Основная статистика
Стоимость портфеля $ 132 768 547
Текущие позиции 30
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Зарегистрированный в Grosvenor Multi-strategy Master Fund, LLC раскрыла общий объем активов в размере 30 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 132 768 547 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Grosvenor Registered Multi-strategy Master Fund, Llc: Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio (US:NITXX) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class (US:FTOXX) , and BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) . Новые должности Grosvenor Registered Multi-strategy Master Fund, Llc включают в себя Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio (US:NITXX) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class (US:FTOXX) , and BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) .

Зарегистрированный в Grosvenor Multi-strategy Master Fund, LLC – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
16,14 12,1142 12,1142
15,06 11,3079 11,3079
12,85 9,6472 9,6472
10,25 7,6919 7,6919
7,01 5,2754 5,2754
6,55 4,9164 4,9164
6,32 4,7406 4,7406
6,18 4,6391 4,6391
6,10 4,5761 4,5761
5,89 4,4227 4,4227
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 0,0232 -0,0358
0,02 0,0180 -0,0279
0,01 0,0052 -0,0080
0,01 0,0052 -0,0080
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Elliott International, Ltd / (999999999) 16,14 12,1142 12,1142
MW Eureka Fund / (999999999) 15,06 11,3079 11,3079
BlackRock Strategic Equity Hedge Fund Limited / (999999999) 12,85 9,6472 9,6472
D1 Capital Partners Offshore LP / (999999999) 10,25 7,6919 7,6919
Tiger Global, Ltd / (999999999) 7,01 5,2754 5,2754
Coatue Offshore Fund, Ltd / (999999999) 6,55 4,9164 4,9164
Aspex Global Fund / (999999999) 6,32 4,7406 4,7406
Atlas Enhanced Fund, Ltd / (999999999) 6,18 4,6391 4,6391
Woodline Offshore Fund Ltd. / (999999999) 6,10 4,5761 4,5761
Alphadyne Global Rates Fund II, Ltd / (999999999) 5,89 4,4227 4,4227
Canyon Value Realization Fund (Cayman), Ltd, The / (999999999) 5,84 4,3860 4,3860
SEG Partners Offshore, Ltd / (999999999) 5,76 4,3206 4,3206
Point72 Capital International, Ltd / (999999999) 5,73 4,2991 4,2991
Pentwater Event Fund, Ltd / (999999999) 5,40 4,0501 4,0501
Voleon Institutional Strategies International, Ltd / (999999999) 5,30 3,9800 3,9800
Brevan Howard PT Fund Limited / (999999999) 4,36 3,2748 3,2748
Voleon International Investors, Ltd / (999999999) 4,35 3,2664 3,2664
Sona Credit Fund Limited / (999999999) 2,94 2,2089 2,2089
STM LCB LLC / (999999999) 0,33 0,2469 0,2469
King Street, L.P. / (999999999) 0,19 0,1452 0,1452
Magnetar Capital Fund, LP / (999999999) 0,05 0,0355 0,0355
Stark Select Asset Fund, LLC / (999999999) 0,04 0,0291 0,0291
Harbinger Capital Partners Special Situations Fund, LP / (999999999) 0,03 0,0248 0,0248
NITXX / Северные институциональные фонды - Портфель Северного институционального казначейства 0,03 -61,54 0,0232 -0,0358
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А 0,02 -60,00 0,0180 -0,0279
Redmile Capital Fund, LP / (999999999) 0,02 0,0149 0,0149
Highland Crusader Fund, LP / (999999999) 0,01 0,0101 0,0101
FTOXX / Goldman Sachs Trust - Фонд казначейских обязательств Financial Square FST Class 0,01 -64,71 0,0052 -0,0080
US09248U7182 / Фонды ликвидности BlackRock: T-Fund, институциональные акции 0,01 -64,71 0,0052 -0,0080
Redwood Domestic Fund, L.P. / (999999999) 0,00 0,0013 0,0013