Основная статистика
Стоимость портфеля $ 212 147 450
Текущие позиции 381
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Guardian Variable Products Trust — VIP-фонд со сбалансированным распределением Guardian раскрыла общий объем активов в размере 381 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 212 147 450 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Guardian Variable Products Trust - Guardian Balanced Allocation VIP Fund: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) . Новые должности Guardian Variable Products Trust - Guardian Balanced Allocation VIP Fund включают в себя Roblox Corporation (US:RBLX) , Marriott International, Inc. (US:MAR) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Celestica Inc. (US:CLS) , and FNMA 30YR UMBS (US:US3140QS4T57) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 5,82 2,7285 2,2596
0,08 12,54 5,8835 2,0224
0,03 4,56 2,1397 1,6715
0,05 4,12 1,9322 1,6390
0,02 10,53 4,9409 1,2600
0,01 2,13 0,9985 0,9985
0,02 5,26 2,4667 0,9493
0,02 3,31 1,5528 0,9269
0,04 8,12 3,8076 0,8560
0,02 2,17 1,0197 0,8327
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 3,88 1,8200 -1,8816
-0,44 -0,2053 -0,8828
-0,69 -0,3260 -0,7663
0,78 0,3658 -0,6800
0,22 0,1019 -0,6339
0,00 0,83 0,3905 -0,5764
0,01 3,11 1,4599 -0,5203
-0,11 -0,0531 -0,4831
0,02 1,49 0,6995 -0,4700
0,00 0,00 -0,4633
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,08 9,08 12,54 59,01 5,8835 2,0224
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 5,71 10,53 40,07 4,9409 1,2600
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 16,74 8,12 34,62 3,8076 0,8560
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 374,13 5,82 507,73 2,7285 2,2596
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,07 28,09 5,72 42,98 2,6811 0,7240
AVGO / Бродком Инк. 0,02 3,04 5,26 69,67 2,4667 0,9493
GOOGL / Алфавит Инк. 0,03 17,95 5,22 34,41 2,4506 0,5481
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,03 315,58 4,56 377,09 2,1397 1,6715
SRE / всегда 0,05 547,67 4,12 588,63 1,9322 1,6390
AAPL / Apple Инк. 0,02 -44,45 3,88 -48,70 1,8200 -1,8816
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 58,11 3,43 49,24 1,6069 0,4833
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,02 124,97 3,31 159,00 1,5528 0,9269
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 -24,96 3,11 -23,07 1,4599 -0,5203
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,03 23,83 2,99 12,27 1,4037 0,0987
BSX / Бостонская научная корпорация 0,02 125,26 2,54 139,79 1,1906 0,6726
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 11,47 2,38 60,05 1,1170 0,3888
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 39,24 2,25 79,89 1,0577 0,4438
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,01 390,17 2,20 339,32 1,0327 0,7873
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,02 413,57 2,17 468,85 1,0197 0,8327
ARES / Арес Менеджмент Корпорация 0,01 165,40 2,13 213,53 1,0004 0,6674
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 2,13 0,9985 0,9985
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,03 95,29 1,99 72,29 0,9337 0,3680
CLH / Чистые Гавани, Инк. 0,01 70,93 1,95 100,62 0,9132 0,4379
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 269,16 1,93 239,30 0,9075 0,6281
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 38,61 1,91 33,19 0,8945 0,1936
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,02 4 356,74 1,85 180,70 0,8668 0,5442
KR / Компания Крогер. 0,03 245,85 1,82 266,73 0,8534 0,6104
WELL / Велтауэр Инк. 0,01 91,16 1,81 91,75 0,8514 0,3882
NDAQ / Насдак, Инк. 0,02 42,98 1,75 65,50 0,8192 0,3376
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 1,66 0,7803 0,7803
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 10,53 1,57 32,15 0,7369 0,1550
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,01 -8,30 1,56 -18,08 0,7315 -0,2003
