Основная статистика
Стоимость портфеля $ 125 268 892
Текущие позиции 87
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GPIGX - Фонд роста и доходов GuidePath(R) раскрыла общий объем активов в размере 87 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 125 268 892 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GPIGX - GuidePath(R) Growth and Income Fund: Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF (US:VYMI) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (US:VNQI) , iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Dividend ETF (US:DVYE) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) . Новые должности GPIGX - GuidePath(R) Growth and Income Fund включают в себя Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (US:VNQI) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Accenture plc (US:ACN) , The Cigna Group (US:CI) , and Omnicom Group Inc. (US:OMC) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
14,54 14,54 13,1313 13,1313
0,12 5,60 5,0631 5,0631
0,00 1,33 1,1992 1,1992
0,00 1,28 1,1519 1,1519
2,22 2,22 2,0064 0,8468
0,00 0,78 0,7033 0,7033
0,01 0,91 0,8188 0,6605
0,01 1,88 1,6994 0,5803
0,03 0,80 0,7227 0,5556
0,01 0,60 0,5462 0,5462
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,14 3,38 3,0519 -45,8036
0,21 27,83 25,1449 -3,5500
0,01 0,57 0,5149 -0,6423
0,00 0,95 0,8594 -0,5154
0,01 0,37 0,3315 -0,4953
0,00 0,65 0,5878 -0,4292
0,00 0,57 0,5138 -0,4115
0,00 0,16 0,1481 -0,3922
0,01 1,60 1,4500 -0,2511
0,00 0,19 0,1696 -0,1971
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,21 -10,50 27,83 -7,48 25,1449 -3,5500
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 14,54 14,54 13,1313 13,1313
VYMI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,14 -1,88 10,87 6,66 9,8203 0,0999
VNQI / Индексные фонды акций Vanguard International — Vanguard Global ex-US Real Estate ETF 0,12 5,60 5,0631 5,0631
DVYE / iShares, Inc. - Дивидендный ETF iShares для развивающихся рынков 0,19 1,36 5,46 6,41 4,9335 0,0386
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,14 -93,58 3,38 -93,23 3,0519 -45,8036
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan Государственный фонд денежного рынка США IM 2,22 82,67 2,22 82,72 2,0064 0,8468
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 17,49 1,91 6,51 1,7286 0,0148
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 26,61 1,91 8,35 1,7232 0,0444
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 80,96 1,88 60,36 1,6994 0,5803
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 5,47 1,85 5,52 1,6743 -0,0011
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -3,74 1,60 -10,04 1,4500 -0,2511
KO / Компания Кока-Кола 0,02 -1,96 1,57 -3,14 1,4194 -0,1280
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 -0,97 1,48 17,37 1,3379 0,1347
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 58,63 1,44 48,45 1,2984 0,3744
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 7,94 1,42 -0,56 1,2834 -0,0795
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 7,34 1,34 -5,50 1,2112 -0,1417
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 1,33 1,1992 1,1992
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 13,58 1,31 17,74 1,1877 0,1228
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 2,87 1,31 15,66 1,1810 0,1029
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 -2,33 1,28 0,16 1,1567 -0,0628
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 1,28 1,1519 1,1519
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 -4,83 1,18 -7,64 1,0697 -0,1535
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 27,68 1,01 12,72 0,9124 0,0569
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,02 1,72 0,95 -2,96 0,8598 -0,0757
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -42,87 0,95 -34,00 0,8594 -0,5154
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,01 5,33 0,95 28,07 0,8575 0,1507
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,01 445,91 0,91 445,78 0,8188 0,6605
CME / CME Group Inc. 0,00 186,40 0,84 198,23 0,7602 0,4905
PFE / Пфайзер Инк. 0,03 377,32 0,80 356,57 0,7227 0,5556
CI / Группа Сигна 0,00 0,78 0,7033 0,7033
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,01 0,06 0,75 -0,53 0,6807 -0,0419
