Основная статистика
Стоимость портфеля $ 416 817 829
Текущие позиции 169
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания PPADX – Фонд оппортунистической стоимости ГМО США, класс III раскрыла общий объем активов в размере 169 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 416 817 829 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы PPADX - GMO U.S. Opportunistic Value Fund Class III: Johnson & Johnson (US:JNJ) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Chevron Corporation (US:CVX) , and Verizon Communications Inc. (US:VZ) . Новые должности PPADX - GMO U.S. Opportunistic Value Fund Class III включают в себя Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) , FedEx Corporation (US:FDX) , Lam Research Corporation (US:LRCX) , Delta Air Lines, Inc. (US:DAL) , and Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,26 8,38 2,0147 1,3236
0,01 3,84 0,9234 0,9234
0,02 3,51 0,8424 0,8424
0,03 5,92 1,4224 0,7757
0,02 4,69 1,1279 0,7498
0,11 5,14 1,2360 0,6483
0,52 2,58 0,6210 0,6203
0,03 2,49 0,5980 0,5980
0,05 4,53 1,0885 0,5903
0,01 2,42 0,5805 0,5805
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 7,19 1,7280 -1,2597
0,02 1,84 0,4418 -0,9368
0,01 0,47 0,1131 -0,8239
0,02 3,51 0,8434 -0,8175
0,12 3,01 0,7232 -0,7230
0,05 5,69 1,3680 -0,6807
0,02 1,57 0,3783 -0,6645
0,02 5,46 1,3115 -0,6267
0,05 12,99 3,1208 -0,6127
0,01 5,98 1,4372 -0,5918
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,09 -14,76 13,46 -19,83 3,2354 -0,2321
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,13 -15,87 13,37 -22,70 3,2120 -0,3580
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 -28,00 12,99 -28,18 3,1208 -0,6127
CVX / Корпорация Шеврон 0,08 -14,67 10,80 -26,47 2,5957 -0,4373
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,24 -19,67 10,76 -18,07 2,5856 -0,1260
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,07 9,79 9,55 1,43 2,2959 0,3510
PFE / Пфайзер Инк. 0,40 -8,30 9,47 -18,50 2,2767 -0,1237
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,27 -14,92 9,47 -18,03 2,2761 -0,1097
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,12 0,00 9,18 -16,71 2,2064 -0,0696
BAC / Банк Америки Корпорация 0,20 -20,48 8,93 -23,89 2,1451 -0,2762
VICI / VICI Properties Inc. 0,26 156,65 8,38 150,49 2,0147 1,3236
CI / Группа Сигна 0,03 -25,55 8,26 -23,68 1,9851 -0,2496
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,13 14,38 8,19 11,44 1,9685 0,4509
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,11 -49,46 7,19 -50,31 1,7280 -1,2597
C / Ситигруп Инк. 0,08 -32,23 6,11 -36,16 1,4677 -0,5076
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,01 -13,26 5,98 -39,15 1,4372 -0,5918
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,03 108,70 5,92 89,05 1,4224 0,7757
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,03 17,91 5,81 11,21 1,3968 0,3176
USB / Банк США 0,13 53,27 5,70 42,46 1,3698 0,5436
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,05 -32,92 5,69 -42,63 1,3680 -0,6807
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,01 -35,89 5,49 -38,14 1,3202 -0,5137
CMI / Камминс Инк. 0,02 -33,41 5,46 -41,87 1,3115 -0,6267
BWA / БоргВарнер Инк. 0,16 16,66 5,44 29,68 1,3063 0,4407
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,11 62,42 5,14 56,99 1,2360 0,6483
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,01 -30,07 4,96 -32,37 1,1924 -0,3226
TGT / Целевая корпорация 0,05 94,78 4,75 47,41 1,1403 0,4755
AXP / Американ Экспресс Компания 0,02 162,32 4,69 156,31 1,1279 0,7498
