Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 362 084 365 |
| Текущие позиции | 1 202 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания GSDIX - Институциональный долговой фонд Goldman Sachs Emerging Markets раскрыла общий объем активов в размере 1 202 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 362 084 365 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GSDIX - Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund Institutional: Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0001F1) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HV54) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HU71) , and Turkey Government International Bond (TR:US900123DD96) . Новые должности GSDIX - Goldman Sachs Emerging Markets Debt Fund Institutional включают в себя Mexican Bonos (MX:MX0MGO0001F1) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HV54) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HU71) , Turkey Government International Bond (TR:US900123DD96) , and Costa Rica Government International Bond (CR:US221597CR65) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 16,68 | 16,68 | 4,4776 | 4,3041 | |
| 1,52 | 0,4091 | 0,4091 | ||
| 1,52 | 0,4080 | 0,4080 | ||
| 1,10 | 0,2959 | 0,2959 | ||
| 0,95 | 0,2558 | 0,2558 | ||
| 0,94 | 0,2516 | 0,2516 | ||
| 0,89 | 0,2390 | 0,2390 | ||
| 0,81 | 0,2187 | 0,2187 | ||
| 1,68 | 0,4499 | 0,2141 | ||
| 0,74 | 0,1989 | 0,1989 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,25 | 0,3361 | -0,3889 | ||
| 1,13 | 0,3031 | -0,3371 | ||
| 1,46 | 0,3918 | -0,2863 | ||
| 0,77 | 0,2072 | -0,2671 | ||
| 1,12 | 0,3015 | -0,2411 | ||
| 0,74 | 0,1991 | -0,2241 | ||
| 0,01 | 0,0040 | -0,2059 | ||
| 1,94 | 0,5203 | -0,1933 | ||
| 1,96 | 0,5258 | -0,1929 | ||
| 0,53 | 0,1427 | -0,1875 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-19 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд | 16,68 | 2 427,71 | 16,68 | 2 430,50 | 4,4776 | 4,3041 | |||
| MX0MGO0001F1 / Мексиканский бонос | 3,19 | 10,07 | 0,8569 | 0,0941 | |||||
| US040114HV54 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 3,16 | 7,19 | 0,8487 | 0,0728 | |||||
| US040114HU71 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 3,09 | 1,88 | 0,8298 | 0,0318 | |||||
| Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFB94) | 2,47 | 0,98 | 0,6626 | 0,0198 | |||||
| US900123DD96 / Международные облигации правительства Турции | 2,44 | -21,30 | 0,6557 | -0,1608 | |||||
| US221597CR65 / Международные облигации правительства Коста-Рики | 2,43 | 1,42 | 0,6536 | 0,0221 | |||||
| XS1678623734 / Международные облигации Азербайджанской Республики | 2,32 | -16,65 | 0,6221 | -0,1094 | |||||
| US195325DS19 / Международные государственные облигации Колумбии | 2,31 | -9,02 | 0,6204 | -0,0476 | |||||
| XS1883879006 / ДП Уорлд ПЛС | 2,24 | -2,36 | 0,6009 | -0,0023 | |||||
| US699149AK64 / Международные облигации правительства Парагвая | 2,14 | 3,24 | 0,5738 | 0,0290 | |||||
| US836205BA15 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики | 2,14 | -12,68 | 0,5732 | -0,0702 | |||||
| US25714PET12 / Международные облигации Доминиканской Республики | 2,12 | 1,39 | 0,5685 | 0,0190 | |||||
| US900123DA57 / Международные облигации правительства Турции | 2,12 | 2,27 | 0,5679 | 0,0238 | |||||
| US00401MAB28 / ООО «Абу-Даби сырая нефть» | 2,04 | -0,54 | 0,5471 | 0,0082 | |||||
| US760942BE11 / Международные облигации правительства Уругвая | 2,03 | 1,25 | 0,5461 | 0,0176 | |||||
| XS1631415400 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 2,02 | 2,28 | 0,5420 | 0,0228 | |||||
| US195325DR36 / Международные государственные облигации Колумбии | 1,98 | 1,59 | 0,5306 | 0,0189 | |||||
| Ghana Government International Bond / DBT (US374422AP83) | 1,96 | -28,30 | 0,5258 | -0,1929 | |||||
| US05968CAC64 / Латиноамериканский банк внешней торговли SA | 1,96 | 0,67 | 0,5256 | 0,0141 | |||||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 1,95 | 2,04 | 0,5234 | 0,0207 | |||||
| US168863DU93 / Международные облигации правительства Чили | 1,95 | 0,98 | 0,5232 | 0,0156 | |||||
| US25714PED69 / Международные облигации Доминиканской Республики | 1,94 | -28,54 | 0,5203 | -0,1933 | |||||
| XS1750113661 / Международные облигации правительства Омана | 1,88 | -21,32 | 0,5054 | -0,1240 | |||||
| XS2010027709 / Эском Холдингс SOC Ltd. | 1,87 | 1,80 | 0,5017 | 0,0189 | |||||
| Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) | 1,80 | -9,10 | 0,4827 | -0,0376 | |||||
| XS1717011982 / Международные облигации правительства Нигерии | 1,80 | 3,16 | 0,4824 | 0,0243 | |||||
| US698299BL70 / Международные облигации правительства Панамы | 1,77 | 5,75 | 0,4746 | 0,0349 | |||||
| US105756CB40 / Международные облигации правительства Бразилии | 1,76 | -0,23 | 0,4730 | 0,0085 | |||||
| Republic of Poland Government International Bonds / DBT (US731011AZ55) | 1,70 | -1,22 | 0,4570 | 0,0035 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 1,68 | 86,94 | 0,4499 | 0,2141 | |||||
| XS1944412748 / Международные облигации правительства Омана | 1,65 | -23,04 | 0,4439 | -0,1213 | |||||
| USP7807HAT25 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 1,64 | -8,36 | 0,4414 | -0,0307 | |||||
| US040114HT09 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 1,62 | 7,56 | 0,4352 | 0,0387 | |||||
| XS2264555744 / Международные облигации Сербии | 1,62 | -25,20 | 0,4346 | -0,1345 | |||||
| US48126PAA03 / АО «Национальная компания «КазМунайГаз» | 1,59 | 2,45 | 0,4264 | 0,0186 | |||||
| XS2249741674 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. | 1,56 | -0,06 | 0,4188 | 0,0084 | |||||
| US03846JX626 / Международные государственные облигации Египта | 1,56 | 7,76 | 0,4177 | 0,0379 | |||||
| XS2242418957 / Национальный банк Узбекистана | 1,55 | 0,52 | 0,4165 | 0,0106 | |||||
| XS2176899701 / Международные государственные облигации Египта | 1,54 | 7,77 | 0,4133 | 0,0375 | |||||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 1,53 | 1,87 | 0,4103 | 0,0155 | |||||
| Grupo Nutresa SA / DBT (US40055CAA18) | 1,52 | 0,4091 | 0,4091 | ||||||
| DP World Crescent Ltd / DBT (US260979AA70) | 1,52 | 0,4080 | 0,4080 | ||||||
| XS1575968026 / Международные облигации правительства Омана | 1,52 | 0,13 | 0,4076 | 0,0086 | |||||
| US00787CAE21 / Международный аэропорт Токумен SA | 1,50 | 0,07 | 0,4035 | 0,0084 | |||||
| US900123CM05 / Международные облигации правительства Турции | 1,50 | 0,40 | 0,4026 | 0,0098 | |||||
| 94YZ / Международные государственные облигации Египта | 1,47 | -23,60 | 0,3948 | -0,1115 | |||||
| XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC | 1,47 | 11,89 | 0,3944 | 0,0490 | |||||
| XS2388586401 / Международные государственные облигации Венгрии | 1,47 | 2,02 | 0,3941 | 0,0158 | |||||
| US77586RAQ39 / Международные облигации правительства Румынии | 1,46 | -11,70 | 0,3931 | -0,0432 | |||||
| US896292AK53 / Международные облигации правительства Тринидада и Тобаго | 1,46 | 1,67 | 0,3929 | 0,0144 | |||||
| US682051AJ69 / Международные облигации правительства Омана | 1,46 | -0,27 | 0,3929 | 0,0067 | |||||
| US486661AF87 / Международные облигации правительства Казахстана | 1,46 | -43,38 | 0,3918 | -0,2863 | |||||
| XS2214239175 / Международные облигации правительства Эквадора | 1,45 | 23,07 | 0,3897 | 0,0794 | |||||
| US06237MAB90 / Банк Господарства Крайовогого | 1,45 | 0,42 | 0,3895 | 0,0095 | |||||
| XS2214238524 / Международные облигации правительства Эквадора | 1,45 | -22,08 | 0,3887 | -0,0999 | |||||
| PAL634445TA1 / Панамские казначейские билеты | 1,45 | 0,42 | 0,3884 | 0,0096 | |||||
| US900123BJ84 / Международные облигации правительства Турции | 1,44 | 0,77 | 0,3874 | 0,0107 | |||||
| XS1777972511 / Международные облигации правительства Нигерии | 1,44 | 5,49 | 0,3873 | 0,0275 | |||||
| US445545AS56 / Международные государственные облигации Венгрии | 1,41 | -24,03 | 0,3795 | -0,1100 | |||||
| Hungary Government International Bond / DBT (US445545AU03) | 1,39 | 0,65 | 0,3744 | 0,0099 | |||||
| US105756BR01 / Международные облигации правительства Бразилии | 1,35 | 0,97 | 0,3627 | 0,0107 | |||||
| XS2226973522 / Государственные международные облигации Эмирата Дубай | 1,33 | -2,27 | 0,3582 | -0,0010 | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241791) | 1,32 | 3,53 | 0,3546 | 0,0190 | |||||
| US67091TAA34 / ОКП СА | 1,32 | -2,66 | 0,3532 | -0,0023 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CB62) | 1,31 | -14,29 | 0,3530 | -0,0503 | |||||
| US89378TAD54 / ООО «Транснет СОК» | 1,30 | 1,96 | 0,3500 | 0,0138 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 1,29 | -0,15 | 0,3463 | 0,0065 | |||||
