Основная статистика
Стоимость портфеля $ 691 137 061
Текущие позиции 528
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GSGDX - Институциональный кредитный фонд инвестиционного уровня Goldman Sachs раскрыла общий объем активов в размере 528 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 691 137 061 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GSGDX - Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund Institutional: Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , JPMorgan Chase & Co (US:US46647PDC77) , Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital (US:US161175BK95) , Barclays PLC (GB:US06738EAW57) , and Morgan Stanley (US:US61747YFF79) . Новые должности GSGDX - Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund Institutional включают в себя JPMorgan Chase & Co (US:US46647PDC77) , Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital (US:US161175BK95) , Barclays PLC (GB:US06738EAW57) , Morgan Stanley (US:US61747YFF79) , and CVS Health Corp (US:US126650CY46) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
10,70 10,70 1,6506 1,5222
7,73 1,1923 1,1923
6,06 0,9345 0,7798
4,80 0,7404 0,7404
4,78 0,7370 0,7370
6,64 1,0235 0,7322
4,28 0,6593 0,6593
4,28 0,6593 0,6593
4,09 0,6309 0,6309
4,09 0,6309 0,6309
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
7,25 1,1181 -0,6238
1,29 0,1989 -0,4612
3,58 0,5521 -0,2250
2,38 0,3667 -0,1636
1,88 0,2894 -0,1478
1,81 0,2792 -0,1405
0,34 0,0531 -0,1328
0,80 0,1227 -0,1276
1,99 0,3075 -0,1235
1,48 0,2284 -0,1142
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-19 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд 10,70 1 218,16 10,70 1 219,73 1,6506 1,5222
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,73 1,1923 1,1923
US46647PDC77 / JPMorgan Chase & Co. 7,25 -34,20 1,1181 -0,6238
US161175BK95 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 6,69 33,11 1,0317 0,2371
US06738EAW57 / Барклайс ПЛС 6,64 260,26 1,0235 0,7322
US61747YFF79 / Морган Стенли 6,57 0,58 1,0125 -0,0194
US126650CY46 / CVS Health Corp. 6,46 2,02 0,9959 -0,0047
US22822VAE11 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 6,19 107,20 0,9540 0,4820
US404119CA57 / HCA Inc. 6,06 519,53 0,9345 0,7798
US345397D260 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 5,80 19,72 0,8950 0,1287
US404119BT57 / HCA Inc. 5,76 19,61 0,8880 0,1270
US37045XBG07 / General Motors Financial Co Inc. 5,32 21,72 0,8209 0,1296
US06051GHG73 / Банк Америки Корпорация 5,30 0,65 0,8167 -0,0150
US097023CN34 / Боинг Ко/The 5,17 1,89 0,7975 -0,0048
US233331BJ54 / ДТЕ Энерджи Ко 4,81 0,88 0,7412 -0,0120
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 4,81 119,91 0,7411 0,3956
US05530QAQ38 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС 4,80 0,7404 0,7404
US37045XDW39 / General Motors Financial Co Inc. 4,78 0,7370 0,7370
SOLV / Корпорация Солвентум 4,74 52,89 0,7307 0,2408
US125523AJ93 / Компания Cigna. 4,35 0,56 0,6705 -0,0130
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,28 0,6593 0,6593
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,28 0,6593 0,6593
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 4,27 1,35 0,6590 -0,0075
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,09 0,6309 0,6309
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,09 0,6309 0,6309
US00774MAR60 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,04 377,66 0,6232 0,4894
US86765BAT61 / Бонд Sunoco Logistics Partners 3,85 32,87 0,5935 0,1355
US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 3,84 32,70 0,5921 0,1346
Mars Inc / DBT (US571676BC81) 3,79 -0,08 0,5845 -0,0152
Mars Inc / DBT (US571676BC81) 3,79 -0,08 0,5845 -0,0152
US709599BN39 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp. 3,67 77,99 0,5664 0,2401
US05369AAK79 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 3,59 37,52 0,5540 0,1410
US06051GKQ19 / Банк Америки Корпорация 3,58 -27,18 0,5521 -0,2250
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,54 1,99 0,5461 -0,0029
SOLV / Корпорация Солвентум 3,48 58,37 0,5368 0,1893
SOLV / Корпорация Солвентум 3,48 58,37 0,5368 0,1893
US55354GAH39 / MSCI Inc. 3,38 0,5220 0,5220
US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE и CO 2.956/VAR 13.05.2031 3,37 1,78 0,5203 -0,0037
US225401AC20 / Кредит Свисс Групп АГ 3,33 0,76 0,5138 -0,0090
US097023CJ22 / BOEING CO SR НЕЗАЩИЩЕН 34 мая 3.6 3,31 2,58 0,5098 0,0003
US78081BAH69 / Роялти Фарма ПЛС 3,23 0,75 0,4978 -0,0088
UBERD / Uber Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,22 -12,84 0,4972 -0,0877
US446150BC73 / Хантингтон Bancshares Inc/Огайо 3,18 0,76 0,4910 -0,0084
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,18 0,86 0,4910 -0,0081
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,18 0,86 0,4910 -0,0081
US256677AP01 / Долларовая Генеральная Корпорация 3,17 1,99 0,4892 -0,0024
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,16 72,21 0,4874 0,1972
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,16 72,21 0,4874 0,1972
US25470DAL38 / ООО «Дискавери Коммуникейшнс» 3,12 -0,29 0,4806 -0,0134
