Основная статистика
Стоимость портфеля $ 25 715 934
Текущие позиции 150
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GAMDX - Долговой фонд Goldman Sachs для местных развивающихся рынков класса A раскрыла общий объем активов в размере 150 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 25 715 934 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GAMDX - Goldman Sachs Local Emerging Markets Debt Fund Class A: NBK Tier 1 Financing 2 Ltd (AE:XS2010037922) , BANCA TRANSILVANIA SA (RO:XS2616733981) , ACCESS BANK PLC SR UNSECURED REGS 09/26 6.125 (NG:XS2388445764) , AES Panama Generation Holdings SRL (PA:USP0608AAB28) , and Mexico City Airport Trust (MX:USP6629MAA01) . Новые должности GAMDX - Goldman Sachs Local Emerging Markets Debt Fund Class A включают в себя NBK Tier 1 Financing 2 Ltd (AE:XS2010037922) , BANCA TRANSILVANIA SA (RO:XS2616733981) , ACCESS BANK PLC SR UNSECURED REGS 09/26 6.125 (NG:XS2388445764) , AES Panama Generation Holdings SRL (PA:USP0608AAB28) , and Mexico City Airport Trust (MX:USP6629MAA01) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,35 1,3311 1,3311
0,22 0,8475 0,8475
0,20 0,7886 0,7886
0,20 0,7853 0,7853
0,20 0,7746 0,7746
0,20 0,7709 0,7709
0,20 0,7671 0,7671
0,19 0,7411 0,7411
0,17 0,6610 0,6610
0,22 0,8653 0,6052
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,17 0,17 0,6667 -0,8277
0,20 0,7659 -0,7306
0,16 0,6000 -0,6311
0,13 0,4844 -0,1980
0,19 0,7405 -0,1669
0,14 0,5506 -0,1086
0,01 0,0277 -0,0746
0,05 0,1888 -0,0696
0,02 0,0611 -0,0680
0,18 0,6868 -0,0642
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-19 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
XS2010037922 / НБК Tier 1 Financing 2 Ltd. 0,40 0,25 1,5319 0,0344
XS2616733981 / БАНКА ТРАНСИЛЬВАНИЯ С.А. 0,39 8,01 1,5052 0,1385
XS2388445764 / ACCESS BANK PLC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 26.09 6.125 0,36 -0,28 1,3885 0,0247
Grupo Nutresa SA / DBT (US40055CAA18) 0,35 1,3311 1,3311
USP0608AAB28 / AES Panama Generation Holdings SRL 0,34 1,18 1,3181 0,0412
USP6629MAA01 / Фонд аэропорта Мехико 0,33 0,93 1,2606 0,0382
US81733LAB36 / СЕПЛАТ Петролеум Девелопмент Ко ПЛС 0,33 -0,30 1,2594 0,0215
YKBNK / Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 0,31 1,64 1,1911 0,0436
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 0,30 2,02 1,1668 0,0435
RDEDOR / Реде Д'Ор Финанс Сарл 0,30 1,68 1,1658 0,0452
USP84527AA17 / SAN Miguel Industries Pet SA / NG PET R&P Latin America SA 0,30 1,71 1,1497 0,0423
USP09110AB65 / Континентальный банк САЭКА 0,30 1,02 1,1399 0,0344
XS2355105292 / Анадолу Эфес Бирасилик Ве Мальт Санайи АС 0,29 1,77 1,1066 0,0428
USN53766AA41 / МВ24 Капитал Б.В. 0,28 -2,41 1,0920 -0,0018
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA / DBT (US007866AE69) 0,27 3,07 1,0379 0,0537
USG98149AD29 / Винн Макао Лтд. 0,27 1,14 1,0314 0,0324
Samarco Mineracao SA / DBT (USP8405QAA78) 0,26 5,18 1,0198 0,0723
XS2339789732 / Лимак Искендерун Интернэшнл Порт Менеджмент Инк. 0,26 1,56 1,0031 0,0368
USG5975LAD85 / Мелко Резортс Финанс Лтд. 0,26 1,97 0,9982 0,0374
USP0R80BAG79 / Америка Мовиль САБ де CV 0,25 2,42 0,9797 0,0422
