Основная статистика
Стоимость портфеля $ 196 010 303
Текущие позиции 28
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GSAPX — Фонд ценных бумаг Goldman Sachs с защитой от инфляции класса A раскрыла общий объем активов в размере 28 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 196 010 303 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GSAPX - Goldman Sachs Inflation Protected Securities Fund Class A: United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 (US:US912810TP30) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) . Новые должности GSAPX - Goldman Sachs Inflation Protected Securities Fund Class A включают в себя United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 (US:US912810TP30) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
23,08 11,6621 11,6621
19,48 9,8462 7,1319
18,35 9,2732 2,9292
62,49 31,5801 1,3092
2,07 1,0469 1,0469
0,88 0,4432 0,4432
0,55 0,2787 0,2787
0,35 0,1770 0,1770
15,88 8,0274 0,1697
0,18 0,0913 0,0913
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
16,68 8,4308 -3,6483
8,10 4,0936 -2,2154
18,12 9,1593 -1,6272
8,26 4,1768 -0,6638
-0,87 -0,4375 -0,4375
3,24 1,6375 -0,3293
-0,38 -0,1934 -0,1934
-0,24 -0,1190 -0,1190
-0,20 -0,1029 -0,1029
-0,17 -0,0876 -0,0876
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-19 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CKL45) 62,49 -3,28 31,5801 1,3092
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CNB36) 23,08 11,6621 11,6621
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLV18) 19,48 236,32 9,8462 7,1319
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CML27) 18,35 35,51 9,2732 2,9292
U.S. Treasury Inflation-Indexed Bonds / DBT (US912810TY47) 18,12 -21,28 9,1593 -1,6272
US91282CGW55 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 16,68 -35,30 8,4308 -3,6483
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLE92) 15,88 -5,29 8,0274 0,1697
US91282CHP95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 8,26 -20,02 4,1768 -0,6638
US912810TP30 / Казначейство США I/L 1,5% 15.02.53 8,10 -39,85 4,0936 -2,2154
US91282CDX65 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 3,24 -55,27 1,6375 -0,3293
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNJ61) 2,07 1,0469 1,0469
Long: BR212589 IRS USD R V 12MUSCP 1 CCPINFLATIONZERO / Short: BR212589 IRS USD P F 2.00714 2 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) 0,88 0,4432 0,4432
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,55 0,2787 0,2787
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) 0,35 0,1770 0,1770
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,18 0,0913 0,0913
Long: SR234278 IRS USD R F 3.62000 2 CCPOIS / Short: SR234278 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,10 0,0511 0,0511
Long: SR233928 IRS USD R F 3.84519 2 CCPOIS / Short: SR233928 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,09 0,0441 0,0441
Long: SR234636 IRS USD R F 3.36762 2 CCPOIS / Short: SR234636 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,03 0,0148 0,0148
Long: SR234635 IRS USD R F 4.09811 2 CCPOIS / Short: SR234635 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,02 0,0091 0,0091
Long: SR219534 IRS USD R F 3.49000 / Short: SR219534 IRS USD P V 00MSOFR / DIR (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0048 -0,0048
Long: BR233929 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR233929 IRS USD P F 4.21304 2 CCPOIS / DIR (000000000) -0,03 -0,0163 -0,0163
Long: BR234637 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR234637 IRS USD P F 3.59995 2 CCPOIS / DIR (000000000) -0,05 -0,0248 -0,0248
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,17 -0,0876 -0,0876
Long: BR234275 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR234275 IRS USD P F 3.62000 2 CCPOIS / DIR (000000000) -0,20 -0,1029 -0,1029
Long: BR234277 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR234277 IRS USD P F 3.60000 2 CCPOIS / DIR (000000000) -0,24 -0,1190 -0,1190
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) -0,38 -0,1934 -0,1934
Long: SR212590 IRS USD R F 2.10250 2 CCPINFLATIONZERO / Short: SR212590 IRS USD P V 12MUSCP 1 CCPINFLATIONZERO / DIR (000000000) -0,87 -0,4375 -0,4375