US68389XCK90 / КОРПОРАЦИЯ ОРАКУЛ 3,09 0,92 0,4759 -0,0075
US87264ABW45 / Т-Мобайл США Инк. 3,08 1,38 0,4745 -0,0051
US89832QAE98 / TRUIST FINANCIAL CORP 4,95%/VAR PERP 3,05 0,36 0,4701 -0,0100
US37045VAU44 / Дженерал Моторс Ко 3,05 0,10 0,4697 -0,0114
CAH / Cardinal Health, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,97 -12,65 0,4581 -0,0794
US68389XCE31 / Oracle Корпорация 2,92 1,82 0,4499 -0,0031
B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,91 1,46 0,4490 -0,0046
US09261XAD49 / Фонд обеспеченного кредитования Blackstone 2,87 0,99 0,4420 -0,0068
US674599EA94 / Оксидентал Петролеум Корп 2,86 -0,03 0,4414 -0,0112
US097023BA22 / Boeing Co Senior Облигации на 5,875% 15 февраля 2040 г. 2,82 0,4350 0,4350
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,77 -17,67 0,4269 -0,1047
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,74 162,49 0,4231 0,2577
US91324PET57 / UnitedHealth Group Inc. 2,66 -1,55 0,4103 -0,0168
US682680BH51 / ОНЕОК Инк. 2,65 56,98 0,4092 0,1420
US55354GAL41 / MSCI Inc. 2,63 45,69 0,4063 0,1203
US02005NBQ25 / Элли Файненшл Инк 2,63 96,92 0,4048 0,1941
US92343VGJ70 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 2,51 1,78 0,3873 -0,0027
US37045XDK90 / General Motors Financial Co Inc. 2,50 0,93 0,3855 -0,0060
Expedia Group Inc / DBT (US30212PBL85) 2,49 49,34 0,3843 0,1205
NWIDE / Национальное строительное общество 2,46 1,40 0,3797 -0,0042
US775109CH22 / Роджерс Коммуникейшнз Инк 2,44 2,52 0,3766 -0,0001
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 2,44 0,3762 0,3762
US00914AAB89 / Компания «Эйр Лизинг» 2,43 66,87 0,3753 0,1446
Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) 2,39 0,3684 0,3684
Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) 2,39 0,3684 0,3684
US95000U3B74 / Уэллс Фарго и Ко 2,38 -29,13 0,3667 -0,1636
US61744YAL20 / Морган Стенли 2,37 0,51 0,3653 -0,0072
US25278XAV10 / Даймондбэк Энерджи Инк. 2,36 0,86 0,3638 -0,0061
AutoNation Inc / DBT (US05329WAT99) 2,36 1,64 0,3637 -0,0032
AutoNation Inc / DBT (US05329WAT99) 2,36 1,64 0,3637 -0,0032
US98389BAU44 / Xcel Energy Inc. 2,35 0,56 0,3618 -0,0069
US09261HAD98 / Частный кредитный фонд Blackstone 2,34 0,90 0,3613 -0,0057
US91087BAH33 / Международные облигации правительства Мексики 2,34 1,96 0,3612 -0,0018
US031162DJ62 / Амджен Инк 2,33 -20,69 0,3595 -0,1051
Bank of America Corp / DBT (US06051GMW68) 2,33 0,3592 0,3592
US225401BB38 / Кредит Свисс Групп АГ 2,32 1,18 0,3574 -0,0046
US65535HAW97 / Номура Холдингс Инк 2,31 0,92 0,3557 -0,0056
US067316AF68 / Бакарди Лтд. 2,28 0,80 0,3520 -0,0059
US682680AU71 / ОНЕОК Инк. 2,25 0,72 0,3473 -0,0062
US36262GAD34 / GXO Logistics Inc. 2,24 1,54 0,3453 -0,0033
US29717PAU12 / Эссекс Портфолио LP 2,22 1,56 0,3425 -0,0032
US247025AE93 / Dell Inc. 15.04.2028 7.100 Облигация 2,22 0,45 0,3419 -0,0070
US161175AY09 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 2,22 0,00 0,3419 -0,0085
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,19 2,24 0,3378 -0,0009
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,15 0,80 0,3319 -0,0056
US87264ABF12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 2,13 334,08 0,3281 0,2505
US49446RAS85 / Кимко Риэлти Корп. 2,11 0,62 0,3248 -0,0062
US064058AH32 / BANK NEW YORK MELLON CORP 4,7%/VAR PERP 2,08 0,24 0,3215 -0,0072
US56585ABD37 / Марафон Петролеум Корп 2,07 0,88 0,3186 -0,0050
R1FC34 / Финансовая корпорация «Регионы» - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,04 0,84 0,3146 -0,0051
US958254AD64 / Western Midstream Operating LP 2,01 -2,34 0,3096 -0,0153
US11135FBP53 / SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 11/35 3.137 1,99 -26,85 0,3075 -0,1235
US913017CY37 / Корпорация Юнайтед Технолоджис 1,97 0,98 0,3035 -0,0045
US694308JF52 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 1,97 1,08 0,3032 -0,0044
H / Корпорация отелей Хаятт 1,97 1,92 0,3031 -0,0017
H / Корпорация отелей Хаятт 1,97 1,92 0,3031 -0,0017
US55354GAM24 / MSCI INC MSCI 3 5/8 01.11.31 1,96 0,3021 0,3021
US172967LD18 / Ситигруп Инк. 1,96 0,31 0,3015 -0,0067
US06051GHM42 / Банк Америки Корпорация 1,94 0,93 0,2999 -0,0047
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 30 апреля 2,95 1,92 1,64 0,2968 -0,0026
US65339KBW99 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 1,92 1,27 0,2962 -0,0035
Cousins Properties LP / DBT (US222793AA90) 1,92 2,19 0,2956 -0,0010
US03938LBA17 / АрселорМиттал С.А. 1,90 100,00 0,2925 0,1425
US172967MU24 / СУБПЛАТА CITIGROUP INC JR 12/99 ВАР 1,89 0,69 0,2909 -0,0053
US097023CA13 / Компания Боинг 1,88 0,97 0,2899 -0,0044
US832696AX63 / Компания JM Смакер. 1,88 -32,15 0,2894 -0,1478
US55608JAK43 / Маккуори Групп, ООО 1,86 0,70 0,2876 -0,0051
US858119BN92 / Стил Динамикс Инк 1,84 1,43 0,2834 -0,0031
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,83 1,50 0,2816 -0,0027
US87264ACY91 / Т-Мобайл США Инк. 1,81 -31,83 0,2792 -0,1405
Cousins Properties LP / DBT (US222793AB73) 1,80 1,69 0,2776 -0,0023
Cousins Properties LP / DBT (US222793AB73) 1,80 1,69 0,2776 -0,0023
US431282AU67 / HIGHWOODS REALTY LP 7,65% 01.02.2034 1,79 1,36 0,2764 -0,0031
