Основная статистика
Стоимость портфеля $ 26 176 933
Текущие позиции 7
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GPICX - Фонд консервативного дохода GuidePath(R) раскрыла общий объем активов в размере 7 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 26 176 933 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GPICX - GuidePath(R) Conservative Income Fund: JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) , iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:SLQD) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (US:FLRN) , iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (US:SHYG) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) . Новые должности GPICX - GuidePath(R) Conservative Income Fund включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128286L99) , UST NOTES 0.375% 11/30/2025 (US:US91282CAZ41) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 5,53 21,1427 20,1064
13,38 13,38 51,1461 5,5744
0,49 1,8850 1,8850
0,04 1,66 6,3588 0,1949
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,13 3,87 14,7791 -5,9076
0,74 2,8376 -1,8337
0,49 1,8802 -1,2174
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan Государственный фонд денежного рынка США IM 13,38 86,53 13,38 86,54 51,1461 5,5744
SLQD / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет инвестиционного уровня 0,11 3 270,32 5,53 3 293,87 21,1427 20,1064
FLRN / SPDR Series Trust — SPDR Bloomberg ETF с плавающей ставкой инвестиционного уровня 0,13 18,70 3,87 18,73 14,7791 -5,9076
SHYG / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет 0,04 68,99 1,66 71,55 6,3588 0,1949
US91282CAM38 / Казначейские векселя/облигации США 0,74 0,95 2,8376 -1,8337
US9128286L99 / Казначейские векселя/облигации США 0,49 1,8850 1,8850
US91282CAZ41 / UST НОТЫ 0,375% 30.11.2025 0,49 1,03 1,8802 -1,2174