Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 565 764 534 |
| Текущие позиции | 270 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания GEIIX - Институциональный фонд повышенного дохода Goldman Sachs раскрыла общий объем активов в размере 270 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 565 764 534 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GEIIX - Goldman Sachs Enhanced Income Fund Institutional: United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEN74) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CET45) , Manufacturers & Traders Trust Company (US:US55279HAV24) , CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE TRUST SER 2023-A1 CL A1 REGD 5.23000000 (US:US17305EGW93) , and CBAM 2017-2 Ltd (KY:US12481KAS78) . Новые должности GEIIX - Goldman Sachs Enhanced Income Fund Institutional включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEN74) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CET45) , Manufacturers & Traders Trust Company (US:US55279HAV24) , CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE TRUST SER 2023-A1 CL A1 REGD 5.23000000 (US:US17305EGW93) , and CBAM 2017-2 Ltd (KY:US12481KAS78) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 51,12 | 8,7886 | 8,7886 | ||
| 30,10 | 5,1746 | 5,1746 | ||
| 7,56 | 1,2998 | 1,2998 | ||
| 4,79 | 0,8235 | 0,8235 | ||
| 4,50 | 0,7744 | 0,7744 | ||
| 4,10 | 0,7052 | 0,7052 | ||
| 4,04 | 0,6948 | 0,6948 | ||
| 3,99 | 0,6858 | 0,6858 | ||
| 3,56 | 0,6123 | 0,6123 | ||
| 3,16 | 0,5438 | 0,5438 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,39 | 1,39 | 0,2391 | -5,7185 | |
| 0,01 | 0,0019 | -0,9858 | ||
| -1,64 | -0,2824 | -0,2824 | ||
| 0,59 | 0,1014 | -0,1652 | ||
| 0,76 | 0,1301 | -0,0856 | ||
| -0,48 | -0,0831 | -0,0831 | ||
| 1,31 | 0,2254 | -0,0797 | ||
| 0,25 | 0,0428 | -0,0677 | ||
| 1,23 | 0,2115 | -0,0482 | ||
| -0,26 | -0,0446 | -0,0446 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-19 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US91282CEN74 / Казначейские векселя/облигации США | 51,12 | 8,7886 | 8,7886 | ||||||
| US91282CET45 / Казначейские билеты США | 30,10 | 5,1746 | 5,1746 | ||||||
| Beth Israel Deaconess Medical Center Inc / STIV (US08661QUA11) | 7,56 | 1,2998 | 1,2998 | ||||||
| ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 7,47 | -0,03 | 1,2849 | 0,0311 | |||||
| US55279HAV24 / Трастовая компания производителей и торговцев | 7,36 | 3,52 | 1,2649 | 0,0729 | |||||
| Pikes Peak Clo 2 / ABS-CBDO (US72133JAY38) | 6,71 | 0,28 | 1,1539 | 0,0314 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676AX38) | 6,22 | 0,42 | 1,0686 | 0,0305 | |||||
| US17305EGW93 / ВЫДАЧА КРЕДИТНЫХ КАРТ CITIBANK TRUST SER 2023-A1 CL A1 REGD 5.23000000 | 6,01 | -0,17 | 1,0329 | 0,0236 | |||||
| NBK / Национальный банк Кувейта SAKP | 5,89 | 0,10 | 1,0134 | 0,0257 | |||||
| I1RP34 / Trane Technologies plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,31 | 0,25 | 0,9121 | 0,0245 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 5,29 | 0,25 | 0,9091 | 0,0244 | |||||
| Bain Capital Credit CLO 2021-7 Ltd / ABS-CBDO (US05682NAL73) | 5,01 | 0,89 | 0,8620 | 0,0285 | |||||
| US12481KAS78 / ООО «КБАМ 2017-2» | 5,01 | 0,24 | 0,8617 | 0,0231 | |||||
| US94951JAA88 / Wellfleet CLO 2021-3 Ltd. | 5,01 | 0,18 | 0,8608 | 0,0227 | |||||
