Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 882 847 662 |
| Текущие позиции | 220 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания MXEGX — Основные стратегии Great-West: фонд ценных бумаг с защитой от инфляции, институциональный класс раскрыла общий объем активов в размере 220 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 882 847 662 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MXEGX - Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund Institutional Class: United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CDX65) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179XLG96) , US TREASURY I/L 1.5% 02-15-53 (US:US912810TP30) , and TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2023-B OWNER TRUST SER 2023-B CL A3 REGD 4.71000000 (US:US891941AD82) . Новые должности MXEGX - Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund Institutional Class включают в себя Chubb Corporation 6.800% Debentures 11/15/31 (US:US171232AE11) , Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 80,05 | 81,25 | 16,8439 | 16,8439 | |
| 80,05 | 81,25 | 16,8439 | 16,8439 | |
| 36,92 | 38,10 | 7,8990 | 6,8687 | |
| 36,92 | 38,10 | 7,8990 | 6,8687 | |
| 4,44 | 4,44 | 0,9212 | 0,9212 | |
| 4,44 | 4,44 | 0,9212 | 0,9212 | |
| 4,42 | 4,44 | 0,9198 | 0,9198 | |
| 4,42 | 4,44 | 0,9198 | 0,9198 | |
| 3,60 | 3,60 | 0,7462 | 0,7462 | |
| 3,60 | 3,60 | 0,7462 | 0,7462 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 16,63 | 17,75 | 3,6802 | -7,1341 | |
| 129,51 | 137,93 | 28,5944 | -2,0573 | |
| 129,51 | 137,93 | 28,5944 | -2,0573 | |
| 37,34 | 38,58 | 7,9970 | -1,7574 | |
| 37,34 | 38,58 | 7,9970 | -1,7574 | |
| 49,39 | 50,53 | 10,4759 | -1,3412 | |
| 49,39 | 50,53 | 10,4759 | -1,3412 | |
| 0,02 | 0,0032 | -0,9730 | ||
| 1,93 | 1,65 | 0,3418 | -0,5237 | |
| 0,55 | 0,56 | 0,1153 | -0,2081 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-21 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TII 2.125 04/15/29 / DBT (US91282CKL45) | 129,51 | 0,00 | 137,93 | 0,72 | 28,5944 | -2,0573 | |||
| TII 2.125 04/15/29 / DBT (US91282CKL45) | 129,51 | 0,00 | 137,93 | 0,72 | 28,5944 | -2,0573 | |||
| TII 1.625 04/15/30 / DBT (US91282CNB36) | 80,05 | 81,25 | 16,8439 | 16,8439 | |||||
| TII 1.625 04/15/30 / DBT (US91282CNB36) | 80,05 | 81,25 | 16,8439 | 16,8439 | |||||
| TII 1.875 07/15/34 / DBT (US91282CLE92) | 49,39 | -4,41 | 50,53 | -4,29 | 10,4759 | -1,3412 | |||
| TII 1.875 07/15/34 / DBT (US91282CLE92) | 49,39 | -4,41 | 50,53 | -4,29 | 10,4759 | -1,3412 | |||
| TII 2.125 01/15/35 / DBT (US91282CML27) | 37,34 | -11,47 | 38,58 | -11,48 | 7,9970 | -1,7574 | |||
| TII 2.125 01/15/35 / DBT (US91282CML27) | 37,34 | -11,47 | 38,58 | -11,48 | 7,9970 | -1,7574 | |||
| TII 1.625 10/15/29 / DBT (US91282CLV18) | 36,92 | 796,12 | 38,10 | 837,78 | 7,8990 | 6,8687 | |||
| TII 1.625 10/15/29 / DBT (US91282CLV18) | 36,92 | 796,12 | 38,10 | 837,78 | 7,8990 | 6,8687 | |||
