Основная статистика
Стоимость портфеля $ 108 216 298
Текущие позиции 428
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GPRF - Goldman Sachs Access US Preferred Stock and Hybrid Securities ETF раскрыла общий объем активов в размере 428 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 108 216 298 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GPRF - Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF: Charles Schwab Corp/The (US:US808513BD67) , Wells Fargo & Co (US:US95002YAA10) , COMPANY GUAR 12/99 VAR (GB:US05565QDV77) , Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VOD) , and Citigroup Inc (US:US172967MV07) . Новые должности GPRF - Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF включают в себя Charles Schwab Corp/The (US:US808513BD67) , Wells Fargo & Co (US:US95002YAA10) , COMPANY GUAR 12/99 VAR (GB:US05565QDV77) , Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VOD) , and Citigroup Inc (US:US172967MV07) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,05 0,9577 0,8617
0,68 0,6176 0,6176
0,67 0,6117 0,6117
0,69 0,6270 0,5676
0,56 0,5108 0,5108
0,61 0,5578 0,4641
0,63 0,5773 0,4620
0,46 0,4203 0,4203
0,44 0,3997 0,3997
0,64 0,5820 0,3931
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 0,0695 -0,6612
0,10 0,0913 -0,3635
0,00 0,00 -0,3285
1,36 1,2450 -0,3236
1,25 1,1453 -0,3204
0,05 0,0463 -0,2749
0,20 0,1821 -0,2497
0,99 0,9066 -0,2427
0,95 0,8648 -0,2303
0,95 0,8698 -0,2246
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-22 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US808513BD67 / Charles Schwab Corp/The 1,36 0,22 1,2450 -0,3236
US95002YAA10 / Уэллс Фарго и Ко 1,32 8,90 1,2068 -0,1923
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,25 -1,26 1,1453 -0,3204
US05565QDV77 / КОМПАНИЯ ГУАР 12/99 ВАР 1,05 56,17 0,9605 0,1837
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,05 1 162,65 0,9577 0,8617
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,99 -0,40 0,9066 -0,2427
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,96 76,88 0,8805 0,2509
US172967MV07 / Ситигруп Инк. 0,95 0,42 0,8698 -0,2246
US902973BC96 / Банк США 0,95 -0,32 0,8648 -0,2303
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,90 0,11 0,8224 -0,2151
US744320BF81 / Пруденциал Файнэншл Инк 0,87 -0,23 0,7926 -0,2097
US172967PE54 / Citigroup, Inc., 7,625%, срок погашения 15.11.2028. 0,85 -0,94 0,7739 -0,2130
US693475AQ81 / Облигации Pnc Financial Se 5 000, 11/01 0,84 12,85 0,7705 -0,0912
EBGEF / Enbridge Inc. - Привилегированные акции 0,83 -0,48 0,7597 -0,2035
BNS / Банк Новой Шотландии 0,82 69,83 0,7509 0,1920
US025816CH00 / Американ Экспресс Ко 0,79 14,85 0,7210 -0,0724
US05565QDU94 / КОМПАНИЯ ГУАР 12/99 ВАР 0,78 0,26 0,7168 -0,1852
US06055HAB96 / Банк Америки Корпорация 0,78 68,40 0,7111 0,1778
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,78 117,37 0,7090 0,2967
US949746TD35 / Уэллс Фарго и Ко 0,77 0,39 0,7016 -0,1812
US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,73 0,28 0,6623 -0,1722
US808513BJ38 / Charles Schwab Corp/The 0,72 0,70 0,6533 -0,1661
US060505FL38 / Банк Америки Корпорация 0,69 16,84 0,6342 -0,0518
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,69 1 245,10 0,6270 0,5676
BK / The Bank of New York Mellon Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,68 0,6176 0,6176
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,67 0,6117 0,6117
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,66 -1,05 0,6054 -0,1663
US89832QAE98 / TRUIST FINANCIAL CORP 4,95%/VAR PERP 0,66 -0,30 0,6033 -0,1606
US48128BAN10 / JPMORGAN CHASE и CO 3,65/VAR PERP 0,64 0,00 0,5862 -0,1533
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,64 -1,39 0,5848 -0,1641
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,64 290,80 0,5820 0,3931
US744320BJ04 / Пруденциал Файнэншл Инк 0,63 0,64 0,5775 -0,1478
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,63 532,00 0,5773 0,4620
/ Эмера Инк. 0,63 20,46 0,5759 -0,0275
US060505GB47 / Банк Америки Корпорация 0,63 -0,79 0,5722 -0,1561
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,62 -2,68 0,5644 -0,1685
US281020AX52 / Эдисон Интернэшнл 0,61 653,09 0,5578 0,4641
US29379VBN29 / Enterprise Produ 5.250 8/16 Облигация 0,60 -0,50 0,5513 -0,1478
US55261FAN42 / М&Т Банк Корп. 0,60 -2,12 0,5473 -0,1588
E1TR34 / Entergy Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,59 -0,50 0,5429 -0,1463
US064058AF75 / Облигация Bank Of New York 4,625 3/20 0,57 0,35 0,5175 -0,1337
METB34 / MetLife, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,56 0,5108 0,5108
T1SO34 / Южная компания - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,56 151,80 0,5105 0,2542
US02005NBM11 / Элли Файненшл Инк 0,54 -2,18 0,4919 -0,1433
Brookfield Finance Inc / DBT (US11271LAN29) 0,54 530,59 0,4900 0,3910
