Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 019 817 138
Текущие позиции 375
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Принципал Стрит Партнерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 375 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 019 817 138 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Principal Street Partners, LLC: iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , Apple Inc. (US:AAPL) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Новые должности Principal Street Partners, LLC включают в себя iShares, Inc. - iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (US:EUSA) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Cloudflare, Inc. (US:NET) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and Hong Kong Exchanges and Clearing Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HKXCY) .

Принципал Стрит Партнерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,31 30,70 3,0100 3,0100
0,08 39,57 2,5586 0,6740
0,06 37,71 2,4386 0,6539
0,14 22,66 1,4656 0,4721
0,21 45,54 2,9450 0,4172
0,01 16,89 1,0921 0,3666
0,37 3,87 0,2505 0,2505
0,02 5,45 0,5340 0,2441
0,01 5,19 0,3354 0,2437
0,05 3,58 0,2313 0,2313
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 18,03 1,1657 -2,5980
0,09 56,65 3,6631 -1,1984
0,70 77,44 5,0075 -1,0588
0,36 10,44 0,6754 -1,0088
0,08 9,19 0,5940 -1,0068
0,12 9,75 0,6302 -1,0067
0,13 6,03 0,3900 -0,9965
0,00 0,25 0,0162 -0,9097
0,05 9,53 0,6162 -0,9071
0,14 8,07 0,5218 -0,8866
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,70 100,18 77,44 137,42 5,0075 -1,0588
AAPL / Apple Инк. 0,33 198,99 67,10 176,17 4,3392 -0,1801
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,09 99,98 56,65 116,73 3,6631 -1,1984
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,21 190,60 45,54 235,09 2,9450 0,4172
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,08 194,69 39,57 290,52 2,5586 0,6740
META / Мета Платформы, Inc. 0,06 268,32 37,71 293,00 2,4386 0,6539
EUSA / iShares, Inc. — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA 0,31 30,70 3,0100 3,0100
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,14 191,08 22,66 324,34 1,4656 0,4721
GOOGL / Алфавит Инк. 0,13 176,45 22,05 215,03 1,4256 0,1241
GTM / ZoomInfo Technologies Inc. 1,95 99,96 19,76 102,38 1,2778 -0,5384
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,10 -15,09 18,03 -10,92 1,1657 -2,5980
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,01 201,51 16,89 333,05 1,0921 0,3666
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 100,00 11,66 82,56 0,7540 -0,4340
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,08 100,00 11,18 76,66 0,7229 -0,4542
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,16 146,77 10,87 174,57 0,7031 -0,0335
T / АТ&Т Инк. 0,36 12,71 10,44 15,34 0,6754 -1,0088
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,03 13,82 10,13 34,92 0,6554 -0,7416
UNM / Одна группа 0,12 11,69 9,75 10,74 0,6302 -1,0067
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,05 31,33 9,53 16,35 0,6162 -0,9071
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,22 155,83 9,44 178,57 0,6101 -0,0198
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,08 7,86 9,19 6,73 0,5940 -1,0068
MS / Морган Стенли 0,06 10,91 8,87 33,91 0,5736 -0,6585
TPR / Гобелен, Inc. 0,10 6,89 8,51 33,31 0,5500 -0,6367
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,08 9,31 8,39 29,85 0,5426 -0,6594
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,04 98,93 8,12 109,87 0,5251 -0,1945
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,14 9,08 8,07 6,56 0,5218 -0,8866
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,15 5,32 7,89 21,00 0,5101 -0,7025
HD / Хоум Депо, Инк. 0,02 22,36 7,78 22,43 0,5030 -0,6788
AVGO / Бродком Инк. 0,03 108,66 7,61 243,59 0,4924 0,0801
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,04 9,98 7,56 27,06 0,4892 -0,6181
CWEN / Клируэй Энерджи, Инк. 0,23 5,64 7,49 11,68 0,4842 -0,7629
KO / Компания Кока-Кола 0,11 16,96 7,44 15,54 0,4810 -0,7164
GOOG / Алфавит Инк. 0,04 199,74 7,27 240,40 0,4702 0,0728
ETR / Корпорация Энтерджи 0,09 6,49 7,19 3,54 0,4652 -0,8271
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,06 10,08 7,05 6,49 0,4562 -0,7758
XEL / Xcel Energy Inc. 0,10 8,14 7,04 4,02 0,6902 -0,5682
CVX / Корпорация Шеврон 0,05 28,14 6,91 9,68 0,4468 -0,7249
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,23 13,00 6,80 16,44 0,4398 -0,6465