| US91282CGW55 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 16,63 | -63,54 | 17,75 | -63,26 | 3,6802 | -7,1341 | |||
| US91282CDX65 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 9,41 | 804,81 | 9,87 | 862,83 | 2,0461 | -0,0665 | |||
| US36179XLG96 / Джинни Мэй II Бассейн | 6,25 | -3,05 | 6,03 | -2,96 | 1,2498 | -0,1408 | |||
| TII 2.125 02/15/54 / DBT (US912810TY47) | 6,26 | 0,00 | 5,98 | -3,75 | 1,2405 | -0,1509 | |||
| TII 2.125 02/15/54 / DBT (US912810TY47) | 6,26 | 0,00 | 5,98 | -3,75 | 1,2405 | -0,1509 | |||
| T 4 06/30/32 / DBT (US91282CNJ61) | 4,44 | 4,44 | 0,9212 | 0,9212 | |||||
| T 4 06/30/32 / DBT (US91282CNJ61) | 4,44 | 4,44 | 0,9212 | 0,9212 | |||||
| T 3.875 06/30/30 / DBT (US91282CNK35) | 4,42 | 4,44 | 0,9198 | 0,9198 | |||||
| T 3.875 06/30/30 / DBT (US91282CNK35) | 4,42 | 4,44 | 0,9198 | 0,9198 | |||||
| AGL 2025-40A A1 / ABS-CBDO (US00122JAA97) | 3,60 | 3,60 | 0,7462 | 0,7462 | |||||
| AGL 2025-40A A1 / ABS-CBDO (US00122JAA97) | 3,60 | 3,60 | 0,7462 | 0,7462 | |||||
| VOYA 2020-2A A1RR / ABS-CBDO (US92918HAT77) | 2,30 | 2,30 | 0,4775 | 0,4775 | |||||
| VOYA 2020-2A A1RR / ABS-CBDO (US92918HAT77) | 2,30 | 2,30 | 0,4775 | 0,4775 | |||||
| CGMS 2025-3A A / ABS-CBDO (US14320EAA10) | 2,15 | 2,16 | 0,4469 | 0,4469 | |||||
| CGMS 2025-3A A / ABS-CBDO (US14320EAA10) | 2,15 | 2,16 | 0,4469 | 0,4469 | |||||
| ABS FLOAT SER.2017-4A CL.A1R / DBT (US12516EAC57) | 2,15 | 2,16 | 0,4468 | 0,4468 | |||||
| ABS FLOAT SER.2017-4A CL.A1R / DBT (US12516EAC57) | 2,15 | 2,16 | 0,4468 | 0,4468 | |||||
| REG32 2025-4A A1 / ABS-CBDO (US75884AAA88) | 2,00 | 2,01 | 0,4160 | 0,4160 | |||||
| REG32 2025-4A A1 / ABS-CBDO (US75884AAA88) | 2,00 | 2,01 | 0,4160 | 0,4160 | |||||
| CIFC 2019-FAL A / ABS-CBDO (US27580XAA63) | 1,70 | -5,43 | 1,70 | -5,28 | 0,3534 | -0,0494 | |||
| CIFC 2019-FAL A / ABS-CBDO (US27580XAA63) | 1,70 | -5,43 | 1,70 | -5,28 | 0,3534 | -0,0494 | |||
| US912810TP30 / Казначейство США I/L 1,5% 15.02.53 | 1,93 | -55,63 | 1,65 | -57,37 | 0,3418 | -0,5237 | |||
| US30023JAV08 / Серия Evergreen Credit Card Trust 2018-2 | 1,40 | 1,42 | 0,2944 | 0,2944 | |||||
| US30023JAV08 / Серия Evergreen Credit Card Trust 2018-2 | 1,40 | 1,42 | 0,2944 | 0,2944 | |||||
| ROCC 2024-CNTR A / ABS-O (US74970WAA80) | 1,35 | 0,00 | 1,38 | 1,54 | 0,2863 | -0,0182 | |||
| ROCC 2024-CNTR A / ABS-O (US74970WAA80) | 1,35 | 0,00 | 1,38 | 1,54 | 0,2863 | -0,0182 | |||
| MARS 5.2 03/01/35 144A / DBT (US571676BA26) | 1,32 | 0,00 | 1,34 | 0,68 | 0,2780 | -0,0201 | |||
| MARS 5.2 03/01/35 144A / DBT (US571676BA26) | 1,32 | 0,00 | 1,34 | 0,68 | 0,2780 | -0,0201 | |||
| OAKCL 2024-25A A / ABS-CBDO (US67402PAA57) | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 0,24 | 0,2598 | -0,0202 | |||
| OAKCL 2024-25A A / ABS-CBDO (US67402PAA57) | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 0,24 | 0,2598 | -0,0202 | |||
| OCP 2016-11A A1R2 / ABS-CBDO (US67110DBA46) | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,2591 | -0,0207 | |||