US816851BK46 / Семпра Энерджи 0,53 0,38 0,4861 -0,1263
US064058AJ97 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 0,53 0,76 0,4852 -0,1230
US842587DF14 / Южный Ко/The 0,53 -0,38 0,4828 -0,1285
US89832QAD16 / Финансовая корпорация Труист 0,53 26,38 0,4819 -0,0001
US21871XAP42 / Corebridge Financial Inc. 0,51 -1,36 0,4641 -0,1306
US172967PC98 / Ситигруп, Инк. 0,51 -0,39 0,4633 -0,1240
Apollo Global Management Inc / DBT (US03769MAD83) 0,50 20,86 0,4605 -0,0206
US69352PAC77 / Ppl Capital Funding Фиксированная ставка под 6,7% для субординированных облигаций Flt Jr от 30 марта 2067 г. 0,50 58,73 0,4572 0,0929
US665859AQ77 / Облигация Northern Trust 4,600 C 0,49 0,00 0,4495 -0,1190
US06368B5P91 / Банк Монреаля 0,49 -0,61 0,4470 -0,1212
WFC.PRZ / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,03 29,46 0,48 16,11 0,4416 -0,0390
JPM.PRC / JPMorgan Chase & Co. — привилегированные акции 0,02 29,45 0,48 28,19 0,4407 0,0061
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DG30) 0,48 168,36 0,4343 0,2295
PCG.PRX / Корпорация PG&E — Предпочтительная ценная бумага 0,46 11,00 0,4245 0,0292
TBB / AT&T Inc. – Корпоративные облигации/облигации 0,02 21,16 0,46 11,65 0,4204 -0,0548
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 0,4203 0,4203
US00773HAA59 / Глобальный авиационный фонд AerCap 0,45 0,00 0,4149 -0,1089
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 -0,44 0,4136 -0,1101
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,44 -2,00 0,4033 -0,1163
JPM.PRD / JPMorgan Chase & Co. — привилегированные акции 0,02 29,48 0,44 22,97 0,4015 -0,0105
US37045XCM65 / General Motors Financial Co., Inc., серия B 0,44 -1,80 0,3998 -0,1142
US302570AX43 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,44 0,3997 0,3997
DUK.PRA / Duke Energy Corporation — привилегированные акции 0,02 34,52 0,43 33,13 0,3970 0,0203
US61762V8533 / Морган Стенли 0,02 29,48 0,43 29,13 0,3929 0,0086
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 -0,23 0,3898 -0,1032
US29273VAM28 / Передача энергии LP 0,43 0,3888 0,3888
MS.PRA / Morgan Stanley — привилегированные акции 0,02 33,64 0,42 23,75 0,3862 -0,0071
P1DT34 / Prudential Financial, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,42 0,24 0,3838 -0,1006
US29250NBN49 / Энбридж Инк 0,42 -1,18 0,3825 -0,1054
US693475BC86 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,42 86,16 0,3816 0,1223
INWI / Инвидо AB (опубликовано) 0,42 -1,43 0,3799 -0,1067
MS.PRI / Morgan Stanley — привилегированные акции 0,02 29,47 0,42 26,14 0,3798 -0,0004
T.PRC / AT&T Inc. — привилегированные акции 0,02 -4,01 0,41 -8,63 0,3775 -0,1449
COF.PRI / Финансовая корпорация Capital One — привилегированные акции 0,02 12,77 0,41 5,67 0,3748 -0,0734
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,41 -3,10 0,3717 -0,1123
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,40 0,3688 0,3688
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,40 557,38 0,3665 0,2957
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) 0,40 0,3661 0,3661
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,40 -1,97 0,3639 -0,1049
BAC.PRB / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,02 29,43 0,40 23,36 0,3618 -0,0085
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 -1,26 0,3585 -0,1000
COF.PRJ / Финансовая корпорация Capital One — привилегированные акции 0,02 35,61 0,39 24,05 0,3584 -0,0066
MS.PRK / Morgan Stanley — привилегированные акции 0,02 29,47 0,39 19,75 0,3552 -0,0193
NWN / Северо-западная натуральная холдинговая компания 0,39 0,3551 0,3551
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAQ20) 0,39 0,3532 0,3532
US693475BF18 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,38 175,54 0,3503 0,1891
US61762V8616 / Морган Стенли 0,02 33,36 0,38 18,94 0,3502 -0,0215
US89832QAC33 / Truist Financial Corp., серия M 0,38 2 453,33 0,3499 0,3319
JPM.PRM / JPMorgan Chase & Co. — привилегированные акции 0,02 29,44 0,38 19,06 0,3481 -0,0217
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE и CO 4,625% PERP PFD 0,02 29,47 0,38 18,44 0,3465 -0,0227
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DH13) 0,38 0,3433 0,3433
US89352HAC34 / ТрансКанада ПайпЛайнс Лтд. 0,37 -5,32 0,3424 -0,1141
Brookfield Infrastructure Finance ULC / DBT (US11276BAA70) 0,37 0,3407 0,3407
A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 -0,80 0,3398 -0,0938
US854502AM31 / Стэнли Блэк и Декер Инк. 0,37 29,72 0,3389 0,0090
US05463HAC51 / ООО «АКСИ Специалти Финанс» 0,37 0,3380 0,3380
USB.PRH / US Bancorp – привилегированные акции 0,02 37,59 0,37 21,78 0,3371 -0,0127
TransCanada PipeLines Ltd / DBT (US89352HBG39) 0,37 0,3370 0,3370
US020002BB69 / Облигация Allstate Cor 5.750 8/15 0,37 -1,34 0,3368 -0,0940
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 0,55 0,3367 -0,0859
