Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 416 218 295 |
| Текущие позиции | 301 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания MXIOX - Институциональный класс фонда ценных бумаг с защитой от инфляции Great-West раскрыла общий объем активов в размере 301 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 416 218 295 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MXIOX - Great-West Inflation-Protected Securities Fund Institutional Class: U.S. Treasury Inflation Linked Notes (US:US91282CGK18) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CHP95) , Cathedral Lake VI Ltd (KY:US14919LAC81) , Barclays Dryrock Issuance Trust (US:US06742LBB80) , and Barclays Dryrock Issuance Trust, Series 2023-1, Class A (US:US06742LAX10) . Новые должности MXIOX - Great-West Inflation-Protected Securities Fund Institutional Class включают в себя American Honda Finance Corp (US:US02665JVJ68) , Chubb Corporation 6.800% Debentures 11/15/31 (US:US171232AE11) , Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 41,20 | 41,82 | 9,5858 | 9,5858 | |
| 16,08 | 16,59 | 3,8040 | 3,8040 | |
| 11,79 | 12,18 | 2,7920 | 2,4278 | |
| 24,49 | 25,20 | 5,7769 | 1,2628 | |
| 2,62 | 2,62 | 0,6017 | 0,6017 | |
| 2,55 | 2,55 | 0,5845 | 0,5845 | |
| 2,25 | 2,25 | 0,5165 | 0,5165 | |
| 2,10 | 2,11 | 0,4827 | 0,4827 | |
| 2,10 | 2,11 | 0,4826 | 0,4826 | |
| 1,95 | 1,96 | 0,4485 | 0,4485 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 57,59 | 61,33 | 14,0597 | -11,8807 | |
| 13,65 | 14,00 | 3,2084 | -1,8484 | |
| 9,20 | 8,79 | 2,0159 | -1,3287 | |
| 0,25 | 0,0578 | -1,0719 | ||
| 0,75 | 0,76 | 0,1738 | -0,1953 | |
| 0,85 | 0,88 | 0,2020 | -0,1409 | |
| 0,64 | 0,64 | 0,1474 | -0,1344 | |
| 0,68 | 0,68 | 0,1565 | -0,1236 | |
| -0,35 | -0,0808 | -0,0808 | ||
| -0,31 | -0,0717 | -0,0717 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-21 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TII 2.125 04/15/29 / DBT (US91282CKL45) | 57,59 | -47,29 | 61,33 | -46,91 | 14,0597 | -11,8807 | |||
| TII 1.875 07/15/34 / DBT (US91282CLE92) | 54,76 | 0,00 | 56,03 | 0,13 | 12,8430 | 0,2799 | |||
| TII 1.625 04/15/30 / DBT (US91282CNB36) | 41,20 | 41,82 | 9,5858 | 9,5858 | |||||
| US91282CGK18 / Облигации Казначейства США, привязанные к инфляции | 24,49 | 24,44 | 25,20 | 25,35 | 5,7769 | 1,2628 | |||
| TII 1.625 10/15/29 / DBT (US91282CLV18) | 16,08 | 16,59 | 3,8040 | 3,8040 | |||||
| US91282CHP95 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию | 13,65 | -38,19 | 14,00 | -37,86 | 3,2084 | -1,8484 | |||
| TII 2.125 01/15/35 / DBT (US91282CML27) | 11,79 | 650,96 | 12,18 | 650,92 | 2,7920 | 2,4278 | |||
| TII 2.125 02/15/54 / DBT (US912810TY47) | 9,20 | -38,67 | 8,79 | -40,96 | 2,0159 | -1,3287 | |||
| US14919LAC81 / ООО "Кафедральное озеро VI" | 3,40 | 0,00 | 3,40 | 0,06 | 0,7798 | 0,0164 | |||
| APID 2013-12A ARR / ABS-CBDO (US03764DAM39) | 2,84 | -0,31 | 2,85 | -0,11 | 0,6522 | 0,0125 | |||
| ABS FLOAT SER.2025-22A CL.A / DBT (US37150AAA51) | 2,62 | 2,62 | 0,6017 | 0,6017 | |||||
| US06742LBB80 / Эмиссионный траст Barclays Dryrock | 2,60 | 0,00 | 2,60 | -0,12 | 0,5970 | 0,0116 | |||
| AGL 2025-40A A1 / ABS-CBDO (US00122JAA97) | 2,55 | 2,55 | 0,5845 | 0,5845 | |||||
| VOYA 2020-2A A1RR / ABS-CBDO (US92918HAT77) | 2,25 | 2,25 | 0,5165 | 0,5165 | |||||
| CGMS 2025-3A A / ABS-CBDO (US14320EAA10) | 2,10 | 2,11 | 0,4827 | 0,4827 | |||||
| ABS FLOAT SER.2017-4A CL.A1R / DBT (US12516EAC57) | 2,10 | 2,11 | 0,4826 | 0,4826 | |||||
| TRNTS 2017-6A CRR1 / ABS-CBDO (US89640YAY05) | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,86 | 0,4586 | 0,0132 | |||
| REG32 2025-4A A1 / ABS-CBDO (US75884AAA88) | 1,95 | 1,96 | 0,4485 | 0,4485 | |||||
| US06742LAX10 / Barclays Dryrock Issuance Trust, серия 2023-1, класс A | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 0,4366 | 0,0090 | |||
| US94974BFY11 / Уэллс Фарго Бк Н Бонд | 1,88 | 0,00 | 1,87 | 0,21 | 0,4281 | 0,0097 | |||
| US438123AC59 / Дебиторская задолженность Honda Auto 2023-4 Доверительный фонд владельцев | 1,80 | 0,00 | 1,82 | -0,11 | 0,4170 | 0,0080 | |||