US172967PA33 / СИТИГРУП ИНК. 1,77 1,49 0,2732 -0,0027
US37045XEG79 / General Motors Financial Co., Inc. 1,76 0,2717 0,2717
US254709AM01 / Откройте для себя финансовые услуги 1,74 120,10 0,2686 0,1435
US111021AE12 / British Telecom Plc 2,0% 22.06.15 Облигации 1,74 0,75 0,2684 -0,0046
US05964HAV78 / БАНКО САНТАНДЕР SA 6,921000% 08.08.2033 1,73 2,12 0,2673 -0,0010
US05581KAF84 / БНП Париба С.А. 1,72 0,47 0,2649 -0,0052
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,70 0,77 0,2620 -0,0045
US69120VAU52 / КРЕДИТ ГОЛУБОЙ СОВЫ 7,75 1/29 1,69 0,2606 0,2606
US456837AV55 / ИНГ Групп Н.В. 1,69 0,84 0,2606 -0,0043
US06051GLS65 / Банк Америки Корпорация 1,68 0,60 0,2596 -0,0050
DAL / Delta Air Lines, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,68 0,2595 0,2595
US47216QAC78 / JDE PEETS BV 2,25% 24.09.2031 144A 1,68 1,76 0,2590 -0,0019
US61747YFD22 / Морган Стенли 1,68 0,66 0,2587 -0,0048
US92660FAG90 / ООО «Видеотрон» 1,67 0,30 0,2569 -0,0057
US92660FAG90 / ООО «Видеотрон» 1,67 0,30 0,2569 -0,0057
ING / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,66 0,79 0,2564 -0,0044
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,66 352,86 0,2563 0,1982
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,66 352,86 0,2563 0,1982
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,63 0,2511 0,2511
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,63 0,2511 0,2511
US14040HCV50 / Финансовая корпорация Capital One 1,63 0,2506 0,2506
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,61 0,2480 0,2480
US61747YEU55 / Морган Стенли 1,61 -25,26 0,2480 -0,0920
US29273VAU44 / Передача энергии LP 1,60 1,46 0,2463 -0,0026
Sodexo Inc / DBT (US833794AC42) 1,59 0,2456 0,2456
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 1,58 -0,82 0,2439 -0,0082
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 1,58 -0,82 0,2439 -0,0082
US743263AG09 / Облигации Progress Energy Inc., 7,000%, старшие облигации, 30 октября 2031 г. 1,58 1,54 0,2439 -0,0023
US65249BAA70 / Новости Корпорации 1,58 36,71 0,2436 0,0609
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,57 1,62 0,2420 -0,0022
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,57 1,62 0,2420 -0,0022
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,55 1,84 0,2396 -0,0016
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,55 1,84 0,2396 -0,0016
US172967MV07 / Ситигруп Инк. 1,55 0,78 0,2387 -0,0040
US59156RCA41 / МетЛайф Инк 1,53 0,66 0,2358 -0,0044
US25466AAP66 / Откройте для себя банк 1,51 1,34 0,2325 -0,0026
US458140CJ73 / Интел Корпорейшн 1,50 1,08 0,2308 -0,0032
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,49 1,98 0,2298 -0,0011
US44891ACD72 / Хёндай Кэпитал Америка 1,49 0,54 0,2291 -0,0044
US655663AB89 / Компания Нордсон. 1,48 -31,70 0,2284 -0,1142
US097023DG73 / Боинг Ко/The 1,48 187,72 0,2278 0,1466
US125523AK66 / Сигна Корп 1,46 0,00 0,2254 -0,0055
US02005NBP42 / Элли Файненшл Инк 1,45 1,82 0,2241 -0,0015
US05635JAC45 / Бакарди Лтд / Бакарди-Мартини Б.В. 1,42 0,57 0,2195 -0,0043
US05329WAQ50 / AUTONATION INC DEL 4,75% 01.06.2030 1,42 1,36 0,2187 -0,0024
US05401AAJ07 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 1,41 0,57 0,2180 -0,0042
US71427QAB41 / PERNOD RIC INTL FIN LLC КОМПАНИЯ GUAR 144A 31 апреля 1,625 1,41 0,2170 0,2170
US571903BN26 / Марриотт Интернэшнл, Инк. 1,40 0,72 0,2159 -0,0037
S1TT34 / State Street Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,40 1,38 0,2152 -0,0023
US36962G3P70 / General Electric Capital 5,875% Старшие облигации от 14 января 2038 г. 1,38 1,02 0,2129 -0,0032
US06738EAP07 / Барклайс ПЛС 1,38 223,94 0,2129 0,1455
Cousins Properties LP / DBT (US222793AC56) 1,37 0,2120 0,2120
US05583JAE29 / БПЦЕ СА 1,35 0,82 0,2083 -0,0035
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,34 0,75 0,2072 -0,0036
US24703TAE64 / ООО «Делл Интернэшнл» / Корпорация EMC 1,33 253,99 0,2053 0,1458
US14040HDC60 / Финансовая корпорация Capital One 1,32 1,54 0,2030 -0,0019
US452152BM28 / Неограниченные общие обязательства штата Иллинойс 1,31 0,61 0,2025 -0,0038
US05329WAS17 / АвтоНейшн, Инк. 1,31 6 455,00 0,2023 0,1990
US11135FBF71 / Бродком, Инк. 1,31 -27,09 0,2019 -0,0819
US780099CK11 / Облигации Royal Bank of Scotland Group Plc 1,31 -0,23 0,2018 -0,0056
US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 1,31 0,62 0,2017 -0,0037
US95000U2V48 / WELLS FARGO & COMPANY REGD V/R MTN 3,52600000 1,31 0,69 0,2016 -0,0036
US225313AJ46 / Креди Агриколь С.А. 1,31 -0,46 0,2013 -0,0060
US714046AM14 / ПеркинЭлмер, Инк. 1,30 1,56 0,2007 -0,0020
US842400GQ05 / Южная Калифорния Эдисон Ко 1,30 0,78 0,2000 -0,0035
US62954HBB33 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 1,30 1,17 0,2000 -0,0026
Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAE31) 1,29 0,94 0,1997 -0,0031
K1RC34 / The Kroger Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,29 -69,13 0,1989 -0,4612
BNP / БНП Париба С.А. 1,29 0,1983 0,1983
Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAF50) 1,28 0,95 0,1976 -0,0031
US12189LAA98 / Berkshire Hathaway 5,75% 01.05.40 1,28 0,63 0,1976 -0,0037
US05526DBR52 / БАТ Капитал Корп. 1,28 1,27 0,1970 -0,0025