| Republic of Poland Government International Bonds / DBT (US857524AH50) | 1,28 | -16,36 | 0,3447 | -0,0590 | |||||
| US715638DR09 / Международные облигации правительства Перу | 1,28 | -17,97 | 0,3446 | -0,0669 | |||||
| US105756CF53 / Международные облигации правительства Бразилии | 1,28 | 2,08 | 0,3434 | 0,0136 | |||||
| US88034QAB32 / ООО «Тенгизшевройл Финанс Ко Интернэшнл» | 1,27 | 0,71 | 0,3411 | 0,0093 | |||||
| US59284MAC82 / Фонд аэропорта Мехико | 1,27 | 1,60 | 0,3410 | 0,0121 | |||||
| Hungary Government International Bonds / DBT (XS2744128369) | 1,26 | 44,88 | 0,3383 | 0,1095 | |||||
| US836205BC70 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики | 1,26 | 2,78 | 0,3380 | 0,0158 | |||||
| XS2384698994 / Международные облигации правительства Нигерии | 1,26 | -33,79 | 0,3374 | -0,1617 | |||||
| US91087BAN01 / Международные облигации правительства Мексики | 1,25 | -54,59 | 0,3361 | -0,3889 | |||||
| XS1566179039 / Международные облигации правительства Нигерии | 1,25 | 6,66 | 0,3355 | 0,0272 | |||||
| URUGUA / Международные облигации правительства Уругвая | 1,25 | -0,79 | 0,3354 | 0,0042 | |||||
| AKBNK / Акбанк ТАС | 1,25 | 1,05 | 0,3348 | 0,0104 | |||||
| JAMAN / Международные облигации правительства Ямайки | 1,24 | 1,89 | 0,3328 | 0,0126 | |||||
| US67091TAA34 / ОКП СА | 1,23 | 0,82 | 0,3305 | 0,0093 | |||||
| US195325DX04 / Международные государственные облигации Колумбии | 1,22 | 0,99 | 0,3274 | 0,0097 | |||||
| US900123DC14 / Международные облигации правительства Турции | 1,22 | 2,27 | 0,3270 | 0,0139 | |||||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 1,21 | -17,99 | 0,3259 | -0,0634 | |||||
| XS2322321964 / Международные облигации правительства Пакистана | 1,21 | 4,22 | 0,3251 | 0,0195 | |||||
| US71654QDF63 / Мексиканское масло | 1,20 | -33,88 | 0,3229 | -0,1555 | |||||
| USP75744AG08 / Международные облигации правительства Парагвая | 1,19 | -0,08 | 0,3193 | 0,0062 | |||||
| XS2388586583 / Международные государственные облигации Венгрии | 1,16 | -0,34 | 0,3106 | 0,0053 | |||||
| Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AW96) | 1,16 | 1,67 | 0,3105 | 0,0112 | |||||
| US80413TBE82 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии | 1,15 | -0,52 | 0,3100 | 0,0047 | |||||
| US91087BAX82 / Международные облигации правительства Мексики | 1,15 | 1,06 | 0,3086 | 0,0094 | |||||
| XS2176897754 / Международные государственные облигации Египта | 1,15 | 7,50 | 0,3081 | 0,0274 | |||||
| US62878WAA62 / НБК Tier 1 Financing 2 Ltd. | 1,13 | 0,27 | 0,3046 | 0,0068 | |||||
| XS1675862012 / Международные облигации правительства Бахрейна | 1,13 | -53,64 | 0,3031 | -0,3371 | |||||
| US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond | 1,12 | -45,59 | 0,3015 | -0,2411 | |||||
| XS2290957146 / Международные облигации правительства Бахрейна | 1,12 | 0,18 | 0,3007 | 0,0064 | |||||
| XS2214237807 / Международные облигации правительства Эквадора | 1,11 | 46,12 | 0,2986 | 0,0982 | |||||
| USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман | 1,11 | 1,74 | 0,2984 | 0,0111 | |||||
| XS1729875598 / Международные облигации правительства Пакистана | 1,11 | 3,85 | 0,2969 | 0,0168 | |||||
| US09031WAC73 / Бимбо Бейкерс США Инк. | 1,11 | -15,20 | 0,2968 | -0,0461 | |||||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 1,10 | 0,2959 | 0,2959 | ||||||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 1,10 | 4,56 | 0,2957 | 0,0186 | |||||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 1,10 | 1,76 | 0,2954 | 0,0109 | |||||
| XS1953915136 / Облигации Республики Узбекистан | 1,10 | 2,91 | 0,2950 | 0,0141 | |||||
| US80386WAC91 / ООО «Сасол Финансинг США» | 1,09 | 1,40 | 0,2921 | 0,0100 | |||||
| XS2322319638 / Международные облигации правительства Пакистана | 1,08 | -30,96 | 0,2892 | -0,1212 | |||||
| XS2445169985 / Международные облигации правительства Нигерии | 1,08 | 4,16 | 0,2891 | 0,0171 | |||||
| XS2214239688 / Международные облигации правительства Эквадора | 1,06 | 51,36 | 0,2851 | 0,1004 | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242252) | 1,06 | 3,94 | 0,2834 | 0,0162 | |||||
| US105860AA87 / Бразилия Minas SPE через штат Минас-Жерайс | 1,04 | 0,10 | 0,2794 | 0,0059 | |||||
| XS1405770220 / Международные облигации правительства Иордании | 1,04 | 1,47 | 0,2782 | 0,0095 | |||||
| USY20721AJ83 / Международные облигации правительства Индонезии | 1,03 | 1,47 | 0,2773 | 0,0096 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / Национальные казначейские билеты Бразилии серии F | 1,03 | 1,88 | 0,2771 | 0,0108 | |||||
| US195325DZ51 / Международные государственные облигации Колумбии | 1,03 | 1,48 | 0,2765 | 0,0098 | |||||
| Kingston Airport Revenue Finance Ltd / DBT (US49647QAA67) | 1,03 | 0,39 | 0,2763 | 0,0068 | |||||
| US698299BH68 / Международные облигации правительства Панамы | 1,02 | 5,61 | 0,2729 | 0,0196 | |||||
| US401494AP46 / Государственные облигации Гватемалы | 1,01 | -25,90 | 0,2720 | -0,0877 | |||||
| 4020 / Саудовская компания недвижимости | 1,01 | -26,88 | 0,2710 | -0,0923 | |||||
| US836205AX27 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики | 1,01 | -26,34 | 0,2706 | -0,0891 | |||||
| XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 1,01 | 6,12 | 0,2701 | 0,0205 | |||||
| XS0240295575 / Международные облигации Ирака | 1,00 | 0,60 | 0,2688 | 0,0069 | |||||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 1,00 | 2,46 | 0,2683 | 0,0116 | |||||
| DNO / ДНО АСА | 1,00 | -0,20 | 0,2675 | 0,0047 | |||||
| LTM / LATAM Airlines Group SA | 1,00 | 2,26 | 0,2672 | 0,0111 | |||||
| PANAMA / Международные облигации правительства Панамы | 0,99 | 6,42 | 0,2669 | 0,0210 | |||||
| Dominican Republic International Bond / DBT (USP3579ECU93) | 0,99 | 1,23 | 0,2654 | 0,0086 | |||||
| US401494AR02 / Государственные облигации Гватемалы | 0,99 | 0,82 | 0,2649 | 0,0074 | |||||
| XS2391395154 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ЕГИПТА 7,300000% 30.09.2033 | 0,98 | -31,82 | 0,2618 | -0,1144 | |||||
| USG20038AA61 / Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL | 0,97 | 0,94 | 0,2601 | 0,0078 | |||||
| S2DA / Международные облигации правительства Саудовской Аравии | 0,96 | 0,21 | 0,2590 | 0,0058 | |||||
| GARAN / Turkiye Garanti Bankası AS | 0,96 | 1,15 | 0,2589 | 0,0081 | |||||
| XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ | 0,96 | -1,03 | 0,2576 | 0,0025 | |||||
| US91087BAQ32 / Международные облигации правительства Мексики | 0,95 | 1,28 | 0,2561 | 0,0085 | |||||
| Samarco Mineracao SA / DBT (USP8405QAA78) | 0,95 | 0,2558 | 0,2558 | ||||||
| USP3699PGH49 / Международные облигации правительства Коста-Рики | 0,95 | 0,64 | 0,2553 | 0,0069 | |||||
| Banco del Estado de Chile / DBT (USP1027DHQ71) | 0,95 | -0,21 | 0,2551 | 0,0045 | |||||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,94 | 1,96 | 0,2516 | 0,0098 | |||||
| Windfall Mining Group Inc / Groupe Minier Windfall Inc / DBT (US973244AA44) | 0,94 | 0,2516 | 0,2516 | ||||||
| US25714PEP99 / Международные облигации Доминиканской Республики | 0,94 | 1,08 | 0,2512 | 0,0077 | |||||
| US455780CX27 / Международные облигации правительства Индонезии | 0,94 | 1,96 | 0,2511 | 0,0098 | |||||
| US195325CU73 / Международные государственные облигации Колумбии | 0,93 | 0,22 | 0,2497 | 0,0054 | |||||
| Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) | 0,92 | -1,29 | 0,2460 | 0,0017 | |||||
| USP6629MAD40 / Фонд аэропорта Мехико | 0,91 | 0,33 | 0,2454 | 0,0056 | |||||
| XS1843435766 / Международные облигации правительства Кении | 0,91 | 3,76 | 0,2444 | 0,0136 | |||||
| USY7138AAD29 / Пертамина Персеро PT | 0,90 | 1,23 | 0,2430 | 0,0080 | |||||
| USP5015VAH98 / Государственные облигации Гватемалы | 0,90 | -26,55 | 0,2416 | -0,0805 | |||||
| US77586RAH30 / Международные облигации правительства Румынии | 0,90 | 2,28 | 0,2409 | 0,0100 | |||||
| XS1819680528 / Международные государственные облигации Анголы | 0,90 | -14,76 | 0,2404 | -0,0358 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CC46) | 0,89 | -3,15 | 0,2399 | -0,0028 | |||||
| CX / CEMEX, SAB de CV - Привилегированная безопасность | 0,89 | 0,2390 | 0,2390 | ||||||
| USP5015VAN66 / РЕСПУБЛИКА ГВАТЕМАЛА 4,650000% 07.10.2041 | 0,89 | 1,60 | 0,2388 | 0,0086 | |||||
| XS2263765856 / Облигации Республики Узбекистан | 0,89 | 4,84 | 0,2386 | 0,0157 | |||||
| SB12AGO32 / Перу - Государственный долг или долг государственного учреждения | 0,89 | 6,76 | 0,2379 | 0,0197 | |||||
| USY68856AT38 / Петронас Капитал Лтд. | 0,88 | 1,96 | 0,2373 | 0,0093 | |||||