| US126650DS68 / CVS Health Corp. | 4,90 | 21,70 | 0,8419 | 0,1670 | |||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,82 | 0,12 | 0,8281 | 0,0213 | |||||
| Bayer Corp / STIV (US07273LUG12) | 4,79 | 0,8235 | 0,8235 | ||||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMK21) | 4,78 | 0,48 | 0,8221 | 0,0239 | |||||
| BNSB34 / Банк Новой Шотландии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,62 | 0,68 | 0,7945 | 0,0246 | |||||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,59 | -5,59 | 0,7896 | -0,0263 | |||||
| NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,50 | 0,7744 | 0,7744 | ||||||
| US06368LAQ95 / Банк Монреаля | 4,48 | 0,47 | 0,7706 | 0,0223 | |||||
| US172967NX53 / Ситигруп, Инк. | 4,47 | -0,25 | 0,7685 | 0,0169 | |||||
| Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,45 | 0,70 | 0,7653 | 0,0239 | |||||
| US09659W2T04 / БНП Париба С.А. | 4,22 | 0,84 | 0,7251 | 0,0236 | |||||
| US66860MAN11 / Нортвудс Кэпитал XVIII ООО | 4,12 | -4,45 | 0,7083 | -0,0148 | |||||
| CommonSpirit Health / STIV (US14918GU879) | 4,10 | 0,7052 | 0,7052 | ||||||
| W1MC34 / Waste Management, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 4,09 | 0,54 | 0,7036 | 0,0209 | |||||
| US06675FAZ09 / Banque Federative du Credit Mutuel SA | 4,05 | -0,12 | 0,6971 | 0,0161 | |||||
| Penske Truck Leasing Co LP / STIV (US70962AU798) | 4,04 | 0,6948 | 0,6948 | ||||||
| US03331AAA97 / Анкоридж Кэпитал Кло 18 Лтд. | 4,01 | 0,17 | 0,6892 | 0,0181 | |||||
| US00774MAG06 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 3,99 | 0,6858 | 0,6858 | ||||||
| US26863LAA26 / ELP Коммерческий ипотечный фонд 2021-ELP | 3,69 | 0,35 | 0,6342 | 0,0177 | |||||
| US37046TU107 / General Motors Financial Co., Inc. | 3,56 | 0,6123 | 0,6123 | ||||||
| NBK / Национальный банк Кувейта SAKP | 3,50 | 0,00 | 0,6018 | 0,0147 | |||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 3,37 | -0,12 | 0,5791 | 0,0135 | |||||
| Kookmin Bank/New York / STIV (US48668M6K46) | 3,33 | 0,03 | 0,5724 | 0,0141 | |||||
| J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,29 | -0,06 | 0,5661 | 0,0135 | |||||
| US60920LAS34 / Mondelez International Holdings Нидерланды BV | 3,25 | 0,09 | 0,5582 | 0,0141 | |||||
| Intesa Sanpaolo Funding LLC / STIV (US4611K0X366) | 3,21 | 1,20 | 0,5523 | 0,0198 | |||||
| US98388MAB37 / XCEL ENERGY INC REGD 1,75000000 | 3,18 | 1,05 | 0,5470 | 0,0189 | |||||
| US34528QHQ01 / План этажа Ford Credit Master Owner Trust A | 3,18 | 0,95 | 0,5461 | 0,0184 | |||||
| US969457CK40 / УИЛЬЯМС КОМПАНИЗ ИНК. | 3,18 | 0,60 | 0,5460 | 0,0165 | |||||
| Natixis SA/New York NY / DBT (US63873Q6M17) | 3,16 | 0,5438 | 0,5438 | ||||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,16 | 0,5437 | 0,5437 | ||||||
| US75513ECT64 / RTX CORP SR UNSEC 5,75% 26.11.08 | 3,10 | 0,03 | 0,5324 | 0,0132 | |||||
| CommonSpirit Health / STIV (US14918GUN41) | 3,04 | 0,5226 | 0,5226 | ||||||
| US13607LSL89 / Канадский имперский торговый банк | 3,02 | -0,10 | 0,5187 | 0,0121 | |||||
| US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 2,98 | 0,5123 | 0,5123 | ||||||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. | 2,98 | 0,5121 | 0,5121 | ||||||
| US031162DN74 / Амджен Инк | 2,98 | 0,5120 | 0,5120 | ||||||
| BAS / БАСФ СЭ | 2,97 | 0,5110 | 0,5110 | ||||||
| Apidos CLO XXIII / ABS-CBDO (US03765YBG89) | 2,97 | -0,13 | 0,5107 | 0,0118 | |||||
| National Grid North America Inc / STIV (US63627AUV87) | 2,97 | 0,5105 | 0,5105 | ||||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,95 | 0,5073 | 0,5073 | ||||||
