Основная статистика
Стоимость портфеля $ 2 208 664 126
Текущие позиции 176
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Саммитри, ООО раскрыла общий объем активов в размере 176 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 208 664 126 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Summitry Llc: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Fiserv, Inc. (US:FI) , and Ulta Beauty, Inc. (US:ULTA) . Новые должности Summitry Llc включают в себя Thermo Fisher Scientific Inc. (US:TMO) , Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RTO) , Astera Labs, Inc. (US:ALAB) , Intuit Inc. (US:INTU) , and Altria Group, Inc. (US:MO) .

Саммитри, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,14 56,16 2,5429 2,5429
1,15 27,54 1,2469 1,2469
0,61 137,72 6,2356 1,1055
0,15 23,94 1,0837 0,7314
0,15 76,16 3,4481 0,6144
0,14 102,34 4,6333 0,5292
0,09 8,05 0,3644 0,3644
0,69 34,72 1,5718 0,3138
0,89 43,41 1,9654 0,2517
0,49 108,48 4,9117 0,2129
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,36 64,15 2,9045 -1,3679
0,54 92,99 4,2100 -1,2777
0,18 65,11 2,9477 -1,1802
0,35 77,53 3,5102 -0,4567
0,63 57,33 2,5957 -0,3873
0,03 41,84 1,8943 -0,3797
0,15 81,61 3,6951 -0,2975
0,35 36,50 1,6526 -0,2880
0,43 54,72 2,4775 -0,2622
0,61 71,73 3,2477 -0,2509
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-08 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,61 -0,55 137,72 35,69 6,2356 1,1055
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,49 1,19 108,48 16,69 4,9117 0,2129
META / Мета Платформы, Inc. 0,14 -1,59 102,34 26,03 4,6333 0,5292
FI / Фисерв, Инк. 0,54 9,69 92,99 -14,36 4,2100 -1,2777
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,20 -11,39 92,98 13,10 4,2099 0,0546
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,93 -9,55 84,97 5,43 3,8471 -0,2263
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,15 0,77 81,61 3,31 3,6951 -0,2975
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,35 3,84 77,53 -1,22 3,5102 -0,4567
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,15 2,51 76,16 35,83 3,4481 0,6144
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,99 1,81 72,55 17,53 3,2847 0,1648
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,90 0,81 72,21 12,51 3,2695 0,0254
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,61 2,72 71,73 3,63 3,2477 -0,2509
V / Виза Инк. 0,18 -21,32 65,11 -20,28 2,9477 -1,1802
GOOGL / Алфавит Инк. 0,36 -33,41 64,15 -24,11 2,9045 -1,3679
SBUX / Корпорация Старбакс 0,63 3,98 57,33 -2,86 2,5957 -0,3873
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,14 56,16 2,5429 2,5429
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,43 1,11 54,72 0,95 2,4775 -0,2622
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,20 3,30 53,40 4,96 2,4179 -0,1536
ZBRA / Корпорация Зебра Технологии 0,16 8,93 49,84 18,87 2,2565 0,1375
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,89 2,74 43,41 28,02 1,9654 0,2517
IBGA / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2044 г., срочный казначейский ETF 1,71 22,33 42,52 19,79 1,9252 0,1312
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,03 -35,24 41,84 -7,01 1,8943 -0,3797
IBDU / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2029 г., срок действия, корпоративный ETF 1,74 14,77 40,54 15,77 1,8355 0,0656
MCO / Корпорация Муди 0,08 2,03 38,51 9,90 1,7435 -0,0275
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,35 -4,42 36,50 -4,93 1,6526 -0,2880
TFLO / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares с плавающей ставкой 0,69 39,50 34,72 39,47 1,5718 0,3138
IBDT / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2028 г., срок действия, корпоративный ETF 1,34 4,72 33,94 5,39 1,5365 -0,0910
IBTG / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срочный казначейский ETF 1,46 4,01 33,38 3,97 1,5111 -0,1114
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,20 4,07 31,96 2,09 1,4470 -0,1352
