Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 219 049 440
Текущие позиции 91
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GOFIX — Фонд ресурсов ГМО, класс III раскрыла общий объем активов в размере 91 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 219 049 440 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GOFIX - GMO Resources Fund Class III: BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BP) , Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GLPEY) , Kosmos Energy Ltd. (US:KOS) , Shell plc (GB:SHEL) , and Darling Ingredients Inc. (US:DAR) . Новые должности GOFIX - GMO Resources Fund Class III включают в себя MODEC, Inc. (US:MDIKF) , Petroreconcavo SA (BR:BRRECVACNOR3) , Helmerich & Payne, Inc. (US:HP) , .

GOFIX — Фонд ресурсов ГМО, класс III – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,62 36,92 3,0227 1,9956
0,98 43,09 3,5273 1,4811
3,69 22,74 1,8614 1,0558
12,51 19,04 1,5589 1,0400
0,13 20,25 1,6578 0,7691
3,97 29,70 2,4318 0,7096
0,37 20,82 1,7045 0,6559
1,29 20,35 1,6660 0,5899
3,58 23,63 1,9343 0,5805
1,70 14,74 1,2070 0,4069
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,30 25,57 2,0931 -1,4251
1,74 9,61 0,7868 -1,2259
29,82 49,51 4,0531 -1,0517
0,75 22,77 1,8643 -0,9559
2,32 11,62 0,9511 -0,8503
0,12 6,36 0,5203 -0,5949
7,31 39,47 3,2315 -0,5942
10,56 51,33 4,2025 -0,5640
0,33 12,67 1,0374 -0,3918
0,18 1,66 0,1363 -0,3727
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,56 -18,51 51,33 -27,99 4,2025 -0,5640
GLPEY / Galp Energia, SGPS, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,09 -6,95 49,52 -9,67 4,0537 0,3885
KOS / ООО "Космос Энерджи" 29,82 9,77 49,51 -35,15 4,0531 -1,0517
SHEL / Шелл ПЛС 1,46 -13,42 48,31 -14,51 3,9546 0,1765
DAR / Дарлинг Ингредиентс Инк. 1,52 0,45 47,51 -13,27 3,8896 0,2268
CRC / Калифорнийская ресурсная корпорация 0,98 42,22 43,09 40,79 3,5273 1,4811
GLCNF / Гленкор ПЛС 10,92 -13,42 41,53 -18,03 3,4003 0,0122
VIST / Vista Energy, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,81 -13,42 39,94 -15,55 3,2699 0,1074
YPF / YPF Sociedad Anónima - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,12 -13,42 39,73 -12,61 3,2529 0,2129
PJXB / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Привилегированные акции 7,31 -22,07 39,47 -31,01 3,2315 -0,5942
RIO / Группа Рио Тинто 0,62 145,41 36,92 140,37 3,0227 1,9956
XBRPP / Bradespar SA — привилегированные акции 13,08 -13,42 35,68 -16,24 2,9207 0,0726
RUN / Санран Инк. 3,97 11,63 29,70 15,33 2,4318 0,7096
SEDG / СоларЭдж Технологии, Инк. 1,45 -13,42 25,91 -6,22 2,1212 0,2737
IVPAF / Айвенго Майнс Лтд. 3,30 -40,47 25,57 -51,41 2,0931 -1,4251
XVALO / Вале С.А. 2,77 -24,72 25,23 -26,79 2,0659 -0,2390
ARRY / Массив Технологии, Инк. 3,58 -6,64 23,63 16,69 1,9343 0,5805
NTOIY / Neste Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,17 -13,42 23,25 3,64 1,9036 0,4034
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,75 -31,92 22,77 -46,01 1,8643 -0,9559
NXE / ООО «НексГен Энерджи» 3,69 61,44 22,74 88,72 1,8614 1,0558
