Основная статистика
Стоимость портфеля $ 131 136 033
Текущие позиции 144
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MMUSX - Акции американского динамического фонда акций класса P с несколькими менеджерами раскрыла общий объем активов в размере 144 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 131 136 033 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MMUSX - Multi-Manager U.S. Dynamic Equity Fund Class P Shares: Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and Target Corporation (US:TGT) . Новые должности MMUSX - Multi-Manager U.S. Dynamic Equity Fund Class P Shares включают в себя Eli Lilly and Company (US:LLY) , Continental Resources Inc (OKLA) (US:CLR) , ConocoPhillips (US:COP) , Aon plc (US:AON) , and T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,37 1,0490 1,0490
0,05 2,72 2,0752 0,9829
0,07 0,90 0,6871 0,6871
0,01 1,51 1,1500 0,6052
0,03 1,53 1,1651 0,5939
0,03 0,74 0,5619 0,5619
0,00 0,72 0,5518 0,5518
0,01 0,68 0,5198 0,5198
0,00 0,68 0,5194 0,5194
0,01 0,60 0,4555 0,4555
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,20 0,1508 -1,5439
0,01 2,13 1,6287 -1,0031
0,00 0,00 -0,8926
0,00 0,00 -0,5607
0,00 0,00 -0,5362
0,00 0,00 -0,5146
0,06 1,46 1,1176 -0,4939
0,02 1,55 1,1834 -0,4535
0,00 0,00 -0,4274
0,00 0,00 -0,4193
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-12-21 за отчетный период 2020-10-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US38141W2733 / Фонды Goldman Sachs Financial Square - Государственный фонд 4,39 -7,43 4,39 -7,43 3,3482 0,1573
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 1,75 3,22 3,20 2,4597 0,3575
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,03 -9,93 3,12 5,20 2,3770 0,3839
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -11,17 2,98 -10,77 2,2773 0,0260
TGT / Целевая корпорация 0,02 -16,35 2,90 1,15 2,2122 0,2828
MDT / Медтроник ПЛС 0,03 -1,16 2,86 3,03 2,1816 0,3135
ALC / Компания Алкон Инк. 0,05 76,86 2,72 67,63 2,0752 0,9829
NVR / НВР, ООО 0,00 -12,13 2,72 -11,63 2,0751 0,0037
LEN / Леннар Корпорейшн 0,03 -8,31 2,46 -10,99 1,8735 0,0165
PFE / Пфайзер Инк. 0,07 -6,28 2,45 -13,57 1,8659 -0,0390
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 -22,08 2,37 -17,27 1,8065 -0,1199
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -18,20 2,29 -11,15 1,7460 0,0123
AMGN / Амджен Инк. 0,01 -11,16 2,24 -21,24 1,7120 -0,2054
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -47,06 2,13 -45,41 1,6287 -1,0031
EA / Электронное Искусство Инк. 0,02 2,38 2,09 -13,38 1,5912 -0,0293
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,02 -12,65 2,08 -9,86 1,5837 0,0339
AXP / Американ Экспресс Компания 0,02 -10,24 2,03 -12,24 1,5494 -0,0082
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 -11,70 2,02 -6,22 1,5406 0,0909
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -10,44 2,02 -11,55 1,5378 0,0039
DISCA / Дискавери Инк - Класс А 0,10 -9,63 2,01 -13,31 1,5361 -0,0272
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 -6,12 1,97 -4,05 1,5006 0,1210
FISV / Фисерв, Инк. 0,02 -9,77 1,89 -13,69 1,4443 -0,0318
EBAY / eBay Inc. 0,04 -6,32 1,84 -19,29 1,4020 -0,1304
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,02 -9,84 1,62 -8,94 1,2364 0,0384
PSA / Общественное хранилище 0,01 -12,69 1,60 0,06 1,2184 0,1442
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 -20,57 1,58 -22,28 1,2088 -0,1631
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 -16,67 1,56 -12,92 1,1926 -0,0163
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -13,63 1,56 -10,46 1,1894 0,0181
CVX / Корпорация Шеврон 0,02 -22,97 1,55 -36,20 1,1834 -0,4535
RTX / Корпорация РТХ 0,03 87,77 1,53 79,95 1,1651 0,5939
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 92,97 1,51 86,28 1,1500 0,6052
BAC / Банк Америки Корпорация 0,06 -35,77 1,46 -38,85 1,1176 -0,4939
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -15,18 1,44 -18,62 1,1003 -0,0926
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 -12,99 1,40 -4,62 1,0710 0,0805
