Основная статистика
Стоимость портфеля $ 433 591 906
Текущие позиции 112
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GALLX — акции Goldman Sachs с гибкой капитализацией класса А раскрыла общий объем активов в размере 112 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 433 591 906 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GALLX - Goldman Sachs Flexible Cap Fund Class A Shares: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности GALLX - Goldman Sachs Flexible Cap Fund Class A Shares включают в себя Gartner, Inc. (GB:0ITV) , PG&E Corporation (US:PCG) , Datadog, Inc. (US:DDOG) , monday.com Ltd. (US:MNDY) , and Snowflake Inc. (US:SNOW) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 4,37 1,0070 1,0070
0,07 31,99 7,3732 0,9171
0,05 11,82 2,7240 0,8187
0,20 26,79 6,1752 0,6579
0,01 2,57 0,5914 0,5914
0,15 2,49 0,5742 0,5742
0,02 2,40 0,5524 0,5524
0,06 6,08 1,4005 0,5291
0,02 2,30 0,5291 0,5291
0,01 2,22 0,5109 0,5109
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,78 1,78 0,4101 -1,4674
0,14 28,56 6,5820 -1,2849
0,02 8,19 1,8880 -0,5375
0,03 4,87 1,1226 -0,5123
0,01 3,78 0,8702 -0,4495
0,05 5,37 1,2387 -0,3293
0,11 3,09 0,7118 -0,2770
0,02 5,36 1,2366 -0,2759
0,01 5,35 1,2322 -0,2501
0,00 0,00 -0,2467
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-22 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,07 1,09 31,99 17,23 7,3732 0,9171
AAPL / Apple Инк. 0,14 3,41 28,56 -14,12 6,5820 -1,2849
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,20 6,21 26,79 14,89 6,1752 0,6579
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 10,45 16,97 6,66 3,9113 0,1472
META / Мета Платформы, Inc. 0,02 2,53 14,35 -0,65 3,3085 -0,1098
AVGO / Бродком Инк. 0,05 20,90 11,82 46,76 2,7240 0,8187
GOOGL / Алфавит Инк. 0,05 6,35 9,02 7,26 2,0802 0,0895
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,02 -18,53 8,19 -20,10 1,8880 -0,5375
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 1,96 7,38 3,61 1,7016 0,0156
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,01 6,56 7,04 31,20 1,6226 0,3530
TSLA / Тесла, Инк. 0,02 -3,74 6,29 13,82 1,4502 0,1424
WMT / Уолмарт Инк. 0,06 64,79 6,08 64,99 1,4005 0,5291
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,05 -11,75 5,37 -18,91 1,2387 -0,3293
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -15,87 5,36 -16,08 1,2366 -0,2759
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 6,50 5,35 -14,67 1,2322 -0,2501
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,03 6,42 5,24 -5,25 1,2073 -0,1006
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,03 15,52 5,21 12,90 1,2002 0,1089
GOOG / Алфавит Инк. 0,03 -29,77 4,87 -29,51 1,1226 -0,5123
BAC / Банк Америки Корпорация 0,11 -0,47 4,87 -4,74 1,1218 -0,0868
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 43,54 4,47 33,31 1,0313 0,2371
ABT / Эбботт Лаборатории 0,03 6,55 4,44 3,11 1,0236 0,0047
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 6,54 4,40 8,46 1,0136 0,0542
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,06 4,37 1,0070 1,0070
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,02 6,63 4,05 -5,00 0,9329 -0,0751
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 110,93 4,02 109,33 0,9255 0,4714
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 6,48 3,78 -32,31 0,8702 -0,4495
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 -4,75 3,63 -6,94 0,8376 -0,0863
BSX / Бостонская научная корпорация 0,03 32,52 3,47 34,41 0,7988 0,1887
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,04 6,54 3,39 -11,26 0,7813 -0,1224
TJX / Компания TJX, Inc. 0,03 175,14 3,33 179,83 0,7677 0,4861
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 -0,91 3,27 5,52 0,7536 0,0204
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,01 -5,17 3,27 -6,85 0,7530 -0,0767
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 6,61 3,13 -3,21 0,7220 -0,0437
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 6,41 3,10 13,62 0,7155 0,0691
T / АТ&Т Инк. 0,11 -27,14 3,09 -26,11 0,7118 -0,2770
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,01 11,28 3,04 22,30 0,7017 0,1127
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,01 6,31 3,00 5,30 0,6922 0,0174
GEV / GE Вернова Инк. 0,01 6,40 2,91 50,18 0,6706 0,2121
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 -0,90 2,87 17,47 0,6605 0,0834
TRV / Туристические компании, Inc. 0,01 -3,76 2,84 2,64 0,6547 0,0000
AME / АМЕТЕК, ООО 0,02 6,35 2,78 0,40 0,6405 -0,0143
FAST / Компания Фастенал 0,07 86,01 2,75 1,52 0,6329 -0,0069
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,01 -4,89 2,74 0,26 0,6314 -0,0152
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,01 6,41 2,73 -1,23 0,6295 -0,0246
FI / Фисерв, Инк. 0,02 -1,12 2,72 -7,80 0,6268 -0,2309
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,01 6,26 2,69 1,20 0,6207 -0,0087
