Основная статистика
Стоимость портфеля $ 102 863 746
Текущие позиции 66
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд Guardian со средней капитализацией и относительной стоимостью раскрыла общий объем активов в размере 66 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 102 863 746 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Guardian Variable Products Trust - Guardian Mid Cap Relative Value VIP Fund: Keurig Dr Pepper Inc. (US:KDP) , AerCap Holdings N.V. (US:AER) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , CBRE Group, Inc. (US:CBRE) , and Labcorp Holdings Inc. (US:LH) . Новые должности Guardian Variable Products Trust - Guardian Mid Cap Relative Value VIP Fund включают в себя Somnigroup International Inc. (US:SGI) , Ingersoll Rand Inc. (US:IR) , TopBuild Corp. (US:BLD) , Hologic, Inc. (US:HOLX) , and Nucor Corporation (US:NUE) .

Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд Guardian со средней капитализацией и относительной стоимостью – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 1,79 1,7343 1,3869
1,16 1,1232 1,1232
0,02 1,02 0,9944 0,9944
0,01 0,88 0,8529 0,8529
0,01 1,93 1,8726 0,6911
0,01 1,09 1,0582 0,6860
0,00 0,67 0,6469 0,6469
0,01 0,62 0,6000 0,6000
0,01 1,88 1,8217 0,5927
0,03 1,74 1,6864 0,5755
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 0,64 0,6180 -1,3434
0,01 1,63 1,5813 -1,2201
0,01 2,17 2,1108 -0,8935
0,03 2,58 2,5027 -0,6252
0,02 2,45 2,3805 -0,6184
0,03 3,01 2,9262 -0,5825
0,12 2,44 2,3686 -0,3664
0,03 1,49 1,4494 -0,3419
0,02 1,78 1,7325 -0,2880
0,11 2,15 2,0852 -0,2544
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,09 -5,63 3,03 -8,81 2,9444 -0,2075
AER / АэрКап Холдингс Н.В. 0,03 -28,93 3,01 -18,62 2,9262 -0,5825
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,03 -3,23 2,99 -8,10 2,8996 -0,1798
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,02 2,45 2,96 9,77 2,8714 0,3185
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,01 -6,10 2,83 5,92 2,7455 0,2157
CSL / Карлайл Компании Инкорпорейтед 0,01 7,55 2,66 17,93 2,5887 0,4466
ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» 0,03 -17,51 2,58 -21,92 2,5027 -0,6252
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,01 1,52 2,51 13,47 2,4388 0,3417
JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. 0,05 2,45 2,48 4,59 2,4134 0,1614
FE / Компания «Первая Энергия» 0,06 0,00 2,47 -0,40 2,4032 0,0485
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,02 -13,08 2,45 -22,54 2,3805 -0,6184
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,12 4,13 2,44 -15,49 2,3686 -0,3664
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 -42,78 2,17 -31,43 2,1108 -0,8935
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,05 1,70 2,17 6,74 2,1072 0,1800
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,01 12,64 2,17 13,57 2,1062 0,2960
J / Джейкобс Солюшнс Инк. 0,02 -6,22 2,16 1,94 2,0961 0,0901
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,03 10,90 2,15 25,25 2,0917 0,4614
NLY / Аннали Кэпитал Менеджмент, Инк. 0,11 -6,13 2,15 -13,01 2,0852 -0,2544
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,01 -5,39 1,96 -10,75 1,9030 -0,1786
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,01 29,71 1,93 54,65 1,8726 0,6911
DOX / Амдокс Лимитед 0,02 0,00 1,92 -0,31 1,8695 0,0398
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,01 42,65 1,88 44,68 1,8217 0,5927