| BCC 2020-1A A1R / ABS-CBDO (US05684DAN30) | 1,80 | 0,00 | 1,80 | 0,28 | 0,4136 | 0,0096 | |||
| US92915CAQ78 / ООО "Воя КЛО 2016-1" | 1,80 | -1,36 | 1,80 | -1,21 | 0,4126 | 0,0033 | |||
| US78485GAA22 / СРЕИТ 2021-А ЭТАЖ | 1,79 | 0,00 | 1,79 | 0,51 | 0,4098 | 0,0104 | |||
| US775109CG49 / Роджерс Коммуникейшнс, Инк. | 1,61 | 0,00 | 1,58 | 0,77 | 0,3618 | 0,0102 | |||
| US06541WAX02 / БАНК 2017-БНК5 | 1,60 | 0,00 | 1,57 | 1,03 | 0,3592 | 0,0110 | |||
| OCP 2016-11A A1R2 / ABS-CBDO (US67110DBA46) | 1,52 | 0,00 | 1,52 | 0,00 | 0,3496 | 0,0071 | |||
| OCP 2016-11A AR3 / ABS-CBDO (US67110DBQ97) | 1,52 | 1,52 | 0,3496 | 0,3496 | |||||
| HLSY 2023-7A A1R / ABS-CBDO (US40638LAL36) | 1,50 | 1,50 | 0,3438 | 0,3438 | |||||
| TALNT 2025-1A A / ABS-O (US891950AA59) | 1,45 | 1,46 | 0,3357 | 0,3357 | |||||
| MARS 5.2 03/01/35 144A / DBT (US571676BA26) | 1,43 | 0,00 | 1,44 | 0,70 | 0,3306 | 0,0090 | |||
| BX 2024-BIO A / ABS-O (US05612AAA43) | 1,40 | 0,00 | 1,40 | 0,07 | 0,3209 | 0,0070 | |||
| US30023JAV08 / Серия Evergreen Credit Card Trust 2018-2 | 1,38 | 1,39 | 0,3197 | 0,3197 | |||||
| WFCIT 2025-A1 A / ABS-O (US92970QAJ40) | 1,38 | 1,39 | 0,3175 | 0,3175 | |||||
| US02665JVJ68 / Американская Honda Finance Corp. | 1,36 | 1,35 | 0,3100 | 0,3100 | |||||
| TPG 2024-WLSC A / ABS-O (US872973AA03) | 1,35 | 0,00 | 1,35 | 0,37 | 0,3098 | 0,0075 | |||
| MUZ88 2024-5A A1 / ABS-CBDO (US68252PAA49) | 1,32 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 0,3046 | 0,0063 | |||
| GNRT 2024-15A A / ABS-CBDO (US37147XAA19) | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 0,15 | 0,2990 | 0,0066 | |||
| ELM10 2021-3A AR2 / ABS-CBDO (US29002VAW81) | 1,30 | 1,30 | 0,2980 | 0,2980 | |||||
| US47216QAB95 / GOES Пит'с, штат Невада | 1,35 | 0,00 | 1,29 | 1,26 | 0,2955 | 0,0096 | |||
| WFCM 2024-C63 A5 / ABS-O (US94990FAE16) | 1,26 | 0,00 | 1,29 | 0,31 | 0,2949 | 0,0069 | |||
| MARS 4.8 03/01/30 144A / DBT (US571676AY11) | 1,20 | 0,00 | 1,22 | 0,75 | 0,2787 | 0,0077 | |||
| BFLD 2024-UNIV A / ABS-O (US08861RAA95) | 1,20 | 0,00 | 1,20 | 0,25 | 0,2754 | 0,0063 | |||
| US87264ABD63 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 1,19 | 0,00 | 1,18 | 0,43 | 0,2699 | 0,0066 | |||
| POLUS 2025-2A A1 / ABS-CBDO (US73163VAC54) | 1,15 | 1,15 | 0,2645 | 0,2645 | |||||
| BX 2025-TAIL A / ABS-O (US123912AA54) | 1,15 | 1,15 | 0,2640 | 0,2640 | |||||
| USP6629MAC66 / Фонд аэропорта Мехико | 1,19 | 0,00 | 1,15 | 1,23 | 0,2636 | 0,0085 | |||
| KRE 2025-AIP4 A / ABS-O (US50077KAA60) | 1,15 | 0,00 | 1,15 | 0,44 | 0,2630 | 0,0064 | |||
| NBK / Национальный банк Кувейта SAKP | 1,15 | 1,15 | 0,2627 | 0,2627 | |||||
| US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 1,18 | 0,00 | 1,14 | 0,79 | 0,2624 | 0,0075 | |||
| WFCM 2024-1CHI A / ABS-O (US95003PAA93) | 1,12 | 0,00 | 1,13 | 0,18 | 0,2594 | 0,0058 | |||
| BANK 2024-BNK48 A5 / ABS-O (US06541GAH02) | 1,12 | 0,00 | 1,13 | 0,53 | 0,2591 | 0,0067 | |||
| OAKCL 2019-4A ARR / ABS-CBDO (US67402CBE57) | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 0,18 | 0,2528 | 0,0057 | |||
| MUZ88 2024-5A D1 / ABS-CBDO (US68252PAN69) | 1,10 | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 0,2523 | 0,0052 | |||
| FORDR 2024-1 A / ABS-O (US34533BAA89) | 1,07 | 0,00 | 1,10 | 0,64 | 0,2511 | 0,0068 | |||
| MUZ88 2024-4A D / ABS-CBDO (US68252EAJ01) | 1,07 | 0,00 | 1,08 | -0,18 | 0,2487 | 0,0047 | |||
| US68389XCJ28 / Oracle Корпорация | 1,00 | 0,00 | 1,08 | 1,50 | 0,2481 | 0,0086 | |||
| US709599BN39 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp. | 1,07 | 0,00 | 1,07 | 0,37 | 0,2461 | 0,0059 | |||
| MARS 5 03/01/32 144A / DBT (US571676AZ85) | 1,05 | 0,00 | 1,06 | 0,85 | 0,2439 | 0,0071 | |||
| BMWLT 2025-1 A3 / ABS-O (US096912AD26) | 1,05 | 1,06 | 0,2421 | 0,2421 | |||||
| WB 2024-HQ B / ABS-O (US92943PAC59) | 1,05 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 0,2414 | 0,0050 | |||
| SDART 2025-1 A3 / ABS-O (US80288DAC02) | 1,05 | 0,00 | 1,05 | -0,19 | 0,2410 | 0,0045 | |||
| US55336VBR06 / МПЛКС ЛП | 1,05 | 0,00 | 1,03 | 0,68 | 0,2360 | 0,0065 | |||
