Основная статистика
Стоимость портфеля $ 21 637 905
Текущие позиции 92
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GEBAX - Акции Goldman Sachs ESG Emerging Markets Equity Fund класса A раскрыла общий объем активов в размере 92 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 21 637 905 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GEBAX - Goldman Sachs ESG Emerging Markets Equity Fund Class A Shares: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , ICICI Bank Limited (IN:ICICIBANK) , and Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) . Новые должности GEBAX - Goldman Sachs ESG Emerging Markets Equity Fund Class A Shares включают в себя Capitec Bank Holdings Limited (ZA:CPI) , Bank Polska Kasa Opieki SA (DE:BP1) , TVS Motor Company Limited (IN:532343) , Ningbo Tuopu Group Co.,Ltd. (CN:601689) , and Elm Co (SA:ELM) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 0,82 3,7940 2,0293
0,00 0,16 0,7330 0,7330
0,03 1,73 8,0058 0,6080
0,00 0,13 0,5894 0,5894
0,01 0,13 0,5868 0,5242
0,02 0,33 1,5113 0,5236
0,00 0,11 0,4943 0,4943
0,13 0,15 0,6996 0,4761
0,16 0,43 2,0139 0,4737
0,05 0,76 3,5366 0,4364
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 2,01 9,3243 -2,2191
0,01 0,19 0,8672 -1,6036
0,01 0,19 0,8612 -0,7156
0,00 0,31 1,4585 -0,4925
0,07 0,41 1,8961 -0,4757
0,02 0,32 1,4661 -0,4350
0,00 0,13 0,6105 -0,3888
0,76 0,40 1,8650 -0,2091
0,06 0,39 1,7864 -0,1814
0,02 0,25 1,1656 -0,1807
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,07 -7,79 2,01 -21,72 9,3243 -2,2191
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,03 -9,90 1,73 4,92 8,0058 0,6080
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,05 71,19 0,82 108,67 3,7940 2,0293
ICICIBANK / ICICI Банк Лимитед 0,05 -5,35 0,76 10,58 3,5366 0,4364
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,02 -13,44 0,62 -5,34 2,8785 -0,0716
2454 / МедиаТек Инк. 0,01 0,00 0,51 -1,93 2,3634 0,0290
TATAGLOBAL / ООО «Тата Консьюмер Продактс» 0,03 -6,84 0,46 9,05 2,1231 0,2356
ZOMATO / Вечный Ограниченный 0,16 17,27 0,43 26,90 2,0139 0,4737
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -21,88 0,41 -22,54 1,8961 -0,4757
PBCRY / ПТ Банк Центральная Азия Тбк - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,76 -5,30 0,40 -12,80 1,8650 -0,2091
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -17,87 0,40 -0,25 1,8366 0,0492
3CP / Корпорация Сяоми 0,06 -31,12 0,39 -12,10 1,7864 -0,1814
PZX / Китайская страховая (групповая) компания Ping An, Ltd. 0,06 -7,26 0,34 -1,43 1,5951 0,0269
BYDDY / BYD Company Limited — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -17,65 0,33 11,41 1,5410 0,1992
AXISBANK / Аксис Банк Лимитед 0,02 19,79 0,33 48,86 1,5113 0,5236
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -6,78 0,32 -25,30 1,4661 -0,4350
000660 / СК Хайникс Инк. 0,00 -21,82 0,31 -27,65 1,4585 -0,4925
BAF / Баджадж Финанс Лтд. 0,00 -6,80 0,31 5,05 1,4462 0,1098
