Основная статистика
Стоимость портфеля $ 174 118 057
Текущие позиции 104
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Гардиан Эссет Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 104 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 174 118 057 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Guardian Asset Advisors, LLC: Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) . Новые должности Guardian Asset Advisors, LLC включают в себя The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund (US:XLU) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Celestica Inc. (US:CLS) , and Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF (US:VPU) .

Гардиан Эссет Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 9,50 5,4552 1,1939
0,03 4,17 2,3960 0,8876
0,01 6,62 3,8035 0,5456
0,01 1,90 1,0927 0,5092
0,04 9,04 5,1935 0,4046
0,00 1,62 0,9321 0,3877
0,01 1,42 0,8140 0,3290
0,00 1,11 0,6356 0,2821
0,01 0,84 0,4829 0,2266
0,00 0,66 0,3794 0,2175
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 18,48 10,6136 -2,5581
0,03 2,73 1,5691 -0,5300
0,22 7,27 4,1771 -0,4541
0,00 2,74 1,5755 -0,2979
0,09 5,72 3,2851 -0,2952
0,01 2,10 1,2046 -0,2774
0,01 2,78 1,5992 -0,2737
0,07 1,78 1,0225 -0,2537
0,01 1,60 0,9186 -0,1667
0,00 0,90 0,5175 -0,1420
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-31 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AAPL / Apple Инк. 0,09 -0,90 18,48 -8,47 10,6136 -2,5581
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 0,74 10,22 16,16 5,8709 0,1302
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,06 -0,25 9,50 45,41 5,4552 1,1939
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,13 6,98 9,45 18,25 5,4293 0,2144
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,04 4,69 9,04 23,17 5,1935 0,4046
SPIB / SPDR Series Trust — портфель SPDR, ETF среднесрочных корпоративных облигаций 0,22 1,41 7,27 2,45 4,1771 -0,4541
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,08 6,62 32,60 3,8035 0,5456
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,01 4,83 6,21 10,10 3,5642 -0,1129
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,09 -1,95 5,72 4,21 3,2851 -0,2952
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,03 11,71 4,17 80,41 2,3960 0,8876
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,18 7,88 3,80 9,04 2,1820 -0,0911
WMT / Уолмарт Инк. 0,04 4,79 3,55 16,72 2,0367 0,0546
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 6,33 2,78 -3,03 1,5992 -0,2737
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 1,24 2,74 -4,46 1,5755 -0,2979
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,03 -15,69 2,73 -15,08 1,5691 -0,5300
SHYG / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет 0,06 7,45 2,70 9,02 1,5483 -0,0648
IGV / iShares Trust - ETF расширенного сектора технологического и программного обеспечения iShares 0,02 5,67 2,42 30,03 1,3879 0,1756
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,02 8,06 2,31 12,93 1,3242 -0,0073
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,04 5,56 2,21 11,01 1,2684 -0,0297
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,02 4,74 2,11 17,97 1,2106 0,0455
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -18,67 2,10 -7,66 1,2046 -0,2774
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,01 19,60 1,90 112,75 1,0927 0,5092
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 21,56 1,79 34,06 1,0268 0,1572
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,07 -3,98 1,78 -9,00 1,0225 -0,2537
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,02 4,49 1,75 4,78 1,0074 -0,0849
TSLA / Тесла, Инк. 0,01 3,76 1,64 27,17 0,9412 0,1007
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 35,42 1,62 94,60 0,9321 0,3877
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 2,80 1,60 -3,85 0,9186 -0,1667
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,02 -0,46 1,57 16,03 0,9027 0,0194
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 5,02 1,49 23,96 0,8563 0,0721
PPA / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF Invesco Aerospace & Defense 0,01 0,76 1,49 22,45 0,8554 0,0619
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -1,33 1,48 9,47 0,8498 -0,0318
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,02 9,42 1,43 8,48 0,8234 -0,0387
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,01 86,34 1,42 90,71 0,8140 0,3290
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 14,34 1,37 46,36 0,7853 0,1759
SHOP / Shopify Inc. 0,01 1,46 1,28 22,61 0,7352 0,0540
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,04 -1,53 1,26 15,84 0,7227 0,0137
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,24 1,23 0,24 0,7081 -0,0940
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,01 -0,69 1,16 18,46 0,6637 0,0270
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,38 1,15 18,28 0,6619 0,0262
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 17,80 1,11 104,44 0,6356 0,2821
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,01 22,11 1,08 56,36 0,6216 0,1701
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,60 0,90 -10,79 0,5175 -0,1420
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,01 98,38 0,84 114,29 0,4829 0,2266