XS2196334838 / Хикма Финанс США ООО 0,25 0,40 0,9614 0,0237
San Miguel Global Power Holdings Corp / DBT (XS2943809900) 0,25 -2,00 0,9454 0,0004
AT0000A34CN3 / Коммерческий Банк Романа С.А. 0,24 8,00 0,9385 0,0884
XS2445185916 / Аксиан Телеком 0,24 0,41 0,9330 0,0226
XS2339102878 / ООО «Абса Групп» 0,24 0,42 0,9168 0,0209
USL0R80QAA10 / Acu Petroleo Люксембург Сарл 0,23 0,44 0,8878 0,0213
Vale Overseas Ltd / DBT (US91911TAS24) 0,22 229,41 0,8653 0,6052
IHS / ИХС Холдинг Лимитед 0,22 1,38 0,8486 0,0274
Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru / DBT (US445640AD73) 0,22 0,8475 0,8475
USG3040LAA01 / Энергетика доверия 0,22 -0,46 0,8425 0,0155
XS2586007036 / ОТП Банк ПЛС 0,21 0,47 0,8229 0,0226
US91822QVX23 / Международные облигации Республики Узбекистан 0,21 2,40 0,8200 0,0336
AKBNK / Акбанк ТАС 0,21 0,95 0,8194 0,0256
FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,21 0,48 0,8157 0,0220
US279158AT64 / Экопетрол С.А. 0,21 -0,47 0,8132 0,0123
C2OL34 / Grupo Cibest SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 -0,47 0,8084 0,0111
Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAK72) 0,21 -0,95 0,8064 0,0088
Uzbek Industrial and Construction Bank ATB / DBT (US917935AA60) 0,21 0,97 0,8054 0,0216
FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» 0,21 1,46 0,8051 0,0262
Banco del Estado de Chile / DBT (US05957AAC36) 0,21 -0,48 0,8037 0,0141
US590454AC80 / МЕРСИН УЛУСЛАРАРАСИ ЛИМАН Isletmeciligi Inc. 0,21 0,98 0,7996 0,0266
USP0929YAA49 / Бекле САБ де CV 0,21 2,99 0,7984 0,0369
XS2582981952 / ООО «Транснет СОК» 0,21 1,98 0,7965 0,0316
USY1758JAD55 / Continuum Energy Aura Pte. ООО 0,21 -0,97 0,7919 0,0104
XS2231814570 / Виво Энерджи Инвестментс Б.В. 0,21 0,49 0,7911 0,0183
VIH1 / ВИБ Вермёгенс АГ 0,20 0,7886 0,7886
AES Andes SA / DBT (USP0091LAA46) 0,20 0,00 0,7878 0,0181
DNO / ДНО АСА 0,20 -1,45 0,7875 0,0051
Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAB00) 0,20 3,03 0,7871 0,0380
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV / DBT (US88167AAT88) 0,20 0,7853 0,7853
LTM / LATAM Airlines Group SA 0,20 2,53 0,7817 0,0327
GARAN / Turkiye Garanti Bankası AS 0,20 1,50 0,7814 0,0247
XS1575968026 / Международные облигации правительства Омана 0,20 0,00 0,7790 0,0165
St Marys Cement Inc Canada / DBT (US78478EAC21) 0,20 2,02 0,7779 0,0301
ATP Tower Holdings / Andean Telecom Partners Chile SpA / Andean Tower Partners C / DBT (US00193BAA08) 0,20 1,00 0,7775 0,0224
Kingston Airport Revenue Finance Ltd / DBT (US49647QAA67) 0,20 0,50 0,7765 0,0193
Aragvi Finance International DAC / DBT (US03851RAC88) 0,20 0,00 0,7753 0,0143
DP World Crescent Ltd / DBT (US260979AA70) 0,20 0,7746 0,7746
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple / DBT (USP0R12RAA88) 0,20 2,55 0,7738 0,0322
USP09252AK62 / Банко де Богота С.А. 0,20 0,00 0,7721 0,0146
IRB / IRB Infrastructure Developers Limited 0,20 -0,50 0,7720 0,0131
Endeavour Mining PLC / DBT (US29261HAB15) 0,20 0,7709 0,7709
Limak Cimento Sanayi ve Ticaret AS / DBT (XS2862382541) 0,20 1,01 0,7707 0,0241
USP90475AB31 / Сотовая телефония Парагвая SA 0,20 0,51 0,7686 0,0214