ZION / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация 0,13 6,41 6,74 10,85 0,4361 -0,6955
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,16 9,44 6,74 4,39 0,4356 -0,7646
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,04 10,59 6,57 1,86 0,4249 -0,7749
AMGN / Амджен Инк. 0,02 11,29 6,46 -0,26 0,4179 -0,7872
TNL / Компания Путешествия + Отдых 0,12 7,07 6,34 19,38 0,4099 -0,5777
CMA / Коммерика Инкорпорейтед 0,10 5,78 6,23 6,84 0,4029 -0,6818
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,13 6,60 6,03 -19,10 0,3900 -0,9965
SJM / Компания JM Smucker 0,06 5,96 6,01 -12,13 0,3884 -0,8829
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,03 6,54 5,93 1,40 0,3833 -0,7040
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,15 6,42 5,89 13,66 0,3810 -0,5833
SNA / Snap-on Incorporated 0,02 2,10 5,56 -5,74 0,3593 -0,7369
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,17 7,51 5,45 -8,56 0,3523 -0,7559
TSLA / Тесла, Инк. 0,02 185,07 5,45 249,49 0,5340 0,2441
IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. 0,22 5,69 5,39 -4,74 0,3486 -0,7038
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,05 9,39 5,26 0,38 0,3404 -0,6348
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,01 914,49 5,19 952,13 0,3354 0,2437
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 144,13 5,04 188,56 0,3262 0,0010
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,04 -2,90 5,00 -14,49 0,3232 -0,7638
EMN / Истман химическая компания 0,07 3,17 4,88 -12,58 0,3154 -0,7223
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,04 101,37 4,86 101,45 0,3141 -0,1344
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,22 3,06 4,58 -20,90 0,2959 -0,7799
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,04 244,77 4,39 212,60 0,2840 0,0226
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 190,18 4,22 164,74 0,2729 -0,0237
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 132,43 4,13 119,39 0,2670 -0,0831
DOW / Компания Дау Инк. 0,16 3,32 4,12 -21,64 0,2663 -0,7113
AES / Корпорация AES 0,37 3,87 0,2505 0,2505
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 100,00 3,84 121,05 0,2486 -0,0749
V / Виза Инк. 0,01 111,38 3,67 114,14 0,2371 -0,0814
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,05 3,58 0,2313 0,2313
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 208,35 3,46 249,29 0,2236 0,0395
BAESY / BAE Systems plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 197,97 2,77 280,91 0,1793 0,0439
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 83,82 2,62 88,41 0,1693 -0,0891
WEST / Кофейная компания Вестрок 0,39 100,00 2,23 58,73 0,1440 -0,1170
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 205,09 2,17 190,12 0,1406 0,0012
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,02 197,04 2,06 216,74 0,1334 0,0121
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 106,26 2,02 115,92 0,1307 -0,0434
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,02 101,97 2,02 126,35 0,1306 -0,0355
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 101,57 1,97 150,00 0,1274 -0,0193
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 100,92 1,94 110,09 0,1253 -0,0464
AIQ / Global X Funds - Global X Искусственный интеллект и технологии ETF 0,04 100,00 1,93 140,17 0,1249 -0,0247
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,01 185,52 1,82 196,10 0,1179 0,0033
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 194,98 1,81 182,50 0,1170 -0,0021
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 171,03 1,78 169,55 0,1151 -0,0078
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,03 100,54 1,75 122,26 0,1130 -0,0333
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 65,71 1,72 52,21 0,1114 -0,0992
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 164,21 1,69 147,07 0,1090 -0,0179
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,02 50,00 1,67 76,59 0,1078 -0,0678
DE / Дир и компания 0,00 186,60 1,65 210,53 0,1069 0,0079
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 1,62 0,1586 0,1586
RACE / Феррари Н.В. 0,00 209,20 1,48 254,78 0,0960 0,0181
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 45,03 1,48 87,25 0,0959 -0,0514
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 101,12 1,48 118,46 0,0957 -0,0304
VONV / Vanguard Scottsdale Funds — Vanguard Russell 1000 Value ETF 0,02 100,00 1,46 106,52 0,0942 -0,0370
