Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 683 053 283
Текущие позиции 27
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GLPAX - Акции Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund класса A раскрыла общий объем активов в размере 27 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 683 053 283 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GLPAX - Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund Class A Shares: Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership (US:PAA) , and Sunoco LP - Limited Partnership (US:SUN) .

GLPAX - Акции Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
33,55 33,55 2,0606 1,8731
0,58 60,71 3,7285 1,5756
0,93 56,28 3,4564 1,0081
1,23 54,90 3,3717 0,8793
5,78 178,24 10,9458 0,8203
3,30 122,17 7,5026 0,7416
0,08 9,34 0,5737 0,5737
0,48 17,07 1,0481 0,5125
1,19 25,63 1,5740 0,3482
1,12 27,99 1,7190 0,2239
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,25 39,77 2,4422 -1,8921
0,17 39,61 2,4326 -1,7989
8,13 134,42 8,2546 -1,6579
0,00 0,00 -1,2721
2,41 129,99 7,9828 -1,0655
0,26 21,30 1,3082 -0,8869
0,28 13,06 0,8021 -0,7470
4,00 204,18 12,5387 -0,5745
0,70 40,03 2,4581 -0,4914
2,13 33,58 2,0624 -0,4663
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-21 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 12,15 1,02 212,44 -8,46 13,0460 -0,0845
MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 4,00 -6,88 204,18 -11,91 12,5387 -0,5745
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 5,78 7,96 178,24 -0,41 10,9458 0,8203
PAA / Plains All American Pipeline, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 8,13 -5,65 134,42 -23,28 8,2546 -1,6579
SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 2,41 -11,38 129,99 -18,72 7,9828 -1,0655
WES / Western Midstream Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 3,31 -4,82 123,90 -12,28 7,6088 -0,3824
HESM / Хесс Мидстрим LP 3,30 15,31 122,17 2,24 7,5026 0,7416
DTM / ДТ Мидстрим, Инк. 0,58 46,38 60,71 59,55 3,7285 1,5756
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,93 25,06 56,28 30,07 3,4564 1,0081
ALTM / Аркадий Литиум plc 1,23 63,25 54,90 24,63 3,3717 0,8793
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,70 -9,38 40,03 -23,22 2,4581 -0,4914
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,25 -33,70 39,77 -48,09 2,4422 -1,8921
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,17 -48,92 39,61 -47,04 2,4326 -1,7989
USAC / USA Compression Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 1,41 -0,03 35,62 -6,76 2,1877 0,0260
GEL / Genesis Energy, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 2,13 -38,82 33,58 -24,86 2,0624 -0,4663
US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд 33,55 918,40 33,55 918,64 2,0606 1,8731
AROC / Арчрок, Инк. 1,12 15,37 27,99 5,93 1,7190 0,2239
BKV / Корпорация БКВ 1,19 11,09 25,63 18,30 1,5740 0,3482
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,26 -31,82 21,30 -45,10 1,3082 -0,8869
GLP / Global Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,41 -6,15 21,29 -14,18 1,3075 -0,0961
SPH / Suburban Propane Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 1,10 -4,10 20,69 -12,97 1,2706 -0,0745
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,44 0,00 18,21 -2,88 1,1184 0,0574
KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. 0,48 119,56 17,07 80,31 1,0481 0,5125
ENB / Энбридж Инк. 0,28 -55,28 13,06 -52,02 0,8021 -0,7470
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,08 9,34 0,5737 0,5737
VG / Venture Global, Inc. 0,52 0,00 6,07 -23,32 0,3728 -0,0751
NGL / NGL Energy Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,85 0,00 2,98 -27,75 0,1828 -0,0503
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2721