Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 42 384 942 |
| Текущие позиции | 116 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания GDAT — Goldman Sachs Motif Data-Driven World ETF раскрыла общий объем активов в размере 116 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 42 384 942 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GDAT - Goldman Sachs Motif Data-Driven World ETF: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,09 | 1,09 | 2,6431 | 2,6431 | |
| 0,00 | 2,12 | 5,1387 | 1,0774 | |
| 0,01 | 1,52 | 3,6679 | 0,9769 | |
| 0,01 | 0,95 | 2,2903 | 0,6744 | |
| 0,00 | 1,75 | 4,2249 | 0,6633 | |
| 0,03 | 0,26 | 0,6354 | 0,3563 | |
| 0,01 | 0,78 | 1,8811 | 0,3481 | |
| 0,01 | 0,72 | 1,7463 | 0,3093 | |
| 0,01 | 0,66 | 1,5889 | 0,3039 | |
| 0,00 | 0,90 | 2,1709 | 0,3025 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,90 | 2,1689 | -1,0220 | |
| 0,01 | 0,46 | 1,1184 | -0,3904 | |
| 0,00 | 0,63 | 1,5184 | -0,3886 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3127 | ||
| 0,00 | 0,57 | 1,3837 | -0,2856 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,2115 | ||
| 0,01 | 0,34 | 0,8123 | -0,2063 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,1986 | ||
| 0,00 | 0,44 | 1,0669 | -0,1949 | |
| 0,02 | 0,50 | 1,2150 | -0,1866 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2020-10-27 за отчетный период 2020-08-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,00 | 28,77 | 2,12 | 94,06 | 5,1387 | 1,0774 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 28,75 | 1,75 | 82,06 | 4,2249 | 0,6633 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,01 | 415,04 | 1,52 | 108,97 | 3,6679 | 0,9769 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,01 | 28,77 | 1,45 | 58,49 | 3,5021 | 0,1132 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | 28,76 | 1,34 | 67,79 | 3,2526 | 0,2784 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,00 | 28,76 | 1,25 | 46,32 | 3,0358 | -0,1450 | |||
| US38148U2399 / Goldman Sachs MLP и энергетический фонд | 1,09 | 1,09 | 2,6431 | 2,6431 | |||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | 28,76 | 0,95 | 117,47 | 2,2903 | 0,6744 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,00 | 28,75 | 0,90 | 78,33 | 2,1709 | 0,3025 | |||
| INTC / Корпорация Интел | 0,02 | 28,75 | 0,90 | 4,31 | 2,1689 | -1,0220 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 28,74 | 0,89 | 70,91 | 2,1477 | 0,2211 | |||
| SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 27,75 | 0,83 | 67,07 | 2,0135 | 0,1650 | |||
| ZS / Зскалер, Инк. | 0,01 | 28,77 | 0,78 | 88,14 | 1,8811 | 0,3481 | |||
| JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 28,76 | 0,72 | 86,30 | 1,7463 | 0,3093 | |||
| QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед | 0,01 | 28,77 | 0,66 | 89,60 | 1,5889 | 0,3039 | |||
| SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. | 0,01 | 27,67 | 0,66 | 41,68 | 1,5881 | -0,1299 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle | 0,01 | 28,77 | 0,64 | 36,99 | 1,5431 | -0,1839 | |||
| FTNT / Фортинет, Инк. | 0,00 | 28,76 | 0,63 | 22,22 | 1,5184 | -0,3886 | |||
| PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. | 0,00 | 28,81 | 0,62 | 40,86 | 1,5122 | -0,1334 | |||
| SPLK / Компания Splunk Inc. | 0,00 | 28,79 | 0,61 | 51,99 | 1,4790 | -0,0133 | |||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,00 | 28,76 | 0,57 | 27,17 | 1,3837 | -0,2856 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,00 | 28,73 | 0,56 | 53,17 | 1,3474 | -0,0015 | |||
| BIDU / Baidu, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 28,77 | 0,54 | 50,56 | 1,2990 | -0,0242 | |||
| EQIX / Эквиникс, Инк. | 0,00 | 28,77 | 0,52 | 45,79 | 1,2574 | -0,0654 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,00 | 28,73 | 0,51 | 53,43 | 1,2456 | 0,0006 | |||
| NLOK / НортонLifeLock Inc. | 0,02 | 28,76 | 0,50 | 33,16 | 1,2150 | -0,1866 | |||
| PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 27,67 | 0,50 | 37,85 | 1,2074 | -0,1365 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,01 | 28,75 | 0,46 | 13,79 | 1,1184 | -0,3904 | |||
| MDB / МонгоДБ, Инк. | 0,00 | 28,74 | 0,44 | 29,41 | 1,0669 | -0,1949 | |||
| SFTBY / SoftBank Group Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 27,68 | 0,42 | 76,99 | 1,0243 | 0,1374 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,00 | 28,74 | 0,42 | 68,67 | 1,0181 | 0,0913 | |||
| DELL / Делл Технологии Инк. | 0,01 | 28,75 | 0,42 | 71,72 | 1,0152 | 0,1068 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 28,84 | 0,41 | 59,23 | 1,0038 | 0,0362 | |||
| NUAN / Нюанс Коммуникейшнз Инк | 0,01 | 28,75 | 0,41 | 68,88 | 0,9858 | 0,0891 | |||
| INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 28,76 | 0,40 | 78,67 | 0,9730 | 0,1360 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,02 | 28,75 | 0,39 | 37,59 | 0,9401 | -0,1092 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,00 | 28,80 | 0,38 | 53,82 | 0,9268 | -0,0007 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,00 | 28,74 | 0,36 | 48,33 | 0,8621 | -0,0299 | |||
| STMPA / СТМикроэлектроникс Н.В. | 0,01 | 27,67 | 0,36 | 57,08 | 0,8596 | 0,0181 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 28,72 | 0,34 | 40,00 | 0,8304 | -0,0821 | |||
| MU / Микрон Технолоджи, Инк. | 0,01 | 28,74 | 0,34 | 22,26 | 0,8123 | -0,2063 | |||
| ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,03 | 28,76 | 0,33 | 64,04 | 0,8066 | 0,0529 | |||
| AKAM / Акамай Технологии, Инк. | 0,00 | 28,74 | 0,31 | 41,82 | 0,7572 | -0,0625 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,01 | 28,75 | 0,30 | 54,64 | 0,7271 | 0,0071 | |||
| 6701 / Корпорация НЭК | 0,01 | 38,11 | 0,30 | 61,96 | 0,7234 | 0,0395 | |||
| LOGN / Логитек Интернэшнл СА | 0,00 | 28,43 | 0,30 | 61,08 | 0,7234 | 0,0366 | |||
| IFNNF / Инфинеон Технологии АГ | 0,01 | 28,43 | 0,29 | 69,59 | 0,7032 | 0,0674 | |||
| NTTYY / NTT, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 27,67 | 0,28 | 28,51 | 0,6873 | -0,1363 | |||
| MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. | 0,01 | 28,75 | 0,28 | 53,80 | 0,6849 | -0,0013 | |||
| ZBRA / Корпорация Зебра Технологии | 0,00 | 28,81 | 0,28 | 41,50 | 0,6849 | -0,0588 | |||
| CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. | 0,00 | 28,77 | 0,28 | 56,42 | 0,6786 | 0,0134 | |||