VTHR / Vanguard Scottsdale Funds — Vanguard Russell 3000 ETF 0,01 100,00 1,43 121,17 0,0926 -0,0279
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 306,13 1,42 556,02 0,1390 0,0988
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 121,87 1,41 149,47 0,0913 -0,0140
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 197,83 1,41 205,86 0,0912 0,0055
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 62,31 1,40 54,41 0,0907 -0,0783
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 207,21 1,37 272,21 0,0884 0,0200
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,01 33,53 1,35 60,26 0,0874 -0,0696
GRMN / ООО "Гармин" 0,01 98,02 1,34 90,46 0,0865 -0,0442
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 44,15 1,32 46,38 0,0852 -0,0821
RY / Королевский банк Канады 0,01 101,99 1,31 135,68 0,0846 -0,0186
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 208,76 1,30 322,08 0,0841 0,0267
LVMUY / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 184,36 1,30 141,26 0,0840 -0,0162
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 268,67 1,28 250,55 0,0825 0,0147
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 9,34 1,25 41,72 0,0809 -0,0833
ALIZY / Allianz SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 212,76 1,22 231,61 0,0787 0,0104
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 199,32 1,20 188,04 0,0779 -0,0000
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,01 100,55 1,19 106,79 0,0768 -0,0301
TSCDY / Tesco PLC — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 105,30 1,18 166,44 0,0765 -0,0061
MOO / VanEck ETF Trust - VanEck Agribusiness ETF ETF 0,02 36,82 1,18 48,31 0,0765 -0,0718
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 38,05 1,17 23,37 0,0758 -0,1010
TFPM / Корпорация драгоценных металлов с тройным флагом 0,05 100,24 1,15 147,74 0,0746 -0,0120
HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 122,47 1,14 124,17 0,0738 -0,0209
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,01 1,13 0,0730 0,0730
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 29,44 1,13 53,05 0,0730 -0,0641
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 293,70 1,13 352,21 0,0728 0,0265
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 18,69 1,09 49,18 0,0703 -0,0652
CI / Группа Сигна 0,00 200,55 1,08 202,51 0,0700 0,0033
IBDRY / Iberdrola, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 205,44 1,04 264,91 0,0673 0,0142
KR / Компания Крогер. 0,01 87,94 1,03 99,42 0,0664 -0,0295
ABBNY / ABB Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 100,00 1,01 128,96 0,0655 -0,0168
ADBE / Adobe Inc. 0,00 167,73 1,01 169,97 0,0652 -0,0042
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 156,40 1,00 302,02 0,0645 0,0182
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 12,96 1,00 18,83 0,0645 -0,0916
RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 100,00 1,00 115,58 0,0644 -0,0215
8058 N / Корпорация Мицубиси 0,05 100,00 1,00 127,69 0,0976 0,0163
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 252,04 0,99 388,18 0,0641 0,0262
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 177,32 0,99 159,47 0,0638 -0,0069
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,01 1 702,50 0,97 13,39 0,0956 -0,0643
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 174,88 0,95 178,65 0,0617 -0,0020
ERNXY / Euronext NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 100,00 0,92 136,08 0,0592 -0,0130
ALV / Автолив, ООО 0,01 96,66 0,91 148,77 0,0588 -0,0092
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,00 106,67 0,90 150,56 0,0581 -0,0086
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 89,74 0,89 77,49 0,0576 -0,0359
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 100,00 0,88 95,56 0,0569 -0,0268
TRI / Корпорация Томсон Рейтер 0,00 100,00 0,86 132,79 0,0556 -0,0131
LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 107,05 0,85 138,55 0,0552 -0,0115
FSK / ФС ККР Капитал Корп. 0,04 168,48 0,85 165,94 0,0551 -0,0045
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 140,17 0,84 284,79 0,0540 0,0136
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 111,14 0,83 135,31 0,0539 -0,0120
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,01 -18,10 0,82 45,58 0,0533 -0,0520
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 180,53 0,82 231,45 0,0532 0,0069
RTX / Корпорация РТХ 0,01 69,16 0,82 86,79 0,0530 -0,0288
VST / Компания Вистра. 0,00 0,82 0,0530 0,0530
