Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 972 444 319
Текущие позиции 123
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MXMGX - Great-West T. Rowe Price Фонд роста средней капитализации, класс инвесторов раскрыла общий объем активов в размере 123 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 972 444 319 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MXMGX - Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund Investor Class: Veeva Systems Inc. (US:VEEV) , Hologic, Inc. (US:HOLX) , Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (US:ALNY) , PTC Inc. (US:PTC) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . Новые должности MXMGX - Great-West T. Rowe Price Mid Cap Growth Fund Investor Class включают в себя Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , Manhattan Associates, Inc. (US:MANH) , BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BNTX) , Booz Allen Hamilton Holding Corporation (US:BAH) , and MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (US:MTSI) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 23,33 1,1679 0,9316
0,03 18,69 0,9354 0,8880
33,46 1,6751 0,7263
0,12 33,08 1,6558 0,5371
0,43 22,89 1,1456 0,5000
0,04 7,82 0,3915 0,3915
0,07 7,63 0,3821 0,3821
0,07 7,12 0,3565 0,3565
0,08 24,83 1,2430 0,3428
0,15 21,45 1,0737 0,3041
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,30 15,50 0,7758 -0,5735
0,04 5,26 0,2634 -0,3421
0,06 7,50 0,3755 -0,3341
0,21 24,36 1,2196 -0,3092
1,40 18,78 0,9403 -0,2594
0,00 0,00 -0,2475
0,08 12,05 0,6031 -0,2407
0,05 15,41 0,7713 -0,2257
0,07 17,35 0,8685 -0,2200
0,00 0,00 -0,2164
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-21 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VEEV / Веева Системс Инк. 0,15 -9,59 43,16 12,40 2,1602 0,0177
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,64 14,28 41,97 20,56 2,1008 0,1581
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,11 4,95 37,32 26,74 1,8682 0,2250
PTC / Компания PTC Inc. 0,21 7,74 36,94 19,83 1,8492 0,1289
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,14 -3,24 34,17 1,82 1,7102 -0,1621
DSVXX / Институциональные резервные фонды Дрейфуса - Институциональный привилегированный государственный фонд денежного рынка Дрейфуса 33,46 96,82 1,6751 0,7263
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,06 11,31 33,26 13,50 1,6648 0,0296
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,12 40,98 33,08 65,01 1,6558 0,5371
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,47 -13,48 32,74 25,76 1,6386 0,1861
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,28 14,50 32,71 15,51 1,6375 0,0571
TXT / Текстрон Инк. 0,39 8,38 31,65 20,45 1,5845 0,1179
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,21 9,05 31,08 2,68 1,5559 -0,1333
FWONK / Группа Формулы-1 0,29 9,06 29,94 26,61 1,4989 0,1792
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,07 1,09 29,34 -0,86 1,4684 -0,1828
FTI / TechnipFMC plc. 0,85 2,16 29,30 11,03 1,4667 -0,0060
LSCC / Решётчатая полупроводниковая корпорация 0,59 20,64 29,10 12,68 1,4564 0,0155
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,34 9,04 28,58 13,34 1,4306 0,0234
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,28 -10,66 27,77 17,87 1,3902 0,0754
DKNG / ДрафтКингс Инк. 0,64 7,73 27,54 39,13 1,3787 0,2740
AIZ / Ассурант, Инк. 0,14 3,90 26,84 -2,18 1,3434 -0,1875
ZS / Зскалер, Инк. 0,08 -2,71 24,83 53,94 1,2430 0,3428
TFX / Телефлекс Инкорпорейтед 0,21 3,83 24,36 -11,07 1,2196 -0,3092
PLNT / Планета Фитнес, Инк. 0,22 14,92 24,10 29,72 1,2064 0,1696
BALL / Болл Корпорейшн 0,42 -2,67 23,54 4,85 1,1784 -0,0745
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,03 336,99 23,33 451,17 1,1679 0,9316