T.PRA / AT&T Inc. — привилегированные акции 0,02 17,69 0,37 9,58 0,3344 -0,0511
MS.PRF / Morgan Stanley — привилегированные акции 0,01 29,47 0,36 29,08 0,3333 0,0078
US316773CR93 / Бессрочные облигации Fifth Third Bancorp с процентной ставкой 4,9% 0,36 -0,27 0,3320 -0,0884
US7593518852 / Перестраховочная группа Америки Inc. 0,36 0,3286 0,3286
US89832QAF63 / TRUIST FINANCIAL CORP JR СУБОРДИНА 12/99 ВАР 0,36 -0,28 0,3276 -0,0873
US61762VAA98 / Морган Стенли 0,36 -1,65 0,3275 -0,0925
BAC.PRD / Bank of America Corp. 6,204% Привилегированные бессрочные облигации серии D 0,36 -0,28 0,3265 -0,0874
WFC.PRA / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,02 29,47 0,36 16,34 0,3257 -0,0280
US59156RAP38 / Metlife Inc. 6,4% Jr Sub 15.12.36 0,35 -1,95 0,3219 -0,0930
MTB.PRJ / M&T Bank Corporation — привилегированные акции 0,01 36,13 0,35 30,60 0,3200 0,0099
DUKB34 / Duke Energy Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,35 -0,28 0,3197 -0,0862
JPM.PRK / JPMorgan Chase & Co. — привилегированные акции 0,02 29,45 0,35 18,71 0,3195 -0,0205
ALL.PRA / Allstate Corp. () 0,02 11,50 0,35 4,50 0,3181 -0,0663
WFC.PRD / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,02 29,47 0,35 14,52 0,3171 -0,0328
US064159VJ25 / Банк Новой Шотландии/The 0,34 0,58 0,3149 -0,0804
BAC.PRM / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,02 29,47 0,34 17,47 0,3135 -0,0237
US015857AH86 / Алгонкинская Power & Utilities Corp. 0,34 -0,88 0,3096 -0,0850
MET.PRF / MetLife, Inc. — Привилегированные акции 0,02 32,00 0,33 22,96 0,3038 -0,0077
US05567SAA06 / Bnsf Funding Tru 6,613 12/15 Облигация 0,33 0,3031 0,3031
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - Привилегированные акции 0,33 0,3008 0,3008
CTBB / Qwest Corporation - Корпоративные облигации/облигации 0,02 34,47 0,32 35,00 0,2963 0,0184
US29250NBS36 / Энбридж Инк 0,32 -1,23 0,2924 -0,0820
US174610AU90 / Гражданская финансовая группа Inc. 0,32 0,00 0,2906 -0,0769
US446150AV63 / Хантингтон Bancshares Inc/Огайо 0,32 -0,31 0,2905 -0,0783
US726503AE55 / Plains All American Pipeline, LP 0,32 58,00 0,2889 0,0580
US174610AQ88 / Гражданская финансовая группа Inc. 0,31 0,32 0,2841 -0,0743
CRBD / Corebridge Financial, Inc. — Предпочтительная ценная бумага 0,31 -2,85 0,2808 -0,0847
US14040HCF01 / Финансовая корпорация Capital One 0,30 0,00 0,2783 -0,0732
US7593518852 / Перестраховочная группа Америки Inc. 0,01 29,47 0,30 27,85 0,2767 0,0028
MS.PRQ / Morgan Stanley — привилегированные акции 0,01 29,46 0,30 27,43 0,2765 0,0029
BAC.PRV / Банк Америки Корпорация 0,02 29,47 0,30 17,51 0,2762 -0,0203
US446150AT18 / HUNTINGTON BANCSHARES INC 5,625/VAR PERP 0,30 0,00 0,2762 -0,0722
Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) 0,30 0,2750 0,2750
69511JD28 / ПАЦИФИКОРП 0,30 0,2725 0,2725
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,30 0,00 0,2696 -0,0708
US902973AZ90 / Us Bancorp 5.300 2/02 Облигация 0,29 26,84 0,2677 0,0003
US29273VAN01 / Передача энергии LP 0,29 0,00 0,2641 -0,0695
US29250NBT19 / Энбридж, Инк. 0,29 -2,04 0,2634 -0,0766
WFC.PRC / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,02 29,47 0,29 15,73 0,2624 -0,0239
US842587DJ36 / Южный Ко/The 0,29 0,35 0,2604 -0,0682
AEFC / AEGON Funding Company LLC - Корпоративная облигация/нота 0,01 29,45 0,28 21,98 0,2593 -0,0090
US808513CB92 / Charles Schwab Corp/The 0,28 0,2556 0,2556
ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции 0,01 5,82 0,28 -1,76 0,2548 -0,0730
US91731KAA88 / Us Bank Capital Ix 3,54413 15.04.49 Облигация 0,27 -6,19 0,2501 -0,0866
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 0,27 69,57 0,2495 0,0635
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4,7%/VAR PERP 0,27 14,96 0,2463 -0,0239
ALL.PRJ / The Allstate Corporation — привилегированные акции 0,01 29,47 0,27 26,42 0,2450 0,0001
MET.PRE / MetLife, Inc. — Привилегированные акции 0,01 9,49 0,27 5,56 0,2436 -0,0479
US92857WBX74 / Компания Vodafone Group PLC 0,26 -4,35 0,2420 -0,0769
SCHW.PRD / Корпорация Charles Schwab — привилегированные акции 0,01 10,20 0,26 6,88 0,2414 -0,0439
INWI / Инвидо AB (опубликовано) 0,26 280,88 0,2373 0,1580
US06055H8060 / Банк Америки Корпорация, 4,250% 0,02 29,43 0,26 14,60 0,2371 -0,0246
WFC.PRY / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,01 29,47 0,26 18,43 0,2352 -0,0153
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) 0,26 -0,39 0,2351 -0,0632
Aptiv Swiss Holdings Ltd / DBT (US03837AAD28) 0,26 0,2349 0,2349
ATH.PRC / Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции 0,01 29,47 0,26 28,79 0,2336 0,0052
F.PRC / Ford Motor Company - Корпоративные облигации/векселя 0,01 20,76 0,25 13,90 0,2326 -0,0256
US064058AH32 / BANK NEW YORK MELLON CORP 4,7%/VAR PERP 0,25 0,00 0,2298 -0,0605
KEY.PRL / KeyCorp — привилегированные акции 0,01 29,47 0,25 28,21 0,2288 0,0033