| Lloyds Bank Corporate Markets PLC/New York NY / STIV (US53947B2T69) | 2,93 | -0,03 | 0,5045 | 0,0122 | |||||
| NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,92 | 0,5021 | 0,5021 | ||||||
| US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. в Bristol Myers Squibb Co. | 2,86 | 0,03 | 0,4925 | 0,0122 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,86 | 0,4920 | 0,4920 | ||||||
| US723787AV90 / Компания Pioneer Natural Resources Co. | 2,84 | -0,18 | 0,4880 | 0,0110 | |||||
| Kookmin Bank/New York / STIV (US50050EXH16) | 2,81 | 0,4823 | 0,4823 | ||||||
| US883556CZ38 / THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 5,000000% 05.12.2026 | 2,79 | 0,04 | 0,4797 | 0,0120 | |||||
| Madison Park Funding XXX LTD / ABS-CBDO (US55821TAL17) | 2,76 | 0,18 | 0,4738 | 0,0124 | |||||
| US86563VBG32 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. | 2,72 | 0,15 | 0,4677 | 0,0122 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,66 | 0,23 | 0,4570 | 0,0121 | |||||
| US65339KCH14 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. | 2,65 | 0,30 | 0,4551 | 0,0124 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,64 | 0,72 | 0,4541 | 0,0143 | |||||
| US00138CAW82 / Глобальное финансирование Corebridge | 2,64 | -0,11 | 0,4539 | 0,0105 | |||||
| US86563VBG32 / Сумитомо Мицуи Траст Банк Лтд. | 2,61 | -0,38 | 0,4489 | 0,0094 | |||||
| G1MI34 / General Mills, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,56 | 0,23 | 0,4409 | 0,0118 | |||||
| RTX / RTX Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,56 | 0,4407 | 0,4407 | ||||||
| National Grid North America Inc / STIV (US63627AUQ92) | 2,56 | 0,4405 | 0,4405 | ||||||
| US86562MAF77 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. | 2,51 | 0,52 | 0,4311 | 0,0128 | |||||
| US29278GAM06 / Энел Финанс Интернэшнл Н.В. | 2,50 | 0,77 | 0,4297 | 0,0137 | |||||
| US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 2,48 | 0,4264 | 0,4264 | ||||||
| US61772BAB99 / Морган Стенли | 2,47 | 0,4255 | 0,4255 | ||||||
| A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции | 2,47 | 0,4249 | 0,4249 | ||||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | 2,47 | -0,12 | 0,4239 | 0,0099 | |||||
| XS2352861814 / ARAMCO 1.602 17.06.26 РЕГС | 2,45 | 0,82 | 0,4207 | 0,0138 | |||||
| Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2024-1 / ABS-O (US92868RAB42) | 2,44 | -7,84 | 0,4202 | -0,0247 | |||||
| CommonSpirit Health / STIV (US14918GUV66) | 2,42 | 0,4168 | 0,4168 | ||||||
| US74730DAB91 / Катар Петролеум | 2,42 | 0,75 | 0,4167 | 0,0133 | |||||
| US05523UAP57 / БАЕ Системс Холдингс, Инк. | 2,41 | 61,62 | 0,4149 | 0,1645 | |||||
| US95000U3C57 / Уэллс Фарго и Ко. | 2,39 | 0,04 | 0,4108 | 0,0102 | |||||
| Balboa Bay Loan Funding 2023-1 Ltd / ABS-CBDO (US05765DAL91) | 2,35 | 0,00 | 0,4040 | 0,0098 | |||||
| US458140CE86 / Интел Корпорейшн | 2,33 | 0,82 | 0,4006 | 0,0129 | |||||
| US025816DM85 / ВАР.РТ. КОРП. ОБЛИГАЦИИ | 2,29 | -0,13 | 0,3939 | 0,0091 | |||||
| XS1508675417 / Международные облигации правительства Саудовской Аравии | 2,28 | 0,26 | 0,3925 | 0,0106 | |||||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | 2,26 | 0,36 | 0,3887 | 0,0107 | |||||
| XS2401572255 / Данидин Парк CLO DAC | 2,23 | 9,21 | 0,3835 | 0,0408 | |||||
| US74365PAG37 / Просус Н.В. | 2,21 | 0,87 | 0,3799 | 0,0125 | |||||
