Основная статистика
Стоимость портфеля $ 140 438 489
Текущие позиции 113
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GMVAX — фонд Goldman Sachs малой и средней капитализации класса A раскрыла общий объем активов в размере 113 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 140 438 489 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GMVAX - Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund Class A: Regency Centers Corporation (US:REG) , Curtiss-Wright Corporation (US:CW) , East West Bancorp, Inc. (US:EWBC) , TXNM Energy, Inc. (US:TXNM) , and Webster Financial Corporation (US:WBS) . Новые должности GMVAX - Goldman Sachs Small/Mid Cap Value Fund Class A включают в себя Primo Brands Corporation (US:PRMB) , Flowserve Corporation (US:FLS) , Valvoline Inc. (US:VVV) , BlackLine, Inc. (US:BL) , and ESC GCI LIBERTY INC SR (US:US361ESC0496) .

GMVAX — фонд Goldman Sachs малой и средней капитализации класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 1,49 1,0607 1,0607
0,03 1,29 0,9187 0,9187
0,01 2,57 1,8258 0,8078
0,01 1,79 1,2710 0,7693
0,00 1,81 1,2879 0,5971
0,06 0,95 0,6745 0,5712
0,02 2,22 1,5788 0,4994
0,02 0,66 0,4687 0,4687
0,01 0,65 0,4581 0,4581
0,01 1,81 1,2858 0,3741
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 1,75 1,2439 -0,3650
0,01 1,39 0,9866 -0,3233
0,01 0,86 0,6092 -0,3167
0,00 0,79 0,5584 -0,2623
0,01 0,68 0,4798 -0,2610
0,01 0,78 0,5539 -0,2268
0,02 1,09 0,7747 -0,2238
0,01 1,56 1,1041 -0,1947
0,00 0,00 -0,1750
0,01 0,92 0,6558 -0,1592
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-22 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
REG / Корпорация Ридженси Центрс 0,04 3,58 2,74 -2,56 1,9448 -0,0184
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,01 28,92 2,57 76,41 1,8258 0,8078
EWBC / Ист-Вест Банкорп, Инк. 0,03 3,58 2,56 0,00 1,8187 0,0305
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,04 3,58 2,47 12,36 1,7554 0,2191
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 0,04 3,58 2,25 -5,31 1,5966 -0,0620
PNR / Пентэйр ПЛС 0,02 36,64 2,22 43,95 1,5788 0,4994
PB / Просперити Банкшарс, Инк. 0,03 3,58 2,21 -6,03 1,5714 -0,0731
RRC / Корпорация Range Resources 0,06 3,58 2,14 6,16 1,5166 0,1113
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,09 3,58 2,00 1,22 1,4189 0,0404
IDA / ИДАКОРП, Инк. 0,02 11,36 1,97 12,34 1,3959 0,1739
SNX / Корпорация ТД СИННЕКС 0,02 3,58 1,87 -8,60 1,3287 -0,1009
MTG / Инвестиционная корпорация MGIC 0,07 3,58 1,87 11,27 1,3253 0,1544
NI / NiSource Inc. 0,05 3,58 1,83 0,33 1,2996 0,0259
CACI / CACI International Inc. 0,00 43,45 1,81 83,42 1,2879 0,5971
SPXC / СПХ Технологии, Инк. 0,01 32,84 1,81 38,77 1,2858 0,3741
MTZ / МасТек, Инк. 0,01 108,69 1,79 149,30 1,2710 0,7693
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,01 3,57 1,76 1,67 1,2524 0,0408
JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. 0,04 3,58 1,75 -23,96 1,2439 -0,3650
US7587501039 / Регал-Белойт Корп. 0,01 3,58 1,75 6,79 1,2401 0,0982
PFSI / ПенниМак Финансовые Услуги, Инк. 0,02 23,69 1,73 14,61 1,2310 0,1741
CR / Крановая Компания 0,01 3,60 1,72 8,92 1,2229 0,1189
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,02 3,57 1,71 13,87 1,2127 0,1648
STAG / СТАГ Индастриал, Инк. 0,05 3,58 1,71 2,40 1,2123 0,0482
