Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 488 507 233
Текущие позиции 158
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MMITX - Международный фонд акций с несколькими менеджерами класса P раскрыла общий объем активов в размере 158 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 488 507 233 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MMITX - Multi-Manager International Equity Fund Class P Shares: Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYCEY) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , and Compass Group PLC (DE:XGR2) . Новые должности MMITX - Multi-Manager International Equity Fund Class P Shares включают в себя Philip Morris International Inc. (US:PM) , Deutsche Bank Aktiengesellschaft (AT:DBK) , Rheinmetall AG (US:RNMBF) , LY Corporation (US:YAHOF) , and Wizz Air Holdings Plc (DE:WI2) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,23 19,51 1,2889 0,8555
4,69 47,49 3,1384 0,7816
0,05 7,96 0,5262 0,5262
1,34 8,65 0,5714 0,4704
0,34 20,92 1,3826 0,4630
0,17 14,50 0,9578 0,4389
0,22 5,73 0,3788 0,3788
0,31 10,31 0,6810 0,3755
0,11 17,19 1,1361 0,3730
0,23 17,63 1,1648 0,2804
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 16,16 1,0676 -0,6926
0,01 1,05 0,0694 -0,6200
0,43 12,98 0,8578 -0,4026
0,29 19,18 1,2673 -0,3885
0,03 7,16 0,4734 -0,3739
0,16 22,37 1,4779 -0,3505
0,03 6,49 0,4288 -0,3075
0,55 15,50 1,0241 -0,2823
0,00 0,00 -0,2518
0,67 22,75 1,5033 -0,2221
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-17 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд 52,71 -6,61 52,71 -6,61 3,4828 0,2337
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,69 -14,55 47,49 16,01 3,1384 0,7816
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -23,82 41,56 -19,11 2,7459 -0,2117
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -18,66 27,25 -15,39 1,8004 -0,0536
XGR2 / Компас Групп ПЛС 0,67 -22,43 22,75 -24,09 1,5033 -0,2221
AZN / Астразенека ПЛС 0,16 -31,00 22,37 -29,58 1,4779 -0,3505
SGO / Компания Сен-Гобен SA 0,20 -16,16 21,38 -2,80 1,4130 0,1465
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,34 12,52 20,92 30,99 1,3826 0,4630
ALSMY / Alstom SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,84 -17,14 20,27 1,09 1,3396 0,1851
KER / Керинг С.А. 0,10 11,53 19,64 -13,33 1,2976 -0,0067
BNP / БНП Париба С.А. 0,23 108,91 19,51 159,13 1,2889 0,8555
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,29 -15,81 19,18 -33,32 1,2673 -0,3885
AIQUY / L'Air Liquide SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -16,84 18,26 -2,18 1,2064 0,1319
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -15,56 17,85 -7,07 1,1792 0,0738
DB1 / Дойче Биржа АГ 0,06 -15,01 17,83 10,82 1,1780 0,2519
ENR / Сименс Энерджи АГ 0,23 -11,55 17,63 14,74 1,1648 0,2804
BARC / Барклайс ПЛС 4,40 -23,98 17,53 -17,37 1,1581 -0,0629
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -11,00 17,45 -3,06 1,1528 0,1167
CAP / Возьми себя в руки 0,11 47,64 17,19 29,71 1,1361 0,3730
RKT / Reckitt Benckiser Group plc. 0,26 -19,01 16,48 -20,95 1,0891 -0,1112
SPOT / Spotify Technology SA 0,03 -24,98 16,28 -16,03 1,0761 -0,0404
EXPGF / Экспериан ПЛС 0,33 -19,21 16,17 -18,40 1,0688 -0,0724
SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -42,64 16,16 -47,16 1,0676 -0,6926
HIA1 / Хитачи, ООО 0,65 -14,38 15,97 -15,82 1,0553 -0,0369
TSMWF / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,55 -19,56 15,50 -31,71 1,0241 -0,2823
DGEAF / Диагео ПЛС 0,53 -12,75 14,92 -17,76 0,9860 -0,0585
MIH / Мицубиси Хэви Индастриз, Лтд. 0,75 -14,17 14,74 15,60 0,9742 0,2400
