Основная статистика
Стоимость портфеля $ 681 867 389
Текущие позиции 44
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GPTCX - Акции консервативного фонда распределения GuidePath(R) раскрыла общий объем активов в размере 44 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 681 867 389 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GPTCX - GuidePath(R) Conservative Allocation Fund Service Shares: Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class (US:VWEAX) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (US:AOA) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
129,39 129,39 23,4923 23,4923
0,14 15,26 2,7700 1,4251
0,33 9,79 1,7769 1,3025
0,13 10,78 1,9580 1,1363
0,19 11,48 2,0835 0,6182
0,24 23,02 4,1788 0,5797
0,18 16,83 3,0559 0,4679
0,15 7,49 1,3594 0,4621
0,28 15,48 2,8102 0,4531
0,26 21,60 3,9223 0,2686
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,55 27,71 5,0319 -3,2912
0,18 8,13 1,4766 -0,6820
0,09 15,90 2,8875 -0,6701
0,13 8,37 1,5198 -0,5570
0,29 16,74 3,0400 -0,4439
0,14 14,96 2,7161 -0,2866
0,06 35,43 6,4333 -0,2695
0,03 2,41 0,4381 -0,2227
1,73 19,70 3,5761 -0,1671
0,79 20,96 3,8050 -0,1192
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 129,39 129,39 23,4923 23,4923
VWEAX / Фонды ценных бумаг с фиксированной доходностью Vanguard - Высокодоходный корпоративный фонд Vanguard Admiral Class 7,46 -2,44 41,17 -0,63 7,4754 0,0696
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,06 -14,52 35,43 -5,52 6,4333 -0,2695
USFR / WisdomTree Trust - Казначейский фонд WisdomTree с плавающей ставкой 0,55 -40,46 27,71 -40,49 5,0319 -3,2912
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,24 13,82 23,02 14,30 4,1788 0,5797
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Агрессивное распределение ETF 0,26 -3,07 21,60 5,68 3,9223 0,2686
CFIHX / Строитель капитального дохода - Строитель капитального дохода - Класс F-3 0,28 -9,00 21,16 -3,49 3,8411 -0,0766
FIFAX / Доходный фонд Америки - Доходный фонд Америки - Класс F-3 0,79 -9,00 20,96 -4,55 3,8050 -0,1192
American Funds Multi-Sector Income Fund / EC (US02631W6075) 2,13 -5,33 20,11 -4,42 3,6512 -0,1092
BFFAX / Фонд облигаций Америки - Фонд облигаций Америки - Класс F-3 1,73 -6,20 19,70 -5,95 3,5761 -0,1671
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,20 -3,79 19,55 -3,52 3,5493 -0,0721
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 сбалансированное распределение ETF 0,29 -3,21 17,98 3,52 3,2639 0,1602
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,18 15,98 16,83 16,24 3,0559 0,4679
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,29 -23,41 16,74 -14,10 3,0400 -0,4439
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,09 -21,91 15,90 -20,11 2,8875 -0,6701
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds — долгосрочный казначейский ETF Vanguard 0,28 20,48 15,48 17,36 2,8102 0,4531
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,14 104,68 15,26 102,76 2,7700 1,4251
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,14 -14,80 14,96 -10,96 2,7161 -0,2866
Washington Mutual Investors Fund / EC (US9393307759) 0,23 -3,81 14,39 -0,15 2,6119 0,0368
AFMFX / Американский взаимный фонд - Американский взаимный фонд - Класс F-3 0,24 -7,62 14,14 -2,50 2,5677 -0,0250
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,10 -4,29 13,97 -1,06 2,5361 0,0128
HIGFX / Американский траст с высокими доходами - Американский траст с высокими доходами класса F-3 1,36 -6,20 13,43 -4,95 2,4388 -0,0869
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,13 5,21 11,71 7,56 2,1259 0,1804
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,19 25,84 11,48 39,97 2,0835 0,6182
USHY / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США 0,29 -1,90 10,93 -0,04 1,9847 0,0303
EFAV / iShares Trust – iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,13 117,43 10,78 134,59 1,9580 1,1363
CWGIX / Capital World Growth & Income Fund - Американские фонды Capital World Growth & Income Fund класса A 0,15 -3,55 10,46 8,40 1,8996 0,1746
SPTS / SPDR Series Trust – краткосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,33 268,04 9,79 268,73 1,7769 1,3025
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,13 -31,95 8,37 -27,96 1,5198 -0,5570
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds — ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Vanguard 0,18 -32,70 8,13 -32,67 1,4766 -0,6820
USIG / iShares Trust - ETF корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США инвестиционного уровня 0,15 48,10 7,49 49,14 1,3594 0,4621
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,07 -3,42 5,98 -2,05 1,0856 -0,0054
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan Государственный фонд денежного рынка США IM 5,53 -5,47 5,53 -5,47 1,0036 -0,0415
IOO / iShares Trust — iShares Global 100 ETF 0,05 -3,35 5,18 8,20 0,9412 0,0850
QWLD / Фонды индексных акций SPDR — SPDR MSCI World StrategicFactors ETF 0,04 -5,51 4,87 -0,21 0,8835 0,0121
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,05 -4,22 4,05 -5,79 0,7358 -0,0330
IEUR / iShares Trust — iShares Core MSCI Europe ETF 0,05 -1,83 3,22 8,05 0,5851 0,0520
IGLB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares инвестиционного уровня сроком на 10+ лет 0,06 47,95 2,83 47,94 0,5139 0,1718
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,03 -2,79 2,55 -0,62 0,4621 0,0044
BBCA / Трастовый биржевой фонд JP Morgan — JPMorgan BetaBuilders Canada ETF 0,03 -42,12 2,41 -34,73 0,4381 -0,2227
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,02 -4,24 1,95 -3,52 0,3535 -0,0073
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,04 -3,66 1,93 -2,28 0,3510 -0,0027
VNQI / Индексные фонды акций Vanguard International — Vanguard Global ex-US Real Estate ETF 0,04 17,42 1,78 33,94 0,3225 0,0855
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,02 -3,75 1,58 -3,54 0,2869 -0,0058