| BMO 2024-5C4 A3 / ABS-O (US09660SAU42) | 0,95 | 0,00 | 1,01 | 0,20 | 0,2312 | 0,0052 | |||
| CIFC 2018-1A A1R / ABS-CBDO (US17181NAC83) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,40 | 0,2299 | 0,0058 | |||
| US14041NGB10 / КОМЕТА 2022-А3 А | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,2295 | 0,0045 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 1,00 | 0,2284 | 0,2284 | ||||||
| US29273RBK41 / Energy Transfer Operationing LP | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,40 | 0,2283 | 0,0057 | |||
| US05548WAA53 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА BARCLAYS S BBCMS 2018 TALL A 144A | 1,05 | 0,00 | 0,99 | -0,20 | 0,2275 | 0,0041 | |||
| LV 2024-SHOW A / ABS-O (US50245XAA54) | 0,95 | 0,00 | 0,96 | 0,95 | 0,2199 | 0,0065 | |||
| SOLV / Корпорация Солвентум | 0,92 | 0,00 | 0,95 | 0,96 | 0,2172 | 0,0064 | |||
| BANK5 2024-5YR11 A3 / ABS-O (US06644WBD92) | 0,90 | 0,00 | 0,94 | 0,64 | 0,2161 | 0,0058 | |||
| US05583JAH59 / БПЦЕ СА | 0,95 | 0,00 | 0,94 | 0,86 | 0,2160 | 0,0062 | |||
| US36264FAK75 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,95 | 0,00 | 0,94 | 0,54 | 0,2146 | 0,0055 | |||
| US22822VAH42 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн | 0,95 | 0,00 | 0,93 | 0,86 | 0,2140 | 0,0062 | |||
| BAC V5.511 01/24/36 / DBT (US06051GMM86) | 0,90 | 0,00 | 0,93 | 1,09 | 0,2121 | 0,0065 | |||
| ROCC 2024-CNTR A / ABS-O (US74970WAA80) | 0,90 | 0,00 | 0,92 | 1,55 | 0,2110 | 0,0074 | |||
| US21036PAQ19 / Созвездие Брендов Inc. | 0,93 | 0,00 | 0,92 | 0,66 | 0,2103 | 0,0056 | |||
| US075887BW84 / Бектон Дикинсон и Ко | 0,93 | 0,00 | 0,91 | 0,55 | 0,2095 | 0,0054 | |||
| EART 2025-3A A3 / ABS-O (US30166XAC83) | 0,90 | 0,90 | 0,2073 | 0,2073 | |||||
| HLSY 2020-2A D1R / ABS-CBDO (US40638TAS15) | 0,90 | 0,00 | 0,90 | -0,33 | 0,2064 | 0,0035 | |||
| BX 2025-ROIC A / ABS-O (US05593VAA17) | 0,90 | 0,00 | 0,89 | 0,11 | 0,2050 | 0,0045 | |||
| HY 2025-SPRL A / ABS-O (US44855PAA66) | 0,85 | -43,19 | 0,88 | -42,31 | 0,2020 | -0,1409 | |||
| MSRM 2025-NQM2 A1 / ABS-O (US617941AA76) | 0,86 | -3,91 | 0,87 | -3,55 | 0,1993 | -0,0030 | |||
| OBX 2024-NQM2 A1 / ABS-O (US67118HAA86) | 0,86 | -6,78 | 0,86 | -6,70 | 0,1980 | -0,0099 | |||
| BANK5 2024-5YR7 A3 / ABS-O (US06211UBL89) | 0,82 | 0,00 | 0,86 | 0,59 | 0,1965 | 0,0051 | |||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,80 | 0,00 | 0,85 | 0,71 | 0,1941 | 0,0055 | |||
| US36267VAF04 / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,82 | 0,00 | 0,84 | 0,36 | 0,1937 | 0,0046 | |||
| US T-NOTE 5YR / DIR (00002FVU5) | 0,83 | 0,1914 | 0,1914 | ||||||
| US759470BB24 / Релайанс Индастриз Лтд. | 0,93 | 0,00 | 0,83 | 2,23 | 0,1893 | 0,0080 | |||
| BANK5 2025-5YR15 A3 / ABS-O (US065924AG73) | 0,80 | 0,82 | 0,1889 | 0,1889 | |||||
| US06051GLG28 / Банк Америки Корпорация | 0,80 | 0,00 | 0,82 | 0,61 | 0,1883 | 0,0049 | |||
| US95003CAJ99 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo, серия 2021-C59, класс A5 | 0,93 | 0,00 | 0,82 | 2,50 | 0,1881 | 0,0084 | |||
| BANK5 2024-5YR10 A3 / ABS-O (US06604AAF12) | 0,80 | 0,00 | 0,82 | 0,86 | 0,1879 | 0,0054 | |||
| US49271VAF76 / Кеуриг Доктор Пеппер Инк | 0,80 | 0,00 | 0,81 | 0,75 | 0,1848 | 0,0050 | |||
| RRAM 2024-29RA A2R / ABS-CBDO (US74989VAC54) | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,25 | 0,1840 | 0,0043 | |||
| PKBLU 2022-1A A1R / ABS-CBDO (US70016WAQ78) | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,13 | 0,1838 | 0,0041 | |||
| US11135FBH38 / Бродком Инк | 0,89 | 0,00 | 0,79 | 1,67 | 0,1814 | 0,0066 | |||
| BLP 2024-IND2 A / ABS-O (US05625AAA97) | 0,78 | 0,00 | 0,78 | 0,26 | 0,1797 | 0,0042 | |||
| ROCC 2024-CNTR D / ABS-O (US74970WAG50) | 0,75 | 0,00 | 0,78 | 0,90 | 0,1795 | 0,0052 | |||
| US19828TAB26 / ООО «Колумбия Пайплайнз Оперейтинг Ко» | 0,74 | 0,00 | 0,78 | 1,56 | 0,1792 | 0,0065 | |||
| IRV 2025-200P A / ABS-O (US45006HAA95) | 0,75 | -54,55 | 0,76 | -53,86 | 0,1738 | -0,1953 | |||
| BABSN 2024-1A D / ABS-CBDO (US06763VAG05) | 0,75 | 0,00 | 0,76 | -0,40 | 0,1731 | 0,0028 | |||
