Основная статистика
Стоимость портфеля $ 122 887 943
Текущие позиции 44
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GPMIX - Доли службы фонда распределения доходов с несколькими активами GuidePath(R) раскрыла общий объем активов в размере 44 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 122 887 943 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GPMIX - GuidePath(R) Multi-Asset Income Allocation Fund Service Shares: Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF (US:VYMI) , iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF (US:SHYG) , Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class (US:VWEAX) , and iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF (US:IDV) . Новые должности GPMIX - GuidePath(R) Multi-Asset Income Allocation Fund Service Shares включают в себя iShares Trust - iShares Investment Grade Systematic Bond ETF (US:IGEB) , The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) , iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF (US:IGF) , .

GPMIX - Доли службы фонда распределения доходов с несколькими активами GuidePath(R) – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
17,89 17,89 17,1121 17,1121
0,10 7,82 7,4818 3,5272
0,03 1,38 1,3194 1,3194
0,07 4,08 3,8979 1,0849
0,03 1,76 1,6802 1,0022
0,02 1,30 1,2419 0,8660
0,03 1,37 1,3075 0,6501
0,15 6,64 6,3479 0,4071
0,03 0,88 0,8370 0,3773
0,06 1,40 1,3345 0,3552
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 3,30 3,1602 -3,1915
0,16 5,42 5,1791 -1,7022
0,03 3,76 3,5912 -0,8731
0,02 0,70 0,6650 -0,8038
0,02 1,39 1,3289 -0,7394
0,05 2,06 1,9725 -0,6687
0,02 2,17 2,0730 -0,6115
0,37 9,74 9,3130 -0,5082
0,00 0,34 0,3260 -0,3391
0,02 0,47 0,4522 -0,2904
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 17,89 17,89 17,1121 17,1121
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,37 -2,07 9,74 -7,19 9,3130 -0,5082
VYMI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,10 70,35 7,82 85,20 7,4818 3,5272
SHYG / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет 0,15 3,09 6,64 4,59 6,3479 0,4071
VWEAX / Фонды ценных бумаг с фиксированной доходностью Vanguard - Высокодоходный корпоративный фонд Vanguard Admiral Class 1,14 -3,22 6,27 -1,43 6,0005 0,0416
IDV / iShares Trust — дивидендный ETF iShares International Select 0,16 -33,78 5,42 -26,33 5,1791 -1,7022
LSWWX / Loomis Sayles Funds II - Глобальный распределительный фонд Loomis Sayles класса Y 0,20 -2,35 5,26 5,03 5,0321 0,3424
DVYE / iShares, Inc. - Дивидендный ETF iShares для развивающихся рынков 0,18 -3,82 5,07 0,98 4,8442 0,1483
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds — долгосрочный казначейский ETF Vanguard 0,07 39,24 4,08 35,65 3,8979 1,0849
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,03 -23,83 3,76 -21,25 3,5912 -0,8731
PFFD / Global X Funds - Global X US Preferred ETF 0,20 4,20 3,71 3,06 3,5472 0,1777
DLN / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США с большой капитализацией 0,04 -4,87 3,62 -1,55 3,4660 0,0198
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,03 -0,74 3,60 -1,83 3,4415 0,0098
USFR / WisdomTree Trust - Казначейский фонд WisdomTree с плавающей ставкой 0,07 -51,28 3,30 -51,30 3,1602 -3,1915
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,02 -23,16 2,17 -24,42 2,0730 -0,6115
SCHI / Schwab Strategic Trust — ETF корпоративных облигаций Schwab на 5–10 лет 0,09 -4,79 2,07 -3,50 1,9792 -0,0287
QLTA / iShares Trust — iShares Aaa — ETF корпоративных облигаций с рейтингом 0,04 -4,06 2,07 -3,46 1,9776 -0,0270
SPYD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 500 High Dividend ETF 0,05 -23,76 2,06 -26,91 1,9725 -0,6687
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - ETF государственных облигаций Vanguard Emerging Markets 0,03 12,96 1,82 14,94 1,7375 0,2584
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 116,26 1,76 142,54 1,6802 1,0022
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Гибкий доход Активный ETF 0,03 -3,53 1,72 -2,72 1,6430 -0,0095
HYGW / iShares Trust - Стратегия покупки и записи высокодоходных корпоративных облигаций iShares ETF 0,06 1,33 1,71 -1,38 1,6387 0,0122
RPIFX / T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - Институциональный фонд плавающей ставки T. Rowe Price 0,18 -3,49 1,71 -2,89 1,6386 -0,0128
DES / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США SmallCap 0,05 -1,16 1,52 -1,75 1,4527 0,0050
ICVT / iShares Trust — ETF конвертируемых облигаций iShares 0,02 -13,61 1,44 -6,87 1,3735 -0,0707
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan Государственный фонд денежного рынка США IM 1,40 23,96 1,40 23,98 1,3403 0,2820
SPLB / SPDR Series Trust — ETF долгосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,06 33,38 1,40 33,37 1,3345 0,3552
IGRO / iShares Trust - iShares International Dividend Growth ETF 0,02 -42,25 1,39 -37,12 1,3289 -0,7394
IGEB / iShares Trust — ETF систематических облигаций iShares инвестиционного уровня 0,03 1,38 1,3194 1,3194
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон AAA CLO ETF 0,03 94,53 1,37 94,73 1,3075 0,6501
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,02 221,18 1,30 223,69 1,2419 0,8660
PBP / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 BuyWrite ETF 0,06 -4,13 1,27 -5,45 1,2110 -0,0430
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,01 22,30 0,99 23,35 0,9450 0,1950
BALI / BlackRock ETF Trust - iShares Advantage Large Cap Income ETF 0,03 70,43 0,88 78,57 0,8370 0,3773
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,02 70,01 0,86 69,08 0,8270 0,3484
BMCIX / BlackRock Funds IV - Фонд институционального класса с высоким доходом от акций BlackRock 0,02 -56,63 0,70 -55,70 0,6650 -0,8038
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,01 -4,97 0,69 -4,58 0,6586 -0,0169
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,36 0,63 11,03 0,6068 0,0714
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds — ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Vanguard 0,01 -28,54 0,50 -27,06 0,4749 -0,2021
SPTS / SPDR Series Trust – краткосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,02 -40,50 0,47 -40,48 0,4522 -0,2904
SPAB / SPDR Series Trust — SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,02 -4,36 0,42 -4,14 0,3990 -0,0084
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,01 0,35 0,3368 0,3368
IGF / iShares Trust — ETF глобальной инфраструктуры iShares 0,01 0,35 0,3328 0,3328
VPU / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Utilities 0,00 -55,93 0,34 -49,03 0,3260 -0,3391