| BAS / БАСФ СЭ | 2,20 | 0,3778 | 0,3778 | ||||||
| Standard Chartered Bank/New York / DBT (US85325X2A32) | 2,16 | 0,00 | 0,3711 | 0,0090 | |||||
| Benchmark 2024-V5 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08163XAY94) | 2,13 | 0,76 | 0,3656 | 0,0116 | |||||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-B / ABS-O (US44934FAD78) | 2,12 | -0,19 | 0,3639 | 0,0082 | |||||
| Diameter Capital CLO 4 Ltd / ABS-CBDO (US25255NAQ16) | 2,11 | 0,00 | 0,3625 | 0,0089 | |||||
| Fort Greene Park CLO LLC / ABS-CBDO (US18914KAA07) | 2,09 | 0,10 | 0,3588 | 0,0092 | |||||
| Marble Point CLO XIV Ltd / ABS-CBDO (US56608KAW36) | 2,04 | -5,25 | 0,3505 | -0,0104 | |||||
| US67103HAM97 / OREILLY AUTOMOTIVE INC 5,75% 20.11.2026 | 2,00 | 0,00 | 0,3440 | 0,0084 | |||||
| Cedar Funding VII Clo Ltd / ABS-CBDO (US15032FAL04) | 1,99 | -13,63 | 0,3420 | -0,0443 | |||||
| US91324PCV22 / UnitedHealth Group, Inc. | 1,98 | 0,3404 | 0,3404 | ||||||
| US25746UDJ51 / Доминион Энерджи, Инк. | 1,98 | 0,82 | 0,3398 | 0,0110 | |||||
| US06406RBQ92 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The | 1,92 | -0,05 | 0,3299 | 0,0079 | |||||
| US68389XCF06 / Oracle Корпорация | 1,91 | -0,31 | 0,3280 | 0,0071 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,89 | 0,42 | 0,3253 | 0,0092 | |||||
| Elmwood CLO 27 Ltd / ABS-CBDO (US29003FAA03) | 1,88 | 0,48 | 0,3234 | 0,0094 | |||||
| US02665JVJ68 / Американская Honda Finance Corp. | 1,87 | 0,3208 | 0,3208 | ||||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL5 / ABS-MBS (US05612GAA13) | 1,85 | -10,13 | 0,3175 | -0,0270 | |||||
| US89115A2H42 / Торонто-Доминион Банк / The | 1,83 | 0,38 | 0,3141 | 0,0087 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL4 / ABS-MBS (US05611VAA98) | 1,75 | -2,50 | 0,3015 | -0,0002 | |||||
| US37045XDZ69 / General Motors Financial Co Inc. | 1,71 | 0,2944 | 0,2944 | ||||||
| Beth Israel Deaconess Medical Center Inc / STIV (US08661QVC67) | 1,69 | 0,2906 | 0,2906 | ||||||
| C1PB34 / Компания Кэмпбелла - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,60 | 0,19 | 0,2756 | 0,0071 | |||||
| Mountain View CLO XVI Ltd / ABS-CBDO (US62432UAN19) | 1,58 | 0,00 | 0,2711 | 0,0067 | |||||
| US571903BM43 / Марриотт Интернэшнл Инк/МД | 1,55 | 0,00 | 0,2660 | 0,0065 | |||||
| US404121AJ49 / HCA Inc. | 1,54 | 0,65 | 0,2655 | 0,0082 | |||||
| US817826AC47 / 7-Eleven Inc. | 1,54 | 298,19 | 0,2651 | 0,2001 | |||||
| US626738AD06 / Мерфи Ойл США, Инк. | 1,53 | 0,46 | 0,2639 | 0,0077 | |||||
| US87264ABD63 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 1,53 | 0,46 | 0,2638 | 0,0076 | |||||
| US278642AX15 / EBAY INC 1,4% 10.05.2026 | 1,51 | 0,2597 | 0,2597 | ||||||
| US70959WAJ27 / Penske Automotive Group Inc. | 1,51 | 0,27 | 0,2596 | 0,0071 | |||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-5C4 / ABS-MBS (US949931AC32) | 1,51 | 0,2595 | 0,2595 | ||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 Ltd / ABS-CBDO (US64134GAL32) | 1,51 | 0,73 | 0,2595 | 0,0081 | |||||
| OHA Credit Funding 3 LTD / ABS-CBDO (US67112RBC79) | 1,51 | 0,67 | 0,2589 | 0,0081 | |||||
| CarVal CLO XI C Ltd / ABS-CBDO (US14688RAA86) | 1,50 | 0,13 | 0,2585 | 0,0067 | |||||
| US928668BU57 / Volkswagen Group of America, Inc. | 1,50 | -0,20 | 0,2582 | 0,0057 | |||||
| F1NI34 / Fidelity National Information Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,50 | 0,2577 | 0,2577 | ||||||