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,27 2,49 0,1965 -0,0000
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,27 2,49 0,1965 -0,0000
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,26 1,77 0,1947 -0,0015
US494550AL04 / Kinder Morgan Energy Prtn 7,750% Облигации 15.03.32 1,26 0,96 0,1946 -0,0030
US169905AG19 / Выбор отелей International, Inc. 1,25 61,00 0,1930 0,0701
US62954HAJ77 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 1,25 0,1924 0,1924
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,25 0,1924 0,1924
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,24 0,97 0,1920 -0,0029
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,24 0,97 0,1920 -0,0029
Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AB55) 1,24 0,1919 0,1919
Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AB55) 1,24 0,1919 0,1919
US06051GLG28 / Банк Америки Корпорация 1,24 0,65 0,1907 -0,0036
US694308HP52 / ТИХООКЕАНСКИЙ ГАЗ + ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА НЕОБЕСПЕЧЕНЫ 26.03 2,95 1,21 393,06 0,1863 0,1475
US29250NBH70 / Энбридж Инк 1,21 0,92 0,1863 -0,0028
IQVIA Inc / DBT (US46266TAF57) 1,19 0,25 0,1837 -0,0042
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,19 -34,81 0,1837 -0,1051
US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк 1,18 -15,56 0,1825 -0,0392
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 1,18 0,1824 0,1824
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 1,18 0,1824 0,1824
US08576PAF80 / Берри Глобал Инк. 1,18 1,12 0,1812 -0,0025
US404119CQ00 / HCA Inc. 1,17 2,09 0,1809 -0,0007
US012873AH83 / Alberta Energy Ltd Облигации 8,125% 15.09.30 1,16 0,00 0,1793 -0,0044
US097023CP81 / Боинг Ко/The 1,16 2,48 0,1785 -0,0001
US912810TV08 / Казначейство США Н/Б 4,75% 11-15-53 1,15 -3,04 0,1773 -0,0101
US891906AF67 / Тотал Систем Сервисез Инк. 1,15 0,53 0,1772 -0,0034
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,14 1,15 0,1763 -0,0024
US714046AG46 / ПеркинЭлмер Инк 1,14 1,16 0,1753 -0,0022
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAB08) 1,13 0,44 0,1750 -0,0035
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAB08) 1,13 0,44 0,1750 -0,0035
US548661EJ29 / Лоу'с Cos Inc. 1,13 0,09 0,1750 -0,0042
US970648AJ01 / Уиллис Норт Америка Инк 1,13 2,08 0,1742 -0,0008
US256677AG02 / Долларовая Генеральная Корпорация 1,12 1,45 0,1724 -0,0018
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,11 1,37 0,1713 -0,0019
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,11 1,37 0,1713 -0,0019
US05526DBJ37 / БАТ Капитал Корп. 1,11 654,42 0,1711 0,1478
US11135FBQ37 / Бродком Инк 1,08 -22,66 0,1669 -0,0543
US126650CM08 / CVS Health Corp. 1,08 2,18 0,1663 -0,0006
US378272AN87 / ООО «Гленкор Финдинг» 1,07 0,57 0,1645 -0,0032
XS2289587789 / Международные облигации правительства Мексики 1,07 12,22 0,1643 0,0143
US19828TAB26 / ООО «Колумбия Пайплайнз Оперейтинг Ко» 1,06 1,63 0,1635 -0,0014
XS1982113208 / Саудовская Аравийская нефтяная компания 1,06 1,15 0,1634 -0,0023
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,04 -1,23 0,1606 -0,0061
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,04 -1,23 0,1606 -0,0061
US969457BZ28 / Williams Cos Inc/The 1,03 1,38 0,1589 -0,0018
US161175BJ23 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 1,03 1,18 0,1588 -0,0020
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,02 0,1577 0,1577
US44701QBE17 / ООО «Хантсман Интернэшнл» 1,00 -1,09 0,1535 -0,0055
US928563AK15 / ВМваре Инк. 0,99 1,53 0,1534 -0,0015
US694308KM84 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания. 0,99 0,00 0,1530 -0,0039
US02209SBD45 / Альтриа Групп Инк. 0,99 1,02 0,1521 -0,0023
US29250NBR52 / Энбридж Инк 0,97 1,04 0,1502 -0,0021
US92840VAE20 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» 0,96 1,91 0,1482 -0,0008
US17308CC539 / Ситигруп Инк. 0,96 1,59 0,1479 -0,0013
US266233AH80 / Дюкен Лайт Холдингс Инк. 0,95 0,42 0,1465 -0,0030
US06051GHD43 / Банк Америки Корпорация 0,95 0,96 0,1459 -0,0024
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBP95) 0,94 1,40 0,1451 -0,0015
US212015AT84 / Континентал Ресурс Инк/ОК 0,93 0,11 0,1439 -0,0034
US816851BH17 / Семпра Энерджи 0,93 0,98 0,1438 -0,0023
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,93 2,09 0,1428 -0,0006
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP / DBT (US71845JAB44) 0,92 2,10 0,1426 -0,0006
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP / DBT (US71845JAB44) 0,92 2,10 0,1426 -0,0006
US785592AS57 / SABINE PASS LIQUEFACTION LLC СР ОХРАНЕН 27.03 5 0,91 0,11 0,1396 -0,0033
Tyco Electronics Group SA / DBT (US902133BD84) 0,90 0,1387 0,1387
US637417AS53 / ННН РЕЙТ, Инк. 0,90 2,16 0,1387 -0,0006
US045054AN37 / Эштед Кэпитал Инк. 0,89 1,13 0,1380 -0,0019
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,89 0,45 0,1376 -0,0028
US097023BS30 / Компания Боинг 0,89 1,60 0,1372 -0,0013
USP4R52QAC92 / Группа Бимбо САБ де CV 0,89 -1,99 0,1370 -0,0063
US361841AS80 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. 0,89 0,57 0,1369 -0,0026