RACE / Феррари Н.В. 0,03 -14,17 14,69 -8,42 0,9704 0,0472
NTDOF / Нинтендо Ко., Лтд. 0,17 27,07 14,50 60,81 0,9578 0,4389
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,22 -3,48 14,29 -15,44 0,9445 -0,0286
NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 -22,00 13,90 -2,26 0,9186 0,0997
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,72 -27,31 13,89 -15,08 0,9177 -0,0237
TGOPY / 3i Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 -14,17 13,83 1,27 0,9139 0,1277
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,19 -13,61 13,74 -21,04 0,9077 -0,0939
LIN / Линде ПЛС 0,03 -16,15 13,61 -14,81 0,8995 -0,0204
SAFRY / Safran SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -31,37 13,46 -26,33 0,8895 -0,1624
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -11,46 13,33 -19,07 0,8810 -0,0674
PUK / Prudential plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,25 -35,04 13,32 -17,01 0,8803 -0,0438
UBSG / ЮБС Групп АГ 0,43 -31,13 12,98 -40,71 0,8578 -0,4026
SNEJF / Корпорация Sony Group 0,48 -17,98 12,66 -1,94 0,8366 0,0933
AKZOY / Akzo Nobel NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 -16,22 12,51 -6,86 0,8266 0,0533
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 -11,43 12,50 -3,50 0,8260 0,0803
SMECF / Корпорация СМК 0,04 17,53 11,72 0,52 0,7742 0,1032
AMADY / Amadeus IT Group, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 24,29 11,17 33,70 0,7380 0,2571
BP / БП ПЛС 2,33 -5,04 10,74 -15,24 0,7096 -0,0198
IFNNF / Инфинеон Технологии АГ 0,32 -7,53 10,54 -6,85 0,6966 0,0451
NHOLF / Сомпо Холдингс, Инк. 0,31 65,27 10,31 94,23 0,6810 0,3755
BEI / Байерсдорф Акциенгезельшафт 0,07 -16,84 10,31 -12,41 0,6810 0,0036
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -25,69 9,96 -13,02 0,6581 -0,0011
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,15 -26,01 9,95 -1,04 0,6575 0,0787
ADYEY / Adyen NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -14,18 9,91 -13,96 0,6552 -0,0082
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,11 -15,56 9,75 -17,74 0,6442 -0,0380
UNCRY / UniCredit SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 -29,11 9,74 -10,19 0,6437 0,0193
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -15,56 9,72 2,40 0,6421 0,0958
ENGI / Энджи СА 0,47 -16,84 9,69 4,11 0,6405 0,1045
FANUY / Fanuc Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 -19,10 9,61 -31,08 0,6351 -0,1677
MRK / Маркс Электрик Групп ПЛС 0,07 4,35 9,54 -3,76 0,6306 0,0598
LSE N / Группа Лондонской фондовой биржи plc 0,06 -16,84 9,51 -12,98 0,6284 -0,0008
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 -15,56 9,39 -1,17 0,6207 0,0736
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 -31,45 9,26 -22,15 0,6116 -0,0728
CPNG / Купанг, Инк. 0,39 -15,56 9,13 -16,08 0,6034 -0,0229
PHG / Koninklijke Philips NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,36 -18,93 9,12 -25,35 0,6026 -0,1007
SAN / Santander UK plc – привилегированные акции 0,08 -24,02 9,05 -23,52 0,5982 -0,0832
MPNGY / Meituan - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,54 -14,18 8,97 -25,34 0,5926 -0,0989
RYAAY / Ryanair Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -16,84 8,89 -14,75 0,5877 -0,0129
ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,02 -34,67 8,81 -20,40 0,5818 -0,0550
MNDY / ООО "Понедельник.ком" 0,03 -15,57 8,70 -7,13 0,5751 0,0356
RYSD / НатВест Групп ПЛС 1,34 308,56 8,65 392,93 0,5714 0,4704
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,05 -15,35 8,57 -32,59 0,5666 -0,1656
