Основная статистика
Стоимость портфеля $ 419 482 298
Текущие позиции 137
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Грей Фокс Вэлт Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 137 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 419 482 298 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Grey Fox Wealth Advisors, LLC: Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) . Новые должности Grey Fox Wealth Advisors, LLC включают в себя iShares Trust - iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (US:ILTB) , .

Грей Фокс Вэлт Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 51,05 10,0738 1,1557
0,03 5,11 1,2192 1,0318
0,14 10,75 2,1216 0,7138
0,61 34,65 6,8389 0,5742
0,05 4,43 0,8741 0,2935
0,04 2,08 0,4108 0,2102
0,18 5,06 0,9983 0,1895
0,28 2,11 0,4165 0,1472
0,08 3,10 0,7386 0,1337
0,01 0,55 0,1309 0,1309
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,28 28,05 5,5360 -0,6215
0,17 13,77 3,2823 -0,3913
0,31 54,63 10,7812 -0,2320
0,03 6,12 1,4595 -0,2234
0,00 0,00 -0,1966
0,00 1,16 0,2298 -0,1940
0,02 1,83 0,3620 -0,1703
0,00 1,68 0,3308 -0,1497
0,01 0,50 0,0992 -0,1111
0,03 1,57 0,3096 -0,0960
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-06 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,31 3,87 54,63 6,85 10,7812 -0,2320
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,12 4,17 51,05 23,29 10,0738 1,1557
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,61 6,24 34,65 19,15 6,8389 0,5742
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,28 -2,15 28,05 -1,87 5,5360 -0,6215
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,11 4,88 22,48 10,30 4,4373 0,0465
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,07 1,88 19,04 10,66 3,7583 0,0513
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,17 -0,72 13,77 -0,02 3,2823 -0,3913
SLYG / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,15 6,06 13,66 13,41 2,6960 0,1012
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,14 62,84 10,75 64,47 2,1216 0,7138
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,19 3,24 7,96 12,08 1,5709 0,0411
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,08 4,46 7,56 2,76 1,4915 -0,0928
USHY / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США 0,17 3,31 6,29 5,27 1,2421 -0,0457
AAPL / Apple Инк. 0,03 5,07 6,12 -2,95 1,4595 -0,2234
JPMORGAN SMARTRETIREMENT BLEND 2045 R6 / Mutual Fund (46636U264) 0,15 5,36 0,0000
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,03 303,30 5,11 488,49 1,2192 1,0318
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,18 29,41 5,06 34,70 0,9983 0,1895
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,05 6,99 4,87 17,03 0,9615 0,0646
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,18 7,70 4,78 6,84 0,9435 -0,0203
BLV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF долгосрочных облигаций Vanguard 0,06 6,97 4,46 5,64 0,8804 -0,0293
VIGRX / Индексные фонды Vanguard - Индексный фонд роста доверия Vanguard Index 0,05 12,87 4,43 64,34 0,8741 0,2935
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,09 6,39 4,31 7,89 0,8499 -0,0099
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,06 12,24 3,96 19,29 0,7824 0,0666
JPMORGAN SMARTRETIREMENT BLEND 2040 R6 / Mutual Fund (46636U330) 0,10 3,43 0,0000
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,14 -4,31 3,26 -4,01 0,6429 -0,0879
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,06 5,42 3,20 15,21 0,6310 0,0332
VFORX / Vanguard Chester Funds - Vanguard Target Retirement 2040 Fund Shs USD Cls INV 0,08 1,50 3,10 10,37 0,7386 0,1337
0JGK / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 -7,77 2,77 3,20 0,6611 -0,0559
VTHRX / Vanguard Chester Funds - Фонд Vanguard Target Retirement 2030 Shs USD Cls INV 0,06 2,91 2,48 10,83 0,5903 0,1089
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,02 14,96 2,47 35,33 0,4869 0,0941
VVIAX / Индексные фонды Vanguard — Индексный фонд Vanguard Value Admiral 0,03 3,55 2,40 5,97 0,5716 0,0842
VTWG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 Growth ETF 0,01 14,50 2,24 28,08 0,4429 0,0655
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,06 -0,63 2,12 7,93 0,4191 -0,0046
JPMORGAN SMARTRETIREMENT BLEND 2050 R6 / Mutual Fund (46636U199) 0,06 2,11 0,0000
VTTHX / Vanguard Chester Funds - Vanguard Target Retirement 2035 Fund Shs USD Cls INV 0,28 443,90 2,11 68,94 0,4165 0,1472
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,04 126,26 2,08 123,52 0,4108 0,2102
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -0,03 1,98 13,97 0,4725 0,0084
VDMAX / Virtus Opportunities Trust - Virtus KAR Developing Markets Fd USD Cls A 0,12 34,00 1,93 37,70 0,3813 0,0789
