Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 656 381 139
Текущие позиции 27
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GPSTX — акции фонда распределения роста GuidePath(R) раскрыла общий объем активов в размере 27 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 656 381 139 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GPSTX - GuidePath(R) Growth Allocation Fund Service Shares: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 (US:GAFFX) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) . Новые должности GPSTX - GuidePath(R) Growth Allocation Fund Service Shares включают в себя iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (US:EFAV) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
201,20 201,20 13,8335 13,8335
2,92 166,41 11,4414 0,7806
3,15 92,03 6,3275 0,6027
1,14 93,66 6,4398 0,4566
0,51 55,85 3,8400 0,3992
0,04 3,76 0,2586 0,2586
0,35 15,98 1,0986 0,2147
0,74 55,21 3,7957 0,1844
0,13 27,40 1,8835 0,1730
1,23 54,79 3,7670 0,1725
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,14 68,16 4,6862 -1,7798
0,03 4,51 0,3100 -0,5408
0,12 11,01 0,7571 -0,4745
0,23 18,84 1,2954 -0,4403
0,46 58,57 4,0267 -0,1708
14,43 14,43 0,9921 -0,0809
0,06 4,18 0,2872 -0,0545
0,21 27,60 1,8977 -0,0534
0,39 223,02 15,3338 -0,0211
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,39 -1,54 223,02 8,83 15,3338 -0,0211
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 201,20 201,20 13,8335 13,8335
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 6,91 -0,70 168,88 9,91 11,6112 0,0979
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 2,92 4,28 166,41 16,96 11,4414 0,7806
GAFFX / Фонд роста Америки - Фонд роста Америки - Класс F-3 1,14 -0,64 93,66 17,30 6,4398 0,4566
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 3,15 3,26 92,03 20,46 6,3275 0,6027
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,83 4,46 90,84 9,18 6,2458 0,0111
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 1,14 -28,99 68,16 -21,02 4,6862 -1,7798
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,46 -5,38 58,57 4,55 4,0267 -0,1708
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,51 3,35 55,85 21,63 3,8400 0,3992
SFCWX / Smallcap World Fund Inc - Всемирный фонд SMALLCAP, класс F-3 0,74 -0,48 55,21 14,55 3,7957 0,1844
New Perspective Fund / EC (US6480187789) 0,79 -4,57 55,07 9,43 3,7865 0,0155
AMCFX / Фонд Amcap - Фонд AMCAP класса F2 1,23 2,95 54,79 14,21 3,7670 0,1725
ANEFX / Фонд новой экономики - Американские фонды Фонд новой экономики A 0,55 -1,21 37,51 16,77 2,5788 0,1720
FUNFX / Фундаментальные инвесторы американских фондов - Фундаментальные инвесторы американских фондов - Класс F-3 0,42 -1,57 36,67 10,93 2,5215 0,0442
FFICX / Investment Co Of America - Инвестиционная компания Америки - Класс F-3 0,58 -3,09 36,33 9,35 2,4979 0,0085
VSS / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,21 -8,82 27,60 6,00 1,8977 -0,0534
VTWG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Growth ETF 0,13 7,28 27,40 20,01 1,8835 0,1730
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,26 11,35 23,30 9,53 1,6023 0,0080
BBCA / Трастовый биржевой фонд JP Morgan — JPMorgan BetaBuilders Canada ETF 0,23 -27,88 18,84 -18,66 1,2954 -0,4403
VNQI / Индексные фонды акций Vanguard International — Vanguard Global ex-US Real Estate ETF 0,35 18,76 15,98 35,46 1,0986 0,2147
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan Государственный фонд денежного рынка США IM 14,43 0,76 14,43 0,76 0,9921 -0,0809
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,02 1,61 11,17 19,53 0,7683 0,0678
SLYG / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,12 -37,34 11,01 -33,00 0,7571 -0,4745
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,03 -61,19 4,51 -60,30 0,3100 -0,5408
IEUR / iShares Trust — iShares Core MSCI Europe ETF 0,06 -16,76 4,18 -8,40 0,2872 -0,0545
EFAV / iShares Trust – iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,04 3,76 0,2586 0,2586