Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 58 161 148 |
| Текущие позиции | 34 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания GFVAX - Акции Goldman Sachs Focused Value Fund класса А раскрыла общий объем активов в размере 34 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 58 161 148 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GFVAX - Goldman Sachs Focused Value Fund Class A Shares: Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Honeywell International Inc. (US:HON) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Abbott Laboratories (US:ABT) . Новые должности GFVAX - Goldman Sachs Focused Value Fund Class A Shares включают в себя Starbucks Corporation (US:SBUX) , Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,26 | 2,1619 | 2,1619 | |
| 0,00 | 1,25 | 2,1454 | 2,1454 | |
| 0,01 | 2,90 | 4,9759 | 1,1958 | |
| 0,02 | 2,26 | 3,8828 | 1,1254 | |
| 0,01 | 1,85 | 3,1674 | 0,8079 | |
| 0,01 | 1,80 | 3,0821 | 0,6300 | |
| 0,01 | 1,77 | 3,0434 | 0,4721 | |
| 0,79 | 0,79 | 1,3485 | 0,4128 | |
| 0,01 | 1,55 | 2,6620 | 0,2888 | |
| 0,03 | 2,28 | 3,9065 | 0,2117 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 1,63 | 2,8022 | -2,2439 | |
| 0,01 | 2,01 | 3,4419 | -1,2821 | |
| 0,00 | 0,87 | 1,4921 | -0,4058 | |
| 0,01 | 1,24 | 2,1216 | -0,3518 | |
| 0,01 | 1,14 | 1,9547 | -0,3175 | |
| 0,03 | 3,22 | 5,5336 | -0,2973 | |
| 0,01 | 1,49 | 2,5518 | -0,2217 | |
| 0,01 | 1,12 | 1,9251 | -0,1682 | |
| 0,01 | 1,48 | 2,5373 | -0,1502 | |
| 0,01 | 1,08 | 1,8525 | -0,1239 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-22 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,03 | -1,24 | 3,22 | -9,26 | 5,5336 | -0,2973 | |||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,01 | -9,99 | 2,96 | -4,14 | 5,0880 | 0,0114 | |||
| GEV / GE Вернова Инк. | 0,01 | -10,80 | 2,90 | 25,84 | 4,9759 | 1,1958 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,06 | -2,19 | 2,61 | -6,36 | 4,4756 | -0,0952 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,02 | -1,24 | 2,34 | -4,40 | 4,0243 | -0,0016 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,03 | 5,89 | 2,28 | 1,11 | 3,9065 | 0,2117 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,02 | 34,50 | 2,26 | 34,72 | 3,8828 | 1,1254 | |||
| AEE / Корпорация Амерен | 0,02 | -1,24 | 2,26 | -5,76 | 3,8725 | -0,0583 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,02 | -1,24 | 2,14 | -5,01 | 3,6769 | -0,0245 | |||
| LOW / Компании Лоу, Инк. | 0,01 | -23,26 | 2,01 | -30,33 | 3,4419 | -1,2821 | |||
| NDAQ / Насдак, Инк. | 0,02 | -1,24 | 1,99 | -0,35 | 3,4167 | 0,1385 | |||
| TRV / Туристические компании, Inc. | 0,01 | 20,36 | 1,85 | 28,39 | 3,1674 | 0,8079 | |||
| KVUE / Кенвью Инк. | 0,08 | -1,24 | 1,81 | -0,11 | 3,1007 | 0,1323 | |||
| BA / Компания Боинг | 0,01 | 1,24 | 1,80 | 20,23 | 3,0821 | 0,6300 | |||
| APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. | 0,01 | 28,29 | 1,77 | 13,22 | 3,0434 | 0,4721 | |||
| T / АТ&Т Инк. | 0,06 | -47,64 | 1,63 | -46,91 | 2,8022 | -2,2439 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,01 | 9,78 | 1,55 | 7,27 | 2,6620 | 0,2888 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,02 | -1,24 | 1,55 | -0,64 | 2,6605 | 0,1016 | |||
| V / Виза Инк. | 0,00 | -1,26 | 1,52 | -0,59 | 2,6077 | 0,0995 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,01 | -1,25 | 1,49 | -12,02 | 2,5518 | -0,2217 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,01 | -1,24 | 1,48 | -9,71 | 2,5373 | -0,1502 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,01 | 2,47 | 1,43 | -6,78 | 2,4566 | -0,0916 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 57,29 | 1,35 | 0,00 | 2,3191 | 0,1011 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,02 | 1,26 | 2,1619 | 2,1619 | |||||
| ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. | 0,00 | 1,25 | 2,1454 | 2,1454 | |||||
| AAPL / Apple Инк. | 0,01 | -1,24 | 1,24 | -17,93 | 2,1216 | -0,3518 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,01 | -1,24 | 1,14 | -17,77 | 1,9547 | -0,3175 | |||
| STLD / Стил Динамикс, Инк. | 0,01 | -1,24 | 1,13 | -9,98 | 1,9353 | -0,1213 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,01 | -1,23 | 1,12 | -12,08 | 1,9251 | -0,1682 | |||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,01 | -1,23 | 1,08 | -9,76 | 1,8583 | -0,1100 | |||
| ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. | 0,01 | -1,23 | 1,08 | -10,38 | 1,8525 | -0,1239 | |||
| DT / Дайнатрейс, Инк. | 0,02 | -1,24 | 1,02 | -6,76 | 1,7526 | -0,0462 | |||
| TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. | 0,00 | -1,28 | 0,87 | -24,83 | 1,4921 | -0,4058 | |||
| US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд | 0,79 | 37,82 | 0,79 | 37,72 | 1,3485 | 0,4128 |