CMSD / CMS Energy Corporation - Корпоративные облигации/облигации 0,01 37,54 0,25 29,69 0,2283 0,0060
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,25 -33,42 0,2263 -0,2026
MET.PRA / MetLife, Inc. — Привилегированные акции 0,01 29,47 0,24 23,35 0,2225 -0,0057
AXASA / АСА СА 0,24 0,41 0,2213 -0,0577
BAC.PRK / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,01 29,47 0,24 20,81 0,2176 -0,0097
TFC.PRR / Финансовая корпорация Truist — привилегированные акции 0,01 6,44 0,24 -3,27 0,2167 -0,0663
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 0,24 487,50 0,2155 0,1683
WCC.PRA / WESCO International, Inc. – Привилегированные акции 0,01 29,47 0,23 28,02 0,2129 0,0024
US172967MU24 / СУБПЛАТА CITIGROUP INC JR 12/99 ВАР 0,23 2 433,33 0,2090 0,1976
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,01 29,47 0,23 23,37 0,2076 -0,0052
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -0,88 0,2069 -0,0562
LNC.PRD / Lincoln National Corporation — привилегированные акции 0,01 29,48 0,23 28,41 0,2067 0,0036
JXN.PRA / Jackson Financial Inc. — Привилегированные акции 0,01 10,04 0,22 8,78 0,2039 -0,0337
PRS / Prudential Financial, Inc. – Корпоративные облигации/облигации 0,01 29,40 0,22 26,14 0,2032 -0,0007
BAC.PRO / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,01 29,47 0,22 13,99 0,2015 -0,0213
JPM.PRJ / JPMorgan Chase & Co. — привилегированные акции 0,01 29,42 0,22 18,92 0,2015 -0,0120
SOJE / Южная компания - Корпоративная облигация/нота 0,01 29,47 0,22 19,67 0,2007 -0,0111
F.PRB / Ford Motor Company - Корпоративные облигации/векселя 0,01 10,00 0,22 0,46 0,2004 -0,0515
USB.PRP / US Bancorp – привилегированные акции 0,01 29,47 0,22 22,35 0,2002 -0,0067
CTDD / Qwest Corporation - Корпоративные облигации/облигации 0,01 37,20 0,22 39,49 0,2001 0,0184
TDS.PRV / Telephone and Data Systems, Inc. — Привилегированные акции 0,01 36,87 0,22 30,72 0,1982 0,0065
US281020AS67 / Эдисон Интернэшнл 0,22 -1,38 0,1967 -0,0550
SREA / Семпра - Корпоративная облигация/вексель 0,01 10,01 0,21 2,39 0,1957 -0,0463
ATH.PRE / Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции 0,01 29,48 0,21 25,88 0,1956 -0,0015
US025537AU52 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. 0,21 -0,47 0,1918 -0,0524
UZD / Array Digital Infrastructure, Inc. — корпоративные облигации/ноты 0,01 29,48 0,21 32,05 0,1881 0,0071
USB.PRR / US Bancorp – привилегированные акции 0,01 29,47 0,21 19,19 0,1873 -0,0119
KEY.PRI / KeyCorp — привилегированные акции 0,01 29,48 0,21 25,00 0,1872 -0,0027
US316773CM07 / ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ Fifth Third Bancorp 0,20 0,00 0,1863 -0,0493
TFC.PRO / Финансовая корпорация Truist — привилегированные акции 0,01 29,47 0,20 20,36 0,1839 -0,0091
CRBD / Corebridge Financial, Inc. — Предпочтительная ценная бумага 0,01 29,39 0,20 17,75 0,1822 -0,0128
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -46,79 0,1821 -0,2497
US59156RBT41 / МетЛайф Инк 0,20 0,1810 0,1810
US59156RAV06 / Старшие облигации Metlife Inc., 10,75%, 01.08.39 0,20 -3,45 0,1794 -0,0551
SYF.PRB / Synchrony Financial - Привилегированные акции 0,01 17,63 0,20 14,71 0,1788 -0,0181
PSA.PRP / Общественное хранилище – привилегированные акции 0,01 36,90 0,19 26,80 0,1772 0,0003
RF.PRC / Финансовая корпорация «Регионы» — привилегированные акции 0,01 29,52 0,19 20,50 0,1772 -0,0092
APOS / Apollo Global Management, Inc. - Корпоративные облигации/векселя 0,01 10,03 0,19 6,63 0,1765 -0,0325
SOJF / Южная компания - Привилегированная охрана 0,01 29,41 0,19 27,15 0,1756 0,0012
F.PRD / Ford Motor Company - Корпоративные облигации/векселя 0,01 10,04 0,19 0,00 0,1730 -0,0455
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 0,19 0,1729 0,1729
UZE / Array Digital Infrastructure, Inc. — корпоративные облигации/ноты 0,01 29,48 0,19 29,66 0,1721 0,0046
US929089AF72 / Воя Финансовая Инк. 0,19 0,1718 0,1718
US9116848840 / United States Cellular Corp., Pfd. 0,01 29,48 0,19 29,66 0,1717 0,0040
SCHW.PRJ / Корпорация Charles Schwab — привилегированные акции 0,01 29,47 0,19 21,43 0,1711 -0,0068
COF.PRL / Финансовая корпорация Capital One — привилегированные акции 0,01 29,48 0,19 20,78 0,1699 -0,0078
AXS.PRE / AXIS Capital Holdings Limited — привилегированные акции 0,01 29,47 0,19 21,71 0,1698 -0,0061
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 0,01 29,49 0,19 23,33 0,1694 -0,0038
US92556HAE71 / Парамаунт Глобал 0,18 0,55 0,1685 -0,0436
DUKB / Duke Energy Corporation - Корпоративные облигации/векселя 0,01 29,43 0,18 28,67 0,1684 0,0029
CFG.PRH / Citizens Financial Group, Inc. — Предпочтительная безопасность 0,01 29,46 0,18 26,90 0,1682 -0,0000
US125896BU39 / CMS ENERGY CORP 4.75/VAR 01.06.2050 0,18 -1,08 0,1671 -0,0465
US493267AK43 / Keycorp 5.0 Перп Бонд 0,18 -0,56 0,1633 -0,0443