| VERUS 2025-INV1 A1 / ABS-O (US924929AC62) | 0,74 | -1,77 | 0,75 | -1,45 | 0,1716 | 0,0011 | |||
| CIM 2025-I1 A2 / ABS-O (US12571DAB10) | 0,74 | -7,11 | 0,74 | -6,90 | 0,1703 | -0,0087 | |||
| XS2201851172 / Международные облигации правительства Румынии | 0,86 | 0,00 | 0,73 | 2,38 | 0,1678 | 0,0073 | |||
| ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,70 | 0,00 | 0,72 | 1,27 | 0,1646 | 0,0054 | |||
| XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ | 0,71 | 0,00 | 0,72 | 0,56 | 0,1644 | 0,0042 | |||
| BPR 2024-PMDW A / ABS-O (US05592VAA26) | 0,70 | 0,00 | 0,71 | 0,85 | 0,1629 | 0,0047 | |||
| US64110LAT35 / Нетфликс Инк | 0,67 | 0,00 | 0,71 | 0,86 | 0,1619 | 0,0046 | |||
| BANK5 2025-5YR13 AS / ABS-O (US06650CAP86) | 0,68 | 0,00 | 0,70 | 1,44 | 0,1616 | 0,0055 | |||
| WFCM 2024-1CHI B / ABS-O (US95003PAC59) | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,57 | 0,1614 | 0,0041 | |||
| US466317AG94 / JP Morgan Chase COMMERCIAL MOR JPMCC 2022 NLP B 144A | 0,71 | 0,00 | 0,70 | 0,72 | 0,1594 | 0,0045 | |||
| BATBC / Бритиш Американ Тобакко Бангладеш Компани Лимитед | 0,66 | 0,00 | 0,69 | 1,17 | 0,1583 | 0,0050 | |||
| US92558FAA75 / ВИБР 2018-8А А1А | 0,68 | -45,28 | 0,68 | -45,31 | 0,1565 | -0,1236 | |||
| BANK 2025-BNK50 A5 / ABS-O (US064908AH91) | 0,65 | 0,68 | 0,1557 | 0,1557 | |||||
| US78448TAK88 / SMBC Aviation Capital Finance DAC | 0,66 | 0,00 | 0,68 | 0,59 | 0,1553 | 0,0040 | |||
| HGMT 2025-HGLR A / ABS-O (US44216XAA37) | 0,65 | 0,00 | 0,67 | 1,22 | 0,1529 | 0,0050 | |||
| US36320WAL00 / Галакси XXI CLO Ltd. | 0,64 | -48,75 | 0,64 | -48,76 | 0,1474 | -0,1344 | |||
| US24703TAD81 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,62 | 0,00 | 0,63 | -0,47 | 0,1446 | 0,0025 | |||
| US40434LAK17 / HP Инк. | 0,64 | 0,00 | 0,63 | 0,96 | 0,1445 | 0,0043 | |||
| US06654DAB38 / БАННЕР ЗДОРОВЬЕ | 0,68 | 0,00 | 0,62 | 1,47 | 0,1422 | 0,0049 | |||
| US09659W2N34 / БНП Париба С.А. | 0,62 | 0,00 | 0,61 | 0,99 | 0,1408 | 0,0041 | |||
| US832696AW80 / JM Smucker Co/The | 0,58 | 0,00 | 0,61 | 0,50 | 0,1397 | 0,0036 | |||
| BX 2024-VLT5 A / ABS-O (US05614JAA34) | 0,60 | 0,00 | 0,61 | 1,51 | 0,1390 | 0,0050 | |||
| C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,59 | 0,00 | 0,61 | 1,68 | 0,1389 | 0,0051 | |||
| US54627RAN08 / Экологические объекты местного самоуправления и развитие сообщества Луизианы | 0,62 | 0,00 | 0,60 | 0,67 | 0,1382 | 0,0037 | |||
| US61747YFD22 / Морган Стенли | 0,59 | 0,00 | 0,60 | 0,67 | 0,1377 | 0,0036 | |||
| US92538WAC10 / Реальный траст секьюритизации 2022-1 | 0,65 | -2,37 | 0,59 | -0,17 | 0,1364 | 0,0026 | |||
| US46654VAA17 / Ипотечный траст JP Morgan | 0,68 | -1,66 | 0,58 | -1,19 | 0,1335 | 0,0011 | |||
| US11135FBP53 / SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 11/35 3.137 | 0,69 | 0,00 | 0,58 | 1,75 | 0,1330 | 0,0050 | |||
| US02005NBR08 / ЭЛЛИ ФИНАНСИЛ ИНК | 0,55 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,1329 | 0,0028 | |||
| US T-NOTE 10YR / DIR (00002TYU5) | 0,58 | 0,1327 | 0,1327 | ||||||
| JPMMT 2024-1 A4 / ABS-O (US46657PAD50) | 0,57 | -16,70 | 0,58 | -16,38 | 0,1323 | -0,0226 | |||
| BBCMS 2024-C24 A5 / ABS-O (US07336VAU52) | 0,55 | 0,00 | 0,57 | 0,89 | 0,1302 | 0,0038 | |||
| US55354GAH39 / MSCI Inc. | 0,58 | 0,00 | 0,57 | 1,43 | 0,1298 | 0,0043 | |||
| HY 2025-SPRL D / ABS-O (US44855PAG37) | 0,53 | 0,00 | 0,54 | 2,07 | 0,1246 | 0,0051 | |||
| EART 2025-1A A2 / ABS-O (US30167MAB37) | 0,54 | -16,47 | 0,54 | -16,62 | 0,1245 | -0,0216 | |||
| US097023AE52 / Облигации компании Boeing 8,750% 15.09.31 | 0,46 | 0,00 | 0,54 | -0,37 | 0,1240 | 0,0020 | |||
| US68389XCP87 / Oracle Корпорация | 0,54 | 0,00 | 0,54 | 1,89 | 0,1234 | 0,0049 | |||
| PETMK 4.95 01/03/31 144A / DBT (US716743AV14) | 0,51 | 0,00 | 0,52 | 1,56 | 0,1192 | 0,0043 | |||
| US171232AE11 / Chubb Corporation 6,800% Облигации 15.11.31 | 0,46 | 0,52 | 0,1186 | 0,1186 | |||||
| US08163BBA89 / Контрольный показатель 2020-B22 Ипотечный траст | 0,60 | 0,00 | 0,52 | 1,18 | 0,1182 | 0,0038 | |||
| US571903BJ14 / Марриотт Интернэшнл, Инк. | 0,50 | 0,00 | 0,51 | 0,40 | 0,1165 | 0,0028 | |||
