Основная статистика
Стоимость портфеля $ 177 701 237
Текущие позиции 18
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GBATX - Фонд распределения стратегических возможностей ГМО, класс III раскрыла общий объем активов в размере 18 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 177 701 237 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GBATX - GMO Strategic Opportunities Allocation Fund Class III: GMO International Equity Fund (US:US3620088316) , GMO Alternative Allocation Fund (US:US3620144663) , GMO International Opportunistic Value Fund (US:US36262F5098) , GMO US Equity Fund (US:US3620136255) , and GMO US Opportunistic Value Fund (US:US36256V4370) .

GBATX - Фонд распределения стратегических возможностей ГМО, класс III – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,15 14,86 8,3665 2,7596
1,29 6,44 3,6267 1,4863
1,07 31,94 17,9757 0,9302
0,29 6,48 3,6466 0,4848
0,43 10,90 6,1329 0,2871
0,35 4,43 2,4927 0,2533
0,57 13,17 7,4147 0,2374
0,19 6,52 3,6721 0,1974
0,69 14,67 8,2583 0,1892
0,14 0,14 0,0788 0,0585
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,25 5,18 2,9139 -0,9885
0,53 9,70 5,4622 -0,6930
1,49 26,40 14,8604 -0,5554
0,90 14,89 8,3797 -0,2657
0,37 6,42 3,6115 -0,1458
0,21 3,50 1,9706 -0,1406
0,11 1,96 1,1027 -0,0108
0,10 0,0563 -0,0021
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US3620088316 / Международный фонд акций ГМО 1,07 -1,77 31,94 9,34 17,9757 0,9302
US3620144663 / Альтернативный фонд распределения ГМО 1,49 0,00 26,40 -0,06 14,8604 -0,5554
US36262F5098 / Международный фонд оппортунистической ценности ГМО 0,90 -8,17 14,89 0,49 8,3797 -0,2657
US3620136255 / Фонд акций США по ГМО 1,15 58,05 14,86 54,71 8,3665 2,7596
US36256V4370 / Фонд оппортунистической стоимости ГМО США 0,69 11,46 14,67 6,10 8,2583 0,1892
US36256V6433 / Японский фонд создания ценности ГМО-Усониан 0,57 -4,96 13,17 7,11 7,4147 0,2374
US3620082780 / Фонд развивающихся рынков ГМО 0,43 0,00 10,90 8,77 6,1329 0,2871
US3620133773 / Фонд облигаций для распределения активов по ГМО 0,53 -4,65 9,70 -7,99 5,4622 -0,6930
US3620082293 / Фонд качества ГМО 0,19 11,18 6,52 9,56 3,6721 0,1974
US36256V4941 / Фонд качества ГМО для малой капитализации 0,29 22,37 6,48 19,59 3,6466 0,4848
US3620133690 / ГМО Казначейский фонд США 1,29 75,67 6,44 75,70 3,6267 1,4863
GUGAX / Gmo Trust — Многосекторный фонд с фиксированным доходом по ГМО. Клас III доллара США 0,37 0,00 6,42 -0,34 3,6115 -0,1458
US36262F1030 / Долг стран с развивающейся экономикой, связанный с ГМО 0,25 -22,43 5,18 -22,60 2,9139 -0,9885
US36256V5518 / Развивающиеся рынки ГМО, за исключением Китайского фонда 0,35 4,77 4,43 15,40 2,4927 0,2533
US3620144093 / Фонд ресурсов ГМО 0,21 0,00 3,50 -3,23 1,9706 -0,1406
US3620146155 / Фонд изменения климата ГМО 0,11 0,00 1,96 2,67 1,1027 -0,0108
TRIXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный класс казначейского фонда State Street 0,14 302,37 0,14 308,82 0,0788 0,0585
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CKM28) 0,10 0,00 0,0563 -0,0021
1333 / Бретон Технолоджи Ко., Лтд. 0,29 0,00 0,0000 0,0000
NVTK / НОВАТЭК ПРОВАЛИЛСЯ 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LKOH / ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000