| OCP 2016-11A AR3 / ABS-CBDO (US67110DBQ97) | 1,25 | 1,25 | 0,2591 | 0,2591 | |||||
| OCP 2016-11A AR3 / ABS-CBDO (US67110DBQ97) | 1,25 | 1,25 | 0,2591 | 0,2591 | |||||
| OCP 2016-11A A1R2 / ABS-CBDO (US67110DBA46) | 1,25 | 0,00 | 1,25 | 0,00 | 0,2591 | -0,0207 | |||
| MUZ88 2024-4A C / ABS-CBDO (US68252EAG61) | 1,20 | 0,00 | 1,21 | 0,17 | 0,2503 | -0,0195 | |||
| MUZ88 2024-4A C / ABS-CBDO (US68252EAG61) | 1,20 | 0,00 | 1,21 | 0,17 | 0,2503 | -0,0195 | |||
| US891941AD82 / ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ TOYOTA 2023-B OWNER TRUST SER 2023-B CL A3 REGD 4.71000000 | 1,18 | -15,53 | 1,18 | -15,49 | 0,2456 | -0,0681 | |||
| GNRT 2024-20A A / ABS-CBDO (US370912AA51) | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 0,36 | 0,2283 | -0,0174 | |||
| GNRT 2024-20A A / ABS-CBDO (US370912AA51) | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 0,36 | 0,2283 | -0,0174 | |||
| MARS 4.8 03/01/30 144A / DBT (US571676AY11) | 1,07 | 0,00 | 1,09 | 0,74 | 0,2258 | -0,0162 | |||
| MARS 4.8 03/01/30 144A / DBT (US571676AY11) | 1,07 | 0,00 | 1,09 | 0,74 | 0,2258 | -0,0162 | |||
| BX 2024-BIO A / ABS-O (US05612AAA43) | 1,05 | -30,00 | 1,05 | -29,97 | 0,2177 | -0,1176 | |||
| BX 2024-BIO A / ABS-O (US05612AAA43) | 1,05 | -30,00 | 1,05 | -29,97 | 0,2177 | -0,1176 | |||
| BX 2024-BRVE A / ABS-O (US05612KAA25) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | -0,10 | 0,2073 | -0,0168 | |||
| BX 2024-BRVE A / ABS-O (US05612KAA25) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | -0,10 | 0,2073 | -0,0168 | |||
| MARS 5 03/01/32 144A / DBT (US571676AZ85) | 0,97 | 0,00 | 0,99 | 0,82 | 0,2048 | -0,0144 | |||
| MARS 5 03/01/32 144A / DBT (US571676AZ85) | 0,97 | 0,00 | 0,99 | 0,82 | 0,2048 | -0,0144 | |||
| MUZ88 2024-4A D / ABS-CBDO (US68252EAJ01) | 0,97 | 0,00 | 0,98 | -0,20 | 0,2040 | -0,0167 | |||
| MUZ88 2024-4A D / ABS-CBDO (US68252EAJ01) | 0,97 | 0,00 | 0,98 | -0,20 | 0,2040 | -0,0167 | |||
| BOBA 2020-1A A1RR / ABS-CBDO (US05766BAU26) | 0,97 | 0,00 | 0,98 | 0,31 | 0,2021 | -0,0156 | |||
| BOBA 2020-1A A1RR / ABS-CBDO (US05766BAU26) | 0,97 | 0,00 | 0,98 | 0,31 | 0,2021 | -0,0156 | |||
| JPMMT 2024-VIS2 A1 / ABS-O (US46658DAA72) | 0,96 | -3,01 | 0,96 | -3,03 | 0,1992 | -0,0228 | |||
| JPMMT 2024-VIS2 A1 / ABS-O (US46658DAA72) | 0,96 | -3,01 | 0,96 | -3,03 | 0,1992 | -0,0228 | |||
| US50190DAJ54 / LCCM_17-LC26 | 0,97 | 0,00 | 0,95 | 0,85 | 0,1975 | -0,0138 | |||
| T 5 05/15/45 / DBT (US912810UL07) | 0,92 | 0,95 | 0,1959 | 0,1959 | |||||
| T 5 05/15/45 / DBT (US912810UL07) | 0,92 | 0,95 | 0,1959 | 0,1959 | |||||
| BROOKP 2024-1A A / ABS-CBDO (US113520AA83) | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 0,22 | 0,1925 | -0,0148 | |||
| BROOKP 2024-1A A / ABS-CBDO (US113520AA83) | 0,93 | 0,00 | 0,93 | 0,22 | 0,1925 | -0,0148 | |||
| BANK5 2025-5YR15 A3 / ABS-O (US065924AG73) | 0,90 | 0,93 | 0,1922 | 0,1922 | |||||
| BANK5 2025-5YR15 A3 / ABS-O (US065924AG73) | 0,90 | 0,93 | 0,1922 | 0,1922 | |||||