RBLX / Корпорация Роблокс 0,01 1,51 0,7090 0,7090
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,01 1,50 0,7029 0,7029
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,02 -51,26 1,49 -37,59 0,6995 -0,4700
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,02 48,31 1,44 1 905,56 0,6776 0,6435
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 38,19 1,43 56,59 0,6685 0,2229
POOL / Пуловая корпорация 0,00 181,18 1,39 157,70 0,6517 0,3875
LIN / Линде ПЛС 0,00 14,38 1,37 15,19 0,6407 0,0606
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 303,87 1,35 294,75 0,6356 0,4675
SHOP / Shopify Inc. 0,01 1,23 0,5776 0,5776
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,01 203,73 1,21 499,01 0,5680 0,4707
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMV09) 1,20 0,5615 0,5615
IEX / Корпорация IDEX 0,01 151,56 1,16 144,42 0,5449 0,3119
CLS / Селестика Инк. 0,01 1,15 0,5391 0,5391
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 66,70 1,14 68,95 0,5337 0,2042
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 1,11 0,5198 0,5198
JHX / James Hardie Industries plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 165,34 1,06 202,85 0,4990 0,3271
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) 1,04 0,4877 0,4877
US3140QS4T57 / ФНМА 30 лет УМБС 1,03 -1,63 0,4826 -0,0290
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMP31) 1,00 0,10 0,4685 -0,0196
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,00 63,74 0,99 133,73 0,4650 0,2610
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) 0,95 0,4443 0,4443
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0,93 0,4386 0,4386
US3132DNF736 / Фредди Мак Пул 0,93 -2,52 0,4365 -0,0309
US91282CGQ87 / Казначейские векселя/облигации США 0,92 60,53 0,4295 0,1504
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) 0,90 0,4225 0,4225
US912810TM09 / Казначейские векселя/облигации США 0,89 -2,20 0,4180 -0,0281
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 51,55 0,88 34,30 0,4137 0,0922
US31418DVA70 / ФНМА 30 лет 2% 12.01.2050# 0,88 -2,01 0,4111 -0,0267
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNG23) 0,87 0,4075 0,4075
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,01 42,57 0,84 154,08 0,3948 0,2323
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -29,25 0,83 -57,87 0,3905 -0,5764
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797QA86) 0,82 0,3864 0,3864
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,01 324,00 0,82 253,68 0,3833 0,2698
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) 0,78 -63,53 0,3658 -0,6800
US3133KMFR16 / УМБС 0,73 -18,26 0,3405 -0,0939
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -32,58 0,72 -17,39 0,3392 -0,0891
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) 0,72 417,27 0,3376 0,2693
US3133KL2U00 / FNCL UMBS 2.0 RA5287 05-01-51 0,70 -25,24 0,3281 -0,1300
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMY48) 0,70 0,3278 0,3278
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CND91) 0,69 0,3225 0,3225
US01F0524748 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,68 0,3200 0,3200
SNOW / Компания «Снежинка» 0,00 0,68 0,3195 0,3195
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,01 0,66 0,3095 0,3095
US91282CJK80 / Казначейство США Н/Б 4,625% 11-15-26 0,65 0,00 0,3070 -0,0135
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNE74) 0,61 0,2865 0,2865
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 -61,53 0,60 -63,99 0,2800 -0,4577
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) 0,57 0,53 0,2683 -0,0102
US3140LVS423 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN BT6838 0,56 -3,92 0,2641 -0,0228
US3140XJ3C52 / Фанни Мэй Пул 0,56 -2,10 0,2629 -0,0173
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKD29) 0,56 0,72 0,2609 -0,0097
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLK52) 0,55 0,73 0,2589 -0,0092