SUNPHARMA / Сан Фармасьютикал Индастриз Лимитед 0,01 0,00 0,29 7,72 1,3611 0,1390
APOLLOHOSP / Аполло Больницы Энтерпрайз Лимитед 0,00 0,00 0,29 5,47 1,3424 0,1079
9999 / NetEase, Inc. 0,01 16,96 0,28 22,17 1,3052 0,2711
2308 / Дельта Электроникс, Инк. 0,02 4,35 0,25 -16,05 1,1656 -0,1807
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,23 -9,88 1,0602 -0,0773
ITUB20 / Итау Юнибанко Холдинг С.А. 0,04 10,00 0,23 18,95 1,0516 0,1966
105560 / КБ Финансовая Группа Инк. 0,00 0,00 0,22 0,91 1,0279 0,0403
000807 / Юньнань Алюминиевая Компания, ООО 0,10 0,00 0,21 -7,83 0,9868 -0,0496
ETE / Ekotechnika AG 0,02 0,00 0,21 21,97 0,9822 0,2050
2020 / АНТА Спортивные Продукты Лимитед 0,02 -25,42 0,21 -17,53 0,9639 -0,1640
TRP / ООО «Торрент Фармасьютикалс» 0,01 33,00 0,21 39,19 0,9550 0,2882
SBILIFE / Компания по страхованию жизни SBI Limited 0,01 10,00 0,21 34,87 0,9536 0,2674
NAUKRI / Инфо Эдж (Индия) Лимитед 0,00 0,00 0,20 -5,56 0,9460 -0,0273
2328 / PICC Property and Casualty Company Limited 0,11 0,00 0,20 13,48 0,9388 0,1360
GPL / Годрей Пропертиз Лтд. 0,01 0,00 0,20 -4,27 0,9364 -0,0127
RJHI / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ SAR10. 0,01 0,00 0,20 -1,51 0,9130 0,0146
BDMS.F / Медицинские услуги Бангкока Дусит PCL 0,26 60,80 0,19 65,49 0,8712 0,3602
MPNGY / Meituan - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -60,90 0,19 -66,00 0,8672 -1,6036
BAP / ООО "Кредикорп" 0,00 0,00 0,19 10,71 0,8640 0,1057
BKP / Пиреус Финансовый Холдинг С.А. 0,03 -9,60 0,19 12,12 0,8615 0,1174
N1C / Кликс Групп Лимитед 0,01 -52,09 0,19 -47,29 0,8612 -0,7156
000270 / Киа Корпорация 0,00 0,00 0,18 -9,09 0,8377 -0,0537
JUMSY / Jumbo SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,18 16,23 0,8323 0,1404
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 0,04 16,67 0,18 -4,30 0,8295 -0,0099
BMRI / ПТ Банк Мандири (Персеро) Тбк 0,59 81,77 0,17 46,61 0,8051 0,2710
2338 / Вэйчай Пауэр Ко., Лтд. 0,09 0,00 0,17 12,08 0,7776 0,1054
AC / Арка Континенталь, SAB de CV 0,02 0,00 0,17 15,38 0,7657 0,1212
4GNB / Wal-Mart в Мексике, SAB de CV 0,05 25,93 0,16 55,34 0,7418 0,2748
3606 / Компания Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0,02 0,00 0,16 5,33 0,7342 0,0563
CPI / Капитек Банк Холдингс Лимитед 0,00 0,16 0,7330 0,7330
NU / Сейчас Холдингс Лтд. 0,01 0,00 0,16 -6,06 0,7214 -0,0233
AMXB / America Movil SABDE CV - Класс B 0,18 0,00 0,15 23,58 0,7086 0,1528
NTPCGREEN / NTPC Green Energy Limited 0,13 239,45 0,15 206,12 0,6996 0,4761
000333 / Мидеа Групп Ко., Лтд. 0,01 0,00 0,15 0,00 0,6939 0,0220
ACTZF / Accton Technology Corporation (Тайвань) 0,01 33,33 0,15 8,76 0,6907 0,0717
MONDE / Всемирная корпорация Ниссин 1,06 0,00 0,15 22,50 0,6859 0,1435
TME / Tencent Music Entertainment Group — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -6,28 0,14 5,11 0,6688 0,0514
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,02 42,86 0,14 18,80 0,6476 0,1197