| FORDR 2024-1 A / ABS-O (US34533BAA89) | 0,90 | 0,00 | 0,92 | 0,77 | 0,1901 | -0,0137 | |||
| FORDR 2024-1 A / ABS-O (US34533BAA89) | 0,90 | 0,00 | 0,92 | 0,77 | 0,1901 | -0,0137 | |||
| WFCM 2024-1CHI A / ABS-O (US95003PAA93) | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 0,23 | 0,1825 | -0,0142 | |||
| WFCM 2024-1CHI A / ABS-O (US95003PAA93) | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 0,23 | 0,1825 | -0,0142 | |||
| ELM32 2024-8A A1 / ABS-CBDO (US29003TAA07) | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 0,23 | 0,1819 | -0,0141 | |||
| ELM32 2024-8A A1 / ABS-CBDO (US29003TAA07) | 0,88 | 0,00 | 0,88 | 0,23 | 0,1819 | -0,0141 | |||
| SDART 2025-1 A3 / ABS-O (US80288DAC02) | 0,88 | 0,00 | 0,88 | -0,11 | 0,1816 | -0,0149 | |||
| SDART 2025-1 A3 / ABS-O (US80288DAC02) | 0,88 | 0,00 | 0,88 | -0,11 | 0,1816 | -0,0149 | |||
| US097023DG73 / Боинг Ко/The | 0,88 | 0,00 | 0,87 | 0,70 | 0,1796 | -0,0131 | |||
| NEUB 2024-54A D / ABS-CBDO (US64135PAG37) | 0,85 | 0,00 | 0,85 | -0,12 | 0,1770 | -0,0142 | |||
| NEUB 2024-54A D / ABS-CBDO (US64135PAG37) | 0,85 | 0,00 | 0,85 | -0,12 | 0,1770 | -0,0142 | |||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 0,64 | 0,1620 | -0,0117 | |||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 0,64 | 0,1620 | -0,0117 | |||
| SOLV / Корпорация Солвентум | 0,76 | 0,00 | 0,78 | 0,91 | 0,1612 | -0,0112 | |||
| SOLV / Корпорация Солвентум | 0,76 | 0,00 | 0,78 | 0,91 | 0,1612 | -0,0112 | |||
| BANK5 2024-5YR10 A3 / ABS-O (US06604AAF12) | 0,70 | 0,00 | 0,72 | 0,84 | 0,1487 | -0,0105 | |||
| BANK5 2024-5YR10 A3 / ABS-O (US06604AAF12) | 0,70 | 0,00 | 0,72 | 0,84 | 0,1487 | -0,0105 | |||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,65 | 0,00 | 0,69 | 0,88 | 0,1425 | -0,0101 | |||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,65 | 0,00 | 0,69 | 0,88 | 0,1425 | -0,0101 | |||
| BANK5 2024-5YR7 A3 / ABS-O (US06211UBL89) | 0,65 | 0,00 | 0,68 | 0,60 | 0,1400 | -0,0103 | |||
| BANK5 2024-5YR7 A3 / ABS-O (US06211UBL89) | 0,65 | 0,00 | 0,68 | 0,60 | 0,1400 | -0,0103 | |||
| CIM 2025-I1 A2 / ABS-O (US12571DAB10) | 0,67 | -7,11 | 0,68 | -6,77 | 0,1400 | -0,0222 | |||
| CIM 2025-I1 A2 / ABS-O (US12571DAB10) | 0,67 | -7,11 | 0,68 | -6,77 | 0,1400 | -0,0222 | |||
| US55361AAR59 / Коммерческий ипотечный фонд MSWF 2023-2 | 0,62 | 0,00 | 0,66 | 0,46 | 0,1368 | -0,0103 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,61 | 0,00 | 0,63 | 1,29 | 0,1306 | -0,0086 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,61 | 0,00 | 0,63 | 1,29 | 0,1306 | -0,0086 | |||
| ROCC 2024-CNTR D / ABS-O (US74970WAG50) | 0,60 | 0,00 | 0,63 | 0,81 | 0,1299 | -0,0092 | |||
| ROCC 2024-CNTR D / ABS-O (US74970WAG50) | 0,60 | 0,00 | 0,63 | 0,81 | 0,1299 | -0,0092 | |||
| US55361AAU88 / Коммерческий ипотечный фонд MSWF 2023-2 | 0,57 | 0,00 | 0,62 | 0,49 | 0,1277 | -0,0094 | |||
| WFCM 2024-C63 A5 / ABS-O (US94990FAE16) | 0,58 | 0,00 | 0,59 | 0,34 | 0,1228 | -0,0094 | |||