TER / Терадин, Инк. 0,02 21,05 1,86 31,82 1,8030 0,4678
BXP / Бостон Пропертиз, Инк. 0,03 -6,18 1,79 -5,79 1,7406 -0,0624
SARO / StandardAero, Inc. 0,06 310,08 1,79 387,70 1,7343 1,3869
CHD / Черч и Дуайт Ко., Инк. 0,02 -4,15 1,78 -16,33 1,7325 -0,2880
EQT / Корпорация EQT 0,03 0,37 1,77 9,51 1,7232 0,1882
L / Корпорация Лёвс 0,02 -9,03 1,74 -9,26 1,6944 -0,1283
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,03 15,03 1,74 48,25 1,6864 0,5755
GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС 0,07 -8,39 1,72 14,61 1,6692 0,2477
WY / Компания Вейерхойзер 0,06 9,29 1,66 -4,11 1,6085 -0,0286
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,01 -45,91 1,63 -44,94 1,5813 -1,2201
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,04 17,35 1,57 2,34 1,5279 0,0713
EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. 0,02 -5,52 1,56 -10,33 1,5176 -0,1346
GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,03 -13,89 1,49 -21,02 1,4494 -0,3419
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,01 -5,18 1,46 -11,58 1,4167 -0,1466
ALC / Компания Алкон Инк. 0,02 -5,99 1,43 -12,58 1,3918 -0,1620
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,03 1,74 1,38 16,51 1,3371 0,2170
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,05 -3,03 1,29 4,98 1,2503 0,0878
CUBE / CubeSmart 0,03 -5,64 1,27 -6,07 1,2317 -0,0484
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,01 9,07 1,25 10,97 1,2188 0,1473
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,02 -1,97 1,22 12,45 1,1841 0,1560
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,01 29,59 1,18 23,08 1,1504 0,2380
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1,16 1,1232 1,1232
HUM / Компания Human Inc. 0,00 0,00 1,10 -7,63 1,0701 -0,0602
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,01 178,62 1,09 177,81 1,0582 0,6860
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,02 2,67 1,03 4,46 1,0008 0,0654
SGI / Сомнигруп Интернешнл Инк. 0,02 1,02 0,9944 0,9944
APG / Корпорация APi Group 0,02 -39,50 1,02 -13,62 0,9925 -0,1289
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,01 34,29 0,99 11,60 0,9634 0,1210
CSX / Корпорация CSX 0,03 2,72 0,93 13,85 0,9032 0,1292
PVH / Компания «ПВХ». 0,01 149,77 0,92 165,61 0,8929 0,5642
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,01 0,88 0,8529 0,8529
QGEN / Кьяген Н.В. 0,02 6,39 0,85 27,46 0,8299 0,1939
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,01 -15,44 0,82 -10,87 0,7974 -0,0755
BLD / Компания ТопБилд. 0,00 0,67 0,6469 0,6469
TTC / Компания Торо 0,01 145,97 0,64 139,41 0,6264 0,3706
REYN / Рейнольдс Консьюмер Продактс Инк. 0,03 -65,75 0,64 -69,25 0,6180 -1,3434
HOLX / Компания Hologic, Inc. 0,01 0,62 0,6000 0,6000
ASH / Эшленд Инк. 0,01 -5,72 0,57 -20,06 0,5504 -0,1215
DCI / Компания Дональдсон, Инк. 0,01 -5,53 0,43 -2,48 0,4215 0,0005
AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед 0,00 -21,20 0,43 -18,43 0,4135 -0,0809
Amrize Ltd / EC (CH1430134226) 0,01 0,40 0,3909 0,3909
NUE / Корпорация Нукор 0,00 0,36 0,3469 0,3469
PRMB / Корпорация Primo Brands 0,01 0,33 0,3233 0,3233
RH / относительной влажности 0,00 -7,02 0,32 -25,18 0,3066 -0,0925
US715ESC0267 / ЭСК WTS ПЕРШИНГ SQUA 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US715ESC0184 / ЭСК ПЛОЩАДЬ ПЕРШИНГА 0,13 0,00 0,00 0,0000 0,0000
IMB / Империал Брендс ПЛС 0,04 0,00 0,00 0,0000 0,0000