GM / Компания Дженерал Моторс 0,09 42,17 4,60 43,54 1,1053 0,4437
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,05 129,09 4,53 87,77 1,0885 0,5903
GOOGL / Алфавит Инк. 0,03 -30,23 4,49 -29,63 1,0786 -0,2384
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,16 15,27 4,36 23,90 1,0467 0,3207
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,06 0,00 3,98 -1,09 0,9573 0,1257
EBAY / eBay Inc. 0,05 -29,70 3,92 -20,56 0,9414 -0,0767
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,05 -16,34 3,86 -18,68 0,9266 -0,0526
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 3,84 0,9234 0,9234
CNC / Сентен Корпорейшн 0,07 -39,88 3,74 -41,66 0,8982 -0,4247
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,03 -38,15 3,56 -32,11 0,8566 -0,2274
GOOG / Алфавит Инк. 0,02 -63,79 3,51 -62,10 0,8434 -0,8175
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,02 3,51 0,8424 0,8424
MS / Морган Стенли 0,03 148,18 3,49 138,74 0,8384 0,5366
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,04 -41,49 3,26 -41,72 0,7845 -0,3720
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,06 -39,73 3,25 -46,05 0,7813 -0,4631
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,03 -31,58 3,11 -33,61 0,7463 -0,2196
PCAR / ПАККАР Инк. 0,03 -11,30 3,10 -22,38 0,7445 -0,0796
HPQ / HP Inc. 0,12 -46,73 3,01 -57,04 0,7232 -0,7230
AVT / Авнет, ООО 0,06 12,12 2,81 10,97 0,6760 0,1524
RDN / Радиан Групп Инк. 0,08 0,00 2,71 3,80 0,6501 0,1118
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,01 -11,24 2,64 -15,45 0,6355 -0,0103
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,03 0,26 2,61 -5,17 0,6261 0,0588
US3620133690 / ГМО Казначейский фонд США 0,52 75 982,45 2,58 86 033,33 0,6210 0,6203
HUM / Компания Human Inc. 0,01 -25,99 2,57 -36,20 0,6176 -0,2141
F / Форд Мотор Компани 0,24 -22,65 2,53 -15,94 0,6086 -0,0134
COP / КонокоФиллипс 0,03 2,49 0,5980 0,5980
CROX / Крокс, Инк. 0,02 0,00 2,47 2,44 0,5945 0,0958
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,02 329,21 2,46 326,22 0,5899 0,4708
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,03 29,74 2,43 32,77 0,5843 0,2060
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,02 128,55 2,43 95,73 0,5834 0,3273
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,01 2,42 0,5805 0,5805
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,02 0,00 2,28 -6,90 0,5485 0,0423
LEN / Леннар Корпорейшн 0,02 -13,04 2,28 -22,87 0,5470 -0,0625
OSK / Ошкош Корпорейшн 0,02 21,87 2,26 18,15 0,5431 0,1482
CB / Чабб Лимитед 0,01 40,81 2,19 46,62 0,5261 0,2177
LEA / Лир Корпорейшн 0,02 0,00 2,17 -3,81 0,5219 0,0558
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,08 -11,90 2,16 -23,32 0,5184 -0,0625
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,03 96,06 2,15 58,31 0,5175 0,2367
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 2,14 0,5134 0,5134
ARW / Эрроу Электроникс, Инк. 0,02 -13,78 2,00 -5,57 0,4813 0,0434
WU / Компания Вестерн Юнион 0,21 0,00 1,98 -14,31 0,4749 -0,0013
IVZ / ООО Инвеско. 0,13 92,18 1,88 59,86 0,4518 0,2089
AN / АвтоНейшн, Инк. 0,01 0,00 1,87 0,81 0,4498 0,0664
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,02 -64,83 1,84 -56,11 0,4429 -0,3223
NUE / Корпорация Нукор 0,02 0,00 1,84 -20,45 0,4423 -0,0354
MDT / Медтроник ПЛС 0,02 -69,46 1,84 -72,47 0,4418 -0,9368
SLM / СЛМ Корпорация 0,06 19,03 1,82 27,61 0,4377 0,1430
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,10 -53,35 1,72 -59,32 0,4142 -0,4603
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,00 0,00 1,72 -7,74 0,4125 0,0282
