Основная статистика
Стоимость портфеля $ 188 900 943
Текущие позиции 160
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GMUEX - ГМО Фонд акций США класса III раскрыла общий объем активов в размере 160 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 188 900 943 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GMUEX - GMO U.S. Equity Fund Class III: Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности GMUEX - GMO U.S. Equity Fund Class III включают в себя Exelon Corporation (US:EXC) , UGI Corporation (US:UGI) , Globe Life Inc. (US:GL) , United Airlines Holdings, Inc. (US:UAL) , and Heritage Insurance Holdings, Inc. (US:HRTG) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 4,07 2,1547 1,5184
0,10 4,35 2,3030 1,2024
0,05 10,11 5,3501 0,9952
0,03 2,29 1,2107 0,9436
0,01 1,50 0,7957 0,7957
0,06 2,17 1,1467 0,6479
0,03 1,12 0,5921 0,5514
0,05 3,95 2,0928 0,5277
0,02 0,97 0,5120 0,5120
0,02 2,53 1,3397 0,4745
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 9,74 5,1524 -1,5338
0,00 0,00 -1,2970
0,00 0,00 -0,9941
0,03 0,45 0,2376 -0,7296
0,07 4,42 2,3371 -0,6319
0,00 0,22 0,1142 -0,5645
0,00 0,15 0,0773 -0,5516
0,02 1,98 1,0481 -0,5391
0,00 0,22 0,1162 -0,5048
0,01 8,38 4,4331 -0,4763
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 63,66 10,11 58,07 5,3501 0,9952
AAPL / Apple Инк. 0,05 19,37 9,74 -0,87 5,1524 -1,5338
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 17,82 8,72 36,65 4,6136 0,2695
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,06 24,29 8,67 34,46 4,5867 0,1977
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 19,89 8,38 16,17 4,4331 -0,4763
GOOGL / Алфавит Инк. 0,03 25,44 5,85 26,51 3,0965 -0,0523
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,02 8,16 4,76 10,99 2,5178 -0,4006
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,07 2,99 4,42 1,26 2,3371 -0,6319
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,10 163,95 4,35 169,25 2,3030 1,2024
GM / Компания Дженерал Моторс 0,08 24,83 4,13 26,07 2,1858 -0,0451
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,07 301,45 4,07 335,87 2,1547 1,5184
EBAY / eBay Inc. 0,05 52,21 3,95 72,06 2,0928 0,5277
GOOG / Алфавит Инк. 0,02 5,81 3,80 6,21 2,0088 -0,4249
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,05 60,42 3,73 33,61 1,9738 0,0734
CMI / Камминс Инк. 0,01 34,73 3,73 17,65 1,9727 -0,1847
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,03 71,95 3,36 66,83 1,7782 0,4070
SYF / Синхрония Финансовая 0,05 46,37 2,97 39,08 1,5707 0,1176
INTC / Корпорация Интел 0,15 19,66 2,88 -1,41 1,5217 -0,4641
WMT / Уолмарт Инк. 0,03 1,36 2,87 1,49 1,5175 -0,4064
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 50,38 2,82 45,10 1,4899 0,1690
KR / Компания Крогер. 0,04 29,36 2,80 36,19 1,4796 0,0816
C / Ситигруп Инк. 0,04 79,08 2,79 68,74 1,4772 0,3507
PFE / Пфайзер Инк. 0,11 52,61 2,62 35,66 1,3870 0,0714
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 54,95 2,56 40,86 1,3540 0,1174
JNJ_KZ / Джонсон и Джонсон 0,02 111,80 2,53 99,29 1,3397 0,4745
GRMN / ООО "Гармин" 0,01 16,48 2,31 3,26 1,2231 -0,3006
KO / Компания Кока-Кола 0,03 159,28 2,29 219,86 1,2107 0,9436
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 29,29 2,21 26,27 1,1678 -0,0216
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,06 17,87 2,17 2,61 1,1467 0,6479