| DC 2024-HLTN A / ABS-O (US24022FAA84) | 0,50 | 0,00 | 0,51 | -0,20 | 0,1158 | 0,0021 | |||
| US46656NAA72 / Ипотечный траст JP Morgan 2023-DSC1 | 0,52 | -3,21 | 0,51 | -2,70 | 0,1158 | -0,0008 | |||
| BABSN 2024-4A B / ABS-CBDO (US06763DAC92) | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,1148 | 0,0024 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,49 | 0,50 | 0,1146 | 0,1146 | |||||
| US05550MAZ77 / Коммерческий ипотечный траст Barclays 2019-C3 | 0,56 | 0,00 | 0,50 | 2,47 | 0,1141 | 0,0049 | |||
| HCA 5.45 04/01/31 / DBT (US404119CT49) | 0,47 | 0,00 | 0,49 | 1,45 | 0,1123 | 0,0039 | |||
| US345340AA14 / Доверительный фонд автовладельцев Ford Credit 2021-REV1 | 0,50 | 0,00 | 0,49 | 0,62 | 0,1118 | 0,0031 | |||
| US65473PAN50 / НиСорс Инк | 0,47 | 0,00 | 0,49 | 0,62 | 0,1115 | 0,0030 | |||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,45 | 0,00 | 0,48 | 1,47 | 0,1108 | 0,0038 | |||
| US68389XCM56 / Oracle Корпорация | 0,47 | 0,00 | 0,48 | 0,42 | 0,1095 | 0,0029 | |||
| SOLV / Корпорация Солвентум | 0,46 | 0,00 | 0,47 | 1,50 | 0,1085 | 0,0038 | |||
| US67115QAA13 / ОБХ 2022-J2 А1 | 0,53 | -3,44 | 0,47 | -3,50 | 0,1076 | -0,0016 | |||
| W1MC34 / Waste Management, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,46 | 0,00 | 0,47 | 0,86 | 0,1073 | 0,0031 | |||
| US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 | 0,45 | 0,00 | 0,46 | 0,87 | 0,1059 | 0,0029 | |||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,45 | 0,00 | 0,46 | 0,44 | 0,1056 | 0,0028 | |||
| US456837BB82 / ИНГ Групп Н.В. | 0,45 | 0,00 | 0,45 | 0,68 | 0,1025 | 0,0026 | |||
| BANK5 2024-5YR11 AS / ABS-O (US06644WBL19) | 0,42 | 0,00 | 0,44 | 1,37 | 0,1017 | 0,0034 | |||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 0,91 | 0,1015 | 0,0031 | |||
| A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,42 | 0,00 | 0,43 | 1,65 | 0,0989 | 0,0035 | |||
| US256677AE53 / Долларовая Генеральная Корпорация | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 0,47 | 0,0981 | 0,0024 | |||
| US87264ABF12 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,44 | 0,00 | 0,43 | 1,43 | 0,0980 | 0,0033 | |||
| US01400EAB92 / Алкон Финанс Корп | 0,45 | 0,00 | 0,42 | 1,20 | 0,0971 | 0,0032 | |||
| US161175AY09 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,0951 | 0,0020 | |||
| US303075AA30 / FactSet Research Systems Inc. | 0,42 | 0,00 | 0,41 | 0,73 | 0,0949 | 0,0025 | |||
| US316773DG20 / Пятый Третий Банкорп | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 1,23 | 0,0948 | 0,0031 | |||
| US03764QBC50 / Апидес CLO XV | 0,41 | -2,06 | 0,41 | -2,16 | 0,0935 | 0,0000 | |||
| US874054AG47 / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,76 | 0,0908 | 0,0024 | |||
| US548661ED58 / Лоу'с Cos Inc. | 0,42 | 0,00 | 0,39 | 1,81 | 0,0901 | 0,0032 | |||
| PENSKE 5.25 07/01/29 144A / DBT (US709599CA09) | 0,37 | 0,00 | 0,38 | 1,08 | 0,0861 | 0,0027 | |||
| US251526CE71 / DEUTSCHE BANK AG НЬЮ-ЙОРК БНЧ 2,129%/VAR 24.11.2026 | 0,38 | 0,00 | 0,37 | 0,82 | 0,0851 | 0,0024 | |||
| US00914AAJ16 / Эйр Лиз Корп | 0,38 | 0,00 | 0,37 | 0,54 | 0,0851 | 0,0021 | |||
| BXSL 5.875 11/15/27 / DBT (US09261XAH52) | 0,35 | 0,00 | 0,36 | 0,56 | 0,0819 | 0,0020 | |||
| TEXAS 2025-TWR C / ABS-O (US88231WAE57) | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,0802 | 0,0018 | |||
| US05329WAM47 / АвтоНация Инк | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,0790 | 0,0017 | |||
| RAIZBZ 6.7 02/25/37 144A / DBT (US75102XAE67) | 0,35 | 0,00 | 0,34 | -2,29 | 0,0784 | -0,0002 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,33 | 0,00 | 0,34 | 0,90 | 0,0769 | 0,0023 | |||
| SDART 2025-1 A2 / ABS-O (US80288DAB29) | 0,33 | -26,26 | 0,33 | -26,44 | 0,0761 | -0,0250 | |||
| US29278NAN30 / Energy Transfer Operationing LP | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,30 | 0,0758 | 0,0017 | |||
| US55903VBB80 / Уорнермедиа Холдингс Инк | 0,41 | 0,00 | 0,33 | -15,21 | 0,0756 | -0,0116 | |||
| US11135FBT75 / Бродком, Инк. | 0,34 | 0,00 | 0,33 | 1,55 | 0,0751 | 0,0027 | |||