NXT / Компания Nextracker Inc. 0,37 3,09 20,82 32,76 1,7045 0,6559
AAM / Англо Американ ПЛС 0,69 -10,91 20,61 -10,35 1,6874 0,1501
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,29 12,60 20,35 26,44 1,6660 0,5899
FSLR / Компания «Ферст Солар», Инк. 0,13 31,25 20,25 52,36 1,6578 0,7691
ALB / Корпорация Альбемарль 0,36 42,73 20,13 3,31 1,6484 0,3453
VEOEY / Veolia Environnement SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,58 -19,08 19,91 -7,07 1,6300 0,1975
ARC / Акер БП АСА 0,86 -24,45 19,77 -16,18 1,6188 0,0415
47V / Сибанье Стиллуотер Лимитед 12,51 24,01 19,04 145,37 1,5589 1,0400
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,14 7,14 15,35 5,76 1,2566 0,2862
CTVA / Кортева, ООО. 0,21 -34,96 15,08 -26,89 1,2346 -0,1446
AMRC / Амереско, Инк. 1,08 0,00 14,88 16,77 1,2186 0,3663
SUZB3 / Сузано СА 1,70 35,74 14,74 23,20 1,2070 0,4069
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,33 -43,14 12,67 -40,72 1,0374 -0,3918
COP / КонокоФиллипс 0,15 -10,94 12,44 -23,33 1,0187 -0,0665
AGCO / Корпорация АГКО 0,13 -10,88 12,36 -9,95 1,0123 0,0942
US3620133690 / ГМО Казначейский фонд США 2,32 -56,88 11,62 -56,88 0,9511 -0,8503
CIVI / Сити Ресурс, Инк. 0,41 26,38 11,32 -9,78 0,9265 0,0877
HBR / Харбор Энерджи ПЛС 4,14 -0,08 9,94 -16,71 0,8136 0,0158
4GE / Мексиканская группа, SAB de CV 1,74 -72,82 9,61 -68,07 0,7868 -1,2259
FQVLF / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,65 -52,16 9,61 -42,89 0,7868 -0,3383
ENPH / Энфаз Энерджи, Инк. 0,21 -18,36 8,67 -41,06 0,7095 -0,2737
AETUF / ООО «АРК Ресурс» 0,37 -47,50 7,70 -40,60 0,6303 -0,2363
Z85 / Остеволл Морепродукты ASA 0,84 -10,91 7,64 -15,07 0,6255 0,0240
GPRE / Грин Плейнс Инк. 1,77 -10,91 7,36 -36,87 0,6029 -0,1770
TEN / Тенарис СА 0,43 -20,96 7,13 -30,00 0,5837 -0,0973
GPOR / Галфпорт Энергетическая Корпорация 0,04 -43,70 7,06 -36,51 0,5777 -0,1654
STO / Сантос Лимитед 1,63 -10,91 6,91 -7,35 0,5659 0,0670
TNEYF / Тамарак Вэлли Энерджи Лтд. 2,03 32,70 6,47 43,20 0,5300 0,2277
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -68,51 6,36 -61,90 0,5203 -0,5949
SPGYF / Уайткэп Ресурс Инк. 1,00 5,54 6,25 -3,12 0,5115 0,0803
CRGY / Кресент Энерджи Компани 0,71 11,57 5,95 -25,83 0,4867 -0,0492
MOGB / MOL Венгерская нефтегазовая публичная акционерная компания 0,67 -33,29 5,77 -22,20 0,4722 -0,0235
SMTO3 / Сан-Мартинью SA 1,54 -10,91 5,69 -8,33 0,4659 0,0508
CLNE / Компания Clean Energy Fuels Corp. 3,08 -10,91 5,52 -21,84 0,4519 -0,0202
SM / СМ Энергетическая Компания 0,23 -10,92 5,37 -36,23 0,4395 -0,1233
CNE000001097 / Хэнань Shenhuo Coal & Power Co Ltd 2,17 -10,91 4,96 -18,25 0,4063 0,0004
SBMO / СБМ Оффшор Н.В. 0,21 25,88 4,91 37,20 0,4020 0,1627
LZM / Лайфзон Металлс Лимитед 1,22 0,00 4,87 -25,84 0,3988 -0,0404
467 / Юнайтед Энерджи Груп Лимитед 79,83 -27,16 4,78 -5,01 0,3910 0,0548
JPTXF / Япония Петролеум Эксплорейшн Ко., Лтд. 0,64 -10,90 4,42 -18,78 0,3619 -0,0020
VET / Вермилион Энерджи Инк. 0,61 -30,25 3,99 -46,58 0,3263 -0,1726