| TMICY / Trend Micro Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 28,40 | 0,28 | 44,27 | 0,6719 | -0,0409 | |||
| NOK / Nokia Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,06 | 28,76 | 0,28 | 60,47 | 0,6678 | 0,0266 | |||
| CGNX / Корпорация Когнекс | 0,00 | 28,80 | 0,27 | 56,65 | 0,6574 | 0,0155 | |||
| SOGO / Sogou Inc - ADR | 0,03 | 28,76 | 0,26 | 249,33 | 0,6354 | 0,3563 | |||
| FEYE / FireEye Inc. | 0,02 | 28,76 | 0,26 | 51,76 | 0,6259 | -0,0079 | |||
| GDS / GDS Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 28,74 | 0,26 | 83,57 | 0,6228 | 0,1003 | |||
| VMW / Vmware Inc. — Класс А | 0,00 | 28,79 | 0,24 | 19,31 | 0,5847 | -0,1686 | |||
| EFX / Эквифакс Инк. | 0,00 | 28,91 | 0,24 | 42,01 | 0,5810 | -0,0498 | |||
| MKN2 / Международная корпорация по производству полупроводников | 0,07 | 27,67 | 0,24 | 88,89 | 0,5769 | 0,1083 | |||
| ALLE / Аллегион ПЛС | 0,00 | 28,76 | 0,23 | 33,73 | 0,5488 | -0,0815 | |||
| AMBA / Амбарелла, ООО | 0,00 | 28,75 | 0,23 | 19,58 | 0,5488 | -0,1550 | |||
| LSCC / Решётчатая полупроводниковая корпорация | 0,01 | 28,76 | 0,23 | 48,68 | 0,5474 | -0,0195 | |||
| QRVO / Корво, ООО | 0,00 | 28,92 | 0,23 | 57,34 | 0,5465 | 0,0156 | |||
| CONE / CyrusOne Inc. | 0,00 | 28,78 | 0,23 | 44,23 | 0,5463 | -0,0327 | |||
| SLAB / Силиконовые Лаборатории Инк. | 0,00 | 28,79 | 0,22 | 40,88 | 0,5431 | -0,0484 | |||
| CIEN / Корпорация Сиена | 0,00 | 28,75 | 0,21 | 32,90 | 0,4989 | -0,0796 | |||
| CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО | 0,00 | 28,69 | 0,20 | 37,16 | 0,4917 | -0,0586 | |||
| WDC / Вестерн Цифровая Корпорация | 0,00 | 28,73 | 0,19 | 11,76 | 0,4599 | -0,1728 | |||
| JNPR / Джунипер Нетворкс, Инк. | 0,01 | 28,76 | 0,19 | 32,39 | 0,4572 | -0,0712 | |||
| BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton | 0,00 | 28,75 | 0,19 | 41,98 | 0,4513 | -0,0356 | |||
| QLYS / Квалис, Инк. | 0,00 | 28,73 | 0,19 | 18,59 | 0,4476 | -0,1318 | |||
| VNET / VNET Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 28,77 | 0,18 | 106,74 | 0,4456 | 0,1118 | |||
| FICO / Корпорация Fair Isaac | 0,00 | 28,66 | 0,18 | 35,07 | 0,4388 | -0,0617 | |||
| IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед | 0,01 | 28,75 | 0,18 | 50,85 | 0,4307 | -0,0085 | |||
| BB / БлэкБерри Лимитед | 0,03 | 28,76 | 0,18 | 44,26 | 0,4276 | -0,0251 | |||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,00 | 28,77 | 0,17 | 31,06 | 0,4194 | -0,0729 | |||
| CLDR / Клаудера Инк | 0,01 | 28,75 | 0,17 | 66,02 | 0,4157 | 0,0315 | |||
| AYX / Альтерикс, Инк. | 0,00 | 28,68 | 0,17 | 7,84 | 0,4014 | -0,1685 | |||
| DLGNF / Диалог Полупроводник ПЛС | 0,00 | 28,40 | 0,17 | 41,03 | 0,4011 | -0,0350 | |||
| MDLA / Медалия Инк | 0,00 | 28,79 | 0,16 | 65,63 | 0,3866 | 0,0269 | |||
| SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 29,17 | 0,16 | 55,00 | 0,3758 | 0,0030 | |||
| WIT / Wipro Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 28,76 | 0,15 | 67,78 | 0,3673 | 0,0305 | |||
| ITRI / Итрон, Инк. | 0,00 | 28,78 | 0,15 | 19,20 | 0,3618 | -0,1041 | |||
| PFPT / Proofpoint Inc. | 0,00 | 28,71 | 0,15 | 21,85 | 0,3521 | -0,0927 | |||