BAC.PRP / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,01 29,48 0,18 14,94 0,1616 -0,0164
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -1,70 0,1587 -0,0446
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -2,82 0,1577 -0,0469
US92857WBW91 / Компания Vodafone Group PLC 0,17 714,29 0,1566 0,1317
RZB / Reinsurance Group of America, Incorporated — привилегированные акции 0,01 29,47 0,17 30,23 0,1535 0,0036
US29273RBA68 / Передача энергии 3.36889 01.11.66 Облигация 0,17 -2,33 0,1535 -0,0451
MSPRL / Morgan Stanley - Приоритетная ценная бумага 0,01 29,48 0,17 18,57 0,1521 -0,0099
ATH.PRD / Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции 0,01 29,47 0,16 20,74 0,1497 -0,0066
US29250NBP96 / Энбридж Инк 0,16 -1,81 0,1495 -0,0420
SOJC / Южная компания - Корпоративная облигация/нота 0,01 29,47 0,16 24,62 0,1480 -0,0022
KEY.PRK / KeyCorp — привилегированные акции 0,01 29,47 0,16 17,04 0,1451 -0,0107
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,00 0,1450 -0,0373
MGRE / Affiliated Managers Group, Inc. – Корпоративные облигации/векселя 0,01 29,47 0,16 20,00 0,1432 -0,0073
US637432PB56 / НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООП СЕЛЬСКИХ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 0,16 0,00 0,1426 -0,0383
BAC.PRS / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,01 29,50 0,15 16,67 0,1408 -0,0118
SNV.PRC / Синовус Финансовая Корпорация. 0,01 29,46 0,15 28,57 0,1403 0,0025
SYF$ / Синхрония Финансовая 0,01 -13,36 0,15 -20,00 0,1392 -0,0805
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -1,31 0,1385 -0,0384
US808513AR62 / Charles Schwab Corp/The 0,15 0,1376 0,1376
KEY.PRJ / KeyCorp — привилегированные акции 0,01 29,47 0,15 17,46 0,1356 -0,0108
US200340AU17 / Коммерика Инк 0,15 0,1352 0,1352
HIG.PRG / Hartford Insurance Group, Inc. — привилегированные акции 0,01 29,51 0,15 28,95 0,1346 0,0021
US29250NAW56 / Энбридж Инк 0,15 -0,68 0,1345 -0,0371
US534187BR92 / Линкольн Национальная корпорация 0,15 0,00 0,1343 -0,0357
PFH / Prudential Financial, Inc. – Корпоративные облигации/облигации 0,01 29,48 0,15 17,74 0,1342 -0,0091
E1VR34 / Evergy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -2,04 0,1321 -0,0384
US316773DB33 / Пятый Третий Банкорп 0,14 0,70 0,1317 -0,0342
CGABL / Carlyle Finance LLC - Корпоративные облигации/облигации 0,01 29,52 0,14 21,19 0,1311 -0,0055
DTW / DTE Energy Company - Корпоративные облигации/ноты 0,01 29,47 0,14 22,22 0,1310 -0,0046
HBANP / Huntington Bancshares Incorporated — привилегированные акции 0,01 29,48 0,14 20,17 0,1308 -0,0070
ACGLN / Arch Capital Group Ltd. - Привилегированные акции 0,01 29,48 0,14 17,36 0,1302 -0,0101
CFG.PRE / Citizens Financial Group, Inc. — Привилегированные акции 0,01 29,47 0,14 21,37 0,1301 -0,0051
A1ES34 / Корпорация AES – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -2,74 0,1299 -0,0387
EAI / Entergy Arkansas, LLC – Корпоративная облигация/нота 0,01 29,47 0,14 23,68 0,1293 -0,0027
USB.PRS / US Bancorp — предпочтительные ценные бумаги 0,01 29,47 0,14 20,69 0,1283 -0,0062
PBI.PRB / Pitney Bowes Inc. — Привилегированная охрана 0,01 29,47 0,14 21,93 0,1275 -0,0049
US58551TAA51 / Mellon Capital IV Capital Securities с фиксированным и плавающим капиталом 0,14 -4,79 0,1275 -0,0413
TDS.PRU / Telephone and Data Systems, Inc. — Привилегированные акции 0,01 29,47 0,14 16,10 0,1257 -0,0104
HBANL / Huntington Bancshares Incorporated — привилегированные акции 0,01 29,47 0,14 23,85 0,1242 -0,0023
RF.PRF / Финансовая корпорация «Регионы» — привилегированные акции 0,01 29,45 0,14 26,17 0,1238 0,0003
RNR.PRG / RenaissanceRe Holdings Ltd. - Привилегированные акции 0,01 29,48 0,13 22,43 0,1201 -0,0040
NTRSO / Northern Trust Corporation — привилегированные акции 0,01 29,47 0,13 22,64 0,1194 -0,0040
ANG.PRB / American National Group Inc. – Привилегированные акции 0,01 29,47 0,13 29,59 0,1162 0,0026
USB.PRQ / US Bancorp – привилегированные акции 0,01 29,48 0,13 17,76 0,1159 -0,0083
SCE.PRJ / SCE Trust IV – Привилегированные акции 0,01 29,47 0,13 25,00 0,1143 -0,0021
BHFAP / Brighthouse Financial, Inc. — Привилегированные акции 0,01 10,04 0,12 5,08 0,1141 -0,0222
UNMA / Unum Group - Корпоративные облигации/ноты 0,01 29,47 0,12 26,53 0,1136 0,0004
VOYA.PRB / Voya Financial, Inc. — Привилегированные акции 0,01 29,47 0,12 24,49 0,1122 -0,0016
FCNCP / First Citizens BancShares, Inc. — Привилегированные акции 0,01 29,46 0,12 19,80 0,1108 -0,0060
PRH / Prudential Financial, Inc. – Корпоративные облигации/облигации 0,00 29,47 0,12 27,66 0,1104 0,0012
DLR.PRL / Digital Realty Trust, Inc. — Привилегированные акции 0,01 29,46 0,12 23,96 0,1088 -0,0021
COF.PRN / Финансовая корпорация Capital One — привилегированные акции 0,01 29,47 0,12 22,11 0,1063 -0,0035
