GPIFX - Доли услуг фонда гибкого распределения доходов GuidePath(R) Портфельные холдинги

Основная статистика

Стоимость портфеля	$ 527 380 059
Текущие позиции	27

Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GPIFX - Доли услуг фонда гибкого распределения доходов GuidePath(R) раскрыла общий объем активов в размере 27 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 527 380 059 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GPIFX - GuidePath(R) Flexible Income Allocation Fund Service Shares: SR-DIV ALT-I (US:US8617286245) , Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class (US:VWEAX) , iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (US:USHY) , DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (US:HYLB) , and PIMCO SHORT ASSET INVEST- (US:US72201U8282) . Новые должности GPIFX - GuidePath(R) Flexible Income Allocation Fund Service Shares включают в себя Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA Short Duration Real Return Portfolio Institutional Class (US:DFAIX) , Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Short Duration Income ETF (US:EVSD) , SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (US:STOT) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and .

GPIFX - Доли услуг фонда гибкого распределения доходов GuidePath(R) – стоимость портфеля

Добавить этот фонд
на вашу панель управления

Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Акции (ММ)	Ценить (ММ$)	Портфолио %	ΔПортфель %
50,27	50,27	10,5325	10,5325
3,80	37,84	7,9280	5,5332
2,68	25,68	5,3808	5,3808
3,62	24,36	5,1038	3,3454
1,29	13,87	2,9064	2,9064
0,59	14,41	3,0185	2,5214
0,12	5,97	1,2505	1,2505
1,13	41,54	8,7039	0,9295
1,11	41,55	8,7047	0,9227
0,09	4,24	0,8887	0,8887

Максимальное снижение в этом квартале

Акции (ММ)	Ценить (ММ$)	Портфолио %	ΔПортфель %
7,53	41,59	8,7139	-6,4083
0,08	7,80	1,6348	-5,1060
0,35	20,46	4,2866	-3,6630
0,61	16,30	3,4160	-2,8151
0,12	12,88	2,6978	-2,0840
0,11	3,52	0,7374	-1,2490
1,82	15,62	3,2717	-1,1490
0,70	20,46	4,2867	-0,5619
4,57	46,60	9,7637	-0,2271
0,35	8,79	1,8421	-0,1620

13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. Требуется премиум-регистрация .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).

Безопасность	Акции (ММ)	ΔАкции (%)	ΔАкции (%)	Ценить (Млн долл. США)	портфолио (%)	ΔПортфолио (%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A)	50,27		50,27		10,5325	10,5325
US8617286245 / SR-DIV ALT-I	4,57	86,94	46,60	77,53	9,7637	-0,2271
VWEAX / Фонды ценных бумаг с фиксированной доходностью Vanguard - Высокодоходный корпоративный фонд Vanguard Admiral Class	7,53	2,78	41,59	4,68	8,7139	-6,4083
USHY / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США	1,11	99,40	41,55	103,20	8,7047	0,9227
HYLB / DBX ETF Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций Xtrackers USD	1,13	99,13	41,54	103,37	8,7039	0,9295
US72201U8282 / PIMCO SHORT ASSET INVEST-	3,80	500,78	37,84	501,46	7,9280	5,5332
Navigator Tactical Fixed Income Fund / EC (US66538B5782)	2,68		25,68		5,3808	5,3808
ESIIX / Траст взаимных фондов Eaton Vance - Фонд краткосрочного стратегического дохода Eaton Vance, класс I	3,62	423,36	24,36	427,37	5,1038	3,3454
SPTS / SPDR Series Trust – краткосрочный казначейский ETF портфеля SPDR	0,70	60,33	20,46	60,61	4,2867	-0,5619
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF	0,35	-2,51	20,46	-1,18	4,2866	-3,6630
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF	0,61	0,37	16,30	-0,42	3,4160	-2,8151
US48121A2906 / JPM-UNCON DB-I	1,60	95,25	15,70	97,67	3,2902	0,2663
US46637K2244 / ФОНД ДОХОДОВ JPMORGAN-I	1,82	33,82	15,62	34,45	3,2717	-1,1490
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan Государственный фонд денежного рынка США IM	15,54	119,55	15,54	119,57	3,2558	0,5619
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab	0,59	2 097,10	14,41	1 013,29	3,0185	2,5214
US92205G2030 / АВАНГАРД РЫНОК НЕЙТРАЛЬНЫЙ-I	1,02	100,23	13,96	107,52	2,9259	0,3647
JPMorgan Short Duration Core Plus Fund / EC (US46637K4554)	1,48	159,41	13,90	161,33	2,9132	0,8883
DFAIX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - Короткий портфель реальной доходности DFA Институциональный класс	1,29		13,87		2,9064	2,9064
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня	0,12	1,63	12,88	2,49	2,6978	-2,0840
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Краткосрочный высокодоходный облигационный фонд ETF	0,35	64,87	8,79	66,99	1,8421	-0,1620
JPMorgan Research Market Neutral Fund / EC (US48121A7129)	0,54	153,72	8,62	163,93	1,8062	0,5629
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	0,08	-56,84	7,80	-55,95	1,6348	-5,1060
EVSD / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Short Duration Income ETF	0,12		5,97		1,2505	1,2505
STOT / SSGA Active Trust — SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF	0,09		4,24		0,8887	0,8887
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market	0,06		4,16		0,8713	0,8713
US46637K2814 / JPMORGAN ХЕДЖИРОВАННЫЕ АКЦИИ-I	0,11	-35,86	3,52	-32,56	0,7374	-1,2490
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF	0,02		1,75		0,3666	0,3666