Основная статистика
Стоимость портфеля $ 99 378 080
Текущие позиции 49
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GGIAX - Акции Goldman Sachs Global Infrastructure Fund класса A раскрыла общий объем активов в размере 49 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 99 378 080 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GGIAX - Goldman Sachs Global Infrastructure Fund Class A Shares: Enbridge Inc. (US:ENB) , National Grid plc (GB:NG.) , American Tower Corporation (US:AMT) , Vinci SA (FR:DG) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . Новые должности GGIAX - Goldman Sachs Global Infrastructure Fund Class A Shares включают в себя Kinetik Holdings Inc. (US:KNTK) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,31 1,68 1,6690 0,7065
0,05 6,66 6,6199 0,6849
0,01 0,47 0,4701 0,4701
0,47 6,91 6,8702 0,4666
0,06 2,99 2,9753 0,3587
0,01 0,97 0,9682 0,3143
0,90 0,90 0,8910 0,2445
0,02 1,16 1,1507 0,2270
0,34 2,06 2,0510 0,2085
0,02 2,25 2,2326 0,1771
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,8808
0,17 2,43 2,4121 -0,7059
0,02 3,09 3,0743 -0,6392
0,02 4,12 4,0989 -0,5012
0,02 1,74 1,7339 -0,4764
0,05 1,91 1,9023 -0,4102
0,14 1,27 1,2655 -0,3131
0,02 1,33 1,3229 -0,2588
0,02 0,63 0,6277 -0,2532
0,05 2,06 2,0464 -0,2401
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ENB / Энбридж Инк. 0,18 -5,85 8,28 -3,53 8,2343 -0,1951
NG. / Национальная грид плс 0,47 -5,85 6,91 5,95 6,8702 0,4666
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,03 -5,85 6,84 -4,36 6,7986 -0,2217
DG / Винчи С.А. 0,05 -5,84 6,66 10,16 6,6199 0,6849
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,02 -16,39 4,12 -12,02 4,0989 -0,5012
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,06 -5,85 3,60 -1,04 3,5786 0,0075
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,02 -5,85 3,09 -18,24 3,0743 -0,6392
CLNX / Селлнекс Телеком, СА 0,08 -5,85 3,08 3,14 3,0664 0,1302
FER / Ферровиал СЭ 0,06 -5,85 2,99 12,27 2,9753 0,3587
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 0,06 -5,85 2,74 -2,66 2,7248 -0,0397
PCG / Корпорация PG&E 0,17 -5,85 2,43 -23,59 2,4121 -0,7059
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,01 -7,73 2,39 -1,53 2,3736 -0,0064
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,02 -5,84 2,25 7,26 2,2326 0,1771
SRE / всегда 0,03 -5,84 2,21 0,00 2,1934 0,0269
SRG / Снам СпА 0,34 -5,85 2,06 9,91 2,0510 0,2085
PBA / Пембина Пайплайн Корпорейшн 0,05 -5,85 2,06 -11,60 2,0464 -0,2401
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,05 -19,89 1,91 -18,77 1,9023 -0,4102
ATO / Атмос Энергетическая Корпорация 0,01 -5,85 1,88 -6,14 1,8706 -0,0973
EXC / Экселон Корпорейшн 0,04 -1,52 1,85 -7,18 1,8374 -0,1179
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,02 -5,84 1,74 -22,52 1,7339 -0,4764
SVT1 / Северн Трент ПЛС 0,05 -5,85 1,70 8,05 1,6950 0,1460
APA / APA Group - Композитные единицы долга/капитала 0,31 57,77 1,68 71,22 1,6690 0,7065
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,05 -5,85 1,58 -2,94 1,5740 -0,0280
NI / NiSource Inc. 0,04 -5,84 1,52 -5,23 1,5143 -0,0641
H / Гидро Уан Лимитед 0,04 -5,84 1,46 0,90 1,4554 0,0310
FRA / Фрапорт АГ 0,02 -5,83 1,35 13,16 1,3429 0,1714
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,02 -10,46 1,33 -17,44 1,3229 -0,2588
TCL / Transurban Group - Композитные единицы долга/капитала 0,14 -27,53 1,27 -20,85 1,2655 -0,3131
GAPB / Тихоокеанская группа аэропортов SAB de CV 0,05 -14,02 1,20 6,78 1,1905 0,0891
CCI / Краун Касл Инк. 0,01 -5,84 1,20 -7,21 1,1900 -0,0762
ENAV / ЭНАВ С.П.А. 0,25 -0,99 1,17 15,77 1,1608 0,1704
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,02 25,63 1,16 23,09 1,1507 0,2270
2688 / ЭНН Энерджи Холдингс Лимитед 0,14 10,29 1,14 7,12 1,1382 0,0889
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 -1,94 1,06 -5,69 1,0555 -0,0495
ENGI / Энджи СА 0,04 -5,84 1,04 13,63 1,0361 0,1352
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,01 2,48 0,98 -6,96 0,9706 -0,0602
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 20,18 0,97 46,10 0,9682 0,3143
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,01 -9,28 0,97 -14,44 0,9668 -0,1492
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд 0,90 36,10 0,90 36,17 0,8910 0,2445
0JA / Компания Japan Airport Terminal Co., Ltd. 0,03 -6,12 0,88 8,77 0,8762 0,0804
FTS / Фортис Инк. 0,02 -5,84 0,82 -1,33 0,8108 -0,0004
VEOEY / Veolia Environnement SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -5,84 0,77 -2,30 0,7613 -0,0079
ES / Эверсорс Энерджи 0,01 -0,23 0,69 2,21 0,6906 0,0233
AENA / Эна МСП, SA 0,02 518,46 0,63 -29,65 0,6277 -0,2532
AEE / Корпорация Амерен 0,01 -5,87 0,63 -9,94 0,6220 -0,0601
OSGSF / Осака Газ Ко., Лтд. 0,02 -5,49 0,57 7,09 0,5712 0,0447
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,01 37,32 0,57 20,21 0,5620 0,1005
BKV / Корпорация БКВ 0,02 -5,84 0,56 8,08 0,5594 0,0486
KNTK / Кинетик Холдингс Инк. 0,01 0,47 0,4701 0,4701
AENA / Эна МСП, SA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8808