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,01 50,26 1,70 58,45 0,4078 0,1865
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 38,86 1,61 45,83 0,3863 0,1586
AMG / Группа аффилированных менеджеров, Inc. 0,01 0,00 1,60 2,97 0,3835 0,0636
KR / Компания Крогер. 0,02 -70,39 1,57 -68,83 0,3783 -0,6645
KBH / КБ Главная страница 0,03 0,00 1,57 -15,44 0,3765 -0,0061
SYF / Синхрония Финансовая 0,03 -64,70 1,55 -66,46 0,3730 -0,5827
OGN / Органон и Ко. 0,17 81,89 1,54 12,45 0,3712 0,0876
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,04 96,85 1,53 67,80 0,3683 0,1797
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,02 1,47 0,3536 0,3536
ZM / Zoom Communications Inc. 0,02 -34,18 1,47 -27,46 0,3524 -0,0649
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,02 -43,56 1,46 -50,03 0,3516 -0,2531
TRIXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный класс казначейского фонда State Street 1,45 208,09 1,45 208,53 0,3477 0,2508
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,03 -45,42 1,36 -44,18 0,3273 -0,1766
SIG / Сигнет Ювелерс Лимитед 0,02 0,00 1,36 27,22 0,3269 0,1061
PVH / Компания «ПВХ». 0,02 0,00 1,36 11,97 0,3259 0,0757
BEN / Франклин Ресурс, Инк. 0,06 0,00 1,30 6,91 0,3122 0,0612
OC / Оуэнс Корнинг 0,01 68,61 1,29 46,65 0,3106 0,1286
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,01 -31,80 1,26 -35,28 0,3038 -0,0994
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,02 -51,00 1,26 -63,88 0,3030 -0,4178
T / АТ&Т Инк. 0,05 -49,99 1,26 -30,17 0,3023 -0,0207
FOX / Корпорация Фокс 0,02 1,18 0,2841 0,2841
SEE / Силед Эйр Корпорейшн 0,03 295,29 1,08 273,10 0,2602 0,2002
ASO / Академия спорта и активного отдыха, Inc. 0,03 0,00 1,07 -17,51 0,2582 -0,0107
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,01 42,33 1,06 44,16 0,2551 0,1030
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,02 43,67 1,02 26,11 0,2450 0,0781
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,07 33,22 1,02 26,49 0,2444 0,0783
JHG / Янус Хендерсон Групп ПЛС 0,03 0,00 1,01 -13,93 0,2435 0,0005
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,01 -26,92 1,00 -28,47 0,2404 -0,0484
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,04 0,00 0,94 -9,62 0,2258 0,0112
ENVA / Энова Интернэшнл, Инк. 0,01 70,21 0,91 52,76 0,2192 0,0958
WHR / Корпорация Вирпул 0,01 -47,86 0,87 -60,04 0,2102 -0,2414
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,02 -25,00 0,86 -27,85 0,2056 -0,0393
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,01 -32,05 0,85 -30,29 0,2054 -0,0478
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,01 -32,05 0,85 -30,29 0,2054 -0,0478
PII / Поларис Инк. 0,02 0,00 0,85 -12,69 0,2034 0,0032
CH1300646267 / Бунге Глобал СА 0,01 -13,85 0,85 -9,23 0,2034 0,0108
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,01 89,86 0,84 67,06 0,2025 0,0985
UNM / Одна группа 0,01 -60,60 0,83 -60,88 0,1993 -0,2384
HRB / H&R Блок, Инк. 0,01 -73,31 0,78 -72,13 0,1875 -0,3904
PRDO / Образовательная корпорация Пердосео 0,02 85,15 0,72 146,58 0,1731 0,1127
FOXA / Корпорация Фокс 0,01 -28,79 0,71 -32,09 0,1706 -0,0452
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,01 0,70 0,1686 0,1686
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,01 0,69 0,1668 0,1668
CNXC / Корпорация Концентрикс 0,01 85,29 0,68 129,63 0,1640 0,1026
DG / Генеральная корпорация доллара 0,01 -58,60 0,68 -45,70 0,1639 -0,0956
CHRW / CH Robinson Worldwide, Inc. 0,01 0,68 0,1624 0,1624