Axian Telecom Holding & Management PLC / DBT (US05465QAA76) 0,20 0,7671 0,7671
US67091TAA34 / ОКП СА 0,20 -2,45 0,7671 -0,0050
DNO / ДНО АСА 0,20 0,00 0,7669 0,0136
YPFD / YPF Сосьедад Анонима 0,20 0,51 0,7660 0,0190
XS2260457754 / Ипотечный Банк АТИБ 0,20 -49,75 0,7659 -0,7306
XS2242418957 / Национальный банк Узбекистана 0,20 0,51 0,7655 0,0195
USP13458AB34 / Индустриальный Банк СА 0,20 0,51 0,7638 0,0198
USV1541CAA19 / CA Магнум Холдингс 0,20 1,02 0,7630 0,0223
USP5R70LAA96 / Интерчиле С.А. 0,20 -1,50 0,7609 0,0049
Niagara Energy SAC / DBT (USP7200AAA18) 0,20 0,00 0,7606 0,0148
XS2355172482 / ОКП СА 0,20 0,00 0,7593 0,0134
Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) 0,20 -1,01 0,7582 0,0053
US034863AW07 / Англо Американ Кэпитал ПЛС 0,20 -1,01 0,7581 0,0086
XS2388496247 / Bidvest Group UK plc (The) 0,20 1,03 0,7544 0,0200
USY4470XAA10 / ООО «ДжСВ Инфраструктура» 0,20 1,56 0,7505 0,0247
XS2010027709 / Эском Холдингс SOC Ltd. 0,19 1,57 0,7492 0,0283
USG20038AA61 / Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 0,19 1,05 0,7458 0,0225
USY00130VS35 / ООО «Адани Портс и Специальная Экономическая Зона» 0,19 3,21 0,7428 0,0350
Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AV83) 0,19 0,7411 0,7411
KOS / ООО "Космос Энерджи" 0,19 -20,00 0,7405 -0,1669
USP16259AM84 / BBVA Bancomer SA/Техас 0,19 1,59 0,7404 0,0270
US517834AF40 / Лас-Вегас Сэндс Корпорейшн 0,19 1,06 0,7324 0,0230
USP56236AB16 / InRetail Потребительский 0,19 1,07 0,7301 0,0220
USN7163RAA16 / Просус Н.В. 0,19 1,63 0,7230 0,0276
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ 0,19 -1,06 0,7169 0,0071
XS1713469911 / МХП Люкс С.А. 0,19 -1,59 0,7159 0,0032
USP1926LAA37 / Кабель Онда С.А. 0,19 1,65 0,7147 0,0285
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAC02) 0,19 -5,13 0,7132 -0,0222
USY51478AA66 / ЛЛПЛ Капитал Пте Лтд. 0,18 1,10 0,7120 0,0245
USP2253TJR16 / Cemex SAB де CV 0,18 2,23 0,7077 0,0327
Adnoc Murban Rsc Ltd / DBT (US00723L2C25) 0,18 -0,55 0,6971 0,0097
XS2189565992 / УПЛ Корп Лтд. 0,18 1,69 0,6963 0,0270
USY2700RAA06 / Генм Капитал Лабуан Лтд. 0,18 0,56 0,6909 0,0169
XS2355149316 / ОКП СА 0,18 1,13 0,6905 0,0212
USE4181LAA91 / EnfraGen Energia Sur SA / EnfraGen Spain SA / Prime Energia SpA 0,18 1,14 0,6876 0,0235
USN6000DAA11 / Монг Дуонг Финанс Холдингс Б.В. 0,18 -10,55 0,6868 -0,0642
USP0R11WAG52 / Банко Давивиенда С.А. 0,18 1,72 0,6820 0,0251
XS2400630005 / EIG Pearl Holdings Sarl 0,18 1,15 0,6798 0,0222
USP47465AB82 / GCC SAB де CV 0,18 1,16 0,6743 0,0211
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд 0,17 -56,29 0,17 -56,31 0,6667 -0,8277
USN15516AB83 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. 0,17 0,6610 0,6610
USP75744AG08 / Международные облигации правительства Парагвая 0,17 0,00 0,6586 0,0129
USP6629MAD40 / Фонд аэропорта Мехико 0,16 0,00 0,6344 0,0146
USP26064AA66 / CIBANCO SA Многоцелевое банковское учреждение CIB/3332 0,16 -52,45 0,6000 -0,6311
USN57445AA17 / Минеджеса Капитал Б.В. 0,15 0,65 0,5940 0,0162
USP0092AAF68 / Международный аэропорт Токумен SA 0,15 0,67 0,5802 0,0176
USL4R02QAA86 / Гуара Норт Сарл 0,14 -3,36 0,5579 -0,0066
