Основная статистика
Стоимость портфеля $ 146 431 294
Текущие позиции 24
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GPARX — GuidePath(R) Доли услуг фонда распределения абсолютного дохода раскрыла общий объем активов в размере 24 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 146 431 294 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GPARX - GuidePath(R) Absolute Return Allocation Fund Service Shares: Doubleline Funds Trust - DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (US:DBLTX) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (US:VMBS) , BlackRock Funds V - BlackRock Funds Low Duration Portfolio Institutional (US:BFMSX) , Doubleline Funds Trust - DoubleLine Low Duration Bond Fund Class I (US:DBLSX) , and Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class (US:VWEAX) . Новые должности GPARX - GuidePath(R) Absolute Return Allocation Fund Service Shares включают в себя iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
27,49 27,49 23,1229 23,1229
0,07 5,95 5,0016 2,9962
0,02 2,09 1,7550 1,7550
0,54 5,20 4,3702 0,7518
0,59 5,17 4,3521 0,7331
1,02 9,35 7,8595 0,5797
0,97 9,31 7,8333 0,5745
0,06 5,38 4,5248 0,2512
0,19 2,99 2,5159 0,1047
0,09 6,83 5,7415 0,0666
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 2,99 2,5147 -5,9339
0,13 1,18 0,9947 -2,7430
1,46 8,03 6,7560 -2,1972
0,28 6,83 5,7417 -1,7851
0,06 4,48 3,7712 -1,6245
0,12 3,56 2,9906 -1,0083
0,11 5,09 4,2811 -0,6573
1,34 11,88 9,9926 -0,0181
0,04 1,19 0,9984 -0,0054
1,16 1,16 0,9779 -0,0047
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 27,49 27,49 23,1229 23,1229
DBLTX / Doubleline Funds Trust - Фонд облигаций DoubleLine с общим доходом класса I 1,34 -43,01 11,88 -43,02 9,9926 -0,0181
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds — ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Vanguard 0,23 -42,73 10,74 -42,70 9,0344 0,0341
BFMSX / BlackRock Funds V - Институциональный портфель BlackRock Funds с малой продолжительностью 1,02 -38,77 9,35 -38,37 7,8595 0,5797
DBLSX / Doubleline Funds Trust - Фонд облигаций DoubleLine с малой продолжительностью, класс I 0,97 -38,58 9,31 -38,39 7,8333 0,5745
VWEAX / Фонды ценных бумаг с фиксированной доходностью Vanguard - Высокодоходный корпоративный фонд Vanguard Admiral Class 1,46 -57,70 8,03 -56,92 6,7560 -2,1972
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,28 -56,52 6,83 -56,45 5,7417 -1,7851
IGHG / ProShares Trust - Инвестиционный уровень ProShares - Хеджирование процентной ставки 0,09 -43,32 6,83 -42,24 5,7415 0,0666
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,07 41,38 5,95 42,41 5,0016 2,9962
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,06 -39,81 5,38 -39,56 4,5248 0,2512
BSIIX / BlackRock Funds V - Институциональный портфель стратегических возможностей получения дохода 0,54 -32,19 5,20 -31,05 4,3702 0,7518
DFLEX / Doubleline Funds Trust - Фонд гибкого дохода DoubleLine класса I 0,59 -31,50 5,17 -31,35 4,3521 0,7331
HYDB / iShares Trust — ETF высокодоходных систематических облигаций iShares 0,11 -50,91 5,09 -50,51 4,2811 -0,6573
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF долгосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,06 -60,09 4,48 -60,10 3,7712 -1,6245
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,05 -42,93 3,87 -42,79 3,2583 0,0068
FLRN / SPDR Series Trust — SPDR Bloomberg ETF с плавающей ставкой инвестиционного уровня 0,12 -57,32 3,56 -57,30 2,9906 -1,0083
DLTNX / Doubleline Funds Trust - Фонд облигаций DoubleLine с общим доходом класса N 0,19 -42,60 2,99 -40,44 2,5159 0,1047
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,04 -83,13 2,99 -82,62 2,5147 -5,9339
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - ETF государственных облигаций Vanguard Emerging Markets 0,05 -43,03 2,99 -42,01 2,5121 0,0389
DBLFX / Doubleline Funds Trust - Фонд фиксированного дохода DoubleLine Core, класс I 0,29 -43,04 2,67 -42,87 2,2477 0,0020
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,02 2,09 1,7550 1,7550
SPTS / SPDR Series Trust – краткосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,04 -43,32 1,19 -43,21 0,9984 -0,0054
RPIFX / T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - Институциональный фонд плавающей ставки T. Rowe Price 0,13 -84,90 1,18 -84,82 0,9947 -2,7430
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan Государственный фонд денежного рынка США IM 1,16 -43,18 1,16 -43,21 0,9779 -0,0047