Основная статистика
Стоимость портфеля $ 221 533 050
Текущие позиции 767
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Основная служба фондов фиксированного дохода Goldman Sachs раскрыла общий объем активов в размере 767 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 221 533 050 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Goldman Sachs Core Fixed Income Fund Service: Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Ginnie Mae (US:US21H0526788) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912828Z948) . Новые должности GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Goldman Sachs Core Fixed Income Fund Service включают в себя Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Ginnie Mae (US:US21H0526788) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828Z948) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226757) .

GOLDMAN SACHS VARIABLE INSURANCE TRUST - Основная служба фондов фиксированного дохода Goldman Sachs – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
17,00 9,2159 7,1971
1,80 0,9762 4,0874
8,01 4,3414 3,6642
6,10 3,3059 1,9372
16,98 16,98 9,2077 1,8555
2,40 1,3011 1,3011
2,16 1,1698 1,1698
1,81 0,9828 0,9828
2,95 1,5975 0,9329
1,57 0,8518 0,8518
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
-5,74 -3,1111 -3,6151
1,01 0,5499 -2,1920
-0,96 -0,5187 -1,8163
2,44 1,3245 -0,3335
1,70 0,9212 -0,2262
0,37 0,1996 -0,1563
0,01 0,0045 -0,1522
0,35 0,1914 -0,1491
0,38 0,2082 -0,1306
0,01 0,0036 -0,1235
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US01F0526727 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 17,00 474,87 9,2159 7,1971
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд 16,98 31,81 16,98 31,81 9,2077 1,8555
US21H0526788 / Джинни Мэй 8,01 707,16 4,3414 3,6642
US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 6,10 204,09 3,3059 1,9372
US912828Z948 / Казначейские векселя/облигации США 5,49 1,46 2,9781 -0,1115
US01F0226757 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 4,98 52,33 2,6974 0,4680
US912828ZV59 / Казначейские векселя/облигации США 4,06 1,17 2,2027 -0,0890
US91282CCJ80 / Казначейские векселя/облигации США 3,56 0,76 1,9290 -0,0860
US21H0506723 / Джинни Мэй 2,95 202,77 1,5975 0,9329
US91282CCH25 / Казначейские векселя/облигации США 2,84 1,21 1,5394 -0,0615
US91282CCE93 / Казначейские векселя/облигации США 2,64 1,23 1,4313 -0,0574
US21H0206753 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН, 30 ЛЕТ, будет объявлено позже (ИЮЛЬ) 2,44 0,58 1,3245 -0,3335
US912810QN19 / Казначейские облигации США 2,40 1,3011 1,3011
United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UB25) 2,16 1,1698 1,1698
US91282CCF68 / Казначейские векселя/облигации США 1,96 0,77 1,0628 -0,0471
US21H0326882 / Джинни Мэй 1,81 0,9828 0,9828
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 1,80 -131,37 0,9762 4,0874
US912810QY73 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,76 -2,12 0,9535 -0,0713
US912833XT25 / Купон Казначейства США 1,76 1,86 0,9527 -0,0319
US21H0226710 / ГНИИ II 2,5% 01.07.2050 #TBA 1,70 1,07 0,9212 -0,2262
US91282CCP41 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 1,66 0,85 0,8995 -0,0395
US3140QS5D96 / Фанни Мэй Пул 1,57 -5,82 0,8522 -0,0998
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNJ61) 1,57 0,8518 0,8518
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNK35) 1,57 0,8490 0,8490
US3132DVLY91 / Фредди Мак Пул 1,50 -2,61 0,8108 -0,0655
US31418DTQ50 / Фанни Мэй Пул 1,38 -1,85 0,7489 -0,0545
US31418DUG59 / Фанни Мэй Пул 1,38 -1,92 0,7478 -0,0550
US3132DWBP77 / УМБС 1,36 -2,16 0,7384 -0,0556
US912810QT88 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,34 -1,90 0,7288 -0,0532
CIFC Funding 2019-IV Ltd / ABS-CBDO (US17182XAW11) 1,30 0,7048 0,7048
US3140QQUQ68 / Фанни Мэй Пул 1,25 -3,47 0,6790 -0,0615
Benefit Street Partners Clo 41 Ltd / ABS-CBDO (US08186GAA13) 1,25 0,6777 0,6777
US912810QX90 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 1,19 -1,99 0,6427 -0,0476
US912810TL26 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 1,13 -3,01 0,6110 -0,0521
US912810TV08 / Казначейство США Н/Б 4,75% 11-15-53 1,12 -3,03 0,6072 -0,0518
US91282CHJ36 / Казначейские векселя/облигации США 1,12 0,90 0,6057 -0,0263
US21H0606713 / Джинни Мэй 1,01 -74,76 0,5499 -2,1920
AGL Clo 40 Ltd / ABS-CBDO (US00122JAA97) 1,00 0,5421 0,5421
US46625HRY89 / JPMorgan Chase & Co. 0,96 0,52 0,5223 -0,0247
US9128284N73 / Казначейские векселя/облигации США 0,95 0,85 0,5141 -0,0227
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,93 -3,92 0,5048 -0,0482
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,93 1,64 0,5040 -0,1205
US9128337Q77 / Облигации Казначейства США STRIPS 0,87 1,75 0,4732 -0,0163
Carlyle US CLO 2025-3 Ltd / ABS-CBDO (US14320EAA10) 0,85 0,4621 0,4621
Voya CLO 2020-2 Ltd / ABS-CBDO (US92918HAT77) 0,85 0,4615 0,4615
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,85 102,39 0,4597 0,2205
US748148SC86 / Провинция Квебек Канада 0,81 1,00 0,4381 -0,0186
Greenacre Park CLO LLC / ABS-CBDO (US39355WAC29) 0,80 0,4354 0,4354
CBAMR 2017-4 Ltd / ABS-CBDO (US12516EAC57) 0,80 0,4348 0,4348
US3140QRXJ71 / УМБС 0,79 -2,34 0,4298 -0,0332
US36179XHY58 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН 0,78 -2,86 0,4243 -0,0353
US500769KA14 / KFW GLOBAL USD 5,125% 29.09.2 0,78 -0,13 0,4235 -0,0233
US36179XFH44 / Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA) 0,78 -2,99 0,4229 -0,0362
US91282CHF14 / Казначейские векселя/облигации США 0,76 0,93 0,4111 -0,0179
US3622ABHF29 / ГНМА 0,75 -2,23 0,4048 -0,0307
US36179T4P73 / Джинни Мэй II Бассейн 0,73 -3,32 0,3956 -0,0348
US3133B95V28 / Фредди Мак Пул 0,72 -0,41 0,3924 -0,0220
US9128337R50 / Облигации Казначейства США STRIPS 0,70 1,59 0,3803 -0,0134
US12529QAC33 / CFIP CLO 2021-1 ООО 0,70 0,14 0,3800 -0,0194
US3132DWA605 / Фредди Мак Пул 0,70 -1,96 0,3794 -0,0277
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-VIS2 / ABS-MBS (US46658DAA72) 0,69 -2,83 0,3728 -0,0311
US3132DMKF13 / Фредди Мак Пул 0,69 -2,83 0,3723 -0,0307
US38382XAA37 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,67 -3,30 0,3649 -0,0323
US3132DVLV52 / Фредди Мак Пул 0,66 -2,21 0,3604 -0,0271
Mars Inc / DBT (US571676BA26) 0,66 0,61 0,3565 -0,0162
US3133KL2H98 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования Золотой 30-летний. Пройти через 0,66 -2,24 0,3557 -0,0277
US91282CET45 / Казначейские билеты США 0,63 0,48 0,3398 -0,0157
US36179WR347 / ГНМА 0,63 -3,10 0,3394 -0,0297
US91282CHU80 / Казначейские векселя/облигации США 0,62 -0,16 0,3376 -0,0180
US91282CCW91 / Казначейский вексель США 0,75000000 0,62 0,82 0,3344 -0,0147
US3133KMNS07 / УМБС 0,61 -2,56 0,3312 -0,0262
US06742LAX10 / Barclays Dryrock Issuance Trust, серия 2023-1, класс A 0,60 0,00 0,3260 -0,0171
US40638LAA70 / Хэлсипойнт CLO 7 LTD. 0,60 0,00 0,3253 -0,0172
Halseypoint CLO 7 LTD / ABS-CBDO (US40638LAL36) 0,60 0,3253 0,3253
Trinitas CLO XXXI Ltd / ABS-CBDO (US895972AA54) 0,58 0,35 0,3125 -0,0156
US9128334S60 / Купон Казначейства США 0,56 1,81 0,3051 -0,0102