SEH / Шин-Эцу Кемикал Ко., Лтд. 0,28 32,78 8,51 30,34 0,5620 0,1863
MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания 0,02 -16,85 8,44 -37,03 0,5580 -0,2140
CBGB / Карлсберг А/С 0,06 -16,84 8,42 8,17 0,5563 0,1083
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,10 -16,85 8,25 -11,37 0,5450 0,0093
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -15,57 8,22 -23,70 0,5433 -0,0771
MIELF / Мицубиси Электрик Корпорейшн 0,42 -17,97 8,13 -3,19 0,5375 0,0538
ISNPY / Intesa Sanpaolo SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,52 -32,02 8,10 -16,17 0,5352 -0,0210
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,05 7,96 0,5262 0,5262
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 -22,15 7,82 -16,65 0,5166 -0,0234
ESLOY / Компания EssilorLuxottica Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,03 -38,87 7,69 -35,82 0,5080 -0,1816
AIBGY / AIB Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,13 2,21 7,62 16,83 0,5037 0,1281
STE / СТЕРИС ПЛС 0,03 -20,84 7,58 -19,37 0,5008 -0,0403
FJTSF / Фуджицу Лимитед 0,33 -37,46 7,39 -28,16 0,4884 -0,1039
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,39 162,37 7,24 73,91 0,4785 0,2388
NU / Сейчас Холдингс Лтд. 0,58 -15,56 7,20 -20,72 0,4755 -0,0471
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,03 -51,66 7,16 -51,32 0,4734 -0,3739
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,49 4,07 7,15 -4,03 0,4722 0,0435
LNXSY / LANXESS Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,23 -16,18 6,99 -7,33 0,4621 0,0277
RI / Перно Рикар С.А. 0,06 9,64 6,90 4,04 0,4557 0,0742
DKI / Дайкин Индастриз,Лтд. 0,06 -17,91 6,89 -20,38 0,4554 -0,0429
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,03 -15,57 6,66 -9,20 0,4398 0,0178
DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. 0,20 -31,10 6,62 -31,62 0,4375 -0,1199
TEAM / Атласиан Корпорация 0,03 -31,82 6,49 -49,26 0,4288 -0,3075
DNO / Корпорация ДЕНСО 0,50 -18,00 6,47 -23,49 0,4276 -0,0593
SMFNF / Сумитомо Мицуи Финансовая Группа, Инк. 0,27 -17,99 6,45 -20,61 0,4261 -0,0415
CS / АСА СА 0,13 -21,32 6,36 -1,90 0,4201 0,0470
HEINY / Heineken NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -24,41 6,07 -2,60 0,4013 0,0423
BAER / Юлиус Баер Групп АГ 0,09 -37,03 6,05 -41,88 0,4001 -0,1997
ASM / АСМ Интернэшнл Н.В. 0,01 -14,17 6,04 -27,70 0,3992 -0,0818
TSCDF / Теско ПЛС 1,21 -16,84 5,97 -10,57 0,3947 0,0102
AON / Аон ПЛС 0,02 -15,56 5,90 -19,21 0,3901 -0,0306
E / Eni SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 -16,84 5,90 -15,41 0,3897 -0,0116
CNI / Канадская национальная железнодорожная компания 0,06 -16,84 5,81 -22,96 0,3836 -0,0502
TRUMF / Корпорация Терумо 0,30 -18,03 5,73 -16,43 0,3789 -0,0161
DBK / Дойче Банк Актиенгезельшафт 0,22 5,73 0,3788 0,3788
9999 / NetEase, Inc. 0,27 -16,87 5,70 -13,07 0,3767 -0,0008
MUR1 / Мурата Производственная Компания, ООО 0,39 -9,99 5,57 -18,39 0,3682 -0,0248
HDFCB / HDFC Банк, ООО 0,24 -28,31 5,49 -16,80 0,3626 -0,0171
BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 0,12 -28,33 5,44 -21,31 0,3594 -0,0385
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,19 -15,56 5,44 -20,24 0,3593 -0,0332
LGRDY / Legrand SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -16,85 5,39 -10,38 0,3562 0,0100
FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 61,41 5,24 50,06 0,3465 0,1453
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -19,53 5,12 -11,77 0,3383 0,0043
SN. / Смит и Племянник plc 0,36 23,22 5,09 36,75 0,3367 0,1222
MT / АрселорМиттал С.А. 0,17 -52,12 5,05 -43,20 0,3338 -0,1782
