Основная статистика
Стоимость портфеля $ 23 992 062
Текущие позиции 144
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GMTEX - GuideMark(R) Tax-Exempt Fixed Income Fund Service Shares раскрыла общий объем активов в размере 144 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 23 992 062 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GMTEX - GuideMark(R) Tax-Exempt Fixed Income Fund Service Shares: New York State Environmental Facilities Corporation, State Clean Water and Drinking Water Revolving Funds Revenue Bonds, Pooled Loan Issue, Series 200 (US:US64986AJE29) , WISCONSIN ST (US:US97705MHX65) , Virginia College Building Authority (US:US927780H330) , CHARLESTON SC EDUCTNL EXCELLENCE FIN CORP REVENUE (US:US160131CW61) , and Puerto Rico Sales Tax Financing Corp., Series 2018 A-1, RB (US:US74529JPW98) . Новые должности GMTEX - GuideMark(R) Tax-Exempt Fixed Income Fund Service Shares включают в себя New York State Environmental Facilities Corporation, State Clean Water and Drinking Water Revolving Funds Revenue Bonds, Pooled Loan Issue, Series 200 (US:US64986AJE29) , WISCONSIN ST (US:US97705MHX65) , Virginia College Building Authority (US:US927780H330) , CHARLESTON SC EDUCTNL EXCELLENCE FIN CORP REVENUE (US:US160131CW61) , and Puerto Rico Sales Tax Financing Corp., Series 2018 A-1, RB (US:US74529JPW98) .

GMTEX - GuideMark(R) Tax-Exempt Fixed Income Fund Service Shares – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,51 2,1065 2,1065
0,34 1,4082 1,4082
0,32 1,3241 1,3241
0,30 1,2378 1,2378
0,26 1,0654 1,0654
0,22 0,8935 0,8935
0,16 0,6784 0,6784
0,16 0,6729 0,6729
0,14 0,5667 0,5667
0,12 0,5135 0,5135
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,66 2,7373 -0,2131
0,52 2,1515 -0,1828
0,45 1,8697 -0,1495
0,34 1,4147 -0,1182
0,13 0,5263 -0,1177
0,33 1,3555 -0,1143
0,34 1,3886 -0,1116
0,46 1,8982 -0,1097
0,31 1,2822 -0,1057
0,36 1,4671 -0,1030
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-02-22 за отчетный период 2020-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US64986AJE29 / Корпорация экологических объектов штата Нью-Йорк, Доходные облигации оборотных фондов штата по чистой воде и питьевой воде, выпуск объединенного кредита, серия 200 0,66 -0,45 2,7373 -0,2131
US97705MHX65 / ВИСКОНСИН СТ 0,52 -1,14 2,1515 -0,1828
US917328PA84 / Муниципальные энергосистемы штата Юта 0,51 2,1065 2,1065
US927780H330 / Управление строительства колледжа Вирджинии 0,46 1,55 1,8982 -0,1097
US160131CW61 / ЧАРЛЬСТОН СК EDUCTNL EXCELLENCE FIN CORP ДОХОД 0,45 -0,66 1,8697 -0,1495
US74529JPW98 / Корпорация финансирования налога с продаж Пуэрто-Рико, серия 2018 A-1, RB 0,45 5,69 1,8406 -0,0278
US55374SAF74 / МСР ЭНЕРГО 0,42 5,32 1,7205 -0,0299
US047870NE64 / Атланта (город), серия 2015 г., исх. РБ 0,36 0,28 1,4671 -0,1030