INTU / Интуит Инк. 0,00 126,91 0,80 191,94 0,0515 0,0006
UBS / ЮБС Групп АГ 0,02 198,35 0,79 229,29 0,0509 0,0065
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 192,16 0,78 212,05 0,0503 0,0039
HSBC / HSBC Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 115,52 0,76 128,61 0,0491 -0,0128
CCK / Краун Холдингс, Инк. 0,01 -8,56 0,76 5,59 0,0489 -0,0844
CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. 0,01 -1,57 0,76 10,06 0,0488 -0,0788
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,01 -5,76 0,75 0,94 0,0487 -0,0901
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 76,43 0,75 95,80 0,0482 -0,0227
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,02 100,00 0,74 117,46 0,0475 -0,0154
NVT / нВент Электрик ПЛС 0,01 97,65 0,73 176,43 0,0470 -0,0019
RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. 0,00 -3,75 0,72 6,23 0,0463 -0,0791
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 100,00 0,71 116,87 0,0458 -0,0149
BAM / Брукфилд Эссет Менеджмент Лтд. 0,01 100,50 0,70 128,99 0,0455 -0,0117
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,01 -2,44 0,70 12,14 0,0455 -0,0710
MET / МетЛайф, Инк. 0,01 -5,26 0,70 -5,01 0,0453 -0,0921
APH / Амфенол Корпорейшн 0,01 100,00 0,69 202,18 0,0448 0,0020
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 100,00 0,68 157,63 0,0437 -0,0052
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,00 -0,13 0,67 13,01 0,0433 -0,0670
SHECY / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 194,10 0,67 240,82 0,0656 0,0290
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 -3,75 0,66 10,50 0,0429 -0,0687
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 179,90 0,66 187,83 0,0428 -0,0001
ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 151,89 0,66 196,85 0,0426 0,0012
MPLX / MPLX LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 96,07 0,66 89,08 0,0426 -0,0223
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 100,00 0,65 88,73 0,0423 -0,0222
CIEN / Корпорация Сиена 0,01 -3,49 0,64 29,84 0,0417 -0,0506
FI / Фисерв, Инк. 0,00 2,44 0,64 -20,02 0,0416 -0,1081
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,01 166,02 0,64 119,24 0,0413 -0,0130
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 92,26 0,64 129,60 0,0412 -0,0104
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 100,00 0,63 126,43 0,0410 -0,0111
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,01 0,00 0,63 4,67 0,0406 -0,0709
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 101,08 0,63 92,33 0,0406 -0,0201
C / Ситигруп Инк. 0,01 52,18 0,63 82,80 0,0405 -0,0234
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,62 0,0402 0,0402
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 101,63 0,62 207,43 0,0402 0,0026
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 100,00 0,62 120,79 0,0399 -0,0121
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,01 -3,81 0,61 8,51 0,0396 -0,0654
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 112,04 0,61 120,14 0,0396 -0,0122
EXPGY / Experian plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 100,00 0,61 121,82 0,0395 -0,0118
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 85,48 0,61 107,51 0,0393 -0,0153
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 -2,50 0,59 -9,20 0,0383 -0,0829
MSCI / MSCI Inc. 0,00 101,18 0,59 105,59 0,0380 -0,0153
FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. 0,00 0,59 0,0380 0,0380
PSX / Филлипс 66 0,00 98,44 0,55 91,90 0,0353 -0,0176
AIQUY / L'Air Liquide SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 114,66 0,54 133,91 0,0348 -0,0081
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,01 103,27 0,53 161,27 0,0345 -0,0036
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,01 77,56 0,53 70,78 0,0340 -0,0234
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 0,52 0,0339 0,0339
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 97,93 0,52 117,57 0,0337 -0,0109
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 103,80 0,52 96,59 0,0336 -0,0157
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -45,94 0,52 -52,31 0,0334 -0,1680
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,00 0,52 0,0505 0,0505
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 100,00 0,51 79,65 0,0331 -0,0200
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,01 0,51 0,0500 0,0500
DMLP / Dorchester Minerals, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 -0,05 0,50 -5,29 0,0324 -0,0660