| WFCM 2024-C63 A5 / ABS-O (US94990FAE16) | 0,58 | 0,00 | 0,59 | 0,34 | 0,1228 | -0,0094 | |||
| BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,56 | 0,00 | 0,57 | 0,70 | 0,1189 | -0,0087 | |||
| BMY / Компания Bristol-Myers Squibb – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,56 | 0,00 | 0,57 | 0,70 | 0,1189 | -0,0087 | |||
| IRV 2025-200P C / ABS-O (US45006HAE18) | 0,57 | 0,00 | 0,57 | 0,88 | 0,1184 | -0,0084 | |||
| IRV 2025-200P C / ABS-O (US45006HAE18) | 0,57 | 0,00 | 0,57 | 0,88 | 0,1184 | -0,0084 | |||
| HGMT 2025-HGLR A / ABS-O (US44216XAA37) | 0,55 | 0,00 | 0,56 | 1,26 | 0,1170 | -0,0077 | |||
| HGMT 2025-HGLR A / ABS-O (US44216XAA37) | 0,55 | 0,00 | 0,56 | 1,26 | 0,1170 | -0,0077 | |||
| IRV 2025-200P A / ABS-O (US45006HAA95) | 0,55 | -62,07 | 0,56 | -61,50 | 0,1153 | -0,2081 | |||
| IRV 2025-200P A / ABS-O (US45006HAA95) | 0,55 | -62,07 | 0,56 | -61,50 | 0,1153 | -0,2081 | |||
| WFCM 2024-1CHI B / ABS-O (US95003PAC59) | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 0,1147 | -0,0085 | |||
| WFCM 2024-1CHI B / ABS-O (US95003PAC59) | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 0,1147 | -0,0085 | |||
| US05602NAE04 / BMO 2022-C2 Ипотечный траст | 0,53 | 0,00 | 0,53 | 0,19 | 0,1093 | -0,0085 | |||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,19 | 0,1080 | -0,0083 | |||
| US34540TF236 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.», 6,800%, 20.08.25 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,19 | 0,1080 | -0,0083 | |||
| US171232AE11 / Chubb Corporation 6,800% Облигации 15.11.31 | 0,46 | 0,52 | 0,1073 | 0,1073 | |||||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,49 | 0,00 | 0,50 | 1,82 | 0,1043 | -0,0064 | |||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,49 | 0,00 | 0,50 | 1,82 | 0,1043 | -0,0064 | |||
| US90353TAK60 / Убер Технологии Инк. | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 1,02 | 0,1029 | -0,0070 | |||
| US92538WAC10 / Реальный траст секьюритизации 2022-1 | 0,54 | -2,37 | 0,50 | -0,20 | 0,1028 | -0,0084 | |||
| BX 2024-XL5 A / ABS-O (US05612GAA13) | 0,49 | -10,13 | 0,49 | -10,17 | 0,1008 | -0,0204 | |||
| BX 2024-XL5 A / ABS-O (US05612GAA13) | 0,49 | -10,13 | 0,49 | -10,17 | 0,1008 | -0,0204 | |||
| US097023AE52 / Облигации компании Boeing 8,750% 15.09.31 | 0,41 | 0,00 | 0,48 | -0,42 | 0,0990 | -0,0084 | |||
| US46656NAA72 / Ипотечный траст JP Morgan 2023-DSC1 | 0,48 | -3,21 | 0,47 | -2,71 | 0,0967 | -0,0106 | |||
| HY 2025-SPRL D / ABS-O (US44855PAG37) | 0,45 | 0,00 | 0,47 | 1,97 | 0,0966 | -0,0055 | |||
| HY 2025-SPRL D / ABS-O (US44855PAG37) | 0,45 | 0,00 | 0,47 | 1,97 | 0,0966 | -0,0055 | |||
| JPMMT 2024-1 A4 / ABS-O (US46657PAD50) | 0,46 | -16,70 | 0,46 | -16,43 | 0,0962 | -0,0280 | |||
| JPMMT 2024-1 A4 / ABS-O (US46657PAD50) | 0,46 | -16,70 | 0,46 | -16,43 | 0,0962 | -0,0280 | |||