US279158AP43 / Экопетрол С.А. 0,14 -17,82 0,5506 -0,1086
USP0092AAG42 / TOCUMEN INTERNATIONAL AIRPORT SA 5.125000% 11.08.2061 0,14 0,00 0,5431 0,0114
USY4S71YAA27 / АО «Гидро Энерджи Лтд.» 0,13 -2,27 0,5001 0,0023
XS2262853349 / Саудовская Аравийская нефтяная компания 0,13 -3,08 0,4886 -0,0030
6878 / Диффер Групп Авто Лимитед 0,13 -30,56 0,4844 -0,1980
USP01012CA29 / Международные облигации правительства Сальвадора 0,13 5,04 0,4828 0,0314
Pluspetrol SA / DBT (US72942BAA35) 0,11 0,4269 0,4269
TECO2 / Телеком Аргентина С.А. 0,09 0,3525 0,3525
YPFD / YPF Сосьедад Анонима 0,09 1,12 0,3484 0,0114
E1CO34 / Ecopetrol SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -27,94 0,1888 -0,0696
US71654QDC33 / Мексиканское масло 0,05 6,67 0,1857 0,0138
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,1569 0,1569
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UL07) 0,03 0,1186 0,1186
Tecpetrol SA / DBT (US87876TAG94) 0,03 0,00 0,1170 0,0030
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) 0,03 0,1149 0,1149
PXTJ / Мексиканское масло 0,03 3,57 0,1130 0,0067
Vista Energy Argentina SAU / DBT (USP9659RAA60) 0,03 0,00 0,1117 0,0017
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 0,03 3,70 0,1115 0,0085
US71654QDL32 / Мексиканское масло 0,02 5,26 0,0796 0,0045
US71654QCG55 / Мексиканское масло 0,02 0,00 0,0764 0,0030
US71654QCK67 / Мексиканское масло 0,02 5,56 0,0740 0,0041
US86964WAK80 / Сузано Австрия ГмбХ 0,02 0,0675 0,0675
XS1593171967 / Huachen Energy Co. Ltd. 0,02 -55,88 0,0611 -0,0680
US71654QBR20 / Petroleos Mexicanos Bond 0,01 7,69 0,0541 0,0031
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0397 0,0397
YPFD / YPF Сосьедад Анонима 0,01 11,11 0,0387 0,0013
US86964WAJ18 / Сузано Австрия ГмбХ 0,01 0,0359 0,0359
Long: BR233969 IRS EUR R V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / Short: BR233969 IRS EUR P F 2.25000 2 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0,01 0,0334 0,0334
US71654QDF63 / Мексиканское масло 0,01 -74,07 0,0277 -0,0746
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0237 0,0237
Long: BR233965 IRS EUR R V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / Short: BR233965 IRS EUR P F 2.00000 2 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0,00 0,0128 0,0128
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0097 0,0097
Long: BR233964 IRS EUR R V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / Short: BR233964 IRS EUR P F 2.00000 2 CCPVANILLA / DIR (000000000) 0,00 0,0061 0,0061
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) -0,00 -0,0011 -0,0011
Long: SR233961 IRS EUR R F 1.75000 2 CCPVANILLA / Short: SR233961 IRS EUR P V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) -0,00 -0,0035 -0,0035
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,00 -0,0146 -0,0146
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0221 -0,0221
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -0,01 -0,0225 -0,0225
Long: SR233967 IRS EUR R F 2.00000 2 CCPVANILLA / Short: SR233967 IRS EUR P V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / DIR (000000000) -0,01 -0,0348 -0,0348