Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 594 156 153
Текущие позиции 883
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GSFIX - Основной институциональный фонд фиксированного дохода Goldman Sachs раскрыла общий объем активов в размере 883 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 594 156 153 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GSFIX - Goldman Sachs Core Fixed Income Fund Institutional: Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Ginnie Mae (US:US21H0526788) , United States Treas Bds Bond (US:US912810QL52) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHU80) . Новые должности GSFIX - Goldman Sachs Core Fixed Income Fund Institutional включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Ginnie Mae (US:US21H0526788) , United States Treas Bds Bond (US:US912810QL52) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHU80) , and Ginnie Mae (US:US21H0506723) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
173,93 7,4338 8,5636
248,63 248,63 10,6265 7,2678
28,42 1,2146 6,9359
82,08 3,5081 3,6502
23,74 1,0147 3,1035
47,13 2,0144 2,2468
24,21 1,0348 1,1972
20,00 0,8546 0,8546
19,97 0,8534 0,8534
43,94 1,8779 0,8254
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-5,08 -0,2171 -4,1899
-70,55 -3,0155 -3,8498
-15,31 -0,6543 -3,6488
-133,86 -5,7213 -2,7058
-22,09 -0,9442 -1,4852
33,46 1,4302 -1,0625
27,90 1,1925 -0,8833
19,52 0,8343 -0,3582
2,79 0,1192 -0,2921
0,90 0,0385 -0,2209
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-19 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд 248,63 215,42 248,63 215,42 10,6265 7,2678
US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 173,93 -834,82 7,4338 8,5636
US21H0526788 / Джинни Мэй 82,08 -2 858,10 3,5081 3,6502
US912810QL52 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 72,59 -1,70 3,1025 -0,0439
US91282CHU80 / Казначейские векселя/облигации США 59,75 -0,09 2,5538 0,0057
US21H0506723 / Джинни Мэй 47,13 -1 068,20 2,0144 2,2468
US91282CCJ80 / Казначейские векселя/облигации США 44,81 0,76 1,9152 0,0203
US01F0226757 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 43,94 99,26 1,8779 0,8254
US912810RV26 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 38,36 -2,52 1,6397 -0,0372
US91282CCE93 / Казначейские векселя/облигации США 34,28 1,20 1,4653 0,0217
US21H0606713 / Джинни Мэй 33,46 -35,92 1,4302 -1,0625
US912833XT25 / Купон Казначейства США 31,93 1,84 1,3648 0,0288
US36179XFH44 / Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA) 29,66 -2,95 1,2676 -0,0346
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 28,42 -121,23 1,2146 6,9359
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 27,90 -35,85 1,1925 -0,8833
US3132DVLY91 / Фредди Мак Пул 26,17 -2,56 1,1187 -0,0259
US91282CET45 / Казначейские билеты США 24,58 0,61 1,0507 0,0095
US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже 24,21 -811,46 1,0348 1,1972
US912828ZV59 / Казначейские векселя/облигации США 24,10 1,16 1,0299 0,0150
US91282CCW91 / Казначейский вексель США 0,75000000 23,98 0,81 1,0249 0,0113
US01F0626717 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 23,74 -154,25 1,0147 3,1035
US3132DWC684 / ФР SD8193 22,86 -1,99 0,9772 -0,0168
US912828YD60 / Казначейство США N/B 26 августа 1,375 21,72 0,65 0,9282 0,0088
US91282CCF68 / Казначейские векселя/облигации США 21,08 0,79 0,9009 0,0098
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 20,49 -3,92 0,8757 -0,0329
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNJ61) 20,00 0,8546 0,8546
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNK35) 19,97 0,8534 0,8534
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 19,52 -30,03 0,8343 -0,3582
US31418EBR09 / Фанни Мэй Пул 18,68 -1,93 0,7985 -0,0132
US912833X885 / Купон Казначейства США 16,90 0,81 0,7223 0,0079
US3132DMKF13 / Фредди Мак Пул 16,50 -3,15 0,7052 -0,0207
US91282CHA27 / Казначейские векселя/облигации США 16,23 0,63 0,6938 0,0064
US31418DTQ50 / Фанни Мэй Пул 15,88 -2,20 0,6788 -0,0131
US31418DUG59 / Фанни Мэй Пул 15,87 -2,06 0,6783 -0,0121
CIFC Funding 2019-IV Ltd / ABS-CBDO (US17182XAW11) 14,70 0,6283 0,6283
US3132DVML61 / ФР SD7563 14,67 -2,94 0,6270 -0,0170
Halseypoint CLO 7 LTD / ABS-CBDO (US40638LAL36) 13,65 0,5834 0,5834
US21H0226710 / ГНИИ II 2,5% 01.07.2050 #TBA 13,60 1,06 0,5812 -0,0611
KKR CLO 57 Ltd / ABS-CBDO (US481954AA30) 13,35 0,5704 0,5704
US36179U4B51 / Джинни Мэй II Бассейн 11,85 -2,97 0,5063 -0,0139
US748148SC86 / Провинция Квебек Канада 11,73 0,96 0,5014 0,0063
Generate CLO 22 Ltd / ABS-CBDO (US37150AAA51) 11,68 0,4990 0,4990
US21H0206753 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН, 30 ЛЕТ, будет объявлено позже (ИЮЛЬ) 11,41 0,62 0,4875 -0,0536
Voya CLO 2020-2 Ltd / ABS-CBDO (US92918HAT77) 11,37 0,4858 0,4858
US500769KA14 / KFW GLOBAL USD 5,125% 29.09.2 11,36 -0,22 0,4854 0,0004
US3133ENUJ71 / Корпорация финансирования федеральных сельскохозяйственных кредитных банков 10,99 0,25 0,4699 0,0026
US38382XAA37 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 10,08 -3,32 0,4309 -0,0134
Octagon 67 Ltd / ABS-CBDO (US67571LAN10) 9,94 0,4249 0,4249
US7562E0EU66 / Reckitt Benckiser Treasury Services plc. 9,74 0,4164 0,4164
US3132DWBP77 / УМБС 9,54 -2,20 0,4079 -0,0079
US06051GLG28 / Банк Америки Корпорация 9,41 -13,28 0,4021 -0,0601
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 9,08 0,67 0,3881 0,0038
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 9,00 -2,28 0,3845 -0,0078
US3133KL2H98 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования Золотой 30-летний. Пройти через 8,53 -2,35 0,3645 -0,0076
US06742LAX10 / Barclays Dryrock Issuance Trust, серия 2023-1, класс A 8,42 -0,07 0,3598 0,0008
HCA Inc / DBT (US404119CT49) 8,23 1,52 0,3518 0,0063
US3140QQUQ68 / Фанни Мэй Пул 8,14 -3,49 0,3480 -0,0115
US3140X9D770 / Фанни Мэй Пул 7,89 -3,11 0,3374 -0,0097
US3140XCUR72 / Фанни Мэй Пул 7,62 -2,48 0,3257 -0,0073
C1PB34 / Компания Кэмпбелла - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,46 0,76 0,3187 0,0034
US30023JAV08 / Серия Evergreen Credit Card Trust 2018-2 7,40 0,3162 0,3162
US3132DMKH78 / Фредди Мак Пул 7,38 -2,55 0,3156 -0,0072
US21H0326882 / Джинни Мэй 7,24 0,3095 0,3095
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) 7,00 1,43 0,2992 0,0051
US912810TL26 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 6,93 -3,01 0,2963 -0,0083
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,89 0,80 0,2946 0,0032
US3140MA2S24 / ФНКЛ УМБС 2.5 BU8884 03-01-52 6,80 -2,15 0,2904 -0,0055
US912810QH41 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 6,59 -1,53 0,2814 -0,0035
US161175BJ23 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 6,55 1,24 0,2797 0,0042
Bacardi-Martini BV / DBT (US05634WAA09) 6,52 0,77 0,2785 0,0029
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,37 1,61 0,2723 0,0052
US912810QB70 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 6,35 -1,18 0,2716 -0,0024
US912828Z948 / Казначейские векселя/облигации США 6,34 1,46 0,2711 0,0047
US3133ENSY76 / ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ФЕРМЕРСКИЕ КРЕДИТНЫЕ БАНКИ, ФАНДИРУЮЩИЕ КОРПОРЦИЮ 6,22 -0,02 0,2656 0,0007
US3132DVLL70 / Фредди Мак Пул 6,16 -2,41 0,2633 -0,0057
US71427QAB41 / PERNOD RIC INTL FIN LLC КОМПАНИЯ GUAR 144A 31 апреля 1,625 6,12 1,73 0,2617 0,0053
US87264ACV52 / Т-Мобайл США, Инк. 6,12 0,84 0,2616 0,0030
CQS US CLO 2021-1 Ltd / ABS-CBDO (US12659UAL61) 6,12 0,43 0,2615 0,0019
US3133KMQE83 / Фредди Мак Пул 6,10 -2,51 0,2606 -0,0059
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 6,06 1,36 0,2589 0,0042
VLTO / Корпорация Веральто 6,02 1,16 0,2574 0,0037
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,02 0,2574 0,2574
US69700GAJ13 / Палмер Сквер CLO 2019-1 Ltd. 6,00 0,05 0,2566 0,0009
Mars Inc / DBT (US571676AY11) 5,88 0,69 0,2511 0,0025
NBK / Национальный банк Кувейта SAKP 5,84 0,2497 0,2497
SOLV / Корпорация Солвентум 5,84 1,42 0,2496 0,0043
COMM 2024-277P Mortgage Trust / ABS-MBS (US12654FAA84) 5,71 0,90 0,2439 0,0029
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,63 -2,90 0,2405 -0,0064
US00037LAA89 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ 5,61 0,16 0,2397 0,0011
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,60 0,2395 0,2395
US3140QS5D96 / Фанни Мэй Пул 5,50 -5,79 0,2351 -0,0137
Texas Debt Capital CLO 2023-I Ltd / ABS-CBDO (US88238CAE21) 5,50 0,2351 0,2351
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAA66) 5,44 1,23 0,2325 0,0035
H / Корпорация отелей Хаятт 5,30 1,94 0,2266 0,0050