US72147KAJ79 / Корпорация «Гордость пилигрима» 0,55 2,44 0,2561 -0,0045
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMG32) 0,55 0,74 0,2560 -0,0093
US91282CJR34 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 0,54 -31,25 0,2533 -0,1309
FMC / Корпорация ФМК 0,01 113,30 0,53 111,24 0,2469 0,1248
US36179XAA46 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,51 -3,02 0,2410 -0,0184
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 -7,79 0,51 -10,27 0,2382 -0,0384
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKX82) 0,50 0,60 0,2361 -0,0087
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLS88) 0,49 -29,13 0,2298 -0,1081
US912810TQ13 / Казначейские векселя/облигации США 0,49 -2,21 0,2287 -0,0153
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKT70) 0,48 0,63 0,2259 -0,0085
US912810TS78 / Казначейские векселя/облигации США 0,48 -18,01 0,2247 -0,0608
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLN91) 0,47 0,85 0,2226 -0,0078
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UB25) 0,47 -2,09 0,2200 -0,0148
US36179XDE31 / ГНМА II, 30 лет 0,46 -3,36 0,2163 -0,0168
US912810TU25 / Казначейские векселя/облигации США 0,46 -12,98 0,2141 -0,0429
RFR Trust 2025-SGRM / ABS-MBS (US74984NAA28) 0,46 -20,04 0,2137 -0,0653
US91282CJA09 / Казначейские векселя/облигации США 0,46 -42,04 0,2137 -0,1709
US91282CFT36 / Казначейские векселя/облигации США 0,45 0,90 0,2093 -0,0075
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMA61) 0,44 0,69 0,2043 -0,0074
US912810TW80 / Казначейские векселя/облигации США 0,44 -33,99 0,2042 -0,1185
US3140QKVB11 / Фанни Мэй Пул 0,43 -2,70 0,2033 -0,0149
WCN / Компания Waste Connections, Inc. 0,00 27,99 0,43 22,44 0,2023 0,0299
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) 0,43 -21,73 0,1995 -0,0667
US3132D9HT40 / Фредди Мак Пул 0,42 -1,86 0,1985 -0,0129
US91282CJN20 / Казначейство США Н/Б 4,375% 11-30-28 0,42 0,48 0,1964 -0,0075
US3132DWHT36 / ФЕДЕРАЛЬНАЯ Ипотечная корпорация жилищного кредитования 0,41 -2,37 0,1934 -0,0135
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLY56) 0,41 0,25 0,1914 -0,0083
US3140XGK996 / Единые ценные бумаги с ипотечным покрытием 0,41 -2,63 0,1913 -0,0138
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMH15) 0,40 0,25 0,1893 -0,0080
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UL07) 0,40 0,1874 0,1874
US36179WLP13 / Джинни Мэй II Бассейн 0,39 -2,96 0,1846 -0,0139
US36179WFG87 / БАССЕЙН ДЖИННИ МЭЙ II P#MA7367 2.50000000 0,39 -2,73 0,1841 -0,0135
US36179V4W70 / ГНМА 0,38 -3,07 0,1782 -0,0134
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) 0,38 -2,32 0,1781 -0,0119
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) 0,38 0,1775 0,1775
US91282CFM82 / Казначейские билеты США 0,38 0,27 0,1768 -0,0071
US912810TV08 / Казначейство США Н/Б 4,75% 11-15-53 0,37 -3,11 0,1757 -0,0134
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UF39) 0,37 -2,09 0,1755 -0,0118
US91282CEN74 / Казначейские векселя/облигации США 0,37 -16,06 0,1720 -0,0419
US04685A2V22 / Афина Глобальное финансирование 0,36 1,12 0,1696 -0,0055
US36179WVW53 / Джинни Мэй II Бассейн 0,35 -3,81 0,1659 -0,0139
US36179WXL70 / Джинни Мэй II Бассейн 0,35 -3,56 0,1652 -0,0137
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,35 -5,68 0,1638 -0,0175
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMD01) 0,35 0,58 0,1636 -0,0060
US912810TD00 / Казначейские векселя/облигации США 0,35 -3,08 0,1625 -0,0125
US31418ERL64 / Организация Объединенных Наций MA4990 0,34 -5,23 0,1616 -0,0162
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMT52) 0,34 0,1615 0,1615
US76134KAA25 / Сохранено ООО «Эмитент дата-центров Vantage» 0,34 0,59 0,1612 -0,0061
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJW29) 0,34 0,59 0,1600 -0,0059
US912810TL26 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ 0,34 -3,13 0,1597 -0,0121