US30023JAV08 / Серия Evergreen Credit Card Trust 2018-2 0,56 0,3022 0,3022
Elmwood CLO X Ltd / ABS-CBDO (US29002VAW81) 0,55 0,2982 0,2982
US3133ENSY76 / ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ФЕРМЕРСКИЕ КРЕДИТНЫЕ БАНКИ, ФАНДИРУЮЩИЕ КОРПОРЦИЮ 0,53 0,57 0,2895 -0,0134
US438123AC59 / Дебиторская задолженность Honda Auto 2023-4 Доверительный фонд владельцев 0,53 -0,19 0,2877 -0,0156
BBCMS Mortgage Trust 2025-5C34 / ABS-MBS (US07337BAC81) 0,52 0,2817 0,2817
US87264ACV52 / Т-Мобайл США, Инк. 0,51 0,80 0,2754 -0,0120
US912810TS78 / Казначейские векселя/облигации США 0,50 -2,15 0,2712 -0,0205
US775109CG49 / Роджерс Коммуникейшнс, Инк. 0,50 0,81 0,2685 -0,0120
BANK5 2024-5YR7 / ABS-MBS (US06211UBL89) 0,49 0,82 0,2673 -0,0118
US36179UXS67 / GNMA II, 30 лет, класс 360 0,48 -3,20 0,2627 -0,0226
US3133KPLW67 / Фредди Мак Пул 0,48 -3,04 0,2594 -0,0221
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,47 0,85 0,2574 -0,0114
US891941AD82 / ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ TOYOTA 2023-B OWNER TRUST SER 2023-B CL A3 REGD 4.71000000 0,47 -15,61 0,2523 -0,0621
Bacardi-Martini BV / DBT (US05634WAA09) 0,46 0,66 0,2504 -0,0112
Pikes Peak CLO 5 / ABS-CBDO (US72133PAL76) 0,45 0,22 0,2445 -0,0125
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-DSC1 / ABS-MBS (US46593TAA07) 0,45 0,2442 0,2442
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 0,2428 0,2428
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 0,2418 0,2418
US3130ATVX24 / Федеральные банки жилищного кредитования 0,45 0,91 0,2417 -0,0104
US3140QFFS35 / Фанни Мэй Пул 0,44 -3,06 0,2404 -0,0204
NBK / Национальный банк Кувейта SAKP 0,44 0,2392 0,2392
US71427QAB41 / PERNOD RIC INTL FIN LLC КОМПАНИЯ GUAR 144A 31 апреля 1,625 0,44 1,86 0,2376 -0,0082
US3140QFFV63 / Фанни Мэй Пул 0,43 -2,26 0,2352 -0,0179
US05964HAV78 / БАНКО САНТАНДЕР SA 6,921000% 08.08.2033 0,43 2,12 0,2349 -0,0072
Mars Inc / DBT (US571676AY11) 0,43 0,70 0,2334 -0,0106
US3133KGR837 / Фредди Мак Пул 0,43 -2,94 0,2330 -0,0197
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 1,66 0,2323 -0,0083
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 2,15 0,2319 -0,0069
US3133ENUJ71 / Корпорация финансирования федеральных сельскохозяйственных кредитных банков 0,43 0,95 0,2313 -0,0099
Diameter Capital Clo 1 Ltd / ABS-CBDO (US25255DAL47) 0,43 0,47 0,2310 -0,0110
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 1,19 0,2307 -0,0095
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,43 1,43 0,2305 -0,0088
BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед 0,42 1,45 0,2285 -0,0088
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM2 / ABS-MBS (US46590SAC17) 0,42 0,2277 0,2277
Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC / ABS-CBDO (XS2991307898) 0,41 9,60 0,2229 0,0089
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,41 -2,84 0,2226 -0,0187
US912810TM09 / Казначейские векселя/облигации США 0,41 -2,15 0,2225 -0,0170
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) 0,41 1,24 0,2208 -0,0089
Carlyle US CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US14318VAC37) 0,40 0,25 0,2178 -0,0106
Polus US CLO II Ltd / ABS-CBDO (US73163VAC54) 0,40 0,2176 0,2176
Regatta 30 Funding Ltd / ABS-CBDO (US75903UAA16) 0,40 0,50 0,2174 -0,0103
US01400EAB92 / Алкон Финанс Корп 0,39 1,04 0,2108 -0,0084
US06051GKJ75 / Банк Америки Корпорация 0,39 0,78 0,2108 -0,0094
US87264ABD63 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,39 0,52 0,2098 -0,0100
US912810TP30 / Казначейство США I/L 1,5% 15.02.53 0,38 -35,24 0,2082 -0,1306
US06051GKQ19 / Банк Америки Корпорация 0,38 1,86 0,2079 -0,0070
Mars Inc / DBT (US571676AZ85) 0,38 1,06 0,2060 -0,0089
US06051GLG28 / Банк Америки Корпорация 0,38 0,80 0,2050 -0,0094
US17305EGS81 / Траст по выпуску кредитных карт Ситибанка, серия 2018-A7, класс A7 0,38 0,2045 0,2045
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAC02) 0,38 -0,27 0,2035 -0,0112
US91087BAH33 / Международные облигации правительства Мексики 0,37 1,94 0,1999 -0,0064
US6174468L62 / Морган Стенли 0,37 1,66 0,1999 -0,0071
BMO 2024-C9 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05593MAD56) 0,37 -40,93 0,1996 -0,1563
H / Корпорация отелей Хаятт 0,37 1,96 0,1981 -0,0065
US912810SC36 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,36 -2,41 0,1974 -0,0157
US91282CGS44 / Казначейские векселя/облигации США 0,36 0,84 0,1964 -0,0086
BANK5 2025-5YR15 / ABS-MBS (US065924AG73) 0,36 0,1952 0,1952
US912810SL35 / Казначейские векселя/облигации США 0,36 -2,98 0,1942 -0,0165
Ford Credit Auto Owner Trust 2024-REV1 / ABS-O (US34533BAA89) 0,36 0,85 0,1932 -0,0084
VLTO / Корпорация Веральто 0,36 1,14 0,1929 -0,0078
HCA Inc / DBT (US404119CT49) 0,36 1,43 0,1928 -0,0071
US912810SD19 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,35 -2,75 0,1924 -0,0155
IRV Trust 2025-200P / ABS-MBS (US45006HAA95) 0,35 -40,77 0,1914 -0,1491
US912833XY10 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ПОЛОСКА (INT) 0,35 1,74 0,1908 -0,0062
US9128335A44 / Купон Казначейства США 0,35 0,57 0,1906 -0,0086
Exeter Automobile Receivables Trust / ABS-O (US30166XAC83) 0,35 0,1906 0,1906
CIFC Funding 2018-I Ltd / ABS-CBDO (US17181NAC83) 0,35 0,29 0,1903 -0,0090
KIND Commercial Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US494925AA88) 0,35 0,29 0,1900 -0,0092
BX Trust 2024-BIO / ABS-MBS (US05612AAA43) 0,35 0,00 0,1896 -0,0098
US9128337N47 / Облигации Казначейства США STRIPS 0,35 1,76 0,1886 -0,0062
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,35 1,76 0,1884 -0,0065
US3140QFLM90 / Фанни Мэй Пул 0,35 -2,25 0,1884 -0,0145
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA2 / ABS-MBS (US35564NCX93) 0,35 -5,74 0,1871 -0,0221
US55361AAR59 / Коммерческий ипотечный фонд MSWF 2023-2 0,34 0,29 0,1855 -0,0093
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NHY22) 0,34 0,1829 0,1829
US3132DMKH78 / Фредди Мак Пул 0,34 -2,62 0,1820 -0,0145
US912810SK51 / Казначейские векселя/облигации США 0,33 -2,67 0,1779 -0,0146
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBP95) 0,33 1,55 0,1774 -0,0066
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) 0,33 0,1766 0,1766
Palmer Square Loan Funding 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690CAN39) 0,33 0,00 0,1762 -0,0093
US3132DPHR29 / Фредди Мак Пул 0,32 -4,14 0,1757 -0,0174
US097023CV59 / BOEING CO 5,705% 01.05.2040 0,32 1,59 0,1738 -0,0065
US36179VHS25 / Джинни Мэй II Бассейн 0,31 -2,79 0,1705 -0,0143
BMO 2025-5C11 Mortgage Trust / ABS-MBS (US096941AC30) 0,31 0,1695 0,1695
US61747YFD22 / Морган Стенли 0,31 0,32 0,1686 -0,0077
US225401BB38 / Кредит Свисс Групп АГ 0,31 0,98 0,1675 -0,0067
US06051GKW86 / Банк Америки Корп. 0,31 0,33 0,1672 -0,0082
US3137HB2X13 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,31 0,33 0,1667 -0,0082
US9128334W72 / Облигации Казначейства США STRIPS 0,31 1,67 0,1655 -0,0062
US912810SX72 / Казначейские облигации США 2,375% 15 мая 2051 г. 0,30 -2,88 0,1650 -0,0141
BNP / БНП Париба С.А. 0,30 1,69 0,1635 -0,0056
LEX 2024-BBG Mortgage Trust / ABS-MBS (US52885AAA60) 0,30 1,35 0,1632 -0,0063