Mars Inc / DBT (US571676AZ85) 5,24 0,88 0,2241 0,0026
US912810TP30 / Казначейство США I/L 1,5% 15.02.53 5,24 -35,11 0,2241 -0,1202
Palmer Square CLO 2023-1 Ltd / ABS-CBDO (US69702TAJ16) 5,21 0,23 0,2225 0,0012
US912810TV08 / Казначейство США Н/Б 4,75% 11-15-53 5,17 -3,02 0,2211 -0,0062
US126650CY46 / CVS Health Corp. 5,17 -18,28 0,2208 -0,0486
KIND Commercial Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US494925AA88) 5,15 0,17 0,2203 0,0010
US912810SE91 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 5,13 -2,53 0,2194 -0,0050
US68389XCE31 / Oracle Корпорация 5,13 1,81 0,2192 0,0046
US912810SC36 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 5,11 -2,52 0,2186 -0,0049
US87264ABD63 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 5,11 -30,51 0,2184 -0,0949
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAC02) 5,09 0,04 0,2177 0,0007
US36179WTZ13 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#MA7768 3.00000000 5,08 -3,29 0,2171 -0,0067
Regatta 30 Funding Ltd / ABS-CBDO (US75903UAA16) 5,04 0,48 0,2153 0,0017
OHA Credit Funding 17 Ltd / ABS-CBDO (US67109SAA50) 5,03 0,46 0,2148 0,0016
US46513EFG26 / Облигация помощи правительства Израиля 5,02 0,32 0,2145 0,0014
US06738ECE32 / Барклайс ПЛС 5,00 1,69 0,2138 0,0042
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,00 1,54 0,2138 0,0039
Ford Credit Auto Owner Trust 2024-REV1 / ABS-O (US34533BAA89) 4,99 0,71 0,2134 0,0022
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,99 0,81 0,2134 0,0024
US3140QFFS35 / Фанни Мэй Пул 4,97 -2,99 0,2123 -0,0058
Silver Point Clo 4 Ltd / ABS-CBDO (US82809EAA82) 4,97 0,10 0,2122 0,0009
BSTN Commercial Mortgage Trust 2025-1C / ABS-MBS (US05615EAA38) 4,93 0,2107 0,2107
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,92 0,2103 0,2103
US06051GKQ19 / Банк Америки Корпорация 4,92 1,84 0,2102 0,0044
US17305EGS81 / Траст по выпуску кредитных карт Ситибанка, серия 2018-A7, класс A7 4,91 0,2098 0,2098
US912810SH23 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 4,90 -2,59 0,2093 -0,0049
US912810SK51 / Казначейские векселя/облигации США 4,88 -2,73 0,2084 -0,0052
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-MGP / ABS-MBS (US95003TAS24) 4,88 -0,10 0,2084 0,0004
US49456BAX91 / Киндер Морган, Инк. 4,86 1,42 0,2078 0,0035
US3140QFFV63 / Фанни Мэй Пул 4,86 -2,19 0,2077 -0,0040
US3140QQGB55 / Фанни Мэй Пул 4,81 -3,16 0,2058 -0,0061
US571903BG74 / Марриотт Интернэшнл Инк/МД 4,81 2,14 0,2057 0,0049
US06051GJB68 / Банк Америки Корпорация 4,78 1,88 0,2042 0,0043
US05964HAV78 / БАНКО САНТАНДЕР SA 6,921000% 08.08.2033 4,77 2,12 0,2037 0,0049
US12598YAA64 / Cifc Funding 2023-III Ltd. 4,76 -0,15 0,2036 0,0003
US361886CR36 / Возобновляемый траст владельца плана этажа GMF 4,74 -0,13 0,2026 0,0004
US3133KGR837 / Фредди Мак Пул 4,73 -2,94 0,2021 -0,0055
BX Trust 2024-BIO / ABS-MBS (US05612AAA43) 4,72 0,11 0,2018 0,0008
US3140QFNZ85 / Фанни Мэй Пул 4,67 -2,54 0,1998 -0,0046
Octagon Investment Partners 40 Ltd / ABS-CBDO (US67592BAY48) 4,67 -0,15 0,1998 0,0003
Palmer Square Loan Funding 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690CAN39) 4,63 0,00 0,1977 0,0006
US22823RAN98 / Краун-Сити CLO I 4,61 0,39 0,1969 0,0014
US36179UCC45 / Джинни Мэй II Бассейн 4,59 -2,61 0,1964 -0,0046
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 4,56 0,1948 0,1948
US872373AA33 / TCW_23-1А 4,50 -0,02 0,1923 0,0005
Madison Park Funding XXXVII Ltd / ABS-CBDO (US55817EAW66) 4,50 0,33 0,1922 0,0012
US3133B9AM61 / ФХЛМК 30 лет УМБС 4,49 -2,41 0,1920 -0,0042
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,48 0,76 0,1916 0,0020
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-HX1 / ABS-MBS (US617942AA59) 4,47 0,1909 0,1909
TCW CLO 2023-1 Ltd / ABS-CBDO (US872373AS41) 4,45 0,1902 0,1902
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE и CO 4,625% PERP PFD 4,45 0,1900 0,1900
US48585JAE01 / Катайма CLO I Ltd. 4,41 0,14 0,1886 0,0008
US36179VHS25 / Джинни Мэй II Бассейн 4,41 -2,65 0,1885 -0,0045
US61747YFD22 / Морган Стенли 4,40 0,62 0,1883 0,0018
Sound Point Euro CLO 14 Funding DAC / ABS-CBDO (XS2997433227) 4,37 9,55 0,1868 0,0168
Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC / ABS-CBDO (XS2991307898) 4,32 9,64 0,1848 0,0167
US01400EAB92 / Алкон Финанс Корп 4,31 -21,51 0,1840 -0,0497
US254683CY96 / Откройте для себя примечание к исполнению карт Trust, серия 2023-A1, класс A 4,30 0,02 0,1837 0,0006
US3133KMNS07 / УМБС 4,28 -2,44 0,1828 -0,0040
SOLV / Корпорация Солвентум 4,26 0,97 0,1820 0,0023
US14041NGB10 / КОМЕТА 2022-А3 А 4,21 -0,07 0,1797 0,0004
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-1CHI / ABS-MBS (US95003PAA93) 4,17 0,36 0,1784 0,0012
BNP / БНП Париба С.А. 4,13 1,75 0,1767 0,0036
BBCMS Mortgage Trust 2024-C26 / ABS-MBS (US05555AAJ43) 4,13 0,54 0,1766 0,0015
US36179UH540 / Джинни Мэй II Бассейн 4,13 -2,53 0,1764 -0,0040
BANK5 2024-5YR9 / ABS-MBS (US06644VBM19) 4,12 0,71 0,1761 0,0018
US23345LAA70 / DOLP Trust 2021-Нью-Йорк 4,12 1,20 0,1761 0,0026
US3133B93H51 / УМБС 4,11 -1,79 0,1755 -0,0026
US031162DJ62 / Амджен Инк 4,06 1,42 0,1736 0,0029
US3132DVLV52 / Фредди Мак Пул 4,03 -2,09 0,1724 -0,0032
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 4,02 1,11 0,1718 0,0024
US111021AE12 / British Telecom Plc 2,0% 22.06.15 Облигации 4,02 0,78 0,1717 0,0019
OHA Credit Funding 11 Ltd / ABS-CBDO (US67115VAN29) 4,01 -0,12 0,1715 0,0003
US22550L2G55 / КРЕДИТ СВИСС НЬЮ-ЙОРК 4,00 0,93 0,1710 0,0021
Oaktree CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US67402LAN64) 4,00 0,1710 0,1710
US3140MMUM86 / Фанни Мэй Пул 4,00 -1,01 0,1709 -0,0012
Marble Point CLO XIV Ltd / ABS-CBDO (US56608KAW36) 4,00 -5,24 0,1708 -0,0089
US3140QRXJ71 / УМБС 3,96 -2,29 0,1694 -0,0034
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 3,92 -8,56 0,1676 -0,0151
CAH / Cardinal Health, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,90 1,61 0,1668 0,0031
US3140QFLM90 / Фанни Мэй Пул 3,89 -2,29 0,1663 -0,0033
A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции 3,83 1,78 0,1638 0,0033
Cedar Funding IX CLO Ltd / ABS-CBDO (US15033EAN85) 3,81 0,32 0,1628 0,0010
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NHY22) 3,81 0,1628 0,1628
US91282CGS44 / Казначейские векселя/облигации США 3,80 0,82 0,1626 0,0019
US19828TAB26 / ООО «Колумбия Пайплайнз Оперейтинг Ко» 3,80 1,66 0,1624 0,0031
US12598YAE86 / Cifc Funding 2023-III Ltd. 3,79 0,26 0,1622 0,0009
US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 3,78 -25,85 0,1615 -0,0556
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2019-OSB / ABS-MBS (US46651EAG98) 3,71 0,84 0,1585 0,0018
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,70 0,1580 0,1580
US46647PDC77 / JPMorgan Chase & Co. 3,65 1,73 0,1562 0,0031
IRV Trust 2025-200P / ABS-MBS (US45006HAA95) 3,63 -55,79 0,1553 -0,1949
US3133ENXC91 / Корпорация финансирования федеральных сельскохозяйственных кредитных банков 3,63 1,03 0,1552 0,0020
US125509BN86 / Старшие облигации Cigna Corp. на 4,375% от 15 декабря 2020 г. 3,62 1,49 0,1546 0,0027
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,61 1,29 0,1544 0,0024
US6174468L62 / Морган Стенли 3,59 1,67 0,1536 0,0030
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBP95) 3,55 1,49 0,1517 0,0027
US3137HB2X13 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 3,54 0,34 0,1512 0,0010
US3133KQDS21 / Фредди Мак Пул 3,54 -4,12 0,1512 -0,0060
US06541DBH61 / БАНК 2023-БНК46 3,52 0,63 0,1505 0,0014
BANK5 Trust 2025-5YR13 / ABS-MBS (US06650CAP86) 3,52 1,18 0,1505 0,0022
Oaktree CLO 2021-1 Ltd / ABS-CBDO (US67402JAN19) 3,50 -0,40 0,1498 -0,0001
US3132DWA605 / Фредди Мак Пул 3,50 -2,02 0,1497 -0,0026
Mountain View CLO 2016-1 LLC / ABS-CBDO (US62432FAS39) 3,49 -0,11 0,1492 0,0003
US031162DQ06 / Амджен Инк 3,47 0,78 0,1485 0,0016
US3137H9M891 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ Ипотечная корпорация жилищного кредитования 3,45 0,73 0,1476 0,0016
Connecticut Avenue Securities Series 2025-R01 / ABS-MBS (US20755JAC71) 3,45 0,1476 0,1476
Houston Galleria Mall Trust 2025-HGLR / ABS-MBS (US44216XAA37) 3,38 1,11 0,1446 0,0020
US46655AAA60 / JPMCC 22-ОПО А 144А 3,0242% 01-05-39/01-08-27 3,35 -1,96 0,1432 -0,0024
DP World Crescent Ltd / DBT (US260979AA70) 3,31 0,1415 0,1415
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,29 0,1405 0,1405
US14448CAP95 / CARRIER GLOBAL CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 27.02 2,493 3,28 0,77 0,1404 0,0015
1988 CLO 4 Ltd / ABS-CBDO (US68252EAE14) 3,26 0,15 0,1394 0,0006