US25746UDG13 / ДОМИНИОН ЭНЕРДЖИ ИНК. 0,88 1,85 0,1356 -0,0009
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,88 1,04 0,1354 -0,0020
K1SG34 / Keysight Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,88 0,1354 0,1354
K1SG34 / Keysight Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,88 0,1354 0,1354
US452151LF83 / ИЛЛИНОЙС СТ 0,88 -6,82 0,1350 -0,0135
US00206RHK14 / AT&T Inc. 0,87 0,81 0,1349 -0,0022
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,87 0,1347 0,1347
Host Hotels & Resorts LP / DBT (US44107TBD72) 0,87 0,1346 0,1346
Host Hotels & Resorts LP / DBT (US44107TBD72) 0,87 0,1346 0,1346
US06051GKC23 / Банк Америки Корп. 0,87 1,76 0,1340 -0,0009
B1BT34 / Truist Financial Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,86 0,1329 0,1329
US94980VAG32 / Wells Fargo Bk Natl в роли Бонда 0,86 0,35 0,1329 -0,0029
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp / DBT (US709599CA09) 0,86 1,18 0,1320 -0,0017
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CR30) 0,85 3,77 0,1316 0,0015
US817826AF77 / 7-Eleven Inc. 0,85 0,59 0,1307 -0,0025
US55336VAM28 / МПЛКС ЛП 0,84 0,96 0,1297 -0,0021
Vale Overseas Ltd / DBT (US91911TAS24) 0,84 -0,83 0,1296 -0,0043
Vale Overseas Ltd / DBT (US91911TAS24) 0,84 -0,83 0,1296 -0,0043
US378272BE79 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,83 2,08 0,1285 -0,0006
US68389XCN30 / Oracle Корпорация 0,83 1,09 0,1284 -0,0017
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,83 0,1283 0,1283
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,83 0,1283 0,1283
US26078JAF75 / Дюпон де Немур Инк. 0,83 0,12 0,1282 -0,0030
VLTO / Корпорация Веральто 0,83 -39,90 0,1280 -0,0903
US91087BAN01 / Международные облигации правительства Мексики 0,82 0,86 0,1271 -0,0021
US4042Q1AB39 / Hsbc Bk One NA Global Fr 5,625% 15.08.2035 0,82 1,61 0,1266 -0,0012
US15089QAM69 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,82 2,00 0,1260 -0,0008
AGCO / Корпорация АГКО 0,82 -34,38 0,1260 -0,0709
US88731EAJ91 / Time Warner Entmt Co Lp Srsubdb 8,375% 15.07.33 0,81 2,13 0,1256 -0,0005
US04287KAB70 / ООО «АРСЕНАЛ АИК ПАРЕНТ» 0,81 1,75 0,1255 -0,0010
HXL / Корпорация Хексель 0,81 0,00 0,1249 -0,0032
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,81 1,64 0,1244 -0,0011
US74456QAZ90 / Компания по оказанию коммунальных услуг, электрическая и газовая компания 0,80 0,00 0,1240 -0,0030
US878091BD86 / Американская ассоциация страхования и аннуитетов учителей 0,80 0,13 0,1235 -0,0028
US651290AR99 / Ньюфилд Эксплорейшн Ко 0,80 0,00 0,1235 -0,0031
CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. 0,80 -49,78 0,1227 -0,1276
FFTD34 / Fifth Third Bancorp - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,79 1,28 0,1219 -0,0014
US00206RCQ39 / AT&T Inc. 0,77 0,52 0,1192 -0,0024
US46647PAJ57 / JPMorgan Chase & Co. 0,77 1,58 0,1190 -0,0010
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,77 2,53 0,1189 0,0001
US37045XCG97 / General Motors Financial Co. Inc. 0,76 0,93 0,1170 -0,0017
US15089QAW42 / ООО «Селанезе США Холдингс» 0,75 1,90 0,1158 -0,0008
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBG96) 0,75 0,00 0,1155 -0,0028
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,74 1,51 0,1139 -0,0012
Blackstone Secured Lending Fund / DBT (US09261XAK81) 0,74 0,82 0,1138 -0,0018
US42225UAM62 / Healthcare Realty Holdings LP 0,73 0,00 0,1130 -0,0028
US55354GAQ38 / MSCI Inc. 0,73 -34,09 0,1122 -0,0623
N1TA34 / NetApp, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,73 2,39 0,1121 -0,0002
US68389XBQ79 / Oracle Корпорация 0,73 0,83 0,1121 -0,0018
CHH / Выбор отелей International, Inc. 0,72 0,70 0,1107 -0,0019
American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAK34) 0,72 0,1106 0,1106
American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAK34) 0,72 0,1106 0,1106
A1DC34 / Agree Realty Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,71 1,28 0,1098 -0,0013
US694308KP16 / PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO SR SEC 1-Й ЗАЛОЖЕННЫЙ 6,95% 15.03.34 0,70 -0,71 0,1078 -0,0035
US494550BF27 / Kinder Morgan Energy Partners LP Фиксированная ставка 6,55% 15.09.2040 0,69 1,17 0,1068 -0,0014
Mars Inc / DBT (US571676AZ85) 0,68 0,88 0,1055 -0,0017
Mars Inc / DBT (US571676AZ85) 0,68 0,88 0,1055 -0,0017
US226373AT56 / Крествуд Мидстрим Партнерс ЛП 0,68 -0,15 0,1051 -0,0028
US571903BB87 / Марриотт Интернэшнл Инк./МД 0,68 0,59 0,1048 -0,0020
US91087BAR15 / Международные облигации правительства Мексики 0,68 2,74 0,1044 0,0004
US91914JAB89 / Валеро Энерджи Партнерс ЛП 0,68 0,45 0,1043 -0,0022
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,67 -1,03 0,1041 -0,0037
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAQ40) 0,67 1,37 0,1030 -0,0012
Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAQ40) 0,67 1,37 0,1030 -0,0012
US172967MP39 / CITIGROUP INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 03/31 VAR 0,67 1,52 0,1030 -0,0010
Kilroy Realty LP / DBT (US49427RAS13) 0,67 0,45 0,1029 -0,0021
USP6629MAD40 / Фонд аэропорта Мехико 0,66 0,30 0,1017 -0,0023
US404280DK24 / HSBC Холдингс ПЛС 0,66 -0,30 0,1016 -0,0029