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,02 -10,69 1,40 -16,27 1,0683 -0,0576
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 1,37 1,0490 1,0490
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 -13,38 1,33 -1,84 1,0177 0,1033
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,03 -10,62 1,33 -11,78 1,0173 -0,0001
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,01 -35,41 1,33 -20,30 1,0126 -0,1086
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -13,28 1,28 -20,06 0,9761 -0,1016
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,01 -13,64 1,28 -16,22 0,9743 -0,0513
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,01 -15,22 1,26 -17,31 0,9586 -0,0641
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 0,02 -13,15 1,25 -21,98 0,9509 -0,1247
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 -25,52 1,23 -36,09 0,9384 -0,3561
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -14,35 1,22 -13,66 0,9313 -0,0205
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,72 1,20 -5,79 0,9183 0,0586
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,05 -3,88 1,15 17,13 0,8768 0,2160
CCI / Краун Касл Инк. 0,01 -2,56 1,12 -8,65 0,8540 0,0288
EADSF / Аэробус СЭ 0,02 12,22 1,10 12,21 0,8421 0,1798
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,01 65,34 1,10 87,22 0,8386 0,4428
CLNX / Селлнекс Телеком, СА 0,02 -37,82 1,07 -36,59 0,8135 -0,3182
LKQ / ЛКК Корпорация 0,03 66,02 1,05 88,53 0,8033 0,4271
BC / Брансуик Корпорейшн 0,02 -12,44 1,01 -16,78 0,7727 -0,0458
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,02 0,90 0,99 1,64 0,7582 0,1001
WM / Управление отходами, Inc. 0,01 6,21 0,98 4,61 0,7447 0,1164
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 -10,57 0,97 -7,21 0,7364 0,0358
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -35,43 0,95 -26,23 0,7238 -0,1414
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,01 64,49 0,94 59,15 0,7172 0,3196
MAC / Компания Macerich 0,13 3,87 0,93 -5,27 0,7133 0,0491
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 -12,15 0,90 -0,11 0,6884 0,0800
CLR / Continental Resources Inc (ОКЛА) 0,07 0,90 0,6871 0,6871
UHAL / Ю-Хаул Холдинговая Компания 0,00 -9,53 0,86 -1,15 0,6534 0,0702
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,01 -22,55 0,83 -18,63 0,6334 -0,0538
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,02 -34,16 0,83 -44,15 0,6306 -0,3650
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 10,81 0,80 5,16 0,6070 0,0979
BSX / Бостонская научная корпорация 0,02 59,34 0,78 41,56 0,5957 0,2245
AWI / Армстронг Уорлд Индастриз, Инк. 0,01 -19,42 0,77 -32,22 0,5908 -0,1785
LVS / Корпорация Лас-Вегас Сэндс. 0,02 -36,04 0,75 -29,59 0,5743 -0,1451
COP / КонокоФиллипс 0,03 0,74 0,5619 0,5619
AON / Аон ПЛС 0,00 0,72 0,5518 0,5518
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 -25,90 0,70 -31,24 0,5357 -0,1521
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,01 0,68 0,5198 0,5198
UNF / ЮниФерст Корпорейшн 0,00 0,68 0,5194 0,5194
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,00 -14,04 0,67 -11,90 0,5144 -0,0010
MASI / Масимо Корпорация 0,00 -15,33 0,66 -13,93 0,5046 -0,0125
CRI / Картерс, Инк. 0,01 7,57 0,65 11,32 0,4954 0,1027
CACC / Корпорация по приему кредитов 0,00 6,55 0,64 -32,13 0,4886 -0,1464
MS / Морган Стенли 0,01 -13,40 0,62 -14,68 0,4748 -0,0162
NTR / ООО "Нутриен". 0,01 0,60 0,4555 0,4555
ENTG / Энтегрис, ООО 0,01 0,59 0,4478 0,4478
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 -13,07 0,58 -5,37 0,4434 0,0298
LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. 0,01 0,85 0,57 6,38 0,4333 0,0744
ZBRA / Корпорация Зебра Технологии 0,00 -13,44 0,54 -12,66 0,4112 -0,0036
V / Виза Инк. 0,00 -13,25 0,53 -17,11 0,4029 -0,0265
KEY / КейКорп 0,04 -47,43 0,53 -43,24 0,4011 -0,2217
PTC / Компания PTC Inc. 0,01 55,61 0,52 52,79 0,3976 0,1677
HAS / Хасбро, Инк. 0,01 -1,14 0,50 12,50 0,3780 0,0813
VRNS / Герои Системс, Инк. 0,00 -52,35 0,49 -49,23 0,3774 -0,2777
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,00 13,86 0,44 10,41 0,3325 0,0670