| Trinidad & Tobago Government International Bond / DBT (US896292AM10) | 0,88 | 0,34 | 0,2373 | 0,0056 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CA89) | 0,87 | -2,78 | 0,2347 | -0,0020 | |||||
| XS2355172482 / ОКП СА | 0,87 | -0,23 | 0,2343 | 0,0041 | |||||
| USP3579ECH82 / Международные облигации Доминиканской Республики | 0,87 | 1,29 | 0,2328 | 0,0076 | |||||
| Senegal Government International Bond / DBT (XS2838363476) | 0,87 | -35,08 | 0,2328 | -0,1182 | |||||
| US716743AR02 / Петронас Капитал Лтд. | 0,86 | -0,35 | 0,2320 | 0,0040 | |||||
| US836205AS32 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики | 0,86 | 2,13 | 0,2319 | 0,0096 | |||||
| Ivory Coast Government International Bonds / DBT (XS2752065479) | 0,85 | 0,12 | 0,2293 | 0,0050 | |||||
| US836205BB97 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики | 0,85 | 2,29 | 0,2279 | 0,0097 | |||||
| US715638DQ26 / Международные облигации правительства Перу | 0,85 | 6,94 | 0,2278 | 0,0191 | |||||
| US71654QCL41 / Мексиканское масло | 0,84 | -30,98 | 0,2261 | -0,0951 | |||||
| XS2201851685 / Международные облигации правительства Румынии | 0,84 | 2,82 | 0,2255 | 0,0108 | |||||
| XS2400630005 / EIG Pearl Holdings Sarl | 0,84 | 1,21 | 0,2253 | 0,0073 | |||||
| US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 | 0,84 | 1,95 | 0,2252 | 0,0088 | |||||
| XS2270577344 / Международные облигации правительства Марокко | 0,83 | -0,36 | 0,2242 | 0,0039 | |||||
| US035198AB62 / Международные государственные облигации Анголы | 0,83 | -33,28 | 0,2231 | -0,1044 | |||||
| XS1781710626 / Международные облигации правительства Кении | 0,82 | 2,62 | 0,2210 | 0,0101 | |||||
| USV1541CAA19 / CA Магнум Холдингс | 0,82 | -18,69 | 0,2209 | -0,0452 | |||||
| USP1905CJX94 / БРФ СА | 0,82 | 0,74 | 0,2201 | 0,0061 | |||||
| XS2083302419 / Международные государственные облигации Анголы | 0,81 | 2,39 | 0,2187 | 0,0095 | |||||
| Bahamas Government International Bond / DBT (US056732AP57) | 0,81 | 0,2187 | 0,2187 | ||||||
| 88WE / Международные государственные облигации Анголы | 0,81 | 0,87 | 0,2185 | 0,0063 | |||||
| US836205BE37 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики | 0,81 | 84,09 | 0,2177 | 0,1019 | |||||
| XS2408613136 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии | 0,81 | 0,25 | 0,2174 | 0,0051 | |||||
| US55977YAA64 / Мадьярский экспортно-импортный банк Zrt | 0,81 | 0,12 | 0,2162 | 0,0046 | |||||
| US455780DG84 / Международные облигации правительства Индонезии | 0,80 | 3,52 | 0,2136 | 0,0114 | |||||
| US68205LAD55 / Международные облигации правительства Омана | 0,77 | -57,24 | 0,2072 | -0,2671 | |||||
| US05973KAA51 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман | 0,77 | 1,18 | 0,2071 | 0,0064 | |||||
| US68205LAE39 / Международные облигации правительства Омана | 0,77 | 1,86 | 0,2064 | 0,0079 | |||||
| US05675M2D52 / Международные облигации правительства Бахрейна | 0,76 | -0,13 | 0,2042 | 0,0038 | |||||
| XS1953916290 / Облигации Республики Узбекистан | 0,76 | 2,57 | 0,2034 | 0,0092 | |||||
| US60937LAG05 / Международные облигации правительства Монголии | 0,75 | 0,80 | 0,2023 | 0,0057 | |||||
| US77586RAS94 / Международные облигации правительства Румынии | 0,75 | 1,77 | 0,2014 | 0,0076 | |||||
| USP01012AR71 / Международные облигации правительства Сальвадора | 0,75 | 3,90 | 0,2005 | 0,0114 | |||||
| 900123CY / Международные облигации правительства Турции | 0,74 | -26,75 | 0,1993 | -0,0673 | |||||
| US91911TAR41 / Вейл Оверсиз Лтд. | 0,74 | -53,92 | 0,1991 | -0,2241 | |||||
| US486661AF87 / Международные облигации правительства Казахстана | 0,74 | 0,1989 | 0,1989 | ||||||
| SB12AGO34 / Перу – Корпоративная облигация/облигация | 0,74 | 7,59 | 0,1981 | 0,0177 | |||||
| US040114HS26 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,74 | 9,05 | 0,1975 | 0,0200 | |||||
| Czechoslovak Group AS / DBT (XS3105190147) | 0,73 | 0,1949 | 0,1949 | ||||||
| ABENGO / ABY TRANSMISION SUR SA SR SECURED 144A 04/43 6,875 | 0,72 | -1,23 | 0,1946 | 0,0015 | |||||
| FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple / DBT (USP0R12RAA88) | 0,72 | 2,26 | 0,1943 | 0,0081 | |||||
| MVFPSO / МВ24 Капитал Б.В. | 0,72 | -2,19 | 0,1923 | -0,0003 | |||||
| US817477AH51 / Международные облигации Сербии | 0,71 | -21,02 | 0,1918 | -0,0462 | |||||
| US00787CAD48 / Международный аэропорт Токумен SA | 0,71 | 1,00 | 0,1902 | 0,0058 | |||||
| USP3579ECG00 / Международные облигации Доминиканской Республики | 0,71 | -0,14 | 0,1896 | 0,0035 | |||||
| US195325DT91 / Международные государственные облигации Колумбии | 0,70 | 0,00 | 0,1885 | 0,0040 | |||||
| USP01012CA29 / Международные облигации правительства Сальвадора | 0,69 | 4,83 | 0,1864 | 0,0121 | |||||
| XS2289588167 / Международные облигации правительства Мексики | 0,69 | 10,19 | 0,1859 | 0,0207 | |||||
| US900123CB40 / Международные облигации правительства Турции | 0,69 | 1,32 | 0,1854 | 0,0061 | |||||
| XS2373051320 / Международные государственные облигации Руанды | 0,69 | 5,68 | 0,1849 | 0,0134 | |||||
| Adnoc Murban Rsc Ltd / DBT (US00723L2C25) | 0,69 | -0,58 | 0,1848 | 0,0025 | |||||
| US168863DW59 / Республика Чили | 0,69 | 1,63 | 0,1845 | 0,0065 | |||||
| US617726AN49 / Международные облигации правительства Марокко | 0,69 | -34,29 | 0,1843 | -0,0904 | |||||
| XS1912654594 / Сантос Финанс Лтд. | 0,69 | 0,73 | 0,1842 | 0,0051 | |||||
| US759470BB24 / Релайанс Индастриз Лтд. | 0,68 | 1,94 | 0,1832 | 0,0070 | |||||
| USP3699PGK77 / Международные облигации правительства Коста-Рики | 0,68 | -23,79 | 0,1823 | -0,0520 | |||||
| XS2582981952 / ООО «Транснет СОК» | 0,67 | 89,30 | 0,1806 | 0,0872 | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241528) | 0,67 | 1,21 | 0,1794 | 0,0055 | |||||
| US283875CB66 / Международные облигации правительства Сальвадора | 0,67 | 2,30 | 0,1792 | 0,0076 | |||||
| XS1508675508 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии | 0,67 | 0,30 | 0,1787 | 0,0042 | |||||
| USP09252AK62 / Банко де Богота С.А. | 0,66 | -0,15 | 0,1777 | 0,0033 | |||||
| USP17625AB33 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,66 | -7,08 | 0,1763 | -0,0097 | |||||
| USY6142NAF51 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ МОНГОЛИИ 3,500000% 07.07.2027 | 0,65 | 1,24 | 0,1757 | 0,0057 | |||||
| US05675M2C79 / Международные облигации правительства Бахрейна | 0,65 | -35,88 | 0,1757 | -0,0927 | |||||
| Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AU01) | 0,65 | 0,15 | 0,1752 | 0,0038 | |||||
| US03846JX543 / Международные государственные облигации Египта | 0,65 | 7,48 | 0,1739 | 0,0155 | |||||
| US500688AF35 / ООО «Космос Энерджи» | 0,64 | -8,00 | 0,1730 | -0,0113 | |||||
| US731011AW25 / Государственные международные облигации Республики Польша | 0,64 | -0,93 | 0,1723 | 0,0021 | |||||
| XS0146173371 / Международные облигации правительства Сальвадора | 0,64 | 3,07 | 0,1714 | 0,0083 | |||||
| YKBNK / Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 0,63 | 1,62 | 0,1689 | 0,0062 | |||||
| Banco del Estado de Chile / DBT (US05957AAC36) | 0,63 | -0,32 | 0,1682 | 0,0029 | |||||
| Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAB00) | 0,62 | 2,98 | 0,1675 | 0,0081 | |||||
| US91087BAV27 / Мексиканские Соединенные Штаты | 0,62 | 2,13 | 0,1675 | 0,0068 | |||||
| US335934AU96 / ООО «Ферст Квантум Минералс» | 0,62 | 1,47 | 0,1668 | 0,0056 | |||||
| US445545AQ90 / Международные государственные облигации Венгрии | 0,62 | 1,48 | 0,1657 | 0,0056 | |||||
| XS2063535970 / NE PROPERTY BV COMPANY GUAR REGS 10/26 1,875 | 0,62 | 9,41 | 0,1655 | 0,0173 | |||||
| US59284MAA27 / Фонд аэропорта Мехико | 0,62 | 0,99 | 0,1652 | 0,0050 | |||||
| Republic of Kenya Government International Bond / DBT (US491798AN42) | 0,61 | -40,98 | 0,1645 | -0,1084 | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241874) | 0,61 | 4,48 | 0,1631 | 0,0101 | |||||
| USP3579ECP09 / Международные облигации Доминиканской Республики | 0,61 | 1,17 | 0,1630 | 0,0050 | |||||
| US699149AD22 / Международные облигации правительства Парагвая | 0,60 | -47,70 | 0,1620 | -0,1414 | |||||
| Niagara Energy SAC / DBT (US65345YAA01) | 0,60 | -0,17 | 0,1618 | 0,0031 | |||||
| XS2056719359 / ДП Уорлд ПЛС | 0,60 | -40,20 | 0,1608 | -0,1025 | |||||
| XS2297221405 / Международные государственные облигации Египта | 0,60 | 9,38 | 0,1600 | 0,0168 | |||||
| US65412JAH68 / Международные облигации правительства Нигерии | 0,60 | 7,01 | 0,1599 | 0,0135 | |||||
| US040114HW38 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,59 | 6,27 | 0,1595 | 0,0127 | |||||
| USP01012AN67 / Международные облигации правительства Сальвадора | 0,59 | 4,78 | 0,1590 | 0,0104 | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242419) | 0,59 | -21,62 | 0,1589 | -0,0397 | |||||