| US14448CAL81 / CARRIER GLOBAL CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 31.02 2,7 | 0,50 | 0,00 | 0,45 | 2,02 | 0,0943 | -0,0054 | |||
| US571903BG74 / Марриотт Интернэшнл Инк/МД | 0,50 | 0,00 | 0,45 | 2,25 | 0,0941 | -0,0054 | |||
| EART 2025-1A A2 / ABS-O (US30167MAB37) | 0,44 | -16,47 | 0,44 | -16,57 | 0,0909 | -0,0267 | |||
| EART 2025-1A A2 / ABS-O (US30167MAB37) | 0,44 | -16,47 | 0,44 | -16,57 | 0,0909 | -0,0267 | |||
| HCA 5.45 04/01/31 / DBT (US404119CT49) | 0,42 | 0,00 | 0,44 | 1,62 | 0,0909 | -0,0058 | |||
| HCA 5.45 04/01/31 / DBT (US404119CT49) | 0,42 | 0,00 | 0,44 | 1,62 | 0,0909 | -0,0058 | |||
| US125509BN86 / Старшие облигации Cigna Corp. на 4,375% от 15 декабря 2020 г. | 0,42 | 0,00 | 0,44 | 1,39 | 0,0906 | -0,0059 | |||
| US125509BN86 / Старшие облигации Cigna Corp. на 4,375% от 15 декабря 2020 г. | 0,42 | 0,00 | 0,44 | 1,39 | 0,0906 | -0,0059 | |||
| US256677AE53 / Долларовая Генеральная Корпорация | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 0,47 | 0,0887 | -0,0067 | |||
| US T-NOTE 10YR / DIR (00002TYU5) | 0,41 | 0,0848 | 0,0848 | ||||||
| US T-NOTE 10YR / DIR (00002TYU5) | 0,41 | 0,0848 | 0,0848 | ||||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,40 | 0,00 | 0,41 | 1,25 | 0,0842 | -0,0058 | |||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,40 | 0,00 | 0,41 | 1,25 | 0,0842 | -0,0058 | |||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,36 | 0,00 | 0,39 | 1,56 | 0,0811 | -0,0052 | |||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,36 | 0,00 | 0,39 | 1,56 | 0,0811 | -0,0052 | |||
| SOLV / Корпорация Солвентум | 0,38 | 0,00 | 0,39 | 1,32 | 0,0800 | -0,0051 | |||
| SOLV / Корпорация Солвентум | 0,38 | 0,00 | 0,39 | 1,32 | 0,0800 | -0,0051 | |||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,79 | 0,0796 | -0,0059 | |||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,79 | 0,0796 | -0,0059 | |||
| W1MC34 / Waste Management, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,35 | 0,00 | 0,36 | 0,84 | 0,0749 | -0,0053 | |||
| W1MC34 / Waste Management, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,35 | 0,00 | 0,36 | 0,84 | 0,0749 | -0,0053 | |||
| A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,35 | 0,00 | 0,36 | 1,72 | 0,0737 | -0,0047 | |||
| A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,35 | 0,00 | 0,36 | 1,72 | 0,0737 | -0,0047 | |||
| BANK5 2024-5YR10 AS / ABS-O (US06604AAM62) | 0,30 | 0,00 | 0,31 | 1,66 | 0,0637 | -0,0041 | |||
| BANK5 2024-5YR10 AS / ABS-O (US06604AAM62) | 0,30 | 0,00 | 0,31 | 1,66 | 0,0637 | -0,0041 | |||
| BXSL 5.875 11/15/27 / DBT (US09261XAH52) | 0,30 | 0,00 | 0,31 | 0,66 | 0,0635 | -0,0048 | |||
| BXSL 5.875 11/15/27 / DBT (US09261XAH52) | 0,30 | 0,00 | 0,31 | 0,66 | 0,0635 | -0,0048 | |||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,67 | 0,0627 | -0,0046 | |||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,67 | 0,0627 | -0,0046 | |||
| NYC 2025-3BP B / ABS-O (US67120UAC18) | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,0616 | -0,0049 | |||