US744387AD35 / Государственный орган по энергетике штата Колорадо, облигации с доходом от покупки природного газа, коммунальные предприятия Колорадо-Спрингс, серия 2008 г. 0,35 0,29 1,4439 -0,0983
US6581964Q05 / North Carolina Eastern Municipal Power Agency, Power System Revenue Bonds, Series 2012A 0,34 -1,16 1,4147 -0,1182
US155048CP47 / Региональное транзитное управление Центрального Пьюджет-Саунда 0,34 1,4082 1,4082
US547804AE44 / Газовый район Нижней Алабамы (The), серия 2016 A, RB 0,34 7,01 1,3898 -0,0001
US13063CFT27 / Штат Калифорния, облигации общего назначения, серия различных целей 2013 г. 0,34 -0,88 1,3886 -0,1116
US88880NAW92 / Корпорация по финансированию табачных расчетов / Вирджиния 0,34 14,68 1,3868 0,0888
US130179SD70 / КАЛИФОРНИЯ, ST EDUCTNL, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОХОДОВ FACS 0,33 2,17 1,3578 -0,0713
US13081AAM45 / CA STWD LA JEWISH HOME PLAYA VISTA CA MTG 14A SF 5.0% 08-01-34 0,33 -1,20 1,3555 -0,1143
US19648FJP09 / КОЛОРАДО ST HLTH FACS AUTH ДОХОД HOSP 0,33 1,88 1,3429 -0,0699
US040664AM64 / Попечительский совет Аризоны 0,32 1,3241 1,3241
US771902GA56 / Рочестер, Миннесота, Доходные облигации медицинских учреждений, Клиника Мэйо, серия 2011 г. 0,31 -0,96 1,2822 -0,1057
US13054WAP23 / Управление по финансированию борьбы с загрязнением Калифорнии, Доходные облигации водоснабжения, Трубопровод проекта опреснения Управления водоснабжения округа Сан-Диего, Ref 0,30 3,44 1,2420 -0,0467
US60528ACC62 / Mississippi Business Finance Corp. (Chevron USA, Inc.), серия 2010 L, VRD RB 0,30 1,2378 1,2378
US64972GXG45 / Система водоснабжения и канализации Нью-Йорка 0,30 3,13 1,2264 -0,0522
US454898SV07 / IN MUNI PWR AGY SER 13A PREREF 5.25% 01-01-32/07-01-23 0,28 -1,06 1,1605 -0,0981
US74529JRJ69 / НАЛОГ С ПРОДАЖ ПУЭРТО-РИКО НАЛОГ С ПРОДАЖ ДОХОД FING CORP 0,27 6,27 1,1196 -0,0106
US649906SB14 / Dormitory Authority of the State of New York, Revenue Bonds, Rockefeller University, Series 2012B 0,27 -1,85 1,0970 -0,0998
US914072DZ35 / UNIV OF ARKANSAS FAYETTEVILLE 11A PREREF 4.125% 11-01-30/21 0,26 1,0654 1,0654
US677561KH47 / ОГАЙО ST HOSP FAC ДОХОД ШТАТ Огайо 0,26 1,19 1,0549 -0,0636
US246381KS53 / ДЕЛАВЭР, СТ 0,26 -0,39 1,0547 -0,0796
US531127AC24 / New York Liberty Development Corp. (штаб-квартира Goldman Sachs), серия 2005 г., исх. РБ 0,25 4,96 1,0503 -0,0247
US59333ALZ20 / МАЙАМИ-ДЕЙД, CNTY FL, EDUCTNL, ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОХОДОВ FACS 0,25 0,40 1,0400 -0,0711
US60528AAT16 / Корпорация делового финансирования Миссисипи 0,25 25,00 1,0315 0,1826
US66285WNN29 / УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ ДОРОГ СЕВЕРНОГО ТЕХАСА 0,25 -0,41 1,0133 -0,0769
US74443UBB89 / ПУБЛИЧНАЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ФИН С ДОХОДАМИ ПО СТАРШИМ ПРОЖИВАНИЯМ 0,24 1,69 0,9915 -0,0557