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,02 -5,28 1,87 -4,78 0,3699 -0,0541
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,02 -25,10 1,83 -25,78 0,3620 -0,1703
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,02 21,78 1,74 24,55 0,4137 0,0419
JPMORGAN SMARTRETIREMENT BLEND 2055 R6 / Mutual Fund (46636U132) 0,05 1,69 0,0000
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -17,62 1,68 -24,84 0,3308 -0,1497
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -0,10 1,60 -8,01 0,3151 -0,0586
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,03 -17,09 1,57 -16,68 0,3096 -0,0960
JPMORGAN SMARTRETIREMENT BLEND 2030 R6 / Mutual Fund (46636U462) 0,05 1,53 0,0000
VBTLX / Индексные фонды облигаций Vanguard - Индексный фонд Vanguard Total Bond Market Admiral Class 0,19 6,87 1,53 -7,90 0,3016 -0,0557
Vanguard Target Retirement 2045 Fund / Mutual Fund (92202E607) 0,09 1,46 0,0000
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 1,84 1,45 17,45 0,3468 0,0163
Vanguard Target Retirement Income Fund / Mutual Fund (92202E102) 0,11 1,45 0,0000
VIMAX / Индексные фонды Vanguard - Индексный фонд Vanguard средней капитализации Admiral Class 0,00 30,19 1,41 40,96 0,2786 0,0628
SLYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,02 0,11 1,40 1,89 0,2765 -0,0198
Vanguard Target Retirement 2050 Fund / Mutual Fund (92202E862) 0,04 1,33 0,0000
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 -0,13 1,27 -1,01 0,2506 -0,0259
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,01 7,58 1,22 27,26 0,2415 0,0345
VTTVX / Vanguard Chester Funds - Фонд Vanguard Target Retirement 2025 Shs USD Cls INV 0,06 2,92 1,17 9,75 0,2313 0,0013
US9229087104 / ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АВАНГАРД 500 ИНДЕКС АДМ АВАНГАРД 500 0,00 -68,41 1,16 -40,82 0,2298 -0,1940
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,02 -1,45 1,12 -1,15 0,2207 -0,0231
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -0,33 1,05 17,81 0,2493 0,0581
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,01 24,17 1,04 27,32 0,2062 0,0294
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -0,25 1,00 32,15 0,1981 0,0345
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,94 36,43 0,1856 0,0370
IYR / iShares Trust - ETF iShares по недвижимости в США 0,01 38,64 0,94 37,28 0,2241 0,0765
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 -8,44 0,93 -4,34 0,1826 -0,0257
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -17,80 0,90 -9,23 0,1767 -0,0358
Vanguard Target Retirement 2020 Fund / Mutual Fund (92202E805) 0,06 0,89 0,0000
Invesco Stable Asset Fund - ADPZ Class / Mutual Fund (46X223XX7) 0,89 0,89 0,0000
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 42,97 0,81 62,17 0,1923 0,0853
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,01 0,31 0,79 -2,22 0,1567 -0,0183
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,78 -5,59 0,1853 0,0080
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,01 -7,82 0,73 -7,21 0,1450 -0,0254
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 0,73 43,53 0,1446 0,0347
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 -35,25 0,69 -28,26 0,1359 -0,0708
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -32,07 0,64 -20,12 0,1533 -0,0202
JPMORGAN SMARTRETIREMENT BLEND 2035 R6 / Mutual Fund (46636U397) 0,02 0,62 0,0000
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 -0,13 0,62 6,21 0,1469 0,0218
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -2,48 0,58 7,75 0,1154 -0,0015
ILTB / iShares Trust — iShares Core ETF на облигации в долларах США на срок более 10 лет 0,01 0,55 0,1309 0,1309
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,13 0,52 22,35 0,1028 0,0111
SCHH / Стратегический фонд Schwab – Schwab US REIT ETF 0,02 -6,04 0,52 -7,68 0,1022 -0,0185
JPMORGAN SMARTRETIREMENT BLEND 2025 R6 / Mutual Fund (46636U538) 0,02 0,51 0,0000
US9219376863 / ВАНГ-С/Ц ВАЛ-АДМ 0,01 -50,85 0,50 -48,57 0,0992 -0,1111
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -1,64 0,50 -12,91 0,0987 -0,0249
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 3,58 0,50 3,53 0,1189 0,0153
ONEV / SPDR Series Trust — SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF 0,00 0,13 0,50 2,06 0,0978 -0,0069
JPMORGAN SMARTRETIREMENT BLEND 2060 R6 / Mutual Fund (48127B524) 0,02 0,48 0,0000
ESGU / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 4,87 0,48 16,22 0,0949 0,0059
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 2,34 0,48 13,51 0,0946 0,0036
IWV / iShares Trust — iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,46 10,53 0,0913 0,0011
AM / Антеро Мидстрим Корпорейшн 0,02 0,00 0,44 5,31 0,0861 -0,0032
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,07 0,41 64,66 0,0810 0,0274