| BX 2024-PAT A / ABS-O (US05612FAA30) | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,31 | 0,0745 | 0,0016 | |||
| US05369AAK79 / ООО «Авиационная Капитал Групп» | 0,33 | 0,00 | 0,32 | 0,63 | 0,0733 | 0,0021 | |||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,31 | 0,00 | 0,32 | 0,32 | 0,0725 | 0,0017 | |||
| US526057CD41 / Леннар Корп | 0,31 | 0,00 | 0,31 | 0,65 | 0,0715 | 0,0019 | |||
| US05401AAS06 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. | 0,29 | 0,00 | 0,31 | 0,66 | 0,0705 | 0,0020 | |||
| BANK5 2024-5YR10 AS / ABS-O (US06604AAM62) | 0,30 | 0,00 | 0,31 | 1,66 | 0,0704 | 0,0024 | |||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 1,00 | 0,0695 | 0,0020 | |||
| CAS 2024-R04 1M2 / ABS-O (US20753GAC50) | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,33 | 0,0691 | 0,0017 | |||
| CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,33 | 0,0690 | 0,0016 | |||
| EART 2025-1A A3 / ABS-O (US30167MAC10) | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,0689 | 0,0013 | |||
| US45167RAH75 / IDEX Корпорация | 0,34 | 0,00 | 0,30 | 2,41 | 0,0684 | 0,0028 | |||
| M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,29 | 0,00 | 0,30 | 1,02 | 0,0679 | 0,0020 | |||
| CHASE 2024-3 A5A / ABS-O (US16159HAH03) | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,34 | 0,0677 | 0,0016 | |||
| US08576PAH47 / Берри Глобал Инк. | 0,30 | 0,00 | 0,29 | 0,68 | 0,0675 | 0,0019 | |||
| H / Корпорация отелей Хаятт | 0,29 | 0,00 | 0,29 | 1,76 | 0,0664 | 0,0025 | |||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,28 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,0647 | 0,0012 | |||
| US46188BAB80 / ПРИГЛАШЕНИЕ HOMES ОПЕРАЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО | 0,30 | 0,00 | 0,28 | 2,19 | 0,0644 | 0,0026 | |||
| US760759BB57 / Республика Сервисес Инк | 0,28 | 0,00 | 0,28 | 0,72 | 0,0644 | 0,0018 | |||
| US98138HAH49 / Рабочий день Инк | 0,28 | 0,00 | 0,27 | 1,13 | 0,0616 | 0,0021 | |||
| CQP / Cheniere Energy Partners, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,24 | 0,00 | 0,26 | 1,59 | 0,0586 | 0,0021 | |||
| JPMMT 2024-2 A5A / ABS-O (US46657TAH86) | 0,25 | 0,00 | 0,26 | 0,79 | 0,0585 | 0,0015 | |||
| DSVXX / Институциональные резервные фонды Дрейфуса - Институциональный привилегированный государственный фонд денежного рынка Дрейфуса | 0,25 | -95,01 | 0,0578 | -1,0719 | |||||
| US78200JAA07 / Группа Rush Obligated | 0,26 | 0,00 | 0,25 | 1,63 | 0,0573 | 0,0020 | |||
| US110122DU92 / Бристол-Майерс Сквибб Ко | 0,28 | 0,00 | 0,25 | 1,63 | 0,0572 | 0,0020 | |||
| US98138HAG65 / Рабочий день Инк | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,41 | 0,0566 | 0,0015 | |||
| US83609YAJ55 / СНДПТ 2013-3РА Д | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,0563 | 0,0011 | |||
| US097023CY98 / БОИНГ КО 5.15 5/30 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 1,24 | 0,0560 | 0,0018 | |||
| US858119BN92 / Стил Динамикс Инк | 0,25 | 0,00 | 0,24 | 1,29 | 0,0540 | 0,0018 | |||
| US92840VAF94 / ООО «Вистра Оперейшнс Ко» | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 1,33 | 0,0527 | 0,0018 | |||
| US45569KAA16 / Индиго Слияние Sub Inc. | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,88 | 0,0526 | 0,0014 | |||
| US50212YAD67 / ЛПЛ Холдингс Инк | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 1,33 | 0,0523 | 0,0018 | |||
| US465985AA77 / Ипотечный траст JP Morgan 2023-HE3 | 0,23 | -14,30 | 0,23 | -14,34 | 0,0521 | -0,0074 | |||
| US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0,25 | 0,00 | 0,23 | 2,26 | 0,0519 | 0,0022 | |||
| OC / Оуэнс Корнинг | 0,23 | 0,00 | 0,22 | 1,36 | 0,0515 | 0,0018 | |||
| US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0,23 | 0,00 | 0,22 | 1,36 | 0,0513 | 0,0017 | |||
| US11135FBL40 / Бродком Инк | 0,25 | 0,00 | 0,22 | 1,36 | 0,0512 | 0,0018 | |||
| US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. | 0,23 | 0,00 | 0,22 | 3,24 | 0,0512 | 0,0025 | |||
| US87264ABV61 / Т-Мобайл США Инк. | 0,23 | 0,00 | 0,22 | 1,38 | 0,0507 | 0,0017 | |||