FHI / Федеративный Гермес, Инк. 0,01 -38,31 0,63 -32,84 0,1515 -0,0423
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,01 65,80 0,61 52,00 0,1462 0,0635
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,01 0,61 0,1462 0,1462
TPH / Три Пуэнт Хоумс, Инк. 0,02 0,00 0,60 -7,01 0,1437 0,0111
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,01 -70,59 0,58 -78,37 0,1394 -0,4145
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 0,00 0,56 3,92 0,1339 0,0232
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 0,00 0,56 3,92 0,1339 0,0232
TSLX / Специализированное кредитование на Шестой улице, Inc. 0,02 0,51 0,1222 0,1222
TOL / Братья Толл, Инк. 0,00 0,00 0,48 -6,59 0,1159 0,0093
MET / МетЛайф, Инк. 0,01 -90,52 0,47 -88,26 0,1131 -0,8239
LKQ / ЛКК Корпорация 0,01 -52,11 0,45 -54,03 0,1070 -0,0931
MLI / Мюллер Индастриз, Инк. 0,01 -38,01 0,42 -39,91 0,1012 -0,0432
OVV / Овинтив Инк. 0,01 0,00 0,42 -17,52 0,1007 -0,0043
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,01 0,42 0,1002 0,1002
YETI / ЙЕТИ Холдингс, Инк. 0,01 0,41 0,0995 0,0995
OBDC / Капитальная корпорация «Голубая сова» 0,03 -79,33 0,41 -80,41 0,0981 -0,3322
FMC / Корпорация ФМК 0,01 0,00 0,40 9,81 0,0970 0,0212
AGCO / Корпорация АГКО 0,00 -83,33 0,40 -83,17 0,0962 -0,3947
PINC / Премьер, ООО 0,02 0,00 0,39 26,45 0,0942 0,0302
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,01 0,38 0,0909 0,0909
ATKR / Аткоре Инк. 0,01 0,00 0,37 5,75 0,0887 0,0167
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,01 0,37 0,0879 0,0879
TKR / Компания Тимкен 0,01 0,00 0,36 -15,55 0,0877 -0,0014
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,01 0,36 0,0869 0,0869
VNT / Корпорация Вонтье 0,01 0,36 0,0869 0,0869
LZB / Ла-З-Бой Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,36 -7,27 0,0858 0,0062
NEU / Корпорация НьюМаркет 0,00 0,00 0,35 12,94 0,0840 0,0201
M / Мэйси, Инк. 0,03 0,00 0,35 -17,10 0,0840 -0,0031
MAN / Компания ManpowerGroup Inc. 0,01 0,00 0,34 -27,27 0,0828 -0,0149
EPC / Компания по уходу за собой Edgewell 0,01 0,33 0,0793 0,0793
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 -60,99 0,32 -61,69 0,0773 -0,0959
SKX / Скечерс США, Инк. 0,01 0,00 0,32 1,92 0,0764 0,0119
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,00 0,00 0,30 -0,33 0,0726 0,0100
G / Генпакт Лимитед 0,01 -74,60 0,30 -79,45 0,0724 -0,2303
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,30 -6,01 0,0716 0,0062
SHOO / Стивен Мэдден, ООО 0,01 0,29 0,0696 0,0696
ENS / ЭнерСис 0,00 0,29 0,0694 0,0694
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,01 -72,44 0,29 -60,42 0,0686 -0,0626
MHK / Мохок Индастриз, Инк. 0,00 0,28 0,0669 0,0669
TMHC / Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн 0,00 0,27 0,0657 0,0657
MHO / М/И Хоумс, Инк. 0,00 0,00 0,25 -9,23 0,0593 0,0033
ADS / Хлеб Финансовые Холдинги Инк 0,00 0,24 0,0584 0,0584
UFPI / ЮФП Индастриз, Инк. 0,00 -50,15 0,22 -54,66 0,0528 -0,0470
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,01 0,22 0,0522 0,0522
EA / Электронное Искусство Инк. 0,00 -76,58 0,19 -74,02 0,0463 -0,1063
ALV / Автолив, ООО 0,00 -66,07 0,14 -64,10 0,0337 -0,0470
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,00 -93,31 0,05 -94,08 0,0129 -0,1720
PRG / ПРОГ Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0714
BC / Брансуик Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0562
INCY / Инсайт Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1718
MSDL / Фонд прямого кредитования Morgan Stanley 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1482