US378272BP27 / ООО «Гленкор Финдинг» 0,33 -33,53 0,1554 -0,0885
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKG59) 0,33 0,61 0,1545 -0,0057
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,32 -174,14 0,1522 0,3575
US03027WAM47 / Американский Тауэр Траст № 1 0,32 0,31 0,1502 -0,0063
US912810TN81 / Казначейские векселя/облигации США 0,31 -3,09 0,1475 -0,0113
US643821AA93 / ООО «Спонсор фазы 1 активов новой экономики», серия 2021-1, класс А1 0,31 0,64 0,1474 -0,0057
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLC37) 0,31 0,64 0,1470 -0,0054
Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) 0,31 0,97 0,1467 -0,0047
CE / Селанезе Корпорейшн 0,01 65,04 0,31 60,82 0,1466 0,0515
Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAU17) 0,31 0,98 0,1453 -0,0049
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) 0,31 -2,24 0,1439 -0,0096
US36179VZQ66 / Джинни Мэй II Бассейн 0,30 -2,88 0,1425 -0,0103
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UA42) 0,30 -3,19 0,1425 -0,0111
US458140BL39 / Интел Корпорейшн 0,30 1,68 0,1422 -0,0039
US21H0526788 / Джинни Мэй 0,30 0,1409 0,1409
US36179XDD57 / Джинни Мэй II Бассейн 0,29 -2,97 0,1381 -0,0107
US3133KM3Y94 / Фредди Мак Пул 0,29 -2,99 0,1371 -0,0103
US3133KYVL00 / Фредди Мак Пул 0,29 -1,70 0,1357 -0,0083
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKZ31) 0,28 0,35 0,1332 -0,0055
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMF58) 0,28 0,35 0,1330 -0,0053
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLG41) 0,28 0,71 0,1328 -0,0053
US3133KPAL22 / Фредди Мак Пул 0,28 -2,42 0,1326 -0,0093
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNF40) 0,28 0,1312 0,1312
4020 / Саудовская компания недвижимости 0,28 1,09 0,1310 -0,0044
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,27 0,1281 0,1281
Brighthouse Financial Global Funding / DBT (US10921U2L15) 0,27 0,74 0,1276 -0,0047
US3136B9VP90 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,27 -2,18 0,1267 -0,0083
US6174467Y92 / Морган Стенли 0,27 0,38 0,1256 -0,0050
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,27 1,15 0,1246 -0,0041
Sammons Financial Group Global Funding / DBT (US79587J2C65) 0,26 0,1234 0,1234
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) 0,26 -34,99 0,1230 -0,0744
Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC / DBT (US00402D2C80) 0,26 0,78 0,1221 -0,0042
AU3FN0029609 / ООО ААИ 0,26 1,17 0,1218 -0,0036
US20271AAL17 / Банк Содружества Австралии 0,26 0,39 0,1208 -0,0047
US01F0226757 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее 0,25 -78,34 0,1190 -0,4013
US91282CJP77 / Казначейские векселя/облигации США 0,25 0,00 0,1182 -0,0051
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,25 0,1174 0,1174
US3140XGS916 / Фанни Мэй Пул 0,24 -2,79 0,1145 -0,0084
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMC28) 0,24 0,41 0,1138 -0,0043
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ 0,24 0,1130 0,1130
US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США 0,24 -3,24 0,1124 -0,0086
PRET 2025-RPL2 Trust / ABS-MBS (US69392LAA26) 0,24 -2,06 0,1120 -0,0072
INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,24 1,28 0,1118 -0,0037
US161175CA05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 0,24 229,17 0,1116 0,0761
CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. 0,24 -17,77 0,1110 -0,0296
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,23 0,1093 0,1093
US95000U3G61 / Уэллс Фарго и Ко 0,23 0,43 0,1091 -0,0041
GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2Q77) 0,23 0,88 0,1082 -0,0038
US912810SX72 / Казначейские облигации США 2,375% 15 мая 2051 г. 0,23 -2,99 0,1067 -0,0081
US3132DN3S06 / Фредди Мак Пул 0,23 -2,60 0,1057 -0,0078
S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. 0,22 0,90 0,1051 -0,0034
US91282CGC91 / Казначейские векселя/облигации США 0,22 0,46 0,1035 -0,0040
