Основная статистика
Стоимость портфеля $ 462 151 633
Текущие позиции 56
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Грейт Пойнт Велф Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 56 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 462 151 633 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Great Point Wealth Advisors, LLC: American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (US:DFAE) , and Bright Horizons Family Solutions Inc. (US:BFAM) .

Грейт Пойнт Велф Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,53 18,04 3,9031 0,8654
0,70 17,31 3,7456 0,7673
0,20 25,60 5,5399 0,6559
1,32 41,16 8,9072 0,4685
0,62 31,34 6,7814 0,3034
0,21 14,61 3,1615 0,1412
1,09 28,11 6,0824 0,1063
0,32 11,32 2,4494 0,1038
0,09 5,73 1,2393 0,0696
0,33 16,86 3,6486 0,0690
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,14 105,03 22,7265 -1,3585
0,20 17,19 3,7190 -0,3159
0,04 10,64 2,3018 -0,2292
0,01 1,51 0,3262 -0,2238
0,32 12,29 2,6590 -0,1943
0,02 4,12 0,8911 -0,1929
0,01 4,64 1,0043 -0,1434
0,03 0,66 0,1436 -0,1425
0,04 1,67 0,3606 -0,0937
0,00 0,87 0,1888 -0,0805
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-04-28 за отчетный период 2025-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AVUS / American Century ETF Trust — Avantis US Equity ETF 1,14 0,03 105,03 -4,66 22,7265 -1,3585
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 1,32 -0,29 41,16 6,65 8,9072 0,4685
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,62 5,22 31,34 5,77 6,7814 0,3034
DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF 1,09 0,77 28,11 2,83 6,0824 0,1063
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,20 0,00 25,60 14,61 5,5399 0,6559
HTRB / Биржевой траст Hartford Funds — ETF на облигации общего дохода Hartford 0,53 27,79 18,04 29,83 3,9031 0,8654
UCON / Биржевой фонд First Trust VIII — First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,70 26,55 17,31 27,07 3,7456 0,7673
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,20 3,13 17,19 -6,88 3,7190 -0,3159
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон AAA CLO ETF 0,33 2,98 16,86 2,98 3,6486 0,0690
QUS / SPDR Series Trust – SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 0,10 -0,86 15,19 0,31 3,2879 -0,0236
SPTS / SPDR Series Trust – краткосрочный казначейский ETF портфеля SPDR 0,52 -0,51 15,08 0,27 3,2623 -0,0247
AVDV / American Century ETF Trust — Avantis International ETF малой капитализации 0,21 -1,31 14,61 5,76 3,1615 0,1412
DFAU / Dimensional ETF Trust - ETF основного рынка акций Dimensional США 0,32 -0,82 12,29 -5,85 2,6590 -0,1943
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust — Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0,32 -1,33 11,32 5,51 2,4494 0,1038
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,04 -3,11 10,64 -8,12 2,3018 -0,2292
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,16 0,06 7,97 0,34 1,7240 -0,0120
AVDE / American Century ETF Trust — Avantis International Equity ETF 0,09 -0,87 5,73 7,05 1,2393 0,0696
AVMA / American Century ETF Trust — ETF Avantis с умеренным распределением 0,09 0,01 5,27 -0,21 1,1405 -0,0141
DLS / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree International SmallCap 0,08 -1,18 5,21 3,60 1,1270 0,0280
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -0,73 4,64 -11,60 1,0043 -0,1434
AVEM / American Century ETF Trust — ETF Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,07 -0,24 4,19 2,09 0,9073 0,0094
AAPL / Apple Инк. 0,02 -6,36 4,12 -16,94 0,8911 -0,1929
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,10 -0,45 4,03 2,16 0,8710 0,0095
DGS / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree Emerging Markets SmallCap 0,08 -1,94 3,67 -3,17 0,7936 -0,0344
EZM / WisdomTree Trust - Фонд средней капитализации WisdomTree в США 0,06 -1,95 3,57 -6,52 0,7725 -0,0624
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,04 0,00 3,39 -8,58 0,7330 -0,0770
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,01 0,00 3,16 -7,72 0,6828 -0,0647
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,02 -1,26 2,41 -6,36 0,5223 -0,0411
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,04 -0,37 2,34 -8,54 0,5054 -0,0528
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,01 0,00 2,29 -0,13 0,4947 -0,0059
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,05 -2,64 2,26 0,04 0,4896 -0,0048
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,01 0,00 1,83 -4,69 0,3954 -0,0238
ONON / О Холдинге АГ 0,04 0,00 1,67 -19,83 0,3606 -0,0937
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -26,95 1,51 -40,08 0,3262 -0,2238
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 -7,19 1,45 -15,78 0,3130 -0,0625
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -2,53 1,39 -0,29 0,3007 -0,0039
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 -5,51 1,34 1,67 0,2892 0,0019
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,02 -6,53 1,27 -2,23 0,2749 -0,0092
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 -20,37 0,87 -29,16 0,1888 -0,0805
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -5,66 0,67 -18,20 0,1440 -0,0338
PYLD / PIMCO ETF Trust - Активный биржевой фонд многосекторных облигаций PIMCO 0,03 -50,11 0,66 -49,31 0,1436 -0,1425
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,02 -0,36 0,62 9,35 0,1342 0,0100
VTMGX / Фонды налогового управления Vanguard - Admiral индекса Vanguard Developed Markets 0,01 -4,55 0,60 1,36 0,1295 0,0005
RDFN / Редфин Корпорейшн 0,06 0,00 0,55 16,95 0,1196 0,0163
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Агрессивное распределение ETF 0,01 -0,10 0,53 -0,19 0,1142 -0,0015
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -5,80 0,39 -11,26 0,0837 -0,0116
AVIG / American Century ETF Trust — Avantis Core ETF с фиксированной доходностью 0,01 0,00 0,38 2,13 0,0830 0,0008
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -0,30 0,37 -4,85 0,0809 -0,0050
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 0,00 0,34 2,12 0,0731 0,0007
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,31 14,65 0,0679 0,0081
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 -3,10 0,27 0,37 0,0581 -0,0005
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,00 -12,03 0,26 -29,04 0,0561 -0,0237
AVGE / American Century ETF Trust — Avantis All ETF Markets ETF 0,00 5,24 0,25 3,28 0,0547 0,0013
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 0,21 0,0455 0,0455
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,00 0,21 -9,52 0,0453 -0,0054
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 -7,18 0,20 -3,33 0,0440 -0,0019
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000