Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 193 746 849 |
| Текущие позиции | 38 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания GMAKX - Японский фонд создания ценности ГМО-Усониан, класс III раскрыла общий объем активов в размере 38 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 193 746 849 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GMAKX - GMO-Usonian Japan Value Creation Fund Class III: H.U. Group Holdings, Inc. (US:MRCHF) , Mitsubishi Electric Corporation (MX:MITS N) , Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. (DE:MIU) , Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (US:SMFNF) , and NH Foods Ltd. (US:NHFOF) . Новые должности GMAKX - GMO-Usonian Japan Value Creation Fund Class III включают в себя TOWA Corporation (US:TOWCF) , Tosei Corporation (JP:8923) , Macnica Holdings, Inc. (JP:3132) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,28 | 2,97 | 1,5402 | 1,5402 | |
| 0,56 | 11,93 | 6,1781 | 1,4681 | |
| 0,11 | 1,96 | 1,0153 | 1,0153 | |
| 0,15 | 1,95 | 1,0076 | 1,0076 | |
| 0,06 | 7,01 | 3,6321 | 0,7921 | |
| 0,26 | 7,04 | 3,6438 | 0,4722 | |
| 0,43 | 8,56 | 4,4314 | 0,4539 | |
| 0,14 | 6,55 | 3,3899 | 0,4034 | |
| 0,17 | 4,36 | 2,2560 | 0,3421 | |
| 0,09 | 3,39 | 1,7562 | 0,3131 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 5,61 | 2,9072 | -1,6465 | |
| 0,83 | 4,18 | 2,1625 | -1,1456 | |
| 0,48 | 3,25 | 1,6811 | -0,4797 | |
| 0,69 | 4,81 | 2,4909 | -0,3933 | |
| 0,31 | 8,31 | 4,3046 | -0,3920 | |
| 0,24 | 4,55 | 2,3539 | -0,3704 | |
| 0,32 | 8,25 | 4,2718 | -0,3643 | |
| 0,14 | 4,24 | 2,1952 | -0,3146 | |
| 0,45 | 6,14 | 3,1784 | -0,2585 | |
| 0,27 | 4,59 | 2,3772 | -0,2560 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRCHF / HU Group Holdings, Inc. | 0,56 | 15,43 | 11,93 | 41,50 | 6,1781 | 1,4681 | |||
| MITS N / Мицубиси Электрик Корпорейшн | 0,43 | -6,52 | 8,56 | 20,18 | 4,4314 | 0,4539 | |||
| MIU / Сумитомо Мицуи Траст Групп, Инк. | 0,31 | -6,28 | 8,31 | -1,13 | 4,3046 | -0,3920 | |||
| SMFNF / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. | 0,32 | -1,50 | 8,25 | -0,60 | 4,2718 | -0,3643 | |||
| NHFOF / ООО "Эн Эйч Фудс" | 0,23 | -8,44 | 8,01 | 6,74 | 4,1477 | -0,0439 | |||
| KSTUF / Корпорация Канемацу | 0,39 | -8,48 | 7,43 | 4,11 | 3,8475 | -0,1398 | |||
| CSASF / Кредитный сезон, ООО | 0,26 | 7,57 | 7,04 | 23,94 | 3,6438 | 0,4722 | |||
| TYIDY / Toyota Industries Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | -4,10 | 7,01 | 37,97 | 3,6321 | 0,7921 | |||