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,00 100,00 0,49 128,24 0,0319 -0,0084
PROSY / Prosus NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 122,25 0,49 167,39 0,0319 -0,0024
TS / Tenaris SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 100,00 0,49 91,44 0,0318 -0,0160
CMI / Камминс Инк. 0,00 2,04 0,49 6,51 0,0318 -0,0540
NGG / National Grid plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 100,00 0,49 126,85 0,0317 -0,0085
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 100,81 0,49 78,02 0,0315 -0,0194
SOXX / iShares Trust — ETF iShares Semiconductor 0,00 0,48 0,0311 0,0311
SGHC / Супер Груп (SGHC) Limited 0,04 100,00 0,47 242,75 0,0306 0,0048
CB / Чабб Лимитед 0,00 100,00 0,47 92,21 0,0304 -0,0152
HKXCY / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,47 0,0302 0,0302
BSX / Бостонская научная корпорация 0,00 110,51 0,46 124,15 0,0301 -0,0085
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 100,00 0,46 114,35 0,0300 -0,0103
DSGX / Компания Descartes Systems Group Inc. 0,00 100,00 0,46 101,75 0,0299 -0,0128
COP / КонокоФиллипс 0,01 -42,43 0,46 -50,80 0,0297 -0,1442
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,03 93,88 0,46 89,67 0,0297 -0,0155
CLS / Селестика Инк. 0,00 0,46 0,0449 0,0449
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 0,46 0,0296 0,0296
G80827101 / ПЛК «Шелл» 0,01 100,00 0,45 92,31 0,0291 -0,0145
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 100,00 0,45 81,78 0,0291 -0,0169
ARCC / Арес Кэпитал Корпорейшн 0,02 0,00 0,45 -0,89 0,0289 -0,0550
TIGO / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 0,01 0,45 0,0437 0,0437
PSO / Pearson plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 100,00 0,44 86,55 0,0288 -0,0156
LOGI / Логитек Интернэшнл СА 0,00 100,00 0,44 113,66 0,0283 -0,0098
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 0,43 0,0281 0,0281
CLPBY / Coloplast A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 103,68 0,43 84,55 0,0278 -0,0157
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 0,41 0,0406 0,0406
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,01 0,41 0,0267 0,0267
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft в Мюнхене - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 100,00 0,41 105,58 0,0262 -0,0104
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,40 0,0262 0,0262
SLF / Сан Лайф Финансовая Инк. 0,01 0,40 0,0395 0,0395
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,01 0,40 0,0388 0,0388
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,40 0,0256 0,0256
OCSL / Специализированная кредитная корпорация Oaktree 0,03 -1,37 0,39 -12,28 0,0254 -0,0580
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,39 0,0254 0,0254
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 62,67 0,39 62,50 0,0253 -0,0194
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 0,38 0,0249 0,0249
KDDIY / KDDI Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 104,69 0,38 123,26 0,0248 -0,0073
BBVA / Bank of Bilbao Vizcaya Silver, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 105,24 0,38 132,12 0,0248 -0,0060
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,00 100,00 0,38 90,50 0,0246 -0,0127
WDS / Вудсайд Энерджи Групп Лтд. 0,02 100,00 0,38 114,77 0,0245 -0,0083
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,38 0,0370 0,0370
STN / Стантек Инк. 0,00 0,37 0,0361 0,0361
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,37 0,0236 0,0236
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,00 0,36 0,0236 0,0236
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,36 0,0354 0,0354
HLT / Хилтон Уорлдвайд Холдингс Инк. 0,00 0,36 0,0352 0,0352
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 45,53 0,35 71,71 0,0228 -0,0154
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 0,35 0,0343 0,0343
TRIN / Тринити Кэпитал Инк. 0,02 -7,54 0,35 -14,32 0,0225 -0,0529
TSLX / Специализированное кредитование на Шестой улице, Inc. 0,01 -4,65 0,35 1,47 0,0224 -0,0412
WF / Woori Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,34 0,0336 0,0336
INW / Инфраструктура беспроводной связи Italiane SpA 0,03 100,00 0,34 131,08 0,0222 -0,0055
ANSS / АНСИС, Инк. 0,00 0,34 0,0335 0,0335
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 0,34 0,0334 0,0334
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 0,34 0,0218 0,0218
NI / NiSource Inc. 0,01 1,80 0,33 2,46 0,0216 -0,0390