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,03 62,75 2,16 58,19 1,1456 0,2138
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 30,16 2,00 20,30 1,0568 -0,0739
ZM / Zoom Communications Inc. 0,02 -22,94 1,98 -15,06 1,0481 -0,5391
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,02 80,78 1,97 98,39 1,0409 0,3661
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,03 88,36 1,85 83,58 0,9768 0,2921
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 45,10 1,81 44,84 0,9574 0,1064
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,02 7,72 1,72 7,30 0,9105 -0,1811
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,06 60,72 1,68 72,86 0,8864 0,2262
BAC / Банк Америки Корпорация 0,04 20,15 1,64 15,05 0,8701 -0,1032
UNM / Одна группа 0,02 29,61 1,57 28,72 0,8327 0,0003
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 1,50 0,7957 0,7957
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,05 29,27 1,35 33,70 0,7144 0,0272
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,01 49,66 1,33 48,43 0,7022 0,0935
CART / Maplebear Inc. 0,03 91,05 1,24 112,35 0,6553 0,2583
HRB / H&R Блок, Инк. 0,02 -1,18 1,23 3,28 0,6495 -0,1598
F / Форд Мотор Компани 0,11 19,83 1,18 30,21 0,6253 0,0076
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,03 1 842,74 1,12 1 794,92 0,5921 0,5514
RDN / Радиан Групп Инк. 0,03 29,41 1,05 34,23 0,5567 0,0233
PRDO / Образовательная корпорация Пердосео 0,03 29,10 1,03 71,57 0,5434 0,1362
EXC / Экселон Корпорейшн 0,02 0,97 0,5120 0,5120
ATGE / Адталем Глобал Эдьюкейшн Инк. 0,01 28,44 0,95 65,91 0,5049 0,1130
CACI / CACI International Inc. 0,00 29,02 0,95 65,10 0,5035 0,1107
LDOS / Лейдос Холдингс, Инк. 0,01 -4,28 0,90 9,45 0,4779 -0,0842
G / Генпакт Лимитед 0,02 69,20 0,86 37,00 0,4548 0,0273
MS / Морган Стенли 0,01 102,89 0,84 95,33 0,4429 0,1509
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 -54,28 0,70 -64,30 0,3695 -0,3607
HPQ / HP Inc. 0,03 29,37 0,69 4,23 0,3656 -0,0851
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 -38,06 0,69 -20,23 0,3631 -0,2678
CNC / Сентен Корпорейшн 0,01 842,98 0,68 816,22 0,3591 0,3086
ENVA / Энова Интернэшнл, Инк. 0,01 29,61 0,65 16,31 0,3435 -0,0367
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,01 326,48 0,64 214,15 0,3412 0,1963
COOP / Г-н Купер Групп Инк. 0,00 30,65 0,61 50,62 0,3214 0,0468
FOXA / Корпорация Фокс 0,01 0,56 0,2982 0,2982
US3620133690 / ГМО Казначейский фонд США 0,11 21,73 0,56 21,74 0,2964 -0,0169
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,01 534,97 0,56 524,72 0,2945 0,2337
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -30,11 0,55 -27,10 0,2891 -0,2399
JHG / Янус Хендерсон Групп ПЛС 0,01 10,50 0,54 -4,92 0,2866 -0,1010
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,01 30,42 0,53 23,04 0,2830 -0,0126
SLM / СЛМ Корпорация 0,02 29,67 0,52 39,10 0,2770 0,0207
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,01 111,49 0,52 70,53 0,2729 0,0667
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,00 29,67 0,48 33,52 0,2530 0,0087
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,03 -63,77 0,45 -68,45 0,2376 -0,7296
CSX / Корпорация CSX 0,01 29,06 0,45 27,27 0,2376 -0,0024
LOPE / Гранд Каньон Эдьюкейшн, Инк. 0,00 78,52 0,43 96,35 0,2280 0,0787