600900 / Китайская компания Янцзы Power Co., Ltd. 0,03 0,00 0,14 2,96 0,6450 0,0367
388 / Гонконгские биржи и клиринговая компания Limited 0,00 0,00 0,14 12,20 0,6413 0,0845
8010 / Компания кооперативного страхования 0,00 0,00 0,13 -8,84 0,6256 -0,0364
RADLY / Raia Drogasil SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 23,30 0,13 19,82 0,6174 0,1164
066570 / LG Electronics Inc. 0,00 -32,04 0,13 -40,99 0,6105 -0,3888
1180 / Саудовский национальный банк 0,01 0,00 0,13 4,84 0,6034 0,0443
BP1 / Банк Польска Каса Опиеки С.А. 0,00 0,13 0,5894 0,5894
2280 / Компания Альмарай 0,01 40,83 0,13 26,00 0,5875 0,1370
STC / Сауди Телеком Ко 0,01 728,93 0,13 869,23 0,5868 0,5242
300760 / Шэньчжэньская компания биомедицинской электроники Mindray, Ltd. 0,00 0,00 0,12 -5,38 0,5742 -0,0133
ALINMA / Алинма Банк 0,02 -13,70 0,12 -15,75 0,5705 -0,0875
BEKE / KE Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -14,07 0,12 0,00 0,5661 0,0179
HTHT / H World Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -18,09 0,11 -13,08 0,5280 -0,0585
2KS / Олд Мьючуал Лимитед 0,18 0,00 0,11 -7,50 0,5162 -0,0268
BDOUY / BDO Unibank, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,11 22,22 0,5131 0,1047
532343 / ТВС Мотор Компани Лимитед 0,00 0,11 0,4943 0,4943
2327 / Ягео Корпорация 0,01 0,00 0,10 -12,07 0,4764 -0,0462
RAIL3 / Румо С.А. 0,03 0,00 0,10 8,51 0,4737 0,0509
ADIB / ПАО «Исламский банк Абу-Даби» 0,02 0,00 0,10 16,67 0,4586 0,0795
TALABAT / Талабат Холдинг плс 0,23 0,00 0,09 0,00 0,4151 0,0114
SONACOMS / Sona BLW Precision Forgings Limited 0,02 -12,79 0,09 -13,73 0,4079 -0,0541
601689 / Нинбо Туопу Группа Co., Ltd. 0,01 0,09 0,3985 0,3985
8464 / Ниен Мэйд Энтерпрайз Ко., Лтд. 0,01 0,00 0,09 -6,59 0,3973 -0,0155
Rasan Information Technology Co / EC (SA162GIK1SH5) 0,00 0,08 0,3758 0,3758
CHFLF / Китай Фейхэ Лимитед 0,10 -49,01 0,08 -56,50 0,3608 -0,0696
2313 / Шэньчжоу Международная Группа Холдингс Лимитед 0,01 97,67 0,08 63,83 0,3598 0,1481
FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV 0,02 -25,19 0,08 -14,61 0,3530 -0,0473
36570 / NCSoft Corp. 0,00 0,00 0,08 -12,79 0,3492 -0,0399
RO4Q0Z5RO1B6 / ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ EN /RON/ 0.00000000 0,00 0,00 0,07 6,06 0,3269 0,0262
CBKD / Commercial International Bank Egypt (CIB) SAE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,06 6,67 0,2993 0,0262
ELM / Элм Ко 0,00 0,06 0,2847 0,2847
BBAJIOO / Банко дель Бахио С.А. 0,02 0,00 0,06 3,70 0,2630 0,0199
TIMS3 / ТИМ СА 0,01 -42,23 0,05 -32,88 0,2280 -0,0913
THB231010R11 / True Corp PCL 0,13 0,00 0,05 4,55 0,2139 0,0158
JFC / Джоллиби Фудс Корпорейшн 0,01 0,00 0,04 7,69 0,1980 0,0203
BID / Бид Корпорейшн Лимитед 0,00 -81,27 0,03 -71,93 0,1507 -0,1613
RU000A0ZZM04 / АО «Группа Ренессанс Страхование» 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DSKY / Публичное акционерное общество «Детский мир» 0,00 -100,00 0,00 0,0000