SRTTY / ZOZO, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,49 212,26 4,99 -3,33 0,3298 0,0326
SCGLY / Компания Société Générale Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,10 -8,33 4,97 47,68 0,3287 0,1348
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 -22,79 4,83 -25,40 0,3192 -0,0536
TD / Банк Торонто-Доминион 0,07 -30,39 4,79 -22,04 0,3165 -0,0372
IFC / Неповрежденная финансовая корпорация 0,02 -16,84 4,64 3,96 0,3069 0,0498
EDEN / Эденред ЮВ 0,15 -9,42 4,61 -18,12 0,3049 -0,0195
MTUAY / MTU Aero Engines AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -7,97 4,48 -6,77 0,2959 0,0194
SCBFF / Стандартный Чартерный ПЛК 0,31 -36,35 4,47 -31,84 0,2956 -0,0822
OLY1 / Олимп Корпорейшн 0,34 -17,97 4,41 -29,17 0,2917 -0,0671
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -26,53 4,40 -22,75 0,2908 -0,0372
SGRO / ООО «СЕГРО» 0,48 -4,21 4,36 -1,45 0,2880 0,0334
SU / Санкор Энерджи Инк. 0,12 -27,85 4,32 -32,09 0,2855 -0,0807
KGFHY / Kingfisher plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,09 -29,05 4,20 -10,23 0,2772 0,0081
Berkeley Group Holdings PLC / EC (GB00BP0RGD03) 0,08 -6,34 4,19 9,14 0,2770 0,0558
GLPEY / Galp Energia, SGPS, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 -3,34 4,18 -10,53 0,2764 0,0073
EONGY / E.ON SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 135,34 4,12 247,72 0,2721 0,2039
QGEN / Кьяген Н.В. 0,10 -16,84 4,11 -19,63 0,2713 -0,0228
21Q / WH Смит ПЛС 0,34 -10,60 4,06 -33,25 0,2685 -0,0819
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -16,84 4,02 -17,71 0,2658 -0,0156
LGI / Legal & General Group Plc. 1,24 -31,59 3,92 -27,87 0,2590 -0,0538
SOON / Сонова Холдинг АГ 0,01 -28,26 3,76 -36,79 0,2487 -0,0941
DASTY / Dassault Systèmes SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -16,84 3,71 -20,18 0,2452 -0,0224
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) 0,09 116,39 3,63 71,32 0,2400 0,1179
RNMBF / Рейнметалл АГ 0,00 3,62 0,2389 0,2389
055550 / Шинхан Финансовая Группа Лтд. 0,09 16,21 3,37 20,57 0,2228 0,0618
KYR / Корпорация Киосера 0,28 -30,36 3,30 -20,47 0,2179 -0,0208
ELXC / AB Electrolux (опубликовано) 0,52 77,47 3,26 22,27 0,2152 0,0619
GOLD / Корпорация Barrick Mining 0,17 -2,33 3,16 13,93 0,2086 0,0491
SYENS / Наука ЮАР/Невада 0,04 3 436,89 2,87 3 120,22 0,1894 0,1843
HDLMY / Heidelberg Materials AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -16,16 2,84 19,10 0,1880 0,0505
49K / Корпорация КОСЕ 0,06 -18,20 2,42 -20,22 0,1602 -0,0147
WLN / Уорлдлайн С.А. 0,40 -17,10 2,23 -48,09 0,1476 -0,1001
YAHOF / LY Корпорация 0,55 2,07 0,1366 0,1366
TCS / Тата Консалтанси Сервисез Лимитед 0,04 -16,84 1,74 -28,27 0,1151 -0,0247
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,01 -3,49 1,66 -2,40 0,1100 0,0118
HOCPY / HOYA Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -17,01 1,44 -27,30 0,0949 -0,0188
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0,06 1,30 0,0859 0,0859
SIKA / Сика АГ 0,00 -72,06 1,23 -72,52 0,0811 -0,1758
KBC / КБС Групп Н.В. 0,01 -76,18 1,18 -71,38 0,0779 -0,1592
005930 / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,03 -74,97 1,15 -72,66 0,0758 -0,1658
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,01 -88,47 1,05 -91,23 0,0694 -0,6200
QS2A / Смитс Групп ПЛС 0,03 -70,52 0,67 -65,15 0,0442 -0,0953
015760 / Корейская электроэнергетическая корпорация 0,02 0,41 0,0271 0,0271
SW / Содексо СА 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2518
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000