ACGLO / Arch Capital Group Ltd. - Привилегированные акции 0,01 29,47 0,11 21,28 0,1042 -0,0043
ATH.PRB / Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции 0,01 29,46 0,11 21,28 0,1041 -0,0045
RF.PRE / Финансовая корпорация «Регионы» — привилегированные акции 0,01 29,47 0,11 20,21 0,1038 -0,0057
US9576384062 / Западный Альянс Банкорп 0,01 29,47 0,11 28,41 0,1036 0,0012
ASBA / Associated Banc-Corp - Корпоративные облигации/ноты 0,00 29,48 0,11 25,84 0,1029 -0,0008
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,11 -5,08 0,1028 -0,0336
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,11 0,1011 0,1011
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 0,11 0,1010 0,1010
BHFAL / Brighthouse Financial, Inc. - Корпоративные облигации/облигации 0,01 10,01 0,11 5,77 0,1010 -0,0190
BAMH / Brookfield Finance Inc — 4,625% NT ВЫКУП 16.10.2080 25 долларов США 0,01 29,47 0,11 22,47 0,1000 -0,0033
ANG.PRD / American National Group Inc. – Привилегированные акции 0,00 29,56 0,11 24,42 0,0981 -0,0020
WTFCP / Wintrust Financial Corporation — привилегированные акции 0,00 29,45 0,11 29,27 0,0972 0,0022
CMSC / CMS Energy Corporation - Корпоративные облигации/облигации 0,00 29,48 0,11 23,53 0,0963 -0,0026
MGR / Affiliated Managers Group, Inc. – Корпоративные облигации/векселя 0,01 29,47 0,10 15,73 0,0949 -0,0081
MTB.PRH / M&T Bank Corporation — привилегированные акции 0,00 29,45 0,10 27,16 0,0947 0,0004
US37045XDB91 / General Motors Financial Co Inc. 0,10 0,0944 0,0944
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 0,00 29,52 0,10 32,47 0,0932 0,0042
TCBIO / Texas Capital Bancshares, Inc. — привилегированные акции 0,01 29,47 0,10 22,89 0,0932 -0,0026
F1MC34 / FMC Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,0925 0,0925
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 0,00 29,45 0,10 23,46 0,0922 -0,0017
US026874DM66 / Американская Международная Группа Инк. 0,10 -79,42 0,0913 -0,3635
US7591EPAR12 / Финансовая корпорация «Регионы» 0,10 0,0907 0,0907
641423BX5 / Невада Пауэр Ко. 7.375% 15.01.2014 0,10 0,0906 0,0906
LGPRU / Компания Spire Inc. 0,00 29,45 0,10 22,50 0,0903 -0,0025
BML.PRL / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,00 29,51 0,10 13,95 0,0900 -0,0099
US74460W4208 / Общественное хранилище 0,01 9,59 0,10 2,08 0,0899 -0,0217
WRB.PRF / WR Berkley Corporation – Корпоративная облигация/облигация 0,01 29,47 0,10 18,29 0,0891 -0,0063
US19075QAC69 / Кобанк Акб Бонд 0,10 0,0887 0,0887
ALL.PRC / Allstate Corp. () 0,01 29,47 0,10 18,52 0,0883 -0,0055
US55261FAL85 / М&Т Банк Корп., Серия G 0,10 0,00 0,0881 -0,0233
A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции 0,10 -1,03 0,0880 -0,0246
JSM / Корпорация Navient — приоритетная безопасность 0,01 29,47 0,09 24,00 0,0850 -0,0022
US064058AL44 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The 0,09 0,00 0,0846 -0,0220
US929089AG55 / Войя Финансовый Инк 0,09 -1,09 0,0833 -0,0238
VNO.PRL / Vornado Realty Trust — привилегированные акции 0,01 29,47 0,09 25,00 0,0829 -0,0007
VNO.PRM / Vornado Realty Trust — привилегированные акции 0,01 29,47 0,09 20,00 0,0826 -0,0046
BC.PRC / Brunswick Corporation - Корпоративные облигации/облигации 0,00 29,45 0,09 20,27 0,0819 -0,0038
EMP / Entergy Mississippi, LLC - Корпоративная облигация/нота 0,00 29,45 0,09 23,61 0,0815 -0,0026
KIM.PRM / Kimco Realty Corporation — привилегированные акции 0,00 29,45 0,09 21,92 0,0815 -0,0037
PSA.PRH / Общественное хранилище – привилегированные акции 0,00 5,09 0,09 -2,22 0,0810 -0,0229
DDT / Dillards Capital Trust I — Привилегированные ценные бумаги 0,00 29,46 0,09 27,94 0,0803 0,0018
PSA.PRI / Общественное хранилище – привилегированные акции 0,00 10,03 0,09 2,35 0,0800 -0,0189
PSA.PRG / Общественное хранилище – привилегированные акции 0,00 8,54 0,09 1,16 0,0797 -0,0206
US11259P1093 / Брукфилд BRP Holdings Canada Inc. 0,01 29,46 0,09 20,83 0,0796 -0,0043
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Предпочтительная безопасность 0,00 29,46 0,09 24,64 0,0794 -0,0007
VNO.PRN / Vornado Realty Trust — привилегированные акции 0,01 29,47 0,09 21,13 0,0787 -0,0035
GL.PRD / Младшие субординированные облигации Globe Life Inc. с долей 4,25% и погашением в 2061 году. 0,01 29,47 0,09 23,19 0,0785 -0,0022
US174610AP06 / Гражданская финансовая группа Inc. 0,09 -1,16 0,0783 -0,0211
AHL / Аспен Иншуранс Холдингс Лимитед 0,00 7,32 0,08 -2,33 0,0775 -0,0044
FITBO / Fifth Third Bancorp — привилегированные акции 0,00 29,45 0,08 15,07 0,0775 -0,0068
OAK.PRB / Brookfield Oaktree Holdings, LLC — Привилегированная безопасность 0,00 29,45 0,08 27,27 0,0775 0,0006
SF.PRD / Stifel Financial Corp. — Привилегированные акции 0,01 29,47 0,08 16,67 0,0769 -0,0065
US4440973075 / Хадсон Пасифик Пропертиз Инк 0,01 29,45 0,08 20,00 0,0768 -0,0050
US172967NB34 / Ситигруп Инк. 0,08 0,00 0,0766 -0,0198