| NYC 2025-3BP B / ABS-O (US67120UAC18) | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,0616 | -0,0049 | |||
| SDART 2025-1 A2 / ABS-O (US80288DAB29) | 0,29 | -26,26 | 0,30 | -26,25 | 0,0612 | -0,0284 | |||
| SDART 2025-1 A2 / ABS-O (US80288DAB29) | 0,29 | -26,26 | 0,30 | -26,25 | 0,0612 | -0,0284 | |||
| PENSKE 5.25 07/01/29 144A / DBT (US709599CA09) | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 1,04 | 0,0607 | -0,0041 | |||
| PENSKE 5.25 07/01/29 144A / DBT (US709599CA09) | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 1,04 | 0,0607 | -0,0041 | |||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,28 | 0,00 | 0,28 | 0,35 | 0,0589 | -0,0045 | |||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,28 | 0,00 | 0,28 | 0,35 | 0,0589 | -0,0045 | |||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,80 | 0,0524 | -0,0037 | |||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,80 | 0,0524 | -0,0037 | |||
| EART 2025-1A A3 / ABS-O (US30167MAC10) | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,0519 | -0,0042 | |||
| EART 2025-1A A3 / ABS-O (US30167MAC10) | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,0519 | -0,0042 | |||
| US45167RAH75 / IDEX Корпорация | 0,28 | 0,00 | 0,25 | 2,05 | 0,0517 | -0,0029 | |||
| CHASE 2024-3 A5A / ABS-O (US16159HAH03) | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,41 | 0,0510 | -0,0039 | |||
| CHASE 2024-3 A5A / ABS-O (US16159HAH03) | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,41 | 0,0510 | -0,0039 | |||
| CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. | 0,24 | 0,00 | 0,25 | 0,41 | 0,0508 | -0,0039 | |||
| CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. | 0,24 | 0,00 | 0,25 | 0,41 | 0,0508 | -0,0039 | |||
| M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,84 | 0,0498 | -0,0035 | |||
| M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,84 | 0,0498 | -0,0035 | |||
| GMCAR 2024-1 A2A / ABS-O (US36268GAB14) | 0,22 | -52,60 | 0,22 | -52,60 | 0,0454 | -0,0581 | |||
| GMCAR 2024-1 A2A / ABS-O (US36268GAB14) | 0,22 | -52,60 | 0,22 | -52,60 | 0,0454 | -0,0581 | |||
| US30212PAR64 / Экспедиа Групп Инк | 0,22 | 0,00 | 0,20 | 0,99 | 0,0424 | -0,0028 | |||
| CHASE 2024-3 A5 / ABS-O (US16159HAG20) | 0,20 | 0,00 | 0,20 | -0,49 | 0,0419 | -0,0036 | |||
| CHASE 2024-3 A5 / ABS-O (US16159HAG20) | 0,20 | 0,00 | 0,20 | -0,49 | 0,0419 | -0,0036 | |||
| CITZN 2024-1 A2A / ABS-O (US17331QAB23) | 0,19 | -57,33 | 0,19 | -57,49 | 0,0396 | -0,0606 | |||
| CITZN 2024-1 A2A / ABS-O (US17331QAB23) | 0,19 | -57,33 | 0,19 | -57,49 | 0,0396 | -0,0606 | |||
| US465985AA77 / Ипотечный траст JP Morgan 2023-HE3 | 0,18 | -14,30 | 0,18 | -14,62 | 0,0377 | -0,0098 | |||
| EART 2024-1A A3 / ABS-O (US30167PAC41) | 0,17 | -66,65 | 0,17 | -66,67 | 0,0355 | -0,0795 | |||
| EART 2024-1A A3 / ABS-O (US30167PAC41) | 0,17 | -66,65 | 0,17 | -66,67 | 0,0355 | -0,0795 | |||
| RCV 3.85 PAY SOFR 05/21/2032 / DIR (N/A) | 0,15 | 0,0316 | 0,0316 | ||||||
