Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 282 472 306
Текущие позиции 40
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GSAKX — Международный доходный фонд акций Goldman Sachs класса A раскрыла общий объем активов в размере 40 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 282 472 306 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GSAKX - Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A: COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 (UK:CCEP) , HSBC Holdings plc (HK:5) , Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ZURVY) , Swiss Re AG (CH:SREN) , and Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (DE:XMF) . Новые должности GSAKX - Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A включают в себя Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , Capgemini SE (CH:CAP) , Partners Group Holding AG (MX:PGHN N) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,26 58,79 2,5423 2,5423
0,35 56,25 2,4323 2,4323
0,03 34,04 1,4722 1,4722
2,63 37,43 1,6187 0,7603
1,15 60,15 2,6010 0,4598
12,02 55,92 2,4181 0,4003
0,13 90,37 3,9080 0,3262
0,47 84,68 3,6621 0,3209
4,76 68,73 2,9721 0,2924
1,03 93,12 4,0271 0,2787
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 51,63 2,2326 -0,9299
1,90 77,93 3,3700 -0,7879
1,86 66,75 2,8865 -0,6304
3,88 69,97 3,0258 -0,4752
8,23 91,75 3,9677 -0,4609
1,23 34,88 1,5084 -0,3982
3,49 83,15 3,5957 -0,3887
2,92 58,58 2,5332 -0,3283
0,23 34,84 1,5067 -0,3246
0,29 48,47 2,0959 -0,3139
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1,5 1,03 13,23 93,12 30,81 4,0271 0,2787
5 / HSBC Holdings plc 8,23 2,20 91,75 9,08 3,9677 -0,4609
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 13,49 90,37 32,84 3,9080 0,3262
SREN / Свисс Ре АГ 0,47 13,49 84,68 33,45 3,6621 0,3209
XMF / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. 3,49 13,49 83,15 9,88 3,5957 -0,3887
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,90 -14,83 77,93 -1,32 3,3700 -0,7879
RTPPF / Группа Рио Тинто 1,23 13,49 73,14 12,30 3,1628 -0,2662
AZN / Астразенека ПЛС 0,51 13,49 72,68 15,83 3,1429 -0,1607
FP / ТоталЭнерджис СЭ 1,25 13,50 71,02 11,58 3,0715 -0,2800
IBDRY / Iberdrola, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,88 -17,51 69,97 5,23 3,0258 -0,4752
SHEL / Шелл ПЛС 2,15 13,50 69,32 11,55 2,9977 -0,2742
NG. / Национальная грид плс 4,76 13,50 68,73 35,04 2,9721 0,2924
US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд 67,69 14,41 67,69 14,41 2,9274 -0,1879
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,86 -6,66 66,75 -0,07 2,8865 -0,6304
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,56 13,49 61,06 14,24 2,6404 -0,1738
ITOCF / Корпорация ИТОЧУ 1,19 13,52 60,80 26,09 2,6292 0,0905
SCGLY / Компания Société Générale Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 1,15 -8,18 60,15 47,90 2,6010 0,4598
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,26 58,79 2,5423 2,5423
ORXCF / Корпорация ОРИКС 2,92 13,49 58,58 7,79 2,5332 -0,3283
ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,70 -3,61 57,99 17,43 2,5076 -0,0922
RYSD / НатВест Групп ПЛС 8,93 13,50 57,47 36,92 2,4852 0,2753
CAP / Возьми себя в руки 0,35 56,25 2,4323 2,4323
KPN / Роял КПН Н.В. 12,02 13,50 55,92 45,90 2,4181 0,4003
VCISY / Vinci SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 -4,35 55,19 24,15 2,3868 0,0461
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,09 13,49 51,63 -14,05 2,2326 -0,9299
DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. 1,51 13,51 48,98 12,66 2,1182 -0,1709
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,29 13,05 48,47 5,89 2,0959 -0,3139
TOYOF / Тойота Мотор Корпорейшн 2,39 13,50 45,63 14,28 1,9732 -0,1290
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 33,60 45,39 23,07 1,9628 0,0211
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,06 13,50 39,97 32,60 1,7284 0,1414
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,37 13,49 39,12 42,22 1,6916 0,2434
MUR1 / Мурата Производственная Компания, ООО 2,63 153,21 37,43 129,61 1,6187 0,7603
SOU / Сингапурская биржа Limited 3,36 13,49 37,01 38,76 1,6005 0,1962
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,69 13,50 36,91 36,81 1,5963 0,1757
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 1,23 13,46 34,88 -3,67 1,5084 -0,3982
TOELY / Tokyo Electron Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 13,48 34,84 0,17 1,5067 -0,3246
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,13 13,52 34,32 27,65 1,4840 0,0685
PGHN N / Партнерс Груп Холдинг АГ 0,03 34,04 1,4722 1,4722
TCL / Transurban Group - Композитные единицы долга/капитала 3,55 13,50 31,99 24,17 1,3836 0,0269
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 13,49 19,40 -10,11 0,8391 -0,2975