BANK5 2024-5YR11 / ABS-MBS (US06644WBD92) 3,25 0,62 0,1387 0,0013
Zais Clo 15 Ltd / ABS-CBDO (US98888DBC56) 3,25 -0,25 0,1387 0,0001
US912803GW76 / СТРИП ПРИНЦ 3,24 -6,28 0,1384 -0,0088
US05593FAD06 / BMO 2023-C7 Ипотечный траст 3,22 0,12 0,1376 0,0006
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-VIS2 / ABS-MBS (US46658DAA72) 3,21 -2,85 0,1372 -0,0036
US64110LAT35 / Нетфликс Инк 3,17 0,76 0,1356 0,0015
SOLV / Корпорация Солвентум 3,16 1,81 0,1349 0,0028
US36179WR347 / ГНМА 3,13 -3,16 0,1337 -0,0040
US46647PCU84 / JPMorgan Chase & Co. 3,12 1,76 0,1334 0,0027
US37045XDK90 / General Motors Financial Co Inc. 3,11 0,94 0,1328 0,0016
US67570QAK76 / ОКП CLO 2019-16 ООО 3,04 -2,37 0,1301 -0,0028
Venture 50 Clo Ltd / ABS-CBDO (US92333CAC29) 3,01 0,43 0,1288 0,0009
Harvest US CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US41756YAA38) 3,01 0,23 0,1285 0,0007
PRKCM 2021-AFC2 Trust / ABS-MBS (US69361JAB26) 2,99 2,82 0,1280 0,0039
US3622ABHF29 / ГНМА 2,99 -2,19 0,1277 -0,0024
US06654DAB38 / БАННЕР ЗДОРОВЬЕ 2,97 1,47 0,1270 0,0022
Benchmark 2024-V8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08190AAC45) 2,95 0,61 0,1262 0,0011
RPRX / Роялти Фарма плк. 2,88 2,60 0,1231 0,0035
US031162DR88 / Амджен Инк 2,86 0,95 0,1223 0,0015
US20268JAM53 / CommonSpirit Health 2,81 -0,42 0,1202 -0,0002
RR 26 Ltd / ABS-CBDO (US74989MAN11) 2,79 -0,14 0,1192 0,0002
US21H0406734 / Джинни Мэй 2,79 -63,15 0,1192 -0,2921
US21H0406817 / Джинни Мэй 2,79 0,1191 0,1191
US458140CG35 / Интел Корпорейшн 2,77 2,21 0,1185 0,0029
US62954HBA59 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 2,76 1,92 0,1179 0,0025
US06051GJL41 / Банк Америки Корпорация 2,75 1,89 0,1174 0,0025
US92538WAC10 / Реальный траст секьюритизации 2022-1 2,74 -0,94 0,1170 -0,0008
US171232AE11 / Chubb Corporation 6,800% Облигации 15.11.31 2,72 0,1163 0,1163
US64110LAU08 / Нетфликс Инк 2,72 -36,15 0,1163 -0,0653
K1RC34 / The Kroger Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,71 -10,37 0,1160 -0,0130
US61747YEF88 / Морган Стенли 2,70 2,59 0,1153 0,0032
US3140X6JR36 / Фанни Мэй Пул 2,69 -2,40 0,1149 -0,0024
US832696AX63 / Компания JM Смакер. 2,68 0,83 0,1145 0,0013
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL5 / ABS-MBS (US05612GAA13) 2,66 -10,09 0,1138 -0,0124
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-MGP / ABS-MBS (US95003TAU79) 2,66 -0,86 0,1137 -0,0006
US949746SH57 / Уэллс Фарго и Ко Бонд 2,65 0,49 0,1134 0,0009
Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,63 2,58 0,1122 0,0032
US832696AW80 / JM Smucker Co/The 2,63 0,50 0,1122 0,0009
J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US46657PAD50) 2,62 -16,50 0,1119 -0,0217
Republic of Poland Government International Bonds / DBT (US731011AY80) 2,61 1,52 0,1113 0,0020
US68389XCN30 / Oracle Корпорация 2,57 1,18 0,1100 0,0016
Exeter Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US30167MAB37) 2,57 -16,47 0,1098 -0,0212
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,55 -4,57 0,1089 -0,0048
BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3 / ABS-MBS (US123910AA98) 2,53 0,40 0,1083 0,0008
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) 2,53 0,24 0,1081 0,0006
US3140JAEL86 / Фанни Мэй Пул 2,49 -3,34 0,1064 -0,0033
US172967NU15 / CITIGROUP INC REGD V/R 4.91000000 2,49 1,84 0,1064 0,0022
US3140XHY680 / Фанни Мэй Пул 2,49 -2,16 0,1064 -0,0020
C1RR34 / Carrier Global Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,46 1,24 0,1051 0,0016
US172967KA87 / Ситигруп Инк. 2,45 0,57 0,1048 0,0009
US46654VAA17 / Ипотечный траст JP Morgan 2,43 -0,04 0,1040 0,0003
US14448CAL81 / CARRIER GLOBAL CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 31.02 2,7 2,43 1,93 0,1040 0,0023
US05609XAA90 / BX Trust 2022-CLS 2,43 0,08 0,1038 0,0004
A3KL1L / Citigroup Inc. — Привилегированные акции 2,42 1,85 0,1036 0,0022
US36179UXS67 / GNMA II, 30 лет, класс 360 2,42 -3,08 0,1036 -0,0030
US3133KKH442 / Фредди Мак Пул 2,41 -4,41 0,1028 -0,0044
US3133ENJ924 / Корпорация финансирования федеральных сельскохозяйственных кредитных банков 2,38 0,76 0,1019 0,0011
US11135FBF71 / Бродком, Инк. 2,37 1,50 0,1013 0,0018
US36179UKY72 / Джинни Мэй II Бассейн 2,36 -2,32 0,1009 -0,0021
US3132DMC602 / Фредди Мак Пул 2,35 -2,61 0,1005 -0,0024
BANK5 2024-5YR8 / ABS-MBS (US065923AY07) 2,35 0,86 0,1004 0,0011
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAC47) 2,32 1,05 0,0991 0,0013
US256677AE53 / Долларовая Генеральная Корпорация 2,31 0,52 0,0988 0,0008
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,29 0,0978 0,0978
NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAC18) 2,28 0,13 0,0974 0,0004
US36179UGE64 / Джинни Мэй II Бассейн 2,27 -3,41 0,0970 -0,0031
US3132DPH927 / Фредди Мак Пул 2,26 -4,24 0,0965 -0,0040
US097023CY98 / БОИНГ КО 5.15 5/30 2,25 1,21 0,0962 0,0015
US55261FAR55 / М&Т Банк Корп. 2,25 2,04 0,0961 0,0022
US6174468U61 / МОРГАН СТЭНЛИ 1,794%/VAR 13.02.2032 2,25 2,28 0,0960 0,0024
US3133KPAB40 / Фредди Мак Пул 2,23 -3,13 0,0952 -0,0028
US00206RHK14 / AT&T Inc. 2,23 0,86 0,0952 0,0011
US68389XCP87 / Oracle Корпорация 2,22 1,98 0,0947 0,0021
US54627RAN08 / Экологические объекты местного самоуправления и развитие сообщества Луизианы 2,21 0,64 0,0943 0,0009
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,20 0,96 0,0942 0,0012
XS2300197030 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2,20 0,27 0,0941 0,0006
US3140XK6T25 / Фанни Мэй Пул 2,17 -3,26 0,0926 -0,0028
US912828ZQ64 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 2,16 1,74 0,0924 0,0018
Ashtead Capital Inc / DBT (US045054AS24) 2,14 1,76 0,0914 0,0019
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,14 -54,42 0,0913 -0,1084
US571903BJ14 / Марриотт Интернэшнл, Инк. 2,13 0,38 0,0912 0,0006
US225401BB38 / Кредит Свисс Групп АГ 2,13 1,23 0,0911 0,0014
US46625HRY89 / JPMorgan Chase & Co. 2,13 0,52 0,0911 0,0007
US88581EAH45 / 3650R 2021-PF1 Коммерческий ипотечный фонд 2,13 -0,05 0,0910 0,0002
US92325QAA58 / Предприятие 32 CLO Ltd. 2,12 -25,67 0,0907 -0,0309
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,11 -0,33 0,0902 -0,0000
US3132DPHR29 / Фредди Мак Пул 2,11 -4,23 0,0900 -0,0037
US04942VBE39 / Старший кредитный фонд Atlas XIII 2,10 0,05 0,0899 0,0003
US55261FAS39 / М&Т Банк Корп. 2,09 0,77 0,0895 0,0010
US36179UKZ48 / Джинни Мэй II Бассейн 2,09 -2,38 0,0894 -0,0019
US3132DWDH34 / Фредди Мак Пул 2,08 -2,07 0,0889 -0,0016
US912833XY10 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ПОЛОСКА (INT) 2,08 1,91 0,0888 0,0020
US3132DMKC81 / Фредди Мак Пул 2,07 -3,18 0,0886 -0,0026
US3622ABJH66 / Джинни Мэй II Бассейн 2,06 -2,74 0,0881 -0,0022
US9128337N47 / Облигации Казначейства США STRIPS 2,06 1,93 0,0878 0,0019
US3140QNCA87 / Фанни Мэй Пул 2,04 -1,92 0,0874 -0,0014
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2024-OMNI / ABS-MBS (US46593JAA25) 2,01 0,45 0,0861 0,0007
US68389XCM56 / Oracle Корпорация 2,01 0,55 0,0859 0,0007
NY Commercial Mortgage Trust 2025-299P / ABS-MBS (US62957FAC32) 2,01 1,31 0,0858 0,0014
HalseyPoint CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US40638UAS87) 2,01 0,20 0,0857 0,0004
US3137H9Y946 / Многосемейные структурированные сквозные сертификаты FHLMC, серия KF153, класс AS 1,99 -9,20 0,0853 -0,0083
US13063A5G50 / КАЛИФОРНИЯ СТ 1,98 -0,90 0,0845 -0,0005
MARYLAND ST ECON DEV CORP / DBT (US574205HY91) 1,97 1,18 0,0844 0,0012
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-DSC1 / ABS-MBS (US61790VAA52) 1,97 0,0843 0,0843
US9128337Q77 / Облигации Казначейства США STRIPS 1,96 1,71 0,0838 0,0017
BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIRC / ABS-MBS (US12433CAA36) 1,96 -2,78 0,0838 -0,0021
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,96 0,0838 0,0838
US62954HAJ77 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 1,96 1,56 0,0836 0,0016
US3140QEXS67 / Фанни Мэй Пул 1,95 -2,21 0,0832 -0,0016
BMO 2024-5C6 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05593QAC87) 1,94 0,73 0,0830 0,0008
US29250NBF15 / Энбридж Инк 1,91 1,81 0,0818 0,0017
Ares European CLO XXI DAC / ABS-CBDO (XS2988590761) 1,90 9,02 0,0811 0,0069
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 1,89 0,0810 0,0810
US969457CJ76 / Williams Cos., Inc. (The) 1,87 1,41 0,0799 0,0014
US31418DMW91 / Фанни Мэй Пул 1,82 -2,20 0,0779 -0,0015
US03764QBC50 / Апидес CLO XV 1,82 -2,04 0,0779 -0,0014
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ 1,82 -1,04 0,0776 -0,0006
US9128334W72 / Облигации Казначейства США STRIPS 1,80 1,46 0,0770 0,0013
US20268JAG85 / CommonSpirit Health 1,77 0,28 0,0755 0,0005