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -5,11 0,80 -12,51 0,4578 -0,1368
HSY / Компания Херши 0,00 2,97 0,76 -0,13 0,4392 -0,0601
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -0,31 0,75 17,37 0,4313 0,0139
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,01 -0,66 0,74 0,41 0,4256 -0,0563
ITA / iShares Trust — iShares US Aerospace & Defense ETF 0,00 0,00 0,68 23,18 0,3882 0,0304
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 3,99 0,67 16,64 0,3870 0,0101
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 84,23 0,66 166,13 0,3794 0,2175
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,63 6,09 0,3603 -0,0256
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 0,08 0,62 5,27 0,3560 -0,0281
VDC / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Consumer Staples 0,00 1,07 0,60 1,02 0,3428 -0,0422
T / АТ&Т Инк. 0,02 -0,48 0,60 1,88 0,3427 -0,0395
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,00 0,71 0,60 32,81 0,3423 0,0495
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 0,00 0,59 2,61 0,3389 -0,0365
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 9,24 0,58 40,63 0,3323 0,0636
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 2,94 0,58 8,88 0,3311 -0,0142
IGRO / iShares Trust - iShares International Dividend Growth ETF 0,01 0,76 0,55 9,74 0,3171 -0,0112
ENB / Энбридж Инк. 0,01 0,00 0,55 2,42 0,3159 -0,0349
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 6,89 0,53 8,70 0,3016 -0,0137
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,00 0,03 0,52 4,81 0,3008 -0,0247
BUG / Global X Funds - Global X Cybersecurity ETF 0,01 -2,98 0,52 11,21 0,2967 -0,0061
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,01 0,24 0,47 9,37 0,2686 -0,0100
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,00 -13,28 0,44 -2,43 0,2537 -0,0413
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,01 0,07 0,44 7,41 0,2502 -0,0142
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 7,44 0,43 -1,38 0,2473 -0,0374
VST / Компания Вистра. 0,00 11,59 0,43 84,12 0,2467 0,0946
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,00 -9,89 0,42 -18,18 0,2431 -0,0946
AVGO / Бродком Инк. 0,00 19,12 0,40 96,59 0,2319 0,0976
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,00 -0,47 0,40 -13,15 0,2317 -0,0713
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,00 0,52 0,39 1,29 0,2260 -0,0277
ITB / iShares Trust - ETF iShares US Home Construction 0,00 -10,95 0,39 -12,89 0,2255 -0,0686
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,17 0,39 11,14 0,2236 -0,0054
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 36,35 0,38 36,69 0,2184 0,0369
CME / CME Group Inc. 0,00 12,51 0,36 16,83 0,2077 0,0056
KO / Компания Кока-Кола 0,01 -0,71 0,35 -1,94 0,2038 -0,0321
SPHD / Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF с высокими дивидендами и низкой волатильностью Invesco S&P 500 0,01 0,36 0,35 -4,85 0,2028 -0,0396
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 0,63 0,35 -0,29 0,2009 -0,0278
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,00 0,35 0,1996 0,1996
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 0,34 0,1966 0,1966
PLD / Пролог, Инк. 0,00 0,33 0,1888 0,1888
FCG / Биржевой фонд First Trust - First Trust Natural Gas ETF 0,01 -7,84 0,32 -14,32 0,1861 -0,0605
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,07 0,32 -4,73 0,1852 -0,0358
FILL / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Energy Producers ETF 0,01 -11,77 0,32 -15,93 0,1852 -0,0649
MMSI / Мерит Медикал Системс, Инк. 0,00 0,00 0,32 -11,57 0,1848 -0,0526
AMZA / EFis Series Trust I — InfraCap MLP ETF 0,01 -2,91 0,31 -11,58 0,1802 -0,0508
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 2,26 0,31 -2,22 0,1771 -0,0285
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -6,44 0,30 -2,95 0,1702 -0,0292
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 -2,79 0,29 3,58 0,1663 -0,0159
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,00 0,00 0,28 -6,40 0,1602 -0,0337
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -18,09 0,28 -17,17 0,1580 -0,0592
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,00 -2,57 0,27 1,52 0,1536 -0,0186
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 16,26 0,27 22,12 0,1526 0,0110
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,01 -6,35 0,26 2,00 0,1470 -0,0165
PEJ / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Leisure and Entertainment ETF 0,00 -2,73 0,26 13,84 0,1467 0,0002
VEEV / Веева Системс Инк. 0,00 -4,65 0,25 18,22 0,1457 0,0061
CLS / Селестика Инк. 0,00 0,25 0,1417 0,1417
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,23 3,59 0,1332 -0,0127
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,00 -0,86 0,23 -0,87 0,1317 -0,0189
PPL / Корпорация ППЛ 0,01 0,11 0,23 -5,86 0,1293 -0,0270
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,00 0,00 0,21 0,94 0,1229 -0,0160
VPU / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Utilities 0,00 0,20 0,1158 0,1158
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IHE / iShares Trust — iShares US Pharmaceuticals ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000