US06742LBB80 / Эмиссионный траст Barclays Dryrock 0,30 0,00 0,1629 -0,0087
US12529QAG47 / CFIP CLO 2021-1 ООО 0,30 0,00 0,1628 -0,0084
US14041NGB10 / КОМЕТА 2022-А3 А 0,30 0,00 0,1628 -0,0087
Jamestown CLO XV Ltd / ABS-CBDO (US47050EAN94) 0,30 0,33 0,1627 -0,0084
US254683CY96 / Откройте для себя примечание к исполнению карт Trust, серия 2023-A1, класс A 0,30 0,00 0,1625 -0,0085
US126650DR85 / CVS Health Corp. 0,30 2,75 0,1623 -0,0042
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAA66) 0,30 -36,86 0,1620 -0,1075
SOLV / Корпорация Солвентум 0,30 1,02 0,1619 -0,0069
Goldentree Loan Management US Clo 6 Ltd / ABS-CBDO (US38137WAY12) 0,30 0,00 0,1619 -0,0084
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-MGP / ABS-MBS (US95003TAS24) 0,30 -1,00 0,1618 -0,0100
US571903BG74 / Марриотт Интернэшнл Инк/МД 0,30 2,43 0,1600 -0,0049
Ares European CLO XXI DAC / ABS-CBDO (XS2988590761) 0,29 8,89 0,1597 0,0055
Sound Point Euro CLO 14 Funding DAC / ABS-CBDO (XS2997433227) 0,29 9,36 0,1588 0,0062
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 0,29 1,04 0,1582 -0,0065
Nissan Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US65481CAB00) 0,29 -37,69 0,1580 -0,1090
US3133ENTJ90 / Корпорация финансирования федеральных сельскохозяйственных кредитных банков 0,29 -0,34 0,1576 -0,0089
US55261FAS39 / М&Т Банк Корп. 0,29 0,70 0,1559 -0,0069
US92538QAA85 / ИСТИННЫЙ ТРАСТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ 2021-7 1,829% 25.10.2066 144A 0,29 -2,05 0,1553 -0,0113
US29273VAQ32 / Передача энергии LP 0,29 1,42 0,1548 -0,0058
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,28 -8,68 0,1544 -0,0233
C1PB34 / Компания Кэмпбелла - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 0,71 0,1536 -0,0069
US111021AE12 / British Telecom Plc 2,0% 22.06.15 Облигации 0,28 0,71 0,1534 -0,0068
A3KMYN / Air Lease Corporation — привилегированные акции 0,28 1,81 0,1524 -0,0052
US92540CAB37 / VERUS SECURITISATION TRUST 2023-INV3 A2 7,33% 25.11.2068 144A 0,28 -5,46 0,1507 -0,0166
US00206RJX17 / AT&T Inc. 0,28 0,73 0,1505 -0,0066
Mountain View Clo XV Ltd / ABS-CBDO (US62432PAS11) 0,28 0,36 0,1498 -0,0076
US3140QMAF10 / Фанни Мэй Пул 0,28 -2,48 0,1495 -0,0117
US17305EGW93 / ВЫДАЧА КРЕДИТНЫХ КАРТ CITIBANK TRUST SER 2023-A1 CL A1 REGD 5.23000000 0,28 -0,36 0,1495 -0,0081
US49456BAP67 / Киндер Морган Inc./DE 0,28 1,10 0,1492 -0,0065
UNH / UnitedHealth Group Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 0,1489 0,1489
Cedar Funding IX CLO Ltd / ABS-CBDO (US15033EAN85) 0,27 0,37 0,1469 -0,0072
US68389XCJ28 / Oracle Корпорация 0,27 1,50 0,1466 -0,0053
CAH / Cardinal Health, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 1,89 0,1464 -0,0053
US125509BN86 / Старшие облигации Cigna Corp. на 4,375% от 15 декабря 2020 г. 0,27 1,52 0,1450 -0,0054
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 1,16 0,1424 -0,0056
BANK 2025-BNK50 / ABS-MBS (US064908AH91) 0,26 0,1419 0,1419
BANK5 2024-5YR11 / ABS-MBS (US06644WBD92) 0,26 1,16 0,1418 -0,0060
UBSG34 / UBS Group AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,1415 0,1415
COLT 2024-INV1 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12672RAA05) 0,25 -2,69 0,1375 -0,0110
US19828TAB26 / ООО «Колумбия Пайплайнз Оперейтинг Ко» 0,25 1,62 0,1366 -0,0048
US68389XCE31 / Oracle Корпорация 0,25 1,63 0,1359 -0,0046
US22823RAJ86 / Краун-Сити CLO I 0,25 0,40 0,1356 -0,0071
US902613BB36 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,25 0,00 0,1355 -0,0072
US30303M8G02 / Мета Платформы, Inc. 0,25 0,41 0,1343 -0,0063
US98389BAU44 / Xcel Energy Inc. 0,25 0,82 0,1336 -0,0062
US031162DQ06 / Амджен Инк 0,25 0,82 0,1336 -0,0059
US9128285M81 / Казначейские векселя/облигации США 0,25 0,82 0,1330 -0,0058
US031162DR88 / Амджен Инк 0,24 0,83 0,1321 -0,0056
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,24 0,83 0,1321 -0,0058
US22550L2G55 / КРЕДИТ СВИСС НЬЮ-ЙОРК 0,24 0,84 0,1311 -0,0056
US846031AN28 / САУТВИК ПАРК CLO LLC STHWK 2019-4A A1R 0,24 -0,83 0,1297 -0,0083
US36179UGE64 / Джинни Мэй II Бассейн 0,24 -3,64 0,1294 -0,0116
US20268JAM53 / CommonSpirit Health 0,24 -0,42 0,1292 -0,0075
BLP Commercial Mortgage Trust 2024-IND2 / ABS-MBS (US05625AAA97) 0,24 0,42 0,1288 -0,0063
US3130AT4C83 / Федеральные банки жилищного кредитования 0,24 0,85 0,1283 -0,0055
US06541ABP49 / БАНК 2021-БНК31 0,24 3,98 0,1279 -0,0011
Houston Galleria Mall Trust 2025-HGLR / ABS-MBS (US44216XAA37) 0,23 1,76 0,1252 -0,0044
US46655AAA60 / JPMCC 22-ОПО А 144А 3,0242% 01-05-39/01-08-27 0,23 -2,16 0,1234 -0,0090
US49271VAF76 / Кеуриг Доктор Пеппер Инк 0,23 0,44 0,1230 -0,0056
US125523CM05 / Сигна Корп 0,22 1,83 0,1205 -0,0040
US64110LAT35 / Нетфликс Инк 0,22 0,91 0,1200 -0,0053
BBCMS Mortgage Trust 2024-5C25 / ABS-MBS (US05554VAE02) 0,22 0,92 0,1189 -0,0053
US3133ENXC91 / Корпорация финансирования федеральных сельскохозяйственных кредитных банков 0,22 0,93 0,1184 -0,0051
US67570QAK76 / ОКП CLO 2019-16 ООО 0,22 -2,25 0,1179 -0,0092
US95000U3A91 / Уэллс Фарго и Ко. 0,22 0,47 0,1175 -0,0055
US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 0,22 0,00 0,1175 -0,0059
US05593FAD06 / BMO 2023-C7 Ипотечный траст 0,22 0,00 0,1171 -0,0059
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 1,90 0,1169 -0,0039
US3133KKH442 / Фредди Мак Пул 0,21 -4,46 0,1165 -0,0118
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,21 1,42 0,1162 -0,0044
Ashtead Capital Inc / DBT (US045054AS24) 0,21 1,90 0,1161 -0,0040
US61747YEZ43 / Морган Стенли 0,21 0,00 0,1158 -0,0061
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL4 / ABS-MBS (US05611VAA98) 0,21 -2,29 0,1156 -0,0092
US832696AX63 / Компания JM Смакер. 0,21 0,95 0,1152 -0,0050
XS1982113208 / Саудовская Аравийская нефтяная компания 0,21 0,95 0,1151 -0,0048
US3140Q9JB01 / ФНКЛ УМБС 4.5 CA2057 07-01-48 0,21 -2,76 0,1149 -0,0092
Benchmark 2024-V8 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08190AAC45) 0,21 0,96 0,1144 -0,0047
US06541DBH61 / БАНК 2023-БНК46 0,21 0,96 0,1140 -0,0052
BANK5 2024-5YR9 / ABS-MBS (US06644VBM19) 0,21 1,46 0,1130 -0,0042
XS2291692890 / Международные облигации правительства Чили 0,21 1,48 0,1119 -0,0041
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 0,1117 0,1117
Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AW96) 0,21 1,99 0,1113 -0,0036
Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AV14) 0,20 1,50 0,1105 -0,0040
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,1103 0,1103
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 1,50 0,1102 -0,0040
DP World Crescent Ltd / DBT (US260979AA70) 0,20 0,1096 0,1096
RPRX / Роялти Фарма плк. 0,20 2,56 0,1088 -0,0028
US455780DR40 / Международные облигации правительства Индонезии 0,20 2,04 0,1087 -0,0032
US14919GAG01 / ООО "Кафедральное озеро VIII" 0,20 0,00 0,1086 -0,0056
US456837AU72 / ИНГ Групп Н.В. 0,20 1,01 0,1084 -0,0047
US29478JAA88 / EQUS 2021-EQAZ Ипотечный фонд 0,20 0,51 0,1084 -0,0051
US698299BW36 / Республика Панама 0,20 3,65 0,1081 -0,0019
US92538WAC10 / Реальный траст секьюритизации 2022-1 0,20 -1,01 0,1073 -0,0067