BWA / БоргВарнер Инк. 0,01 28,82 0,43 43,14 0,2270 0,0230
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 -51,10 0,43 -56,66 0,2256 -0,4439
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 -2,44 0,42 -19,96 0,2229 -0,1358
SN / SharkNinja, Inc. 0,00 -33,68 0,42 -41,99 0,2225 -0,2708
UGI / Корпорация ЮГИ 0,01 0,42 0,2212 0,2212
TRIXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный класс казначейского фонда State Street 0,41 109,41 0,41 109,69 0,2175 0,0839
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 94,21 0,41 76,19 0,2158 0,0579
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,00 30,31 0,40 23,08 0,2120 -0,0093
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLT61) 0,40 0,00 0,2120 -0,0609
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 0,38 0,2033 0,2033
MLI / Мюллер Индастриз, Инк. 0,00 -5,05 0,37 -7,83 0,1936 -0,0765
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,00 -37,08 0,36 -35,70 0,1920 -0,1917
IVZ / ООО Инвеско. 0,02 133,02 0,35 93,41 0,1868 0,0628
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -18,13 0,35 0,58 0,1846 -0,0510
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 32,03 0,35 39,52 0,1831 0,0138
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 46,95 0,34 56,68 0,1801 0,0321
MMM / Компания 3М 0,00 -42,91 0,33 -45,48 0,1729 -0,2346
PRGS / Корпорация Прогресс Программное обеспечение 0,01 -5,75 0,32 6,00 0,1687 -0,0357
NMIH / НМИ Холдингс, Инк. 0,01 29,65 0,31 41,18 0,1654 0,0148
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,00 61,35 0,30 53,57 0,1598 0,0257
CI / Группа Сигна 0,00 -55,90 0,29 -54,84 0,1560 -0,2879
FTDR / Фронтдор, Инк. 0,01 29,15 0,29 56,15 0,1547 0,0273
TMHC / Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн 0,01 -20,47 0,29 -27,39 0,1531 -0,1181
JXN / Джексон Файнэншл Инк. 0,00 -33,10 0,28 -40,22 0,1457 -0,1677
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,00 29,76 0,27 31,71 0,1433 0,0037
GL / Глобус Лайф Инк. 0,00 0,26 0,1350 0,1350
SCS / Стилкейс Инк. 0,02 29,48 0,25 9,52 0,1342 -0,0231
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,00 0,25 0,1334 0,1334
CNO / Финансовая группа CNO, Inc. 0,01 -40,83 0,25 -15,49 0,1333 0,0223
RGP / Ресурс Соединение, Инк. 0,04 29,41 0,22 -7,50 0,1178 -0,0457
LRN / Страйд, Инк. 0,00 -78,25 0,22 -75,99 0,1162 -0,5048
UVV / Универсальная корпорация 0,00 270,74 0,22 359,57 0,1144 0,0819
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 -78,66 0,22 -78,41 0,1142 -0,5645
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,01 0,21 0,1126 0,1126
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,00 -54,54 0,21 -46,45 0,1118 -0,1666
AKAM / Акамай Технологии, Инк. 0,00 -39,01 0,21 -58,33 0,1089 -0,2553
WHR / Корпорация Вирпул 0,00 30,35 0,20 0,00 0,1065 -0,0305
URBN / Городские экипировщики, Inc. 0,00 0,20 0,1060 0,1060
FOX / Корпорация Фокс 0,00 -54,64 0,19 -22,04 0,1014 0,0019
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,00 -53,61 0,19 -63,53 0,1008 -0,2671
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,00 -70,61 0,18 -74,12 0,0975 -0,3871
CRUS / Циррус Лоджик, Инк. 0,00 -26,93 0,18 -31,03 0,0955 -0,0826
DLX / Корпорация Делюкс 0,01 29,17 0,18 11,39 0,0936 -0,0139
USB / Банк США 0,00 29,12 0,17 20,14 0,0921 -0,0066
ACCO / Корпорация ACCO Brands 0,05 29,38 0,17 -0,58 0,0912 -0,0268