| RCV 3.85 PAY SOFR 05/21/2032 / DIR (N/A) | 0,15 | 0,0316 | 0,0316 | ||||||
| US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 1,35 | 0,0313 | -0,0020 | |||
| US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 1,35 | 0,0313 | -0,0020 | |||
| US T-NOTE 2YR / DIR (00002TUU5) | 0,12 | 0,0250 | 0,0250 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,12 | 0,0246 | 0,0246 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,12 | 0,0246 | 0,0246 | ||||||
| RCV 3.62 PAY SOFR 06/30/2027 / DIR (N/A) | 0,12 | 0,0241 | 0,0241 | ||||||
| RCV 3.62 PAY SOFR 06/30/2027 / DIR (N/A) | 0,12 | 0,0241 | 0,0241 | ||||||
| CHASE 2024-3 A7 / ABS-O (US16159HAN70) | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 1,00 | 0,0209 | -0,0016 | |||
| CHASE 2024-3 A7 / ABS-O (US16159HAN70) | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 1,00 | 0,0209 | -0,0016 | |||
| RCV 0.00 PAY 0.00 11/28/2032 / DIR (N/A) | 0,08 | 0,0159 | 0,0159 | ||||||
| RCV 0.00 PAY 0.00 11/28/2032 / DIR (N/A) | 0,08 | 0,0159 | 0,0159 | ||||||
| RCV 3.37 PAY SOFR 06/23/2028 / DIR (N/A) | 0,06 | 0,0126 | 0,0126 | ||||||
| RCV 3.37 PAY SOFR 06/23/2028 / DIR (N/A) | 0,06 | 0,0126 | 0,0126 | ||||||
| RCV 4.10 PAY SOFR 06/24/2035 / DIR (N/A) | 0,04 | 0,0081 | 0,0081 | ||||||
| RCV 4.10 PAY SOFR 06/24/2035 / DIR (N/A) | 0,04 | 0,0081 | 0,0081 | ||||||
| DSVXX / Институциональные резервные фонды Дрейфуса - Институциональный привилегированный государственный фонд денежного рынка Дрейфуса | 0,02 | -99,66 | 0,0032 | -0,9730 | |||||
| US T-NOTE 2YR / DIR (00002TUU5) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US T-NOTE 2YR / DIR (00002TUU5) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US T-NOTE 2YR / DIR (00002TUU5) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US T-NOTE 5YR / DIR (00002FVU5) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US T-NOTE 5YR / DIR (00002FVU5) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US T-BOND 30YR / DIR (00002USU5) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| US T-BOND 30YR / DIR (00002USU5) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| RCV SOFR PAY 4.21 05/21/2055 / DIR (N/A) | -0,06 | -0,0130 | -0,0130 | ||||||
| RCV SOFR PAY 4.21 05/21/2055 / DIR (N/A) | -0,06 | -0,0130 | -0,0130 | ||||||
| RCV SOFR PAY 3.60 06/23/2030 / DIR (N/A) | -0,10 | -0,0206 | -0,0206 | ||||||
| RCV SOFR PAY 3.60 06/23/2030 / DIR (N/A) | -0,10 | -0,0206 | -0,0206 | ||||||
| US T-BOND ULTRA / DIR (00002WNU5) | -0,10 | -0,0212 | -0,0212 | ||||||
| US T-BOND ULTRA / DIR (00002WNU5) | -0,10 | -0,0212 | -0,0212 | ||||||
| RCV SOFR PAY 3.60 11/30/2029 / DIR (N/A) | -0,27 | -0,0563 | -0,0563 | ||||||
| RCV SOFR PAY 3.60 11/30/2029 / DIR (N/A) | -0,27 | -0,0563 | -0,0563 | ||||||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | -0,36 | -0,0739 | -0,0739 | ||||||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | -0,36 | -0,0739 | -0,0739 |