WWE / World Wrestling Entertainment, Inc. - Класс А 0,01 -50,94 0,41 -61,80 0,3143 -0,4103
WSM / Уильямс-Сонома, Инк. 0,00 -11,75 0,41 -7,67 0,3125 0,0141
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (опубликовано) 0,04 0,40 0,3070 0,3070
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,00 75,15 0,40 69,07 0,3050 0,1458
AZEK / Компания AZEK Inc. 0,01 0,39 0,2942 0,2942
TTC / Компания Торо 0,00 -14,41 0,38 10,09 0,2917 0,0681
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0,01 10,53 0,38 -31,65 0,2906 -0,0840
VRRM / Корпорация Верра Мобилити 0,04 72,07 0,38 61,64 0,2869 0,1303
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,01 -11,34 0,38 -15,16 0,2862 -0,0117
LIN / Linedata Services SA 0,00 0,37 0,2809 0,2809
HEI.A / ХЕЙКО Корпорация 0,00 -33,38 0,37 -18,67 0,2799 -0,0236
CVET / Коветрус Инк 0,01 -11,33 0,34 -1,15 0,2623 0,0281
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,00 -11,58 0,34 -5,28 0,2603 0,0179
SAFRF / Сафран СА 0,00 46,19 0,32 45,29 0,2473 0,0968
LUV / Компания «Саутвест Эйрлайнз» 0,01 -54,98 0,32 -42,44 0,2415 -0,1284
CDW / CDW Корпорация 0,00 -13,08 0,29 -8,33 0,2189 0,0082
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,00 -11,35 0,27 -10,70 0,2043 0,0025
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,00 -11,32 0,25 -17,17 0,1883 -0,0122
GRMN / ООО "Гармин" 0,00 -11,30 0,23 -6,58 0,1737 0,0099
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 -11,32 0,22 -13,57 0,1702 -0,0040
VVV / Валволайн Инк. 0,01 -56,69 0,20 -58,49 0,1513 -0,1702
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 -90,45 0,20 -92,17 0,1508 -1,5439
MMM / Компания 3М 0,00 0,20 0,1506 0,1506
KOS / ООО "Космос Энерджи" 0,19 -13,51 0,19 -46,69 0,1479 -0,0964
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 -74,79 0,18 -75,00 0,1404 -0,3527
DBX / Дропбокс, Инк. 0,01 -63,00 0,18 -70,44 0,1404 -0,2765
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,14 -41,29 0,18 -48,01 0,1403 -0,0972
DHR / Корпорация Данахер 0,00 -83,81 0,11 -81,79 0,0841 -0,3225
VIRT / Вирту Файнэншл, Инк. 0,01 -64,82 0,11 -69,75 0,0828 -0,1580
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,00 0,09 0,0723 0,0723
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 0,07 0,0554 0,0554
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,07 0,0501 0,0501
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) 0,01 0,0049 0,0049
PURCHASED USD / SOLD SEK / DFE (000000000) 0,01 0,0049 0,0049
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0037 0,0037
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0024 0,0024
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
PSX / Филлипс 66 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1412
SABR / Сэйбер Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5362
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4274
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4193
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8926
NOK / Nokia Oyj - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5146
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1414
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1486
POOL / Пуловая корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5607
PXD / Компания Pioneer Natural Resources 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1484
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0007 -0,0007
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0009 -0,0009
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0011 -0,0011
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0014 -0,0014
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) -0,00 -0,0016 -0,0016
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0016 -0,0016
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0018 -0,0018
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0018 -0,0018
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0019 -0,0019
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0036 -0,0036