IBDZ / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2034 г., срок действия, корпоративный ETF 1,22 3,64 31,90 5,02 1,4441 -0,0908
IBDW / iShares Trust - iShares iBonds, декабрь 2031 г., срок действия, корпоративный ETF 1,50 3,76 31,47 5,21 1,4247 -0,0869
RTO / Rentokil Initial plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,15 27,54 1,2469 1,2469
IBDX / iShares Trust - iShares iBonds, декабрь 2032 г., срок действия, корпоративный ETF 1,05 23,39 26,64 24,84 1,2060 0,1276
IBDY / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2033 г., срок действия, корпоративный ETF 0,99 3,43 25,61 4,82 1,1593 -0,0753
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,15 135,54 23,94 243,40 1,0837 0,7314
AAPL / Apple Инк. 0,04 1,29 8,35 -6,44 0,3778 -0,0730
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,12 21,09 8,26 36,15 0,3738 0,0673
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,02 10,63 8,21 30,24 0,3719 0,0531
ALAB / Астера Лабс, Инк. 0,09 8,05 0,3644 0,3644
BAM / Брукфилд Эссет Менеджмент Лтд. 0,14 7,21 7,99 22,33 0,3619 0,0316
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,06 5,17 7,59 27,89 0,3436 0,0437
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,05 14,34 7,46 6,89 0,3380 -0,0150
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,02 5,22 7,44 38,19 0,3368 0,0647
COR / Ценкора, Инк. 0,02 -6,04 7,36 1,31 0,3333 -0,0340
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,05 11,76 7,20 2,94 0,3261 -0,0276
T / АТ&Т Инк. 0,24 -0,99 7,06 1,32 0,3196 -0,0325
MCD / Корпорация Макдональдс 0,02 8,96 6,42 1,91 0,2905 -0,0277
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,14 4,67 6,16 -0,16 0,2790 -0,0329
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,01 12,21 5,97 16,35 0,2704 0,0109
USB / Банк США 0,13 6,95 5,95 14,61 0,2696 0,0070
MMM / Компания 3М 0,04 3,78 5,77 7,57 0,2611 -0,0098
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,04 13,66 5,74 3,03 0,2599 -0,0217
TGT / Целевая корпорация 0,06 20,18 5,49 13,61 0,2488 0,0043
GOOG / Алфавит Инк. 0,03 38,74 4,45 57,54 0,2014 0,0587
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -14,68 4,42 -22,18 0,2003 -0,0870
WFC.PRL / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,00 -1,27 2,37 -3,46 0,1075 -0,0168
BAC.PRL / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,00 -1,35 2,04 -3,09 0,0922 -0,0140
CB / Чабб Лимитед 0,01 -0,92 1,49 -4,97 0,0676 -0,0118
SLP / Симуляторы Плюс, Inc. 0,09 0,00 1,49 -28,86 0,0676 -0,0384
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 2,17 1,42 -0,49 0,0641 -0,0078
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 28,17 1,18 41,66 0,0535 0,0113
AVGO / Бродком Инк. 0,00 10,02 1,08 81,31 0,0488 0,0187
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 3,75 1,00 27,16 0,0454 0,0055
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 6,69 0,88 26,15 0,0398 0,0046
K / Келланова 0,01 32,03 0,88 27,18 0,0397 0,0049
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 1,51 0,75 5,18 0,0340 -0,0021
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 19,14 0,74 14,49 0,0333 0,0008
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -50,00 0,73 -54,39 0,0330 -0,0477
SYY / Сиско Корпорация 0,01 9,27 0,72 10,26 0,0326 -0,0004
INTU / Интуит Инк. 0,00 0,71 0,0323 0,0323
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 24,52 0,70 43,74 0,0317 0,0071
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 22,22 0,70 38,69 0,0317 0,0061
MFC / Финансовая корпорация Манулайф 0,02 19,79 0,69 22,83 0,0314 0,0029
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 5,26 0,69 64,75 0,0311 0,0100
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 2,80 0,68 22,00 0,0309 0,0026
RBC / РБК подшипники инкорпорейтед 0,00 31,21 0,67 57,11 0,0305 0,0088
ROAD / Строительные Партнеры, Инк. 0,01 3,97 0,66 53,63 0,0297 0,0081