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 8,45 0,73 20,36 0,6569 0,0800
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -4,82 0,69 -3,88 0,6274 -0,0621
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 1,69 0,68 9,90 0,6121 0,0241
TYIA / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,01 -2,42 0,66 28,65 0,5966 0,1070
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 9,99 0,65 4,64 0,5917 -0,0054
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -48,16 0,65 -39,02 0,5878 -0,4292
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 -3,06 0,64 18,18 0,5761 0,0615
CMI / Камминс Инк. 0,00 8,62 0,64 13,39 0,5743 0,0400
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,01 6,37 0,63 0,96 0,5712 -0,0266
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 10,99 0,62 7,77 0,5639 0,0109
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 9,73 0,61 4,84 0,5491 -0,0033
OMC / Омником Групп Инк. 0,01 0,60 0,5462 0,5462
DELL / Делл Технологии Инк. 0,00 43,45 0,60 54,10 0,5430 0,1871
KR / Компания Крогер. 0,01 0,59 0,5297 0,5297
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,00 0,57 0,5168 0,5168
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 8,61 0,57 5,74 0,5163 0,0010
COP / КонокоФиллипс 0,01 -45,02 0,57 -53,09 0,5149 -0,6423
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -46,69 0,57 -41,44 0,5138 -0,4115
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,02 -30,88 0,56 10,83 0,5089 0,0449
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,01 18,50 0,53 8,81 0,4801 0,0140
EIX / Эдисон Интернэшнл 0,01 0,52 0,4704 0,4704
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,02 16,36 0,51 26,12 0,4584 0,0741
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 1,28 0,50 3,95 0,4520 -0,0075
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,03 11,76 0,50 24,69 0,4477 0,0689
SRE / всегда 0,01 -2,85 0,48 3,04 0,4299 -0,0101
TGT / Целевая корпорация 0,00 20,63 0,48 14,18 0,4295 0,0318
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 16,65 0,46 9,76 0,4173 0,0162
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,01 6,68 0,45 -7,45 0,4041 -0,0574
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -5,15 0,43 -1,62 0,3853 -0,0284
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 11,54 0,42 11,11 0,3799 0,0192
AEE / Корпорация Амерен 0,00 4,25 0,39 -0,51 0,3532 -0,0207
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,01 16,91 0,37 27,74 0,3370 0,0584
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 -56,24 0,37 -57,74 0,3315 -0,4953
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 0,01 29,06 0,37 6,09 0,3312 0,0015
USB / Банк США 0,01 11,10 0,36 18,95 0,3294 0,0373
HPQ / HP Inc. 0,01 19,62 0,34 5,86 0,3099 0,0003
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 21,26 0,33 13,24 0,2941 0,0200
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,00 3,90 0,33 -0,31 0,2937 -0,0178
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 1,35 0,28 2,55 0,2540 -0,0076
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 2,50 0,28 -2,78 0,2537 -0,0215
KVUE / Кенвью Инк. 0,01 5,05 0,27 -8,11 0,2457 -0,0372
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 -7,53 0,27 -16,15 0,2446 -0,0635
WSO / Ватско, Инк. 0,00 13,42 0,26 -1,53 0,2326 -0,0166
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 -6,39 0,24 -11,91 0,2213 -0,0434
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,00 2,52 0,23 -6,83 0,2100 -0,0283
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,00 11,28 0,23 20,97 0,2040 0,0257
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 -1,15 0,20 5,85 0,1805 0,0003
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 -49,24 0,19 -51,30 0,1696 -0,1971
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,00 -1,03 0,18 8,33 0,1652 0,0049
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,01 23,13 0,17 8,50 0,1501 0,0035
SYF / Синхрония Финансовая 0,00 -77,04 0,16 -71,20 0,1481 -0,3922
GEN / Джен Диджитал Инк. 0,00 9,04 0,12 21,21 0,1089 0,0137
GRMN / ООО "Гармин" 0,00 14,85 0,11 10,68 0,1035 0,0045
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 -11,35 0,11 4,90 0,0967 -0,0011
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 0,06 0,0504 0,0504