US09659W2N34 / БНП Париба С.А. 0,20 1,03 0,1066 -0,0046
BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIRC / ABS-MBS (US12433CAA36) 0,19 -2,51 0,1056 -0,0085
US61747YEK73 / Морган Стенли 0,19 1,04 0,1053 -0,0048
US06541QAZ81 / БАНК 22-БНК43 А5 4,399% 08-15-55/07-15-32 0,19 1,05 0,1048 -0,0044
XS2026710553 / ДП Уорлд Кресент Лтд. 0,19 0,00 0,1041 -0,0055
US3137H9M891 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ Ипотечная корпорация жилищного кредитования 0,19 0,53 0,1040 -0,0046
US171232AE11 / Chubb Corporation 6,800% Облигации 15.11.31 0,19 0,1034 0,1034
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 0,53 0,1033 -0,0046
US36179UKY72 / Джинни Мэй II Бассейн 0,19 -2,06 0,1032 -0,0080
K1RC34 / The Kroger Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -10,43 0,1030 -0,0175
US3138EPK942 / Фанни Мэй Пул 0,19 -3,59 0,1020 -0,0093
US832696AW80 / JM Smucker Co/The 0,19 0,53 0,1020 -0,0048
Exeter Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US30167MAB37) 0,19 -16,89 0,1019 -0,0266
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ 0,19 -1,59 0,1013 -0,0065
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAB29) 0,18 -26,40 0,1000 -0,0427
Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 2,79 0,0999 -0,0026
US14448CAL81 / CARRIER GLOBAL CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 31.02 2,7 0,18 1,69 0,0986 -0,0032
US92343VGJ70 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,18 1,70 0,0973 -0,0033
US097023CY98 / БОИНГ КО 5.15 5/30 0,18 1,13 0,0972 -0,0039
C1RR34 / Carrier Global Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 1,15 0,0958 -0,0038
US68389XCN30 / Oracle Корпорация 0,18 1,15 0,0958 -0,0039
US458140CG35 / Интел Корпорейшн 0,18 2,33 0,0957 -0,0029
US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. 0,17 0,0946 0,0946
US90353TAK60 / Убер Технологии Инк. 0,17 1,75 0,0944 -0,0037
US55354GAH39 / MSCI Inc. 0,17 1,75 0,0944 -0,0037
US126408HJ52 / CSX Корпорация 0,17 0,58 0,0940 -0,0043
US949746SH57 / Уэллс Фарго и Ко Бонд 0,17 0,58 0,0932 -0,0044
US89115A2E11 / Торонто-Доминион Банк / The 0,17 1,79 0,0931 -0,0033
US36179U4E90 / G2 MA6221 0,17 -2,89 0,0915 -0,0074
US256677AE53 / Долларовая Генеральная Корпорация 0,17 0,60 0,0914 -0,0043
US12481QAC96 / ООО «КБАМ 2018-5» 0,17 -24,32 0,0913 -0,0359
US008513AD57 / Согласен ЛП 0,17 1,82 0,0912 -0,0032
US46188BAA08 / Invitation Homes Operating Partnership LP 0,17 1,23 0,0898 -0,0033
US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2,05% 15.02.2028 0,17 1,23 0,0897 -0,0036
US61747YEU55 / Морган Стенли 0,17 1,85 0,0896 -0,0033
US172967NU15 / CITIGROUP INC REGD V/R 4.91000000 0,16 1,86 0,0892 -0,0030
US36179VHV53 / G2 MA6544 0,16 -2,98 0,0888 -0,0073
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADD63) 0,16 1,88 0,0886 -0,0032
Maryland Economic Development Corp / DBT (US574205JA97) 0,16 1,24 0,0884 -0,0036
US55903VBB80 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,16 -13,83 0,0883 -0,0192
FHN.PRF / First Horizon Corporation — привилегированные акции 0,16 1,25 0,0880 -0,0038
US3140QMHX52 / Фанни Мэй Пул 0,16 -1,82 0,0879 -0,0068
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 1,25 0,0878 -0,0037
MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,0871 0,0871
US06051GJB68 / Банк Америки Корпорация 0,16 1,91 0,0868 -0,0029
US68389XCP87 / Oracle Корпорация 0,16 1,95 0,0853 -0,0028
BANK5 2024-5YR11 / ABS-MBS (US06644WBL19) 0,16 0,65 0,0848 -0,0039
BANK5 2024-5YR8 / ABS-MBS (US065923AY07) 0,16 0,65 0,0847 -0,0038
J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US46657PAD50) 0,15 -16,76 0,0838 -0,0218
US91087BAQ32 / Международные облигации правительства Мексики 0,15 1,32 0,0836 -0,0032
US3137H9Y946 / Многосемейные структурированные сквозные сертификаты FHLMC, серия KF153, класс AS 0,15 -8,93 0,0832 -0,0132
BMO 2024-5C6 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05593QAC87) 0,15 0,66 0,0830 -0,0038
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2024-OMNI / ABS-MBS (US46593JAA25) 0,15 0,00 0,0829 -0,0039
US68389XCM56 / Oracle Корпорация 0,15 0,67 0,0818 -0,0038
US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 0,15 0,67 0,0816 -0,0037
US00206RHJ41 / AT&T Inc. 0,15 1,35 0,0815 -0,0033
Exeter Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US30167MAC10) 0,15 0,00 0,0814 -0,0044
US172967KA87 / Ситигруп Инк. 0,15 0,67 0,0814 -0,0038
BX Trust 2024-PAT / ABS-MBS (US05612FAA30) 0,15 0,00 0,0813 -0,0041
US126650CY46 / CVS Health Corp. 0,15 2,07 0,0806 -0,0025
US023135BN51 / Amazon.com Inc. 0,15 0,00 0,0798 -0,0044
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -0,68 0,0794 -0,0045
US14448CAP95 / CARRIER GLOBAL CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 27.02 2,493 0,15 0,69 0,0791 -0,0035
XS2300197030 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 0,14 -2,04 0,0785 -0,0054
SOLV / Корпорация Солвентум 0,14 1,41 0,0781 -0,0029
US03880XAA46 / Arbor Realty Obligation Loan Obligation Ltd., серия 2022-FL1, класс A 0,14 -10,62 0,0777 -0,0142
US47216QAB95 / GOES Пит'с, штат Невада 0,14 1,43 0,0774 -0,0031
US06051GLE79 / Банк Америки Корпорация 0,14 0,00 0,0761 -0,0040
US06540BBD01 / БАНК 2019-БНК21 0,14 1,46 0,0754 -0,0029
US68389XCK90 / КОРПОРАЦИЯ ОРАКУЛ 0,14 0,73 0,0754 -0,0032
US68902VAK35 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,14 2,22 0,0750 -0,0025
Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BE94) 0,14 0,74 0,0745 -0,0035
US11135FBP53 / SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 11/35 3.137 0,14 1,49 0,0741 -0,0026
US54627RAN08 / Экологические объекты местного самоуправления и развитие сообщества Луизианы 0,14 0,74 0,0738 -0,0034
US03764QBC50 / Апидес CLO XV 0,14 -2,17 0,0737 -0,0055
US3140Q9ME03 / Фанни Мэй Пул 0,14 -2,88 0,0735 -0,0060
US98978VAS25 / Зоэтис Инк 0,13 2,29 0,0731 -0,0022
US06542BBH96 / БАНК 2021-БНК32 0,13 1,52 0,0727 -0,0028
Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US448988AB12) 0,13 -53,85 0,0719 -0,0917
US378272BG28 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,13 1,55 0,0715 -0,0023
US03522AAH32 / Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,13 0,77 0,0714 -0,0029
US969457CJ76 / Williams Cos., Inc. (The) 0,13 0,78 0,0704 -0,0027
US36179NLE66 / Джинни Мэй II Бассейн 0,13 -3,76 0,0699 -0,0061
Blackstone Secured Lending Fund / DBT (US09261XAH52) 0,13 0,00 0,0692 -0,0033
US61747YEF88 / Морган Стенли 0,13 2,42 0,0691 -0,0018
US3140XDRN88 / ФНКЛ УМБС 2.5 FM9492 11-01-51 0,13 -2,31 0,0690 -0,0052
US571903BJ14 / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,13 0,79 0,0689 -0,0034
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,79 0,0689 -0,0034
US88581EAH45 / 3650R 2021-PF1 Коммерческий ипотечный фонд 0,13 0,00 0,0686 -0,0036
US3140Q8QW81 / Фанни Мэй Пул 0,13 -3,85 0,0683 -0,0064
US13063BFR87 / КАЛИФОРНИЯ СТ 0,13 -0,79 0,0681 -0,0039
US37045XAZ96 / General Motors Financial Co Inc. 0,12 0,00 0,0677 -0,0035
US74340XBT72 / Пролог LP 0,12 1,64 0,0674 -0,0025
US3133ENJ924 / Корпорация финансирования федеральных сельскохозяйственных кредитных банков 0,12 0,00 0,0672 -0,0030
