Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 025 461 064
Текущие позиции 106
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GPIQ — Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF раскрыла общий объем активов в размере 106 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 025 461 064 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GPIQ - Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Новые должности GPIQ - Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF включают в себя Shopify Inc. (US:SHOP) , .

GPIQ — Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,60 95,42 9,2340 1,8449
0,19 53,07 5,1354 1,5086
0,18 91,51 8,8550 1,0575
0,07 8,56 0,8282 0,8282
0,03 34,68 3,3561 0,6138
0,14 18,79 1,8178 0,5130
0,05 39,67 3,8392 0,3125
0,10 14,01 1,3557 0,2112
0,02 7,70 0,7450 0,1782
0,02 6,16 0,5959 0,1623
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,37 75,86 7,3407 -1,9830
0,07 16,47 1,5941 -0,4992
-4,39 -0,4248 -0,4248
-4,31 -0,4169 -0,4169
0,08 11,02 1,0668 -0,3468
-3,31 -0,3203 -0,3203
0,03 26,75 2,5885 -0,2975
0,03 9,15 0,8851 -0,2655
-2,70 -0,2613 -0,2613
0,03 13,45 1,3020 -0,2118
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,60 73,12 95,42 152,37 9,2340 1,8449
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,18 73,07 91,51 129,33 8,8550 1,0575
AAPL / Apple Инк. 0,37 72,13 75,86 58,99 7,3407 -1,9830
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,26 73,42 57,65 99,97 5,5789 -0,0550
AVGO / Бродком Инк. 0,19 73,68 53,07 185,94 5,1354 1,5086
META / Мета Платформы, Inc. 0,05 71,66 39,67 119,84 3,8392 0,3125
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,03 72,10 34,68 147,15 3,3561 0,6138
TSLA / Тесла, Инк. 0,09 73,33 28,62 112,47 2,7691 0,1371
COST / Оптовая корпорация Costco 0,03 73,05 26,75 81,13 2,5885 -0,2975
GOOGL / Алфавит Инк. 0,14 72,72 25,39 96,84 2,4567 -0,0637
GOOG / Алфавит Инк. 0,14 71,93 23,97 95,22 2,3197 -0,0799
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,14 74,18 18,79 181,34 1,8178 0,5130
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,24 72,33 16,73 93,75 1,6192 -0,0685
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,07 72,14 16,47 53,78 1,5941 -0,4992
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,10 73,19 14,01 139,22 1,3557 0,2112
LIN / Линде ПЛС 0,03 72,38 13,45 73,69 1,3020 -0,2118
INTU / Интуит Инк. 0,02 72,68 13,37 121,53 1,2943 0,1143
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,02 74,15 11,87 91,08 1,1489 -0,0653
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,06 72,82 11,49 99,69 1,1119 -0,0126
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 71,92 11,49 116,05 1,1115 0,0726
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,08 73,06 11,02 52,39 1,0668 -0,3468
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,07 71,85 10,65 78,18 1,0305 -0,1375
ADBE / Adobe Inc. 0,03 69,53 10,03 71,02 0,9710 -0,1756
AMGN / Амджен Инк. 0,03 73,34 9,15 55,36 0,8851 -0,2655
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,04 71,22 9,12 88,31 0,8822 -0,0639
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,05 70,93 8,94 115,65 0,8654 0,0549
SHOP / Shopify Inc. 0,07 8,56 0,8282 0,8282
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,08 72,89 8,40 71,09 0,8126 -0,1467
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,07 73,68 8,39 146,37 0,8119 0,1464
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,04 74,44 8,31 109,21 0,8046 0,0279
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,23 70,95 8,09 65,35 0,7833 -0,1734
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 70,33 7,94 128,21 0,7681 0,0884
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,02 83,76 7,70 165,45 0,7450 0,1782
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,02 72,75 7,63 74,37 0,7379 -0,1167
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,08 72,47 7,58 130,96 0,7336 0,0921
KLAC / ОАК Корпорация 0,01 72,39 7,22 127,12 0,6986 0,0775
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,03 73,34 7,20 104,60 0,6966 0,0090
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,02 73,35 6,97 59,19 0,6746 -0,1812
APP / Корпорация AppLovin 0,02 72,25 6,56 127,62 0,6348 0,0715
SBUX / Корпорация Старбакс 0,07 73,17 6,34 61,78 0,6136 -0,1524
MSTR / Стратегия Инк. 0,02 83,26 6,19 157,01 0,5994 0,1284
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,02 73,38 6,16 177,64 0,5959 0,1623
DASH / DoorDash, Inc. 0,02 75,07 5,99 136,12 0,5795 0,0839
INTC / Корпорация Интел 0,27 74,41 5,95 72,02 0,5759 -0,1001
CTAS / Корпорация Синтас 0,02 73,27 5,48 87,93 0,5305 -0,0397
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,08 73,31 5,32 72,27 0,5146 -0,0887
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,02 72,46 5,12 108,97 0,4959 0,0167