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,02 3,58 1,70 -8,14 1,2103 -0,0850
KBR / КБР, Инк. 0,03 3,58 1,69 10,27 1,1962 0,1291
SSB / Южная Государственная Корпорация 0,02 3,57 1,67 -9,81 1,1888 -0,1072
WTFC / Финансовая корпорация Винтраст 0,01 3,57 1,66 -0,60 1,1807 0,0119
AMH / American Homes 4 Аренда 0,04 3,58 1,62 5,97 1,1466 0,0820
KMPR / Кемпер Корпорейшн 0,03 3,57 1,61 -2,31 1,1432 -0,0080
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,01 3,57 1,57 -4,84 1,1164 -0,0374
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,02 26,76 1,57 17,57 1,1117 0,1812
COOP / Г-н Купер Групп Инк. 0,01 -27,47 1,56 -16,40 1,1041 -0,1947
RS / Релайанс, Инк. 0,01 3,60 1,55 2,11 1,1021 0,0403
PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. 0,01 3,57 1,55 -3,67 1,1008 -0,0230
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,00 3,60 1,54 -4,42 1,0912 -0,0319
AFG / Американская финансовая группа, Inc. 0,01 3,58 1,54 1,72 1,0905 0,0358
EQT / Корпорация EQT 0,03 3,57 1,51 18,57 1,0698 0,1822
ACM / АЭКОМ 0,01 3,58 1,50 13,67 1,0633 0,1437
PRMB / Корпорация Primo Brands 0,05 1,49 1,0607 1,0607
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 3,59 1,49 1,78 1,0583 0,0361
CUBE / CubeSmart 0,03 3,58 1,45 7,25 1,0298 0,0858
TOL / Братья Толл, Инк. 0,01 3,57 1,45 -3,28 1,0258 -0,0174
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 4,40 1,39 -12,66 0,9892 -0,0037
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,01 -33,74 1,39 -25,96 0,9866 -0,3233
NLY / Аннали Кэпитал Менеджмент, Инк. 0,07 3,58 1,32 -10,67 0,9397 -0,0943
FLS / Корпорация Флоусерв 0,03 1,29 0,9187 0,9187
PR / Пермская корпорация ресурсов 0,10 9,00 1,29 -2,42 0,9153 -0,0075
JBL / Джабил Инк. 0,01 24,72 1,27 35,18 0,9007 0,2458
IRT / Независимость Риэлти Траст, Инк. 0,07 39,20 1,25 18,67 0,8852 0,1517
ATI / И Инк. 0,02 3,57 1,23 41,72 0,8759 0,2685
FTI / TechnipFMC plc. 0,04 3,58 1,23 9,63 0,8732 0,0896
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,02 3,58 1,22 -9,11 0,8645 -0,0708
CNO / Финансовая группа CNO, Inc. 0,03 3,58 1,22 -5,67 0,8629 -0,0370
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,01 3,59 1,21 -3,65 0,8620 -0,0177
MOGA / Moog, Inc. — Класс А 0,01 3,61 1,21 12,58 0,8580 0,1086
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,01 3,59 1,20 -15,18 0,8531 -0,1358
AN / АвтоНейшн, Инк. 0,01 3,59 1,20 4,36 0,8504 0,0495
EVR / Эверкор Инк. 0,01 28,43 1,20 22,94 0,8484 0,1698
KN / Корпорация Ноулз 0,07 30,88 1,17 29,46 0,8305 0,1995
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,02 3,58 1,13 -0,09 0,8034 0,0126
COHR / Компания "Когерент" 0,01 3,57 1,12 4,20 0,7934 0,0444
GL / Глобус Лайф Инк. 0,01 3,57 1,11 -0,98 0,7900 0,0056
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,00 3,63 1,11 9,46 0,7893 0,0805
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,01 22,94 1,10 29,36 0,7788 0,1862
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,02 3,57 1,09 -23,71 0,7747 -0,2238
SLGN / Силган Холдингс Инк. 0,02 3,57 1,07 5,01 0,7593 0,0482
US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд 1,07 -0,69 1,07 -0,65 0,7571 0,0073
FUL / Компания HB Fuller 0,02 3,57 1,04 1,86 0,7408 0,0257
FLEX / ООО Флекс. 0,02 3,58 1,03 15,60 0,7315 0,1093