| SOW / Открытая компания по разработке программного обеспечения | 0,00 | 28,36 | 0,14 | 65,06 | 0,3338 | 0,0250 | |||
| SSTK / Шаттерсток, Инк. | 0,00 | 28,72 | 0,14 | 70,00 | 0,3307 | 0,0338 | |||
| DOX / Амдокс Лимитед | 0,00 | 28,72 | 0,13 | 27,18 | 0,3181 | -0,0673 | |||
| SYNA / Синаптикс Инкорпорейтед | 0,00 | 28,76 | 0,13 | 73,97 | 0,3078 | 0,0340 | |||
| PCCWY / PCCW Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | 28,46 | 0,12 | 47,56 | 0,2936 | -0,0129 | |||
| BPRMF / Blue Prism Group Plc. | 0,01 | 27,60 | 0,12 | 70,00 | 0,2888 | 0,0273 | |||
| 354 / Чайнасофт Интернэшнл Лимитед | 0,16 | 28,46 | 0,12 | 85,71 | 0,2832 | 0,0464 | |||
| SIMO / Silicon Motion Technology Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 28,72 | 0,11 | 8,00 | 0,2635 | -0,1097 | |||
| MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 0,00 | 28,73 | 0,11 | 44,00 | 0,2622 | -0,0161 | |||
| QTS / Qts Realty Trust Inc — Класс А | 0,00 | 28,73 | 0,11 | 28,05 | 0,2552 | -0,0523 | |||
| MXL / МаксЛинеар, Инк. | 0,00 | 28,78 | 0,10 | 82,14 | 0,2492 | 0,0381 | |||
| TDC / Корпорация Терадата | 0,00 | 28,74 | 0,10 | 45,71 | 0,2483 | -0,0118 | |||
| US3024451011 / ФЛИР Системс, Инк. | 0,00 | 28,81 | 0,10 | 3,09 | 0,2439 | -0,1197 | |||
| EXLS / ЭкслСервис Холдингс, Инк. | 0,00 | 28,74 | 0,10 | 33,78 | 0,2416 | -0,0348 | |||
| CEVA / НЕКОТОРОЕ, ИНК. | 0,00 | 28,79 | 0,10 | 57,14 | 0,2415 | 0,0069 | |||
| VRNT / Веринт Системс Инк. | 0,00 | 28,79 | 0,10 | 32,43 | 0,2393 | -0,0385 | |||
| RPD / Рапид7, Инк. | 0,00 | 28,71 | 0,10 | 69,64 | 0,2304 | 0,0225 | |||
| ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. | 0,00 | 28,74 | 0,09 | 63,16 | 0,2271 | 0,0134 | |||
| CVLT / Коммволт Системс, Инк. | 0,00 | 28,76 | 0,09 | 38,71 | 0,2089 | -0,0240 | |||
| HIMX / Himax Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 28,77 | 0,08 | 64,00 | 0,1993 | 0,0118 | |||
| SCWX / Компания SecureWorks. | 0,01 | 28,76 | 0,08 | 25,40 | 0,1912 | -0,0459 | |||
| RDWR / ООО "Радваре" | 0,00 | 28,75 | 0,08 | 39,29 | 0,1907 | -0,0181 | |||
| AVYA / Avaya Holdings Corp. | 0,00 | 28,76 | 0,07 | 35,85 | 0,1760 | -0,0212 | |||
| OPRA / Opera Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 28,77 | 0,07 | 89,47 | 0,1746 | 0,0324 | |||
| 4382 / ГЕРОЗ, ООО | 0,00 | 28,25 | 0,07 | 26,79 | 0,1737 | -0,0355 | |||
| NTCT / НетСкаут Системс, Инк. | 0,00 | 28,73 | 0,07 | 7,69 | 0,1716 | -0,0711 | |||
| COMM / Компания CommScope Holding, Inc. | 0,01 | 28,74 | 0,06 | 28,57 | 0,1537 | -0,0296 | |||
| CRTO / Criteo SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 28,76 | 0,05 | 64,52 | 0,1258 | 0,0078 | |||
| 3993 / ПКША Технолоджи Инк. | 0,00 | 28,23 | 0,04 | 13,16 | 0,1056 | -0,0386 | |||
| EXTR / Экстрим Нетворкс, Инк. | 0,01 | 28,76 | 0,04 | 72,00 | 0,1050 | 0,0106 | |||
| CNDT / Кондуэнт Инкорпорейтед | 0,01 | 28,75 | 0,04 | 81,82 | 0,0988 | 0,0156 | |||
| HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3127 | ||||
| XRX / Ксерокс Холдингс Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2115 | ||||
| XPER / Xperi Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1986 | ||||
| CAN / Canaan Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0855 |
