Основная статистика
Стоимость портфеля $ 51 110 267 088
Текущие позиции 66
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GSIHX - Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A Акции раскрыла общий объем активов в размере 66 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 51 110 267 088 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GSIHX - Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A Shares: Philip Morris International Inc. (US:PM) , Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Enbridge Inc. (US:ENB) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , and British American Tobacco p.l.c. (GB:BATS) . Новые должности GSIHX - Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A Shares включают в себя Allianz SE (US:ALIZF) , Vinci SA (US:VCISF) , Beiersdorf Aktiengesellschaft (AT:BEI) , Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (US:AHODF) , and Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VEOEY) .

GSIHX - Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A Акции – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3 249,50 3 249,50 6,4597 6,4432
21,23 3 638,17 7,2324 1,3210
37,84 1 648,27 3,2766 1,2856
60,24 1 085,88 2,1586 1,1797
7,44 540,65 1,0748 1,0748
1,25 516,79 1,0273 1,0273
76,74 1 107,73 2,2021 0,8798
3,12 437,59 0,8699 0,8699
3,01 424,47 0,8438 0,8438
13,42 413,41 0,8218 0,8218
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
719,76 719,76 1,4308 -5,0289
10,13 677,53 1,3469 -3,8961
3,96 1 157,74 2,3015 -3,8483
24,03 680,91 1,3536 -2,1016
0,00 0,00 -2,0356
1,09 177,30 0,3524 -1,8329
12,22 1 750,36 3,4796 -1,2679
0,00 0,00 -0,8707
23,12 1 316,69 2,6175 -0,6690
56,13 625,73 1,2439 -0,6242
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-17 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 21,23 0,00 3 638,17 31,61 7,2324 1,3210
US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд 3 249,50 42 137,47 3 249,50 42 139,66 6,4597 6,4432
ENB / Энбридж Инк. 38,08 4,76 1 780,75 13,29 3,5400 0,1785
AZN / Астразенека ПЛС 12,22 -22,75 1 750,36 -21,16 3,4796 -1,2679
BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 37,84 61,26 1 648,27 77,04 3,2766 1,2856
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,09 14,57 1 492,88 24,84 2,9677 0,4104
CB / Чабб Лимитед 5,20 38,47 1 488,92 45,70 2,9598 0,7746
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 23,12 -12,85 1 316,69 -14,32 2,6175 -0,6690
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,19 -1,87 1 190,72 10,54 2,3670 0,1508
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 35,00 0,00 1 174,65 17,06 2,3351 0,1892
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,96 -62,08 1 157,74 -59,74 2,3015 -3,8483
NG. / Национальная грид плс 76,74 50,56 1 107,73 79,14 2,2021 0,8798
IBDRY / Iberdrola, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 60,24 85,96 1 085,88 137,21 2,1586 1,1797
ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 122,59 19,98 1 061,58 46,17 2,1103 0,5572
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 28,56 16,69 1 025,70 24,92 2,0390 0,2832
ITC / ИТЦ Лимитед 199,49 31,31 1 004,44 28,33 1,9967 0,3229
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 8,11 18,40 887,40 19,18 1,7641 0,1718
SHELL / Шелл ПЛС 26,77 20,82 870,96 18,79 1,7314 0,1635
PJXB / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Привилегированные акции 155,73 4,50 822,95 -14,38 1,6360 -0,4194
PBR / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 71,77 5,18 810,32 -16,43 1,6108 -0,4628
ADANIPOWER / Адани Пауэр Лимитед 127,59 -0,06 801,69 6,53 1,5937 -0,0156
RYCEF / Роллс-Ройс Холдингс плк 76,73 -38,18 776,67 -16,08 1,5440 -0,4351
DB1 / Дойче Биржа АГ 2,40 11,85 771,42 45,83 1,5335 0,4023
ITUB20 / Итау Юнибанко Холдинг С.А. 122,09 10,00 765,45 19,20 1,5216 0,1485
ADANIPORTS / Адани Портс и Специальная Экономическая Зона Лимитед 52,50 -2,32 755,34 11,24 1,5016 0,0495
BHARTIARTL / Бхарти Эйртел Лимитед 34,20 45,43 754,35 71,50 1,4996 0,5590