| US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 1,50 | 0,2574 | 0,2574 | ||||||
| US37045XAZ96 / General Motors Financial Co Inc. | 1,49 | 0,07 | 0,2558 | 0,0065 | |||||
| US63939RAA23 / NAVIENT СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2017-2 NAVSL 2017-2A A | 1,48 | -2,89 | 0,2542 | -0,0012 | |||||
| XS2584685387 / RWE AG /EUR/ REGD REG S EMTN 4.12500000 | 1,47 | 0,2532 | 0,2532 | ||||||
| US91153LAA52 / ООО «Юнайтед Шор Финансовые Услуги» | 1,46 | 0,27 | 0,2509 | 0,0067 | |||||
| US05493QAB14 / Ипотечный фонд BBCMS 2023-5C23 | 1,43 | 0,07 | 0,2462 | 0,0061 | |||||
| US013092AF88 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | 1,41 | 0,93 | 0,2425 | 0,0081 | |||||
| US065403BC01 / БАНК_19-БН17 | 1,41 | 1,15 | 0,2423 | 0,0086 | |||||
| US69340JAA07 / Фонд студенческих кредитов PHEAA 2014-3 | 1,41 | -4,80 | 0,2420 | -0,0059 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,41 | 0,43 | 0,2418 | 0,0069 | |||||
| US45569KAA16 / Индиго Слияние Sub Inc. | 1,40 | 0,65 | 0,2408 | 0,0075 | |||||
| STI / Solidion Technology, Inc. | 1,40 | 0,2406 | 0,2406 | ||||||
| GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд | 1,39 | -96,09 | 1,39 | -96,09 | 0,2391 | -5,7185 | |||
| US65535HBE80 / Номура Холдингс Инк | 1,39 | 0,00 | 0,2390 | 0,0057 | |||||
| US67059TAF21 / НуСтар Лоджистикс ЛП | 1,37 | 0,15 | 0,2347 | 0,0061 | |||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBL13) | 1,35 | 0,15 | 0,2325 | 0,0060 | |||||
| MO / Altria Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,34 | 0,68 | 0,2304 | 0,0071 | |||||
| US79623PQQ18 / САН-АНТОНИО, Техас, ГОРОД САН-АНТОНИО, Техас | 1,33 | -0,08 | 0,2290 | 0,0054 | |||||
| US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 1,33 | 13,70 | 0,2285 | 0,0325 | |||||
| 01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc. | 1,33 | 0,2281 | 0,2281 | ||||||
| US44933DAD30 / Фонд дебиторской задолженности Hyundai Auto 2022-C | 1,31 | -27,98 | 0,2254 | -0,0797 | |||||
| US526057CT92 / Леннар Корп | 1,31 | 0,2253 | 0,2253 | ||||||
| Anchorage Capital CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US03329FAW41) | 1,30 | 0,2235 | 0,2235 | ||||||
| VLTO / Корпорация Веральто | 1,29 | 0,00 | 0,2215 | 0,0053 | |||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | 1,27 | 0,32 | 0,2179 | 0,0059 | |||||
| US36962GW752 / Облигации General Electric Co. с плавающей ставкой со сроком погашения до 5 мая 2026 г. | 1,25 | -0,24 | 0,2149 | 0,0048 | |||||
| US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. | 1,25 | -0,24 | 0,2143 | 0,0047 | |||||
| US64966HYK03 / Город Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 1,24 | 0,2127 | 0,2127 | ||||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ADU88) | 1,23 | 0,2123 | 0,2123 | ||||||
| US89239HAD08 / Дебиторская задолженность Toyota Auto 2022-D Доверительный фонд владельцев | 1,23 | -20,61 | 0,2115 | -0,0482 | |||||
| ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,23 | 0,74 | 0,2113 | 0,0068 | |||||
| US89855AAC09 / Trysail CLO 2021-1 ООО | 1,21 | -3,80 | 0,2088 | -0,0030 | |||||
| A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции | 1,21 | 0,2072 | 0,2072 | ||||||
| BX Trust 2024-BIO / ABS-MBS (US05612AAA43) | 1,20 | 0,08 | 0,2062 | 0,0052 | |||||
| US96122FAA57 / Вестпак Новая Зеландия, ООО | 1,19 | 0,34 | 0,2046 | 0,0057 | |||||
| A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции | 1,19 | 0,2045 | 0,2045 | ||||||