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,33 0,0327 0,0327
RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,33 0,0213 0,0213
SO / Южная компания 0,00 0,33 0,0212 0,0212
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 0,33 0,0211 0,0211
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,33 0,0211 0,0211
AEG / Aegon Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 100,00 0,33 119,59 0,0210 -0,0065
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,00 0,32 0,0209 0,0209
PODD / Инсулет Корпорация 0,00 0,32 0,0317 0,0317
STLA / Стеллар Н.В. 0,03 87,47 0,32 68,59 0,0208 -0,0149
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 100,00 0,32 156,80 0,0208 -0,0025
EXC / Экселон Корпорейшн 0,01 -2,08 0,32 -7,54 0,0206 -0,0437
PPC / Корпорация Пилигримс Прайд 0,01 0,31 0,0307 0,0307
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 0,31 0,0202 0,0202
BA / Компания Боинг 0,00 0,31 0,0202 0,0202
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,00 0,31 0,0201 0,0201
MFC / Финансовая корпорация Манулайф 0,01 0,31 0,0303 0,0303
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 100,00 0,31 101,97 0,0199 -0,0085
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,00 0,31 0,0197 0,0197
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,31 0,0197 0,0197
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,00 0,30 0,0196 0,0196
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,30 0,0295 0,0295
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,30 0,0195 0,0195
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 0,30 0,0195 0,0195
FTNT / Фортинет, Инк. 0,00 0,30 0,0192 0,0192
FCFS1 / FirstCash Holdings, Inc. 0,00 0,30 0,0290 0,0290
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 0,30 0,0191 0,0191
TU / Корпорация ТЕЛУС 0,02 0,29 0,0189 0,0189
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,29 0,0189 0,0189
ESLT / ООО "Элбит Системс" 0,00 0,29 0,0286 0,0286
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 0,29 0,0286 0,0286
ALLE / Аллегион ПЛС 0,00 0,29 0,0286 0,0286
CHT / Chunghwa Telecom Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,29 0,0186 0,0186
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 106,56 0,29 108,76 0,0186 -0,0070
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 0,29 0,0281 0,0281
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 0,28 0,0184 0,0184
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,28 0,0183 0,0183
ECL / Эколаб Инк. 0,00 0,28 0,0181 0,0181
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,28 0,0272 0,0272
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,00 0,27 0,0270 0,0270
DTE / Энергетическая компания ДТЭ 0,00 -2,32 0,27 -6,53 0,0176 -0,0366
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,00 0,27 0,0266 0,0266
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 0,27 0,0263 0,0263
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 0,26 0,0260 0,0260
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 0,26 0,0171 0,0171
GLPEY / Galp Energia, SGPS, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,26 0,0169 0,0169
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,00 0,26 0,0256 0,0256
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 0,26 0,0255 0,0255
GIB / Компания CGI Inc. 0,00 0,26 0,0252 0,0252
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,26 0,0250 0,0250
TOST / Тост, Инк. 0,01 0,25 0,0249 0,0249
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 0,25 0,0246 0,0246
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,00 -94,49 0,25 -94,98 0,0162 -0,9097
RBLX / Корпорация Роблокс 0,00 0,25 0,0245 0,0245
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,25 0,0244 0,0244
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 0,25 0,0244 0,0244
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,01 -3,06 0,25 4,70 0,0159 -0,0277
ALC / Компания Алкон Инк. 0,00 0,25 0,0241 0,0241
SAFRY / Safran SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,24 0,0158 0,0158
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -2,64 0,24 14,55 0,0158 -0,0239
MCO / Корпорация Муди 0,00 0,24 0,0239 0,0239
KFY / Корн Ферри 0,00 0,12 0,24 8,22 0,0154 -0,0255
PPRUY / Kering SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,24 0,0153 0,0153
BCAT / Срок распределения капитала BlackRock Capital Trust 0,02 0,24 0,0232 0,0232
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 0,24 0,0153 0,0153