US01F0306781 / УМБС будет объявлено позже 0,22 -86,86 0,1019 -0,6339
US38383DY695 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 0,22 -3,57 0,1017 -0,0082
BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 -14,06 0,1007 -0,0217
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 -2,29 0,1001 -0,0071
US3137AJUU64 / Фредди Мак РЕМИКС 0,21 -1,84 0,1001 -0,0063
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AC75) 0,21 1,45 0,0987 -0,0030
US91086QAS75 / Международные облигации правительства Мексики 0,21 1,46 0,0976 -0,0029
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AG89) 0,21 1,97 0,0973 -0,0025
JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AJ19) 0,21 0,0969 0,0969
Greensaif Pipelines Bidco Sarl / DBT (US39541EAE32) 0,20 -0,49 0,0960 -0,0047
US00206RBH49 / AT&T Inc. 0,20 0,00 0,0956 -0,0038
BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 0,50 0,0950 -0,0035
Greensaif Pipelines Bidco Sarl / DBT (US39541EAD58) 0,20 -0,50 0,0948 -0,0044
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) 0,20 -43,54 0,0946 -0,0798
XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ 0,20 0,0936 0,0936
US36179W5E46 / Государственная национальная ипотечная ассоциация (GNMA) 0,20 -2,94 0,0929 -0,0073
US36179WFH60 / Джинни Мэй II Бассейн 0,20 -2,96 0,0928 -0,0068
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJT99) 0,20 0,00 0,0926 -0,0039
Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAA05) 0,20 0,52 0,0916 -0,0036
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,00 -69,10 0,19 -67,93 0,0913 -0,2052
US3132DV3Z67 / Фредди Мак Пул 0,19 -2,54 0,0903 -0,0062
Volkswagen Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US92866EAD13) 0,19 0,00 0,0899 -0,0040
US21H0206753 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН, 30 ЛЕТ, будет объявлено позже (ИЮЛЬ) 0,19 -69,19 0,0898 -0,1867
Protective Life Global Funding / DBT (US74368CCB81) 0,19 0,53 0,0896 -0,0033
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 0,53 0,0890 -0,0030
US912810TR95 / Казначейские векселя/облигации США 0,19 -46,31 0,0889 -0,0835
US96328GAS66 / ООО «Финансирование лизинга парка колес 1» 0,19 -18,97 0,0886 -0,0251
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 2,17 0,0885 -0,0018
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 -2,08 0,0884 -0,0058
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 -2,14 0,0859 -0,0062
US36268DAA00 / ГМРЭВ 23-2 А 144А 5,77% 08-11-36/11-13-28 0,18 0,55 0,0854 -0,0034
US3132DWJS35 / Фредди Мак Пул 0,18 -3,74 0,0846 -0,0072
Athene Global Funding / DBT (US04685A3Q28) 0,18 0,56 0,0844 -0,0031
US88240TAA97 / Фонд стабилизации рынка электроэнергии Техаса N LLC 0,18 0,57 0,0834 -0,0031
US12530MAE57 / ООО КФ «Ипполита» 0,18 1,14 0,0831 -0,0029
Public Service Co of Oklahoma / DBT (US744533BS89) 0,18 0,0827 0,0827
Henneman Trust / DBT (US425911AA21) 0,18 0,0827 0,0827
US3137H4FG00 / ФХР 5170 ДП 0,17 -2,84 0,0806 -0,0056
US68389XBZ78 / Oracle Корпорация 0,17 -22,48 0,0794 -0,0277
RGA Global Funding / DBT (US76209PAG81) 0,17 1,20 0,0794 -0,0028
US254709AT53 / Откройте для себя финансовые услуги 0,17 1,82 0,0791 -0,0019
US92212KAD81 / ООО «Вантадж Дата Центрс Эмитент» 0,17 0,60 0,0790 -0,0029
US373334KT78 / Джорджия Пауэр Ко. 0,17 1,83 0,0785 -0,0021
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 1,25 0,0760 -0,0026
US49338CAB90 / KeySpan Gas East Corp. 0,16 0,00 0,0742 -0,0031
US91282CHK09 / Казначейские векселя/облигации США 0,16 0,65 0,0733 -0,0028
US500945AC45 / Kubota Credit Owner Trust, серия 2023-2A, класс A3 0,16 0,00 0,0733 -0,0033
US29374LAB62 / ООО «Предприятие Флот Финансинг 2023-3» 0,16 -13,41 0,0731 -0,0146
US626207YF57 / МУНИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНИЕ ГРУЗИИ 0,16 -3,12 0,0730 -0,0055
30064K105 / Компания Exacttarget, Inc. 0,16 -0,64 0,0730 -0,0037