| 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc / DBT (US68245XAR08) | 1,16 | 1,84 | 0,1996 | 0,0085 | |||||
| BANK5 2024-5YR12 / ABS-MBS (US06644XBG07) | 1,15 | 0,79 | 0,1984 | 0,0063 | |||||
| US62954HBE71 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. | 1,10 | 0,1890 | 0,1890 | ||||||
| US05608RAA32 / БХ Траст | 1,10 | -0,09 | 0,1886 | 0,0045 | |||||
| BANK5 2024-5YR11 / ABS-MBS (US06644WBD92) | 1,05 | 0,67 | 0,1800 | 0,0055 | |||||
| US17325FBC14 / СИТИБАНК Н.А. | 1,04 | 0,1794 | 0,1794 | ||||||
| US64032XAA37 / Нелнет Студенческий кредитный фонд 2012-3 | 1,04 | -4,84 | 0,1793 | -0,0046 | |||||
| US90351DAB38 / ЮБС Групп АГ | 1,03 | 0,10 | 0,1778 | 0,0045 | |||||
| EBAY / eBay Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,03 | 1,08 | 0,1774 | 0,0062 | |||||
| US31620MBR60 / ФИДЕЛИТИ NATL INFORMN SVCS INC 1,15% 01.03.2026 | 1,03 | 0,79 | 0,1765 | 0,0057 | |||||
| US65473PAK12 / НиСорс Инк | 1,02 | 0,79 | 0,1754 | 0,0056 | |||||
| US709599BL72 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp. | 1,01 | 0,90 | 0,1739 | 0,0058 | |||||
| US26828WAA27 / Фонд студенческих кредитов группы ECMC | 1,01 | -1,18 | 0,1734 | 0,0023 | |||||
| Madison Park Funding XXXVII Ltd / ABS-CBDO (US55817EAW66) | 1,01 | 0,40 | 0,1728 | 0,0048 | |||||
| US67577FAA66 / ОКТАГОН ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 07/34 1 | 1,00 | 0,10 | 0,1720 | 0,0043 | |||||
| US37045XBQ88 / General Motors Financial Co Inc. | 0,99 | 0,1707 | 0,1707 | ||||||
| US55608PBS20 / Маккуори Банк Лтд. | 0,99 | -0,10 | 0,1704 | 0,0040 | |||||
| US06051GJK67 / Банк Америки Корпорация | 0,99 | 0,1701 | 0,1701 | ||||||
| US78485GAA22 / СРЕИТ 2021-А ЭТАЖ | 0,99 | 0,61 | 0,1700 | 0,0052 | |||||
| BMO 2024-5C3 Mortgage Trust / ABS-MBS (US09660QAT13) | 0,98 | 0,51 | 0,1688 | 0,0051 | |||||
| US61747YEZ43 / Морган Стенли | 0,95 | -0,10 | 0,1642 | 0,0039 | |||||
| US143658BN13 / Карнавал Корп | 0,91 | 0,77 | 0,1569 | 0,0050 | |||||
| US682413AA79 / Ипотечный фонд ONE 2021-PARK | 0,90 | -0,44 | 0,1549 | 0,0031 | |||||
| Trinitas CLO VI Ltd / ABS-CBDO (US89640YBN31) | 0,90 | 0,11 | 0,1547 | 0,0039 | |||||
| US00914AAJ16 / Эйр Лиз Корп | 0,90 | 0,1542 | 0,1542 | ||||||
| US832696AW80 / JM Smucker Co/The | 0,85 | 0,47 | 0,1469 | 0,0043 | |||||
| US136385AZ48 / Канадская компания Natural Resources Ltd. | 0,82 | 0,61 | 0,1417 | 0,0043 | |||||
| Huntington National Bank/The / DBT (US44644MAL54) | 0,82 | 0,00 | 0,1402 | 0,0034 | |||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) | 0,81 | 0,88 | 0,1387 | 0,0046 | |||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | 0,80 | 0,00 | 0,1381 | 0,0034 | |||||
| US853496AD99 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси | 0,80 | 2,18 | 0,1369 | 0,0062 | |||||
| US86765KAA79 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. | 0,78 | 0,77 | 0,1347 | 0,0043 | |||||
| SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,78 | 1,83 | 0,1343 | 0,0055 | |||||
| US00914AAH59 / Эйр Лиз Корп | 0,76 | 0,39 | 0,1314 | 0,0037 | |||||
| US89788MAA09 / Финансовая корпорация Труист | 0,76 | 0,1306 | 0,1306 | ||||||
| US88167QAC06 / Фонд автолизинга Tesla 2023-B | 0,76 | -41,17 | 0,1301 | -0,0856 | |||||
| US49461MAB63 / Кинетик Холдингс ЛП | 0,72 | 0,84 | 0,1240 | 0,0039 | |||||
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp / DBT (US709599BY93) | 0,71 | 0,00 | 0,1226 | 0,0031 | |||||
