Основная статистика
Стоимость портфеля $ 455 834 785
Текущие позиции 28
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GLEAX — акции Goldman Sachs MLP и Energy Fund класса А раскрыла общий объем активов в размере 28 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 455 834 785 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GLEAX - Goldman Sachs MLP & Energy Fund Class A Shares: Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Enbridge Inc. (US:ENB) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , DT Midstream, Inc. (US:DTM) , and Targa Resources Corp. (US:TRGP) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,29 30,31 6,6211 1,4154
0,80 37,26 8,1384 1,0635
0,44 22,28 4,8675 0,8614
6,87 6,87 1,5013 0,8460
0,80 15,09 3,2959 0,4394
0,77 21,59 4,7150 0,4296
0,16 5,73 1,2515 0,4120
0,45 11,61 2,5352 0,3845
0,30 6,40 1,3973 0,2904
0,28 12,62 2,7564 0,2711
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,25 19,99 4,3661 -1,5448
0,17 26,76 5,8441 -1,4606
1,04 18,38 4,0145 -0,7633
0,13 30,53 6,6690 -0,7524
2,16 37,79 8,2534 -0,6968
0,41 20,93 4,5709 -0,4182
0,58 17,59 3,8422 -0,2645
0,25 9,32 2,0359 -0,2091
0,04 0,85 0,1855 -0,1399
0,13 3,40 0,7418 -0,0801
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-21 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 2,16 -2,67 37,79 -11,80 8,2534 -0,6968
ENB / Энбридж Инк. 0,80 1,00 37,26 10,02 8,1384 1,0635
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,13 -17,11 30,53 -14,05 6,6690 -0,7524
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,29 11,60 30,31 21,65 6,6211 1,4154
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,17 -2,26 26,76 -23,48 5,8441 -1,4606
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,84 5,01 25,87 -3,13 5,6510 0,0715
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,37 -8,59 22,53 -4,93 4,9202 -0,0297
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 0,44 2,64 22,28 16,21 4,8675 0,8614
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,77 1,71 21,59 5,24 4,7150 0,4296
MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,41 -7,37 20,93 -12,37 4,5709 -0,4182
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,25 -12,27 19,99 -29,35 4,3661 -1,5448
PBA / Пембина Пайплайн Корпорейшн 0,53 5,56 19,96 1,76 4,3602 0,2623
HESM / Хесс Мидстрим LP 0,50 12,83 18,61 0,04 4,0646 0,1786
PAGP / Plains GP Holdings, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 1,04 -1,37 18,38 -19,64 4,0145 -0,7633
KEYRY / Keyera Corp. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,58 -13,90 17,59 -10,52 3,8422 -0,2645
AM / Антеро Мидстрим Корпорейшн 0,80 -0,40 15,09 10,36 3,2959 0,4394
ALTM / Аркадий Литиум plc 0,28 38,95 12,62 6,08 2,7564 0,2711
SOBO / Корпорация Саут-Боу 0,45 15,48 11,61 12,75 2,5352 0,3845
WES / Western Midstream Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,25 -5,89 9,32 -13,26 2,0359 -0,2091
US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд 6,87 119,12 6,87 119,16 1,5013 0,8460
BKV / Корпорация БКВ 0,30 13,38 6,40 20,74 1,3973 0,2904
AROC / Арчрок, Инк. 0,24 16,71 5,89 7,15 1,2857 0,1381
KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. 0,16 73,65 5,73 42,58 1,2515 0,4120
GEI / Гибсон Энерджи Инк. 0,30 10,61 5,03 22,90 1,0985 0,2436
USAC / USA Compression Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,13 -7,44 3,40 -13,68 0,7418 -0,0801
GEL / Genesis Energy, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,09 -15,53 1,36 3,75 0,2964 0,0231
VG / Venture Global, Inc. 0,11 7,06 1,32 -17,93 0,2881 -0,0476
ARIS / Арис Уотер Солюшнс, Инк. 0,04 -22,18 0,85 -45,47 0,1855 -0,1399