Pricoa Global Funding I / DBT (US74153WCX56) 0,15 0,0715 0,0715
US638961AA02 / Кредитный траст Refi для частного образования Navient 2023-A 0,15 -4,40 0,0715 -0,0065
Mars Inc / DBT (US571676BC81) 0,15 -0,66 0,0711 -0,0033
US36179T7L33 / Джинни Мэй II Бассейн 0,15 -3,29 0,0694 -0,0052
US91282CGB19 / Казначейские векселя/облигации США 0,15 0,68 0,0693 -0,0025
US912810RK60 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,15 0,0686 0,0686
US91282CJF95 / Казначейские векселя/облигации США 0,15 -81,90 0,0684 -0,3241
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLQ23) 0,14 0,00 0,0666 -0,0026
US31418EMT46 / Фанни Мэй Пул 0,14 -2,88 0,0634 -0,0047
Belrose Funding Trust II / DBT (US08079KAA25) 0,13 0,0623 0,0623
Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAB87) 0,13 0,76 0,0622 -0,0022
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,79 0,0602 -0,0020
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCL53) 0,13 0,0591 0,0591
US3137FHQ630 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,12 0,0580 0,0580
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 2,52 0,0573 -0,0012
Chesapeake Funding II LLC / ABS-O (US165183DE19) 0,12 -11,11 0,0563 -0,0102
US3132DWH220 / FHLG 30 лет 5,5% 08.01.2053#SD8349 0,12 -56,27 0,0543 -0,0747
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) 0,11 0,90 0,0529 -0,0018
US3132DWF570 / ФНКЛ УМБС 5.0 SD8288 01-01-53 0,11 -2,63 0,0524 -0,0037
US743820AC66 / Группа обязательств здравоохранения Сент-Джозефа в Провиденсе 0,11 0,91 0,0522 -0,0022
US3140QQLG87 / FNMA 30 лет 4% 01.10.2052#CB4826 0,11 -2,68 0,0515 -0,0034
US14040HCZ64 / Финансовая корпорация Capital One 0,11 0,93 0,0512 -0,0017
US53079EBG89 / LIBERTY MUTUAL GROUP INC COMPANY GUAR 144A 29.02 4.569 0,11 0,93 0,0512 -0,0017
US88258MAA36 / ДОХОД ТЕХАССКОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА FIN CORP 0,11 -4,42 0,0508 -0,0047
US46647PDH64 / JPMorgan Chase & Co. 0,11 0,94 0,0505 -0,0015
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,97 0,0492 -0,0015
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 0,10 0,0478 0,0478
US96328GBG10 / ООО «Финансирование лизинга парка колес 1» 0,10 -16,67 0,0474 -0,0116
US3132ADVT26 / Фредди Мак Пул 0,10 -2,94 0,0468 -0,0032
Beacon Funding Trust / DBT (US073952AB93) 0,10 -1,01 0,0464 -0,0023
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 2,08 0,0460 -0,0012
US12530MAL90 / СОРТИРОВКА 22-1 А1 144А 5,97% 08-15-62/02-16-27 0,10 0,00 0,0460 -0,0021
GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность 0,10 2,11 0,0456 -0,0012
Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC / ABS-O (US96328GBT31) 0,10 -3,00 0,0455 -0,0037
Mutual of Omaha Cos Global Funding / DBT (US62829D2F60) 0,10 1,05 0,0454 -0,0013
US19828TAE64 / COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,497% 15.08.43 0,09 -1,09 0,0432 -0,0022
US3132D6DJ64 / Фредди Мак Пул 0,09 -4,21 0,0428 -0,0040
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BV94) 0,09 -52,88 0,0423 -0,0512
ORCL / Корпорация Oracle – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 1,16 0,0409 -0,0012
US38937LAC54 / ООО «Грей Оук Пайплайн» 0,08 1,20 0,0395 -0,0014
US36179V4U15 / Джинни Мэй II Бассейн 0,08 -2,35 0,0389 -0,0028
US23503CAP23 / ДАЛЛАС-ФОРТ-УОРТ, Техас, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОХОД ARPT 0,08 -2,44 0,0379 -0,0023
US913366KB56 / UNIV OF CALIFORNIA CA RGTS MED UNVHGR 05/50 ФИКСИРОВАННЫЙ 3.006 0,08 -2,44 0,0377 -0,0028
US3133KPYA01 / Фредди Мак Пул 0,08 -2,50 0,0370 -0,0023
US00206RJZ64 / АТ и Т ИНК 3,5% 01.06.2041 0,08 1,30 0,0368 -0,0009
US22822VBC46 / Краун Касл Инк 0,08 1,35 0,0355 -0,0008
Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAD90) 0,08 1,35 0,0353 -0,0009
US3137H9C983 / Структурированные сквозные сертификаты Федеральной корпорации жилищного ипотечного кредитования на многоквартирные дома 0,07 1,37 0,0350 -0,0012