US04287KAB70 / ООО «АРСЕНАЛ АИК ПАРЕНТ» 0,12 1,65 0,0671 -0,0023
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp / DBT (US709599CA09) 0,12 0,83 0,0666 -0,0027
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,0664 0,0664
US37045XDK90 / General Motors Financial Co Inc. 0,12 0,83 0,0658 -0,0028
Republic of Poland Government International Bond / DBT (US731011AY80) 0,12 1,69 0,0653 -0,0026
US125523AJ93 / Компания Cigna. 0,12 0,86 0,0636 -0,0030
US29250NBR52 / Энбридж Инк 0,12 1,77 0,0624 -0,0026
CHH / Выбор отелей International, Inc. 0,11 0,00 0,0623 -0,0028
US3140JAEL86 / Фанни Мэй Пул 0,11 -3,42 0,0617 -0,0055
AGCO / Корпорация АГКО 0,11 0,00 0,0616 -0,0031
A1GN34 / Allegion plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 0,90 0,0612 -0,0022
US907818FX12 / Юнион Пасифик Корп 0,11 0,90 0,0611 -0,0022
US62954HBA59 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 0,11 1,85 0,0598 -0,0020
US06654DAB38 / БАННЕР ЗДОРОВЬЕ 0,11 1,85 0,0598 -0,0022
US62954HAJ77 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 0,11 0,93 0,0589 -0,0021
US92343VER15 / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,11 0,93 0,0588 -0,0025
US37045XDE31 / General Motors Financial Co Inc. 0,11 2,86 0,0587 -0,0017
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,11 0,0585 0,0585
US3140Q8G584 / Фанни Мэй Пул 0,11 -0,93 0,0583 -0,0036
US743263AG09 / Облигации Progress Energy Inc., 7,000%, старшие облигации, 30 октября 2031 г. 0,11 1,90 0,0582 -0,0021
US29250NBF15 / Энбридж Инк 0,10 1,96 0,0564 -0,0019
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAC47) 0,10 0,99 0,0558 -0,0022
US3137HB3D40 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,10 0,99 0,0557 -0,0025
Hudson Yards 2025-SPRL Mortgage Trust / ABS-MBS (US44855PAC23) 0,10 0,99 0,0557 -0,0020
XS2289587789 / Международные облигации правительства Мексики 0,10 12,22 0,0552 0,0034
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 / ABS-MBS (US20753UAB61) 0,10 1,00 0,0548 -0,0024
COKE / Кока-Кола Консолидэйтед, Инк. 0,10 0,00 0,0548 -0,0025
US46647PBA30 / JPMorgan Chase & Co. 0,10 0,00 0,0541 -0,0027
US855244AR02 / Старбакс Корп 0,10 1,02 0,0538 -0,0023
CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. 0,10 0,00 0,0536 -0,0027
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-MGP / ABS-MBS (US95003TAU79) 0,10 -2,00 0,0534 -0,0037
US912810SZ21 / Казначейские векселя/облигации США 0,10 -2,97 0,0531 -0,0046
US02765UEQ31 / American Муниципальная Power, Inc. (Мелдал Гидроэлектростанция), Серия 2010 E, RB 0,10 -1,02 0,0529 -0,0033
US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 0,10 0,00 0,0520 -0,0023
US06051GKA66 / Банк Америки Корпорация 0,10 2,15 0,0520 -0,0017
US912810TU25 / Казначейские векселя/облигации США 0,10 -2,06 0,0517 -0,0039
Adventist Health System/West / DBT (US007944AK75) 0,10 0,00 0,0516 -0,0027
IRS EUR / DIR (000000000) 0,10 0,0515 0,0515
US05526DBR52 / БАТ Капитал Корп. 0,09 1,08 0,0513 -0,0020
US75884RAZ64 / Ридженси Центрс ЛП 0,09 1,08 0,0513 -0,0018
US15135BAR24 / Сентен Корп 0,09 1,08 0,0513 -0,0022
US45687VAB27 / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,09 2,17 0,0511 -0,0020
US05401AAS06 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,09 0,00 0,0509 -0,0023
US00287YCA55 / ABBBIE INC 4,05% 21.11.2039 0,09 0,00 0,0508 -0,0027
US45167RAH75 / IDEX Корпорация 0,09 2,20 0,0508 -0,0014
US65473QBE26 / НиСорс Инк 0,09 0,00 0,0507 -0,0024
US075887CJ64 / Бектон Дикинсон и Ко 0,09 1,10 0,0502 -0,0019
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 1,10 0,0500 -0,0021
US817826AD20 / 7-Eleven Inc. 0,09 2,22 0,0500 -0,0019
US50077LAV80 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,09 1,11 0,0499 -0,0020
US91324PEE88 / UNITEDHEALTH GROUP INC 3,05% 15.05.2041 0,09 0,0498 0,0498
US337932AL12 / FIRSTENERGY CORP SR UNSEC 2,65% 03-01-30 0,09 1,11 0,0498 -0,0016
US11135FBK66 / BROADCOM INC 3,419% 15.04.2033 144А 0,09 1,12 0,0491 -0,0017
US22160NAA72 / КоСтар Групп Инк. 0,09 1,12 0,0490 -0,0020
US039482AD67 / Арчер-Дэниелс-Мидленд Ко 0,09 2,27 0,0489 -0,0017
US24703TAD81 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,09 -1,11 0,0487 -0,0027
US863667AY70 / Страйкер Корп 0,09 2,30 0,0484 -0,0016
US36179UEB44 / Джинни Мэй II Бассейн 0,09 -3,30 0,0482 -0,0038
US928563AL97 / ВМваре Инк. 0,09 2,38 0,0470 -0,0014
US21036PBH01 / Созвездие Бренды, Inc. 0,09 2,38 0,0470 -0,0014
US06051GKC23 / Банк Америки Корп. 0,08 1,20 0,0460 -0,0016
L1CA34 / Labcorp Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 2,44 0,0457 -0,0016
US874054AG47 / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,08 1,20 0,0456 -0,0021
US760759AZ35 / REPUBLIC SERVICES INC 1,75% 15.02.2032 0,08 2,44 0,0456 -0,0013
US452152GS43 / Иллинойс, облигации общего назначения, налогооблагаемые облигации Build America 0,08 -1,18 0,0455 -0,0031
US06051GHD43 / Банк Америки Корпорация 0,08 1,22 0,0450 -0,0020
US05329WAM47 / АвтоНация Инк 0,08 0,00 0,0449 -0,0023
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US36268GAB14) 0,08 -52,60 0,0446 -0,0544
US36179UCC45 / Джинни Мэй II Бассейн 0,08 -2,41 0,0441 -0,0036
US LONG BOND(CBT) / DIR (000000000) 0,08 0,0438 0,0438
US87264ABF12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,08 1,27 0,0437 -0,0017
US30212PAR64 / Экспедиа Групп Инк 0,08 1,27 0,0435 -0,0017
US90265EAU47 / УДР Инк. 0,08 1,28 0,0433 -0,0013
US11135FBJ93 / Бродком Инк 0,08 1,28 0,0429 -0,0018
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,08 1,30 0,0424 -0,0015
US674599DE26 / Оксидентал Петролеум Корп 0,08 0,00 0,0420 -0,0022
Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) 0,08 1,32 0,0418 -0,0017
US404119CA57 / HCA Inc. 0,08 1,35 0,0410 -0,0013
US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone 0,08 1,35 0,0409 -0,0015
US785592AS57 / SABINE PASS LIQUEFACTION LLC СР ОХРАНЕН 27.03 5 0,08 0,00 0,0409 -0,0021
US00914AAH59 / Эйр Лиз Корп 0,07 1,35 0,0407 -0,0020
US78409VBG86 / КОМПАНИЯ S+P GLOBAL INC 29 мая 4,25 0,07 0,00 0,0407 -0,0018
US370334CG79 / Дженерал Миллс Инк. 0,07 0,00 0,0406 -0,0018
US00914AAB89 / Компания «Эйр Лизинг» 0,07 0,00 0,0404 -0,0019
US78081BAH69 / Роялти Фарма ПЛС 0,07 1,37 0,0404 -0,0018
US06051GGF00 / Банк Америки Корпорация 0,07 0,00 0,0403 -0,0019
US00914AAJ16 / Эйр Лиз Корп 0,07 1,37 0,0402 -0,0019
US98138HAG65 / Рабочий день Инк 0,07 1,37 0,0401 -0,0018
Citizens Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US17331QAB23) 0,07 -57,23 0,0401 -0,0590
US161175AY09 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,07 0,00 0,0401 -0,0021
US20030NDK46 / КОМПАНИЯ COMCAST CORP ГУАР 27.04 3.3 0,07 0,00 0,0401 -0,0019
US06051GKY43 / Банк Америки Корп. 0,07 1,39 0,0400 -0,0014
US70450YAD58 / PayPal Holdings, Inc. 0,07 0,00 0,0399 -0,0019
US03073EAP07 / AmerisourceBergen Corp. 0,07 0,00 0,0399 -0,0018
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,00 0,0399 -0,0019
US87264ABZ75 / Т-Мобайл США Инк. 0,07 1,39 0,0399 -0,0018
US94106LBE83 / Компания «Управление отходами» 0,07 1,39 0,0398 -0,0018