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 0,03 3,58 1,02 6,03 0,7247 0,0529
HIW / Хайвудс Пропертиз, Инк. 0,03 3,58 1,02 5,59 0,7243 0,0497
CMC / Коммерческая металлургическая компания 0,02 3,58 1,02 -0,29 0,7220 0,0092
ASGN / АСГН Инкорпорейтед 0,02 3,58 1,01 -18,88 0,7176 -0,1518
BLD / Компания ТопБилд. 0,00 3,63 1,00 -4,39 0,7113 -0,0199
QRVO / Корво, ООО 0,01 48,43 0,99 55,36 0,6995 0,2563
TECH / Био-Техне Корпорация 0,02 3,57 0,98 -18,82 0,6951 -0,1470
DAN / Дана Инкорпорейтед 0,06 600,04 0,95 711,97 0,6745 0,5712
RGLD / Роял Голд, Инк. 0,01 3,61 0,94 25,47 0,6685 0,1448
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,01 3,57 0,92 -20,91 0,6558 -0,1592
AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО 0,00 71,28 0,91 54,93 0,6472 0,2361
LADR / Лестница Капитал Корп 0,09 3,58 0,91 -8,21 0,6434 -0,0459
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,04 3,58 0,91 -13,73 0,6428 -0,0901
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,02 3,58 0,89 3,99 0,6296 0,0347
RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. 0,00 50,13 0,88 124,23 0,6241 0,3638
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,01 37,64 0,88 48,23 0,6240 0,2099
SIGI / Выборочная страховая группа, Inc. 0,01 3,56 0,88 5,92 0,6227 0,0446
ACA / Аркоза, Инк. 0,01 -37,08 0,86 -35,29 0,6092 -0,3167
GVA / Гранит Констракшн Инкорпорейтед 0,01 3,56 0,85 12,22 0,6003 0,0740
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,01 3,58 0,83 -4,60 0,5894 -0,0186
PPBI / Пасифик Премьер Банкорп, Инк. 0,04 3,58 0,81 -8,08 0,5737 -0,0402
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,01 3,57 0,79 18,01 0,5635 0,0938
SKX / Скечерс США, Инк. 0,01 -18,55 0,79 -17,16 0,5592 -0,1046
SAIA / Сайя, ООО 0,00 3,62 0,79 -33,11 0,5584 -0,2623
ITRI / Итрон, Инк. 0,01 -46,17 0,78 -32,87 0,5539 -0,2268
AVY / Корпорация Эйвери Деннисон 0,00 3,60 0,74 -1,98 0,5264 -0,0021
CUZ / Казинс Пропертиз Инкорпорейтед 0,03 3,58 0,72 -4,12 0,5120 -0,0133
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,01 1 068,94 0,71 37,62 0,5017 0,1570
CHDN / Черчилль Даунс Инкорпорейтед 0,01 3,56 0,69 -16,65 0,4876 -0,0872
CROX / Крокс, Инк. 0,01 -37,81 0,68 -36,38 0,4798 -0,2610
VVV / Валволайн Инк. 0,02 0,66 0,4687 0,4687
BL / БлэкЛайн, Инк. 0,01 0,65 0,4581 0,4581
ENOV / Корпорация Эновис 0,02 3,58 0,63 -16,06 0,4451 -0,0768
BC / Брансуик Корпорейшн 0,01 3,57 0,58 -13,88 0,4102 -0,0580
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,00 3,65 0,52 3,21 0,3662 0,0174
NE / Нобл Корпорейшн ПЛС 0,02 3,57 0,50 -1,00 0,3526 0,0025
BRKR / Брукер Корпорейшн 0,01 3,57 0,45 -19,50 0,3225 -0,0715
SMTC / Корпорация Семтек 0,01 3,57 0,40 1,27 0,2844 0,0081
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 3,57 0,40 -34,60 0,2821 -0,1423
TENB / Тенабл Холдингс, Инк. 0,01 3,57 0,40 -12,58 0,2817 -0,0350
NEO / НеоГеномика, Инк. 0,05 3,58 0,37 -24,49 0,2605 -0,0790
TGNA / Компания TEGNA Inc. 0,02 3,58 0,32 -4,80 0,2254 -0,0076
CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед 0,01 3,56 0,20 -30,45 0,1434 -0,0585
CRNX / Кринетикс Фармасьютикалс, Инк. 0,00 3,55 0,13 -11,64 0,0917 -0,0104
US361ESC0496 / ESC GCI LIBERTY INC SR 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FIVE / Пять Ниже, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1750