| US86562MCD02 / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа Инк. | 0,71 | 0,85 | 0,1223 | 0,0040 | |||||
| US00774MAN56 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0,71 | -0,28 | 0,1220 | 0,0026 | |||||
| US29449WAA53 / Справедливая финансовая жизнь Глобальное финансирование | 0,70 | 0,86 | 0,1204 | 0,0039 | |||||
| US22822VAS07 / CROWN CASTLE INTL CORP 1,35% 15.07.2025 | 0,70 | 0,87 | 0,1202 | 0,0039 | |||||
| Mountain View CLO 2016-1 LLC / ABS-CBDO (US62432FAS39) | 0,70 | 0,1200 | 0,1200 | ||||||
| US378272AX69 / ООО «Гленкор Финдинг» | 0,67 | 0,75 | 0,1154 | 0,0037 | |||||
| US744573AP19 / Группа предприятий общественного обслуживания, Inc. | 0,67 | 0,75 | 0,1154 | 0,0037 | |||||
| WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAQ73) | 0,64 | 1,75 | 0,1098 | 0,0045 | |||||
| US94106LBL27 / Компания «Управление отходами» | 0,62 | 0,82 | 0,1059 | 0,0035 | |||||
| US61747YET82 / Морган Стенли | 0,59 | -62,93 | 0,1014 | -0,1652 | |||||
| US63906EB929 / НатВест Маркетс ПЛС | 0,58 | 0,1003 | 0,1003 | ||||||
| US06406RBJ59 / Банк Нью-Йорка Mellon Corp/The | 0,57 | 0,0981 | 0,0981 | ||||||
| US05609RAA23 / БХ ТРАСТ | 0,57 | 0,71 | 0,0971 | 0,0030 | |||||
| US29478JAA88 / EQUS 2021-EQAZ Ипотечный фонд | 0,55 | 0,55 | 0,0945 | 0,0028 | |||||
| US05369AAK79 / ООО «Авиационная Капитал Групп» | 0,54 | 0,74 | 0,0931 | 0,0030 | |||||
| US08576PAH47 / Берри Глобал Инк. | 0,54 | 0,56 | 0,0928 | 0,0028 | |||||
| C1DN34 / Cadence Design Systems, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,52 | 0,58 | 0,0896 | 0,0026 | |||||
| US37940XAE22 / Глобальные платежи Inc. | 0,51 | 0,79 | 0,0881 | 0,0028 | |||||
| US3137FL2Q64 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей | 0,51 | -0,20 | 0,0870 | 0,0018 | |||||
| HI / Хилленбранд, Инк. | 0,49 | 1,44 | 0,0848 | 0,0033 | |||||
| US843646AW05 / Южная энергетическая компания | 0,49 | 0,82 | 0,0842 | 0,0028 | |||||
| Zais Clo 15 Ltd / ABS-CBDO (US98888DBC56) | 0,47 | -0,21 | 0,0815 | 0,0018 | |||||
| US49130NFC83 / Корпорация по кредитованию студентов высшего образования Кентукки | 0,47 | -3,86 | 0,0814 | -0,0011 | |||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ACZ84) | 0,45 | 0,0773 | 0,0773 | ||||||
| Long: SR233943 IRS USD R F 3.75000 2 CCPOIS / Short: SR233943 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,45 | 0,0770 | 0,0770 | ||||||
| US20754AAB98 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 0,44 | 0,45 | 0,0764 | 0,0022 | |||||
| US391399AA00 / Great-West Lifeco US Finance 2020 LP | 0,42 | 1,20 | 0,0727 | 0,0025 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,41 | 0,0713 | 0,0713 | ||||||
| US709599BM55 / Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. | 0,41 | 0,0699 | 0,0699 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,40 | 0,0695 | 0,0695 | ||||||
| US46115HBU05 / ИНТЕЗА САНПАОЛО СПА | 0,40 | 0,0693 | 0,0693 | ||||||
| BCO / Компания Бринка | 0,40 | 1,54 | 0,0682 | 0,0028 | |||||
| US00774MAR60 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0,39 | 0,79 | 0,0663 | 0,0021 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,37 | 1,96 | 0,0628 | 0,0026 | |||||
| US98421MAA45 / Ксерокс Холдингс Корп. | 0,35 | -22,88 | 0,0609 | -0,0162 | |||||
| US83001WAC82 / Тематические парки Six Flags Inc. | 0,33 | 0,00 | 0,0574 | 0,0013 | |||||