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,00 0,24 0,0232 0,0232
WYNN / Винн Резортс, Лимитед 0,00 0,23 0,0229 0,0229
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,01 0,23 0,0229 0,0229
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,23 0,0227 0,0227
COR / Ценкора, Инк. 0,00 0,23 0,0226 0,0226
RDY / Reddy's Laboratories Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,23 0,0226 0,0226
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 0,23 0,0225 0,0225
BANX / Финансовая корпорация «ЭрроуМарк» 0,01 -7,72 0,23 -8,43 0,0148 -0,0316
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,23 0,0147 0,0147
CPRT / Копарт, Инк. 0,00 0,23 0,0223 0,0223
IP / Международная бумажная компания 0,00 -2,94 0,23 -14,77 0,0146 -0,0347
NGLOY / Anglo American plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,23 0,0221 0,0221
RMBS / Рамбус Инк. 0,00 0,22 0,0219 0,0219
ATEYY / Advantest Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,22 0,0144 0,0144
NVMI / ООО "Нова". 0,00 0,22 0,0218 0,0218
IX / ORIX Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,22 0,0217 0,0217
NDAQ / Насдак, Инк. 0,00 0,22 0,0217 0,0217
TLPFY / Tele Performance SE – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,22 0,0143 0,0143
AON / Аон ПЛС 0,00 0,22 0,0216 0,0216
WING / Вингстоп Инк. 0,00 0,22 0,0216 0,0216
BACHY / Bank of China Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,22 0,0142 0,0142
NTRA / Натера, ООО 0,00 0,22 0,0214 0,0214
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,22 0,0140 0,0140
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,22 0,0212 0,0212
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,22 0,0211 0,0211
GRFS / Grifols, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,22 0,0139 0,0139
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,22 0,0139 0,0139
KB / KB Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,21 0,0210 0,0210
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,00 0,21 0,0209 0,0209
BG / Бунге Глобал СА 0,00 0,21 0,0138 0,0138
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 0,21 0,0137 0,0137
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,00 0,21 0,0207 0,0207
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,00 0,21 0,0207 0,0207
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,00 0,21 0,0136 0,0136
FAST / Компания Фастенал 0,01 0,21 0,0136 0,0136
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 0,21 0,0206 0,0206
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,21 0,0205 0,0205
HVRRY / Hannover Rück SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,21 0,0134 0,0134
TM / Toyota Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,21 0,0134 0,0134
ZS / Зскалер, Инк. 0,00 0,21 0,0203 0,0203
CDAY / Керидиан HCM Holding Inc. 0,00 0,21 0,0202 0,0202
CMWAY / Банк Содружества Австралии - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,21 0,0133 0,0133
EFX / Эквифакс Инк. 0,00 0,20 0,0201 0,0201
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 0,20 0,0201 0,0201
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 0,20 0,0201 0,0201
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,20 0,0132 0,0132
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,00 0,20 0,0199 0,0199
EME / ЭМКОР Групп, Инк. 0,00 0,20 0,0198 0,0198
CME / CME Group Inc. 0,00 0,20 0,0198 0,0198
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,20 0,0130 0,0130
TKOMY / Tokio Marine Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,20 0,0130 0,0130
GSBD / Голдман Сакс БДК, Инк. 0,02 -5,31 0,20 -8,26 0,0130 -0,0277
TLSNY / Telia Company AB (опубликовано) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,16 0,0101 0,0101
IHS / ИХС Холдинг Лимитед 0,03 158,07 0,14 176,92 0,0093 -0,0004
WIT / Wipro Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 186,89 0,12 188,37 0,0080 -0,0001
CAIXY / CaixaBank, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 100,00 0,06 129,63 0,0040 -0,0012
NTIP / Сеть-1 Технологии, Инк. 0,04 0,00 0,04 -6,38 0,0029 -0,0059
SHCO / Сохо Хаус и Ко Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NCLH / Норвежская круизная линия Holdings Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TRGP / Корпорация Тарга Ресурс 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TURN / 180 Degree Capital Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FMC / Корпорация ФМК 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000