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 19,68 0,65 35,85 0,0294 0,0052
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 0,00 0,64 -0,93 0,0289 -0,0037
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 13,76 0,63 26,65 0,0286 0,0034
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 24,97 0,59 28,02 0,0269 0,0035
EXLS / ЭкслСервис Холдингс, Инк. 0,01 28,73 0,59 19,39 0,0265 0,0017
HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 24,48 0,58 25,65 0,0262 0,0029
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,01 64,12 0,57 49,21 0,0258 0,0065
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 2,66 0,57 13,86 0,0257 0,0005
SO / Южная компания 0,01 0,23 0,57 0,18 0,0256 -0,0030
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -15,25 0,57 -24,97 0,0256 -0,0125
KO / Компания Кока-Кола 0,01 1,93 0,56 0,72 0,0252 -0,0027
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,00 32,50 0,54 49,18 0,0246 0,0062
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 23,06 0,53 5,37 0,0240 -0,0014
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 19,85 0,52 45,00 0,0237 0,0054
DG / Генеральная корпорация доллара 0,00 0,52 0,0236 0,0236
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 19,25 0,50 59,55 0,0227 0,0068
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 5,12 0,50 5,08 0,0225 -0,0014
ESE / ЭСКО Технологии Инк. 0,00 28,39 0,49 54,72 0,0223 0,0062
FMX / Мексиканское экономическое развитие, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 25,82 0,49 32,61 0,0221 0,0035
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 0,20 0,48 -6,60 0,0218 -0,0042
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 1,01 0,48 -11,03 0,0216 -0,0055
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -38,19 0,48 -22,26 0,0215 -0,0094
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 2,53 0,47 28,93 0,0212 0,0028
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 2,08 0,47 5,92 0,0211 -0,0011
ESS / Эссекс Проперти Траст, Инк. 0,00 0,56 0,46 -7,11 0,0207 -0,0042
DSGX / Компания Descartes Systems Group Inc. 0,00 29,90 0,45 31,01 0,0205 0,0030
KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. 0,00 -4,74 0,44 -5,21 0,0198 -0,0035
LIN / Линде ПЛС 0,00 11,19 0,43 11,89 0,0196 0,0001
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 0,43 0,0196 0,0196
HRL / Корпорация Хормел Фудс 0,01 0,42 0,0191 0,0191
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 0,42 0,0190 0,0190
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 1,07 0,42 -8,32 0,0190 -0,0041
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,00 100,13 0,42 89,55 0,0189 0,0077
DE / Дир и компания 0,00 4,69 0,41 13,65 0,0185 0,0003
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,00 28,12 0,40 45,09 0,0181 0,0042
AAON / ААОН, Инк. 0,01 31,15 0,39 23,73 0,0177 0,0017
BCPC / Корпорация Балхем 0,00 27,61 0,38 22,51 0,0173 0,0015
EXPO / Экспонент, ООО 0,00 29,66 0,37 19,48 0,0167 0,0011
CWST / Казелла Вэйст Системс, Инк. 0,00 27,76 0,37 32,01 0,0167 0,0026
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,01 0,37 0,0165 0,0165
NOVT / Компания Девяносто Инк. 0,00 27,58 0,36 28,99 0,0161 0,0021
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 3,96 0,35 1,75 0,0158 -0,0015
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 0,35 0,0158 0,0158
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 7,56 0,34 1,48 0,0156 -0,0016
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,01 40,35 0,34 13,20 0,0155 0,0002
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 23,61 0,34 39,26 0,0153 0,0031
BIIB / Биоген Инк. 0,00 0,33 0,0151 0,0151
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -29,36 0,32 -26,17 0,0143 -0,0073
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,02 64,47 0,31 26,10 0,0143 0,0016
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 28,95 0,31 7,22 0,0142 -0,0006
