Основная статистика
Стоимость портфеля $ 455 095 831
Текущие позиции 89
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Парксайд Эдвайзерс» раскрыла общий объем активов в размере 89 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 455 095 831 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Parkside Advisors LLC: iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) . Новые должности Parkside Advisors LLC включают в себя iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF (CL:IWR) , iShares Trust - iShares Global REIT ETF (US:REET) , SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , and SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (US:SPEM) .

ООО «Парксайд Эдвайзерс» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 4,19 0,9204 0,5842
0,01 4,08 0,8973 0,4066
0,11 24,88 5,4676 0,3794
0,05 11,60 2,5494 0,2994
0,36 20,46 4,4965 0,2821
0,03 15,34 3,3702 0,2649
0,01 3,34 0,7349 0,1239
0,18 11,05 2,4270 0,1048
0,01 0,47 0,1029 0,1029
0,01 1,88 0,4136 0,1025
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,32 31,05 6,8228 -0,5534
0,27 27,07 5,9484 -0,4388
0,58 27,01 5,9339 -0,4264
0,20 20,29 4,4589 -0,3844
0,03 5,28 1,1599 -0,2567
0,09 7,97 1,7504 -0,1622
0,13 10,03 2,2037 -0,1528
0,07 6,25 1,3731 -0,1218
0,22 75,11 16,5042 -0,1138
0,08 3,65 0,8029 -0,0910
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-09 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,22 -1,70 75,11 8,82 16,5042 -0,1138
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,17 0,75 36,28 8,99 7,9717 -0,0429
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,35 -0,70 31,16 8,60 6,8464 -0,0611
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,32 0,93 31,05 1,35 6,8228 -0,5534
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,27 1,76 27,07 2,04 5,9484 -0,4388
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds — ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Vanguard 0,58 2,16 27,01 2,23 5,9339 -0,4264
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,11 0,07 24,88 17,74 5,4676 0,3794
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,36 4,23 20,46 16,90 4,4965 0,2821
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,20 1,42 20,29 0,87 4,4589 -0,3844
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,03 7,26 15,34 18,92 3,3702 0,2649
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,05 15,79 11,60 24,15 2,5494 0,2994
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,18 2,95 11,05 14,52 2,4270 0,1048
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,13 1,75 10,03 2,46 2,2037 -0,1528
ESGU / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,07 2,10 9,59 13,31 2,1065 0,0695
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,09 1,94 7,97 0,28 1,7504 -0,1622
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,08 2,87 6,62 4,33 1,4553 -0,0731
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,07 0,53 6,25 0,64 1,3731 -0,1218
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,02 -3,97 6,03 6,52 1,3239 -0,0381
AAPL / Apple Инк. 0,03 -2,87 5,28 -10,28 1,1599 -0,2567
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF малой капитализации 0,12 -0,86 4,85 6,68 1,0665 -0,0290
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 171,47 4,19 200,00 0,9204 0,5842
AVGO / Бродком Инк. 0,01 21,70 4,08 100,34 0,8973 0,4066
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF 0,08 -1,70 3,65 -1,59 0,8029 -0,0910
SCHK / Стратегический фонд Schwab — индексный ETF Schwab 1000 0,12 -3,26 3,47 7,18 0,7615 -0,0171
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -0,55 3,34 31,81 0,7349 0,1239
ESGD / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,04 -4,39 3,32 4,40 0,7302 -0,0360
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,08 0,00 3,04 8,63 0,6671 -0,0057
SUSB / iShares Trust — iShares ESG Aware ETF корпоративных облигаций в долларах США на 1–5 лет 0,09 -2,79 2,17 -2,08 0,4767 -0,0568
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,01 -1,38 2,11 20,95 0,4645 0,0437
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,03 -3,55 1,90 -3,31 0,4167 -0,0555
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -0,08 1,88 45,67 0,4136 0,1025
DMXF / iShares Trust — iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,02 0,00 1,84 10,52 0,4041 0,0036
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 1,72 3,19 0,3775 -0,0232
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,58 10,48 0,3475 0,0027
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,03 0,44 1,51 1,14 0,3328 -0,0278
