Основная статистика
Стоимость портфеля $ 689 508 383
Текущие позиции 33
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания GPTUX - Доли службы фонда тактического распределения GuidePath(R) раскрыла общий объем активов в размере 33 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 689 508 383 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы GPTUX - GuidePath(R) Tactical Allocation Fund Service Shares: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,13 24,81 3,6122 0,3643
2,44 2,44 0,3553 0,3553
0,17 26,67 3,8833 0,3418
0,03 24,95 3,6316 0,2040
0,09 16,65 2,4246 0,1747
0,06 29,09 4,2351 0,1642
0,12 19,15 2,7874 0,1196
0,03 13,42 1,9531 0,1131
0,12 9,09 1,3227 0,1073
0,08 24,07 3,5036 0,1046
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
68,05 68,05 9,9071 -20,3310
0,21 130,48 18,9950 -5,0839
0,13 22,19 3,2311 -0,3192
0,24 10,77 1,5680 -0,1319
0,14 28,86 4,2012 -0,0826
0,19 23,91 3,4802 -0,0416
0,56 16,16 2,3529 -0,0400
0,12 19,15 2,7885 -0,0242
0,12 15,88 2,3112 -0,0164
0,22 23,64 3,4418 -0,0042
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,21 -21,65 130,48 -17,36 18,9950 -5,0839
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan Государственный фонд денежного рынка США IM 68,05 -65,07 68,05 -65,07 9,9071 -20,3310
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,06 -16,30 29,09 10,90 4,2351 0,1642
AAPL / Apple Инк. 0,14 13,19 28,86 4,55 4,2012 -0,0826
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,17 -19,81 26,67 16,89 3,8833 0,3418
META / Мета Платформы, Inc. 0,03 -11,80 24,95 12,94 3,6316 0,2040
VST / Компания Вистра. 0,13 -28,16 24,81 18,56 3,6122 0,3643
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,08 17,88 24,07 9,89 3,5036 0,1046
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,19 2,73 23,91 5,34 3,4802 -0,0416
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,22 12,26 23,64 6,47 3,4418 -0,0042
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,13 -10,05 22,19 -2,98 3,2311 -0,3192
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,12 13,05 19,15 5,69 2,7885 -0,0242
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,12 -33,79 19,15 11,38 2,7874 0,1196
GOOGL / Алфавит Инк. 0,09 0,80 16,65 14,88 2,4246 0,1747
PHM / ПултеГрупп, Инк. 0,16 7,01 16,43 9,78 2,3914 0,0693
T / АТ&Т Инк. 0,56 2,43 16,16 4,82 2,3529 -0,0400
EG / Эверест Групп, ООО 0,05 14,49 16,00 7,10 2,3289 0,0107
INGR / Ингредион Инкорпорейтед 0,12 5,53 15,88 5,85 2,3112 -0,0164
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,17 12,41 15,61 6,41 2,2728 -0,0040
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,11 7,71 14,60 9,23 2,1261 0,0511
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,03 36,70 13,42 13,15 1,9531 0,1131
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,10 6,30 12,47 8,80 1,8150 0,0366
SNA / Snap-on Incorporated 0,04 15,26 12,28 6,43 1,7880 -0,0029
PPC / Корпорация Пилигримс Прайд 0,24 19,17 10,77 -1,66 1,5680 -0,1319
TMHC / Тейлор Моррисон Хоум Корпорейшн 0,18 4,85 10,75 7,26 1,5654 0,0097
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,07 7,59 10,38 11,55 1,5118 0,0670
SYF / Синхрония Финансовая 0,15 -12,22 9,85 10,65 1,4336 0,0525
DOCU / ДокуСайн, Инк. 0,12 21,25 9,09 16,01 1,3227 0,1073
BLDR / Строители FirstSource, Inc. 0,06 18,26 6,69 10,45 0,9739 0,0339
CNX / Корпорация ресурсов CNX 0,19 2,56 6,47 9,73 0,9426 0,0268
UAL / Юнайтед Эйрлайнз Холдингс, Инк. 0,07 0,23 5,43 15,59 0,7902 0,0614
OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация 0,07 10,00 3,12 6,22 0,4548 -0,0016
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 2,44 2,44 0,3553 0,3553