Основная статистика
Стоимость портфеля $ 392 097 583
Текущие позиции 43
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GMAYX - Фонд качества малых предприятий по ГМО, класс I раскрыла общий объем активов в размере 43 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 392 097 583 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GMAYX - GMO Small Cap Quality Fund Class I: Lancaster Colony Corporation (US:LANC) , Balchem Corporation (US:BCPC) , Cirrus Logic, Inc. (US:CRUS) , AptarGroup, Inc. (US:ATR) , and RBC Bearings Inc. (US:ROLL) . Новые должности GMAYX - GMO Small Cap Quality Fund Class I включают в себя Onto Innovation Inc. (US:ONTO) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,34 12,62 3,2352 2,0254
0,13 11,00 2,8207 1,7515
0,06 12,72 3,2626 1,6424
0,08 11,74 3,0107 1,6070
0,04 5,46 1,3991 1,3991
0,14 14,13 3,6239 1,1361
0,07 13,63 3,4958 1,0982
0,06 9,91 2,5412 0,9434
0,08 14,14 3,6270 0,7494
2,38 11,91 3,0544 0,7338
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 4,96 1,2709 -2,2434
0,14 8,90 2,2835 -1,6621
0,40 4,06 1,0412 -1,4039
0,12 9,73 2,4945 -1,2121
0,06 4,46 1,1429 -1,1366
0,16 12,95 3,3200 -1,0209
0,11 5,99 1,5369 -0,9981
0,04 6,07 1,5579 -0,8094
0,11 7,19 1,8428 -0,6264
0,04 13,83 3,5457 -0,4903
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-04-28 за отчетный период 2025-02-28. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
LANC / Корпорация Ланкастерской колонии 0,08 -2,39 14,38 0,40 3,6875 0,3236
BCPC / Корпорация Балхем 0,08 19,75 14,14 15,45 3,6270 0,7494
CRUS / Циррус Лоджик, Инк. 0,14 33,72 14,13 33,42 3,6239 1,1361
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,10 5,52 14,07 -10,48 3,6095 -0,0832
ROLL / РБК подшипники Inc. 0,04 -24,93 13,83 -19,54 3,5457 -0,4903
NYT / Компания Нью-Йорк Таймс 0,29 0,19 13,79 -11,21 3,5361 -0,1114
WWD / Вудворд, Инк. 0,07 27,42 13,63 33,55 3,4958 1,0982
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,08 5,52 13,37 -9,87 3,4292 -0,0558
STEP / StepStone Group Inc. 0,22 -5,56 13,27 -13,77 3,4024 -0,2116
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,16 -25,34 12,95 -29,95 3,3200 -1,0209
FN / Фабрика 0,06 116,28 12,72 84,44 3,2626 1,6424
ARMK / Арамарк 0,34 168,99 12,62 144,95 3,2352 2,0254
US3620133690 / ГМО Казначейский фонд США 2,38 20,31 11,91 20,56 3,0544 0,7338
OLED / Корпорация Юниверсал Дисплей 0,08 110,39 11,74 96,47 3,0107 1,6070
ESNT / ООО "Эссент Групп" 0,20 5,52 11,37 5,23 2,9170 0,3780
DLB / Долби Лабораториз, Инк. 0,13 131,90 11,00 141,66 2,8207 1,7515
POWI / Power Integrations, Inc. 0,18 5,52 10,90 -2,07 2,7964 0,1810
HLI / Хулихан Локей, Инк. 0,06 5,52 10,84 -3,27 2,7809 0,1478
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,08 5,52 10,82 -20,20 2,7740 -0,4096
WHD / Кактус, ООО 0,20 36,28 10,68 4,29 2,7387 0,3334
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,10 -16,43 10,60 -12,58 2,7171 -0,1295
FCN / ФТИ Консалтинг, Инк. 0,06 78,14 9,91 45,68 2,5412 0,9434
CIEN / Корпорация Сиена 0,12 -45,99 9,73 -38,37 2,4945 -1,2121
PSMT / ПрайсСмарт, Инк. 0,10 5,52 9,10 5,11 2,3340 0,3001
AZEK / Компания AZEK Inc. 0,19 9,95 8,99 -3,02 2,3048 0,1279
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,14 -39,73 8,90 -46,99 2,2835 -1,6621
MBUU / Малибу Ботс, Инк. 0,25 5,52 8,41 -18,75 2,1565 -0,2745
CNS / Коэн и Стирс, Инк. 0,08 5,52 7,39 -11,89 1,8946 -0,0747
ASGN / АСГН Инкорпорейтед 0,11 -7,12 7,19 -31,65 1,8428 -0,6264
KAI / Компания Кадант. 0,02 5,51 7,10 -4,27 1,8219 0,0786
IBP / Установленные строительные продукты, Inc. 0,04 -19,56 6,07 -39,73 1,5579 -0,8094
ACLS / Акселис Технологии, Инк. 0,11 -24,76 5,99 -44,48 1,5369 -0,9981
ALLE / Аллегион ПЛС 0,04 5,51 5,75 -3,57 1,4747 0,0739
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,04 5,46 1,3991 1,3991
BRKR / Брукер Корпорейшн 0,11 220,31 5,01 130,90 1,2838 0,5500
SAIA / Сайя, ООО 0,01 53,55 4,96 121,21 1,2709 -2,2434
AAON / ААОН, Инк. 0,06 -18,47 4,46 -54,08 1,1429 -1,1366
NEOG / Неоген Корпорация 0,40 -44,97 4,06 -61,00 1,0412 -1,4039
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,01 5,51 3,01 -9,19 0,7709 -0,0064
XPEL / XPEL, Inc. 0,09 5,52 2,85 -18,90 0,7320 -0,0948
PLPC / Компания по производству преформированных линейных продуктов 0,02 5,51 2,63 1,07 0,6753 0,0633
MEDP / Медпейс Холдингс, Инк. 0,01 5,53 1,97 1,39 0,5059 0,0490
TRIXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный класс казначейского фонда State Street 0,40 230,23 0,40 231,15 0,1037 0,0750