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 30 апреля 2,95 1,76 1,62 0,0750 0,0014
US04287KAB70 / ООО «АРСЕНАЛ АИК ПАРЕНТ» 1,75 1,68 0,0749 0,0015
XS2574267188 / Международные государственные облигации Венгрии 1,75 0,57 0,0749 0,0007
US49271VAN01 / Кеуриг Доктор Пеппер Инк 1,74 1,58 0,0742 0,0014
US78016FZX58 / Королевский банк Канады 1,73 -63,56 0,0738 -0,1281
US36179UXW79 / ГНМА II, 30 лет 1,71 -3,39 0,0731 -0,0024
Blackstone Secured Lending Fund / DBT (US09261XAH52) 1,69 0,48 0,0720 0,0006
L1CA34 / Labcorp Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,68 1,75 0,0720 0,0014
CHH / Выбор отелей International, Inc. 1,65 0,73 0,0706 0,0007
US225401AF50 / Кредит Свисс Групп АГ 1,65 0,73 0,0705 0,0007
US21036PBH01 / Созвездие Бренды, Inc. 1,65 2,30 0,0704 0,0018
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAB29) 1,64 -26,25 0,0701 -0,0247
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,64 0,0699 0,0699
A1GN34 / Allegion plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,64 1,62 0,0699 0,0013
US61761JZN26 / Морган Стенли 1,62 0,50 0,0693 0,0006
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,62 0,0693 0,0693
US36179UQ541 / Джинни Мэй II Бассейн 1,57 -3,38 0,0672 -0,0021
US47216QAB95 / GOES Пит'с, штат Невада 1,57 1,23 0,0671 0,0010
US404119CR82 / ХКА ИНК 1,55 -40,96 0,0665 -0,0457
US36179UML34 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,55 -3,24 0,0664 -0,0020
US02765UEQ31 / American Муниципальная Power, Inc. (Мелдал Гидроэлектростанция), Серия 2010 E, RB 1,55 -0,96 0,0661 -0,0005
US097023CA13 / Компания Боинг 1,52 1,00 0,0649 0,0008
US68389XCQ60 / Oracle Корпорация 1,52 -41,19 0,0648 -0,0451
US404119CA57 / HCA Inc. 1,50 1,90 0,0643 0,0014
US36179XS988 / G2 MA8644 1,50 -2,97 0,0642 -0,0017
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,49 0,27 0,0636 0,0004
US12597MAD74 / CSMC 2020-AFC1 Траст 1,48 3,21 0,0632 0,0021
US91087BAR15 / Международные облигации правительства Мексики 1,47 2,86 0,0630 0,0019
COKE / Кока-Кола Консолидэйтед, Инк. 1,46 0,69 0,0626 0,0006
BX Trust 2024-PAT / ABS-MBS (US05612FAA30) 1,45 0,21 0,0619 0,0003
US05583JAJ16 / БПЦЕ СА 1,43 2,37 0,0610 0,0016
Exeter Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US30167MAC10) 1,43 0,00 0,0609 0,0002
US225401AU28 / Кредит Свисс Групп АГ 1,40 1,96 0,0600 0,0013
CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. 1,39 0,22 0,0595 0,0003
US36179UPA42 / Джинни Мэй II Бассейн 1,39 -3,54 0,0594 -0,0020
US3137HB3D40 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 1,39 0,80 0,0593 0,0006
US3140Q9ME03 / Фанни Мэй Пул 1,36 -2,73 0,0580 -0,0015
US45167RAH75 / IDEX Корпорация 1,35 2,35 0,0578 0,0015
Adventist Health System/West / DBT (US007944AK75) 1,35 -0,15 0,0576 0,0001
US92343VGJ70 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 1,35 1,82 0,0575 0,0012
US452152GS43 / Иллинойс, облигации общего назначения, налогооблагаемые облигации Build America 1,34 -1,47 0,0573 -0,0006
MARYLAND ST ECON DEV CORP / DBT (US574205JA97) 1,33 1,14 0,0571 0,0008
US36179VFQ86 / G2SF MA6475 20.02.50 1,33 -3,20 0,0569 -0,0017
US45687VAB27 / Ингерсолл Рэнд Инк. 1,33 1,37 0,0568 0,0009
US3622ABJ861 / Джинни Мэй II Бассейн 1,33 -2,50 0,0567 -0,0013
US3140QCJA59 / ФНКЛ УМБС 3.0 CA4756 12-01-49 1,32 -1,78 0,0565 -0,0009
Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AW96) 1,32 1,69 0,0564 0,0011
US3622ABGK23 / Джинни Мэй II Бассейн 1,32 -2,95 0,0564 -0,0015
AGCO / Корпорация АГКО 1,32 0,23 0,0563 0,0003
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20753UAB61) 1,31 0,84 0,0562 0,0007
US78200JAA07 / Группа Rush Obligated 1,29 1,41 0,0553 0,0009
US3140MPCE93 / Фанни Мэй Пул 1,29 -0,46 0,0552 -0,0001
US17308CC539 / Ситигруп Инк. 1,29 1,66 0,0550 0,0010
US91324PEE88 / UNITEDHEALTH GROUP INC 3,05% 15.05.2041 1,29 0,0549 0,0549
US36179UH623 / Джинни Мэй II Бассейн 1,28 -3,02 0,0549 -0,0015
US3140QLYS91 / Фанни Мэй Пул 1,27 -2,52 0,0545 -0,0013
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 1,24 1,56 0,0528 0,0010
Long: BR233972 IRS EUR R V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / Short: BR233972 IRS EUR P F 1.75000 2 CCPVANILLA / DIR (000000000) 1,23 0,0527 0,0527
US06051GJP54 / Банк Америки Корпорация 1,23 1,90 0,0527 0,0011
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R05 / ABS-MBS (US20754XAB91) 1,23 -20,80 0,0524 -0,0136
Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AV14) 1,22 1,50 0,0522 0,0009
US30212PBK03 / Экспедиа Групп Инк 1,22 0,41 0,0520 0,0004
US3622ABJ945 / Джинни Мэй II Бассейн 1,20 -2,44 0,0512 -0,0011
US36179RJF73 / Джинни Мэй II Бассейн 1,20 -2,84 0,0512 -0,0014
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 1,19 0,0510 0,0510
US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 1,18 0,86 0,0502 0,0006
US674599DE26 / Оксидентал Петролеум Корп 1,16 -0,09 0,0496 0,0001
US91087BAN01 / Международные облигации правительства Мексики 1,15 0,87 0,0493 0,0006
US3140MPR375 / Фанни Мэй Пул 1,14 -0,44 0,0487 -0,0001
US3140QBHW15 / Фанни Мэй Пул 1,14 -0,70 0,0485 -0,0002
US3138EPK942 / Фанни Мэй Пул 1,13 -3,50 0,0483 -0,0016
US06051GKY43 / Банк Америки Корп. 1,10 1,57 0,0471 0,0009
US3622ABD336 / Джинни Мэй II Бассейн 1,10 -3,93 0,0471 -0,0017
US13063A5E03 / Штат Калифорния 1,10 0,18 0,0471 0,0003
US15135BAZ40 / СТАРШИЕ НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ОБНОТЫ 1,09 1,86 0,0468 0,0010
US36179T7L33 / Джинни Мэй II Бассейн 1,07 -3,07 0,0459 -0,0013
US00401MAB28 / ООО «Абу-Даби сырая нефть» 1,06 -0,56 0,0455 -0,0001
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3,419% 15.04.2033 144А 1,05 1,75 0,0448 0,0009
US91282CJA09 / Казначейские векселя/облигации США 1,03 0,39 0,0439 0,0003
US452151LF83 / ИЛЛИНОЙС СТ 1,02 -6,92 0,0438 -0,0031
US3133BBSB62 / FHLG 30 лет 2,5% 01.04.2052#QE2314 1,01 -0,98 0,0431 -0,0003
US072863AH63 / Бэйлор Скотт и Уайт Холдингс 1,00 1,84 0,0427 0,0009
US26078JAC45 / Дюпон де Немур Инк. 0,97 0,10 0,0416 0,0002
US92936UAF66 / WP Carey Inc. 0,97 1,25 0,0416 0,0006
US00774MAN56 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,97 -0,31 0,0413 -0,0000
US125523AJ93 / Компания Cigna. 0,96 0,63 0,0411 0,0004
US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone 0,96 1,60 0,0408 0,0008
US46188BAA08 / Invitation Homes Operating Partnership LP 0,95 -68,37 0,0407 -0,0875
NWIDE / Национальное строительное общество 0,95 1,39 0,0406 0,0007
US87612GAA94 / Тарга Ресурс Корп 0,95 1,61 0,0404 0,0007
US3140QBZE15 / Фанни Мэй Пул 0,94 -1,88 0,0401 -0,0007
US03522AAH32 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,94 1,19 0,0400 0,0006
INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,93 1,53 0,0398 0,0007
US172967KN09 / Ситигруп Инк. 0,92 -70,77 0,0392 -0,0945
US81762PAE25 / SERVICENOW INC 1,4% 01.09.2030 0,90 -85,20 0,0385 -0,2209
US20754AAB98 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,89 0,57 0,0380 0,0003
US3140Q8QW81 / Фанни Мэй Пул 0,88 -3,72 0,0377 -0,0013
US06540BBD01 / БАНК 2019-БНК21 0,88 1,27 0,0376 0,0006
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,88 1,62 0,0376 0,0007
US3132Y1WP98 / Золотой пул Фредди Мака 0,86 -1,83 0,0367 -0,0006
US36179V4Y37 / ГНИИ II 4% 20.01.2051#МА7139 0,85 -3,30 0,0363 -0,0011
US3140QRXS70 / Фанни Мэй Пул 0,84 -4,77 0,0359 -0,0017
US65535HAX70 / Номура Холдингс Инк 0,84 1,95 0,0358 0,0008
US72650RBN17 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 0,84 1,58 0,0357 0,0007
US44107TBA34 / Хост Отели и курорты LP 0,83 1,21 0,0357 0,0005
Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BE94) 0,83 -57,50 0,0356 -0,0479
US3140QRXE84 / Фанни Мэй Пул 0,83 -4,61 0,0354 -0,0016
US3140QRXT53 / Фанни Мэй Пул 0,83 -3,05 0,0354 -0,0010
US05329WAQ50 / AUTONATION INC DEL 4,75% 01.06.2030 0,82 1,36 0,0351 0,0006
US3140QRXU27 / Фанни Мэй Пул 0,82 -4,00 0,0349 -0,0013
US444859BY76 / ЮМАНА ИНК. 0,82 1,62 0,0348 0,0006
US30212PAP09 / Экспедиа Групп Инк 0,81 1,00 0,0347 0,0004
US44701QBE17 / ООО «Хантсман Интернэшнл» 0,81 -1,11 0,0344 -0,0003
US902613BE74 / ЮБС Групп АГ 0,80 1,13 0,0343 0,0005
US96949LAB18 / Уильямс Компании Инк. 0,80 0,00 0,0341 0,0001
US31418C6A71 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,79 -3,30 0,0338 -0,0011
US62954HAY45 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 0,78 1,56 0,0334 0,0006
XS2289587789 / Международные облигации правительства Мексики 0,78 12,30 0,0332 0,0037
US69343FAA57 / PHEAA СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ 2016-1 PHEAA 2016-1A A 0,77 -5,62 0,0330 -0,0019