US717081ET61 / Пфайзер Инк. 0,07 1,39 0,0398 -0,0016
US666807BN13 / Нортроп Грумман Корп. 0,07 1,39 0,0397 -0,0017
R1IN34 / Realty Income Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 1,43 0,0389 -0,0014
US11135FBT75 / Бродком, Инк. 0,07 1,43 0,0386 -0,0014
US465985AA77 / Ипотечный траст JP Morgan 2023-HE3 0,07 -14,63 0,0383 -0,0088
US87264ABW45 / Т-Мобайл США Инк. 0,07 1,45 0,0382 -0,0014
US3140XCXH63 / Фанни Мэй Пул 0,07 -1,41 0,0381 -0,0028
US46188BAB80 / ПРИГЛАШЕНИЕ HOMES ОПЕРАЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО 0,07 2,94 0,0381 -0,0012
US17308CC539 / Ситигруп Инк. 0,07 1,45 0,0380 -0,0014
US715638CE05 / РЕСПУБЛИКА ПЕРУ СР НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ РЕГИ 29.02 5,94 0,07 0,0380 0,0380
US14448CAQ78 / Кэрриер Глобал Корп 0,07 1,47 0,0378 -0,0013
US548661ED58 / Лоу'с Cos Inc. 0,07 1,47 0,0376 -0,0013
US084664CU37 / Финансовая корпорация Berkshire Hathaway 0,07 1,52 0,0369 -0,0014
US55336VBQ23 / МПЛКС ЛП 0,07 1,52 0,0368 -0,0013
US85917PAA57 / STERIS Irish FinCo UnLtd Co. 0,07 1,52 0,0365 -0,0014
US74251VAS16 / Основная финансовая группа Inc. 0,07 1,54 0,0362 -0,0013
US03027XBC39 / AMERICAN TOWER CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 30.06 2.1 0,07 1,54 0,0361 -0,0013
US46653PAC14 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-6 SER 2021-6 CL A3 V/R REGD 144A P/P 2.50000000 0,07 -1,49 0,0359 -0,0026
Maryland Economic Development Corp / DBT (US574205JB70) 0,07 1,54 0,0358 -0,0015
US459506AQ49 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 0,07 -49,61 0,0355 -0,0385
US65339KBW99 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 0,07 1,56 0,0355 -0,0014
INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 1,59 0,0351 -0,0013
US6174468U61 / МОРГАН СТЭНЛИ 1,794%/VAR 13.02.2032 0,06 3,23 0,0348 -0,0010
US341271AF11 / Государственный совет администрации, финансовая корпорация. 0,06 1,64 0,0340 -0,0014
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 0,06 1,69 0,0328 -0,0012
US842587CV72 / Южный Ко/The 0,06 0,00 0,0322 -0,0015
US22822VAH42 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,06 0,00 0,0320 -0,0014
US78200JAA07 / Группа Rush Obligated 0,06 0,00 0,0319 -0,0012
US00206RJZ64 / АТ и Т ИНК 3,5% 01.06.2041 0,06 1,75 0,0319 -0,0011
US15135BAZ40 / СТАРШИЕ НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ОБНОТЫ 0,06 1,75 0,0316 -0,0010
US341081FF99 / Флорида Power & Light 4,125% 01.02.42 0,06 0,00 0,0313 -0,0015
US444859BY76 / ЮМАНА ИНК. 0,06 1,79 0,0310 -0,0011
US00206RHK14 / AT&T Inc. 0,06 0,00 0,0308 -0,0013
US31417GAX43 / Фанни Мэй Пул 0,06 -3,45 0,0307 -0,0025
XS1892141620 / Международные облигации правительства Румынии 0,06 12,00 0,0306 0,0017
US3140L5BW58 / Фанни Мэй Пул 0,06 0,00 0,0304 -0,0019
US87612GAA94 / Тарга Ресурс Корп 0,05 2,00 0,0279 -0,0010
US89788MAN20 / Финансовая корпорация Труист 0,05 0,00 0,0275 -0,0015
US02666TAB35 / American Homes 4 Rent LP 0,05 0,00 0,0274 -0,0012
US571748BG65 / Марш и МакЛеннан Cos Inc. 0,05 2,04 0,0272 -0,0012
US94974BGL80 / Уэллс Фарго и Ко 0,05 2,04 0,0271 -0,0013
US26078JAC45 / Дюпон де Немур Инк. 0,05 0,00 0,0271 -0,0014
US913017DD80 / Корпорация Юнайтед Технолоджис 0,05 0,00 0,0271 -0,0014
US21036PBB31 / Созвездие Брендов Inc. 0,05 0,00 0,0271 -0,0014
US776743AF34 / Ропер Технологии Инк 0,05 0,00 0,0270 -0,0011
US06051GHM42 / Банк Америки Корпорация 0,05 0,00 0,0270 -0,0012
US913017CY37 / Корпорация Юнайтед Технолоджис 0,05 0,00 0,0270 -0,0011
US256746AH16 / Долларовое дерево Inc. 0,05 0,00 0,0269 -0,0011
US30161NAX93 / EXELON CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 30 апреля 4,05 0,05 2,08 0,0267 -0,0010
US05369AAK79 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 0,05 2,08 0,0267 -0,0012
US55608JAR95 / Маккуори Групп, ООО 0,05 2,08 0,0267 -0,0012
US74251VAM46 / Основная финансовая группа Inc. 0,05 2,08 0,0266 -0,0012
US21036PAY43 / Созвездие Бренды, Inc. 0,05 2,08 0,0266 -0,0011
US08576PAH47 / Берри Глобал Инк. 0,05 2,08 0,0266 -0,0012
US36179RQ364 / Джинни Мэй II Бассейн 0,05 -4,00 0,0265 -0,0022
US00724PAC32 / Adobe Inc. 0,05 0,00 0,0264 -0,0012
US084659AV35 / Беркшир Хэтэуэй Энерджи Ко 0,05 2,13 0,0263 -0,0011
US097023CA13 / Компания Боинг 0,05 2,13 0,0261 -0,0011
US6174468P76 / Морган Стенли 0,05 0,00 0,0260 -0,0009
US824348BJ44 / Шервин-Уильямс Ко. (The) 0,05 2,17 0,0256 -0,0009
US858119BN92 / Стил Динамикс Инк 0,05 2,17 0,0255 -0,0010
US666807BU55 / Нортроп Грумман Корп. 0,05 -2,13 0,0255 -0,0015
US29717PAU12 / Эссекс Портфолио LP 0,05 0,00 0,0253 -0,0009
US574599BS40 / Маско Корп 0,05 2,22 0,0252 -0,0010
US94106LBN82 / Компания «Управление отходами» 0,05 2,22 0,0251 -0,0009
US31417FU634 / Фанни Мэй Пул 0,05 -2,17 0,0247 -0,0020
US00206RJY99 / АТ и Т ИНК 2,75% 01.06.2031 0,05 2,27 0,0246 -0,0008
US025537AN10 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. 0,05 2,27 0,0245 -0,0008
US42824CAW91 / Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Ко 0,04 0,00 0,0244 -0,0013
US637417AH98 / Национальная розничная недвижимость Inc. 0,04 0,00 0,0243 -0,0012
US22966RAC07 / КубСмарт ЛП 0,04 0,00 0,0243 -0,0012
US06051GJP54 / Банк Америки Корпорация 0,04 0,00 0,0243 -0,0008
US172967KN09 / Ситигруп Инк. 0,04 -79,72 0,0242 -0,0999
US337932AP26 / Первая Энергия Корпорация 0,04 2,33 0,0241 -0,0008
US29364GAJ22 / Энтерджи Корп 0,04 2,33 0,0240 -0,0011
US46647PAM86 / JPMorgan Chase & Co. 0,04 2,33 0,0239 -0,0011
US06051GJF72 / Банк Америки Корп. 0,04 2,38 0,0238 -0,0007
US98978VAL71 / Зоэтис Инк 0,04 0,00 0,0238 -0,0010
FDX / Корпорация FedEx — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 0,0238 -0,0009
US040555CW21 / Компания общественного обслуживания Аризоны 0,04 0,00 0,0236 -0,0011
US694308JG36 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,04 2,38 0,0235 -0,0010
US892356AA40 / Компания по снабжению тракторов 0,04 2,38 0,0235 -0,0007
IRS EUR / DIR (000000000) 0,04 0,0233 0,0233
US59523UAS69 / Мид-Америка Апартаменты ЛП 0,04 0,00 0,0233 -0,0007
IRS NOK / DIR (000000000) 0,04 0,0232 0,0232
IRS NOK / DIR (000000000) 0,04 0,0232 0,0232
US20754AAB98 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,04 0,00 0,0229 -0,0011
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0224 0,0224
US03523TBU16 / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 0,04 0,00 0,0220 -0,0011
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,0219 0,0219
US05606DAS71 / БХ 22-ПСБ А 144А ФРН (ЦФР1М+245.1) 08-15-29/08-16-27 0,04 -17,02 0,0212 -0,0060
US77586RAK68 / Международные облигации правительства Румынии 0,04 0,00 0,0209 -0,0010
US20754DAB38 / CAS_22-R05 0,04 0,00 0,0200 -0,0009
US44107TBA34 / Хост Отели и курорты LP 0,04 0,00 0,0200 -0,0008
US86944BAG86 / Саттер Здоровье 0,04 2,86 0,0196 -0,0007
IRS SEK / DIR (000000000) 0,04 0,0193 0,0193
US072863AH63 / Бэйлор Скотт и Уайт Холдингс 0,04 2,94 0,0191 -0,0006
US36202D7K12 / Джинни Мэй II Бассейн 0,04 -2,78 0,0190 -0,0018
US96949LAB18 / Уильямс Компании Инк. 0,03 0,00 0,0189 -0,0010
US30212PAP09 / Экспедиа Групп Инк 0,03 0,00 0,0187 -0,0008
