Основная статистика
Стоимость портфеля $ 5 096 951 504
Текущие позиции 27
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Гардкэп Эссет Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 27 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 5 096 951 504 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Guardcap Asset Management Ltd: CME Group Inc. (US:CME) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , Yum China Holdings, Inc. (US:YUMC) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) .

ООО «Гардкэп Эссет Менеджмент» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,76 376,06 7,3781 1,7906
0,10 582,47 11,4278 1,6786
2,04 194,39 3,8139 0,6303
2,95 209,58 4,1118 0,4238
2,47 680,14 13,3441 0,3561
0,76 236,48 4,6396 0,2015
1,50 334,64 6,5656 0,1817
0,03 7,51 0,1474 0,0375
0,76 233,26 4,5766 0,0284
0,00 5,88 0,1153 0,0210
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,74 416,70 8,1755 -1,7607
9,40 420,13 8,2427 -1,5223
1,08 337,02 6,6122 -1,3590
0,69 240,14 4,7115 -0,2815
3,88 352,74 6,9206 -0,2394
0,79 237,08 4,6513 -0,2276
0,04 2,19 0,0430 -0,0080
0,02 2,81 0,0551 -0,0071
0,01 1,07 0,0211 -0,0059
0,03 1,74 0,0341 -0,0001
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-07 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CME / CME Group Inc. 2,47 -2,35 680,14 1,46 13,3441 0,3561
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,10 -7,89 582,47 15,75 11,4278 1,6786
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 9,40 -2,94 420,13 -16,64 8,2427 -1,5223
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,74 -20,75 416,70 -18,75 8,1755 -1,7607
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,76 -1,59 376,06 30,39 7,3781 1,7906
CL / Компания Колгейт-Палмолив 3,88 -1,61 352,74 -4,55 6,9206 -0,2394
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 1,08 37,52 337,02 -18,09 6,6122 -1,3590
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 1,50 -1,62 334,64 1,56 6,5656 0,1817
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,69 -1,60 240,14 -6,82 4,7115 -0,2815
ACN / Аксенчер ПЛС 0,79 -1,72 237,08 -5,86 4,6513 -0,2276
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,76 -1,37 236,48 3,23 4,6396 0,2015
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,76 -1,56 233,26 -0,63 4,5766 0,0284
NKE / НАЙК, Инк. 2,95 -1,62 209,58 10,10 4,1118 0,4238
ADBE / Adobe Inc. 0,51 -1,61 197,02 -0,75 3,8654 0,0195
ILMN / Иллюмина, Инк. 2,04 -1,63 194,39 18,30 3,8139 0,6303
AOS / Корпорация АО Смит 0,22 0,47 14,56 0,80 0,2856 0,0058
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 -2,93 7,51 32,45 0,1474 0,0375
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -9,83 5,88 20,81 0,1153 0,0210
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 -4,26 5,35 10,48 0,1049 0,0111
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 2,06 2,81 -12,47 0,0551 -0,0071
NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 2,78 30,76 0,0546 0,0134
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,00 2,42 1,55 0,0474 0,0013
TCOM / Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -9,66 2,19 -16,68 0,0430 -0,0080
ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,27 0,00 1,81 23,43 0,0355 0,0071
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -0,80 1,74 -1,42 0,0341 -0,0001
GLOB / Глобант СА 0,01 0,00 1,07 -22,86 0,0211 -0,0059
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,99 22,52 0,0194 0,0038