| 9065 / Санкью Инк. | 0,14 | 0,00 | 6,55 | 22,45 | 3,3899 | 0,4034 | |||
| ISUZF / Исузу Моторс Лимитед | 0,45 | -2,28 | 6,14 | -0,23 | 3,1784 | -0,2585 | |||
| 8022 / Мизуно Корпорация | 0,32 | 221,63 | 6,01 | 16,89 | 3,1111 | 0,2401 | |||
| TOTDF / ООО «ТОТО» | 0,23 | 15,69 | 5,98 | 13,13 | 3,0966 | 0,1439 | |||
| 1893 / Пента-Океан Строительная Компания, ООО | 0,98 | -16,37 | 5,91 | 15,67 | 3,0616 | 0,2060 | |||
| TZ6 / Т&Д Холдингс, Инк. | 0,25 | -36,65 | 5,61 | -31,13 | 2,9072 | -1,6465 | |||
| TKCBF / Токай Карбон Ко., Лтд. | 0,78 | 0,00 | 5,61 | 17,08 | 2,9034 | 0,2287 | |||
| 1TK / ТХК, ООО | 0,21 | -2,00 | 5,61 | 4,67 | 2,9029 | -0,0886 | |||
| STAEF / Стэнли Электрик Ко., Лтд. | 0,28 | -9,50 | 5,44 | 7,38 | 2,8169 | -0,0126 | |||
| F5M / Фудзи Корпорейшн | 0,30 | 0,00 | 4,81 | 8,64 | 2,4933 | 0,0178 | |||
| YAMCF / Корпорация Ямаха | 0,69 | -1,36 | 4,81 | -6,84 | 2,4909 | -0,3933 | |||
| 7164 / ЗЕНКОКУ ХОСЁ Ко., Лтд. | 0,21 | 84,52 | 4,75 | 9,17 | 2,4605 | 0,0292 | |||
| 3107 / Дайвабо Холдингс Ко., Лтд. | 0,27 | 0,00 | 4,59 | -2,61 | 2,3772 | -0,2560 | |||
| SGAMF / Sega Sammy Holdings Inc. | 0,24 | -4,44 | 4,55 | -6,79 | 2,3539 | -0,3704 | |||
| 6701 / Корпорация НЭК | 0,17 | 375,50 | 4,36 | 27,15 | 2,2560 | 0,3421 | |||
| AMANF / Амано Корпорация | 0,14 | -17,40 | 4,24 | -5,63 | 2,1952 | -0,3146 | |||
| FJI / Холдинговая корпорация FUJIFILM | 0,19 | -5,10 | 4,20 | 5,24 | 2,1741 | -0,0542 | |||
| US3620133690 / ГМО Казначейский фонд США | 0,83 | -29,48 | 4,18 | -29,49 | 2,1625 | -1,1456 | |||
| KIR / Кирин Холдингс Компани, Лимитед | 0,28 | 0,00 | 4,03 | 6,36 | 2,0868 | -0,0296 | |||
| DENKF / Денка Компани Лимитед | 0,28 | 0,00 | 3,97 | 2,80 | 2,0573 | -0,1015 | |||
| MCHIF / ООО «Маруичи Стил Туб» | 0,15 | -5,63 | 3,62 | -2,00 | 1,8759 | -0,1893 | |||
| MGAAF / Моринага и Ко, ООО | 0,21 | -5,10 | 3,48 | -4,14 | 1,8009 | -0,2253 | |||
| KYDKF / Кюденко Корпорация | 0,09 | 7,33 | 3,39 | 31,28 | 1,7562 | 0,3131 | |||
| S3X / Сумко Корпорация | 0,48 | -4,99 | 3,25 | -16,08 | 1,6811 | -0,4797 | |||
| TOWCF / Корпорация ТОВА | 0,28 | 2,97 | 1,5402 | 1,5402 | |||||
| MXLLF / Макселл, ООО | 0,23 | 0,00 | 2,87 | -0,59 | 1,4850 | -0,1261 | |||
| KYWAF / EXEO Group, Inc. | 0,19 | -5,17 | 2,36 | 4,51 | 1,2236 | -0,0394 | |||
| 8923 / Корпорация Тосей | 0,11 | 1,96 | 1,0153 | 1,0153 | |||||
| 3132 / Макника Холдингс, Инк. | 0,15 | 1,95 | 1,0076 | 1,0076 | |||||
| TRIXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный класс казначейского фонда State Street | 0,02 | -89,91 | 0,02 | -90,16 | 0,0096 | -0,0932 |