AIZN / Assurant, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,00 29,45 0,08 27,69 0,0761 0,0003
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - Привилегированные акции 0,01 29,47 0,08 16,90 0,0761 -0,0066
US2333318184 / ДТЕ Энерджи Ко 0,00 29,47 0,08 20,59 0,0758 -0,0036
MBINL / Merchants Bancorp – Привилегированные акции 0,00 29,53 0,08 20,59 0,0752 -0,0040
DLR.PRK / Digital Realty Trust, Inc. — Привилегированные акции 0,00 29,46 0,08 24,24 0,0750 -0,0013
BAC.PRE / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,00 29,53 0,08 17,39 0,0747 -0,0055
AHL.PRE / Aspen Insurance Holdings Limited — привилегированные акции 0,00 29,45 0,08 26,56 0,0746 -0,0002
SLG.PRI / SL Green Realty Corp. — Привилегированные акции 0,00 29,45 0,08 19,12 0,0745 -0,0048
FITBP / Fifth Third Bancorp — привилегированные акции 0,00 29,46 0,08 24,62 0,0744 -0,0008
WRB.PRH / WR Berkley Corporation – Корпоративная облигация/облигация 0,01 29,47 0,08 11,27 0,0730 -0,0092
BMG8192H1557 / СириусПойнт, ООО 0,00 29,46 0,08 29,51 0,0726 0,0017
WAFDP / WaFd, Inc - Привилегированные акции 0,01 29,47 0,08 20,00 0,0713 -0,0043
PSA.PRF / Общественное хранилище – привилегированные акции 0,00 3,42 0,08 -3,75 0,0708 -0,0224
SFB / Stifel Financial Corp. - Корпоративные облигации/ноты 0,00 29,45 0,08 20,31 0,0704 -0,0046
US302570AW69 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,08 -87,99 0,0695 -0,6612
BHFAM / Brighthouse Financial, Inc. — Привилегированные акции 0,00 10,01 0,08 11,76 0,0695 -0,0098
SF.PRC / Stifel Financial Corp. — Привилегированные акции 0,00 29,46 0,08 17,19 0,0693 -0,0056
PSA.PRL / Общественное хранилище – привилегированные акции 0,00 -44,79 0,08 -48,28 0,0690 -0,0985
KIM.PRL / Kimco Realty Corporation — привилегированные акции 0,00 29,45 0,07 21,31 0,0676 -0,0031
BC.PRA / Brunswick Corporation - Корпоративные облигации/облигации 0,00 29,46 0,07 20,00 0,0662 -0,0034
US29250NAN57 / Enbridge Inc. Бонд 0,07 -1,37 0,0662 -0,0181
PSA.PRK / Общественное хранилище – привилегированные акции 0,00 29,45 0,07 20,00 0,0661 -0,0040
BML.PRH / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,00 29,45 0,07 12,70 0,0656 -0,0074
PSA.PRM / Общественное хранилище – привилегированные акции 0,00 29,45 0,07 20,34 0,0655 -0,0031
DLR.PRJ / Digital Realty Trust, Inc. — Привилегированные акции 0,00 29,46 0,07 25,00 0,0647 -0,0006
CMSA / CMS Energy Corporation - Корпоративные облигации/облигации 0,00 29,46 0,07 18,64 0,0642 -0,0048
US9290427940 / VORNADO REALTY TRUST БУДЕТ 4,45% PERP PFD 0,01 29,47 0,07 15,00 0,0631 -0,0067
MGRB / Affiliated Managers Group, Inc. – Корпоративные облигации/векселя 0,00 29,45 0,07 13,33 0,0630 -0,0072
HWCPZ / Hancock Whitney Corporation - Корпоративные облигации/векселя 0,00 29,47 0,07 30,77 0,0624 0,0018
PSA.PRS / Общественное хранилище – привилегированные акции 0,00 29,45 0,07 19,64 0,0620 -0,0034
US11276B1098 / Брукфилд Инфраструктурное Финансирование ULC 0,00 29,45 0,07 13,56 0,0615 -0,0066
S1RE34 / Семпра - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,07 0,0612 0,0612
PSA.PRJ / Общественное хранилище – привилегированные акции 0,00 5,41 0,07 -1,49 0,0611 -0,0168
TRTN C / Тритон Интернэшнл, ООО. 0,00 7,33 0,07 -4,35 0,0608 -0,0049
KKRT / KKR & Co. Inc. - Предпочтительная ценная бумага 0,00 0,07 0,0604 0,0604
SCE.PRG / SCE Trust II – приоритетная безопасность 0,00 29,45 0,07 22,64 0,0597 -0,0016
PSA.PRN / Общественное хранилище – привилегированные акции 0,00 13,28 0,06 4,92 0,0591 -0,0123
US11259P2083 / Брукфилд BRP Holdings Canada Inc. 0,00 29,45 0,06 14,29 0,0588 -0,0059
TFC.PRI / Финансовая корпорация Truist — привилегированные акции 0,00 29,46 0,06 23,08 0,0586 -0,0017
HBANM / Huntington Bancshares Incorporated — привилегированные акции 0,00 29,46 0,06 23,08 0,0585 -0,0018
OAK.PRA / Brookfield Oaktree Holdings, LLC — Привилегированная безопасность 0,00 29,46 0,06 21,15 0,0583 -0,0027
GNL.PRA / Global Net Lease, Inc. — Привилегированные акции 0,00 29,47 0,06 31,25 0,0581 0,0018
ARGO.PRA / Argo Group International Holdings, Inc. - Привилегированные акции 0,00 29,47 0,06 28,57 0,0580 0,0013
SF.PRB / Stifel Financial Corp. — Привилегированные акции 0,00 29,47 0,06 19,23 0,0573 -0,0036
US92553PBC59 / Субдолг Viacom Inc Jr. Clbl Var Bond 0,06 -1,59 0,0570 -0,0167
US25746UDM80 / Доминион Энерджи Инк. 0,06 1,64 0,0570 -0,0144
US949746RN35 / Уэллс Фарго Бк Н Бонд 0,06 0,00 0,0566 -0,0153
AFGC / American Financial Group, Inc. – Корпоративные облигации/облигации 0,00 29,46 0,06 15,09 0,0558 -0,0061
KKRS / KKR Group Finance Co. IX LLC - Корпоративная облигация/нота 0,00 -47,17 0,06 -52,38 0,0553 -0,0904
FULTP / Fulton Financial Corporation — привилегированные акции 0,00 29,46 0,06 15,38 0,0550 -0,0058
CADE.PRA / Cadence Bank — привилегированные акции 0,00 29,51 0,06 25,00 0,0549 -0,0012