US161175AZ73 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,66 3,80 0,1012 0,0013
US78081BAK98 / Роялти Фарма ПЛС 0,65 2,35 0,1010 -0,0001
US88732JAY47 / Time Warner Cable Inc. 5,875% 15.11.40 0,65 4,86 0,0999 0,0022
Republic of Poland Government International Bonds / DBT (US731011AZ55) 0,65 -1,22 0,0999 -0,0038
US097023CB95 / Боинг Ко/The 0,65 1,26 0,0996 -0,0013
US378272BG28 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,64 1,92 0,0982 -0,0006
US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 0,63 0,0973 0,0973
US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 0,63 0,0973 0,0973
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,63 0,0972 0,0972
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,63 0,0972 0,0972
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,63 0,0971 0,0971
US465685AQ80 / ITC Holdings Corp. 0,63 1,79 0,0965 -0,0006
US11134LAH24 / Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd. 0,62 0,49 0,0958 -0,0020
US067316AH25 / Бакарди Лтд. 0,62 0,16 0,0951 -0,0023
US61747YEF88 / Морган Стенли 0,62 2,50 0,0950 0,0001
US50247VAC37 / ЛИБ Интернэшнл Финанс Б.В. 0,61 -1,92 0,0946 -0,0043
US759470BD89 / Релайанс Индастриз Лтд. 0,61 -1,14 0,0939 -0,0034
US06051GKK49 / Банк Америки Корпорация 0,60 -37,34 0,0932 -0,0593
US46653KAA60 / ДЖАБ Холдингс Б.В. 0,60 1,35 0,0930 -0,0011
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,60 0,0919 0,0919
US698299BV52 / Международные облигации правительства Панамы 0,60 4,57 0,0918 0,0018
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,59 0,17 0,0911 -0,0021
FHN.PRF / First Horizon Corporation — привилегированные акции 0,59 1,03 0,0907 -0,0014
Tyco Electronics Group SA / DBT (US902133BC02) 0,58 0,0893 0,0893
Republic of Poland Government International Bonds / DBT (US731011AY80) 0,57 1,60 0,0881 -0,0009
MTZ / МасТек, Инк. 0,57 0,88 0,0880 -0,0013
MTZ / МасТек, Инк. 0,57 0,88 0,0880 -0,0013
US29103DAJ54 / Эмера США Финанс LP 0,57 0,35 0,0877 -0,0018
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,56 0,36 0,0870 -0,0019
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,56 0,36 0,0870 -0,0019
US46188BAB80 / ПРИГЛАШЕНИЕ HOMES ОПЕРАЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО 0,56 2,19 0,0866 -0,0003
INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 1,67 0,0844 -0,0008
INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,55 1,67 0,0844 -0,0008
US709599BR43 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp. 0,54 0,19 0,0834 -0,0019
US20268JAM53 / CommonSpirit Health 0,54 -0,37 0,0833 -0,0025
US571903AY99 / Марриотт Интернэшнл Инк./МД 0,54 0,75 0,0830 -0,0014
US13063A7D02 / КАЛИФОРНИЯ СТ 0,53 -0,38 0,0812 -0,0024
US62954HBE71 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 0,53 0,57 0,0811 -0,0016
US12505BAG59 / CBRE Services Inc. 0,51 -50,44 0,0788 -0,0840
US77586TAE64 / Международные облигации правительства Румынии 0,50 2,86 0,0777 0,0003
US98417EAR18 / Гленкор Финанс Канада Лтд. 0,50 1,01 0,0773 -0,0012
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 0,0763 0,0763
XS2104985598 / Международные облигации правительства Филиппин 0,49 11,59 0,0758 0,0061
US95000U2A01 / Уэллс Фарго и Ко 0,49 0,62 0,0756 -0,0014
Host Hotels & Resorts LP / DBT (US44107TBB17) 0,48 0,84 0,0744 -0,0012
Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAB26) 0,48 1,05 0,0743 -0,0011
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,48 0,0742 0,0742
PCG.PRD / Pacific Gas and Electric Company — привилегированные акции 0,48 0,0742 0,0742
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,48 0,0741 0,0741
US90353TAK60 / Убер Технологии Инк. 0,47 0,0729 0,0729
A1GN34 / Allegion plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 1,72 0,0729 -0,0006
US55336VAT70 / МПЛКС ЛП 0,47 -0,63 0,0725 -0,0023
US902613BE74 / ЮБС Групп АГ 0,47 1,08 0,0722 -0,0009
Ashtead Capital Inc / DBT (US045054AS24) 0,47 1,74 0,0720 -0,0005
US66988AAH77 / NOVANT HEALTH INC UNSEC 3,168% 11-01-51 0,47 -0,85 0,0718 -0,0024
CBRE Services Inc / DBT (US12505BAH33) 0,47 0,87 0,0717 -0,0012
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAE67) 0,46 -1,92 0,0710 -0,0032
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,46 0,66 0,0709 -0,0012
US045054AP84 / Эштед Кэпитал Инк. 0,45 1,57 0,0699 -0,0007
US21036PBK30 / СОЗВЕЗДИЕ БРЕНДС ИНК. 0,45 0,45 0,0694 -0,0014
US92343VFE92 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,45 1,58 0,0694 -0,0006
US125896BN95 / Компания CMS Energy Corp. 0,45 -0,22 0,0688 -0,0019
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 0,68 0,0688 -0,0012
US097023CY98 / БОИНГ КО 5.15 5/30 0,44 1,15 0,0677 -0,0009
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 0,0676 0,0676
US00401MAB28 / ООО «Абу-Даби сырая нефть» 0,44 -0,68 0,0675 -0,0021
A1DC34 / Agree Realty Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 0,0675 0,0675
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 2,10 0,0674 -0,0003
AIG / American International Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 0,0658 0,0658
OC / Оуэнс Корнинг 0,43 0,95 0,0657 -0,0010