US3140QQBW48 / Фанни Мэй Пул 0,07 -2,63 0,0350 -0,0023
US362583AD87 / GM FINL ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ TR 2023-2 4,47% 16.02.2028 0,07 -21,28 0,0350 -0,0111
US36179V7D62 / ГНИИ II 2% 20.02.2051#МА7192 0,07 -2,67 0,0343 -0,0025
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн 0,07 -92,02 0,0341 -0,4077
US36179W2X53 / ДЖИННИ МЭЙ II БАССЕЙН G2 MA7990 0,07 -4,23 0,0323 -0,0026
US3140Q9HX49 / FNMA 30 лет 4,5% 07.01.2048#CA2045 0,07 -4,29 0,0318 -0,0026
US00206RKA94 / AT&T Inc. 0,07 0,00 0,0316 -0,0013
US3132DWHG15 / Фредди Мак Пул 0,07 -2,90 0,0316 -0,0023
US3140XJ6L25 / ФН FS3574 0,07 -4,35 0,0312 -0,0027
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKN01) 0,07 1,56 0,0305 -0,0011
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 1,64 0,0291 -0,0010
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 0,06 0,0289 0,0289
SBUX / Starbucks Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 0,0285 0,0285
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,06 0,0261 0,0261
Lincoln Financial Global Funding / DBT (US53359KAB70) 0,06 0,0260 0,0260
US912810RJ97 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 0,05 -1,82 0,0255 -0,0017
US167725AC49 / CHICAGO IL TRANSIT AUTH НАЛОГОВЫЕ ОТЧЕТЫ С ПРОДАЖ И ДОХОДЫ 0,05 -1,92 0,0244 -0,0012
CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,0243 -0,0007
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,05 0,0239 0,0239
AIG / American International Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,0238 0,0238
ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность 0,05 0,0237 0,0237
Mars Inc / DBT (US571676BB09) 0,05 0,00 0,0235 -0,0011
US3132DWG982 / ФНКЛ УМБС 5.5 SD8324 05-01-53 0,05 -3,92 0,0234 -0,0018
US31418DW732 / FNMA 20YR 2,5% 01.02.2041#MA4269 0,05 -2,00 0,0233 -0,0016
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 2,08 0,0232 -0,0007
US3132DWEK53 / Фредди Мак Пул 0,05 -2,04 0,0229 -0,0015
US3132DQAM87 / ФР SD2712 0,05 -2,08 0,0224 -0,0015
US19828TAA43 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,05 2,17 0,0223 -0,0006
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMB45) 0,05 0,00 0,0219 -0,0009
US3132DWCJ09 / Фредди Мак Пул 0,05 -2,13 0,0218 -0,0015
US92928QAF54 / WEA FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 3,5% 15.06.29 0,04 2,38 0,0202 -0,0006
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLU35) 0,04 2,44 0,0198 -0,0007
Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAC18) 0,04 2,56 0,0190 -0,0006
US22822VBB62 / CROWN CASTLE INC. 0,04 2,86 0,0170 -0,0006
US373334JS15 / Джорджия Пауэр Ко 4,75% Старшие облигации 01.09.40 0,04 0,00 0,0166 -0,0006
Glencore Funding LLC / DBT (US378272CB22) 0,04 0,00 0,0166 -0,0007
US88258MAB19 / Техасская финансовая корпорация по секьюритизации природного газа. 0,04 0,00 0,0166 -0,0007
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 0,04 -2,78 0,0166 -0,0013
US90931LAA61 / United Airlines 2016-1 Класс AA проходит через доверие 0,03 0,00 0,0162 -0,0006
US100743AK97 / Бостон Газ Ко 0,03 3,03 0,0160 -0,0006
US3140QST434 / Фанни Мэй Пул 0,03 0,00 0,0155 -0,0011
US708696BZ13 / Пенсильвания Электрик Ко. 0,03 0,00 0,0154 -0,0005
US3132E0K272 / Фредди Мак Пул 0,03 -3,03 0,0154 -0,0012
US3133KQWQ53 / Фредди Мак Пул 0,03 -5,88 0,0153 -0,0015
US22822VAR24 / СР НЕОБЕСПЕЧЕН 30.07 3.3 0,03 0,00 0,0149 -0,0004
CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. 0,03 0,00 0,0143 -0,0005
US3140J9M811 / ФН BM4882 0,03 -3,33 0,0140 -0,0008
US3140XJ6M08 / ФН FS3575 0,03 -3,33 0,0139 -0,0010
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLJ89) 0,03 3,57 0,0137 -0,0005
US22822VAL53 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,03 0,00 0,0130 -0,0004
US49803XAA19 / Кайт Риэлти Групп, LP 0,03 0,0119 0,0119
US912810TK43 / Казначейские облигации США 0,02 -4,00 0,0117 -0,0008
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLR06) 0,02 0,00 0,0116 -0,0004