US025537AN10 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. 0,77 1,72 0,0328 0,0007
US05971KAC36 / Банко Сантандер С.А. 0,77 1,46 0,0328 0,0006
US3140Q8G584 / Фанни Мэй Пул 0,75 -0,79 0,0322 -0,0002
US31418C7F59 / ФНКЛ УМБС 3.0 БН3421 01-01-34 0,75 -3,35 0,0320 -0,0010
US36962G3P70 / General Electric Capital 5,875% Старшие облигации от 14 января 2038 г. 0,75 0,95 0,0319 0,0004
US03523TBF49 / Анхойзер Буш 8,20% 15.01.39 0,75 0,13 0,0319 0,0001
US77586RAK68 / Международные облигации правительства Румынии 0,74 0,27 0,0317 0,0002
US36179UPC08 / Джинни Мэй II Бассейн 0,74 -2,89 0,0316 -0,0008
US36179UEB44 / Джинни Мэй II Бассейн 0,74 -2,39 0,0314 -0,0007
US698299BV52 / Международные облигации правительства Панамы 0,73 4,57 0,0313 0,0015
US02666TAB35 / American Homes 4 Rent LP 0,73 0,83 0,0312 0,0003
US775109CG49 / Роджерс Коммуникейшнс, Инк. 0,73 -77,23 0,0312 -0,1054
FHN.PRF / First Horizon Corporation — привилегированные акции 0,73 -67,05 0,0310 -0,0628
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,72 0,0308 0,0308
US05971KAG40 / Банко Сантандер С.А. 0,71 2,45 0,0305 0,0008
US718546AZ72 / ФИЛЛИПС 66 1,3% 15.02.2026 0,71 0,85 0,0304 0,0003
US05606DAS71 / БХ 22-ПСБ А 144А ФРН (ЦФР1М+245.1) 08-15-29/08-16-27 0,70 -18,07 0,0301 -0,0065
US87264AAV70 / T-MOBILE USA INC 4,75% 01.02.2028 0,70 0,00 0,0300 0,0001
US3132DQGL41 / Фредди Мак Пул 0,70 -2,11 0,0298 -0,0005
US3138WLA605 / Фанни Мэй Пул 0,69 -3,09 0,0295 -0,0008
US902613BB36 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,68 0,00 0,0292 0,0001
US31418DEV01 / УМБС, 30 лет 0,68 -1,73 0,0291 -0,0004
US961214EF61 / Банковская корпорация Вестпак 0,68 1,20 0,0289 0,0004
US36179TXW07 / Джинни Мэй II Бассейн 0,67 -2,33 0,0287 -0,0006
US3133BAM996 / Фредди Мак Пул 0,67 -0,45 0,0285 -0,0000
US3132DMKG95 / Фредди Мак Пул 0,66 -1,48 0,0284 -0,0004
US970648AJ01 / Уиллис Норт Америка Инк 0,66 2,02 0,0282 0,0007
US55903VBB80 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,65 -70,27 0,0279 -0,0655
US24703TAJ51 / ООО «Делл Интернэшнл» / Корпорация EMC 0,65 0,93 0,0278 0,0003
US928563AK15 / ВМваре Инк. 0,65 1,41 0,0277 0,0005
US31329PZC03 / Фредди Мак Пул 0,65 -0,62 0,0276 -0,0001
US36179T4R30 / Джинни Мэй II Бассейн 0,64 -3,17 0,0274 -0,0008
US20754RAB24 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2021-R01 0,64 -9,75 0,0273 -0,0029
US92936UAG40 / WP Carey Inc. 0,64 1,43 0,0273 0,0005
US98138HAJ05 / Рабочий день Инк 0,63 1,60 0,0271 0,0005
US045054AN37 / Эштед Кэпитал Инк. 0,63 1,13 0,0269 0,0004
US55354GAH39 / MSCI Inc. 0,63 -74,95 0,0269 -0,0800
US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE и CO 2.956/VAR 13.05.2031 0,62 1,80 0,0267 0,0005
US677415CS83 / Огайо Пауэр Ко 0,62 1,80 0,0266 0,0006
US00914AAJ16 / Эйр Лиз Корп 0,62 0,49 0,0264 0,0002
US404280CF48 / HSBC Холдингс ПЛС 0,61 1,16 0,0261 0,0004
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,61 0,0260 0,0260
US36179U4E90 / G2 MA6221 0,61 -2,56 0,0260 -0,0006
US22966RAC07 / КубСмарт ЛП 0,60 0,17 0,0256 0,0001
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,59 -2,81 0,0251 -0,0006
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,59 0,0250 0,0250
Long: BR222559 IRS EUR R V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / Short: BR222559 IRS EUR P F 2.00000 2 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0,59 0,0250 0,0250
US3138WLCY79 / Фанни Мэй Пул 0,59 -2,17 0,0250 -0,0005
US55336VAT70 / МПЛКС ЛП 0,58 -0,51 0,0249 -0,0001
US36179T7M16 / Джинни Мэй II Бассейн 0,58 -2,86 0,0247 -0,0007
US3140Q8DN20 / Фанни Мэй Пул 0,57 -3,23 0,0244 -0,0008
Long: SR234073 IRS NOK R F 4.25000 2 CCPVANILLA / Short: SR234073 IRS NOK P V 06MNIBOR 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0,57 0,0242 0,0242
US459506AP65 / INTERNATIONAL FLAVIORS and FRAGANCES INC 1,832% 15.10.2027 144A 0,56 -73,66 0,0241 -0,0671
US36179WJS89 / Джинни Мэй II Бассейн 0,56 -2,95 0,0240 -0,0006
XS1883879006 / ДП Уорлд ПЛС 0,56 -2,44 0,0239 -0,0005
US86944BAG86 / Саттер Здоровье 0,55 1,87 0,0234 0,0005
US82460CBF05 / ШИНХАН БАНК, ООО 0,54 0,37 0,0231 0,0001
US341271AF11 / Государственный совет администрации, финансовая корпорация. 0,53 1,14 0,0228 0,0003
XS1837994794 / Международные облигации правительства Румынии 0,53 1,54 0,0226 0,0004
US87264ABF12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,52 -76,87 0,0221 -0,0731
US36179UMM17 / Джинни Мэй II Бассейн 0,51 -2,67 0,0218 -0,0006
US007944AF80 / Адвентистская система здравоохранения / Запад 0,50 0,60 0,0214 0,0002
BX Trust 2024-PAT / ABS-MBS (US05612FAC95) 0,50 0,00 0,0214 0,0001
US36179USU78 / Джинни Мэй II Бассейн 0,49 -3,56 0,0209 -0,0007
US863667AH48 / Компания Страйкер. 0,47 0,21 0,0202 0,0001
Long: SR234061 IRS SEK R F 2.25000 2 CCPVANILLA / Short: SR234061 IRS SEK P V 03MSTIBO 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0,47 0,0199 0,0199
US05329WAR34 / АвтоНейшн, Инк. 0,46 1,98 0,0198 0,0004
US36179VBG41 / ГНМА 0,46 -2,97 0,0196 -0,0005
US3140GYKA60 / Фанни Мэй Пул 0,46 -2,36 0,0195 -0,0004
US3133KNXA61 / Фредди Мак Пул 0,45 -2,16 0,0194 -0,0004
US85917PAA57 / STERIS Irish FinCo UnLtd Co. 0,45 1,35 0,0192 0,0003
US3140Q9TW38 / Фанни Мэй Пул 0,45 -1,33 0,0191 -0,0002
US3140HBH764 / Фанни Мэй Пул 0,44 -4,53 0,0190 -0,0008
US05369AAK79 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 0,44 0,68 0,0189 0,0002
XS2167193015 / Государство Израиль 0,44 1,61 0,0189 0,0003
US3140Q9CT81 / Фанни Мэй Пул 0,43 -2,48 0,0185 -0,0004
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-3 / ABS-MBS (US16159HAN70) 0,43 0,00 0,0184 0,0001
US46653KAA60 / ДЖАБ Холдингс Б.В. 0,43 1,42 0,0184 0,0003
US59284MAC82 / Фонд аэропорта Мехико 0,43 1,67 0,0182 0,0003
US759470BB24 / Релайанс Индастриз Лтд. 0,43 1,92 0,0182 0,0004
US3133KH3R51 / УМБС 0,43 -6,18 0,0182 -0,0012
US31418DPR79 / Фанни Мэй Пул 0,42 -1,86 0,0181 -0,0003
US3140Q9HH98 / Фанни Мэй Пул 0,42 -3,00 0,0180 -0,0005
US31418DC833 / ФАННИ МЕЙ БАССЕЙН FN MA3694 0,42 -6,08 0,0179 -0,0011
US00206RHA32 / AT&T Inc. 0,41 0,49 0,0177 0,0001
US040555CW21 / Компания общественного обслуживания Аризоны 0,41 0,74 0,0176 0,0002
US36179UPB25 / Джинни Мэй II Бассейн 0,41 -2,63 0,0174 -0,0004
US302154DW60 / Экспортно-импортный банк Кореи 0,40 1,01 0,0172 0,0003
SAN27A / Банко Сантандер С.А. 0,40 0,51 0,0171 0,0001
US756109BG81 / Realty Income Corp. 0,40 0,51 0,0170 0,0002
USP6629MAA01 / Фонд аэропорта Мехико 0,40 1,28 0,0170 0,0002
US3140Q95B59 / Фанни Мэй Пул 0,40 -2,70 0,0169 -0,0004
Long: SR234012 IRS CAD R F 2.75000 2 CCPOIS / Short: SR234012 IRS CAD P V 00MCORRA 1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,40 0,0169 0,0169
Long: SR234278 IRS USD R F 3.62000 2 CCPOIS / Short: SR234278 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,40 0,0169 0,0169
US90265EAT73 / УДР Инк. 0,39 2,08 0,0168 0,0004
GE / GENERAL ELEC CAP CORP SR UNSEC 4,418% 11-15-35 0,39 1,31 0,0166 0,0003
US3140Q92H56 / Фанни Мэй Пул 0,39 -4,20 0,0166 -0,0007
Long: BR233967 IRS EUR R V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / Short: BR233967 IRS EUR P F 2.00000 2 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0,39 0,0165 0,0165
US15135BAR24 / Сентен Корп 0,39 1,05 0,0165 0,0002
Long: SR233995 IRS GBP R F 3.75000 2 CCPOIS / Short: SR233995 IRS GBP P V 00MSONIA 1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,38 0,0164 0,0164
US87938WAV54 / Телефоника Эдиционес СА 0,38 -0,26 0,0163 0,0000
US86746BAA17 / ООО «Гелиос Эмитент», серия 2023-ГРИД1, класс 1А 0,38 -1,30 0,0163 -0,0002
US023608AJ15 / AMEREN CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 31.01 3,5 0,38 1,62 0,0162 0,0003
Long: SR230360 IRS EUR R F 2.14300 2 CCPZERO / Short: SR230360 IRS EUR P V 03MEURIB 1 CCPZERO / DIR (000000000) 0,38 0,0161 0,0161
US31418C4G69 / Фанни Мэй Пул 0,37 -3,65 0,0158 -0,0005
US56585ABD37 / Марафон Петролеум Корп 0,37 0,82 0,0158 0,0002
XS2201851685 / Международные облигации правительства Румынии 0,36 2,83 0,0155 0,0005
US698299BW36 / Республика Панама 0,36 3,47 0,0153 0,0006
US11135FBP53 / SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 11/35 3.137 0,36 -80,14 0,0153 -0,0615
US694308JH19 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,36 -2,19 0,0153 -0,0003
US31418DC262 / Фанни Мэй Пул 0,36 -3,01 0,0152 -0,0004
US3140JJBE89 / Фанни Мэй Пул 0,35 -0,57 0,0150 -0,0000
US3138ET6A96 / Фанни Мэй Пул 0,35 -2,51 0,0150 -0,0004
US03937LAA35 / ООО «Арк Капитал Групп» 0,35 0,29 0,0148 0,0001
USP6629MAD40 / Фонд аэропорта Мехико 0,35 0,29 0,0148 0,0001
US3133AQXA03 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,34 -2,01 0,0146 -0,0003