OC / Оуэнс Корнинг 0,43 0,95 0,0657 -0,0010
US15135BAR24 / Сентен Корп 0,42 0,73 0,0643 -0,0010
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 0,41 0,0639 0,0639
GMZB / Ally Financial Inc. — Привилегированные акции 0,41 0,0639 0,0639
Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP / DBT (US71845JAC27) 0,41 1,99 0,0635 -0,0002
US29273RBF55 / Energy Transfer Operationing LP 0,40 0,75 0,0620 -0,0011
US302154DW60 / Экспортно-импортный банк Кореи 0,40 1,01 0,0619 -0,0008
US097023BY08 / Боинг Ко/The 0,40 2,56 0,0619 0,0000
US03939CAA18 / ООО «Арк Капитал Финанс» 0,40 0,76 0,0614 -0,0011
US097023BZ72 / Боинг Ко/The 0,40 1,02 0,0611 -0,0009
US20030NDH17 / Комкаст Корп 0,39 1,03 0,0607 -0,0009
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,39 0,0596 0,0596
421915EH8 / Инвестор в здравоохранение Ppty 5.65% Notes 12/15/13 0,38 1,32 0,0594 -0,0006
US37045XDA19 / General Motors Financial Co Inc. 0,38 1,05 0,0592 -0,0009
Mars Inc / DBT (US571676AY11) 0,38 0,53 0,0586 -0,0011
US824348AQ95 / Шервин-Уильямс Шв 4,00% 15.12.42 0,38 -1,04 0,0585 -0,0022
Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AV14) 0,38 1,62 0,0580 -0,0006
US91324PEE88 / UNITEDHEALTH GROUP INC 3,05% 15.05.2041 0,37 0,0566 0,0566
US292480AL49 / Включить Midstream Partners, LP 0,36 0,56 0,0553 -0,0010
US05971KAL35 / Банко Сантандер С.А. 0,36 3,47 0,0553 0,0005
Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AW96) 0,36 1,70 0,0552 -0,0005
H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 1,44 0,0544 -0,0006
H1UM34 / Humana Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 1,44 0,0544 -0,0006
US21036PBC14 / Созвездие Брендов Inc. 0,35 0,86 0,0544 -0,0009
US026874DA29 / Американская Международная Группа, Инк. 0,35 -32,88 0,0536 -0,0282
US26441CAP05 / Дюк Энерджи Корп 0,35 0,29 0,0534 -0,0011
US87264ABT16 / T-MOBILE USA INC 2,875% 15.02.2031 0,35 1,76 0,0534 -0,0004
CAH / Cardinal Health, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 -70,72 0,0531 -0,1328
US09659W2K94 / БНП Париба С.А. 0,34 1,48 0,0530 -0,0004
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,34 0,59 0,0529 -0,0010
US53944YAP88 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 0,34 0,89 0,0526 -0,0009
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 04/40 3,6 0,34 2,10 0,0525 -0,0003
XS1883879006 / ДП Уорлд ПЛС 0,34 -2,33 0,0518 -0,0026
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 0,0509 0,0509
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 1,23 0,0506 -0,0007
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,33 1,23 0,0506 -0,0007
US00912XAV64 / Эйр Лиз Корп 0,32 0,63 0,0496 -0,0010
US316773DK32 / Пятый Третий Банкорп 0,32 0,0492 0,0492
C1PB34 / Компания Кэмпбелла - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,32 -28,05 0,0492 -0,0208
US80281LAG05 / Сантандер UK Group Holdings PLC 0,32 0,63 0,0491 -0,0008
US025537AN10 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. 0,32 1,94 0,0487 -0,0004
US46188BAE20 / Invitation Homes Operating Partnership, LP 0,32 0,96 0,0486 -0,0007
US084659BC45 / Беркшир Хэтэуэй Энерджи Ко 0,31 0,00 0,0473 -0,0012
US29278NAN30 / Energy Transfer Operationing LP 0,31 0,33 0,0471 -0,0011
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,30 0,0469 0,0469
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,30 0,0469 0,0469
US008513AD57 / Согласен ЛП 0,29 1,39 0,0450 -0,0004
US698299BN37 / Международные облигации правительства Панамы 0,29 4,71 0,0447 0,0010
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAC02) 0,29 -4,97 0,0443 -0,0035
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAC02) 0,29 -4,97 0,0443 -0,0035
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 0,0437 0,0437
US445545AN69 / Международные государственные облигации Венгрии 0,28 -0,36 0,0428 -0,0012
US161175CP73 / ООО «CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING» SR SEC 1ST LEEN 6,65% 02-01-34 0,27 3,02 0,0422 0,0003
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,27 0,0421 0,0421
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc. 0,27 0,0421 0,0421
American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAJ60) 0,27 1,49 0,0421 -0,0005
American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAJ60) 0,27 1,49 0,0421 -0,0005
US82460CBF05 / ШИНХАН БАНК, ООО 0,26 0,39 0,0402 -0,0009
XS2167193015 / Государство Израиль 0,26 1,57 0,0400 -0,0004
US775109CJ87 / Роджерс Коммуникейшнз Инк 0,26 0,79 0,0395 -0,0006
US06051GHZ54 / Банк Америки Корпорация 0,25 2,03 0,0387 -0,0003
US698299BS24 / Международные облигации правительства Панамы 0,25 5,93 0,0386 0,0012
US822582AD40 / Гарантия Shell Intl Fin 6,375% Примечания от 15 декабря 2038 г. 0,25 0,00 0,0385 -0,0008
91087BAP5 / UTD MEX ST GVT GLOBAL 3,75% 19.04.71 0,25 0,81 0,0385 -0,0007
US20281PNE87 / CMWLTH FING АУТЕНТИФИКАЦИЯ PA 0,25 -1,20 0,0381 -0,0014
US73730EAD58 / ПОСКО 0,25 0,41 0,0380 -0,0009
US59284MAC82 / Фонд аэропорта Мехико 0,23 1,31 0,0359 -0,0003
US715638DQ26 / Международные облигации правительства Перу 0,23 -1,29 0,0356 -0,0013
US03523TBF49 / Анхойзер Буш 8,20% 15.01.39 0,23 0,00 0,0354 -0,0008