US13077CL857 / Общесистемный доход Калифорнийского государственного университета 0,23 -0,85 0,9660 -0,0785
US546486BL41 / Штат Луизиана 0,23 0,00 0,9513 -0,0685
US452152VG30 / Штат Иллинойс, облигации общего долга, февральская серия 2014 г. 0,22 2,79 0,9152 -0,0368
US960735AQ15 / ГОРОД ВЕСТМИНСТЕР, Мэриленд 0,22 0,93 0,9006 -0,0585
US235036G385 / Международный аэропорт Даллас Форт-Уэрт 0,22 0,8935 0,8935
US79575EAS72 / Солт-Верде Аризона ФК Бонд 0,21 5,94 0,8840 -0,0126
NYS / штат Нью-Йорк 0,21 -0,48 0,8546 -0,0691
US207380AC07 / РАЙОН РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА КОНЛИ 0,20 1,49 0,8431 -0,0470
US04052ADQ67 / АРИЗОНА ИНД РАЗРАБОТЧИКА АУТ 0,20 0,50 0,8284 -0,0527
US155498BU12 / ДОХОД CENTRL TX REGL MOBILITY AUTH 0,20 -0,99 0,8252 -0,0726
US04052BAU89 / Управление промышленного развития Аризоны 0,18 3,45 0,7434 -0,0279
US452022BR62 / Финансовое управление Иллинойса 0,18 4,68 0,7421 -0,0188
US603827VX16 / Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission, Minnesota, Airport Revenue Bonds, Refunding Subordinate Lien Series 2014A 0,18 0,00 0,7404 -0,0552
US79467BBK08 / Корпорация секьюритизации налога с продаж 0,18 3,49 0,7374 -0,0270
US3411506C90 / Штат Флорида 0,18 0,57 0,7342 -0,0471
US13080SBX18 / КАЛИФОРНИЯ STWD CMNTYS DEV ДОХОД 0,18 1,72 0,7335 -0,0389
US64577BJU98 / Управление экономического развития Нью-Джерси 0,17 2,98 0,7168 -0,0307
US91514AJV89 / UNIV OF TEXAS TX UNIV ДОХОДЫ 0,16 3,80 0,6790 -0,0238
US4521526Z94 / штат Иллинойс 0,16 0,6784 0,6784
US167593PY29 / Международный аэропорт Чикаго О'Хара 0,16 0,6729 0,6729
US771906CV44 / Рочестер (город), Миннесота (Усадьба в Рочестере, Inc.), Серия 2013 A, RB 0,16 0,62 0,6690 -0,0442
US2322655S34 / Кайахога (округ), Огайо (Metrohealth System), серия 2017 г., ссылка. РБ 0,16 2,58 0,6563 -0,0300
US74443CAN39 / ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ 0,16 0,00 0,6403 -0,0459
US148473AX97 / Округ Касл-Пайнс-Норт-Метрополитен 0,15 0,00 0,6317 -0,0477
US259234CB62 / Управление больницы округа Дуглас № 3 0,15 0,00 0,6241 -0,0474
US45203KAP03 / ИЛЛИНОЙС ST FIN AUTH СТУДЕНТ HSG И АКАДЕМИЧЕСКИЙ FAC ДОХОД 0,15 9,77 0,6037 0,0130
US84553AAD46 / Southwestern Illinois Development Authority, Health Facility Revenue Bonds, Memorial Group, Inc, Series 2013 0,14 -1,39 0,5888 -0,0515
US19648AQ993 / КОЛОРАДО ST HLTH FACS ДОХОД 0,14 0,72 0,5758 -0,0354
US547804AF19 / Газовый округ Нижней Алабамы, Алабама, доходные облигации газового проекта, серия 2016A 0,14 3,76 0,5700 -0,0205
US34061YAH36 / Финансовая корпорация развития Флориды 0,14 0,5667 0,5667
US82489FAA21 / Шолс, Индиана, доходные облигации освобожденных объектов, проект Национальной гипсовой компании, серия 2013 г. 0,13 1,53 0,5488 -0,0352