| US624758AF53 / MUELLER WTR PRODS INC 4% 15.06.2029 144A | 0,23 | 0,00 | 0,22 | 3,29 | 0,0506 | 0,0026 | |||
| US629377CH34 / НРГ Энерджи, Инк. | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 1,87 | 0,0502 | 0,0020 | |||
| US16411QAG64 / Шеньер Энерджи Партнерс ЛП | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 1,88 | 0,0499 | 0,0018 | |||
| US047649AA63 / Аткоре Инк | 0,23 | 0,00 | 0,22 | 4,83 | 0,0499 | 0,0034 | |||
| US72147KAJ79 / Корпорация «Гордость пилигрима» | 0,23 | 0,00 | 0,22 | 2,37 | 0,0497 | 0,0023 | |||
| US00774CAB37 / АЭКОМ | 0,21 | 0,00 | 0,22 | 0,94 | 0,0494 | 0,0015 | |||
| US23311VAJ61 / DCP Midstream Operating LP | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,47 | 0,0492 | 0,0013 | |||
| US072863AH63 / Бэйлор Скотт и Уайт Холдингс | 0,24 | 0,00 | 0,21 | 1,90 | 0,0492 | 0,0019 | |||
| US46590XAM83 / JBS США LUX SA/JBS FOOD CO/JBS США | 0,23 | 0,00 | 0,21 | 2,39 | 0,0491 | 0,0019 | |||
| US35671DCH61 / Фрипорт-МакМоРан Инк. | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,95 | 0,0488 | 0,0016 | |||
| US548661EH62 / НИЗКИЙ 3 3/4 01.04.32 | 0,23 | 0,00 | 0,21 | 1,92 | 0,0486 | 0,0018 | |||
| US06406RBM88 / Банк Нью-Йорка Меллон Корп. | 0,20 | 0,00 | 0,21 | 0,95 | 0,0486 | 0,0014 | |||
| US55354GAK67 / MSCI Inc. | 0,23 | 0,00 | 0,21 | 1,44 | 0,0484 | 0,0016 | |||
| US431571AE83 / HILLENBRAND INC 3,75% 01.03.2031 | 0,23 | 0,00 | 0,21 | 1,94 | 0,0482 | 0,0020 | |||
| US303250AE41 / FAIR ISAAC CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННАЯ 144A 26 мая 5,25 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,48 | 0,0482 | 0,0010 | |||
| INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 1,46 | 0,0480 | 0,0017 | |||
| US536797AF03 / Лития Моторс Инк. | 0,22 | 0,00 | 0,21 | 5,03 | 0,0480 | 0,0032 | |||
| US20754AAB98 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,49 | 0,0475 | 0,0011 | |||
| US404121AJ49 / HCA Inc. | 0,20 | 0,00 | 0,21 | 0,49 | 0,0472 | 0,0013 | |||
| US30212PAR64 / Экспедиа Групп Инк | 0,22 | 0,00 | 0,20 | 0,99 | 0,0469 | 0,0015 | |||
| US09261HAC16 / Частный кредитный фонд Blackstone | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 1,52 | 0,0461 | 0,0016 | |||
| US44107TBA34 / Хост Отели и курорты LP | 0,22 | 0,00 | 0,20 | 1,03 | 0,0450 | 0,0014 | |||
| US85917PAA57 / STERIS Irish FinCo UnLtd Co. | 0,22 | 0,00 | 0,20 | 1,04 | 0,0449 | 0,0015 | |||
| US94106LBS79 / WM 4.15 15.04.32 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 1,04 | 0,0449 | 0,0015 | |||
| US126650DQ03 / CVS Health Corp. | 0,23 | 0,00 | 0,19 | 2,13 | 0,0441 | 0,0019 | |||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,18 | 0,19 | 0,0426 | 0,0426 | |||||
| US05971KAG40 / Банко Сантандер С.А. | 0,20 | 0,00 | 0,18 | 2,89 | 0,0408 | 0,0018 | |||
| CHASE 2024-3 A5 / ABS-O (US16159HAG20) | 0,17 | 0,00 | 0,18 | -0,56 | 0,0406 | 0,0006 | |||
| FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,17 | -46,15 | 0,18 | -45,85 | 0,0404 | -0,0327 | |||
| US20754DAB38 / CAS_22-R05 | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,0388 | 0,0008 | |||
| US89788MAN20 / Финансовая корпорация Труист | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,0383 | 0,0007 | |||
| US98138HAJ05 / Рабочий день Инк | 0,17 | 0,00 | 0,16 | 1,86 | 0,0377 | 0,0013 | |||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc в Metlife, Inc. | 0,16 | 0,0377 | 0,0377 | ||||||
| US00287YBX67 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,17 | 0,00 | 0,16 | 1,28 | 0,0364 | 0,0012 | |||
| US24703TAG13 / ООО «Делл Интернэшнл» / Корпорация EMC | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 1,32 | 0,0354 | 0,0011 | |||
| US36267VAH69 / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,14 | 0,00 | 0,15 | 1,33 | 0,0349 | 0,0011 | |||
| US47837RAE09 / Johnson Controls International plc / Tyco Fire & Security Finance SCA | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 1,35 | 0,0346 | 0,0012 | |||
| US126650DG21 / CVS Health Corp. | 0,15 | 0,00 | 0,14 | 2,14 | 0,0329 | 0,0012 | |||
| RCV 3.85 PAY SOFR 05/21/2032 / DIR (N/A) | 0,14 | 0,0328 | 0,0328 | ||||||
