Основная статистика
Стоимость портфеля $ 49 293 683
Текущие позиции 1
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Зарегистрированный в Grosvenor мультистратегический фонд (ti 2), LLC раскрыла общий объем активов в размере 1 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 49 293 683 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Grosvenor Registered Multi-strategy Fund (ti 2), Llc: Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class (US:FTOXX) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio (US:NITXX) , and BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) . Новые должности Grosvenor Registered Multi-strategy Fund (ti 2), Llc включают в себя Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class (US:FTOXX) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio (US:NITXX) , and BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
49,29 99,8925 99,8925
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,0000 -0,0646
0,00 0,0000 -0,0503
0,00 0,0000 -0,0144
0,00 0,0000 -0,0144
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Grosvenor Registered Multi-Strategy Master Fund LLC / (999999999) 49,29 99,8925 99,8925
FTOXX / Goldman Sachs Trust - Фонд казначейских обязательств Financial Square FST Class 0,00 -100,00 0,0000 -0,0144
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А 0,00 -100,00 0,0000 -0,0503
NITXX / Северные институциональные фонды - Портфель Северного институционального казначейства 0,00 -100,00 0,0000 -0,0646
US09248U7182 / Фонды ликвидности BlackRock: T-Fund, институциональные акции 0,00 -100,00 0,0000 -0,0144