IYR / iShares Trust - ETF iShares по недвижимости в США 0,02 1,69 1,51 0,66 0,3328 -0,0295
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 20,82 1,51 10,22 0,3320 0,0019
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 4,43 1,24 19,10 0,2727 0,0216
SUSA / iShares Trust - оптимизированный MSCI USA ETF iShares ESG 0,01 -2,13 1,17 8,05 0,2567 -0,0038
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 0,00 1,08 14,60 0,2381 0,0105
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,02 0,00 1,06 5,16 0,2328 -0,0098
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -0,56 0,84 -7,06 0,1854 -0,0331
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -0,50 0,83 55,53 0,1823 0,0539
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 0,82 43,61 0,1804 0,0427
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,00 0,73 22,33 0,1615 0,0168
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,00 0,72 12,58 0,1573 0,0040
ESGE / iShares, Inc. – iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,02 -1,10 0,71 10,87 0,1570 0,0018
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,00 0,63 1,79 0,1380 -0,0106
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,59 4,60 0,1301 -0,0061
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -0,22 0,59 15,04 0,1295 0,0062
DE / Дир и компания 0,00 0,00 0,56 8,32 0,1231 -0,0014
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -1,36 0,55 -9,18 0,1219 -0,0251
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,02 0,00 0,54 10,61 0,1193 0,0012
VCR / Vanguard World Fund — Дискреционный потребительский ETF Vanguard 0,00 0,00 0,54 11,16 0,1184 0,0018
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 22,81 0,53 25,89 0,1165 0,0151
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,51 13,48 0,1111 0,0039
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,47 0,1029 0,1029
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 0,00 0,46 25,82 0,1019 0,0130
STPZ / PIMCO ETF Trust — биржевой фонд PIMCO с индексом TIPS США на 1–5 лет 0,01 -5,19 0,45 -5,51 0,0981 -0,0157
HEDJ / WisdomTree Trust - Фонд хеджированных акций WisdomTree Europe 0,01 -1,94 0,44 -0,68 0,0969 -0,0099
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 0,00 0,41 -7,85 0,0905 -0,0169
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,00 0,41 11,17 0,0898 0,0012
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,00 0,39 13,37 0,0858 0,0029
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,01 27,68 0,39 39,78 0,0858 0,0184
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,00 0,37 1,10 0,0811 -0,0069
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,00 0,36 5,90 0,0789 -0,0027
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,00 0,00 0,34 12,04 0,0737 0,0015
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -5,04 0,32 11,81 0,0709 0,0013
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 9,05 0,32 14,03 0,0698 0,0027
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -3,90 0,32 -10,23 0,0696 -0,0152
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,31 18,46 0,0678 0,0049
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,00 0,30 0,0659 0,0659
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,30 -5,71 0,0654 -0,0105
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,00 0,30 2,79 0,0649 -0,0045
REET / iShares Trust — iShares Global REIT ETF 0,01 0,28 0,0608 0,0608
CGW / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco S&P Global Water Index ETF 0,00 0,00 0,28 12,65 0,0606 0,0014
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,01 0,27 0,0602 0,0602
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,00 0,27 17,32 0,0596 0,0039
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 0,00 0,27 7,23 0,0587 -0,0014
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,26 0,0574 0,0574
CVNA / Компания "Карвана" 0,00 0,25 0,0544 0,0544
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 0,00 0,23 8,88 0,0513 -0,0003
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,01 0,22 0,0484 0,0484
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,21 0,0469 0,0469
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 0,21 0,0468 0,0468
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 0,00 0,21 4,95 0,0468 -0,0021
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 0,21 0,0465 0,0465
SO / Южная компания 0,00 0,00 0,20 0,00 0,0449 -0,0044
HGBL / Heritage Global Inc. 0,03 0,00 0,08 1,35 0,0167 -0,0013
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,00 -100,00 0,00 0,0000