VST / Компания Вистра. 0,02 44,94 2,64 74,16 0,6092 0,2500
0ITV / Гартнер, Инк. 0,01 2,57 0,5914 0,5914
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 83,98 2,57 86,14 0,5914 0,2653
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,03 37,24 2,56 16,22 0,5897 0,0689
KVUE / Кенвью Инк. 0,11 -15,98 2,54 -15,02 0,5844 -0,1215
PCG / Корпорация PG&E 0,15 2,49 0,5742 0,5742
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,03 6,34 2,48 18,13 0,5721 0,0749
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,00 6,34 2,40 0,88 0,5530 -0,0099
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,02 2,40 0,5524 0,5524
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,02 6,39 2,38 1,11 0,5479 -0,0084
VTR / Продажи, ООО 0,04 6,41 2,37 -1,17 0,5465 -0,0209
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 -12,78 2,35 -20,28 0,5420 -0,1558
APP / Корпорация AppLovin 0,01 6,35 2,34 28,27 0,5398 0,1080
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,01 6,55 2,34 -3,30 0,5396 -0,0332
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,02 52,19 2,32 55,11 0,5354 0,1812
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,01 83,56 2,31 39,95 0,5331 0,0528
DDOG / Датадог, Инк. 0,02 2,30 0,5291 0,5291
V / Виза Инк. 0,01 6,39 2,29 7,16 0,5281 0,0220
WWD / Вудворд, Инк. 0,01 -16,40 2,29 -4,30 0,5279 -0,0384
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,01 -0,90 2,29 5,10 0,5277 0,0122
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,00 99,50 2,29 93,00 0,5273 0,2469
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,03 -5,54 2,29 -9,17 0,5273 -0,0687
PPL / Корпорация ППЛ 0,07 72,40 2,27 70,14 0,5229 0,2074
CPAY / Корпай, Инк. 0,01 6,36 2,26 -5,80 0,5204 -0,0467
VICI / VICI Properties Inc. 0,07 -0,91 2,25 -3,30 0,5195 -0,0319
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,02 6,33 2,25 -3,11 0,5178 -0,0308
PSX / Филлипс 66 0,02 6,37 2,24 -6,93 0,5171 -0,0532
EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. 0,04 6,36 2,24 2,19 0,5163 -0,0023
LEN / Леннар Корпорейшн 0,02 49,58 2,23 32,66 0,5140 0,1162
CPT / Камден Проперти Траст 0,02 89,77 2,22 79,77 0,5123 0,2197
AMH / American Homes 4 Аренда 0,06 -7,42 2,22 -5,29 0,5115 -0,0430
MNDY / ООО "Понедельник.ком" 0,01 2,22 0,5109 0,5109
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,00 6,32 2,20 -3,47 0,5063 -0,0321
DT / Дайнатрейс, Инк. 0,04 6,35 2,20 0,32 0,5063 -0,0117
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,02 -6,78 2,17 4,23 0,5001 0,0075
OMC / Омником Групп Инк. 0,03 6,27 2,16 -5,72 0,4981 -0,0441
SNOW / Компания «Снежинка» 0,01 2,16 0,4978 0,4978
ITT / Компания ИТТ Инк. 0,01 6,39 2,13 13,40 0,4916 0,0466
EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. 0,02 6,38 2,12 2,77 0,4883 0,0005
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 6,37 2,12 9,18 0,4883 0,0291
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,03 67,29 2,12 25,59 0,4876 -0,0248
COR / Ценкора, Инк. 0,01 -23,83 2,10 -12,50 0,4841 -0,0838
IEX / Корпорация IDEX 0,01 6,36 2,02 -0,98 0,4649 -0,0171
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 6,36 1,99 1,64 0,4576 -0,0045
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1,5 0,02 -10,86 1,95 -5,15 0,4500 -0,0370
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,02 6,39 1,95 -2,26 0,4490 -0,0225
TEAM / Атласиан Корпорация 0,01 1,94 0,4465 0,4465
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,02 1,93 0,4447 0,4447
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,02 463,26 1,78 428,19 0,4104 -0,0668
US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд 1,78 -77,58 1,78 -77,58 0,4101 -1,4674
COP / КонокоФиллипс 0,02 -13,12 1,76 -25,22 0,4060 -0,1513
SBUX / Корпорация Старбакс 0,02 6,44 1,75 -22,84 0,4035 -0,1333
WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. 0,01 176,68 1,63 151,23 0,3765 0,2226
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,03 50,54 1,61 -1,35 0,3718 -0,0150
NDAQ / Насдак, Инк. 0,02 6,28 1,56 7,21 0,3603 0,0155
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -0,91 1,53 -5,33 0,3521 -0,0298
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 6,32 1,40 0,29 0,3220 -0,0075
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,01 -35,51 1,30 -33,20 0,3003 -0,1610
WLK / Вестлейк Корпорейшн 0,02 6,52 1,28 -32,62 0,2958 -0,1549
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,02 -0,91 1,14 -13,39 0,2625 -0,0485
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,02 1,12 0,2592 0,2592
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,00 0,93 0,2152 0,2152
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,06 6,53 0,93 -23,10 0,2144 -0,0715
PLD / Пролог, Инк. 0,01 0,90 0,2082 0,2082
47Q / Овинтив Инк. 0,03 0,90 0,2081 0,2081
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 6,67 0,82 0,37 0,1900 -0,0044
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2467