| US445545AT30 / Международные государственные облигации Венгрии | 0,59 | -0,67 | 0,1585 | 0,0020 | |||||
| US71654QDE98 / Мексиканское масло | 0,59 | 6,51 | 0,1583 | 0,0126 | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242336) | 0,59 | 1,03 | 0,1577 | 0,0048 | |||||
| US91822QVX23 / Международные облигации Республики Узбекистан | 0,59 | 2,09 | 0,1573 | 0,0064 | |||||
| US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики | 0,58 | 1,92 | 0,1568 | 0,0062 | |||||
| USY4S71YAA27 / АО «Гидро Энерджи Лтд.» | 0,58 | -1,53 | 0,1552 | 0,0007 | |||||
| C2OL34 / Grupo Cibest SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,58 | -0,69 | 0,1551 | 0,0021 | |||||
| US195325EG61 / Международные государственные облигации Колумбии | 0,58 | 0,35 | 0,1550 | 0,0035 | |||||
| XS2314020806 / Международные облигации правительства Перу | 0,57 | 12,92 | 0,1526 | 0,0201 | |||||
| Republic of Kenya Government International Bond / DBT (US491798AM68) | 0,56 | 3,92 | 0,1497 | 0,0087 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CE02) | 0,56 | -2,45 | 0,1497 | -0,0006 | |||||
| USP4909LAA81 / ГНЛ Кинтеро С.А. | 0,56 | 0,18 | 0,1492 | 0,0033 | |||||
| XS2278994681 / Государственные международные облигации Бенина | 0,56 | 9,47 | 0,1491 | 0,0157 | |||||
| US46128MAS08 / Инверсии CMPC SA | 0,55 | 0,91 | 0,1487 | 0,0042 | |||||
| XS2288905370 / Международные облигации правительства Омана | 0,55 | 2,23 | 0,1480 | 0,0061 | |||||
| US168863DQ81 / Международные облигации правительства Чили | 0,55 | 1,11 | 0,1472 | 0,0046 | |||||
| US195325DP79 / Международные государственные облигации Колумбии | 0,54 | 0,75 | 0,1451 | 0,0039 | |||||
| XS2203802462 / NE Property BV | 0,53 | 9,67 | 0,1433 | 0,0153 | |||||
| Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAA27) | 0,53 | 1,72 | 0,1427 | 0,0052 | |||||
| US05675M2A14 / Международные облигации правительства Бахрейна | 0,53 | -57,69 | 0,1427 | -0,1875 | |||||
| US195325BR53 / Международные государственные облигации Колумбии | 0,53 | -1,85 | 0,1425 | 0,0003 | |||||
| US05533UAF57 / BBVA Bancomer SA/Техас | 0,53 | 1,73 | 0,1420 | 0,0052 | |||||
| XS1864523300 / Эском Холдингс SOC Ltd. | 0,53 | 1,55 | 0,1412 | 0,0052 | |||||
| US715638BM30 / Международные облигации правительства Перу | 0,52 | 0,1406 | 0,1406 | ||||||
| YPFD / YPF Сосьедад Анонима | 0,52 | 1,36 | 0,1404 | 0,0046 | |||||
| US74445PAG72 / Индонезия Asahan Aluminium Persero PT | 0,52 | 0,97 | 0,1403 | 0,0041 | |||||
| US71654QDB59 / Мексиканское масло | 0,51 | 1,59 | 0,1370 | 0,0048 | |||||
| B00FM5901 / ПРЕДПОЧТЕНИЯ БАНКО БРАДЕСКО С.А. | 0,51 | 0,80 | 0,1364 | 0,0040 | |||||
| USP3143NBK92 / Национальная медная корпорация Чили | 0,50 | 0,20 | 0,1331 | 0,0031 | |||||
| Hungary Government International Bond / DBT (US445545AX42) | 0,49 | 0,1326 | 0,1326 | ||||||
| XS2249741245 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. | 0,49 | 0,61 | 0,1320 | 0,0035 | |||||
| US41809JAB17 / Международные облигации правительства Иордании | 0,49 | 2,30 | 0,1315 | 0,0056 | |||||
| El Salvador Government International Bond / DBT (US283875CG53) | 0,49 | 2,75 | 0,1306 | 0,0061 | |||||
| XS2170852847 / ПЛС Синлаб Бондко | 0,48 | 1,90 | 0,1299 | 0,0050 | |||||
| XS2580270275 / Международные облигации Сербии | 0,48 | 2,33 | 0,1298 | 0,0054 | |||||
| XS2538441598 / Международные облигации правительства Румынии | 0,48 | 0,1293 | 0,1293 | ||||||
| Paraguay Government International Bond / DBT (US699149BY59) | 0,48 | -0,62 | 0,1289 | 0,0017 | |||||
| XS2201851172 / Международные облигации правительства Румынии | 0,48 | 0,1285 | 0,1285 | ||||||
| US221597CV77 / Международные облигации правительства Коста-Рики | 0,48 | 0,21 | 0,1279 | 0,0029 | |||||
| XS1793329225 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 0,47 | -53,58 | 0,1271 | -0,1413 | |||||
| XS2348591707 / Управление развития водных ресурсов и энергетики Пакистана | 0,47 | 0,85 | 0,1267 | 0,0035 | |||||
| US917288BL51 / Международные облигации правительства Уругвая | 0,47 | -0,63 | 0,1265 | 0,0017 | |||||
| US698299BW36 / Республика Панама | 0,47 | 3,54 | 0,1258 | 0,0068 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAD84) | 0,47 | -1,06 | 0,1257 | 0,0011 | |||||
| USP5015VAP15 / Государственные облигации Гватемалы | 0,47 | 0,87 | 0,1252 | 0,0035 | |||||
| XS2571924070 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ РУМЫНИИ MTN 7,625000% 17.01.2053 | 0,47 | 1,97 | 0,1252 | 0,0047 | |||||
| XS2571922884 / Международные облигации правительства Румынии | 0,46 | 0,65 | 0,1246 | 0,0034 | |||||
| XS1303929894 / Международные облигации правительства Украины | 0,46 | -0,64 | 0,1244 | 0,0017 | |||||
| US836205AP92 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики | 0,46 | 2,00 | 0,1237 | 0,0050 | |||||
| USP5015VAR70 / РЕСПУБЛИКА ГВАТЕМАЛА 7,050000% 04.10.2032 | 0,46 | 0,88 | 0,1227 | 0,0036 | |||||
| XS0864259717 / Международные облигации правительства Марокко | 0,46 | 0,22 | 0,1224 | 0,0030 | |||||
| US445545AP18 / Международные государственные облигации Венгрии | 0,44 | -54,93 | 0,1190 | -0,1398 | |||||
| XS2167193015 / Государство Израиль | 0,43 | 1,40 | 0,1167 | 0,0041 | |||||
| US69370RAJ68 / Пертамина Персеро PT | 0,43 | -0,23 | 0,1162 | 0,0022 | |||||
| 91087BAP5 / UTD MEX ST GVT GLOBAL 3,75% 19.04.71 | 0,43 | 0,70 | 0,1159 | 0,0032 | |||||
| USP6629MAB83 / Фонд аэропорта Мехико | 0,43 | 1,17 | 0,1157 | 0,0034 | |||||
| US60937LAF22 / Международные облигации правительства Монголии | 0,43 | 1,42 | 0,1155 | 0,0038 | |||||
| XS2214239506 / Международные облигации правительства Эквадора | 0,43 | 51,42 | 0,1148 | 0,0404 | |||||
| XS2058948451 / Международные облигации правительства Бахрейна | 0,43 | 0,00 | 0,1147 | 0,0021 | |||||
| XS1268475727 / Synlab необеспеченный Bondco PLC | 0,42 | -6,62 | 0,1136 | -0,0057 | |||||
| USP3699PGF82 / Международные облигации правительства Коста-Рики | 0,42 | -0,24 | 0,1128 | 0,0019 | |||||
| Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade / DBT (US87945BAA89) | 0,42 | 0,24 | 0,1125 | 0,0024 | |||||
| USY6142NAG35 / Государство Монголия | 0,42 | 0,72 | 0,1124 | 0,0032 | |||||
| XS1717013095 / Международные облигации правительства Нигерии | 0,42 | -43,61 | 0,1115 | -0,0822 | |||||
| US617726AL82 / Международные облигации правительства Марокко | 0,41 | 2,48 | 0,1114 | 0,0049 | |||||
| US401494AV14 / Республика Гватемала | 0,41 | 0,73 | 0,1108 | 0,0031 | |||||
| Benin Government International Bond / DBT (US08205QAC24) | 0,41 | -39,50 | 0,1107 | -0,0685 | |||||
| XS2354781614 / Республика Кения | 0,41 | 4,05 | 0,1105 | 0,0064 | |||||
| USY8793YAL66 / Международные облигации правительства Пакистана | 0,41 | 3,82 | 0,1097 | 0,0062 | |||||
| USY20721BE87 / Международные облигации правительства Индонезии | 0,40 | -36,68 | 0,1086 | -0,0593 | |||||
| R2037 / Южная Африка - долг государства или государственного агентства | 0,40 | -57,83 | 0,1086 | -0,1436 | |||||
| Kingston Airport Revenue Finance Ltd / DBT (USG5265VAA10) | 0,40 | 101,50 | 0,1083 | 0,0555 | |||||
| PFDAVVNDA / Banco Davivienda SA - Привилегированные акции | 0,40 | 0,1080 | 0,1080 | ||||||
| USP2253TJN02 / Cemex SAB де CV | 0,40 | 1,01 | 0,1077 | 0,0031 | |||||
| US035198AF76 / Международные государственные облигации Анголы | 0,40 | 3,13 | 0,1065 | 0,0053 | |||||
| Santos Finance Ltd / DBT (USQ82780AG49) | 0,40 | 1,54 | 0,1064 | 0,0037 | |||||
| USP01012BX31 / Международные облигации правительства Сальвадора | 0,40 | 2,06 | 0,1064 | 0,0042 | |||||
| US617726AK00 / Международные облигации правительства Марокко | 0,40 | 2,07 | 0,1061 | 0,0041 | |||||
| US44963HAB15 / ИХС Холдинг Лтд. | 0,39 | 1,04 | 0,1046 | 0,0032 | |||||
| YKBNK / Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 0,38 | 1,05 | 0,1031 | 0,0029 | |||||
| USG10367AG83 / Государственные международные облигации Бермудских островов | 0,38 | -3,05 | 0,1026 | -0,0011 | |||||
| USP0R80BAG79 / Америка Мовиль САБ де CV | 0,38 | -48,86 | 0,1025 | -0,0937 | |||||
| Benin Government International Bond / DBT (XS2759982064) | 0,38 | 1,07 | 0,1012 | 0,0030 | |||||
| XS1953916290 / Облигации Республики Узбекистан | 0,37 | 10,65 | 0,1004 | 0,0113 | |||||
| US401494AX79 / ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,37 | 0,82 | 0,0998 | 0,0030 | |||||
| US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики | 0,37 | 1,37 | 0,0998 | 0,0035 | |||||
| XS0217249126 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,37 | -8,19 | 0,0995 | -0,0065 | |||||
| US698299BS24 / Международные облигации правительства Панамы | 0,37 | 5,80 | 0,0982 | 0,0072 | |||||