IBDR / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2026 г., срок действия, корпоративный ETF 0,01 0,31 0,0141 0,0141
ALC / Компания Алкон Инк. 0,00 22,42 0,31 14,02 0,0140 0,0003
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 26,88 0,30 51,00 0,0137 0,0035
VERX / Компания Вертекс, ООО 0,01 0,30 0,0135 0,0135
IBDS / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срок действия, корпоративный ETF 0,01 0,30 0,0134 0,0134
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 10,40 0,29 16,67 0,0130 0,0005
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 24,63 0,28 21,37 0,0129 0,0010
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,28 -9,32 0,0128 -0,0029
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,28 -3,79 0,0127 -0,0020
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,01 0,28 0,0126 0,0126
KMX / КарМакс, Инк. 0,00 -21,89 0,28 -32,69 0,0126 -0,0083
CPB / Компания Кэмпбелла 0,01 0,28 0,0125 0,0125
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 25,11 0,27 24,20 0,0123 0,0012
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 0,27 0,0122 0,0122
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -22,98 0,27 -22,48 0,0122 -0,0053
AGYS / Компания Agilysys, Inc. 0,00 0,27 0,0122 0,0122
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,00 28,48 0,27 27,88 0,0121 0,0015
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,27 0,0121 0,0121
NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,26 0,0118 0,0118
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,01 -33,67 0,26 -43,72 0,0118 -0,0116
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -6,58 0,26 -17,57 0,0117 -0,0042
BAP / ООО "Кредикорп" 0,00 0,26 0,0116 0,0116
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 1,65 0,26 17,51 0,0116 0,0006
TREX / Компания Трекс, Инк. 0,00 27,64 0,25 19,52 0,0114 0,0007
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,00 0,25 0,0114 0,0114
SPSC / СПС Коммерс, Инк. 0,00 0,24 0,0111 0,0111
VTR / Продажи, ООО 0,00 -0,13 0,24 -8,11 0,0108 -0,0023
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,00 0,24 0,0107 0,0107
SPXC / СПХ Технологии, Инк. 0,00 0,23 0,0106 0,0106
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,23 0,0106 0,0106
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 0,23 0,0105 0,0105
BLKB / Блэкбауд, Инк. 0,00 0,23 0,0105 0,0105
PDI / Фонд динамического дохода PIMCO 0,01 0,00 0,23 -4,22 0,0103 -0,0017
VCEL / Корпорация Верисел 0,01 0,23 0,0103 0,0103
LMAT / ЛеМэтр Васкуляр, Инк. 0,00 0,22 0,0100 0,0100
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 0,22 0,0100 0,0100
VVV / Валволайн Инк. 0,01 0,22 0,0100 0,0100
ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. 0,00 0,22 0,0099 0,0099
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 0,22 0,0098 0,0098
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,00 0,22 0,0098 0,0098
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,00 0,21 0,0094 0,0094
EQR / Акционерный жилой фонд 0,00 0,13 0,20 -5,61 0,0092 -0,0017
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 1,45 0,20 -1,47 0,0091 -0,0012
CERT / Чертара, Инк. 0,02 29,46 0,20 53,08 0,0090 0,0024
TLK / Корпоративная компания (Персеро) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,01 0,19 0,0087 0,0087
OXLC / Оксфорд Лейн Кэпитал Корп. 0,04 0,00 0,17 -10,64 0,0076 -0,0019
XFLT / Плавающая ставка XAI Octagon и траст альтернативного дохода 0,03 0,00 0,14 -4,08 0,0064 -0,0011
ECC / Игл Пойнт Кредитная Компания Инк. 0,01 0,00 0,09 -6,19 0,0042 -0,0008
AWP / abrdn Global Premier Properties Fund 0,02 0,00 0,07 3,08 0,0030 -0,0003
VTRS / Виатрис Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KEY / КейКорп 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBTH / iShares Trust — iShares iBonds, декабрь 2027 г., срочный казначейский ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ES / Эверсорс Энерджи 0,00 -100,00 0,00 0,0000