91087BAP5 / UTD MEX ST GVT GLOBAL 3,75% 19.04.71 0,34 0,59 0,0146 0,0002
US3133ARVS12 / ФРЕДДИ МАК ПУЛ 0,34 -3,16 0,0144 -0,0004
US31417G4E31 / Фанни Мэй Пул 0,34 -2,03 0,0144 -0,0002
US3140Q8KK08 / Фанни Мэй Пул 0,34 -3,46 0,0143 -0,0005
US3140GULV76 / Фанни Мэй Пул 0,33 -1,20 0,0141 -0,0001
US29273RBL24 / Партнеры по передаче энергии LP 0,33 -0,60 0,0141 -0,0000
US94974BGL80 / Уэллс Фарго и Ко 0,33 0,62 0,0139 0,0001
US00432CBN02 / ACCESS GROUP INC ACCSS 2004 1 A2 0,32 -6,36 0,0139 -0,0009
US31410FXS90 / Фанни Мэй Пул 0,32 -7,27 0,0136 -0,0010
US06406RBK23 / Банк Нью-Йорка Меллон Корп. (The) 0,32 1,27 0,0136 0,0002
US22966RAJ59 / КУБСМАРТ ЛП 0,32 1,92 0,0136 0,0003
US3140J8MQ39 / Фанни Мэй Пул 0,32 -1,86 0,0136 -0,0002
US65473PAJ49 / НИСОРС ИНК. 0,31 1,63 0,0133 0,0002
US225401AT54 / Кредит Свисс Групп АГ 0,31 0,98 0,0132 0,0002
US30212PBH73 / Экспедиа Групп Инк 0,30 1,69 0,0129 0,0003
US3140LQNE66 / Фанни Мэй Пул 0,30 -0,99 0,0128 -0,0001
US31397S7M03 / FNMA, REMIC, серия 2011-52, класс GB 0,29 -3,63 0,0125 -0,0004
US36179VQU79 / G2SF 3,5 MA6767 20.07.50 0,29 -3,32 0,0125 -0,0004
US59284MAD65 / Фонд аэропорта Мехико 0,28 0,36 0,0120 0,0001
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/40 3,6 0,28 1,82 0,0120 0,0003
US74730DAD57 / Катар Петролеум 0,28 -2,13 0,0118 -0,0002
US785592AS57 / SABINE PASS LIQUEFACTION LLC СР ОХРАНЕН 27.03 5 0,28 0,00 0,0118 0,0001
US31417GAX43 / Фанни Мэй Пул 0,27 -2,52 0,0116 -0,0003
US3136A1MA07 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,27 -4,96 0,0115 -0,0006
US73730EAD58 / ПОСКО 0,27 0,00 0,0114 0,0001
US88732JAY47 / Time Warner Cable Inc. 5,875% 15.11.40 0,26 4,78 0,0113 0,0006
XS2109949391 / Международные облигации правительства Румынии 0,26 10,87 0,0109 0,0011
US36179TV774 / Джинни Мэй II Бассейн 0,25 -2,72 0,0107 -0,0003
US59022CAJ27 / Субординированные облигации Merrill Lynch & Co Inc. 6,11% 29.01.2037 0,25 1,63 0,0107 0,0002
US3140QADH01 / Фанни Мэй Пул 0,25 -3,49 0,0107 -0,0003
US36321PAC41 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 0,25 0,00 0,0106 0,0000
US871829BM89 / КОМПАНИЯ SYSCO CORPORATION ГУАР 04/40 6.6 0,25 0,00 0,0105 0,0000
US55336VAM28 / МПЛКС ЛП 0,24 0,83 0,0104 0,0001
US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2021-DNA5, класс M2 0,24 -13,04 0,0103 -0,0015
Long: BR233404 IRS EUR R V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / Short: BR233404 IRS EUR P F 2.61000 2 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0,23 0,0099 0,0099
US3140X5FT54 / Фанни Мэй 4,50 01.01.2049 0,23 -2,95 0,0098 -0,0003
US3138ENQF92 / Фанни Мэй Пул 0,23 -2,16 0,0097 -0,0002
US3133AXBJ01 / Фредди Мак Пул 0,23 -0,44 0,0097 -0,0000
US3140HEAL62 / Фанни Мэй Пул 0,23 -2,16 0,0097 -0,0002
US01882YAB20 / ALLIANT ENERGY FINANCE 144A LIFE SR UNSEC 4,25% 15.06.28 0,22 0,91 0,0095 0,0001
US31418PC860 / Фанни Мэй Пул 0,22 -0,90 0,0095 -0,0000
US91087BAH33 / Международные облигации правительства Мексики 0,22 2,31 0,0095 0,0002
US31417FU634 / Фанни Мэй Пул 0,22 -2,68 0,0093 -0,0002
US24703TAH95 / ООО «Делл Интернэшнл» / Корпорация EMC 0,21 0,95 0,0091 0,0001
Long: SR233928 IRS USD R F 3.84519 2 CCPOIS / Short: SR233928 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,20 0,0088 0,0088
US74947LAD64 / ООО РЭЦ 0,20 0,49 0,0087 0,0001
US91087BAE02 / Международные облигации правительства Мексики 0,20 2,07 0,0084 0,0002
US958254AD64 / Western Midstream Operating LP 0,20 -2,50 0,0084 -0,0002
US3136ABDT75 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,19 -3,03 0,0082 -0,0002
US91087BAK61 / Международные облигации правительства Мексики 0,19 2,15 0,0081 0,0002
MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE / DBT (US59261A2P16) 0,19 0,00 0,0080 -0,0000
US31402RD710 / Фанни Мэй Пул 0,18 -2,13 0,0079 -0,0002
US3140Q9HJ54 / Фанни Мэй Пул 0,18 -2,15 0,0078 -0,0001
US31329P6B48 / FHLG 30 лет 4,5% 01.01.2049#ZA6266 0,18 -1,13 0,0075 -0,0000
US3140XC3Z92 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,17 -0,57 0,0074 -0,0000
US59980AAQ04 / Фонд ипотечного кредитования Милл-Сити 2017-2 0,17 -3,89 0,0074 -0,0003
US912810RG58 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,17 -2,27 0,0074 -0,0001
Long: SR227722 IRS EUR R F 2.50000 2 CCPVANILLA / Short: SR227722 IRS EUR P V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0,17 0,0074 0,0074
US36321PAB67 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 0,17 0,60 0,0072 0,0001
US759470BC07 / Релайанс Индастриз Лтд. 0,17 -1,78 0,0071 -0,0001
MEXCAT / Фонд аэропорта Мехико 0,17 1,23 0,0071 0,0001
BNP / БНП Париба С.А. 0,16 0,0069 0,0069
Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) 0,15 1,32 0,0066 0,0001
US3128M7CE43 / Золотой пул Фредди Мака 0,15 -1,92 0,0066 -0,0001
US74365PAD06 / Просус Н.В. 0,15 -0,65 0,0066 -0,0000
US31417GL201 / Фанни Мэй Пул 0,15 -1,29 0,0066 -0,0001
Long: BR224706 IRS EUR R V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / Short: BR224706 IRS EUR P F 2.50000 2 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0,15 0,0065 0,0065
US3133B9PW88 / Фредди Мак Пул 0,15 -0,66 0,0064 -0,0000
US3140J7R988 / Фанни Мэй Пул 0,15 -5,06 0,0064 -0,0003
US31334XD481 / Фредди Мак Пул 0,15 -3,85 0,0064 -0,0003
US31394PP725 / Фредди Мак РЕМИКС 0,15 -3,23 0,0064 -0,0002
US46513JB593 / Международные облигации правительства Израиля 0,14 0,71 0,0060 0,0000
US3138EP2E37 / Фанни Мэй Пул 0,14 -2,14 0,0059 -0,0001
Long: SR234636 IRS USD R F 3.36762 2 CCPOIS / Short: SR234636 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,14 0,0058 0,0058
US31417GFQ47 / Фанни Мэй Пул 0,14 -1,46 0,0058 -0,0001
US36179QT501 / Джинни Мэй II Бассейн 0,14 -3,57 0,0058 -0,0002
ICE 3MTH SONIA FU DEC25 / DIR (000000000) 0,14 0,0058 0,0058
US698299BS24 / Международные облигации правительства Панамы 0,13 5,51 0,0058 0,0003
US74365PAE88 / Просус Н.В. 0,13 0,00 0,0057 -0,0000
US11135FBQ37 / Бродком Инк 0,13 1,57 0,0055 0,0001
US452152BM28 / Неограниченные общие обязательства штата Иллинойс 0,13 0,78 0,0055 0,0001
US31418D3X83 / FNMA 30YR 2% 01.09.2051#MA4413 0,13 -1,57 0,0054 -0,0001
US36179VN488 / ГНМА 0,12 -3,88 0,0053 -0,0002
US31329PTE33 / Фредди Мак Пул 0,12 -3,97 0,0052 -0,0002
Long: SR234088 IRS NZD R F 3.75000 2 CCPVANILLA / Short: SR234088 IRS NZD P V 03MNZDBB 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0,12 0,0050 0,0050
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,0049 0,0049
Long: BR233976 IRS EUR R V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / Short: BR233976 IRS EUR P F 2.50000 2 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0,11 0,0048 0,0048
US3140QBPV40 / Фанни Мэй Пул 0,11 -2,61 0,0048 -0,0001
Long: SR233998 IRS GBP R F 3.75000 2 CCPOIS / Short: SR233998 IRS GBP P V 00MSONIA 1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,11 0,0048 0,0048
US3131Y9XR99 / Фредди Мак Пул 0,11 0,00 0,0048 0,0000
US097023BS30 / Компания Боинг 0,11 1,83 0,0047 0,0001
US3138WMWQ09 / Фанни Мэй Пул 0,11 -1,79 0,0047 -0,0001
US31406VSY38 / Фанни Мэй Пул 0,11 -2,68 0,0047 -0,0001
US3140Q8KG95 / УМБС, 30 лет 0,11 -2,68 0,0047 -0,0001
US23330JAA97 / ДП Уорлд ПЛС 0,11 -0,91 0,0047 -0,0001
US548661DY05 / Лоу'с Cos., Inc. 0,11 -94,94 0,0047 -0,0863
US3133KMP748 / Фредди Мак Пул 0,11 -1,82 0,0047 -0,0001
US3131Y7RG43 / ФХЛГ 30 лет 4,5% 11.01.2048#ZN1387 0,11 -1,83 0,0046 -0,0001
XS2211115329 / Просус Н.В. 0,10 13,04 0,0045 0,0005
Long: SR234091 IRS NZD R F 4.25000 2 CCPVANILLA / Short: SR234091 IRS NZD P V 03MNZDBB 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0,10 0,0044 0,0044
US3140X7AW94 / FNMA БАССЕЙН FM3620 FN 02/50 ФИКСИРОВАННАЯ ВАР 0,10 -2,88 0,0044 -0,0001
US89788MAN20 / Финансовая корпорация Труист 0,10 0,00 0,0043 -0,0000
US31418MUL44 / Фанни Мэй Пул 0,10 -3,88 0,0043 -0,0001
US3138EKF836 / ФНМА 30 лет 3,0% 01.12.2042#AL2890 0,10 -1,00 0,0042 -0,0001
Long: BR228525 IRS JPY R V 00MTONAR 1 CCPOIS / Short: BR228525 IRS JPY P F 1.29500 2 CCPOIS / DIR (000000000) 0,10 0,0041 0,0041
US3138WK2U89 / Фанни Мэй Пул 0,09 -2,08 0,0041 -0,0001
US857477BN25 / Стейт Стрит Корп 0,09 2,17 0,0040 0,0001
US36179TSJ50 / Джинни Мэй II Бассейн 0,09 -2,11 0,0040 -0,0001
US3138WN5M72 / Фанни Мэй Пул 0,09 -1,10 0,0039 -0,0000
US17327CAQ69 / Ситигруп Инк. 0,09 -97,27 0,0038 -0,1351
US92343VFR06 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,09 2,38 0,0037 0,0001
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 0,0037 0,0037
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) 0,08 0,0036 0,0036
US30212PAR64 / Экспедиа Групп Инк 0,08 -95,58 0,0036 -0,0774