| US09031WAD56 / Бимбо Бейкерс США Инк. | 0,36 | 0,55 | 0,0976 | 0,0025 | |||||
| IHS / ИХС Холдинг Лимитед | 0,36 | 1,97 | 0,0976 | 0,0037 | |||||
| USP17625AD98 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,36 | -6,48 | 0,0972 | -0,0046 | |||||
| XS1196517434 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 0,36 | -53,18 | 0,0970 | -0,1059 | |||||
| AGTHIA / ПАО «Агтия Групп» | 0,36 | -1,11 | 0,0959 | 0,0010 | |||||
| AOIP42 / Управление Панамского канала | 0,36 | -1,38 | 0,0959 | 0,0005 | |||||
| Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AV83) | 0,36 | 0,85 | 0,0956 | 0,0027 | |||||
| US292487AA37 / Государственная железнодорожная компания | 0,36 | -2,47 | 0,0953 | -0,0006 | |||||
| PXTJ / Мексиканское масло | 0,35 | 4,14 | 0,0946 | 0,0056 | |||||
| US059514AC35 / Банко де Богота С.А. | 0,35 | 0,00 | 0,0943 | 0,0018 | |||||
| Grupo Nutresa SA / DBT (US40055CAB90) | 0,35 | 0,0929 | 0,0929 | ||||||
| USP5015VAJ54 / Государственные облигации Гватемалы | 0,34 | 0,58 | 0,0926 | 0,0026 | |||||
| USY7138AAB62 / Пертамина Персеро PT | 0,34 | 1,48 | 0,0922 | 0,0032 | |||||
| XS2490731721 / Международные облигации правительства Иордании | 0,34 | 1,80 | 0,0913 | 0,0034 | |||||
| US25714PEB04 / Международные облигации Доминиканской Республики | 0,34 | 0,60 | 0,0909 | 0,0024 | |||||
| US699149AJ91 / Международные облигации правительства Парагвая | 0,34 | 2,12 | 0,0907 | 0,0038 | |||||
| Bimbo Bakeries USA Inc / DBT (US09031WAE30) | 0,34 | 0,00 | 0,0902 | 0,0018 | |||||
| US36321PAD24 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. | 0,33 | 0,91 | 0,0893 | 0,0025 | |||||
| US71654QDL32 / Мексиканское масло | 0,33 | 3,77 | 0,0888 | 0,0051 | |||||
| Benin Government International Bond / DBT (US08205QAA67) | 0,33 | 0,92 | 0,0886 | 0,0026 | |||||
| XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 0,33 | 4,84 | 0,0875 | 0,0057 | |||||
| USL7915RAA43 / Реде Д'Ор Финанс Сарл | 0,33 | 0,62 | 0,0874 | 0,0023 | |||||
| XS2384704800 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НИГЕРИИ MTN 8,250000% 28.09.2051 | 0,32 | 5,90 | 0,0870 | 0,0067 | |||||
| XS0294364954 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,32 | -7,74 | 0,0866 | -0,0053 | |||||
| XS1299811486 / Международные облигации правительства Пакистана | 0,32 | 0,31 | 0,0857 | 0,0020 | |||||
| US71654QDC33 / Мексиканское масло | 0,32 | 6,00 | 0,0855 | 0,0063 | |||||
| USP6040KAB37 / Энергетика СА | 0,32 | 0,32 | 0,0850 | 0,0020 | |||||
| Ghana Government International Bond / DBT (US374422AN36) | 0,32 | 7,51 | 0,0847 | 0,0075 | |||||
| BANBRA / Banco do Brasil SA/Каймановые острова | 0,31 | -0,64 | 0,0838 | 0,0010 | |||||
| XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 0,31 | 0,0826 | 0,0826 | ||||||
| XS1819680288 / Международные государственные облигации Анголы | 0,30 | 1,68 | 0,0811 | 0,0029 | |||||
| US836205AV60 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики | 0,30 | 2,39 | 0,0807 | 0,0035 | |||||
| XS2595028700 / КОРОЛЕВСТВО МАРОККО 6,500000% 08.09.2033 | 0,29 | 1,38 | 0,0791 | 0,0026 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAE67) | 0,29 | -2,01 | 0,0789 | 0,0001 | |||||
| US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики | 0,29 | -55,14 | 0,0776 | -0,0914 | |||||
| US418097AL52 / Международные облигации правительства Иордании | 0,29 | -61,11 | 0,0771 | -0,1170 | |||||
| Ivory Coast Government International Bonds / DBT (XS2752065040) | 0,29 | 1,78 | 0,0768 | 0,0027 | |||||
| RDEDOR / Реде Д'Ор Финанс Сарл | 0,29 | 1,79 | 0,0768 | 0,0030 | |||||
| USN57445AA17 / Минеджеса Капитал Б.В. | 0,29 | 0,71 | 0,0767 | 0,0021 | |||||
| XS2178857954 / Международные облигации правительства Румынии | 0,28 | 0,0751 | 0,0751 | ||||||
| US168863DL94 / Международные облигации правительства Чили | 0,28 | 0,73 | 0,0746 | 0,0021 | |||||
| TRT061124T11 / Государственные облигации Турции | 0,27 | 1,87 | 0,0735 | 0,0028 | |||||
| USY2031QAA23 / Корпорация по торговле долгами и активами | 0,27 | 1,87 | 0,0735 | 0,0029 | |||||
| XS2318315921 / Азиатский банк инфраструктурных инвестиций/The | 0,27 | 7,09 | 0,0731 | 0,0062 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CF76) | 0,27 | -30,41 | 0,0725 | -0,0297 | |||||
| XS0294367205 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,27 | -8,22 | 0,0720 | -0,0049 | |||||
| XS2385923722 / Банк Негара Индонезия Персеро Tbk PT | 0,27 | 1,53 | 0,0715 | 0,0024 | |||||
| US168863EA21 / Международные облигации правительства Чили | 0,26 | 0,38 | 0,0707 | 0,0016 | |||||
| XS1619155564 / Международные облигации правительства Сенегала | 0,26 | -12,46 | 0,0699 | -0,0082 | |||||
| XS2388562139 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ СЕРБИИ MTN 2,050000% 23.09.2036 | 0,26 | 13,16 | 0,0694 | 0,0094 | |||||
| XS1750114396 / Международные облигации правительства Омана | 0,26 | -0,39 | 0,0692 | 0,0012 | |||||
| El Salvador Government International Bonds / DBT (USP01012CF16) | 0,25 | 2,01 | 0,0684 | 0,0028 | |||||
| XS2270576619 / Международные облигации правительства Марокко | 0,25 | 2,01 | 0,0682 | 0,0026 | |||||
| USY00130RP42 / ООО «Адани Портс и Специальная Экономическая Зона» | 0,25 | 4,13 | 0,0679 | 0,0041 | |||||
| FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple / DBT (US05974EAA82) | 0,25 | 2,45 | 0,0675 | 0,0028 | |||||
| US71654QBX97 / Мексиканское масло | 0,24 | 4,72 | 0,0656 | 0,0041 | |||||
| US75735GAA67 / Реде Д'Ор Финанс Сарл | 0,24 | 2,11 | 0,0651 | 0,0025 | |||||
| ZAG000125980 / Государственные облигации Южно-Африканской Республики | 0,24 | -74,76 | 0,0643 | -0,1850 | |||||
| XS2109438205 / Адани Электричество Мумбаи Лтд. | 0,23 | 4,48 | 0,0628 | 0,0041 | |||||
| XS2308620793 / Международные облигации Сербии | 0,23 | -47,26 | 0,0622 | -0,0531 | |||||
| MEXCAT / Фонд аэропорта Мехико | 0,23 | 0,87 | 0,0621 | 0,0018 | |||||
| US71654QCK67 / Мексиканское масло | 0,23 | -43,49 | 0,0619 | -0,0453 | |||||
| KOS / ООО "Космос Энерджи" | 0,23 | -19,93 | 0,0616 | -0,0139 | |||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,23 | 0,0608 | 0,0608 | ||||||
| US401494AW96 / Государственные облигации Гватемалы | 0,22 | 1,36 | 0,0600 | 0,0021 | |||||
| Ghana Government International Bond / DBT (US374422AL79) | 0,22 | 3,32 | 0,0586 | 0,0031 | |||||
| XS1790104530 / Международные облигации правительства Сенегала | 0,21 | -0,47 | 0,0575 | 0,0006 | |||||
| XS2226916216 / Международные облигации правительства Бахрейна | 0,21 | 0,00 | 0,0573 | 0,0011 | |||||
| XS2306962841 / НБК Tier 1 Финансирование Лтд. | 0,21 | 0,00 | 0,0569 | 0,0010 | |||||
| XS2010026305 / Международные государственные облигации Венгрии | 0,21 | 1,44 | 0,0568 | 0,0019 | |||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056526) | 0,21 | -3,26 | 0,0560 | -0,0007 | |||||
| US60937LAH87 / ПРАВИТЕЛЬСТВО МОНГОЛИИ 7,875% 05.06.2029 144А | 0,21 | 1,47 | 0,0557 | 0,0019 | |||||
| US279158AN94 / Экопетрол С.А. | 0,21 | 0,00 | 0,0557 | 0,0011 | |||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056013) | 0,21 | -2,83 | 0,0553 | -0,0005 | |||||
| US715638AU64 / Международные облигации правительства Перу | 0,21 | 0,0553 | 0,0553 | ||||||
| XS1720805537 / Международные облигации правительства Ливана | 0,20 | 22,16 | 0,0550 | 0,0108 | |||||
| CMPC / Компании CMPC SA | 0,20 | 0,99 | 0,0549 | 0,0016 | |||||
| XS2574267345 / ВЕНГРИЯ 6,750000% 25.09.2052 | 0,20 | -0,98 | 0,0547 | 0,0007 | |||||
| Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAC82) | 0,20 | 0,0545 | 0,0545 | ||||||
| US445545AF36 / Международные государственные облигации Венгрии | 0,20 | 0,00 | 0,0543 | 0,0011 | |||||
| US401494AW96 / Государственные облигации Гватемалы | 0,20 | 1,01 | 0,0541 | 0,0017 | |||||
| Hungary Government International Bond / DBT (US445545AV85) | 0,20 | 0,0541 | 0,0541 | ||||||
| Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade / DBT (XS2921374273) | 0,20 | 0,00 | 0,0536 | 0,0011 | |||||
| US46556M2A90 / Itau Unibanco Holding SA/Каймановы острова | 0,20 | 0,00 | 0,0531 | 0,0012 | |||||
| USP3579EBE60 / Международные облигации Доминиканской Республики | 0,20 | 0,51 | 0,0529 | 0,0013 | |||||
| US836205AY00 / Международные облигации правительства Южно-Африканской Республики | 0,19 | 0,0512 | 0,0512 | ||||||
| USP58072AS10 / Инверсии CMPC SA | 0,19 | 1,61 | 0,0509 | 0,0018 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (USL7909CAE77) | 0,19 | -1,06 | 0,0503 | 0,0004 | |||||
| US491798AK03 / Международные облигации правительства Кении | 0,19 | 3,35 | 0,0499 | 0,0028 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAC02) | 0,19 | -5,13 | 0,0498 | -0,0016 | |||||