US68609TLB25 / Штат Орегон 0,13 0,00 0,5465 -0,0397
US64972HX729 / Временное финансовое управление города Нью-Йорка увеличивает доходы от помощи 0,13 0,77 0,5435 -0,0324
US882667AH14 / Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. (NTE Mobility Partners LLC), Series 2013, RB 0,13 0,77 0,5423 -0,0356
US92028RAC97 / Вальпараисо (город), Индиана (Pratt Paper, LLC), серия 2013, RB 0,13 0,78 0,5371 -0,0356
US38122NZU98 / Golden State Tobacco Securitization Corp., серия 2018 A-1, исх. РБ 0,13 0,78 0,5350 -0,0353
US153476EY81 / Управление скоростных автомагистралей Центральной Флориды 0,13 0,78 0,5349 -0,0343
US13032URE00 / Доход Управления финансирования медицинских учреждений Калифорнии (Sutter Health) 0,13 2,40 0,5293 -0,0242
US70869PLZ89 / ПЕНСИЛЬВАНИЯ ST ECON DEV FINGAUTH ДОХОД 0,13 -12,41 0,5263 -0,1177
US114894YJ17 / Доходы системы аэропорта округа Бровард, Флорида 0,13 2,42 0,5245 -0,0275
US644614X611 / Управление учреждений здравоохранения и образования Нью-Гэмпшира, доходные облигации, Католический медицинский центр, серия 2012 г. 0,13 0,00 0,5217 -0,0391
US79574CCY75 / Проект улучшения сельского хозяйства и электроэнергетики в Солт-Ривер 0,13 0,80 0,5215 -0,0317
US20282EAQ98 / CMWLTH FING AUTH PA TOBACCO MASTER РАСЧЕТ ПЛАТЕЖ ВЕР. 0,13 0,81 0,5166 -0,0338
US64542PAV76 / НОВАЯ НАДЕЖДА КУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ FACS FIN CORP TX Senior LIVING REVENUE 0,12 1,64 0,5157 -0,0256
US64990FWB65 / ОБЩЕЖИТИЕ НЬЮ-ЙОРКА AUTH-A-UNREFD 0,12 0,81 0,5143 -0,0335
US48504NCL10 / Управление промышленного развития Канзас-Сити 0,12 0,5135 0,5135
US64966MXL89 / Нью-Йорк, Нью-Йорк, Облигации общего долга, серия E-1 за 2018 финансовый год 0,12 3,36 0,5096 -0,0182
US795576GR28 / Солт-Лейк-Сити, Юта, Доходные облигации аэропортов, Серия международных аэропортов 2017B 0,12 2,54 0,5010 -0,0237
US61075TWQ74 / МОНРО CNTY NY INDL DEV CORP ДОХОД 0,12 0,4982 0,4982
US454798SZ38 / Управление финансирования медицинских учреждений Индианы, Ascension Health Credit Group 0,12 1,69 0,4952 -0,0277
US64990CQA26 / НЬЮ-ЙОРК ST ОБЩЕЖИТИЕ ДОХОДЫ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ ДОЛГ 0,12 1,74 0,4848 -0,0264
US13048VCD82 / Управление муниципальных финансов Калифорнии 0,12 3,54 0,4842 -0,0187
US650116EW27 / ТРАНС КОРП 4% 01.12.2041 0,12 0,4834 0,4834
US13048TS386 / Муниципальное финансовое управление Калифорнии (штата) (общественные медицинские центры), серия 2017 A, исх. РБ 0,12 0,87 0,4827 -0,0269
US66285WPH33 / ДОХОД ОТ ПЛАТНОЙ ДОРОГИ N TX 0,12 -0,85 0,4821 -0,0386
US888808HT28 / ТАБАЧНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ FING CORP, НЬЮ-Джерси 0,12 2,65 0,4819 -0,0185
US6461363Q23 / Управление транспортного целевого фонда Нью-Джерси (штата), серия 2018 A, исх. РН 0,12 1,75 0,4791 -0,0281