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ 0,22 -0,89 0,0345 -0,0012
US416518AC25 / Hartford Finl Svcs Grp 6,625% Старшие облигации 15.04.42 0,21 -1,40 0,0328 -0,0013
US345397B280 / FORD MTR CR CO ООО 3,375% 13.11.2025 0,21 0,48 0,0322 -0,0006
US842400FV09 / Южная Калифорния Эдисон Ко. 0,21 -4,17 0,0320 -0,0021
US05526DBB01 / БАТ Капитал Корп. 0,20 0,51 0,0303 -0,0005
US02666TAC18 / American Homes 4 Rent, LP 0,20 1,04 0,0302 -0,0003
US85917PAA57 / STERIS Irish FinCo UnLtd Co. 0,20 1,04 0,0302 -0,0003
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 1,08 0,0291 -0,0004
US59284MAD65 / Фонд аэропорта Мехико 0,18 0,56 0,0280 -0,0006
US30212PBH73 / Экспедиа Групп Инк 0,18 1,71 0,0275 -0,0002
US36321PAB67 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 0,17 0,60 0,0261 -0,0005
US459506AQ49 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,17 -49,40 0,0259 -0,0267
US00206RFW79 / АТ&Т Инк. 0,17 0,60 0,0259 -0,0005
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,0254 0,0254
US871829BM89 / КОМПАНИЯ SYSCO CORPORATION ГУАР 04/40 6.6 0,16 0,00 0,0252 -0,0007
US77586RAK68 / Международные облигации правительства Румынии 0,15 0,65 0,0238 -0,0005
US74730DAE31 / Катар Петролеум 0,15 -1,34 0,0227 -0,0009
US168863DL94 / Международные облигации правительства Чили 0,14 0,71 0,0220 -0,0004
Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAC20) 0,14 1,44 0,0217 -0,0003
Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAC20) 0,14 1,44 0,0217 -0,0003
US718286CL96 / Международные облигации правительства Филиппин 0,14 1,49 0,0210 -0,0002
US14916RAD61 / CommonSpirit Health 0,13 0,00 0,0194 -0,0005
US09261HAK32 / Частный кредитный фонд Blackstone 0,12 0,83 0,0187 -0,0003
US168863BP27 / Международные облигации правительства Чили 0,12 4,35 0,0186 0,0003
US698299BL70 / Международные облигации правительства Панамы 0,11 6,54 0,0176 0,0005
Long: SR234278 IRS USD R F 3.62000 2 CCPOIS / Short: SR234278 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,11 0,0167 0,0167
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) 0,11 0,0166 0,0166
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -0,98 0,0157 -0,0005
XS2314020806 / Международные облигации правительства Перу 0,10 12,79 0,0151 0,0014
Long: SR233928 IRS USD R F 3.84519 2 CCPOIS / Short: SR233928 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,09 0,0144 0,0144
Long: SR233928 IRS USD R F 3.84519 2 CCPOIS / Short: SR233928 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,09 0,0144 0,0144
XS2027596704 / Международные облигации правительства Румынии 0,09 11,39 0,0136 0,0011
US26078JAE01 / Дюпон де Немур Инк. 0,08 0,00 0,0121 -0,0003
XS2264968665 / Международные облигации правительства Кот-д'Ивуара 0,07 1,49 0,0106 -0,0001
Long: BR233967 IRS EUR R V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / Short: BR233967 IRS EUR P F 2.00000 2 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0,07 0,0101 0,0101
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,0086 0,0086
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0069 0,0069
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0069 0,0069
US92936UAG40 / WP Carey Inc. 0,04 0,00 0,0068 -0,0001
US29250NBY04 / ENBRIDGE INC SR UNSEC 6,2% 11-15-30 0,04 0,00 0,0066 -0,0001
Long: SR234636 IRS USD R F 3.36762 2 CCPOIS / Short: SR234636 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,03 0,0048 0,0048
Long: SR234636 IRS USD R F 3.36762 2 CCPOIS / Short: SR234636 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,03 0,0048 0,0048
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0042 0,0042
US212015AS02 / Континентал Ресурс Инк/ОК 0,02 0,00 0,0038 -0,0001
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0033 0,0033
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0033 0,0033
Long: SR234635 IRS USD R F 4.09811 2 CCPOIS / Short: SR234635 IRS USD P V 00MSOFR 1 CCPOIS / DIR (000000000) 0,02 0,0030 0,0030
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,0025 0,0025
GB00H240B223 / Никелевый базовый металл на Лондонской бирже металлов (LME) -0,01 -0,0017 -0,0017
Long: BR233929 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR233929 IRS USD P F 4.21304 2 CCPOIS / DIR (000000000) -0,03 -0,0053 -0,0053
Long: BR234637 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR234637 IRS USD P F 3.59995 2 CCPOIS / DIR (000000000) -0,05 -0,0081 -0,0081
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,17 -0,0259 -0,0259
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,17 -0,0259 -0,0259
Long: BR234275 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR234275 IRS USD P F 3.62000 2 CCPOIS / DIR (000000000) -0,22 -0,0339 -0,0339
Long: BR234275 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR234275 IRS USD P F 3.62000 2 CCPOIS / DIR (000000000) -0,22 -0,0339 -0,0339
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,25 -0,0383 -0,0383
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,25 -0,0383 -0,0383
Long: BR234277 IRS USD R V 00MSOFR 1 CCPOIS / Short: BR234277 IRS USD P F 3.60000 2 CCPOIS / DIR (000000000) -0,25 -0,0389 -0,0389