| US71654QCG55 / Мексиканское масло | 0,18 | 1,71 | 0,0480 | 0,0019 | |||||
| US91822Q2C08 / Облигации Республики Узбекистан | 0,18 | -65,16 | 0,0477 | -0,0860 | |||||
| XS1558078496 / Международные государственные облигации Египта | 0,17 | 7,59 | 0,0457 | 0,0040 | |||||
| US71654QBR20 / Petroleos Mexicanos Bond | 0,17 | 3,70 | 0,0453 | 0,0026 | |||||
| XS2391398174 / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ ЕГИПТА MTN 8,750000% 30.09.2051 | 0,16 | 7,24 | 0,0439 | 0,0038 | |||||
| US71643VAB18 / Мексиканское масло | 0,16 | 5,37 | 0,0424 | 0,0031 | |||||
| USP3579ECR64 / ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 7,050000% 03.02.2031 | 0,16 | 1,29 | 0,0422 | 0,0014 | |||||
| Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PEZ71) | 0,15 | 1,34 | 0,0406 | 0,0013 | |||||
| Vale Overseas Ltd / DBT (US91911TAS24) | 0,15 | -0,68 | 0,0394 | 0,0005 | |||||
| US74730DAD57 / Катар Петролеум | 0,14 | -2,11 | 0,0375 | -0,0000 | |||||
| XS2109770151 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии | 0,14 | 0,74 | 0,0365 | 0,0009 | |||||
| LTM / LATAM Airlines Group SA | 0,13 | 2,33 | 0,0354 | 0,0015 | |||||
| US46513JXN61 / Государство Израиль | 0,13 | 0,00 | 0,0349 | 0,0006 | |||||
| XS1720803326 / Международные облигации правительства Ливана | 0,13 | 21,36 | 0,0337 | 0,0066 | |||||
| US715638DW93 / Международные облигации правительства Перу | 0,12 | -39,71 | 0,0331 | -0,0208 | |||||
| XS1790134362 / Международные облигации правительства Сенегала | 0,12 | -7,75 | 0,0322 | -0,0020 | |||||
| Long: BR233969 IRS EUR R V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / Short: BR233969 IRS EUR P F 2.25000 2 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0,12 | 0,0318 | 0,0318 | ||||||
| US279158AT64 / Экопетрол С.А. | 0,12 | -81,47 | 0,0312 | -0,1336 | |||||
| XS1419879769 / Международные облигации правительства Ливана | 0,11 | 22,22 | 0,0297 | 0,0058 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CG59) | 0,11 | -66,46 | 0,0292 | -0,0556 | |||||
| XS0496488395 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара | 0,11 | 0,00 | 0,0292 | 0,0007 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CD29) | 0,11 | -6,14 | 0,0287 | -0,0013 | |||||
| Sri Lanka Government International Bonds / DBT (XS2966241361) | 0,11 | 0,0287 | 0,0287 | ||||||
| XS2200244072 / РЕСПУБЛИКА АРГЕНТИНА 0,500000% 09.07.2029 | 0,10 | 19,54 | 0,0281 | 0,0051 | |||||
| XS2080771988 / Королевство Марокко | 0,10 | -84,37 | 0,0272 | -0,1429 | |||||
| XS2109813142 / Международные облигации правительства Румынии | 0,10 | 11,24 | 0,0267 | 0,0031 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,09 | 0,0254 | 0,0254 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,09 | 0,0250 | 0,0250 | ||||||
| I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | 0,0235 | 0,0235 | ||||||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0218 | 0,0218 | ||||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056369) | 0,08 | -2,56 | 0,0205 | -0,0001 | |||||
| PURCHASED CZK / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0198 | 0,0198 | ||||||
| Long: SR232874 IRS MXN R F 8.50000 2 CCPOIS / Short: SR232874 IRS MXN P V 00MTIEF 1 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,07 | 0,0196 | 0,0196 | ||||||
| Long: SR232862 IRS CLP R F 5.75000 2 CCPNDFCAMARAPROMEDIO / Short: SR232862 IRS CLP P V 00MCLICP 1 CCPNDFCAMARAPROMEDIO / DIR (000000000) | 0,07 | 0,0196 | 0,0196 | ||||||
| Long: SR232880 IRS ZAR R F 9.25000 2 CCPVANILLA / Short: SR232880 IRS ZAR P V 03MJIBAR 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0,07 | 0,0187 | 0,0187 | ||||||
| Long: SR232893 IRS INR R F 6.00000 2 CCPNDFOIS / Short: SR232893 IRS INR P V 00MMIBOR 1 CCPNDFOIS / DIR (000000000) | 0,07 | 0,0177 | 0,0177 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,07 | 0,0176 | 0,0176 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0153 | 0,0153 | ||||||
| Long: SR232879 IRS ZAR R F 8.00000 2 CCPVANILLA / Short: SR232879 IRS ZAR P V 03MJIBAR 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0,06 | 0,0151 | 0,0151 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | 0,05 | 0,0145 | 0,0145 | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0141 | 0,0141 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0141 | 0,0141 | ||||||
| XS0859366899 / Международные облигации правительства Ливана | 0,05 | 24,39 | 0,0137 | 0,0027 | |||||
| PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0135 | 0,0135 | ||||||
| 65D / Сунак Сервисез Холдингс Лимитед | 0,22 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,0133 | 0,0002 | |||
| Long: SR232872 IRS MXN R F 8.75000 2 CCPOIS / Short: SR232872 IRS MXN P V 00MTIEF 1 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,05 | 0,0130 | 0,0130 | ||||||
| XS1586230051 / Международные облигации правительства Ливана | 0,05 | 24,32 | 0,0124 | 0,0024 | |||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,0124 | 0,0124 | ||||||
| Long: BR230955 IRS BRL R V 00MBRCDI IR230955_FLO CCPNDFPREDISWAP / Short: BR230955 IRS BRL P F 13.75000 IR230955_FIX CCPNDFPREDISWAP / DIR (000000000) | 0,04 | 0,0110 | 0,0110 | ||||||
| PURCHASED HUF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0109 | 0,0109 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| Long: SR232876 IRS PLN R F 4.75000 2 CCPVANILLA / Short: SR232876 IRS PLN P V 06MWIBOR 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0,04 | 0,0102 | 0,0102 | ||||||
| PTCITNZUS202508040605 GOLDMAN / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0100 | 0,0100 | ||||||
| US040114HX11 / Международные облигации правительства Аргентинской Республики | 0,04 | 8,82 | 0,0099 | 0,0009 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| USP17625AE71 / Международные облигации правительства Венесуэлы | 0,04 | -2,78 | 0,0095 | -0,0001 | |||||
| PURCHASED CZK / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0094 | 0,0094 | ||||||
| XS1313675974 / Международные облигации правительства Ливана | 0,03 | 23,08 | 0,0088 | 0,0017 | |||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0086 | 0,0086 | ||||||
| XS1692346395 / Юйчжоу Group Holdings Co Ltd | 0,03 | -25,00 | 0,0081 | -0,0025 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0079 | 0,0079 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0078 | 0,0078 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0077 | 0,0077 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0077 | 0,0077 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0077 | 0,0077 | ||||||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0073 | 0,0073 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0072 | 0,0072 | ||||||
| PURCHASED PLN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
| Long: BR233965 IRS EUR R V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / Short: BR233965 IRS EUR P F 2.00000 2 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0068 | 0,0068 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0066 | 0,0066 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0065 | 0,0065 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0064 | 0,0064 | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| Long: SR232871 IRS MXN R F 8.25000 2 CCPOIS / Short: SR232871 IRS MXN P V 00MTIEF 1 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0061 | 0,0061 | ||||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0058 | 0,0058 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0057 | 0,0057 | ||||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0056 | 0,0056 | ||||||
| Long: BR233961 IRS EUR R V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / Short: BR233961 IRS EUR P F 1.75000 2 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0054 | 0,0054 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD GBP / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0054 | 0,0054 | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,02 | 0,0050 | 0,0050 | ||||||
| Long: SR233890 IRS BRL R F 13.25000 2 CCPNDFPREDISWAP / Short: SR233890 IRS BRL P V 00MBRCDI 1 CCPNDFPREDISWAP / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0048 | 0,0048 | ||||||
| PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0047 | 0,0047 | ||||||
| PURCHASED CZK / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0047 | 0,0047 | ||||||
| US77586RAL42 / Международные облигации правительства Румынии | 0,02 | 6,25 | 0,0046 | 0,0002 | |||||
| US279158AP43 / Экопетрол С.А. | 0,02 | -97,04 | 0,0045 | -0,1378 | |||||
| PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0044 | 0,0044 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 0,0044 | 0,0044 | ||||||