| US55283TAA60 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 | 0,14 | -30,18 | 0,14 | -30,15 | 0,0320 | -0,0129 | |||
| US12661PAA75 / CSL UK Holdings Ltd. | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,81 | 0,0284 | 0,0008 | |||
| US86944BAG86 / Саттер Здоровье | 0,13 | 0,00 | 0,12 | 1,74 | 0,0269 | 0,0010 | |||
| US05329WAR34 / АвтоНейшн, Инк. | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 1,77 | 0,0266 | 0,0010 | |||
| RCV 3.62 PAY SOFR 06/30/2027 / DIR (N/A) | 0,11 | 0,0259 | 0,0259 | ||||||
| US86746BAA17 / ООО «Гелиос Эмитент», серия 2023-ГРИД1, класс 1А | 0,11 | -1,33 | 0,11 | -0,88 | 0,0257 | 0,0001 | |||
| US T-NOTE 2YR / DIR (00002TUU5) | 0,11 | 0,0251 | 0,0251 | ||||||
| US62954HBB33 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc. | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,97 | 0,0240 | 0,0008 | |||
| US007944AF80 / Адвентистская система здравоохранения / Запад | 0,11 | 0,00 | 0,10 | 0,99 | 0,0234 | 0,0006 | |||
| CHASE 2024-3 A7 / ABS-O (US16159HAN70) | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 1,00 | 0,0232 | 0,0006 | |||
| US68389XBV64 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 30 апреля 2,95 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 2,11 | 0,0223 | 0,0008 | |||
| US91324PEJ75 / UNITEDHEALTH GROUP INC REGD 4.20000000 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,0222 | 0,0006 | |||
| RCV 0.00 PAY 0.00 11/28/2032 / DIR (N/A) | 0,08 | 0,0176 | 0,0176 | ||||||
| US06406RBK23 / Банк Нью-Йорка Меллон Корп. (The) | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 1,35 | 0,0174 | 0,0005 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,07 | 0,0161 | 0,0161 | ||||||
| US92538GAA04 / Реальный траст секьюритизации 2021-8 | 0,07 | -3,76 | 0,07 | -2,94 | 0,0151 | -0,0002 | |||
| US21036PBL13 / СОЗВЕЗДИЕ БРЕНДС ИНК. | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 1,61 | 0,0146 | 0,0005 | |||
| US30212PBH73 / Экспедиа Групп Инк | 0,07 | 0,00 | 0,06 | 1,67 | 0,0142 | 0,0005 | |||
| US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust, серия 2021-DNA5, класс M2 | 0,06 | -13,04 | 0,06 | -13,64 | 0,0132 | -0,0016 | |||
| US20754DAA54 / CAS_22-R05 | 0,06 | -19,65 | 0,06 | -20,00 | 0,0130 | -0,0028 | |||
| US379930AB67 / Фонд дебиторской задолженности GM Financial Consumer Automobile, 2023-4 | 0,05 | -79,19 | 0,05 | -79,25 | 0,0115 | -0,0427 | |||
| RCV 3.37 PAY SOFR 06/23/2028 / DIR (N/A) | 0,05 | 0,0106 | 0,0106 | ||||||
| US344940AB77 / Фонд автовладельцев Ford Credit 2023-C | 0,04 | -72,73 | 0,04 | -73,29 | 0,0101 | -0,0261 | |||
| RCV 4.10 PAY SOFR 06/24/2035 / DIR (N/A) | 0,03 | 0,0068 | 0,0068 | ||||||
| US097023CN34 / Боинг Ко/The | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0062 | 0,0002 | |||
| US24703TAH95 / ООО «Делл Интернэшнл» / Корпорация EMC | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0061 | 0,0002 | |||
| US T-NOTE 2YR / DIR (00002TUU5) | 0,03 | 0,0059 | 0,0059 | ||||||
| US63902HAL33 / Охрана природы/ | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0052 | 0,0002 | |||
| DE000C4SA6R6 / Индекс ЕВРО STOXX 50 | 0,02 | 0,0046 | 0,0046 | ||||||
| US06054YAB39 / Банк Америки Авто Траст 2023-2 | 0,00 | -94,33 | 0,00 | -95,65 | 0,0009 | -0,0146 | |||
| US T-NOTE 2YR / DIR (00002TUU5) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US T-NOTE 2YR / DIR (00002TUU5) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| RCV SOFR PAY 3.75 09/17/2032 / DIR (N/A) | -0,05 | -0,0109 | -0,0109 | ||||||
| RCV SOFR PAY 4.21 05/21/2055 / DIR (N/A) | -0,06 | -0,0135 | -0,0135 | ||||||
| RCV SOFR PAY 3.60 06/23/2030 / DIR (N/A) | -0,08 | -0,0174 | -0,0174 | ||||||
| US T-NOTE ULTRA 10Y / DIR (0002UXYU5) | -0,08 | -0,0180 | -0,0180 | ||||||
| US T-BOND 30YR / DIR (00002USU5) | -0,09 | -0,0205 | -0,0205 | ||||||
| RCV SOFR PAY 3.60 11/30/2029 / DIR (N/A) | -0,26 | -0,0603 | -0,0603 | ||||||
| TD.PFA / Банк Торонто-Доминион — приоритетная безопасность | -0,31 | -0,0717 | -0,0717 | ||||||
| US T-BOND ULTRA / DIR (00002WNU5) | -0,35 | -0,0808 | -0,0808 |