| Hyundai Auto Receivables Trust 2024-B / ABS-O (US44934QAD34) | 0,33 | 0,31 | 0,0564 | 0,0015 | |||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) | 0,31 | 0,98 | 0,0530 | 0,0017 | |||||
| US452281JD17 / Комиссия помощи студентам Иллинойса | 0,30 | -11,54 | 0,0515 | -0,0053 | |||||
| US13607LWT69 / Канадский имперский торговый банк | 0,27 | 0,0456 | 0,0456 | ||||||
| US3137FL7L23 / МНОГОСЕМЕЙНАЯ СТРУКТУРИРОВАННАЯ СТРУКТУРА FREDDIE MAC ЧЕРЕЗ CE FHMS KF60 A | 0,26 | -0,38 | 0,0451 | 0,0009 | |||||
| US67102SAL88 / ОКП CLO 2014-5 ООО | 0,25 | -62,16 | 0,0428 | -0,0677 | |||||
| US402740AB00 / ГОЛЬФСТРИМ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 144A 11/25 6,19 | 0,25 | 0,0423 | 0,0423 | ||||||
| RISLA / СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТ РОД-АЙЛЕНДА AUTH RISLA 2012 1 A1 | 0,23 | -7,02 | 0,0388 | -0,0019 | |||||
| US31397KNW70 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,22 | -6,87 | 0,0374 | -0,0017 | |||||
| US126650CL25 / CVS Health Corp. | 0,21 | 0,0359 | 0,0359 | ||||||
| US31396QF877 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,20 | -2,45 | 0,0343 | 0,0000 | |||||
| US00434QAA67 / Аксесс Групп, Инк. | 0,19 | -5,61 | 0,0320 | -0,0010 | |||||
| US3137B4UY02 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,15 | -4,94 | 0,0266 | -0,0007 | |||||
| US92538GAA04 / Реальный траст секьюритизации 2021-8 | 0,14 | -4,11 | 0,0242 | -0,0003 | |||||
| US20754DAA54 / CAS_22-R05 | 0,14 | -19,64 | 0,0233 | -0,0050 | |||||
| US31397LGE39 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,13 | -1,50 | 0,0225 | 0,0002 | |||||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAC20) | 0,11 | 0,88 | 0,0198 | 0,0007 | |||||
| Long: SR234278 IRS USD R F 3.62000 2 CCPOIS / Short: SR234278 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,11 | 0,0192 | 0,0192 | ||||||
| US31396KHF21 / Фанни Мэй РЕМИКС | 0,11 | -2,70 | 0,0186 | -0,0001 | |||||
| US04685A2U49 / Афина Глобальное финансирование | 0,10 | 0,97 | 0,0179 | 0,0006 | |||||
| US57563NAA63 / УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ МАССАЧУСЕТСА SER 2008-1 CL A1 V/R 2.88963000 | 0,07 | -5,26 | 0,0125 | -0,0003 | |||||
| US3128HVKF55 / Фредди Мак раздевается | 0,07 | -4,23 | 0,0118 | -0,0001 | |||||
| US05608VAA44 / БХ 2021-МФМ1 | 0,04 | 2,70 | 0,0065 | 0,0002 | |||||
| US3136AGAH51 / FANNIE MAE REMICS FNR 2013-96 осень зима | 0,03 | -5,71 | 0,0058 | -0,0001 | |||||
| US31397KY390 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,03 | 0,00 | 0,0050 | 0,0001 | |||||
| US31398E3D48 / Фредди Мак РЕМИКС | 0,02 | -4,00 | 0,0042 | -0,0001 | |||||
| US70462GAB41 / Обязательная группа PeaceHealth | 0,02 | 0,00 | 0,0029 | 0,0001 | |||||
| NBK / Национальный банк Кувейта SAKP | 0,01 | -99,81 | 0,0019 | -0,9858 | |||||
| BNP / БНП Париба С.А. | -0,01 | -0,0021 | -0,0021 | ||||||
| Long: BR234275 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR234275 IRS USD P F 3.62000 2 CCPOIS / DIR (000000000) | -0,22 | -0,0378 | -0,0378 | ||||||
| Long: BR234277 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR234277 IRS USD P F 3.60000 2 CCPOIS / DIR (000000000) | -0,26 | -0,0446 | -0,0446 | ||||||
| Long: BR233945 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR233945 IRS USD P F 3.75000 2 CCPOIS / DIR (000000000) | -0,48 | -0,0831 | -0,0831 | ||||||
| Long: BR233944 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR233944 IRS USD P F 3.75000 2 CCPOIS / DIR (000000000) | -1,64 | -0,2824 | -0,2824 |