| PURCHASED HUF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| Long: SR232890 IRS HUF R F 6.25000 2 CCPVANILLA / Short: SR232890 IRS HUF P V 06MBUBOR 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | 0,02 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,02 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0042 | 0,0042 | ||||||
| PTCITNZUS202507280601 GOLDMAN / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0041 | 0,0041 | ||||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -98,24 | 0,0040 | -0,2059 | |||||
| Long: SR232867 IRS CNY R F 1.50000 CCPNDF / Short: SR232867 IRS CNY P V 01MCNRR CCPNDF / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0039 | 0,0039 | ||||||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0038 | 0,0038 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,0037 | 0,0037 | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| PURCHASED PLN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| PURCHASED CZK / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0034 | 0,0034 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0033 | 0,0033 | ||||||
| PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | 0,01 | 0,0032 | 0,0032 | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| PURCHASED PLN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0030 | 0,0030 | ||||||
| Long: SR230956 IRS BRL R F 13.25000 2 CCPNDFPREDISWAP / Short: SR230956 IRS BRL P V 00MBRCDI 1 CCPNDFPREDISWAP / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| Long: SR232882 IRS THB R F 1.75000 2 CCPNDFOIS / Short: SR232882 IRS THB P V 00MTHOR 1 CCPNDFOIS / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| XS2495359403 / ООО "Изи Тактик" | 0,01 | -23,08 | 0,0028 | -0,0008 | |||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0028 | 0,0028 | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| Long: BR233964 IRS EUR R V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / Short: BR233964 IRS EUR P F 2.00000 2 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0027 | 0,0027 | ||||||
| USP7807HAR68 / Петролеос де Венесуэла С.А. | 0,01 | -10,00 | 0,0026 | -0,0002 | |||||
| PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| Long: SR232868 IRS CLP R F 5.50000 2 CCPNDFCAMARAPROMEDIO / Short: SR232868 IRS CLP P V 00MCLICP 1 CCPNDFCAMARAPROMEDIO / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0026 | 0,0026 | ||||||
| PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| XS2306557401 / Фантазия Холдингс Групп Ко Лтд. | 0,01 | 12,50 | 0,0025 | 0,0003 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| PURCHASED PLN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,01 | 0,0024 | 0,0024 | ||||||
| PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD SEK / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| Long: BR230025 IRS CZK R V 06MPRIBO 1 CCPVANILLA / Short: BR230025 IRS CZK P F 3.75000 2 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| PTSTANZUS2025071006025 GOLDMAN / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,01 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0021 | 0,0021 | ||||||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0019 | 0,0019 | ||||||
| PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0017 | 0,0017 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| PURCHASED HUF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0015 | 0,0015 | ||||||
| XS2181037230 / Фантазия Холдингс Групп Ко Лтд. | 0,01 | 0,00 | 0,0015 | 0,0002 | |||||
| PURCHASED CZK / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| PURCHASED CZK / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| PTCITUSJP2025080113775 GOLDMAN / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| PURCHASED ILS / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||||
| PTCITEUUS202507241148 GOLDMAN / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| Long: BR232866 IRS COP R V 00MCPIBR 1 CCPNDFOIS / Short: BR232866 IRS COP P F 8.25000 2 CCPNDFOIS / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| Long: SR232896 IRS HUF R F 6.75000 2 CCPVANILLA / Short: SR232896 IRS HUF P V 06MBUBOR 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| PTSTAEUUS202507241151 GOLDMAN / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| PTSTANZUS202507280588 GOLDMAN / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| XS2103199050 / Редсан Пропертиз Групп Лтд. | 0,00 | 50,00 | 0,0009 | 0,0003 | |||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| PURCHASED CZK / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0008 | 0,0008 | ||||||
| PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| PURCHASED CLP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| PTCITNZUS202507240589 GOLDMAN / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD PLN / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| PTCITNZUS202507100592 GOLDMAN / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| Long: SR232869 IRS COP R F 8.75000 2 CCPNDFOIS / Short: SR232869 IRS COP P V 00MCPIBR 1 CCPNDFOIS / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| PURCHASED CHF / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| PURCHASED PLN / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| Add Hero Holdings Ltd / DBT (XS2785424081) | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | |||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| PURCHASED AUD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| PURCHASED MXN / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| Add Hero Holdings Ltd / DBT (XS2785422978) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0010 | |||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| Add Hero Holdings Ltd / DBT (XS2785423604) | 0,00 | -100,00 | 0,0002 | -0,0001 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| CTCITUSCN202507217208 GOLDMAN / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| XS1876053692 / Китай Aoyuan Group Ltd. | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| PTCITUSCN20250710707 GOLDMAN / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED CLP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED COP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED AUD / SOLD NZD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED SGD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| XS1876053692 / Китай Aoyuan Group Ltd. | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED PLN / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| XS1876053692 / Китай Aoyuan Group Ltd. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED ZAR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD AUD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CTCITUSCN20250708732 GOLDMAN / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PTSTAEUUS202507141111 GOLDMAN / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CTCITUSCN20250710754 GOLDMAN / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| PWCITEUGB202507010842 GOLDMAN / DFE (000000000) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CWCITUSCN20250708754 GOLDMAN / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED PLN / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PWCITEUUS202507141128 GOLDMAN / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CLP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CLP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| Long: SR232895 IRS CZK R F 3.50000 2 CCPVANILLA / Short: SR232895 IRS CZK P V 06MPRIBO 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD COP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED SEK / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PWCITAUNZ202507031076 GOLDMAN / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CLP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD AUD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED KRW / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED AUD / SOLD NZD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PWSTAEUUS202507181135 GOLDMAN / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD HUF / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| Long: SR232864 IRS COP R F 9.25000 2 CCPNDFOIS / Short: SR232864 IRS COP P V 00MCPIBR 1 CCPNDFOIS / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED PLN / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| PURCHASED TWD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CZK / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| PWCITUSCN20250710707 GOLDMAN / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD CHF / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| PURCHASED NZD / SOLD AUD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD HUF / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| PWCITEUGB2025071708555 GOLDMAN / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| PWCITAUNZ202507171075 GOLDMAN / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| PWSTANZUS202507100592 GOLDMAN / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| PURCHASED CAD / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NOK / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SGD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| PURCHASED INR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PEN / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| PURCHASED SEK / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| CWCITAUNZ202507031076 GOLDMAN / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| Long: BR232878 IRS KRW R V 03MKSDA 1 CCPNDF / Short: BR232878 IRS KRW P F 2.50000 2 CCPNDF / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD HUF / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0008 | -0,0008 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| PWCITNZUS202507280588 GOLDMAN / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| XS2068932222 / ГАРАНТИЯ HSBC BANK PLC | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ILS / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ILS / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD THB / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| CWCITAUNZ202507171075 GOLDMAN / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| PURCHASED NOK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| CWCITEUGB2025071708555 GOLDMAN / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| PURCHASED GBP / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0013 | -0,0013 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PLN / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CZK / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0014 | -0,0014 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CZK / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) | -0,01 | -0,0018 | -0,0018 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ILS / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| Long: BR232865 IRS CNY R V 01MCNRR CCPNDF / Short: BR232865 IRS CNY P F 1.50000 CCPNDF / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0020 | -0,0020 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ILS / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0022 | -0,0022 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0023 | -0,0023 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD TWD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0026 | -0,0026 | ||||||
| GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CZK / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| Long: BR233950 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR233950 IRS USD P F 3.75000 2 CCPOIS / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0027 | -0,0027 | ||||||
| CWSTAEUUS202507141188 GOLDMAN / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| Long: BR233944 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR233944 IRS USD P F 3.75000 2 CCPOIS / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| Long: BR234544 IRS PLN R V 06MWIBOR 1 CCPVANILLA / Short: BR234544 IRS PLN P F 4.25000 2 CCPVANILLA / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| Long: BR230956 IRS BRL R V 00MBRCDI IR230956_FLO CCPNDFPREDISWAP / Short: BR230956 IRS BRL P F 13.25000 IR230956_FIX CCPNDFPREDISWAP / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0029 | -0,0029 | ||||||
| PWSTANZUS2025073105965 GOLDMAN / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CZK / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PLN / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,01 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0035 | -0,0035 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0036 | -0,0036 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| CWCITEUGB202507010842 GOLDMAN / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,01 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0038 | -0,0038 | ||||||
| BNP / БНП Париба С.А. | -0,01 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD KRW / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0041 | -0,0041 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0042 | -0,0042 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0043 | -0,0043 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (усл.) 4,25% 06.02.2020 | -0,02 | -0,0046 | -0,0046 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CZK / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0048 | -0,0048 | ||||||
| PURCHASED RON / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0051 | -0,0051 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD HUF / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0052 | -0,0052 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0052 | -0,0052 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CZK / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0053 | -0,0053 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0055 | -0,0055 | ||||||
| PWCITNZUS202507240601 GOLDMAN / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0055 | -0,0055 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CNH / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0055 | -0,0055 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0056 | -0,0056 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ILS / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0058 | -0,0058 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0062 | -0,0062 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0063 | -0,0063 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ILS / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0067 | -0,0067 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0067 | -0,0067 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0071 | -0,0071 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PLN / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0071 | -0,0071 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD TRY / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0075 | -0,0075 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0075 | -0,0075 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0077 | -0,0077 | ||||||
| PWCITUSJP202508011441 GOLDMAN / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0077 | -0,0077 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0082 | -0,0082 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0082 | -0,0082 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0088 | -0,0088 | ||||||
| Long: SR230955 IRS BRL R F 13.75000 2 CCPNDFPREDISWAP / Short: SR230955 IRS BRL P V 00MBRCDI 1 CCPNDFPREDISWAP / DIR (000000000) | -0,04 | -0,0096 | -0,0096 | ||||||
| Long: BR232883 IRS ZAR R V 03MJIBAR 1 CCPVANILLA / Short: BR232883 IRS ZAR P F 7.50000 2 CCPVANILLA / DIR (000000000) | -0,04 | -0,0099 | -0,0099 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PLN / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0105 | -0,0105 | ||||||
| I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,04 | -0,0120 | -0,0120 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0126 | -0,0126 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0139 | -0,0139 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | -0,06 | -0,0151 | -0,0151 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD MXN / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0159 | -0,0159 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0166 | -0,0166 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CHF / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0169 | -0,0169 | ||||||
| XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase | -0,07 | -0,0176 | -0,0176 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0213 | -0,0213 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0226 | -0,0226 | ||||||
| Long: SR233967 IRS EUR R F 2.00000 2 CCPVANILLA / Short: SR233967 IRS EUR P V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) | -0,11 | -0,0305 | -0,0305 | ||||||
| Long: BR232881 IRS THB R V 00MTHOR 1 CCPNDFOIS / Short: BR232881 IRS THB P F 2.00000 2 CCPNDFOIS / DIR (000000000) | -0,12 | -0,0326 | -0,0326 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,13 | -0,0354 | -0,0354 |