US167593RJ34 / ЧИКАГО ИЛ О'ХАРЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОХОД ARPT 0,12 0,00 0,4764 -0,0360
US88283KAS78 / Транспортная комиссия Техаса, Доходные облигации системы магистралей Центрального Техаса, Серия возмещения второго уровня 2015C 0,11 0,00 0,4744 -0,0336
US38122NYD82 / Golden State Tobacco Securitization Corp. Налоговая служба Калифорнии 0,11 0,00 0,4679 -0,0336
US97712DHZ24 / Управление здравоохранения и образования штата Висконсин, Висконсин, доходные облигации, Fort Healthcare, серия 2014 г. 0,11 0,00 0,4676 -0,0352
US83704MAL00 / Управление по трудоустройству и экономическому развитию Южной Каролины (штат) (Проект High Point Academy), серия 2018 A, RB 0,11 3,67 0,4675 -0,0190
US780486GY61 / ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ БОЛЬНИЦЫ ROYAL OAK 0,11 1,80 0,4668 -0,0265
US167505TJ54 / Чикаго (город), Совет по образованию штата Иллинойс, облигации серии 2017 H, GO 0,11 3,70 0,4661 -0,0144
US87638RJC25 / Финансовая корпорация культурно-образовательных учреждений округа Таррант 0,11 6,67 0,4650 -0,0006
US167510AL05 / Совет образования Чикаго, штат Иллинойс, Облигации, предназначенные для улучшения капитального строительства, налоговые поступления, серия 2017 г. 0,11 3,70 0,4633 -0,0163
US167505TH98 / Чикагский совет по образованию 0,11 5,66 0,4627 -0,0090
US167510AM87 / ЧИКАГО, IL BRD OF EDU, ВЫДЕЛЕННЫЙ КАПИТАЛ IMPT 0,11 3,74 0,4599 -0,0170
US167562NR43 / Международный аэропорт Чикаго Мидуэй 0,11 0,91 0,4584 -0,0327
US83754LAJ61 / ЮЖНАЯ ДАКОТА ST EDUCTNL ENHANC REGD B/E 5.00000000 0,11 0,00 0,4539 -0,0360
US89602RFZ38 / ДОХОДЫ ДЛЯ МОСТОВ ТРИБОРО И ТУННЕЛЕЙ 0,11 1,87 0,4534 -0,0209
US67756A3D26 / Комиссия по высшему образованию штата Огайо, Группа по обязательствам системы здравоохранения клиники Кливленда 0,10 0,4319 0,4319
US46245FAQ72 / Финансовое управление Айовы (штата) 0,10 4,00 0,4318 -0,0132
US48342YAR27 / ГОРОД КАЛИСПЕЛЛ МТ 0,10 2,02 0,4208 -0,0210
US60528ABJ25 / VAR.RT.MUNI ПРИМЕЧАНИЕ NT 0,10 0,4126 0,4126
US882667AG31 / Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. (NTE Mobility Partners LLC), Series 2013, RB 0,10 0,00 0,4036 -0,0268
US34061YAD22 / ФЛОРИДА DEV FIN CORP SURFACE TRANPRTN FAC ДОХОД 0,10 11,63 0,3974 0,0139
US59334NCC48 / МАЙАМИ-ДЕЙД HLTH 5.25% 8/1/2 0,10 0,00 0,3933 -0,0287
US97671VBN47 / УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ВИСКОНСИНА 0,09 4,49 0,3865 -0,0111
US167736E296 / Чикаго (город), Иллинойс, серия 2004 г., ссылка. ВРД РБ 0,08 0,00 0,3477 -0,0266
US4521527B18 / штат Иллинойс 0,08 0,3368 0,3368
US452152N317 / штат Иллинойс 0,08 6,94 0,3217 -0,0000
US74526QV338 / Управление электроэнергетики Пуэрто-Рико 0,08 13,43 0,3175 0,0180
US452152VJ78 / ИЛЛИНОЙС СТ 0,08 4,17 0,3113 -0,0115