CAIXY / CaixaBank, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 97,94 -19,35 750,67 2,11 1,4923 -0,0798
US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд 719,76 -77,85 719,76 -77,85 1,4308 -5,0289
BNP / БНП Париба С.А. 8,42 4,22 713,28 29,27 1,4179 0,2380
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 24,03 -50,36 680,91 -57,86 1,3536 -2,1016
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,13 -65,11 677,53 -72,37 1,3469 -3,8961
ADANIENT / Адани Энтерпрайзис Лимитед 24,45 2,60 665,93 6,24 1,3238 -0,0166
UNCRY / UniCredit SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 11,33 -25,66 658,91 -5,81 1,3099 -0,1862
GLCNF / Гленкор ПЛС 200,73 -1,38 658,15 -25,15 1,3084 -0,5721
IFC / Неповрежденная финансовая корпорация 2,91 82,54 646,59 128,24 1,2854 0,6795
IMB / Империал Брендс ПЛС 15,38 40,87 631,22 140,80 1,2548 0,5432
5 / HSBC Holdings plc 56,13 -32,89 625,73 -28,37 1,2439 -0,6242
HO / Талес СА 2,12 -47,01 595,09 -8,30 1,1830 -0,2048
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,77 101,32 579,24 174,73 1,1515 0,6552
BTI / British American Tobacco plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,23 131,89 576,10 154,76 1,1452 0,6617
PBCRY / ПТ Банк Центральная Азия Тбк - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1 048,89 72,29 557,62 58,55 1,1085 0,3564
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,44 540,65 1,0748 1,0748
ALIZF / Альянс СЭ 1,25 516,79 1,0273 1,0273
SBIN / Государственный банк Индии 55,24 -2,48 515,90 2,46 1,0256 -0,0512
ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 95,51 -16,35 509,85 3,17 1,0135 -0,0433
IHC / ПАО «Международная холдинговая компания» 4,65 0,00 507,52 -0,50 1,0089 -0,0818
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,67 53,03 488,61 109,92 0,9713 -0,0658
IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,97 190,19 482,37 187,49 0,9589 0,6001
VCISF / Винчи С.А. 3,12 437,59 0,8699 0,8699
ADANIGR / Адани Грин Энерджи Лтд. 40,67 0,45 432,29 -6,83 0,8594 -0,1329
BEI / Байерсдорф Акциенгезельшафт 3,01 424,47 0,8438 0,8438
JAPAY / Japan Tobacco Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 13,42 413,41 0,8218 0,8218
DBK / Дойче Банк Актиенгезельшафт 15,43 137,79 404,67 218,55 0,8045 0,5328
OR / Лореаль СА 0,87 133,29 382,90 138,37 0,7612 0,4252
ADANITRANS / Адани Трансмиссия, ООО 35,23 0,00 373,45 23,44 0,7424 0,0954
MH6 / Токио Марин Холдингс, Инк. 8,65 0,50 346,64 80,06 0,6891 0,0346
AHODF / Роял Ахолд Делэйз Н.В. 8,04 330,12 0,6562 0,6562
GMRINFRA / GMR Аэропорты Лимитед 238,90 14,83 246,28 42,08 0,4896 0,1189
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 1,09 -83,04 177,30 -83,31 0,3524 -1,8329
VEOEY / Veolia Environnement SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,82 176,22 0,3503 0,3503
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 4,47 135,06 0,2685 0,2685
DANOY / Danone SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,52 130,95 0,2603 0,2603
ALC / Компания Алкон Инк. 1,31 127,58 0,2536 0,2536
QBEIF / QBE Страховая Группа Лимитед 4,41 60,94 0,1211 0,1211
BPAC11 / Banco BTG Pactual SA - Составные единицы долга/капитала 2,13 14,30 0,0284 0,0284
BT.A / БТ Групп ПЛС 3,08 -76,13 7,14 -68,97 0,0142 -0,0331
LKOH / ПАО «ЛУКОЙЛ» 3,68 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1126
ROSN / Публичное акционерное общество «НК «Роснефть» 34,15 0,00 0,00 0,0000 0,0000
OGZD / Публичное акционерное общество «Газпром» - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) 48,04 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0356
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4755
002594 / БИД Компания Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0111
JSWENERGY / ДжСВ Энерджи Лимитед 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1855
G / Assicurazioni Generali SpA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0294
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8707