US03938JAA79 / Arch Capital Group США Inc. 0,03 0,00 0,0182 -0,0009
US344940AB77 / Фонд автовладельцев Ford Credit 2023-C 0,03 -73,55 0,0179 -0,0512
US3620C0X607 / Джинни Мэй и бассейн 0,03 -3,03 0,0176 -0,0016
US31417GL201 / Фанни Мэй Пул 0,03 -3,12 0,0173 -0,0011
US03523TBF49 / Анхойзер Буш 8,20% 15.01.39 0,03 0,00 0,0173 -0,0009
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 30 апреля 2,95 0,03 0,00 0,0172 -0,0006
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,0171 0,0171
US125523CL22 / Сигна Корп 0,03 3,33 0,0168 -0,0006
US55336VAM28 / МПЛКС ЛП 0,03 0,00 0,0168 -0,0007
US36179UH623 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -3,23 0,0166 -0,0014
IRS CAD / DIR (000000000) 0,03 0,0162 0,0162
IRS USD / DIR (000000000) 0,03 0,0162 0,0162
US20754RAB24 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2021-R01 0,03 -9,68 0,0156 -0,0026
IRS EUR / DIR (000000000) 0,03 0,0154 0,0154
US12667GY983 / КОРП. директор по маркетингу 0,03 0,00 0,0154 -0,0010
US31417GFQ47 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0153 -0,0010
US007944AF80 / Адвентистская система здравоохранения / Запад 0,03 0,00 0,0151 -0,0007
US715638DR09 / Международные облигации правительства Перу 0,03 0,00 0,0146 -0,0008
US02666TAC18 / American Homes 4 Rent, LP 0,03 4,00 0,0142 -0,0005
US36179UPB25 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -3,85 0,0140 -0,0011
US24703TAG13 / ООО «Делл Интернэшнл» / Корпорация EMC 0,03 0,00 0,0139 -0,0006
US29278NAG88 / Energy Transfer Operationing LP 0,03 0,00 0,0139 -0,0006
US35137LAH87 / FOX CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 29.01 4,709 0,03 4,17 0,0137 -0,0005
US36179T7M16 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 0,00 0,0136 -0,0011
IRS GBP / DIR (000000000) 0,03 0,0136 0,0136
US87264AAV70 / T-MOBILE USA INC 4,75% 01.02.2028 0,03 0,00 0,0136 -0,0007
US46647PBJ49 / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 0,0135 -0,0006
US6174468G77 / Морган Стенли 0,02 0,00 0,0135 -0,0006
US437076BW12 / Home Depot Inc/The 0,02 0,00 0,0135 -0,0006
US337738AR95 / Фисерв, Инк. 0,02 0,00 0,0135 -0,0006
US756109BG81 / Realty Income Corp. 0,02 0,00 0,0135 -0,0006
US961214DF70 / Облигации Westpac Banking Corp. Ltd. 0,02 0,00 0,0135 -0,0007
US12661PAA75 / CSL UK Holdings Ltd. 0,02 0,00 0,0135 -0,0006
US67080LAA35 / ООО «Нувин» 0,02 0,00 0,0134 -0,0006
US61746BEF94 / Морган Стенли 0,02 0,00 0,0134 -0,0007
US57636QAR56 / Мастеркард Инк 0,02 0,00 0,0134 -0,0006
US824348AW63 / Sherwin-Williams Company (The) 3,45%, срок погашения 01.06.2027 0,02 0,00 0,0134 -0,0006
US20030NBY67 / Корпоративные облигации Comcase 0,02 0,00 0,0134 -0,0006
US06051GGR48 / Облигация Bank Of America C Var 28 0,02 0,00 0,0133 -0,0006
US595620AT22 / MidAmerican Energy Co. 0,02 0,00 0,0133 -0,0005
US548661DP97 / Лоу'с Cos Inc. 0,02 0,00 0,0133 -0,0006
US718546AZ72 / ФИЛЛИПС 66 1,3% 15.02.2026 0,02 0,00 0,0133 -0,0006
US084659AM36 / Беркшир Хэтэуэй Энерджи Ко 0,02 0,00 0,0133 -0,0006
US92936UAF66 / WP Carey Inc. 0,02 0,00 0,0132 -0,0005
US68902VAJ61 / Отис Уорлдвайд Корпорейшн 0,02 4,35 0,0131 -0,0005
US961214EF61 / Банковская корпорация Вестпак 0,02 4,35 0,0131 -0,0005
US65473PAJ49 / НИСОРС ИНК. 0,02 4,35 0,0130 -0,0005
US00206RFW79 / АТ&Т Инк. 0,02 0,00 0,0130 -0,0006
US72650RBN17 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp. 0,02 0,00 0,0130 -0,0005
US854502AH46 / Стэнли Блэк и Декер Инк. 0,02 0,00 0,0129 -0,0006
US026874DR53 / AMERICAN INTERNATIONAL GRP INC 3,4% 30.06.2030 0,02 0,00 0,0129 -0,0004
US25746UDG13 / ДОМИНИОН ЭНЕРДЖИ ИНК. 0,02 0,00 0,0129 -0,0004
US21036PBE79 / Созвездие Бренды, Inc. 0,02 0,00 0,0129 -0,0004
US44701QBE17 / ООО «Хантсман Интернэшнл» 0,02 0,00 0,0129 -0,0008
US571676AB18 / Марс Инк 0,02 0,00 0,0129 -0,0005
US46124HAC07 / Интуит Инк 0,02 0,00 0,0128 -0,0005
US694308JF52 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,02 0,00 0,0128 -0,0005
US62954HAY45 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. 0,02 0,00 0,0128 -0,0005
US70450YAE32 / PayPal Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,0128 -0,0005
US970648AJ01 / Уиллис Норт Америка Инк 0,02 0,00 0,0128 -0,0004
US23291KAH86 / ДХР 2,6 15.11.29 0,02 0,00 0,0127 -0,0005
US05329WAR34 / АвтоНейшн, Инк. 0,02 4,55 0,0126 -0,0004
US883556CK68 / Термо Фишер Сайентифик Инк 0,02 4,55 0,0126 -0,0005
US928563AK15 / ВМваре Инк. 0,02 4,55 0,0125 -0,0005
US015271AR09 / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,02 4,55 0,0125 -0,0005
US677415CS83 / Огайо Пауэр Ко 0,02 4,55 0,0125 -0,0004
US00206RHA32 / AT&T Inc. 0,02 4,55 0,0125 -0,0006
US46647PBL94 / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 0,0124 -0,0004
US3138EP2E37 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,35 0,0124 -0,0009
US55336VAT70 / МПЛКС ЛП 0,02 0,00 0,0123 -0,0007
US666807BH45 / Нортроп Грумман Корп. 0,02 0,00 0,0122 -0,0006
US13648TAA51 / Канадская Тихоокеанская железнодорожная компания 0,02 0,00 0,0122 -0,0004
US27409LAC72 / Газовая компания Восточного Огайо / The 0,02 4,76 0,0121 -0,0004
US038222AN54 / ПРИКЛАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИНК. 0,02 4,76 0,0120 -0,0004
US92936UAG40 / WP Carey Inc. 0,02 0,00 0,0119 -0,0004
XS2258398911 / Международные облигации правительства Румынии 0,02 10,53 0,0119 0,0008
US74340XBZ33 / Пролог LP 0,02 0,00 0,0119 -0,0003
US452151LF83 / ИЛЛИНОЙС СТ 0,02 -8,70 0,0119 -0,0015
US958254AD64 / Western Midstream Operating LP 0,02 -4,55 0,0118 -0,0009
US42225UAM62 / Healthcare Realty Holdings LP 0,02 0,00 0,0114 -0,0006
US20030NDH17 / Комкаст Корп 0,02 0,00 0,0112 -0,0005
US00206RBK77 / AT&T Inc. Бонд 0,02 0,00 0,0112 -0,0006
US90265EAT73 / УДР Инк. 0,02 0,00 0,0112 -0,0004
US06406RBK23 / Банк Нью-Йорка Меллон Корп. (The) 0,02 5,26 0,0110 -0,0005
US12189LBC46 / ООО «Берлингтон Северный Санта-Фе» 0,02 0,00 0,0109 -0,0005
US55903VBC63 / Уорнермедиа Холдингс Инк 0,02 -13,04 0,0109 -0,0027
US913017CP20 / Корпорация Юнайтед Технолоджис 0,02 0,00 0,0108 -0,0005
US61761JZN26 / Морган Стенли 0,02 0,00 0,0108 -0,0005
US58013MFR07 / Корпорация Макдональдс 0,02 -5,00 0,0108 -0,0007
US49427RAN26 / Килрой Риэлти ЛП 0,02 0,00 0,0108 -0,0005
US459506AP65 / INTERNATIONAL FLAVIORS and FRAGANCES INC 1,832% 15.10.2027 144A 0,02 -73,91 0,0102 -0,0296
US49271VAK61 / Кеуриг Доктор Пеппер Инк 0,02 0,00 0,0100 -0,0006
US694308JH19 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 0,02 -5,56 0,0097 -0,0008
IRS EUR / DIR (000000000) 0,02 0,0095 0,0095
US22966RAJ59 / КУБСМАРТ ЛП 0,02 6,25 0,0093 -0,0003
US379930AB67 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, 2023-4 0,02 -80,26 0,0086 -0,0351
US548661DZ79 / Лоу'с Cos Inc. 0,02 0,00 0,0085 -0,0004
US46625HRX07 / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 0,0080 -0,0004
US31417FY693 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0078 -0,0007
US30212PBK03 / Экспедиа Групп Инк 0,01 7,69 0,0076 -0,0004
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,01 0,0073 0,0073
US3138WMWQ09 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0072 -0,0005
US30212PBH73 / Экспедиа Групп Инк 0,01 0,00 0,0069 -0,0002