VSCO / Виктория Сикрет и Ко. 0,01 -22,56 0,17 -75,29 0,0908 -0,0755
PRG / ПРОГ Холдингс, Инк. 0,01 28,47 0,17 31,01 0,0895 0,0013
SIG / Сигнет Ювелерс Лимитед 0,00 184,08 0,17 73,20 0,0893 0,0157
MATX / Мэтсон, Инк. 0,00 25,13 0,17 -2,33 0,0892 -0,0279
IBCP / Независимая банковская корпорация 0,01 29,27 0,17 20,14 0,0884 -0,0064
RL / Корпорация Ральф Лорен 0,00 20,75 0,16 23,85 0,0853 -0,0037
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 31,65 0,16 27,20 0,0845 -0,0009
ICFI / ICF International, Inc. 0,00 28,59 0,15 40,00 0,0818 0,0063
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -77,02 0,15 -78,31 0,0817 -0,4017
HSII / Heidrick & Struggles International, Inc. 0,00 29,63 0,15 38,18 0,0809 0,0055
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 -95,77 0,15 -90,59 0,0773 -0,5516
FHI / Федеративный Гермес, Инк. 0,00 30,58 0,14 42,57 0,0763 0,0073
GHC / Холдинговая компания Грэма 0,00 0,00 0,14 -2,76 0,0747 -0,0244
VIRT / Вирту Файнэншл, Инк. 0,00 1,57 0,14 12,00 0,0742 -0,0113
VCTR / Виктори Кэпитал Холдингс, Инк. 0,00 29,36 0,14 24,77 0,0723 -0,0020
RYI / Райерсон Холдинговая Корпорация 0,01 29,96 0,14 7,14 0,0715 -0,0143
KSS / Корпорация Коля 0,02 0,13 0,0710 0,0710
HRTG / Heritage Insurance Holdings, Inc. 0,01 0,13 0,0706 0,0706
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,00 -75,18 0,13 -76,48 0,0698 -0,3099
NMRK / Ньюмарк Групп, Инк. 0,01 29,14 0,13 -2,96 0,0697 -0,0228
ETD / Итан Аллен Интерьерс Инк. 0,00 28,22 0,13 17,12 0,0691 -0,0065
ACT / Энакт Холдингс, Инк. 0,00 27,78 0,13 31,31 0,0689 0,0015
IBEX / АЙБЕКС Лимитед 0,00 0,13 0,0683 0,0683
BBSI / Барретт Бизнес Сервисез, Инк. 0,00 29,17 0,13 33,33 0,0678 0,0020
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,00 0,12 0,0633 0,0633
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,00 0,11 0,0581 0,0581
TNL / Компания Путешествия + Отдых 0,00 -37,30 0,11 -45,31 0,0557 -0,0756
CRI / Картерс, Инк. 0,00 30,00 0,10 -1,04 0,0503 -0,0152
THFF / Первая финансовая корпорация 0,00 0,00 0,08 0,00 0,0411 -0,0117
DOX / Амдокс Лимитед 0,00 -83,90 0,07 -82,98 0,0382 -0,2611
CCBG / Capital City Bank Group, Inc. 0,00 0,00 0,07 1,43 0,0379 -0,0100
FMNB / Корпорация Национального банка фермеров. 0,01 0,00 0,07 -8,97 0,0378 -0,0155
CMPR / Компания «Симпресс» 0,00 0,00 0,07 -7,14 0,0344 -0,0137
TNC / Компания Теннант 0,00 0,00 0,05 -14,04 0,0260 -0,0129
MCFT / MasterCraft Boat Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,05 -4,00 0,0257 -0,0085
S+P500 EMINI FUT JUN25 / DE (000000000) 0,03 0,0170 0,0170
AGCO / Корпорация АГКО 0,00 0,00 0,03 3,57 0,0153 -0,0042
U.S. Treasury Floating Rate Notes / DBT (US91282CLA70) 0,03 0,00 0,0132 -0,0038
BRC / Брейди Корпорейшн 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0106 -0,0036
TBI / ТруБлю, Инк. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0095 -0,0033
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 -97,18 0,02 -97,84 0,0084 -0,4635
CARG / Компания «КарГурус» 0,00 -95,46 0,01 -95,69 0,0054 -0,1530
TOL / Братья Толл, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0971
DBX / Дропбокс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3492
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9941
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2970