AVY / Корпорация Эйвери Деннисон 0,13 -2,07 23,27 -3,44 1,1647 -0,1800
PCTY / Холдинговая корпорация Paylocity 0,13 7,76 22,90 4,22 1,1465 -0,0799
VIK / Викинг Холдингс Лтд. 0,43 47,56 22,89 97,83 1,1456 0,5000
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,18 18,48 22,82 18,28 1,1425 0,0657
EQT / Корпорация EQT 0,39 -4,22 22,62 4,54 1,1321 -0,0751
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,02 45,74 22,08 44,97 1,1055 0,2554
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,14 7,75 21,76 18,96 1,0890 0,0685
ESAB / Корпорация ЭСАБ 0,18 8,15 21,74 11,92 1,0884 0,0042
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,15 6,51 21,45 55,54 1,0737 0,3041
TOST / Тост, Инк. 0,48 7,73 21,37 43,84 1,0695 0,2406
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,04 0,26 21,06 15,11 1,0543 0,0333
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,04 -21,02 20,88 -7,15 1,0450 -0,2097
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,27 -16,52 19,31 9,82 0,9668 -0,0146
APH / Амфенол Корпорейшн 0,19 7,02 19,13 61,12 0,9575 0,2950
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 2,00 7,73 18,83 12,26 0,9426 0,0065
AVTR / Авантор, ООО. 1,40 5,23 18,78 -12,63 0,9403 -0,2594
MSCI / MSCI Inc. 0,03 2 060,00 18,69 2 103,54 0,9354 0,8880
BR / Бродридж Файненшл Солюшнс, Инк. 0,08 7,71 18,66 7,97 0,9343 -0,0304
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,09 7,54 18,64 46,14 0,9330 0,2213
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,11 6,91 18,50 16,97 0,9260 0,0435
COO / Компания Купер, Инк. 0,25 12,59 17,82 -5,02 0,8919 -0,1549
ALC / Компания Алкон Инк. 0,20 -1,86 17,68 -8,74 0,8851 -0,1961
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,22 7,13 17,64 8,71 0,8832 -0,0225
EFX / Эквифакс Инк. 0,07 12,60 17,61 19,92 0,8815 0,0620
BURL / Магазины Берлингтона, Инк. 0,07 7,76 17,44 5,19 0,8730 -0,0522
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,07 -13,69 17,35 -11,05 0,8685 -0,2200
IT / Гартнер, Инк. 0,04 25,81 17,34 21,16 0,8680 0,0693
ZM / Zoom Communications Inc. 0,22 6,99 17,08 13,09 0,8548 0,0122
IONS / Ионис Фармасьютикалс, Инк. 0,43 13,54 16,96 48,70 0,8491 0,2125
PSTG / Чистое хранение, Inc. 0,29 8,05 16,92 40,54 0,8471 0,1751
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,07 7,18 16,66 10,65 0,8340 -0,0063
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,10 17,74 16,26 15,51 0,8140 0,0283
TRU / ТрансЮнион 0,18 64,70 15,79 74,64 0,7905 0,2859
TEAM / Атласиан Корпорация 0,08 21,43 15,54 16,21 0,7777 0,0317
FTV / Корпорация Фортив 0,30 -10,02 15,50 -35,90 0,7758 -0,5735
CPAY / Корпай, Инк. 0,05 -9,37 15,41 -13,76 0,7713 -0,2257
NYT / Компания Нью-Йорк Таймс 0,27 8,21 15,27 22,13 0,7641 0,0667
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,19 41,03 14,18 29,91 0,7097 0,1007
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,06 46,71 14,14 68,67 0,7076 0,2399
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,12 8,16 14,10 13,62 0,7059 0,0133
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,01 -11,63 13,89 -12,40 0,6954 -0,1896
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,03 -0,67 13,85 26,78 0,6935 0,0837
BRKR / Брукер Корпорейшн 0,32 7,73 13,15 6,33 0,6582 -0,0318
RDDT / Реддит, Инк. 0,09 -12,67 13,08 25,35 0,6549 0,0725
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,07 52,74 13,08 71,80 0,6548 0,2299
ASND / Ascendis Pharma A/S – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,07 7,68 12,58 19,25 0,6298 0,0410
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,08 3,70 12,30 2,26 0,6156 -0,0555
JBHT / JB Hunt Transport Services, Inc. 0,08 -17,90 12,05 -20,32 0,6031 -0,2407