IRS EUR / DIR (000000000) 0,01 0,0069 0,0069
US20754DAA54 / CAS_22-R05 0,01 -20,00 0,0067 -0,0021
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,0065 0,0065
IRS EUR / DIR (000000000) 0,01 0,0063 0,0063
US3136ABDT75 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,01 0,00 0,0061 -0,0005
US3138WN5M72 / Фанни Мэй Пул 0,01 -9,09 0,0059 -0,0004
US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2021-DNA5, класс M2 0,01 -9,09 0,0055 -0,0011
3MTH SONIA / DIR (000000000) 0,01 0,0054 0,0054
XS2027596704 / Международные облигации правительства Румынии 0,01 12,50 0,0053 0,0003
US3138MRK750 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0051 -0,0004
IRS NZD / DIR (000000000) 0,01 0,0049 0,0049
XS1969593943 / Международные облигации правительства Румынии 0,01 0,00 0,0048 -0,0003
US00206RMM15 / AT&T Inc. 0,01 -97,08 0,0045 -0,1522
US3138WRNS52 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0042 -0,0003
CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) 0,01 0,0041 0,0041
US3140HEAL62 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0041 -0,0003
US3138WPGT52 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0040 -0,0003
IRS SEK / DIR (000000000) 0,01 0,0040 0,0040
IRS NZD / DIR (000000000) 0,01 0,0040 0,0040
IRS JPY / DIR (000000000) 0,01 0,0039 0,0039
Ford Credit Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US345290AB62) 0,01 -97,30 0,0036 -0,1235
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 0,01 0,0036 0,0036
US3138MKQH28 / Фанни Мэй Пул 0,01 -16,67 0,0032 -0,0003
US3138WMKE07 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0030 -0,0003
IRS USD / DIR (000000000) 0,01 0,0030 0,0030
IRS AUD / DIR (000000000) 0,01 0,0029 0,0029
IRS EUR / DIR (000000000) 0,01 0,0028 0,0028
US3132AEAT38 / Фредди Мак Пул 0,00 0,00 0,0026 -0,0002
US3138MN5G14 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0025 -0,0002
US949831AA92 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ WELLS FARGO С ИПОТЕЧНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 2019-3 TRUS WFMBS 2019-3 A1 0,00 0,00 0,0024 -0,0001
IRS CAD / DIR (000000000) 0,00 0,0024 0,0024
US3136A9EA25 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,00 0,00 0,0023 -0,0002
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase 0,00 0,0023 0,0023
US3132A5J715 / Пул УМБС 0,00 0,00 0,0020 -0,0002
IRS EUR / DIR (000000000) 0,00 0,0019 0,0019
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0018 0,0018
CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) 0,00 0,0016 0,0016
US06054YAB39 / Банк Америки Авто Траст 2023-2 0,00 -96,08 0,0016 -0,0280
US31417MFB46 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0015 -0,0001
US31371MY359 / ФНМА 20 лет 7,00% 8/26 #256430 0,00 -33,33 0,0015 -0,0004
US278865BJ87 / Эколаб Инк 0,00 0,00 0,0013 -0,0001
US31390YLS53 / УМБС 0,00 0,00 0,0013 -0,0001
US3140HEAU61 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0013 -0,0001
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0011 0,0011
I1CE34 / Межконтинентальная биржа, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,0010 0,0010
CURRENCY CONTRACT - SEK / DFE (000000000) 0,00 0,0010 0,0010
US097023CN34 / Боинг Ко/The 0,00 0,00 0,0010 -0,0000
US31292G7H32 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0010 -0,0001
IRS JPY / DIR (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
IRS JPY / DIR (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
US3128LXFW53 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,00 0,0008 -0,0001
US36209ASH40 / ГНМА 0,00 0,00 0,0008 -0,0001
US31385CWR05 / УМБС 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
US31374T3B31 / Фанни Мэй Пул 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
US3128LXBH23 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 -100,00 0,0005 -0,0001
IRS EUR / DIR (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
US3132GEV560 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0004 -0,0000
US36208T4W71 / ГНМА 0,00 0,0004 -0,0001
US31296NV618 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0004 -0,0000
US36209STH49 / ГНМА 7,00% 7/28 #480352 0,00 0,0004 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
US36208VTU97 / ГНМА 0,00 0,0004 -0,0001
EURO-BUND / DIR (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
US31384XWJ35 / УМБС 0,00 0,0004 -0,0000
CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
US36209HJM88 / ГНМА 0,00 0,0002 -0,0000
US36207WS708 / ГНМА 0,00 0,0002 -0,0000
US3128M7EX06 / Золотой пул Фредди Мака 0,00 0,0002 -0,0000
IRS CAD / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US36206LZH58 / GNMA БАССЕЙН 414844 GN 11/25 ФИКСИРОВАННЫЙ 7 0,00 0,0001 -0,0001
US36206NKY03 / ГНМА 0,00 0,0001 -0,0000
US36208VQV08 / ГНМА 0,00 0,0001 -0,0000
IRS CAD / DIR (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
US36206VQC45 / ГНМА 0,00 0,0000 -0,0000
US36207J2F93 / ГНМА 0,00 0,0000 -0,0000
IRS JPY / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
IRS GBP / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
IRS GBP / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
IRS GBP / DIR (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
IRS CHF / DIR (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
IRS USD / DIR (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0010 -0,0010
IRS EUR / DIR (000000000) -0,00 -0,0010 -0,0010
IRS EUR / DIR (000000000) -0,00 -0,0010 -0,0010
IRS AUD / DIR (000000000) -0,00 -0,0017 -0,0017
IRS USD / DIR (000000000) -0,00 -0,0019 -0,0019
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0021 -0,0021
XS1450864779 / Государственные облигации Китая – JPMorgan Chase -0,00 -0,0021 -0,0021
IRS EUR / DIR (000000000) -0,00 -0,0025 -0,0025
IRS EUR / DIR (000000000) -0,01 -0,0033 -0,0033
BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) -0,01 -0,0035 -0,0035
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0038 -0,0038
DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 -0,01 -0,0038 -0,0038
IRS GBP / DIR (000000000) -0,01 -0,0040 -0,0040
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0041 -0,0041
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0041 -0,0041
IRS USD / DIR (000000000) -0,01 -0,0081 -0,0081
IRS EUR / DIR (000000000) -0,02 -0,0085 -0,0085
IRS EUR / DIR (000000000) -0,02 -0,0101 -0,0101
IRS EUR / DIR (000000000) -0,02 -0,0129 -0,0129
IRS JPY / DIR (000000000) -0,05 -0,0285 -0,0285
IRS USD / DIR (000000000) -0,06 -0,0318 -0,0318
IRS USD / DIR (000000000) -0,06 -0,0318 -0,0318
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) -0,06 -0,0334 -0,0334
IRS USD / DIR (000000000) -0,06 -0,0337 -0,0337
IRS USD / DIR (000000000) -0,07 -0,0376 -0,0376
IRS JPY / DIR (000000000) -0,07 -0,0390 -0,0390
IRS AUD / DIR (000000000) -0,10 -0,0565 -0,0565
US21H0306744 / Джинни Мэй -0,88 1,38 -0,4792 0,1154
US21H0426799 / Джинни Мэй -0,96 -150,29 -0,5187 -1,8163
US01F0626717 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -5,16 1,43 -2,7983 0,6746
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн -5,74 -717,65 -3,1111 -3,6151