AB Small Cap Growth Portfolio / Mutual Fund (01877E800) 0,01 0,41 0,0000
Vanguard Explorer Fund - Admiral Class / Mutual Fund (921926200) 0,00 0,39 0,0000
EFAV / iShares Trust – iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,00 1,78 0,38 9,83 0,0751 0,0004
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 -41,36 0,38 -37,83 0,0746 -0,0565
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,01 0,09 0,37 16,98 0,0734 0,0048
DHR / Корпорация Данахер 0,00 -5,85 0,37 -9,34 0,0729 -0,0148
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -8,81 0,35 -12,66 0,0841 -0,0236
500 Index Fund / Mutual Fund (41015J683) 0,01 0,34 0,0000
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 44,76 0,34 60,48 0,0667 0,0214
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,00 0,32 0,34 1,82 0,0662 -0,0048
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 -1,99 0,33 -4,39 0,0646 -0,0092
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,01 0,00 0,33 -4,12 0,0644 -0,0090
IYJ / iShares Trust - iShares US Industrials ETF 0,00 0,22 0,32 9,46 0,0641 0,0002
HLNE / Гамильтон Лейн Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,31 -4,57 0,0748 -0,0127
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -10,81 0,31 -23,70 0,0738 -0,0344
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 -0,36 0,31 -3,17 0,0727 -0,0114
VFFVX / Vanguard Chester Funds - Vanguard Target Retirement 2055 Fund Sh USD Cls INV 0,02 -53,29 0,29 2,82 0,0577 -0,0035
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,00 -5,35 0,29 -2,34 0,0577 -0,0069
RSPN / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF Invesco S&P 500 ETF Equal Weight Industrials 0,01 0,22 0,29 9,54 0,0568 0,0003
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,28 0,0550 0,0550
JH Multimanager Balanced LS / Mutual Fund (47803V499) 0,02 0,27 0,0000
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -1,18 0,26 17,19 0,0511 0,0035
CUBE / CubeSmart 0,01 12,47 0,25 11,89 0,0502 0,0012
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -7,24 0,25 18,36 0,0484 0,0038
RIVN / Ривиан Автомотив, Инк. 0,02 -27,44 0,24 -20,20 0,0477 -0,0173
FIVE / Пять Ниже, Инк. 0,00 0,24 0,0574 0,0574
Money Market Fund / Mutual Fund (41014E800) 0,24 0,24 0,0000
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 -6,99 0,24 -7,81 0,0563 0,0010
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -20,20 0,23 -29,48 0,0458 -0,0252
XSD / SPDR Series Trust — SPDR S&P Semiconductor ETF 0,00 0,23 0,0454 0,0454
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,22 1,36 0,0533 0,0058
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,22 4,78 0,0434 -0,0018
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,00 -18,62 0,21 -9,36 0,0421 -0,0087
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -1,85 0,21 -13,58 0,0415 -0,0109
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,06 0,21 2,94 0,0501 0,0060
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,00 0,47 0,21 2,97 0,0412 -0,0024
SPMD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 400 ETF со средней капитализацией 0,00 -9,83 0,20 -3,79 0,0401 -0,0056
Fidelity Advisor Total Bond / Mutual Fund (31617K832) 0,02 0,18 0,0000
VWEAX / Фонды ценных бумаг с фиксированной доходностью Vanguard - Высокодоходный корпоративный фонд Vanguard Admiral Class 0,03 0,69 0,16 2,50 0,0324 -0,0021
JH Multimanager 2045 Lifetime / Mutual Fund (47803M440) 0,01 0,11 0,0000
JH Multimanager 2015 Lifetime / Mutual Fund (41015E536) 0,01 0,09 0,0000
VMFXX / Резервы Vanguard Money Market - Федеральный фонд денежного рынка 0,08 0,08 0,0163 0,0163
Vanguard Target Retirement 2060 Fund / Mutual Fund (92202E839) 0,03 0,08 0,0000
FXAIX / Fidelity Concord Street Trust — индексный фонд Fidelity 500 0,02 5,84 0,05 17,07 0,0096 0,0007
US9219098186 / Индексный фонд Vanguard Total International Stock Market Admiral Shares 0,02 -2,08 0,03 7,41 0,0059 0,0000
VUSXX / Vanguard Admiral Funds - Казначейский фонд денежного рынка 0,03 6,61 0,03 7,41 0,0057 -0,0001
DBLFX / Doubleline Funds Trust - Фонд фиксированного дохода DoubleLine Core, класс I 0,02 -3,55 0,02 -4,17 0,0046 -0,0005
JPMORGAN SMARTRETIREMENT BLEND 2055 R6 / Mutual Fund (46655R606) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1966
LVIP American Century Capital Appreciation Fund / Mutual Fund (024936304) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
US62824C1071 / MOA INVESTMENT CORP ИНДЕКСНЫЙ ФОНД АКЦИЙ 0,00000000 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MoA Clear Passage 2050 Fund / Mutual Fund (62824C743) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
Vanguard Target Retirement 2035 Fund / Mutual Fund (02630T340) 0,00 -100,00 0,00 0,0000