ALGN / Выравнивание Технология, Inc. 0,06 7,89 11,91 28,58 0,5961 0,0793
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,04 7,71 11,65 -2,58 0,5830 -0,0842
VLTO / Корпорация Веральто 0,11 7,77 11,49 11,64 0,5750 0,0008
DUOL / Дуолинго, Инк. 0,03 -2,88 11,07 28,23 0,5541 0,0724
BIRK / Биркенсток Холдинг ПЛС 0,22 28,72 11,00 38,07 0,5506 0,1060
AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,11 7,75 10,97 11,59 0,5493 0,0006
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,03 8,05 10,66 60,70 0,5337 0,1635
MKL / Маркел Групп Инк. 0,01 8,16 10,59 15,56 0,5299 0,0187
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,03 -7,12 10,56 -2,80 0,5286 -0,0776
ITT / Компания ИТТ Инк. 0,07 13,71 10,54 38,06 0,5275 0,1016
SEE / Силед Эйр Корпорейшн 0,34 1,78 10,43 9,29 0,5218 -0,0105
MNDY / ООО "Понедельник.ком" 0,03 7,72 10,09 39,30 0,5053 0,1010
XPO / XPO, Inc. 0,08 18,70 9,94 39,36 0,4975 0,0995
CART / Maplebear Inc. 0,20 18,70 8,90 34,63 0,4457 0,0766
ONON / О Холдинге АГ 0,17 56,93 8,90 86,01 0,4453 0,1784
IEX / Корпорация IDEX 0,05 -6,49 8,85 -9,29 0,4429 -0,1014
EHC / Корпорация здоровья Encompass 0,07 7,69 8,76 30,40 0,4383 0,0636
LULU / lululemon athletica inc. 0,04 48,78 8,70 24,87 0,4353 0,0467
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,16 34,39 8,51 101,73 0,4259 0,2032
MTCH / Матч Групп, Инк. 0,26 25,17 7,96 23,94 0,3983 0,0400
LLYVK / Либерти Лайв Групп 0,10 22,24 7,90 45,60 0,3953 0,0926
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,04 7,82 0,3915 0,3915
BNTX / BioNTech SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 7,63 0,3821 0,3821
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,06 -39,36 7,50 -41,02 0,3755 -0,3341
SARO / StandardAero, Inc. 0,23 10,29 7,36 31,03 0,3684 0,0550
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,04 -14,07 7,30 -17,80 0,3654 -0,1301
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,07 7,12 0,3565 0,3565
ULS / UL Solutions Inc. 0,09 -18,50 6,26 5,28 0,3133 -0,0184
TPG / ТПГ Инк. 0,12 113,52 6,23 136,10 0,3117 0,1645
WING / Вингстоп Инк. 0,02 15,58 5,99 72,56 0,3000 0,1062
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,04 5,99 0,2998 0,2998
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 5,96 0,2981 0,2981
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,01 0,98 5,84 -2,91 0,2922 -0,0433
BLD / Компания ТопБилд. 0,02 8,02 5,67 14,68 0,2836 0,0079
QDEL / Корпорация QuidelOrtho 0,18 -15,34 5,28 -30,22 0,2644 -0,1580
BIIB / Биоген Инк. 0,04 -47,16 5,26 -51,51 0,2634 -0,3421
CYTK / Цитокинетика, Инкорпорейтед 0,16 19,53 5,20 -1,74 0,2602 -0,0350
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,11 7,67 5,19 53,90 0,2599 0,0716
RAL / Корпорация Раллиант 0,10 4,81 0,2405 0,2405
MASI / Масимо Корпорация 0,03 4,69 0,2349 0,2349
OS / OneStream, Inc. 0,15 9,64 4,31 45,40 0,2160 0,0504
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,16 4,26 0,2132 0,2132
RVMD / Революция Медицина, Инк. 0,10 3,86 0,1932 0,1932
PCVX / Ваксцит, Инк. 0,11 112,82 3,64 83,27 0,1820 0,0713
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,02 9,72 3,59 27,13 0,1795 0,0221
MDB / МонгоДБ, Инк. 0,02 0,00 3,40 19,71 0,1703 0,0117
WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. 0,01 0,00 3,28 -2,26 0,1643 -0,0231
SAIL / SailPoint, Inc. 0,09 17,95 1,98 43,83 0,0992 0,0223
US8269931981 / Они Нано Серия F 0,05 0,00 0,93 0,00 0,0467 -0,0054
US2379924663 / ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ СЕРИЯ G 0,01 0,00 0,53 0,00 0,0267 -0,0031
CGNX / Корпорация Когнекс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2475
PEN / Пенумбра, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2164