BIPJ / Brookfield Infrastructure Finance ULC — Привилегированная безопасность 0,00 29,47 0,06 22,45 0,0548 -0,0028
US816851BM02 / Семпра Энерджи 0,06 -1,67 0,0543 -0,0153
QVCC / QVC, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,01 29,47 0,06 -11,94 0,0542 -0,0237
US4884013081 / Кемпер Корп 0,00 29,47 0,06 25,53 0,0542 -0,0002
Brookfield BRP Holdings Canada Inc / EP (US11259P3073) 0,00 29,47 0,06 20,83 0,0534 -0,0026
DTB / DTE Energy Company - Корпоративные облигации/ноты 0,00 29,46 0,06 18,75 0,0528 -0,0035
FHN.PRE / First Horizon Corporation — привилегированные акции 0,00 29,47 0,06 18,75 0,0523 -0,0031
US693475BD69 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,06 0,00 0,0515 -0,0134
BMG162522756 / Brookfield Infrastructure Partners LP 0,00 29,46 0,06 19,57 0,0511 -0,0021
BPYPN / Brookfield Property Partners LP — привилегированные акции 0,00 7,32 0,06 -1,79 0,0506 -0,0029
MBINM / Merchants Bancorp – Привилегированные акции 0,00 29,48 0,06 25,00 0,0505 -0,0005
BML.PRJ / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,00 29,47 0,06 22,22 0,0503 -0,0020
TRTN.PRE / Triton International Limited — привилегированные акции 0,00 29,46 0,05 20,45 0,0488 -0,0029
WTFCM / Wintrust Financial Corporation — привилегированные акции 0,00 29,48 0,05 26,83 0,0484 0,0010
US37045XCA28 / General Motors Finl Co Бонд 0,05 0,00 0,0479 -0,0130
AMH.PRH / Аренда American Homes 4 — Привилегированные акции 0,00 29,48 0,05 30,00 0,0477 0,0004
BAMI / Brookfield Finance I (UK) plc — 4,50% БЕСКОНЕЧНЫЕ 25 долларов США. 0,00 29,46 0,05 23,81 0,0476 -0,0014
EPR.PRG / EPR Properties – Привилегированные акции 0,00 29,47 0,05 21,43 0,0470 -0,0015
BMG9078F1317 / Тритон Интернэшнл, ООО 0,00 29,48 0,05 24,39 0,0470 -0,0008
US744320BL59 / ПРУДЕНИАЛ ФИНАНСИЛ ИНК 0,05 0,00 0,0467 -0,0127
US0084922097 / AGREE REALTY CORP 4,375% PERP PFD 0,00 29,46 0,05 25,00 0,0464 -0,0002
US59156RCA41 / МетЛайф Инк 0,05 -82,01 0,0463 -0,2749
AFGD / American Financial Group, Inc. – Корпоративные облигации/облигации 0,00 29,47 0,05 16,28 0,0463 -0,0034
BHFAN / Brighthouse Financial, Inc. — Привилегированные акции 0,00 9,95 0,05 9,09 0,0447 -0,0064
VLYPP / Valley National Bancorp — привилегированные акции 0,00 29,49 0,05 29,73 0,0443 0,0004
BOH.PRA / Bank of Hawaii Corporation — привилегированные акции 0,00 29,46 0,05 21,05 0,0426 -0,0020
WBS.PRF / Webster Financial Corporation — привилегированные акции 0,00 29,47 0,05 17,95 0,0422 -0,0040
AFGB / American Financial Group, Inc. – Корпоративные облигации/облигации 0,00 29,48 0,05 21,62 0,0412 -0,0023
AMH.PRG / Аренда American Homes 4 — Привилегированные акции 0,00 29,49 0,05 28,57 0,0412 0,0006
PSA.PRO / Общественное хранилище – привилегированные акции 0,00 29,46 0,04 18,92 0,0409 -0,0027
BPYPP / Brookfield Property Partners LP — привилегированные акции 0,00 29,46 0,04 13,16 0,0401 -0,0040
BOH.PRB / Bank of Hawaii Corporation — привилегированные ценные бумаги 0,00 29,39 0,04 26,47 0,0399 0,0003
CFR.PRB / Cullen/Frost Bankers, Inc. — привилегированные акции 0,00 29,47 0,04 22,86 0,0393 -0,0015
VLYPO / Valley National Bancorp — привилегированные акции 0,00 29,50 0,04 27,27 0,0391 0,0005
PSA.PRQ / Общественное хранилище – привилегированные акции 0,00 29,47 0,04 20,00 0,0389 -0,0021
US3205178656 / Корпорация «Первый горизонт» 0,00 29,47 0,04 20,59 0,0383 -0,0019
ENO / Entergy New Orleans, LLC – Корпоративная облигация/нота 0,00 29,49 0,04 24,24 0,0378 -0,0003
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,04 -2,44 0,0371 -0,0108
US570535AW40 / MARKEL CORP REGD V/R /PERP/ 6.00000000 0,04 0,00 0,0358 -0,0092
US55261FAH73 / Облигация M&t Bank Corpvar, 29.12.204, рупия 0,04 0,00 0,0353 -0,0096
COF.PRK / Финансовая корпорация Capital One — привилегированные акции 0,00 29,48 0,04 16,67 0,0328 -0,0020
ASB.PRE / Associated Banc-Corp — привилегированные акции 0,00 29,50 0,03 21,43 0,0311 -0,0019
US29250NBC83 / Энбридж Инк 0,03 -2,94 0,0308 -0,0089
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -3,03 0,0301 -0,0081
QVCD / QVC, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,00 29,45 0,03 -14,29 0,0279 -0,0134
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,0222 -0,0058
US744320BH48 / Пруденциал Файнэншл Инк 0,02 5,00 0,0195 -0,0046
F&G Annuities & Life Inc / EP (US30190A6091) 0,00 -82,32 0,02 -83,78 0,0168 -0,1114
US00912XBK90 / Эйр Лиз Корп 0,02 0,00 0,0168 -0,0044
US65339KBK51 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,02 0,00 0,0161 -0,0044
US281020AZ01 / Эдисон Интернэшнл 0,02 0,00 0,0141 -0,0040
US759351AE91 / Перестраховочная группа Америки, Inc. 0,01 0,00 0,0131 -0,0040
US172967KM26 / Ситигруп Инк. 0,01 0,00 0,0093 -0,0024
US26441CBP95 / Дюк Энерджи Корп 0,01 0,00 0,0087 -0,0022
US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3285