Long: SR234635 IRS USD R F 4.09811 2 CCPOIS / Short: SR234635 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,08 0,0036 0,0036
US20030NDH17 / Комкаст Корп 0,08 0,00 0,0035 0,0000
Long: SR234067 IRS SEK R F 2.75000 2 CCPVANILLA / Short: SR234067 IRS SEK P V 03MSTIBO 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0,08 0,0035 0,0035
US06051GKC23 / Банк Америки Корп. 0,08 1,28 0,0034 0,0001
US3138MRK750 / Фанни Мэй Пул 0,08 -2,53 0,0033 -0,0001
US31402DDE76 / Фанни Мэй Пул 0,08 -24,24 0,0032 -0,0010
US3128M5R363 / Золотой пул Фредди Мака 0,08 -3,85 0,0032 -0,0001
Long: SR233950 IRS USD R F 3.75000 2 CCPOIS / Short: SR233950 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,08 0,0032 0,0032
US097023CB95 / Боинг Ко/The 0,07 1,43 0,0031 0,0000
Long: SR234372 IRS AUD R F 3.50000 2 CCPVANILLA / Short: SR234372 IRS AUD P V 03MBBSW 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0,07 0,0031 0,0031
US31417FY693 / Фанни Мэй Пул 0,07 -2,82 0,0030 -0,0001
US097023BZ72 / Боинг Ко/The 0,07 0,00 0,0029 0,0000
Long: SR233944 IRS USD R F 3.75000 2 CCPOIS / Short: SR233944 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,07 0,0029 0,0029
US63902HAL33 / Охрана природы/ 0,07 0,00 0,0029 0,0000
US863667AY70 / Страйкер Корп 0,07 1,54 0,0029 0,0001
US949831AA92 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ WELLS FARGO С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 2019-3 TRUS WFMBS 2019-3 A1 0,07 0,00 0,0028 0,0000
US3140Q83V59 / Фанни Мэй Пул 0,07 -2,94 0,0028 -0,0001
US3137B4PT71 / Фредди Мак РЕМИКС 0,06 -6,06 0,0027 -0,0002
BNP / БНП Париба С.А. 0,06 0,0026 0,0026
US3140HNWP38 / УМБС, 30 лет 0,06 -4,92 0,0025 -0,0001
Long: SR234015 IRS CAD R F 2.75000 2 CCPOIS / Short: SR234015 IRS CAD P V 00MCORRA 1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,06 0,0025 0,0025
US3140GXZM60 / Фанни Мэй Пул 0,06 -1,72 0,0025 -0,0000
US312933VG65 / Золотой пул Фредди Мака 0,06 -8,06 0,0025 -0,0002
US63902HAJ86 / Охрана природы/ 0,06 1,79 0,0025 0,0000
US3133KGF451 / БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК UMBS P#RA1087 4.50000000 0,06 -8,20 0,0024 -0,0002
US3138ERH605 / Фанни Мэй Пул 0,06 0,00 0,0024 -0,0000
US3136A9EA25 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,05 -3,57 0,0023 -0,0001
US715638DR09 / Международные облигации правительства Перу 0,05 0,00 0,0023 0,0000
US3133B9DC52 / УМБС 0,05 -8,62 0,0023 -0,0002
BNP / БНП Париба С.А. 0,05 0,0022 0,0022
BNP / БНП Париба С.А. 0,05 0,0022 0,0022
US29278NAF06 / Energy Transfer Operationing LP 0,05 0,00 0,0022 0,0000
US3138MKQH28 / Фанни Мэй Пул 0,05 -3,92 0,0021 -0,0001
US21036PAY43 / Созвездие Бренды, Inc. 0,05 2,08 0,0021 0,0000
US98138HAH49 / Рабочий день Инк 0,05 0,00 0,0021 0,0000
US21036PBE79 / Созвездие Бренды, Inc. 0,05 2,17 0,0020 0,0000
US3138WTT970 / Фанни Мэй Пул 0,05 -2,17 0,0019 -0,0000
US3132DWCH43 / Фредди Мак Пул 0,05 -2,17 0,0019 -0,0000
NEW JERSEY ST EDUCTNL FACS AUTH REVENUE / DBT (US646067HL57) 0,04 0,00 0,0019 -0,0000
US45204FGY51 / FX.RT. МУНИ БОНД 0,04 0,00 0,0019 -0,0000
US79467BFF76 / НАЛОГ С ПРОДАЖ 0,04 0,00 0,0019 0,0000
US64966QWH90 / Город Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 0,04 0,00 0,0019 0,0000
PENNSYLVANIA ST HGR EDUCTNL FACS AUTH REVENUE / DBT (US70917S6L28) 0,04 0,00 0,0018 0,0000
US71883RQH92 / ДОХОД CIVIC IMPT CORP WTR SYS ФЕНИКС AZ 0,04 0,00 0,0018 0,0000
US3138W3FS79 / Фанни Мэй Пул 0,04 -10,64 0,0018 -0,0002
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0018 0,0018
BNP / БНП Париба С.А. 0,04 0,0017 0,0017
US3140Q8K875 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 0,04 -2,50 0,0017 -0,0000
US3140X6ZR51 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,50 0,0017 -0,0000
US41161PYW75 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2005 16 2A1A 0,04 -5,00 0,0017 -0,0000
US3138MN5G14 / Фанни Мэй Пул 0,04 -5,00 0,0017 -0,0001
US3138WRNS52 / Фанни Мэй Пул 0,04 0,00 0,0016 -0,0000
US3138WPGT52 / Фанни Мэй Пул 0,04 -2,78 0,0015 -0,0000
US3620A7LX16 / Джинни Мэй и бассейн 0,04 0,00 0,0015 -0,0000
US3132ADWF13 / ФНКЛ УМБС 4,5 ZT1546 12-01-48 0,03 -2,86 0,0015 -0,0000
US3138W7WP51 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,12 0,0014 -0,0000
US3128LXFW53 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 -3,12 0,0013 -0,0001
US3138ANZG11 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,23 0,0013 -0,0000
Long: SR233978 IRS EUR R F 2.00000 2 CCPOIS / Short: SR233978 IRS EUR P V 00MESTR 1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,03 0,0013 0,0013
US3138MPDQ50 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,45 0,0012 -0,0000
US3140EWUP81 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0012 0,0000
US3138MQTN39 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0012 -0,0000
US3138WHGK28 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,70 0,0012 -0,0000
US3128M9UC41 / Золотой пул Фредди Мака 0,03 -3,70 0,0011 -0,0000
US3138WMKE07 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,70 0,0011 -0,0000
US3138WVN490 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,85 0,0011 -0,0000
US3138MJGD50 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0010 -0,0000
US31418BZY54 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0010 -0,0000
US3138MRXV81 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,35 0,0010 -0,0000
US45254NKQ96 / Серия Impac CMB Trust 2004-8 0,02 -4,55 0,0009 -0,0000
US3138MQHG16 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0009 -0,0000
US3138W0FU86 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,55 0,0009 -0,0001
Long: BR234037 IRS JPY R V 00MTONAR 1 CCPOIS / Short: BR234037 IRS JPY P F .75000 2 CCPOIS / DIR (000000000) 0,02 0,0009 0,0009
US3138W4AP68 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,00 0,0008 -0,0001
US36179RQ364 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0008 -0,0000
US3138WWKV04 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0008 -0,0000
US3138NYAR68 / Фанни Мэй Пул 0,02 -5,56 0,0008 -0,0000
US36179NLE66 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -5,88 0,0007 -0,0000
US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,02 -15,79 0,0007 -0,0001
US3138NXRK59 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US3138NYHT51 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US36179UXT41 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US3138WQQ394 / Фанни Мэй Пул 0,02 0,00 0,0007 -0,0000
US3138WVH468 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US3140KCZL94 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US3138LSR854 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US3132L5TH62 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US3138WXWH64 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0006 -0,0000
US3138MMKP63 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US31417GMA12 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
Long: SR232911 IRS EUR R F 2.32500 2 CCPVANILLA / Short: SR232911 IRS EUR P V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0,01 0,0005 0,0005
US31371NS631 / Фанни Мэй Пул 0,01 -7,69 0,0005 -0,0001
US31417MFB46 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US3138WMZQ71 / Фанни Мэй Пул 0,01 -8,33 0,0005 -0,0000
US3140HBJG48 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US3138W1LY18 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US3132DV6A89 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR SD8065 0,01 0,00 0,0005 -0,0000
US3138MNJQ49 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US31418CCW29 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3138MFW529 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US36179RD891 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -11,11 0,0004 -0,0000
US31371JY819 / Фанни Мэй Пул 0,01 -11,11 0,0004 -0,0000
US3138MHKP78 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3138MRD243 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US3138W02X69 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0004 -0,0000
US31418CAY03 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US31418CYN81 / Фанни Мэй Пул 0,01 -12,50 0,0003 -0,0000
US3138M6P769 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3138A94H49 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US31418CZJ60 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US929227ZT62 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu серии 2002-AR19 Trust 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3138W0YR47 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US36179UQ475 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US31298EPA72 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US3132L5TJ29 / Золотой пул Фредди Мака 0,01 -16,67 0,0003 -0,0000