US3140XH4D62 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,35 0,0107 -0,0007
US86944BAG86 / Саттер Здоровье 0,02 0,00 0,0106 -0,0003
US3140QQCC74 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,35 0,0105 -0,0008
US3132DWGH07 / Фредди Мак Пул 0,02 0,00 0,0104 -0,0008
US3140QQJ637 / Фанни Мэй Пул 0,02 -4,55 0,0100 -0,0008
US912810TH14 / Казначейские векселя/облигации США 0,02 -4,76 0,0097 -0,0006
Trans-Allegheny Interstate Line Co / DBT (US893045AF16) 0,02 0,0095 0,0095
Ohio Edison Co / DBT (US677347CJ38) 0,02 0,0095 0,0095
US3132AEUX20 / ФР ZT2398 0,02 0,00 0,0095 -0,0007
US010392FQ67 / Alabama Power Co Senior Note C Allable M/w 2.45 3/30/2022 Bond 0,02 0,00 0,0095 -0,0003
US31418EGJ38 / ФН МА4700 0,02 -83,33 0,0094 -0,0468
US92928QAH11 / ООО «ВЭА Финанс» 0,02 0,00 0,0091 -0,0003
US3132D6EA47 / Фредди Мак Пул 0,02 -5,00 0,0091 -0,0008
US3132E0N326 / Фредди Мак Пул 0,02 0,00 0,0075 -0,0005
US010392FU79 / Алабама Пауэр Ко 0,02 0,00 0,0073 -0,0002
US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 0,02 -88,19 0,0072 -0,0552
US3140XKME77 / Фанни Мэй Пул 0,01 -6,67 0,0070 -0,0005
US14040HDC60 / Финансовая корпорация Capital One 0,01 0,00 0,0069 -0,0002
US38937LAB71 / ООО «Грей Оук Пайплайн» 0,01 0,00 0,0069 -0,0002
US3140QPXT97 / Фанни Мэй Пул 0,01 -7,14 0,0065 -0,0004
US3132DPZS00 / Фредди Мак Пул 0,01 0,00 0,0063 -0,0005
US00206RKB77 / AT&T INC 3,850000% 01.06.2060 0,01 0,00 0,0062 -0,0002
US22822VAW19 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн 0,01 0,00 0,0060 -0,0001
US29278NAF06 / Energy Transfer Operationing LP 0,01 0,00 0,0057 -0,0002
US3140XJN580 / Фанни Мэй Пул 0,01 -9,09 0,0050 -0,0004
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,01 0,0048 0,0048
US591894CE82 / Метрополитен Эдисон Ко 0,01 0,00 0,0048 -0,0002
US3140XMDB95 / Фанни Мэй Пул 0,01 -10,00 0,0047 -0,0003
MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE / DBT (US59261A2P16) 0,01 -11,11 0,0042 -0,0002
US3140XMW510 / Фанни Мэй Пул 0,01 -11,11 0,0042 -0,0003
US3140XJED14 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0037 -0,0002
US3132DQLJ30 / Фредди Мак Пул 0,01 0,00 0,0036 -0,0003
US3140XHC629 / Фанни Мэй Пул 0,01 0,00 0,0032 -0,0002
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,01 0,0025 0,0025
US708696CA52 / Пенсильвания Электрик Ко 0,01 0,00 0,0024 -0,0001
US22822VAT89 / CROWN CASTLE INTL CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 31 января 2.25 0,00 0,00 0,0020 -0,0001
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0,00 0,0016 0,0016
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4633
ZS / Зскалер, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4329
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0559
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1860
COHR / Компания "Когерент" 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4184
MTSR / Метсера, ООО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0160
DECK / Декерс Открытый Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0405
AKRO / Акеро Терапевтикс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0152
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1099
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1769
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0559
US21H0306744 / Джинни Мэй -0,11 -111,71 -0,0531 -0,4831
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн -0,20 -161,11 -0,0929 -0,2451
US21H0426799 / Джинни Мэй -0,28 -238,61 -0,1315 -0,2219
US01F0424758 / Фанни Мэй или Фредди Мак -0,36 -0,1674 -0,1674
US21H0406734 / Джинни Мэй -0,37 -215,79 -0,1757 -0,3198
EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн -0,44 -130,26 -0,2053 -0,8828
US01F0606750 / Единое ипотечное обеспечение, будет объявлено позднее -0,54 -339,82 -0,2546 -0,3556
US01F0206791 / УМБС, 30 лет, одна семья -0,69 -170,24 -0,3260 -0,7663