FTNT / Фортинет, Инк. 0,05 72,26 4,93 89,24 0,4767 -0,0321
SNPS / Синопсис, Инк. 0,01 74,09 4,85 108,15 0,4698 0,0140
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,05 2 483,57 4,69 62,58 0,4541 -0,1101
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,02 71,99 4,56 97,27 0,4410 -0,0104
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,06 70,14 4,40 93,83 0,4258 -0,0179
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 68,15 4,28 103,37 0,4143 0,0029
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 73,20 4,26 53,20 0,4122 -0,1312
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,05 72,47 4,06 116,81 0,3932 0,0270
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,01 72,18 4,03 103,69 0,3901 0,0032
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 76,33 3,92 177,53 0,3790 0,1033
CSX / Корпорация CSX 0,11 71,65 3,73 90,36 0,3612 -0,0221
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,06 73,55 3,72 85,77 0,3601 -0,0314
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,01 73,16 3,71 66,50 0,3588 -0,0764
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,01 71,12 3,49 89,78 0,3380 -0,0216
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,03 72,71 3,48 91,31 0,3368 -0,0187
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,03 81,69 3,38 72,56 0,3268 -0,0557
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,02 72,26 3,36 98,05 0,3250 -0,0064
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,02 73,34 3,19 63,41 0,3090 -0,0728
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,01 74,56 3,15 79,35 0,3052 -0,0384
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,01 56,43 3,11 29,48 0,3006 -0,1682
PCAR / ПАККАР Инк. 0,03 73,09 3,04 69,00 0,2940 -0,0573
ZS / Зскалер, Инк. 0,01 75,99 2,98 178,43 0,2886 0,0793
FAST / Компания Фастенал 0,07 246,43 2,94 87,66 0,2840 -0,0217
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,08 73,33 2,73 67,42 0,2647 -0,0545
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 79,14 2,70 110,03 0,2614 0,0099
EXC / Экселон Корпорейшн 0,06 73,92 2,67 63,90 0,2584 -0,0600
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,01 72,54 2,65 80,65 0,2567 -0,0303
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 72,01 2,62 119,73 0,2533 0,0205
DDOG / Датадог, Инк. 0,02 74,22 2,61 135,86 0,2527 0,0364
CPRT / Копарт, Инк. 0,05 56,00 2,60 35,26 0,2517 -0,1241
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1,5 0,03 72,37 2,59 83,63 0,2508 -0,0250
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,02 72,69 2,56 72,35 0,2474 -0,0424
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 77,10 2,54 68,44 0,2453 -0,0489
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,02 74,94 2,45 50,40 0,2368 -0,0813
EA / Электронное Искусство Инк. 0,02 66,42 2,44 83,99 0,2358 -0,0231
XEL / Xcel Energy Inc. 0,04 73,82 2,39 67,27 0,2315 -0,0481
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,03 72,44 2,34 75,88 0,2265 -0,0336
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,06 73,23 2,31 51,18 0,2239 -0,0753
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,03 73,68 2,31 152,68 0,2238 0,0448
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,01 72,02 2,09 68,71 0,2020 -0,0397
DXCM / ДексКом, Инк. 0,02 73,57 2,08 121,96 0,2015 0,0181
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,03 78,28 2,07 80,84 0,2001 -0,0233
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,03 73,23 2,06 59,01 0,1998 -0,0540
TEAM / Атласиан Корпорация 0,01 74,55 2,05 67,08 0,1979 -0,0413
ANSS / АНСИС, Инк. 0,01 74,25 1,89 93,44 0,1826 -0,0081
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,15 74,46 1,73 86,39 0,1671 -0,0140
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,02 45,34 1,67 91,38 0,1611 -0,0090
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,06 44,85 1,57 22,91 0,1521 -0,0978
CDW / CDW Корпорация 0,01 72,19 1,43 92,09 0,1387 -0,0073
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 39,60 1,36 17,20 0,1313 -0,0950
FTOXX / Goldman Sachs Trust - Фонд казначейских обязательств Financial Square FST Class 1,34 43,52 1,34 43,53 0,1299 -0,0529
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,03 72,67 1,34 122,39 0,1298 0,0119
ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 77,98 1,33 169,86 0,1283 0,0322
GFS / ГЛОБАЛФАУНДРИС Инк. 0,03 74,32 1,29 80,47 0,1253 -0,0150
BIIB / Биоген Инк. 0,01 27,67 0,82 17,21 0,0798 -0,0577
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 / DE (000000000) -2,70 -0,2613 -0,2613
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 / DE (000000000) -3,31 -0,3203 -0,3203
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 / DE (000000000) -4,31 -0,4169 -0,4169
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 / DE (000000000) -4,39 -0,4248 -0,4248