Long: SR234368 IRS USD R F 3.50000 2 CCPOIS / Short: SR234368 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,01 0,0003 0,0003
US3138MR5R87 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0003 -0,0000
US715638DQ26 / Международные облигации правительства Перу 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3138NXMW43 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
US3138MP2W46 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
Long: SR234018 IRS CAD R F 3.00000 2 CCPOIS / Short: SR234018 IRS CAD P V 00MCORRA 1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
Long: SR233948 IRS USD R F 3.75000 2 CCPOIS / Short: SR233948 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
US3138MCT464 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36179UCA88 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3128LXBH23 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36296RE370 / Джинни Мэй и бассейн 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31416MVP66 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31292MA787 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US3132GEV560 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US312941Z424 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US31417JSB79 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
US36202FY678 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31296NV618 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138WMP478 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31298FT366 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3132AD6P86 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3138W02A66 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31416NFG25 / Фанни Мэй Пул 0,00 -33,33 0,0001 -0,0000
Long: SR234371 IRS CAD R F 2.50000 2 CCPOIS / Short: SR234371 IRS CAD P V 00MCORRA 1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US31371NJM83 / Фанни Мэй Пул 0,00 -33,33 0,0001 -0,0000
US36202FP676 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36179QDZ19 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 -50,00 0,0001 -0,0000
US36179MAY66 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US3140HLJX52 / ФНКЛ УМБС 4,5 БК6577 07-01-48 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US31386PGT49 / Фанни Мэй Пул 0,00 -50,00 0,0001 -0,0000
EURO-OAT FUTURE SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US36179N5W43 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
US36179MQQ68 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
US312943UP63 / ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН ФРЕДДИ МАК P#A95090 4.50000000 0,00 0,0000 -0,0000
US31410GDN07 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,00 0,0000 -0,0000
US3128E3TE45 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
US3128LXBF66 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 -0,0000
US36202F2M77 / Джинни Мэй II Бассейн 0,00 0,0000 -0,0000
US31371NVU61 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
US3128K6NY25 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0000 -0,0000
US31415RBP82 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,0000 -0,0000
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 -0,0000 -0,0000
OPS09078A SWAPTION EUR OTC / DIR (000000000) 0,00 -0,0000 -0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0001 -0,0001
Long: BR234043 IRS JPY R V 00MTONAR 1 CCPOIS / Short: BR234043 IRS JPY P F 1.25000 2 CCPOIS / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
Long: SR234370 IRS GBP R F 3.50000 2 CCPOIS / Short: SR234370 IRS GBP P V 00MSONIA 1 CCPOIS / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -0,0002 -0,0002
Long: SR234055 IRS CHF R F .50000 2 CCPOIS / Short: SR234055 IRS CHF P V 00MSARON 1 CCPOIS / DIR (000000000) -0,01 -0,0002 -0,0002
EURO-BUXL 30Y BND SEP25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0004 -0,0004
Long: BR234033 IRS AUD R V 06MBBSW 1 CCPVANILLA / Short: BR234033 IRS AUD P F 4.50000 2 CCPVANILLA / DIR (000000000) -0,01 -0,0006 -0,0006
BNP / БНП Париба С.А. -0,02 -0,0007 -0,0007
DGZ / DB Gold Short ETN -0,02 -0,0008 -0,0008
BNP / БНП Париба С.А. -0,02 -0,0008 -0,0008
OPS09105A SWAPTION EUR OTC / DIR (000000000) -0,02 -0,0008 -0,0008
US56168P1049 / Корпорация по приобретению капитала Mana Capital. -0,02 -0,0009 -0,0009
Long: SR234447 IRS EUR R F 1.89170 2 CCPOIS / Short: SR234447 IRS EUR P V 00MESTR 1 CCPOIS / DIR (000000000) -0,02 -0,0010 -0,0010
OPS09106A SWAPTION EUR OTC / DIR (000000000) -0,02 -0,0010 -0,0010
OPS09153A SWAPTION USD OTC / DIR (000000000) -0,02 -0,0010 -0,0010
BNP / БНП Париба С.А. -0,03 -0,0014 -0,0014
US56168P1049 / Корпорация по приобретению капитала Mana Capital. -0,03 -0,0015 -0,0015
OPS09077A SWAPTION EUR OTC / DIR (000000000) -0,04 -0,0018 -0,0018
Long: BR233950 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR233950 IRS USD P F 3.75000 2 CCPOIS / DIR (000000000) -0,04 -0,0018 -0,0018
Long: SR234001 IRS GBP R F 3.75000 2 CCPOIS / Short: SR234001 IRS GBP P V 00MSONIA 1 CCPOIS / DIR (000000000) -0,05 -0,0019 -0,0019
BNP / БНП Париба С.А. -0,05 -0,0021 -0,0021
DGZ / DB Gold Short ETN -0,05 -0,0023 -0,0023
OPS09152A SWAPTION USD OTC / DIR (000000000) -0,06 -0,0027 -0,0027
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,06 -0,0027 -0,0027
Long: SR233967 IRS EUR R F 2.00000 2 CCPVANILLA / Short: SR233967 IRS EUR P V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) -0,06 -0,0028 -0,0028
Long: BR233929 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR233929 IRS USD P F 4.21304 2 CCPOIS / DIR (000000000) -0,08 -0,0032 -0,0032
Long: SR234369 IRS EUR R F 1.50000 2 CCPVANILLA / Short: SR234369 IRS EUR P V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) -0,08 -0,0036 -0,0036
BNP / БНП Париба С.А. -0,09 -0,0037 -0,0037
DGZ / DB Gold Short ETN -0,11 -0,0048 -0,0048
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,11 -0,0048 -0,0048
DGZ / DB Gold Short ETN -0,13 -0,0054 -0,0054
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,18 -0,0078 -0,0078
Long: SR233405 IRS EUR R F 2.53000 2 CCPOIS / Short: SR233405 IRS EUR P V 00MESTR 1 CCPOIS / DIR (000000000) -0,21 -0,0088 -0,0088
Long: BR234637 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR234637 IRS USD P F 3.59995 2 CCPOIS / DIR (000000000) -0,23 -0,0098 -0,0098
Long: BR230359 IRS EUR R V 06MEURIB 1 CCPZERO / Short: BR230359 IRS EUR P F 2.18000 2 CCPZERO / DIR (000000000) -0,25 -0,0105 -0,0105
Long: SR233964 IRS EUR R F 2.00000 2 CCPVANILLA / Short: SR233964 IRS EUR P V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) -0,30 -0,0129 -0,0129
Long: BR234079 IRS NOK R V 06MNIBOR 1 CCPVANILLA / Short: BR234079 IRS NOK P F 4.25000 2 CCPVANILLA / DIR (000000000) -0,33 -0,0141 -0,0141
Long: BR234040 IRS JPY R V 00MTONAR 1 CCPOIS / Short: BR234040 IRS JPY P F 1.00000 2 CCPOIS / DIR (000000000) -0,38 -0,0161 -0,0161
Long: SR233970 IRS EUR R F 2.00000 2 CCPVANILLA / Short: SR233970 IRS EUR P V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) -0,59 -0,0250 -0,0250
Long: SR228526 IRS JPY R F 2.16000 2 CCPOIS / Short: SR228526 IRS JPY P V 00MTONAR 1 CCPOIS / DIR (000000000) -0,70 -0,0300 -0,0300
Long: BR233944 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR233944 IRS USD P F 3.75000 2 CCPOIS / DIR (000000000) -0,77 -0,0328 -0,0328
Long: BR234275 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR234275 IRS USD P F 3.62000 2 CCPOIS / DIR (000000000) -0,78 -0,0332 -0,0332
Long: BR234277 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR234277 IRS USD P F 3.60000 2 CCPOIS / DIR (000000000) -0,92 -0,0393 -0,0393
Long: SR234047 IRS JPY R F 1.75000 2 CCPOIS / Short: SR234047 IRS JPY P V 00MTONAR 1 CCPOIS / DIR (000000000) -0,96 -0,0408 -0,0408
Long: BR234024 IRS AUD R V 03MBBSW 1 CCPVANILLA / Short: BR234024 IRS AUD P F 3.75000 2 CCPVANILLA / DIR (000000000) -1,37 -0,0587 -0,0587
US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -5,08 -106,10 -0,2171 -4,1899
US21H0426799 / Джинни Мэй -15,31 -124,40 -0,6543 -3,6488
US21H0306744 / Джинни Мэй -22,09 -294,89 -0,9442 -1,4852
US01F0206791 / УМБС, 30 лет, одна семья -29,28 -4,02 -1,2513 0,2046
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн -70,55 -461,43 -3,0155 -3,8498
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн -133,86 89,73 -5,7213 -2,7058