US03789YDT01 / ЯБЛОЧНАЯ Муха SNR LVNG-D 0,07 2,78 0,3083 -0,0131
US74526QV668 / Управление электроэнергетики Пуэрто-Рико (Содружество), серия 2010 XX, RB 0,07 14,06 0,3017 0,0180
US13063DLL00 / Штат Калифорния, облигации общего назначения, серия возмещения различного назначения, 2019 г. 0,07 2,90 0,2957 -0,0132
US167486SQ34 / Город Чикаго, Иллинойс 0,07 4,48 0,2897 -0,0102
US79773KAV61 / Город и округ Сан-Франциско, Калифорния 0,07 0,2715 0,2715
US79773KAW45 / Город и округ Сан-Франциско, Калифорния 0,07 0,2707 0,2707
US74526QS292 / ПУЭРТО-РИКО ELEC PWR AUTH PWR ДОХОД 0,06 12,28 0,2674 0,0151
US79773KAU88 / Город и округ Сан-Франциско, Калифорния 0,06 0,2479 0,2479
US01728A4A18 / Аллегейни (округ), Управление развития больниц штата Пенсильвания (выпуск группы, обязанной сети здравоохранения Аллегейни), серия 2018 A, ссылка. РБ 0,06 1,72 0,2467 -0,0140
US04048RVR47 / Доходы системы Попечительского совета Аризонского университета штата Аризона 0,06 -1,69 0,2413 -0,0202
US74443CAA18 / Public Finance Authority of Wisconsin, Senior Airport Facilities Revenue and Refunding Bonds, TrIPS Obligated Group, Series 2012B 0,06 1,79 0,2356 -0,0160
US01728A3Z77 / Управление по развитию больниц округа Аллегейни, Пенсильвания, доходные облигации, выпуск группы обязательств сети здравоохранения Аллегейни, серия 2018A 0,06 0,00 0,2303 -0,0140
US452152VK42 / Иллинойс (штат), серия 2014, облигации GO 0,05 4,35 0,1996 -0,0072
US452152S852 / Штат Иллинойс, облигации общего долга, декабрьская серия 2017A 0,05 6,98 0,1926 -0,0010
US74526QR955 / ПУЭРТО-РИКО ELEC PWR AUTH PWR ДОХОД 0,04 12,82 0,1844 0,0110
US696507TD49 / Palm Beach (County of), FL Health Facilities Authority (Sinai Residences of Boca Raton), Series 2014 A, RB 0,04 0,00 0,1798 -0,0140
US87972MAY84 / Темпе (город), Управление промышленного развития Аризоны (Мирабелла в АГУ), серия 2017 A, RB 0,04 2,44 0,1759 -0,0061
US64972PAK03 / НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК INDL DEV AGY ARPT FACS REVENUE 0,04 0,00 0,1755 -0,0112
US452152A504 / Штат Иллинойс, облигации общего долга, январская серия 2016 г. 0,04 5,41 0,1628 -0,0041
US72177MRS88 / УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ ОКРУГА ПИМА/THE 0,04 0,00 0,1471 -0,0094
US452152VM08 / ИЛЛИНОЙС СТ 0,03 3,33 0,1313 -0,0040
US452152RW36 / ИЛЛИНОЙС СТ 0,03 3,33 0,1295 -0,0060
US838530RJ44 / ЮЖНЫЙ ДЖЕРСИ, НЬЮ-Джерси ПОРТ КОРП. 0,03 3,70 0,1194 -0,0017
US8252525055 / Портфель казначейских обязательств Invesco, институциональный класс 0,02 -34,87 0,02 -35,14 0,1013 -0,0655
US452152YJ42 / Иллинойс (штат), серия 2014, облигации GO 0,02 5,00 0,0882 -0,0025
US696507TB82 / УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОКРУГА ПАЛМ-БИЧ 0,01 0,00 0,0450 -0,0035
US97705MHT53 / ВИСКОНСИН СТ 0,01 0,00 0,0439 -0,0037