601168 / Западная горнодобывающая компания, ООО. 1,80 -10,91 3,93 -11,74 0,3214 0,0240
F5J / Минерал Ресурс Лимитед 0,26 66,08 3,79 -44,27 0,3100 0,0183
DOFG / Группа ДОФ АСА 0,42 -37,08 3,64 -30,56 0,2981 -0,0525
LBRT / Либерти Энерджи Инк. 0,31 -26,51 3,56 -50,68 0,2915 -0,1912
NOG / Северная нефть и газ, Inc. 0,13 -10,91 3,34 -24,83 0,2737 -0,0237
MDIKF / МОДЕК, ООО 0,09 3,21 0,2627 0,2627
VMI / Вальмонт Индастриз, Инк. 0,01 -38,22 3,14 -43,60 0,2567 -0,1150
EB9 / Африканская Радуга Минералс Лимитед 0,34 -46,39 2,99 -34,61 0,2444 -0,0609
VNOM / Вайпер Энерджи, Инк. 0,07 -37,04 2,83 -46,34 0,2320 -0,1211
TGC / ТГС АСА 0,34 66,45 2,80 41,81 0,2291 0,0972
0KE / Кернел Холдинг С.А. 0,50 0,00 2,46 -14,07 0,2016 0,0100
BRRECVACNOR3 / Петрореконкаво С.А. 0,95 2,41 0,1977 0,1977
PDS / Корпорация точного бурения 0,05 -10,96 2,28 -22,41 0,1868 -0,0098
EFX / ООО "Энерфлекс". 0,32 82,74 2,28 61,92 0,1863 0,0923
VLTO / Корпорация Веральто 0,02 -10,88 2,23 -9,77 0,1830 0,0174
PUMP / Холдинг ПроПетро. 0,38 -10,92 2,08 -43,02 0,1702 -0,0737
PRIO3 / О СА 0,30 -10,91 2,07 -6,41 0,1698 0,0216
AGRO / Адекоагро С.А. 0,18 -74,64 1,66 -78,14 0,1363 -0,3727
LGO / Ларго Инк. 1,27 0,00 1,65 -24,37 0,1352 -0,0107
ERA / ЭРАМЕТ СКАЗАЛ 0,02 -10,91 1,44 -3,61 0,1179 0,0180
OGDC / Компания по развитию нефти и газа с ограниченной ответственностью 1,48 -64,54 1,10 -57,27 0,0903 -0,1055
AMTX / Аметис, Инк. 0,61 -10,91 1,04 -15,34 0,0854 0,0030
EAF / ГрафТех Интернэшнл, ООО. 0,92 -70,16 0,91 -74,60 0,0747 -0,1654
HP / Хелмерих и Пейн, Инк. 0,06 0,87 0,0713 0,0713
Anaergia Inc / EC (CA03253E2069) 0,65 0,00 0,63 36,76 0,0512 0,0206
4CQA / Санрайз Энерджи Металс Лимитед 1,94 0,00 0,56 71,83 0,0454 0,0238
TRIXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный класс казначейского фонда State Street 0,38 4 102,97 0,38 4 100,00 0,0310 0,0304
CNQ / Чистая TeQ Water Limited 0,73 0,00 0,08 -25,93 0,0066 -0,0007
GRN / Гринлейн Реньюаблс Инк. 0,70 0,00 0,05 11,63 0,0039 0,0011
5DN / Эзра Холдингс Лтд. 2,73 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SNGSP / Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз» - Привилегированные акции 20,24 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SIBN / Публичное акционерное общество «Газпром нефть» 3,57 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GMKN / Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» 23,29 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TATN / ПАО «Татнефть» 3,48 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US71922G4073 / ПАО «ФосАгро» 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TATNP / ПАО «Татнефть» - Привилегированные акции 7,49 0,00 0,00 0,0000 0,0000
OGZD / Публичное акционерное общество «Газпром» - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) 14,15 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PHOR / Публичное акционерное общество «ФосАгро» 0,34 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LKOH / ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,25 0,00 0,00 0,0000 0,0000